פרוטוקול ועדת כספים 21-2017
עיריית אשקלון | - וועדת כספים
+
עיריית אשקלון
וועדת כספים
פרוטוקול
ועדת כספים
מס 21 מיום כ'יב
בתמוז תשע'יז | -
7
רשמה: ענת מגידיש
1
פרוטוקול ועדת כספים מס' 21 מיום 16.07.17
עיריית אשקלון | - וועדת כספים
1 אישור דו''ח רבעוני מס' 1 לשנת 2017
מר חי
אבקש מהגבי נחמה שריקי, גזברית העירייה לתת סקירה.
גב' נחמה שריקי:
מוגש לפניכם הדוייח הרבעוני הראשון לשנת 2017, אנו רואים את תמצית המאזן ובו גרעון מצטבר ל-31/3/17 מאוד דומה לשנת 2016 בתקופה זו, התקציב הרגיל מאוזן.
התקציב הרגיל מופיע בעמי 4 ובו פירוט הביצוע והתקציב לפי נושאים.
בתבייר יש גרעון בסך של 22.5 מי ₪ לתקופה 1-3/17 שמצטרף לגרעון שפתחנו בשנת 2017 ובסהייכ הגרעון מסתכם בסך של 32.3 מי ₪ שנובע בעיקר מתשלומיס שמשרד החינוך טרם העביר בגין בניית מוסדות חינוך.
מר רמי סופר:
האם חסר כמעט 32 מי ₪!
מיריי אלטיט:
האם עד סוף השנה נקבל את הכסף ממשרד החינוך?
גב' נחמה שריקי:
אני מאמינה שנסגור עד סוף שנה את רוב הפערים, | פרק זמן עד שמקבליסם כסף ממשרדי ממשלה לאחר דיווח של בינוי מבנה חינוך בהתאם לשלביות הדיווח.
גב' מיריי אלטיט:
האם רוב הכספים הס תקבולים חיצוניים!
גב' נחמה שריקי:
כן, בעיקר ממשרד התינוך לבניה של הגנים.
גב' מיריי אלטיט:
מה עס הנושא של ביצועים לפני
גב' נחמה שריקי:
הנושא טופל.
אני ממשיכה בסקירה | -
בעמי 6 אנו רואים את פעילות התבייר ורואים את הגרעון שעליו דיברנו קודם.
כאשר בסעיף חינוך הגרעון 28.3 מיליון ₪ מתוך 32.3 מיליון ₪.
דו"ח שכר - תקציב וכמויות במספר משרות ועלויות.
הדף האחרון הוא בעלי שכר גבוה | - בדוייח הראשון אנו לא מחויבים את 10 בעלי שכר הגבוה, בחצי שנתי אנו צריכים לדוות.
מר חי דהרי:
תודה לנחמה על ההסבר, | יש שאלותז
3
פרוטוקול ועדת כספים מס' 21 מיום 16.07.17
עיריית אשקלון | - וועדת כספים
גב' נחמה שריקי:
כן, ועכשיו אנו מגדילים ב-360 אי ₪ על חשבון רמייי, בהתאם להרשאה שקיבלנו.
מר בוריס מנור:
שיפורים בשכונות | - האם יש משהו שאנחנו משקיעים בשיתוף פעולה עס תרבות הדיור! האם אנו נותנים כסף לתחום זה!?
גב' נחמה שריקי:
תרבות הדיור פועלת בדיור פרטי.
גב' מיריי אלטיט:
סעיף 10 תוספת מימון עירייה זה סכום שמתוקצב!
גב' נחמה שריקי:
זה מגיע עכשיו לאישור בישיבה זו.
גב' מירב בוסקילה:
ברצוני להפנות את תשומת לבכם על טעות סופר שנפלה בדוייח.
סעיף ל המשרד אותו משרד אבל לא מוסדות ציבור | - ישן מול חדש.
מר חי דהרל:
ברשותכם, אבקש להעלות להצבעה את שינויים בתקציב הפיתוח.
הצבעה:
בעד -4
(חי דהרי, רמי סופר, בוריס מנור, מיריי אלטיט)
החלטה:
להמליץ למועצת העיר לאשר את השינויים בתקציב הפיתוח.
מר חי דהרי:
לסיום, אני רוצה להודות | הוועדה ולנוכחיס בישיבה.
6 | 4
נחמה שריקי | חי דהרר--
גזברית העירייה | המשנה לראש העיר
ויוייר וועדת כספים
5
פרוטוקול ועדת כספים מס' 21 מיום 16.07.17
7 - לתקופה: ובעון 1, שנת 2017
אשקלון
טופס 1 - תמצית מאזן
21066
נכסים
13
117
נכסים | קופה ובנקים
17
19
הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו
7
5
חייבים - תשלומים לא מתוקצבים
11
סה"כ רכוש שוטף
155
4
השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתות
1166
13
השקעות במימון קרנות מתוקצבות
11
1
טהייכ השקעות
גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל
4
גרעון לראשית השנה
סכום שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) (1)
גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדות
סה"כ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
גרעונות סופיים בתבייריס
טכוס שהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתברייים (במינוס) (2)
סה"כ גרעון מצטבר בתבייריס סופיים
גרעונות בתקציב הבלתי רגיל
גרעונות מימון זמניים
)15,370(
עודפי מימון זמניים
גרעון נטו
סה''כ נכסיים
התחייבויות ועודפים
בנקיסם: משיכות יתר והלוואות
משרדי ממשלה
מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
12
2,1
ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו 2,008
6
תקבולים לא מתוקצבים:
10
77
פקדונות, הכנסות מראש ואחרים
16
6
סה"כ התחיבויות שוטפות
קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל
קרנות בלתי מתוקצבות (3)
2,006
21
102
1176
קרנות מתוקצבות
עודפים בתקציב הרגיל
עודף לראשית השנה
עודף (גרעון) בתקופת הדות
סה"כ עודף מצטבר בתקציב הרגיל
העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס)
עודפים בתקציב הבלתי רגיל
עודפי מימון זמניים
גרעונות מימון זמניים
סה''כ התחייבויות ועודפים
עמוד 2 מתוך 10
מספר ביקורת:
7 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2017
אשקלון
טופס 2 - תקציב רגיל
תקציב שנתי * | תקציב יחסי
| מאושר | לתקופה | ביצוע מצטבר מהתקציב | מתתקציב ב% הכנסות
ארנונה כללית | 55| | 221 | 7 | %
הכנסות ממכירת מים | 500 | 5 | 213 | 08 | %
עצמיות חינוך | 199 | 1,000 | (150)
עצמיות רווחה | 207 | 9 | 3 | 4 | 1%
עצמיות אחר | 22,006 | 2002 | (2,534) | %)])
סה"כ עצמיות | 11.1 | 11.66 | 2,055 | 2%
תקבולים ממשרד החינוך | 2,008 | 7 | (5,646) | %()
תקבולים ממשרד הרווחה | 2208 | 20077 | (1,671) | %(7)
תקבולים ממשלתיים אחרים | 06 | 2,004 | 13 | (681)
מענק כללי לאיזון
מענקים מיועדים | 7 | 204 | (204) | %(100)
תקבולים אחרים | 22.2 | 8 | (5,874)
סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון
מצטבר והנחות בארנונה | 9 | %) -
מענק לכיסוי גרעון מצטבר
הנחות בארנונה (הכנסות) | 15 | 15 | 0, | 5%
סה"כ הכנסות | 2007 | 220066 | (3,641)
הוצאות
הוצאות שכר כללי | 5 | 1,001 | (3,061) | %(8)
פעולות כלליות | 0 | 3 | (8,325)
הוצאות רכישת מים
סה"כ כלליות | 25 | 08 | (11,386) | %-
שכר עובדי חינוך | 44 | 22,024
פעולות חינוך | 2.6 | 14 | 55 | 1%
סה"כ חינוך | 73 | 1%
שכר עובדי רווחה | 2204 | 24 | 2 | (292) | %(פ5)
פעולות רווחה | 5 | 20.04 | 0 | 6%
רווחה | 9 | 3260 | -- | - 1288 | -- 4% ₪
סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות,
מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות
בארנונה | 24 | 1066 | 7 | (9,139) | | %)
פרעון מלוות מים וביוב | 18 | 20 | 207 | (9) | %(1)
פרעון מלוות אחרות | 3 | 4 | 22 | 0%
סה"כ פרעון מלוות | 2,008 | 2 | 1 | 19 | 0%
הוצאות מימון | 18 | (24)
העברות והוצאות חד פעמיות | 19 | 255 | 7 | (1,998)
סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון
מצטבר והנחות בארנונה | 9 | 193,058 | יי
העברה לכיסוי גרעון מצטבר
הנחות בארנונה (הוצאות) | 10555 | 15 | 0 | 2%
סה"כ הוצאות | 9, | 21007 | (3,701) | %-
עודף (גרעון) | 0( | 020
עמוד 4 מתוך 10
מספר ביקורת :
7 - לתקופת: רבעון 1, שנת 2017
אשקלון
טופס 4 - ריכוז תב''רים
ביצוע
ביצוע
ביצוע שנת ביצוע
ביצוע
ביצוע
ביצוע
ביצוע שנת
מצטבר נטו
מצטבר
מצטבר
התקציב
סת'יב
מצטבר
מצטבר
זאת
קודמת | תקופה זאת
קודמת
עודף/גרעון
עודף
עודף
הפוק | תב'רים
המאושר
הוצאות
הכנסות
הוצאות
הוצאות | הכנסות
הכנסות
חוצאות
הכנסות
1 מנהל כללי
2 מנהל כספי
3 הוצאות מימון
4 פרעון מלוות
)611(
177 | 7
7
109
6
1 תברואת
)520(
220004
7
12
222
2 שמירה ובטחון
2
10
11
17 | 188
14
1
4 ₪5
3 תכנון ובנין
)4,212(
1108
4
12
00
2
4 נכסים צבוריים
5 חגיגות וארועים
1
10
114
5
שונות והשתתפויות 13
7 כלכלה ותיירות
8 פיקוח עירוני
9 שרותים חקלאיים
)28,328(
,|9
1,
204
16
|06
2 | 200008
14
0
1 תינוך | 55
)168(
15
וז
16
8
23
3
18
+9
2 תרבות | 7
3 בריאות
11
07
24018
9
9
4 רווחה | 7
3
183
6
183
16
1100
5 דת | 5
6 קליטת עליה
7 איכות הסביבה
1 מים
2 בתי מטבחיים
3 נכסים
4 תחבורה
5 תעסוקה
6 חשמל
4
4
18
7 ביוב | 1
8 מפעלים אחרים
9 תשלומים לא רגילים
)32,207(
12.08
1
0009
6
סה"כ
עמוד 6 מתוך 10
מספר ביקורת :
7 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2017
אשקלון
טופס 6 - ארנונה
תעריף משוקלל
תעריף משוקלל
סח''כ חיוב שנתי
שטח
תעריף שחוייב
חשנוי ב %
תעריף שחוייב
שנת קודמת
בש'יח שנה
באלפי ₪
השנה במי'יר /
מינימום בש''ח
סוג הנכסי
מקסימום בש''ח
בש''ח
נוכחית
דונם
19
מבני מגורים
4
|08
4
משרדים שרותים ומסחר
9
11
5
8
בנקים
11
21
+4
08
|08
בתי מלון
146
7
127
מלאכה
100
6
אדמח חקלאית (לדונם)
3
06
קרקע תפוסה (לדונם)
קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם)
500
14
חניונים
205
2
מבנה חקלאי
+4
7
|08
נכסי מדינה
9
020
200
נכסים אחרים
255
דא
סה"כ
סח''כ חיוב באלפי
תעריף משוקלל
חשינוי ב
תעריף משוקלל
תעריף שחוייב
תעריף שחוייב
סת'יכ שטח
%
₪
שנה קודמת
שנת נוכחית
אזורי | משותפים
מינימום
מקסימום
חשנת במייר
בניכוי/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי
תעשייה משותפים
עמוד 8 מתוך 10
מספר ביקורת:
אשקלון | 7 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2017
טופס 8 - בעלי שכר גבות
שבר | עלות חנ
תיאור התפקיד | ת.ז. | דרוג | דרגת | שכר משולב | תוספות שכר | עבודת נוספת | החזר הוצאות | חפרשים | העובד | המעו עמוד 10 מתוך 10