פרוטוקול ועדת כספים 9-2015
ו | +
09 | ג
2 | זו | -
2
)וכה
הפרס הלאוטי לאיכות בטגזר
פרוטוקול וועדת כספים
מס' 9 מיום 24/8/15
השתתפו: | מר אפי מור | - | סגן ראש העיר ומיימ יו"ר הוועדה.
מיריי אלטיט | - | חברת הוועדה.
מר אברהם עשור | - | חבר הוועדה.
מר בוריס מנור | - | חבר הוועדה.
מר שלמה כהן | - | חבר הוועדה.
לא השתתפו: | מר שבתאי צור | - משנה לראש | ויוייר הוועדה.
מר שמעון לוגסי | - חבר הוועדה.
נכחו: | גבי נחמה שריקי | - | גוברית העירייה.
עו"ד שני שטרן | - התובעת העירונית.
מר אלון קאפח | - | מנהל אגף תקציבים וכלכלה.
גב' ענת מגידיש | - | רכות מינהל הכספים. (רשמת פרוטוקול)
על סדר היום :
1 | שינויים בתקציב הרגיל.
שינויים בתקציב בלתי רגיל.
3 | הסמכת גזברית העיריה לנהל מו''מ מול הבנקים ללקיחת הלוואה בהתאם לאישור תקציב 2015.
4. | הסמכת גזברית העירייה לנהל מו''מ מול הבנקים למיחזור הלוואות עירייה
עקב ריביות נמוכות היום בשוק.
מר אפי מור | - פותח את הישיבה | .
שלום לכולם, אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכספים מס' 9, שבתאי להעדר מהישיבה, לכן אחליף אותו כיו''ר הוועדה, נפתח את הישיבה | הסעיפים המופיעים בסדר יום.
27,
עיריית אשקלון | רח' הגבורה 7, מרכז נפתי אשקלון, ת.ד. 9001, מיקוד 78190, טל. 08-6792340/1 פקס. 08-6792550 מינהל כספים
%
הפרס הלאופי לאיכות כפגזר הציכורי
שינויים בתקציב הרגיל
מר אפי מור | - אבקש מהגבי נחמה שריקי, גוברית העירייה לתת הסבר.
גב' נחמה שריקי | - לגבי השינויים בתקציב הרגיל, אנו מביאים בוועדה זו שינויים בסך של 12.2 מי ₪ הן בהוצאות והן בהכנסות.
השינויים נובעים ממספר קטגוריות ועדכונים.
בסעיפי הוצאות | - | הכנת התקציב לקתנו מספר החלטות ואחת מהם היא נושא הליסינג, אנחנו | 140 רכבי ליסינג וחשבנו לקצץ ובפועל לא קיצצנו ולכן עדכנו את הצפי התקציבי.
מר שלמה כהן | - אוך ההקטנה באה לידי ביטויז
גב' נחמה שריקי | - חשבנו שנקטין את צי הרכבים ובפועל לא הקטנו ולכן צריך להגדיל את התקציב. הנושא בבחינה והפירות לא יהיו בשנה וו אלא בשנה הבאה.
נושא נוסף הוא מערך פינוי אשפה | - כל הגרוטאות למיניהם, בעבר היו נאספיס ע"י קבלן ניקיון והיום קבלן הגזם אוסף אותם.
בנוסף לגבי חלק מההחלטות חשבנו בשוק העירוני לעבור להפעלה בצורה אחרת. בפועל אנו | בשיטה הקיימת ללא שינוי ולכן יש עדכון של ההוצאות וההכנסות. צפינו שההוצאות יקטנו וההכנסות יגדלו בפועל אה לא כך.
כרגע אנחנו מעדכנים את התקציב עפ"י המצב.
אגוד ערים לשירותי כבאות | - מקטינים את התקציב עפ"י חוק.
נושא נוסף הוא ביטוח | - ההוצאות מאוד גבוהות ניהלנו מויימ וסגרנו על 2.7 מי ₪. לגבי כל נושא הביטוח יש כשל שוק.
התביעות הרבות של השלטון המקומי גרמו למספר קטן של חברות שנותנות הצעות מחיר והצעות המתחיר גבוהות.
איגוד הגוברים פנה אל הממונה על שוק ההון והביטוח, מסתבר שיש הרבה תביעות לרשויות המקומיות ולכן העלו את הפרמיה, מה שמקפיץ אצלנו את הפרמיה וה הטביעות בים, וה העלה לנו את הפרמיה וגם הגדלנו השתתי עצמית, נושא זה עלה בכנס גזברים והיה דיון במיוחד בנושא זה, החברות שנותנות הצעות היא חברת איילון שהפסידו המון כסף ואנחנו ממשיכים עס חברת מגדל.
סעיף פיצויים | - בשנה זו פרשו עובדים שהיו ותיקים בעבודה וותיקים בגיל אלו פרמטרים שלא תמיד אפשר לצפות.
עיריית אשקלון
רח' הגבורה 7, מרכז נפתי אשקלון, ת.ד. 9001, מיקוד 78190, טל. 08-6792340/1 פקס. 08-6792550 מינהל כספים
וכה
הפרס הלאזופי לאיכות כפגזר הציכורי
חלק מהסעיפים הם עדכון מסגרת תקציבית, כל השאר עדכון של רווחה בהתאם לדוייח התחשבנות איתם.
חלק מהוצי זה הקטנה בסעיף רזרבה. הואיל ואנחנו רשות איתנה ומחויביס כחלק מבניית התקציב להשאיר אחוז אחד מהתקציב בתקציב רזרבה חודשים ינואר-יוני עברו ולכן אנו מעבירים את תקציב הרזרבה לטובת סעיפים שמופיעים כאן.
האם יש שאלות?
מר שלמה כהן | - ההקדמה שלך נחמה הייתה טובה מאוד, בעקבות כך ירדו לי הרבה מהסעיפים שהתכוונתי לשאול.
להלן שאלותלי:
מס' סדי 7 | - ברירות קנס | - יש הגדלה!
גב' נחמה שריקי | - כן.
מר שלמה כהן - מס' סדי 11 | - שכייל גני ילדים | - חובות | - ממה נובע?
גב' נחמה שריקי | - יש כאן חובות של | לפני ועדת טכרנברג שבה הוחלט שהורים לא משלמים עבור לימוד בגן ילדים ואנו לא יכולים לצפות את ההיקף התקציבי בנושא.
מר שלמה כהן | - היה כדאי לתקצב בסכום סמלי.
גב' נחמה שריקי | - קשה לצפות, כיוון שראינו שלאורך הזמן זה הולך ויורד ולכן לא תקצבנו.
מר שלמה כהן | - מס' 14 | - השתת' ממשלה | - ביייס יסודי | - מה זה!
גב' נחמה שריקי | - מס' סדי 21 הוא הסעיף המשלים שלו. פיצלנו אותו גס בהכנסה וגם בהוצאה.
מר שלמה כהן | - מס' סדי 17 | - הכנסה | - ש. שוטפים פ. תקשוב | - מה וה?
גב' נחמה שריקי | - פרויקט תקשוב שהוביל משרד התינוך, ותקצב במספר פעימות. השנה משרד התינוך לא מתקצב יותר הם | כבר שנתיים והשנה מימשו את | זו פעילות מאוד יפה.
4
עיריית אשקלון | רח' הגבורה 7, מרכז נפתי אשקלון, ת.ד. 9001, מיקוד 78190, טל. 08-6792340/1 פקס. 08-6792550 מינהל כספים
-
הפרס | לאיכות בפגזר הפיגורי
גב' מיריי אלטיט | - הס גס נתנו הצטיידות.
מר שלמה כהן | - מס' סדי 55 | - חסות ארצי | - מה זה?
מר אלון קאפת | - פעילות בתחום רווחה.
מר שלמה כתן | - מס' סד'י 67 | - אגרת מים | - חובות | - מה גב' נחמה שריקי | - אותה נקודה, התאגיד קס ב-2010 ויש גביה של הרשות לפני שנת 2010 לא תמיד יודעים לצפות ואת.
מר שלמה כהן | - בהוצאות | - | סד' 78 | - פרויקט נערי אורט אדיבי | - מה גב' נחמה שריקי | - לאורט אדיבי יש נערים שעובדים אצלנו ואנחנו משלמים, הייתה מחשבה לצמצם בפועל לא צמצמנו.
מר שלמה | - טוב שלא צמצמתם.
מר בוריס מנור | - אני הבנתי שיש מדיניות חדשה לגבי מסי תלמידים שעוברים לבתי ספר מקצועיים.
גב' נחמה שריקי | - זה לא קשור לוועדת כספים אלא לחינוך.
מר שלמה כהן | - מס' סד' 81 | - עובדי קבלן | - מה זהז גב' נחמה שריקי | - לא תמיד אני יכולה לצפות מחלות, חופשות לידה | - אני מעדיפה לבצע השינויים עפ"י הצורך.
מר שלמה כהן | - המלצתי לטפל בתופעה של ההיעדרויות.
גב' נחמה שריקי | - הנושא מטופל ע"י מנהל משאבי אנוש, יש עמדת מנהל אצל כל מנהל והוא יכול לראות את כל ההיעדרויות של העובדים במנהל שלו.
מר שלמה כהן | - בראיה מערכתית למה זה | משאבי אנוש בודקים ואת!
גב' נחמה שריקי | - כן.
מר שלמה כהן | - מס' סדי 82 | - שכר עובדי קבלן דוברות | - ממה נובע?
/%/5/ק
עיריית אשקלון | רח' הגבורה 7, מרכז נפתי אשקלון, ת.ד. 9001, מיקוד 78190. טל. 08-6792340/1 פקם. 08-6792550 מינהל כספים
6"
הפרס | לאוכות כפגזר
גב' נחמה שריקי | - יציאה של עובדת לחופשת לידה.
מר שלמה כתן - מס' סדי 89 | - מיימ עובדי קבלן | - היכן וה!
גב' נחמה שריקי | - בלשכה המשפטית עובדי קבלן עבור סריקה שבוצעה בלשכה.
מר שלמה כהן | - מס' סדי 92 | - עובדי קבלן תקציב | - ממה נובעז גב' נחמה שריקי | - חסר באגף תקציבים תקן עוד לא איישנו את התקינה.
מר שלמה כהן | - מס' סדי 93 | - עובדי קבלן בהנהייחש | - ממה נובע?
גב' נחמה שריקי | - חופשת לידה.
מר שלמה כהתן | - שכר מיימ הכנסות | - מה זה?
גב' נחמה שריקי | - הקטנת תקציב.
מר שלמה כהן - מס' סד' 98 | - ניקיון רחובות | - מה וה?
גב' נחמה שריקי | - נושא השוק שדיברתי עליו בהקדמה שלי.
מר שלמה כהן | - מס' סדי מ-108 עד 110 | - | אלו תיקונים של רכבי עירייה!
מר אלון קאפת | - תיקונים לרכבי עירייה בלבד. בליסינג אנו משלמים עבור דלק וליסינג בלבד.
מר שלמה כתן - מס' סדי 139 | - הדבקת מודעות קבלן | - הייתה הגדלה?
גב' נחמה שריקי | - יש פשוט יותר מודעות, אס ראיתם בעיתון השבת יש תהליך ושינוי.
מר שלמה כתן | - | סדי | - 143 | - ביטוח אחריות מקצועית | - מה זה?
גב' נחמה שריקי | - לעיריית אשקלון קיימות תביעות תלויות שלא ברור אם זה אחריות מקצועית או אחריות צד גי ולכן הוגדלה הפרמיה בשני הנושאים.
מר שלמה כהן | - מס' סדי 171 | - ראיתי חוזר באיוה מקום | - עבור מה זה!?
4
אשקלון | רח' הגבורה 7, מרכז נפתי אשקלון, ת.ד. 9001, מיקוד 78190, טל. 08-6792340/1 פקס. 08-6792550 מינהל כספים
הפרט הלוווטי לזיכות | הצינורי
גב' נחמה שריקי | - זה עבר לשכר, הגדלה והקטנה באותו סכום.
מר שלמה כתן | - מס' סדי 187 ו-188 האם קשורים?
גב' נחמה שריקי | - זה הפיצול של הסעיפים בנושא הבית ספר של החופש הגדול | - קייטנות בבתי ספר.
מר שלמה כתן | - מסי סדי 207 | - הסעות מדעים | - מדוע יש הגדלה!
גב' נ חמה שריקי | - בהתאם לצרכים לפתיחת שנת הלימודים.
גב' מיריי אלטיט | - בגלל שבתי ספר הם על אזוריים.
מר שלמה כהן | - תוספת המסלולים מסבירה את ההגדלה?
גב' נחמה שריקי | - כן.
מר שלמה כהן | - מס' סדי 218 תמיכות ספורט | - ממה נובע הגדלה!
גב' נחמה שריקי | - בעקבות הערעורים הגדלנו את התקציב בסהייכ 61 א' ₪ עייח העירייה בנוסף הגדלנו את תקציב התמיכות במימון מלא של אגרות והיטלים בכ-600 א' ₪.
הנושא בא בעצם ברישום | אצלנו בהכנסה ובהוצאה בסכום והה, אם יש עמותה מסוימת שאנו יכולים לתת פטור מאגרות והיטלים עפ"י נוהל התמיכות והתבחינים אנו מבצעים ואת ברישום בספרים בסהייכ ההגדלה של תקציב התמיכות מעל ה-7 מי ₪ שנרשמו בספר התקציב הוא 61 א' ₪.
מר שלמה כהן | - מותר להגדיל! אס כך כמה תקציב התמיכות?
גב' נחמה שריקי | - כ-7.7 מי ₪.
מר שלמה כתן - מס' סדי 275 | - מה זה?
גב' נחמה שריקי | - אס במהלך השנה מתברר שיש הוצאות בגין שנים קודמות אנו מכניסים לסעיף זה שנקבע ע"י הנחיות משרד הפנים. כדי לא לעוות את הפעילות השוטפת צריך להיות עקבי.
מר שלמה כתן | - לגבי סעיפי שונות צריך להתייחס אליהם ממש.
7%
י/פי
עיריית אשקלון | רח' הגבורה 7, מרכז נפתי אשקלון, ת.ד 9001, מיקוד | טל 08-5792340/1 פקס 08-6792550 מינהל כספים
>
הפרס | לאוכות כפטר
מר אלון קאפת | - זה סעיף שבשליטת הגזברות בלבד, מבקר משרד הפנים בודק לנו את הסעיף הזה במיוחד שורה שורה.
מר בוריס מנור | - מס' סדי 43 | - אחזקת אוטיסטים | - אני מתנצל מראש אם זה כבר נשאל מדוע יש שינוי כ-70 ₪!
מר אלון קאפת | -- בהתאם לכמות שנקלטת ע"י משרד הרווחה.
מר בוריס מנור | - מס' סד' 60 | - אותו דברז
מר אלון קאפח | - כן, בהתאם לכמות שנקלטת ע"י משרד הרווחה.
מר אפי מור | - | אבקש להעלות להצבעה אישור שינויים בתקציב הרגיל.
הצבעה: 5 בעד (אפי מור, מיריי אלטיט, בוריס מנור, אברהם עשור, שלמה כהן).
החלטה : להמליצ למועצת העיר לאשר את השינויים בתקציב הרגיל.
2. שינויים בתקציב הבלתי רגיל
מר אפי מור | - אבקש מהגבי נחמה שריקי, לתת הסבר.
גב' נחמה | - שינוייסם בתקציב הפיתוח מונחים לפניכם ואפרט ואסביר
כדלקמן:
מס' סדי 1 | - הסכם גג עס רשות מקרקעי ישראל | - הסכם גג אני מניחה שיבוא למועצה בצורה מסודרת, עיריית אשקלון הולכת על בניית 30 אלף יחידות דיור, אנו בישיבות בקצב גדול עם רמייי כך מובל במדינה, בסהייכ הכללי יפתח את העיר.
העיכוב נובע מכך שלא יתכן שיהיו דירות אך לא יהיו שירותים חיוניים.
כרגע יש סעיף עייח הסכם הגג, שמתי עייח 5 מי ₪ כשיבוא הסכם הגג למועצה בצורה מסודרת נתקצב מסודר, בינתיים כדי שאפשר יהיה לשלם לצוות היועצים הבאנו כאן שינוי בסך של 5 מ' ₪ - קיימת הרשאה לחלק מסכום זה.
./
עיריית אשקלון | רח' הגבורה 7, מרכז נפתי אשקלון, ת.ד. 9001, מיקוד 78190, טל. 08-6792340/1 פקס. 08-6792550 מינהל כספים
+
% "
וב
יז
לג
+"
הפרס | לאיכות כמטר הליכורי
מס' סדי 2 ו-3 | - פיתוח מתחסם השייטת והטייסים | - תכנון ניהול ופיקות | -
מדובר על מכירה של המגרשיסם בשייטת ובטייסים בחלק מהמכירה גה לתת פיתוח במקום.
מס' סדי 4 | - שיפוצים בגני ילדים | - במהלך תנופת העשייה בחינוך בשטח התגלו פערים שלא צפינו ולכן אנו מגדילים את התקציב.
מר שלמה כהן | - בשיפוצים בגני ילדים אין השתתפות של משרד החינוך!
גב' נחמה שריקי | - משרד החינוך לא תומך בשיפוצים אלא בבניה בלבד, הפיתוח שלנו הוא ברמה גבוהה.
מס' סד' 5 | - שיפוצים במוסדות חינוך | - כנייל.
מס' סדי 6 | - טיפול בדוחות קרינה במוסדות חינוך | - התקציב נדרש כדי לטפל בנושא.
מס' סדי 7 | -- בניית בית ספר מצפה ברנע | - זו הרשאה שניה, קיבלנו בפועל עבור בניית 12 כיתות וזה מה שנבנה עד כה.
מס' סדי 8 | - בניית בית ספר ממייד ברנע | - נבנו עד כה 6 כיתות.
מס' סדי 9 | - הצטיידות מקיף הי | - קיבלנו הרשאה ממשרד התינוך.
מס' 10 | - מיגון בית ספר איתן | - קיבלנו הרשאה ממשרד התינוך.
|
מסי סדי 11 | - ביצוע מערכת ספרינקלריס בהיכל הספורט | - נדרש עפ"י הוראות כיבוי אש.
מס' סדי 12 | - מחשוב השירות הפסיכולוגי | - קיוסק מידע לשיפור השירות | -
הגדלה עפ"י הצרכים בפועל.
מס' סדי 13 | - שדרוג מרכז ההפעלה הרשותי בבניין בי | - קיבלנו הרשאה מרשות חירום לאומית בסך 950 א' ₪ לשדרג את המקום בנוסף להרשאה הקודמת.
מס' סדי 14 | - טיפול בפסולת בנייה | - הגשנו קול קורא למשרד לאיכות סביבה וזכינו בו ולכן מובא לאישור ועדת כספים תקציב 450 אי שייי עייח משרד להגנת הסביבה.
מס' סדי 15 | - עבודות באצטדיון | - נדרש תקציב לביצוע עבודות במקום.
אשקלון | רח' הגבורה 7, מרכז נפתי אשקלון. ת.ד. 9001, מיקוד 78190, טל, 08-6792340/1 פקס. 08-6792550 מינהל כספים
₪ | >
הפרס | לאיכוו? כטגזר
מר שלמה כהן | - מה עושים באצטדיון?
גב' נחמה שריקי | - שדרוג יציא מכובדים.
מס' סדי 16 | - שדרוג גנים והשקיה | - הקטנת תקציב לטובת הגדלות שדוברו קודם.
מס' סדי 17 | - נגישות פיסית - הקטנת תקציב לטובת הגדלות שדוברו קודם.
מס' סדי 18 | - שדרוג גני משחקים | - הקטנת תקציב לטובת הגדלות שדוברו קודם.
מסי סדי 19 | - הצטיידות מועדון הצופים החדש | - זו הרשאה ממפעל הפיס.
מס' סדי 20 | - התחדשות מגדל | - הקטנת תקציב לטובת הגדלות שדוברו בסהייכ הכללי 21.6 מי ₪ לאישור ועדת כספים שמתוכם מקורות מימון חיצוניים הס בסך 12.9 מ' ₪.
מרבית הסעיפים הובאו לאישור המועצה הקודמת ואנו מניידים עפ"י הצורך.
מר אפי מור -ברשותכם, אבקש להעלות להצבעה שינויים בתקציב הבלתי רגיל.
הצבעה: 4 בעד (אפי מור, מיריי אלטיט, אברהם עשור, בוריס מנור).
1 נגד [שלמה כהן).
החלטה : להמליצ למועצת העיר לאשר את השינויים בתקציב הבלתי
רגיל.
1
9/9
עיריית אשקלון | רח' הגבורה 7, מרכז נפתי | ת.ד. | מיקוד 78190, טל 08-6792340/1 פקס. 08-6792550 מינהל כספים
, | 1 | 5
.7
הפרט | לאיכות כטגזר הציגורי
3 הסמכת הגזברית לנהל מו''מ מול הבנקים ללקיחת הלוואה בהתאם לאישור תקציב 2015
מר אפי מור | - אבקש מהגב' נחמה שריקי לתת הסבר.
גב' נחמה שריקי | - אני מבקשת לנהל מויימ עס הבנקים ללקיחת הלוואה.
תקציב העירייה כלל בתוכו כחלק ממקורות המימון של התקציב הלוואה בסך 0 מי ₪, אני מבקשת לנהל מויימ מול הבנקים לקחת הלוואה בשיעורין עפ"י הצורך, קיבלתי הצעות מחיר ואני רוצה לנחל מויימ עיימ להביא את ההצעה
הטובה ביותר. ביקשתי מהבנקים הצעות ל-15 שנים ב-3 אופציות :
צמודה למדד, צמוד פריים וריבית קבועה | - לא צמודח כלל.
הפריים והמדד מאוד נמוכים ויתכן שאקח הלוואות בתנאים שונים.
מר שלמה כהן | - זה הלוואה לתקציב הפיתות?
גב' נחמה שריקי | - כן, אין הלוואה לתקציב שוטף.
מר אפי מור | - זה הליך רגיל שמבצעים גזברים, גם הגזברים הקודמים קיבלו אישור לכך.
גב' נחמה שריקי | - בעבר עזרתי להם לנהל זאת.
מר אפי מור -ברשותכם, אבקש להעלות להצבעה הסמכת גזברית העירייה לנהל מויימ מול הבנקים ללקיחת הלוואה בהתאם לאישור תקציב 2015.
הצבעה: 4 בעד (אפי מור, מיריי אלטיט, אברהם עשור, בוריס מנור).
1 נגד (שלמה כהן).
החלטה: להמליץ למועצת העיר לאשר הסמכת גוברית העירייה
לנחל מויימ מול הבנקים ללקיחת הלוואה.
4. הסמכת גזברית העירייה לנהל מו''מ מול הבנקים למיחזור
הלוואות עירייה עקב ריביות נמוכות היום בשוק
מר אפי מור | - בהמשך לסעיף קודם, אבקש מגבי נחמה שריקי לתת סקירה.
גב' נחמה שריקי | - אמשיך מהסקירה בסעיף הקודם. הלוואות שקיימות היום אפשר לשפר את חלקם, יש הלוואות בבנק דקסיה צמודות מדד.
עיריית אשקלון | רח' הגבורה 7, מרכז נפתי אשקלון, ת.ד. 9001, מיקוד 78190, טל. 08-6792340/1 פקס. 08-6792550 מינחל כספים
זוכה
הפרס הלאופי | כמגזר
יש הלוואות ביוב שנלקחו מזמן | - היום אנו | לקבל באמצעות מחזור ההלוואות תנאים טוביסם יותר.
מר אברהם עשור | - מה יתרות ההלוואות?
גב' נחמה שריקי | - בביוב | - 10.8 מי ₪, בשאר ההלוואות של בנק דקסיה הסכום הוא- 20.9 מ' ₪.
יש אפשרות שאני מבצעת פניה לחשב הכללי שההלוואות ימוחזרו ללא עמלת פרעון מוקדם, אס אני מבצעת זאת אני יכולה לחסוך כסף בפרעון השוטף.
מר שלמה כהן - כיצד אפשר לפתור את נושע עמלת פרעון מוקדסם!
גב' נחמה שריקי | - ע"י פניה לחשב הכללי באמצעות בנק דקסיה. בנק דקסיה זה בנק לרשויות מקומיות בלבד. אס זה לא כלכלי לא אבצע זאת.
מר אפי מור -ברשותכם, אבקש להעלות להצבעה הסמכת גזברית העירייה לנהל מויימ מול הבנקים למיחזור הלוואות עירייה עקב ריביות נמוכות היום בשוק.
הצבעה: 4 בעד (אפי מור, מיריי אלטיט, אברהם עשור, בוריס מנור).
1 נגד (שלמה כהן).
החלטה: להמליץ למועצת העיר לאשר הסמכת גוברית העירייה
מויימ מול הבנקים למיחזור הלוואות עירייה עקב ריביות נמוכות היום בשוק.
מר אפי מור | - תודה רבה חברים.
נועל את הישיבה.
נחמה שריקי
גזברית העירייה
יפי
עיריית אשקלון | רח' הגבורה 7, מרכז נפתי אשקלון, ת.ד. 9001, מיקוד 78190, טל. 08-6792340/1 פקס. 08-6792550 מינהל כספים
בתקציב הרגיל לשנת 2015
מספר
מספר חשבון
תקציב לפני
סבום שינוי
שם חשבון
תקציב אחרי
11
-0
חידוש רישיון
-0
-0
אגרת סימון אלקטרוני
-0
-0
הובלת בעלי חיים
15
-0
-0
הכנסות אחרות היטל
סג,1
-,0
,0
1720
-0
אגרת רשיונות בניה
5
| 5 | 00 |
מודעות על לוחות
10
1000
-0
12
ברירות קנס
-0
-0
רוכלות
13
"(000
000
10
חובות ק.חניה בטיפול
0
רכז השכלה משרד הביטת
1890
0
200
0
שכל גני
110
0
-0
0
משר'התח
-0
-0
00
1
0
הכ.ממורים עבור תיקון
-0
-0
השתת ממשלה-בים יסודי
10
10
שכל בים אומניות
0
0
0
השת ממשלה-אומנויות
10
-0
15
הכנסה-ש.שוטפים פ.תקש
-0
10
0
0
אסף מימון
0
120
הורים הזנה שובו
0
-0
-0
הסעות עוזיאל
10
-0
3000
0
ביייס של החופש הגדול
10
| | | | | | | | | | || ש | ש|ש|ש|ש|ש|ש|ש
0
0
השתת ממשלה - בתיייס מ
0 1
0
12
משרהייח מחוננים
0
-9
100
מ.חינוך חוה חקלאית
2,000
9
10
השתת' ממשלה - מרכצ י
5
1000
5
השתתפות ממשלה - רוגו
10
4
0
4
0[
-5
שמירה מקיף
5
112
משרה'ח הדרכת פסיכולו
"72
-0
-2
0 1
0
הסעות מוסדות חינוך
9
הסעות למפוניסם
110
-1
1
השתת ממשלה ספריות
0
00
00
6
1111
0
מערך חירוסם
0
-0
טייפול בדרי רחוב
ש|ם|ה|ש
112009
0
-0
13
בית נועם
0
0
טייפול בילדים בסיכון
0
-0
ילדים בפנימיות
-0
0
טיפול במשפחות אומנה
-0
0
ילדים בפנימיות
100
0
-0
1.1
-0
אומנה יומית - השתתפו
-0
-0
ילדים במעונות יום
-0
0
טטיפולי יום
1000
-0
0
שינויים בתקציב הרגיל לשנת 2015
תקציב לפני
מספר
מספר חשבון
שם חשבון
סכום שינוי
תקציב אחרי
42
13
מעונות יום שיקומיים
00
114%
43
0
אחזקת אוטיסטים
155
מ.יום ותעסוקה לבוגרי
-0
הסעות לאוטיסטים
146
5
-0
10
0
קרן שלם מעיין שרה
111
46
0
-0
[7
11
מעייש
200
0
נופשונים למפגר
111
18
-0
-0
תעסוקה מוגנת למוגבל
49
22|
-0
0
0
15
מסגרת יום תמר
0
0
1
שיקום העיוור בקהילה
14
-0
0
0
2
116
-0
אבחון שיקום עיוורים
0
0
3
מפעלי תעסוקה ומועדון
11
-0
-0
6
112
נכים בפנימיות
0
0
55
חסות ארצי
-0
0
56
תוכנית מעבר לחרשיסם
12
-0
-0
7
מועדונים לעיוור
13
-0
0
-0
88
יום לנכים קשים
114
00
-0
טיפול בנוער ובצעיריס
59
1790
-0
-0
לנשים מוכות
00
113
-0
-0
0
1
734
נערה במצוקה
0
-0
03 1
2
בר מצווה קהילתית
-0
2,000
0
ילדים בפנימיות - עול
\3
סכ
0
-0
0
11
מפגר בפנימיה - עולים
0
-0
5
טיפול בעיווריס עולים
11
-0
0
-0
2
6
נכים בפנימיות עולים
-0
-0
7
0
-0
אגרת
-0
8
9
השכרת דוכנים בשוק
"9
-0
69
1190
0
בנקים -הכנסות מריבית
100
-0
10
20
0
החזר הכנסות משנים קו
71
1170
-0
הכנסות מ. החינוך שני
0
0
סה''כ הכנסות
12
5
דלק ושונות 32-498-75
72
111
00
-0
000
דלק ושונות 89-675-71
3
11
10
-0
10
דלק 52-885-68
11
4
-0
100
דלק ושונות 73-215-12
1111
5
10
-0
1000
דלק ושונות 24-830-16
41
6
20
20
ליסינג 39-121-31
77
1135
+0
-0
+0
08
53
פרויקט נערי אורט אדי
10
10
דלק ושונות מ.כללי
11
9
10
00
10
ליסינג מנהל כללי
00
15
272
10
72
שינויים בתקציב הרגיל לשנת 2015
תקציב לפני
מספר
מספר חשבון
סכום שינוי
שם חשבון
תקציב אחרי
עובדי קבלן מזכירות
13
1
0
שכר עובד קבלן דוברות
13
2
0
10
10
קרן גמלאי המעוף ומוע
13
0
3
"(000
0
השתלמיות מינהל הנדסה
11
4
20
2000
00
השתלמיות חינוך
111
5
2,000
0
ציוד משרדי מתכלה
10
66
10
200
1,000
דלק ושונות משפטית
111
7
-0
10
10
ליסינג משפטית
15
0
0
000
מיימ עובדי קבלן
13
0
10
10
דלק ושונות מנהל כספי
00
11
10
-0
ליסינג מנהל כספים
15
1
2,000
20
עובדי קבלן תקציב
113
02
1.000
0
2,000
עובדי קבלן בהנחייש
113
93
0
1.000
1000
טלפון לשעוני נוכחות
111
94
+5
+5
13
55
2000
11000
שכר מיימ הכנסות
דלק ושונות תברואה
1131
0
-0
ליסינג תברואה
97
[15
0
0
22000
[1110
98
10
10
ניקיון רחובות
פינוי מכולות אשפה ומ
59
10
-0
1,000
פינוי עגלות אשפה
1000
[110
0
00
פינוי פסולת במנוף
10
-0
10
12
1%
14
הטמנת אשפה בדודאיס
טיפול באשפה והובלה ל
[0
13
0
-0
+0
טיפול בגזם
104
[11
2,0
+0
10
110
155
+0
ניקיון שירותים ציבור
+0
טלפון
1190
106
100
2,000
107
[13
-0
0
העסקת עובדים
2,000
דלק ושמנים 75-282-75
[1231
|18
-0
+0
2
תיקונים 75-282-75
10
00
22,220
110
[13
רישוי וביטוח -282-75
0
00
10
דלק ושונות ביטחון
11
"00
-0
10
ליסינג ביטחון
[5
112
200
0
30
דלק 39-982-68
111
113
10
-0
10
12
116
00
39-982-68
10
7000
(3
115
ביטוח 39-982-68
9
100
9
116
5
70
5
ביטוח רכוש וציוד הגי
דלק ושונות
17
[11
0
0
20
ליסינג הגי/א
1|8
08
2,000
8
איגוד ערים לכבאות
90
119
75
0
25
דלק ושונות בטיחות
[131
120
20
-0
20
ליסינג בטיחות
11
0
+0
שינויים בתקציב הרגיל לשנת 2015
תקציב לפני
סכום
תקציב אחרי
מספר חשבון
שם חשבון
מספר
13|[
2,508
2,000
208
122
רישוי ובטוח נגררים ב
דלק ושונות מלייח
1121
2-10
+0
10
12
ליסינג מלייח
0
20
14
דלק ושונות מנהל הנדס
1341[
5
10
1000
000
ליסינג מנהל הנדסה
15[
1000
110
16
2,000
דלק ושונות אחזקה עיר
127
41[
-0
10
100
ליסינג אחזקה עירונית
15[
18
0
100
3000
דלק ושונות גינון
11[
129
00|
22.00
2,000
ליסינג גינון
1-5[
1200
+0
10
12[
11
תיקונים 75-281-75
2,000
3,000
10
12
רישוי וביטוח -281-75
0
0
2,000
עבודות קבלניות
1100[
13
0
0
דלק ושונות חופים
171[
134
30
200
-0
ליסינג חופים
120
15
0
0
1000
1006[
1506
0
0
00
הוצאות התאן
דלק ושונות אתייד
117
10
-0
10
ליסינג אתייד
115[
18
0
46
הדבקת מודעות קבלן
139
2,000
0
2,000
ציוד משרדי מתכלה
10[
100
3000
1000
0+
10
ביטוח צד גי
142
20
10
0
ביטוח תאונות אישיות
13
10
2,000
ביטוח אחריות מקצועית
144
1,068
-0
18
ביטוח רכוש מורחב
15
2,000
10
2,010
ביטוח כספים
16
בו
0
07
+0
ביטוח הוצ' משפטיות
דלק ושונות פרויקטים
127
10
0
0
ליסינג פרויקטים
26
6
0
דלק וש.פיקוח עירוני-
11[
1.09
10
10
100
2,008
0
ר.וביטוח פיקוח עירונ
דלק ושונות פיקוח עיר
11
721[
10
10
+0
ליסינג פיקוח עירוני
12
0
100
15[
13
10
10
רכבי השכרה וסיור
1548
1000
0
5
5
חינוך תרבות ופנאי
15
10
0"
20
0
פיצויים
156
9
0
ש|ס|ס|ס|ס|ס|ס
חומש אור החיים שכר
חומש ארלוזורוב - שכר
17
119
המח
119
0
חומש נווה ציון - שכר
חומש עוזיאל - שכר
159
19
-0
100
19
0
0
חומש רותם - שכר
11
19
12000
-0
חומש רמביים - שכר
חומש הראל - שכר
119
12
-0
0
שינוייסם בתקציב הרגיל לשנת 2015
תקציב לפני
מספר
מספר חשבון
סכום שינוי
שס חשבון
תקציב אחרי
חומש דקל - שכר
13
1 | 9
+0
0
מיימ סייעות גנייי קבלן
13
10
1000
1111
5
10
1000
מיימ רוטציה ורכזות בג
16
[34
00
00
שרותי ניקיון מחוננים
מיימ לעובי נקיון-שרות
107
5
000
10
פעולות חינוכיות
18
10
10
-0
ליסינג חינוך
1135
30
0
220
100
פעילות פריח
14
11
000
11
171
19
-0
0
חונכות קבסים
1-2
13
10
10
1000
ניקיון אומניות
13
13
10
ניקיון מדעים
10
11099
0
שכר חונכות
0,000
15
112
תקוניס 31-450-79
0
00
100
ביטוח לרכב 31-450-79
176
[3
0
00
1200
חשמל | מצפה ברנע
107
111
0
חשמל ממייד מצפה ברנע
11
0
1.000
1000
179
13
20
11000
שרותי ניקיון בתיייס י
20
חשמל אסף מימון
1
100
10
110
2.000
חשמל נווה ציון
11
11
5
25
2,000
11
112
0
0
0
הזנה ביייס שובו
חשמל נוף ים בי
111
13
100
1018
14
0
2,000
השתת ביייס שובו
השתת פלא יועצ
15
13
13
2,000
השתת ההוצ מסילה
16
64
14
1000
00
107
1
0
1
תקציב שוטף וקייטנות
ביייס של החופש הגדול
1.2
18
0
10
10
11018
199
28
+0
08
השתת בהוצ מעיין חיים
השכר הקובע-ע.ללא תקן
10
100
15
2.000
11 | 3
0
-0
2.000
מיימ סייעות פדגוגיות
שכר הפעלת חונכות
11
172
+0
100
1000
חשמל | ימי
11
13
3000
10
1111
1%
10
10
20000
תקציב שוטף
10
15
-0
6
השכר הקובע-ע.בתקן
1 | 5
1%56
"0
220
1.000
שמירה מקיף הי
ביטוח תל. שובו
107
15
0
2,000
2,000
108
0
0
חומש אור החיים שכר
11179
"(000
17
7
נחשון מניעת נשירה עכ
חומש ארלוזורוב- שכר
119
200
ה
201
שס|ס|ס
חומש נווה ציון- שכר
חומש עוזיאל- שכר
19
202
0
0
119
203
0
0
חומש רותם- שכר
שינוייסם בתקציב הרגיל | 2015
תקציב לפני
מספר
מספר חשבון
סכום שינוי
שם חשבון
תקציב אחרי
119
24
0
1000
חומש רמביים - שכר
חומש הראל- שכר
25
0
00
חומש דקל- שכר
1119
206
+0
+0
0
170
207
0
18
הסעות מדעים
1120
208
2,000
20
200
הסעות | נוער
111720
209
0
5
+5
ח.מיוחד פנימי הסעות
0 11
210
0
1
21
הסעות אסף מיימון
הסעות ח.רגיל יסודיים
111
211
10
16
2,846
הסעות למפונים
171
212
1000
11
1-1
שיקום-לע.אתיופיה שכר
12
0
00
9,000
110
214
06
06
רכישת ספרים
10
215
0-
23
13
אחזקת בית העם
דלק ושונות חינוך נוע
131
216
200
0-
20
ליסינג חינוך נוער
15
27
14
000"
4
190
2|8
(000
110
תמיכות ספורט
דלק ושונות ספורט
11
219
0-
200
ליסינג ספורט
15
220
+0
0
דלק ושונות רווחה
31
21
10
10
10
ליסינג רווחה
15
22
222,000
10
0
1
3
10
0-
10
עובדי אגף רווחה
120
24
+0
0
410
שכר דירה דמי חכירה
שכר ע.קבלן א.רווחה
13
25
14
1000
64
1.1
26
מערך חירום
0
טיפול בדרי רחוב
227
109
"00
13
208
"00
00-
0
בית נועם
טיפול בילדים בסיכון
29
11-11
10
1.000
2000
טיפול במשפחות אומנה
100
220
0
2.000
ילדים בפנימיות
211
100
100
10
ילדים במעונות יום
100
22
0
0
1000
23
+0
אומנה יומית
טיפולי יום
00
24
2,000
0-
25
2,000
22,020
שכר דירה זיבוטינסקי
113
216
0
+0
מעונות יום שיקומיים
217
14
00
0
10
התזקת אוטיסטים
מ.יום ותעסוקה לבוגרי
28
5
1.000
100
הסעות לאוטיסטים
16
2139
2,000
0-
0
קרן שלם מעיין שרה
1.1
20
0
0
0
122
21
10
0-
מעייש
22 | |
11
10
0
מסגרת יום תמר
נופשונים למפגר
11
23
+0
תעסוקה מוגנת למוגבל
111.2
24
000
0
10
שינויים בתקציב הרגיל לשנת 2015
תקציב לפני
תקציב אחרי
סכום שינוי
שם חשבון
מספר
מספר חשבון
שיקום העיוור בקהילה
0
-0
1.000
114
25
0
0
1000
106
216
אבחון שיקום עיוורים
מפעלי תעסוקה ומועדון
2000
00
000
111
207
+0
1000
11.2
+0
2038
נכים בפנימיות
תוכנית מעבר לחרשים
1.000
1000
1112
219
מועדונים לעיוור
10
20
1000
113
מרכז יום לנכים קשים
114
21
1000
טיפול בנוער ובצעיריס
22
7890
+0
בתים חמים לנערות
113
3
10
100
2,000
מקלטים לנשים מוכות
115
23
"0
2.000
1700
25
-0
0
חסות ארצי
ילדים בפנימיות - עול
206
0
111020
2000
0
מפגר בפנימיה - עולים
11111
207
10
2.000
טיפול בעיווריס עולים
111
208
10
200
22,000
נכים בפנימיות עולים
1112
259
+0
110
0
שכר מוקד קליטה
1.1
200
+0
+0
20000
חשמל
11
15
15
0
טלפון
1190
22
0
20
20
23
70
10
שכר דירה משרדי עירייה
חשמל
11
2%
0
-0
25
10
10
ניקיון מוסדות עיריה
מכשירים סלולריס
106
206
70
00
,1
207
"0
-0
שרותי מחשוב-מעיתקשור
22
208
0
2,000
ש.מחשוב-ציוד תקשורת-
חשמל במבנה קהילה
209
10
מים במבנה קהילה
200
12
200
-0
אנטיוירוס מ.החלי פאו
112
21
1.000
2000
שרותי מוקד-מ.קהילה ו
173
22
(|00
"000
000
0
12
23
-0
0
אחזקת בית המתנדב
203
190
0
0
רזרבה
1000
205
+0
2000
2.000
הוצ שונות וש.קודמות
152
10
118
סה''כ הוצאות
שינויים בתקציב הפיתוח לשנת 2015 | ₪
עייח הסכם גג עם רשות מקרקעי ישראל (רמייי)
פיתוח מתחם השייטת-תכנון ניהול ופיקות
100 | 1500
פיתוח | הטייסים/גולני-תכנון, ניהול ופיקוח
10 | 10
שיפוצים בגני ילדים
0 | 0
1000
2,000 | 2,000
שיפוצים מוסדות חינוך
10
טיפול בדוחות קרינה במוסייח
5 | 55
בניית בית ספר מצפה ברנע
5,000 | מ.חינוך | 5,000 | ם
100
בניית בית ספר ממייד ברנע
2,000 | 00|
100
הצטיידות מקיף הי
14 | מ.חינוך | 184 | -
10
מיגון בית ספר איתן
5 | מ.חינוך | 1,300 | 5
11
ביצוע מערכת ספרינקלרים בהיכל הספורט
100
00
12
מחשוב השירות הפסיכולוגי-קיוסק מידע לשיפור השירות 7 | 7
10
13
שדרוג מרכז ההפעלה הרשותי בבניין בי
5 | רח'יל | | 950 | 15
400
0+ וב | 450 | -
טיפול בפסולת בנייה
14
15
עבודות באצטדיון
100 | 1,000
16
שדרוג גנים והשקייה
-0 | -0
10
17
נגישות פיסית
0 | -00
10
8
שדרוג גני משחקים
-0
0
19
הצטיידות מועדון הצופים החדש
0 | מ.פיס | 50
20
התחדשות מגדל
2-