פרוטוקול ועדת כספים 10-2015
זוכהּ
הפרט הלווומי לאיכות כפגור הציכורי
פרוטוקול וועדת כספים
מס' 10 מיום 18/10/15
השתתפו: מר שבתאי צור
מר אפי מור -
גבי מיריי אלטיט
מר אברהסם עשור
לא השתתפו: | מר בוריס מנור
מר שלמה כהן
מר שמעון לוגסי
נכחו: גבי נחמה שריקי 5
רו'יח אריאל גמליאל
עו"ד שלומי פרצ
מר אלון קאפח
מר אבי קמינסקי
מר דוד אלבו -
גבי ענת מגידיש -
משנה לראש הער ויוייר הוועדה.
סגן ראש העיר ומיימ יו"ר הוועדה.
חברת הוועדה.
חבר הוועדה.
חבר הוועדה.
חבר הוועדה.
חבר הוועדה.
גזברית העירייה.
מבקר העירייה.
התובע העירוני.
מנהל אגף תקציבים וכלכלה.
ראש מינהל חינוך ותרבות.
מנהל המח' למינהל וכספים במינהל החינוך.
רכזת מינהל הכספים. (רשמת פרוטוקול)
על סדר היום :
שינויים בתקציב הרגיל.
= ₪ ₪ תת
שינויים בתקציב בלתי רגיל.
מר שבתאי צור - פותח את הישיבה .
סיכום רבעון שני - ועדת השקעות.
אישור דו''ח רבעון מס' 2 לשנת 2015.
אישור תשלומי הורים בתי ספר ייחודיים לשנת תשע"ו.
שלום לכולם, אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכספים מס' 10, לפני שנתחיל בישיבה אני רוצה להוסיף תוספת לסדר יום בסעיף 4 שינויים בתקציב הרגיל מוסיפים סעיף אחד נוסף. נפתח את הישיבה עפ'יי
הסעיפים המופיעים בסדר יום.
2
מרכז נפתי אשקלון, ת.ד. 9001, מיקוד 78190, טל. 08-6792340/1 פקס. 08-6792550
ונה
הפרט הלווופי לאיכות כפגור הליכורי
הצבעה: 4 בעד (שבתאי צור, אפי מור, מיריי אלטיט, אברהם עשור).
החלטה: מאשרים תוספת לסעיף 4 בסדר היום.
1 אישור דו''ח רבעוני מס' 2 לשנת 2015.
מר שבתאי צור - אתן סקירה כללית של הדוחות הכספיים לתקופה של שישה
חודשים שהסתיימה ב-30/6/15.
* | העירייה סיימה את הרבעון השני בעודף בסך 459 א' ₪. הגירעון הנצבר בתקציב הרגיל ליום 30/6/15 הסתכם בסך 8,722 א' ₪.
* תקציב העירייה בסך 769,524 א' ₪ אושר ע"י מליאת המועצה בתאריך 64,. מכמוון שעיריית אשקלון הוכרזה כרשות איתנה, היא אינה נדרשת לאישור משרד הפנים לתקציבה. בתאריך 9.7.15 פורסם תקציב הרשות ברשומות. בתאריך 6.7.15 אישרה מועצת העירייה עדכון לתקציב, כך שסך התקציב המאושר הסתכם לסך של 778,499 אי ₪.
מר שבתאי צור - האם יש שאלות! אס לא, ברשותכם, אבקש להעלות להצבעה אישור דו"ח רבעוני מס' 2 לשנת 2015.
הצבעה: 4 בעד (שבתאי צור, אפי מור, מיריי אלטיט, אברהם עשור).
החלטת: להמליצ למועצת העיר לאשר את הדוייח הרבעוני מסי 2 לשנת 2015.
2. סיכום רבעון שני - ועדת השקעות
מר שבתאי צור - התקיימה ועדת השקעות אשר דנה בתזרים המזומנים והשקעה בתיק ניירות הערך.
מדיניות ההשקעות נמצאים בניירות ערך סולידיים 50.8 מיליון ₪ בהתאם לחוזר המנהל הכללי 4-2008 עפ"י חוק.
נחמה שריקי, גזברית העירייה מנהלת את התיק.
מידי יום הס נמצאים בקשר עס הבנקים ומטפלים בהשקעות.
גב' מיריי אלטיט - נחמה, האם וה מה שהעלית בישיבת המועצה?
גב' נחמה שריק - אנו מעלים ואת כל רבעון.
-
2/0
עיריית אשקלוךן רח' הגבורה 7, מרכז נפתי אשקלון, ת ד 9001. מיקוד 78190. טל. 08-6792340/1 פקם. 08-6792550
מינהל כספים
\וכה
הפרס הלאוטי לאזיכות כעגור הניכורי
מר שבתאי צור - האם יש שאלות! אם לא, ברשותכם, אבקש להעלות להצבעה
סיכום רבעון שני - ועדת השקעות.
הצבעה: 4 בעד (שבתאי צור, אפי מור, מיריי אלטיט, אברהם עשור).
החלטה: להמליץ למועצת העיר לאשר את סיכום רבעון שני - ועדת
השקעות.
אישור תשלומי הורים בתי ספר ייחודיים לשנת תשע'יו.
מר שבתאי צור - משתתפים אתנו היום בישיבה מר אבי קמינסקי, ראש מינהל חינוך ותרבות. ומר דוד אלבז, מנהל המחי למינהל וכספים במינהל החינוך -
ברוכים הבאים !
מצורפים דוחות תשלומי הורים לבתי ספר: ישיבת צביה, אולפנת צביה, אומנויות ומדעיס - אלו בתי ספר ייחודיים, אבקש ממר דוד אלבז לתת סקירה.
מר דוד אלבז - מדובר פה על בתי ספר ייחודיים שהלימודים בהם מצריך תשלום מהורים, הס מקבלים אקסטרה מה שבבית ספר רגיל לא מקבלים כגון: שעות תגבור מעבר למה שמקצה משרד החינוך, הסעות וכו'.
מה שמוצג לאישור הוא התחשיב שנעשה עפ"י חוזר מנכ"ל מה מותר לגבות עבור כל שעה נוספת.
גב' מירי אלטיט - רציתי לדעת ממתי גובים עפ"י תעריף זה?
מר דוד אלבז - מספטמבר שנת הלימודים תשע"ו.
גב' מירי אלטיט - אבקש שתהיה שקיפות במתן המידע להורים על הכספים שהם משלמים.
מר דוד אלבז - מה שאני אומר הוא שהעלויות הס פחות ממה שמצוין פה. אני מזמין אותך למשרדי להציג לך הכל.
מר שבתאי צור - אבקש להעלות להצבעה אישור תשלומי הורים בתי ספר ייחודיים לשנת תשע"ו.
הצבעה: 4 בעד | (שבתאיצור, אפי מור, מיריי אלטיט, אברהם עשור).
החלטה: להמליץ למועצת העיר לאשר את תשלומי הורים בתי ספר
ייחודיים לשנת תשע"ו.
1
/26/ק
מינהל כספים
עיריית אשקלון רח' הגבורה 7. מרכז גפתי אשקלון, ת.ד. 9001. מיקוד 78190. טל 08-6792340/1 פקס. 08-6792550
שינויים בתקציב רגיל כולל תוספת לסדר יום
מר שבתאי צור - מוצגים פה שינויים בתקציב הרגיל עפ"י צורך. האם יש
שאלות: אם לא אבקש להעלות להצבעה.
מעלה להצבעה אישור שינויים בתקציב רגיל כולל תוספת לסדר יום.
הצבעה: 4 בעד (שבתאי צור, אפי מור, מיריי אלטיט, אברהם עשור).
החלטה: להמליצ למועצת העיר לאשר את השינויים בתקציב הרגיל
כולל תוספת לסדר יום.
שינויים בתקציב הפיתות
מר שבתאי צור - מוצגים פה פרויקטים שבהם יש הרשאות מגורמי חוצ ושינויים בתקציבי עירייה עפ"י צורך. ווה הכנסה מול הוצאה, התקציב מאוזן, האם יש שאלות! אס לא אבקש להעלות להצבעה אישור שינויים בתקציב
הפיתוח.
הצבעה: 4 בעד (שבתאי צור, אפי מור, מיריי אלטיט, אברהם עשור).
החלטה: להמליץ למועצת העיר לאשר השינויים בתקציב הפיתוח.
מר שבתאי צור - תודה רבה חברים.
נועל את הישיבה.
נחמה שריקי
גזברית העירייה
( רב
+/9י /20/,
עיריית אשקלון רח' הגבורה 7, מרכ
מינהל כספים
-.
זוכה
הפרט הלאומי לאיכות כפטטר הציכורי
|
|
|
| \ /
שבתאי צור | /
המשנה לראש העיר 7>
ולו''ר וועדת כספים
/
ו
01, מיקוד 78190, טל. 08-6792340/1 פקס. 08-6792550
אשקלון
משוד הפנים
דוח רבעוני לשנת 2015 לת קופה : בען; שת 05
זיהוי המסמך:
חתימת ראש הרשות: *
חתימת הגזבר: | רץ >
ק\
10
אשקלון
תוכ ניינים
דוח סקירה של רואה החשבון המבקר
דוח סקירה כללית
תמצית מאזנים (טופס 1)
תמצית נתוני התקציב הרגיל ( טופס 2)
ריכוז התקבולים והתשלומים של התקציב הבלתי רגיל (טופס 3 )
ריכוז נתוני התקציב הבלתי רגיל לפי פרקי התקציב (טופס 4+ דוח גביה ויתרת חייבים (טופס 5 )
תעריפי ארנונה וחיוב ראשוני (טופס 6 )
פרוט שכר ומשרות לפי פרקי תקציב (טופס 7)
דו"ח בעלי השכר הגבוה (טופס 8 )
עמוד 2 מתוך 13
5 - לתקופה: רבעון 2, שנת 2015
אשקלון 5 - לתקופה: רבעון 2, שנת 2015
בסייד
יום שני 31 באוגוסט 2015
טייז באלול תשע"ה
לכבוד
הגבי עפרה ברכה
מנחלת אגף בכיר לביקורת ברשומייק והממונה על החשבונות משרד הפנים
ת.ד. 1333
ירושלים 91012
ג
הנדון: עיריית אשקלון
דוחות כספיים לתקופה של שישה חודשים שהסתיימה ביום 30 ביוני 2015
סקרתי את דוחות הכספיים ביניים של עיריית אשקלון לתקופה של שישה חודשים שהסתיימה ביום 30.6.2015 (לחלן:
יידוחות כספיים ביניים''). ההנהלה של הרשות המקומית אחראית לעריכה ולהצגה של דוחות כספיים ביניים אלה בהתאם להנחיות הממונה על החשבונות בדבר עריכת דוחות כספיים ביניים ברשויות המקומיות ( להלן יי הנחיות שנקבעו לרשויות מקומיות '') . אחריותי היא להביע מסקנה על דוחות כספיים ביניים אלה בהתבסטס על סקירתי.
הדוחות הכספיים ביניים נערכו על פי ההנחיות שנקבעו לרשויות מקומיות ועל בסיס המוסכמה של העלות ההיסטורית ולא בסכומים מדווחים כנדרש בתקני חשבונאות של המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות.
ערכתי את סקירתי בהתאם לתקן סקירה 1 של לשכת רואי חשבון בישראל ייסקירה של מידע כספי לתקופות ביניים הנערכת על ידי רואה החשבון המבקר של היישותיי, ובהתאם להנחיות לסקירת דוחות כספיים של רשויות מקומיות שנקבעו ע"י הממונה על החשבונות. סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים מורכבת מבירורים, בעיקר עם אנשים האחראים לענייניסם הכספיים והחשבונאיים, ומיישוס נהלי סקירה אנליטיים ואחרים. סקירה הינה מצומצמת בהיקפה במידה ניכרת מאשר ביקורת הנערכת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ולפיכך אינה מאפשרת לי להשיג ביטחון שיוודא לכל הענייניסם המשמעותיים שהיו יכולים להיות מזוהיס בביקורת. בהתאם לכך אין אני מחווה חוות דעת של ביקורת.
בהתבסס על סיקרתי, לא בא לתשומת ליבי דבר הגורם לי לסבור שהדוחות הכספיים ביניים הנייל אינם ערוכים בהתאם להנחיות שנקבעו לרשויות מקומיות. ההנחיות האמורות מהוות בסיס דווח מקיף השונה מכללי חשבונאות מקובלים.
בכבוד רב,
גודינגר שמואל
רואה - חשבון
עמוד 3 מתוך 13
וי
אשקלון 5 - לתקופה: רבעון 2, שנת 2015
סקירה כללית של הדוחות הכספיים לתקופה של שישה חודשים שהסתיימה ביום 30 ביוני 2015
1. מספרי ההשוואה ליום 31.12.2014 המוצגים בדוח הינם מבוקרים. הדוח לשנת הביקורת 2014 נחתם בתאריך
5.
2. העירייה סיימה את הרבעון השני בעודף בסך 459 אלפי ₪. הגירעון הנצבר בתקציב הרגיל ליום 30.6.2015
הסתכם בסך 8,722 אלפי ₪ .
3 תקציב העירייה בסך 769,524 אלפי ₪ אושר ע"י מליאת העירייה בתאריך 30.12.2014. מכיוון שעיריית אשקלון הוכרזה כרשות איתנה, היא אינה נדרשת לאישור משרד הפנים לתקציבה. בתאריך 9.7.2015 פורסם תקציב
הרשות ברשומות. בתאריך 6.7.2015 אישרה מליאת העירייה עדכון לתקציב, כך שסך התקציב המאושר הסתכם לסך של 778,499 אלפי ₪ .
4. בספרי הרשות קיימת הפרשה בסך 4,430 אלפי ₪ לתביעות תלויות. התביעות הינן בתחום החוזים, תביעות
להחזר תשלומים וערעור על חיובי אגרות, היטלי ביוב, היטלי פיתוח והיטלי השבחה, לרבות תביעות ייצוגיות.
5 קיימת התאמה בין השכר בטופס שכר ומשרות לפי פרקי תקציב לבין השכר לפי הספרים המופיע בדוח תמצית נתוני התקציב הרגיל.
6. קיימת התאמה בין הגבייה בטופס גבייה ויתרות חייבים לבין הגבייה לפי הספרים המופיע בדוח תמצית
נתוני התקציב הרגיל.
7. מסקירת ההכנסות ממשרדי הממשלה ,נמצאה התאמה בין ההכנסות הרשומות בדוח זה לבין דוחות ו/או
נתונים ממשרדי הממשלה השונים.
8 הרכב חייבים תשלומים לא מתוקצבים בסך 4,051 אלפי ₪ - בעיקר חברת מוסדות חינוך בסך 1,836 אלפי ₪, מתנייס בסך 8 אלפי ₪ , הוצאות מראש ביטוחי רכב בסך 748 אלפי ₪ וכן סעיפים שונים בסך 789 אלפי ₪.
9 בדוח הרשות ליום 30.6.2015 מופיע הכנסות ארנונה מראש בסך 8,191 אלפי ₪
עמוד 4 מתוך 13
אשקלון
טופס 1 - תמצית מאזן
נכסים
נכסים נזילים: קופה ובנקים
הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו
חייבים - תשלומים לא מתוקצבים
סחייכ רכוש שוטף
השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח
השקעות במימון קרנות מתוקצבות
סחייכ השקעות
גרעו הרגיל והבלתי רגיל
גרעון לראשית חשנה
סכום שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוט) (1)
גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדות
סחייכ גרעון מצטבר בתקציב הרגילל
גרעונות סופיים בתבייריס
5 - לתקופה: רבעון 2, שנת 2015
2.005
2283
1.9
141
8
1007
100
7
,11
)459(
סכום שהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתבריייס (במינוס) (2)
סה"כ גרעון מצטבר בתבייריס סופיים
גרעונות בתקציב הבלתי רגיל
גרעונות מימון זמניים
עודפי מימון זמניים
גרעון נטו
סה''כ נכסים
התחייבויות ועודפים
בנקים: משיכות יתר והלוואות
משרדי ממשלחה
מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
תקבולים לא מתוקצבים :
פקדונות, הכנסות מראש ואחרים
סה"כ התחיבויות שוטפות.
קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב תרגיל
קרנות בלתי מתוקצבות (3)
קרנות מתוקצבות
עודפים בתקציב הרגיל
עודף לראשית השנת
עודף (גרעון) בתקופת הדוח
סה"כ עודף מצטבר בתקציב הרגיל
העברת עודפי שנִים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס)
עודפים בתקציב הבלתי רגיל
עודפי מימון זמניים
גרעונות מימון זמניים
סה''כ התחייבויות ועודפים
2,78
)5,577(
1
220007
5
8
06
08
19
0.03
עמוד 5 מתוך 13
1.4
20,11
5
13
7-9
155
18
101
)770(
1
22000
|05
2
- 7
|04
88
אשקלון
חשבונות מקבילים
חייבים בגין אגרות וחיטלים
עומס מלוות לפרעון (משוערך) לשנים הבאות
ערבויות שנתנו
15
19
פירוט מקורות מימון לכסוי תגרעון בתקציב הרגיל (1)
הלוואות לכסוי הגרעון
מענקים לכסוי הגרעון
קרנות / הפחתת חובות ספקים בהסדר
גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
רו ורות מימון * ה
הלוואות לכסוי הגרעון
מענקים לכסוי הגרעון
קרנות /אחר לכיסוי הגרעון
גבייה מפיגורים לכסוי הגרעוך
סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
הר תי 3
קרן עודפיסם בתקציב הרגיל
קרן היטל השבחה
קרן ממכירת נכסים
קרן החיטל מים
קרן היטל ביוב
קרנות אחרות
סה"כ קרנות
(*) מתוך זה חפרשה בגין תביעות תלויות
ירי
1,000
1.04
120
204
22000
(008
200
עמוד 6 מתוך 13
5 - לתקופה: רבעון 2, שנת 2015
18
1007
15
110
0
14
20,005
004
1
אשקלון
טופס 2 - תקציב רגיל
תכנסות
ארנונה כללית
הכנסות ממכירת מים
עצמיות חינוך
עצמיות רווחה
עצמיות אחר
סחייכ עצמיות
תקבולים ממשרד החינוך
תקבולים ממשרד הרווחה
תקבולים ממשלתיים אחרים
מענק כללי לאיזון
מענקים מיועדים
תקבולים אחרים
סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון
מצטבר והנחות בארנונה
מענק לכיסוי גרעון מצטבר
הנחות בארנונה (הכנסות)
סחייכ הכנסות
הוצאות.
הוצאות שכר כללי
פעולות כלליות
הוצאות רכישת מים
סה"כ כלליות
שכר עובדי חינוך
פעולות חינוך
סה"כ חינוך
שכר עובדי רווחה
פעולות רווחה
סה'יכ רווחה
סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות,
מימון, כיסוי גרעון מצטכר והנחות
בארנונה
פרעון מלוות מים וביוב
פרעון מלוות אחרות
סה"כ פרעון מלוות
הוצאות מימון
העברות והוצאות חד פעמיות
סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון
מצטבר והנחות בארנונה
העברה לכיסוי גרעון מצטבר
הנחות בארנונה (הוצאות)
סה"כ הוצאות
עודף (גרעון)
תקציב שנתי *
מאושר
2,1
500
13
2007
,55
686
|66
10007
64
15
1
7
08
55
|06
20004
0
22000
5 - לתקופת: רבעון 2, שנת 2015
תקציב יחסי
לתקופת ביצוע מצטבר
6 02
200 2
7 7
14 7
58 99
83 - 218737 >
3 08|
008 1.06
02 2008
33
6 1
55 963635 0
20,005 14
00 9
4 277
1204 05
18 2
1008 655
2 07
0 - 140532
1555 1-0
08 9
08 ו
10 10
4 58
4 18 -
508 4
59 106
5 98976 2
2.005 14
0 - 382330 >
159
עמוד 7 מתוך 13
סטיה
מהתקציב
)7,614(
112
31
0(
2
> .)2,576(
2000
)2,618(
)1,444(
)913(
6
)1,871(
)6,461(
14
)5,489(
.)3,896(
177
15
2
555
= )1,272(
)31(
==
7
)3,753(
)1,871(
> )6/920(
(י-
סטית
מהתקציב ב%
אשקלון
טופס 3 - תקציב בלתי רגיל
תקבולים בתקופת הדוח
מלוות מהאוצר
מלוות מאחרים
ה רדי
משרד הפנים
משרד הבטחון
משרד החינוך
משרד חדתותת
משרד העבודה והרווחה
משרד איכות הסביבה
משרד הבינוי והשיכון
משרד התשתיות.
משרד התיירות
משרד התחבורה
משרדים אחרים
סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
אחרים
השתתפות בעלים
מקורות אחרים
העברה מקרנות הרשות
השתתפות תקציב רניל
השתתפות תבריייס אחרים
סגירת גרעונות סופיים בתביירים
סה"כ תקבולים
שלת
תשלומיסם בתקופת הדוח
עבודות שבוצעו במשך השנה
הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכדי)
העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
העברה לקרנות פיתות
העברת עודפים לתברייים אחרים
סחייכ תשלומים
עודף (גרעון) בתקופת הדות
בולים ות ים ו לתחילת השנת
תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
'ים ות וים ת ת
תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
עודף (גרעון) נטו
תרכב תיתרת
עודפי מימון זמניים
גרעונות מימון זמניים
עודף (גרעון) נטו
5 נכוי השקעות. יים שנסגרו בת
תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
הדות
תקופת הדוח
2,031
10
29
02
2
52
,6
0
00
5
)15,305(
,64
1,000
)14,546(
04
5,755
)29,851(
77
08
)29,851(
עמוד 8 מתוך 13
5 - לתקופה: רבעון 2, שנת 2015
שנה קודמת
1000
104
10
2,021
0
1
107
2029
1:08
ב
2.2
7כ
20004
0
01
1
1.3
2.004
220003
)28,639(
4
2,000
)14,546(
106
12
)14,546(
14
4
6 א
(98'60/) 3 9 2 ל2ן'06ל 2008 לו ו 1:3 6נ 4 6
ב א 600 66
םשא ₪660 86
(68) 8 1.08 09| :ן: 098, 90001 1 6 26
6 96
)םש 56
סטש 96
ובל 0 ו 6% ל ו ונייי) 1 60 6+
00 וס 6?
16
םס א 28
0604 98
8 98 8 8 רציי / 58
(620) ל 8 87 ו 1 ל'|9 2 :יי ל טש\ו\ 98
צ\א 48
(פ'060) 150098 08| 6 8 9 19 8 8נ0ל :ל 8 צםשש 8?
(19/'80) וינ 1 97061 ו 906 06 \לפ'ו0ל וו בצ %6 18
באש םש 64
82 0 6
24 6
(628) 08| 4 2-00 6666 כ 1% 0:06 5.0.06 :רו 6 סט שח 942 0),\א) צ))ו)\ 52
(ל'686) 8 ל 9 92071 מ מול 1 ככ 2 בוא 60 92
(60?) 6ל 9 9 \'90ל 08| 9 5 006 9 2+
(009'9) 6 \ל'2ל9 ו יי ל הי 0 06 6 טס 0 72
(60) :) 1000 בי 6 566 200 0% יי 9 טא\סש 12
צ\ ₪6 9
00) צ\אא\ט 9+
66 9?
66 006 / 19
שומ ₪7 צאט וט צאט וט צאט 6
0 5 - ₪ ₪0 | צאוטס)4ש צאושסואש - 4.06 6 4 3 0 0 2 א אום או 6 | 4 אש 2 9
- ל 0400
7 0 '? 000 יטסו 6ש6 -07]ז9 |\46 הא
ו זז 0
צטסש (96) גוטשא
א שטס
6660 06 / 006% 060 60%
666 60 / ₪6 ₪04 60
60 אם שא + .₪ 60%
%6 %1 %1 09( לל% ל%0 סו 006 6466 60 6
08( :9% /%% שש 666 - 0064 םש 066 ₪00 66₪> 6,שם ספ 08 22 /ל% 666 - +00 )ו ₪6 06 שם) ף
606 08=% 8 (צ\₪ \66ם) 0 )0 )ו 6 וסוס שסם\ 6 6 ויטם 9% %6 1]% %1 1 1 %9 ( שש +₪06) ₪604 6 סף
8 6 6 מזוך ה .|| %פק סוט 6046 66 ם וס ו
5 0% .| 15675 | 99606 וצ 64 ו
- 898666 9 801 186 0 שא 6 וום
06 וו 6901 0+
0 ו ---400י- א 0
| 06ל|9ל ול :] ודונן 0% 0 0
(0400ם) צ)םשו\ .וס
(899'60) (089'81) (666'81) (0000) 0 \\60) )סט (66) 109 לפל אצ 0 66 6 160
96 9661 1 06 006 006% סא
--2 <> םי ₪. 9% )₪ 66
68 8 08 ְ | 0880066 1/0066 0 0 00 א 600 עו
5 7 > הקקס ה" --יהפאה 16 ה ו 0 ₪ +
מו 08 יה ] || | 0%906ל א 60 1-6 וו
(ב0%0ם) שו ש6)שס צ)ס)ש שטאס
(6068) (09'8ל) (869) (998) (0000) ם..\\60) צ)סט 0% זי 99 \ל'/60 8 8 אש שס\ 666 טס)שצש 1 שטסם םשש (60.00) ם0)60% 6 טסט
(81ל) מ ל (96'60)) 06 / סו
6 26 06 6 ןי יו 64 666 66% 6
ו
₪ 6 | ג ₪ ו ג
6 + ₪ שא ל שא
ב 0 - 5 66
?7 00 :6)66ש6 - 07זַ5 \\6 גהא
ו
6 640
68
9
9
46
91
66
0
658
8
בי
0 ול
6
כ
ב
6 א
0
0 6
8
2:
9
76
9
66
8
59
8
וי
06
90
ו
0
0 6
9807 - 544\66: 000? 7
₪ %
+66 אם 6\₪ 4/6 6 6+
2200000
ל 09
ל'9ן2 (ל)%
0%6 |%
59 (6)%
:ו 0(
ב |%
זיב %1
וי %1
5.9 %6
6 %1
1:20.08 (0)%
|ל906'6 |%
₪ 60
05% | 6
1 ו זז 60%
ב
66%
6
99
9
6
1
06
9
98
6ל
ללן
9>
כב
ו
6
ב
06464
8
2:06
9
06
66
66
וב
9
וב
בי
200
לן
0
6 ש
6
0
0008
89
וי
ל6'6ל
6
ב
ל'810
|9'0ל2
8
ל
4
ויוי
ל'0ל200'0
1
/ ,6 066
4,060
)הא
ו
)וא 6 ש)).\א ס\\ 66ב₪06/0%
₪06 שיאש +שוא
6
םשא :60
606
+א06) שש
ב
(6400) ₪0 66% 0606 6.0%
(61\00) םש ₪606
(61600) צ.א6 טש טוא
6
6
1
בס
0\ 6 ₪014
ג
ב
0006 9 -
וס ז? 60
7 יי אוו זל 7 6
4]) 1 זר ל 1 6 006 סצא ט)6 וש
[ ב
6 וצ 00 6 6 6 |[
6 00 7 7 6 ו
[11%:)| אוו יג צוייו וי 9 שיגה 6
(620) 1 16 סלל ל 066'99 1500 06
6 זו | ₪2 7 ב 6 || פש פירמשיטו; << 1 6 6
םוטא 6060 86
68 6 26 0 006 1 1 5 06 26
טסט ל
6 6 יי 6 109 ל 0% ו -%6
0 76
01. זי ול וכ 4 4 1
(1999 ו ל 98 ְ || 9% 06868 | | |780850 7 008 0 םש 0/6 שא 8
₪\ ל ו . 1 6 9 6 - 98
0% 58
(80ל) 8 ו 1 9/0 086 \לפ ששה 8
שאו %8
1-6 20 09 8 9-09 ו 101 סש 78
(9069) 6 כ 109 0068 2000 008 8
₪ רד 8
- שד ---- אד 7 שש מ ] ₪806 | 706090 862 ב םא 6 באש 0 62
(99\ 0 120006 6 1006 976 6 82
1006 9 008 0% 150006 0677 06 ב 0 סוצ\ - 92
(4ל2\ 9 וני 8 9 | 6 ב 0060) - 94
(920) 9 ל 9 99 106 8 -%0
(1906\ : 2008 256 501 86 6 0 72
6 9 20 98 1967 8 56 שאשש ;ןז
[- + 1
(099\ :ו :2 - 98 -- |פלסט 9800 - ו צ) 66 6
:₪ ( 7 :4 7 :2 סל .| -79
(069) 0% 0008 / ב וי 8 6 =
6 9 ל 0 006 ל ב 9
טסט -- 5
6% ש)וו 6 0 - 06 6604 | .60 )₪0 ,₪ א 6 6% 0 ₪066 4 6 00% 7 0066 666 7 66
₪060 2 - 6)
7 ?0% ישפ\646 - 5107 )\66 הא
זט זא
ו ל 1 ב בוני 9 וי 86 ו
4 6 ו 1 0 0 : 09 08 לו יי 09 6 טא 06
בב ו 2 0% 9 0.9 ל'|לל ל פס ₪06 א
ל | ין (189'9) וי ביצי 6-ל \60'8ל 9 לא ₪6
= ו יו 7 ב 09 06| ל 7 שא )טש ₪006
00006 ול בוק וי 0 (086'0) 2008 09 נא
[ \ . סוט 06
ב 20 4 :2 9 9 הק 86| אא א 00606
86 60 2:6 נמ ב הוי יי %6ל 1 ו ב זי טא
י : / ט)א ₪06
בי 0 6 6 8 :ןו ל'096 וי :ו : 6
ב 88 : בנ 0 2 8 יקי 06( 0
ב 8 6 : ל 9-ל 6 שו )66606 ₪
ל מ 6מ0 מננ 9 9 9 7 8 נמנממ 0 וס
98'099ל 6 לס\'/ל2 ו 9ל 06.לל 8 8 06 6%
: , , 60.6% 646 ₪006
ל לל'2 ל ל/ל 6 ו ל 68-ל 89| +06 א0\) 0%
כ זי ב ל/ל'909 8 6 יל 6 09| ו
+ 6)א ₪066
9 0 +
06% שש 00 6 לשו ב צ\אאוש >ושט %) צ,צסא 6 0006 נ ו שש א יש 66 צשט שא
א 6 ₪6 - 8 ₪400
7 4 '? 000 :6484%6₪ - 5107 )א
₪ )נה
הפוס הלאופי לזיכות כפגזר הציכורי
כייט תשרי תשע"ו
2 אוקטובר 2015
סיכום רבעון שני - ועדת השקעות
בתקופה 4-6/15 התקיימה ועדת השקעות אחת אשר דנה בתזרים המזומנים והשקעה בתיק ניירות הערך.
תזרים מזומנים
תורים המזומנים נעשה יומי ושנתי.
יומי-הינו ביצוע בפועל ויתרות בבנק לנקודת זמן.
שנתי- הינו תחזית שנתית של הביצוע הצפוי בצד ההכנסות וההוצאות.
לאחר סיום חודש מתעדכנת התחזית השנתית.
תיק ניירות ער
ניירות ערך מנוהלים בבנק ונעשים שיחות וישיבות שוטפות בהתאם לצורך.
מדיניות ההשקעות
8 מי ₪ נמצאים בניירות ערך סולידייסם בהתאם לחוזר המנהל הכללי 4-2008.
כספים אלו מיועדים להוצאות בתקציב הפיתוח ובגלל פער עיתוי בין ההכנסה להוצאה הכסף מושקע בניירות ערך. ראוי לציין שהאינפלציה כרגע שואפת לאפס.
התשואה מתחילת השנה עד 30/6/15 הינה 0.56%.
בתקופה זו שוק האגייח היה בירידות ובסיכון ולכן קוצרי המחיימ בתיק ההשקעות והתשואה קטנה בהתאם כדי לשמור על ערך התיק וכדי להוריד סיכון בתיק.
התיק מורכב ברובו מאגייח ממשלתי.
החלופה לאגייח זה פקיימ 0.06% שוה מאוד נמוך.
0 כם!? כ
נחמה שריקי
גזברית העירייה
לשכת סמנכ"ל כספים
פקס: 08/6792550 ; טלפון: 08/6792340
רחוב הגבורה 7, מרכז נפתי, ת"ד 9001, אשקלון 000 וט וח. הס!|6 אח 5 3 :6-01
טוח הס|3506. וצ
דו"ח תשלומי הורים, ישיבת צביה - כיתות ז'-יב' תשע"ו
איכלוס: מס' תלמידים: 2
תוספת שעות במימון הורים:
מס' ש"ש תל"ן 15
ש"ש תל"ן 2 ₪
סה"כ עלות תוספת שעות:
ביטוח תלמידים:
עלות לתלמיד: 0
סה"כ ביטוח:
הפעלת המוסד בשעות אחה'צ:
עלות לתלמיד
סה"כ הוצאות:
תשלום חודשי לתלמיד (ל12 חודשים): 5 ₪
אשתקד: 293 ₪
5.0
₪ 0
בס"ד
דו"ח תשלומי הורים, אולפנת צביה- כיתה ז' תשע"ו
איכלוס: מס' תלמידים: 7
תוספת שעות במימון הורים:
מס' ש"ש תל"ן 12
ש"ש תל"ן 2 ₪
סה"כ עלות תוספת שעות: 4 ₪
ביטוח תלמידים:
עלות לתלמיד: 5.0
סה"כ ביטוח: 5.0
תוכנית תורנית חברתית
| עלות לתלמיד 0 ₪
סה"כ הוצאות: 3 ₪
תשלום חודשי לתלמידה (12 תשלומים) 0 ₪
אשתקד: 409 ₪
2
בסד
דו"ח תשלומי הורים, אולפנת צביה- כיתה ז' חינוך מיוחד תשע"ו
איכלוס: מס' תלמידים:
תוספת שעות במימון הורים:
מס' ש"ש תל"ן 4
ש"ש תל"ן 2 ₪
סה"כ עלות תוספת שעות:
ביטוח תלמידים:
עלות לתלמיד: 00
סה"כ ביטוח:
הפעלת המוסד בשעות אחה'צ
עלות לתלמיד
ו.הורים ארצי
עלות לתלמיד
תוכנית תורנית חברתית
עלות לתלמיד
תשלום חודשי לתלמידה (12 תשלומים)
אשתקד: 409 ₪
₪ 8
1
₪3
₪ 0
בסד
דו"ח תשלומי הורים, אולפנת צביה- כיתות ח'-ט' תשע"ו
איכלוס: מס' תלמידים: 15
תוספת שעות במימון הורים:
מס' ש"ש תל"ן 12
ש"ש תל"ן 2 ₪
סה"כ עלות תוספת שעות: 4 ₪
ביטוח תלמידים:
עלות לתלמיד: 5.0
סה"כ ביטוח: 5.0
תוכנית תורנית חברתית
עלות לתלמיד 0 ₪
סה"כ הוצאות: 3 ₪
תשלום חודשי לתלמידה (12 תשלומים): 0 ₪
אשתקד: 422 ₪
דו"ח תשלומי הורים, אולפנת צביה- כיתות ח'-ט' חינוך מיוחד תשע"ו
איכלוס: מס' תלמידים: 20
תוספת שעות במימון הורים:
מס' ש"ש תל"ן 4
ש"ש תל"ן 2 ₪
סה"כ עלות תוספת שעות: ₪8
ביטוח תלמידים:
עלות לתלמיד: 5.0
סה"כ ביטוח: 2.0
תוכנית תורנית חברתית
עלות לתלמיד 0 ₪
סה"כ הוצאות: 7 ₪
תשלום חודשי לתלמידה (12 תשלומים): 0 ₪
אשתקד: לא קיבלו שרותי תל"ן
2
בסד
דו"ח תשלומי הורים, אולפנת צביה- כיתות י'-יא' תשע"ו
איכלוס:
מס' תלמידים: 45
תוספת שעות במימון הורים:
ביטוח תלמידים:
מס' ש"ש תל"ן 12
ש'ש תל"ן 0 ₪
סה"כ עלות תוספת שעות:
עלות לתלמיד: 0
סה"כ ביטוח:
תוכנית תורנית חברתית
עלות לתלמיד
תשלום חודשי לתלמידה (12 תשלומים):
אשתקד: 440 ₪
20
₪ 0
בסד
דו"ח תשלומי הורים, אולפנת צביה- כיתות י'-יא' חינוך מיוחד תשע"ו
איכלוס: מס' תלמידים: 6
תוספת שעות במימון הורים:
מס' ש"ש תל"ן 4
ש'ש תל"ן 0 ₪
סה"כ עלות תוספת שעות: 0 ₪
ביטוח תלמידים:
עלות לתלמיד: 0
סה"כ ביטוח: 2.0
תוכנית תורנית חברתית
עלות לתלמיד 0 ₪
סה"כ הוצאות: 9 ₪
תשלום חודשי לתלמידה (12 תשלומים): 0 ₪
אשתקד: לא קיבלו שרותי תל"ן
בס"ד
דו"ח תשלומי הורים, אולפנת צביה- כיתה יב' תשע"ו
איכלוס: מס' תלמידים: 11
תוספת שעות במימון הורים:
מס' ש"ש תל"ן 122
ש'ש תל"ן 0 ₪
סה"כ עלות תוספת שעות: 0 ₪
ביטוח תלמידים:
עלות לתלמיד: 2.0
סה"כ ביטוח: 1.0
תוכנית תורנית חברתית
עלות לתלמיד 6 ₪
סה"כ הוצאות: 5 ₪
תשלום חודשי לתלמידה (12 תשלומים): 0 ₪
אשתקד: 465 ₪
0
בס ד
דו"ח תשלומי הורים, אולפנת צביה- כיתה יב' חינוך מיוחד תשע"ו
איכלוס: מס' תלמידים: 10
תוספת שעות במימון הורים:
מס' ש"ש תל"ן 4
ש'ש תל"ן 0 ₪
סה"כ עלות תוספת שעות: 0 ₪
ביטוח תלמידים:
עלות לתלמיד: 5.0
סה"כ ביטוח: 20
תוכנית תורנית חברתית
עלות לתלמיד 6 ₪
סה"כ הוצאות: 5 ₪
תשלום חודשי לתלמידה (12 תשלומים): 0 ₪
אשתקד: לא קיבלו שרותי תל"ן
בס"ד
דו"ח תשלומי הורים, אומנוית תשע"ו
איכלוס: מס' תלמידים: 5
תוספת שעות במימון הורים:
עלות ש"ש לשנה: 0 ₪
מסי ש"ש: 200
סה"כ עלות תוספת שעות:
הסעות:
אוטובוסים:
מס' אוטובוסים: 22
עלות ליום; 5 ₪
מיניבוסים:
מס' מיניבוסים: 10
עלות ליום: 3 ₪
מס' ימי לימוד: 220
סה"כ הסעות:
חיוב לפי 50%
ביטוח תלמידים:
עלות לתלמיד: 2.0
סה"כ ביטוח:
הוצאות שוטפות: 0 ₪
סה"כ הוצאות:
תשלום חודשי לתלמיד (ל12 חודשים):
אשתקד: 523 ₪
₪ 0
₪ 0
₪ 3
₪ 3
בס"ד
דו"ח תשלומי הורים, מדעים תשע"ו
איכלוס: מס' תלמידים: 100
תוספת שעות במימון הורים:
עלות ש"ש לשנה: 0 ₪
מסי ש"ש: 8
סה"כ עלות תוספת שעות: 0 ₪
הסעות:
אוטובוסים:
מס' אוטובוסים: 8
עלות ליום: 9 ₪
א.זצ
מס' מיניבוסים: 4
עלות ליום: ₪7
מס' ימי לימוד: 220
סה"כ הסעות: 0 ₪
תשלום לפי 50% | 512,600 ₪
ביטוח תלמידים:
עלות לתלמיד: 0
סה"כ ביטוח: 5 ₪
חצי תקן ספרן 00 ₪
סה"כ הוצאות: 5 ₪₪
| תשלום חודשי לתלמיד (ל12 חודשים): ₪6
אשתקד: 227 ₪
מספר
₪ || | ||
10
11
12
33
14
15
16
17
+8
19
20
1
22
23
4
5
6
7
88
29
120
1
2
3
384
5
6
7
8
39
מספר חשבון
10
[ל ל
5
120
12
113
112
10
12
2
6
77
14
00
08
12
10
13
0
13
190
70
|73
1100
110
133
1100
1111
|12
10
10
110
110
13
100
|02
10
111
100
111
שינוייסם בתקציב הרגיל כשנת 2015
שס חשבון
אולפן א'-סוכנות יהוד
מחוגי ספורט וולדנברג
שכירות ספורט מ. וולד
מרכז עוצמה
שכונה תומכת
נכים קשים בקהילה
סה''כ הכנסות
ייעוץ אבטחת מידע
ציוד משרדי מתכלה
ספרים ועתונים
צילומים
עיתונות אינטרנט ושיל
קמפיין שיווק בצרפת
פיתוח מנהלים לקשרי ח
פיתוח ארגוני-נהלים
ייעוץ ארגונומי לעובד
ייעוץ אירגוני
שרותי מחשוב-מרכז מיד
יועצים מלווים
מחשוב מנהל כספים
עמיתים 2 עמותות(2014
מחשוב שכר
מחשוב גביה
מוכנות להפרדה במקור
כלים מכשירים וציוד
| ניקיון רחובות
| אספקת עובדי קבלן
| מרכז לוגיסטי
טיפול בפסולת בניין
הוצאות אחרות
פינוי מכולות אשפה ומ
הטמנת אשפה בדודאים
טיפול בגזם אחוקה
ניקיון שירותים ציבור
העסקת עובדים
הוצאות אחרות
הדרכת הציבור
| חומרים
הפעלת כלביה
לכידת כלבים
טיפול בחתולים
תקציב לפני
-0
5
0
0
0
0
5
18
1%
10
1.000
10
5.000
20000
000
15
0
2.000
10
1000
0.000
0
10
00
12
10
0
000
2,000
5
1,000
16
2.000
0
2.000
2,000
00
10
10
0
0.000
סכום שינוי
00
5
6
0
0
0
51
8
00
0
10
2,000
0
2.000
-0
5
000
-0
0
100
10
0
2000
0
0
|00
"000
0
0
0
2000
2,000
0
10
0
0
-0
-0
-0
-0
0
תקציב אחרי
0
0
-16,156
-400,000|
0
-0
6
0
6
0
10
10
00
0
0
0
10
00
0
200
0.0000
00
10
2000
72
1,0
000
200
1.000
5
1,000
16
0
00
1000
00
00
100
100
00
000
מספר חשבון
נ11
1100
20|[
11710
111
100
ק1[((0
צ110
100%
13|[
3 1
0[
נ1[111
לק ו
13|
1110
1[(2
71
0
11784
111
1686
0
0
16
1113
11
10
ס12
0[
3[
20
1110
9
134%
1401
182
1נ10
19
106
100
1-2
שינויים בתקציב הרגיל לכשנת 2015
שם חשבון
חשמל
| הוצאות אחרות
אחזקת רמזורים
חומרים לאחזקת תמרורי
חשמל שפייע
ציוד משרדי
ספרים ועיתונים
רכישת סכך לסוכות
|טקס טוי בשבט
אספקת עובדי קבלן-שפיי
ביטוח 71-702-71
עבודות קבלניות
חשמל
מים חופים
מצילים עוזרים וחובשי
הדבקת מודעות קבלן
הוצ' אחרות
מאגר שיווקי
הוצאות אחרות
אכיפת חוקי הסדר והני
פיתוח אירגוני בחינוך
קידום פרוייקטים לקהי
שרות דנטלי
שונות מינהל וכספים
| תוכניות מדעיות
| שרותי מוקד מערכות אז
ערכות עזרה ראשונה
עב' תיקונים ובדק אומ
עב' תיקונים ובדק מדע
תקוניס מרפייד
| שירות אינטרנט
| טלפון
הדרכת פסיכולוגים
הנחלת הלשון
הנחלת לשון - ניקיון
הנחלת לשון - פעולות
אולפן אי סוכנות
| פעילות קהילתית
| סיירת משולבת
בים עמית וסיירת הורי
מרכו עוצמה
מועדון גיל הזהב ערב
תקציב לפני סכום שינוי
141 4,000
00 0
2.000 0-
00 0
000 1000
10 0
10 0
10 0-
2.000 |16,000-
0 |20,000-
0 2,000
200 000
000 100
217 000
10 0
0+ 0
7,000 0-
10 0
16 0-
56 0-
1000 0
000 00
8 1000
00 00
0 000-
10 2.000
2.000 000
1 1 -
0 0
258 8
22000 0
10 0-
72| 000
|50,000 0-
| 25,000 0-
4 2000
|20,000 00-
2.000 0-
000( 00-
|40/700 00
0 000
802,980 |9,450-
תקציב אחרי
11
2,000
2.000
00
1000
1,000
1000
100
000
000
00
0
10
17
10
0
0
0
06
26
0
0
8
2,000
000
2,0
כ
ס|ס|ס|ס
1.000
12
0
0
2000
0
1000
0
100
0
0
מספר
מספר חשבון
104
1013
0
12
100
0000
שינויים בתקציב הרגיל כשנת 2015
| שם חשבון
חוברת מידע לגמלאים
נכים קשים בקהילה
ביגוד עובדי חו
| מים בנין העיריה
| השתת לשמירת זכויות 9
הוצ שונות וש.קודמות
סה'"כ הוצאות
תקציב לפני
20
45,600|
0
00
"000
450,000|
7
סכום שינוי
00
000
0
23
0
2.000
1
תקציב אחרי
1,870|
00
00
3
10
0
"%8
אל: חבריוועדת כספים.
מאת: נחמה שריקי, גזברית העירייה.
א.ג.3.,
הנדון : תוספת לסדר יום ועדת כספים מס 10 מיום 18/10/15
סעיף 4 - שינויים בתקציב הרגיל:
בסעיף וֶה אבקש להביא לדיון נושא העברה מסעיף לסעיף כדלקמן:
מסעיף 1433000641 - שכירות משטח אנטנת שידור סך | 84,500 ₪
לסעיף 0 - תמיכות ספורט סך 0
לסעיף 1827008820 - תרבות תורנית סך 0 ₪
בבבוד רב ,
נחמה שריקי
גזברית העירייה
שינויים בתקציב הפיתוח כשנת 2015 באלפי ₪
| |
ן
| וס וד מימון חיצוני
| | 0 2-5 : | ו
- מהות הפרויקט ועדת | מימון עיח | שאושר
| | עירייה | גמועצה
| | | כספים | שם המקור | סמם | |
| | |
| = 1 | תכון מיגון ביייס איתן | 10 מ.חינוך | | 100 0 | >
ן
2 | מבנה יביל אולפנת צבייה | 70 מ.חינוך | | 70 -
3 | מבנה יביל ישיבת צבייה | 7 מ.חינוך | | 70 - | ן
]ו ] | ז
| 4 | סימון התקני בטיחות 0 מ.התתבורה | 80 5 | 5 | תיקונים והחלפת מזגנים בבתי ספר 120 - 120 10 | 1
| | | |
6 הצטיידות מתנס הרצוג | 150 | 150 | |
| | | | |
ל ו | ]
7 יוזמות חינוך | 500 | | מתעך |400 | 1 | 1009 2 ן 4 1
8 | שיפוצים מוסדייח | 475 | | 2 | 2,500
| 39 | ביצוע מערכות גילוי אש במוסדות חינוך | 475- | 5 | 750 1
10 התחדשות מגדל | 0- | 370- | 31,700