פרוטוקול ועדת כספים 13-2016

זוכהּ

הפרס הלאוטי לאזיכות כטגזר הציגורי

פרוטוקול וועדת כספים

מס' 13 מיום 10/04/16

השתתפו:

מר שבתאי צור

גבי מיריי אלטיט

מר אברהם עשור

מר בוריס מנור

מר שלמה כהן

לא השתתפו: | מר אפי מור

מר שמעון לוגסי

נכחו: גבי נחמה שריקי

מר אלון קאפת

עו"ד נוית-גור רפלד

גבי ענת מגידיש

משנה לראש העיר ויוייר הוועדה

חברת הוועדה

חבר הוועדה

חבר הוועדה

חבר הוועדה

מיימ ראש העיר

חבר הוועדה

גזברית העירייה

מנהל אגף תקציב וכלכלה

הלשכה המשפטית

רכות מינהל הכספים (רשמת פרוטוקול)

על סדר היום :

1 | אישור דו''ח רבעוני מס' 4 לשנת 2015 (לא סופי).

מר שבתאי צור - פותח את הישיבה .

שלום לכולם, בראשית דבריי אני רוצה להודות לנבחרים שהגיעו לישיבה למרות שיש רק נושא אחד, וה מראה שאכפת להם מהעיר. תודה שכיבדתס את ההזמנה והגעתם

להשתתף.

1 אישור דו''ח רבעוני מס' 4 לשנת 2015 (לא סופי)

מר שבתאי צור - אבקש מהגבי נחמה שריקי, גזברית העירייה להרחיב

ולהסביר הנושא.

גב' נחמה שריק? - הדוייח מתייחס לשנת 2015 נכון לתאריך 28/2/16 וה המועד שנקבע בחוק לסגירה. משרד הפנים מאפשר רישומים עד 31/3/16.

הסכום הסופי מאוד דומה למה שיש פה, העודף בתקציב הרגיל הוא 1,957 אי ₪ בדוייח זה וב-31/3/16 העודף הוא 2,120 אי ₪.

הגרעון הנצבר בדוייח וה הוא 7,224 א' ₪ וב-31/3/16 הוא 7,059 אי ₪.

,2/2/0/ ?9/

עיריית אשקלון

מינהל כספים

2

רח' הגבורה 7, מרכז נפתי אשקלון, ת.ד. 9001, מיקוד 78190, טל. 08-6792340/1 פקס. 08-6792550

זוכה

הפרס הלוזומי לזיכות כפגזר הכיכורי

גב' מיריי אלטיט - למה לא מקיימים את הועדה כשהדוייח סופי וגמור!

גב' נחמה שריקי - הנחיות משרד הפנים הינם כששולתים דו"ח רבעוני למשרד הפנים בסמיכות אליו צריך להביא לאישור ועדת כספים ומועצה. הואיל ואת הדוייח של 31/3 לא צריך לשלוח למשרד הפנים. ברגע שמשרד הפנים יכין את הדוחות נביא אותם לאישור הועדה.

הגרעון הנצבר מתייחס לתקציב הרגיל ואנו במגמת ירידה.

לגבי התבייר הגרעון 31 מי ₪ נובע מכך שהכנסות נרשמות על בסיס מאומן וההוצאות נרשמות על בסיס מצטבר כיוון שכך הגרעון נובע מהכנסות שטרם התקבלו מגורמי חוץ והם יתקבלו בשנת 2016.

מר שלמה כהן - לגבי סעיף נכסים נזילים: קופה ובנקים הייתה יתרת הלוואה שלא נלקחה? לא רשומה בספרי העירייה.

גב' נחמה שריק - ההלוואה קיימת היא מופיעה בתקציב 2016 שהכיוון לא לקחת אותה, במידה ונחליט לקחת את ה-40 מי ₪ הנוספים אחזור לוועדת כספים ליידע את החברים.

הנכסים הנזילים זה יתרות בבנק לא כספים עתידיים.

אמשיך בהסבר - בעמי 4 אנו רואים את התקציב המאושר והביצוע לפי נושאים. הביצוע קטן ביחס לתקציב ב-9.6 מיליון ₪ (1%).

מר שלמה כהן - פה מעניין אותי הפערים בתקבולים ממשרד החינוך וממשרד הרווחה פחות ב-4%!

גב' נחמה שריק - הפער נובע מאי קבלת תקבולים ממשרד התינוך והרווחה.

צפי בהוצאות היה גבוה כיוון שהוצאה לא נעשית גם הכנסה לא מתקבלת.

מר שלמה כהן - כשקובעיםס את תקציב ותכנית עבודה צופים את ההוצאה המשמעות שלא ביצעו את מה שתכננו.

גב' נחמה שריקי - ההכנסות שמתקבלות ברשת אורט ובדרכייא רשומות אצלנו בספרים.

מר שלמה כהן -- התשומות לחינוך לא תואמות את תכנית העבודה.

גב' נחמה שריקי - תקציב זה תחזית גםס בהוצאות וגם בהכנסות, ברווחה אותו דבר עובדים לפי צפי של משרד הרווחה.

מר שלמה כהן - ברווחה הגידול החלקי בתקציב ירד למעשה הערתי ואת אחוז הגידול ירד בנוסף גס כאן לא מנוצל כל התקציב.

4

//י /2/0//,

עיריית אשקלון רח' הגבורה 7, מרכז נפתי אשקלון, ת.ד. 9001, מיקוד 78190, טל. 08-6792340/1 פקס. 08-6792550 מינהל כספים

זוכה >

הפרס הלאופי לאיכות כטגזר הציכורי

גב' נחמה שריקי - תקציב הרווחה מנוצל ואנו מקבלים יתרות שלא נוצלו מרשויות אחרות.

יש פער בין תקציב לביצוע כיוון שתקציב הינו תחזית ויש ביצוע בפועל. האחוו כאן קטן.

מר אלון קאפח - תמיד תהיה סטייה בצפי בגבול הסביר תקציב וה תחזית, הסטיה כאן לכל תקציב העירייה הינה אחוז אחד פחות.

גב' נחמה שריקי - בתבייר אנו רואים ביצוע תקציב בתקופת הדוייח. היו לנו מלוות 68,500 א' ₪. 60,000 אי ₪ זו הלוואה לתבייר. 8,500 אי ₪ זה מחזור הלוואה ולכן רשום בתבייר ובתקציב הרגיל. רושמים בתבייר הכנסה והוצאה ורושמיס אותה גס בתקציב הרגיל.

בעמי 5 אנו רואים הכנסות ממשרדי ממשלה - התקבלו 46 מי ₪, אחרים 67 מי ₪. סה"כ התקבולים בשנת הדוייח 181 מי ₪.

מר בוריס מנור - השתת' ממשרד התינוך 29 מי ₪ ושנה קודמת היה 30 מי האם אנחנו בדעיכה!

גב' נחמה שריק - לא קיבלנו את כל הכסף ממשרד התינוך.

בעמי 6 מפלח את התבייר לפי נושאים רואים פילוח של העמוד הקודם לפי נושאים.

גב' מיריי אלטיט - סעיף 76 השתתפויות, מה זה?

גב' נחמה שריקי - זה פרק שונות.

מר שלמה כהן - נושא חינוך וה 81 ו-82, תסבירי את הפערים בין התקציב המאושר לביצוע מצטבר.

גב' נחמה שריקי - יש גלישה של פרויקטים.

גב' מיריי אלטיט - בחינוך וה בעייתי באם בצעת פרויקט ולא קיבלת את הכסף באותו החודש אא יש גלישה.

מר שלמה כהן - אנחנו משתתפים בדירקטוריון התנוייס ויש גרעון. יש שמועות שיש גרעון גס בתכייל כ-60 מי ₪, איך אה מתבטא במאזנים, איך החובות משולמים אס התאגיד בגרעון מישהו צריך לכסות. אני ווכר שהיית פה וביקשת להעביר 2 מי ₪ לטובת הפועל אשקלון.

ו

//9 /2/0///.

עיריית אשקלון רח' הגבורה 7, מרכז נפתי אשקלון, ת.ד. 9001, מיקוד 78190, טל. 08-6792340/1 פקס. 08-6792550 מינהל כספים

₪ אכה - >

הפרס הלאומי לאיכות כפגזר הגיכורי

גב' נחמה שריקי - הדוחות כאן משקפים הוצאות בפועל.

מר שלמה כהן -- אני נותן ואת כהוכחה כאשר יש להם גרעון אין שום השפעה לתקציב הרשות?

גב' נחמה שריקי - כל אחת מהחברות הבנות מתנהלת בצורה עצמאית, בהתאם לתקציב שאושר העירייה מזמינה עבודות מהחברות בנות.

מר שבתאי צור -- יש לנו התחייבות כעירייה לכסות גרעון?

גב' נחמה שריקי -- אס אנחנו מזמינים עבודה מהחברות, באמצעות הומנה כספית אנחנו משלמים עבור זה.

מר שלמה כהן -- החכייל טוענים שהעירייה חייבים לה 60 מי ₪.

גב' נחמה שריקי - אני לא יודעת אני עובדת לפי מה שהעירייה התחייבה.

מר שלמה כהן - וה יצא מכסף של העירייה.

גב' נחמה שריקי - כסף שהעירייה מוציאה צריך לעבור אישור ועדת כספים ומועצה.

מר שלמה כהן - אי אפשר להתעלם ברקע על תאגידים עירוניים אני מוציא את הדוייח של הרואה חשבון סעיף 8 הרכב חייבים תשלומים לא מתוקצבים בסך 1 אי ₪ וכן סעיפים שונים בסך 789 אי ₪.

גב' נחמה שריקי - וה חברת מוסדות, השאר נסגרים במהלך השנה.

מר שבתאי צור - קיבלנו את הסקירה הכללית בנושא אישור דו"ח רבעוני מסי 4 לשנת 2015 לא סופי, אני שמח מאוד שהמספרים מדברים בעד עצמם ואנו מסיימים את השנה בעודף גדול לעומת שנה שעברה.

אני מברך ואת ורוצה לשבח לברך את כל מינהל הכספים וכל עובדי העירייה החל מראש העיר, סגנים, משנים, מנכ"ל, מנהלי מינהלים ומנהלי אגפים שעמדו במהלך כל השנים ביעדים. הגרעון ירד לעומת שנה שעברה.

מר שלמה כהן - אני מבקש לדעת כמה יועצים חיצוניים יש היום הואיל ובדוייח אין פירוט.

גב' נחמה שריקי - אין פירוט בדוייח הואיל והם לא מחליפים עובדי עירייה ולכן לא נרשמים.

5

,///2/0/ 9

עיריית אשקלון רח' הגבורה 7, מרכז נפתי אשקלון, ת.ד. 9001, מיקוד 78190, טל. 08-6792340/1 פקס. 08-6792550 מינהל כספים

וכה ו

הפרס הלאוטי לאיכות כטגזר הגיכורי

מר שלמה כהן - בעבר העברתם לי רשימה עם 11 יועצים וראיתי בדוייח שיש יותר מ-45 יועצים.

גב' נחמה שריק? - לא הכנסנו יועצים משפטיים, משרד הפנים ביקש להכניס גם יועצים משפטיים ולכן וה קפץ ל-45 מ-11.

מר שלמה כהן - אני יכול לקבל את רשימת היועצים וכמה תשלומים שולמו להם עבור שנת 2015!

גב' נחמה שריקי - אני אעביר לך.

מר שבתאי צור --ברשותכם, אבקש להעלות להצבעה אישור דו"ח רבעוני מס' 4 לשנת 2015 (לא סופי).

הצבעה: כולם בעד.

החלטה: להמליץצ למועצת העיר לאשר את הדוייח רבעוני מסי 4

לשנת 2015 (לא סופי).

()

נחמה שריקי

גזברית העירייה המשנה לראש העיר

ויוייר וועדת בספים

/2/0//, |

עיריית אשקלון רח' הגבורה 7, מרכז נפתי אשקלון, ת.ד. 9001, מיקוד 78190, טל. 08-6792340/1 פקס. 08-6792550

מינהל כספים