פרוטוקול ועדת כספים 28-2018
עיריית אשקלון
בב
מינהל הכספים
פרוטוקול ועדת כספים מס' 28
מתאריך ז' באב תשע"ח 19/07/2018
רשמה: ענת מגידיש
השתתפו:
לא השתתפו:
נכתו:
עיריית אשקלון - וועדת כספים
פרוטוקול ועדת כספים מס' 28
מתאריך ז' באב תשע"ח 19/07/2018
מר שי עמירה
גבי סופיח ביילין
מר יוסי כחן
מר משה אטיאט
גבי מיריי אלטיטי
מר רמי סופר
גבי ריקי שי
מר שמעון לוגסי
גבי נחמה שריק?
עו"ד שני שטרן
גבי מירי אוחנה
רו"ח אריאל גמליאל
גבי צליל כהן
גבי יאנה כצ
גבי עליזוח מזרתי
מר תיים בן-זינו
גבי ענת מגידיש
משנה לראש העיר ויוייר הוועדה
מיימ ראש העיר ומיימ יו"ר הוועדה
חבר הוועדה
המשנה לראש העיר
חברת הוועדה
סגן ראש העיר
חברת הוועדה
חבר הוועדה
גזברית העירייה
לשכה משפטית
מנהלת אגף תאום ובקרה
מבקר העירייה
מנהלת מחלקת תקציב חינוך ורווחה
תקציבנית פיתות
תקציבנית פיתות
תקציבן רווחה
רכזת מינהל הכספים (רשמת פרוטוקול)
לאחר המתנה של רבע שעה הישיבה מתחילה.
על סדר היום :
1 שינויים בתקציב הרגיל לשנת 2018.
2. שינויים בתקציב הפיתוח, כולל תוספת לסדר יום.
3 תברים סגורים לשנת 2017.
4. אישור דו'"'ח רבעוני מס' 1 לתקופה 1-3/18.
5 סיכום ועדת השקעות 1-3/18.
6. סיכום ועדת השקעות 4-6/18.
7 אישור עובדי קופה ובנקים במינהל הכספים לצפות בחשבונות הבנק של העירייה לצרכי עבודה שוטפת.
עמוד!1
פרוטוקול ועדת כספים מס' 28 מיום ז' באב תשע''ח 19/07/18
עיריית אשקלון - וועדת כספים
מר שי עמירה:
ערב טוב לכולסם, ברשותכם אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכספים מסי 28.
לפני שנתתיל בסדר היום של הישיבה, ברצוני להביא לאישור תוספת לסדר חיוס בנושא שינויים בתקציב הפיתוח בעקבות תשובה שקיבלנו מרמייי.
באם אין הערות נוספות אבקש להצביע בעד התוספת לסדר היום.
הצבעה:
2 בעד (שי עמירה, יוסי כהן)
החלטה: להמליץ למועצת העיר לאשר את התוספת לסדר היום בדיון
בשינוליס בתקציב הפיתוח.
גב' נחמה שריקי:
ערב טוב לכולם, אני רוצח להציג את התקציבנים החדשים שהצטרפו לעירייה
ומאתלת להם הצלחח בתפקידם.
זו פעם ראשונח שלהם בועדת כספים.
עליוזה מזרחי - תקציבנית פיתוח
יאנה כץ - תקציבנית פיתוח
חיים בן-זינו - תקציבן רווחה
מר שי עמירה:
נתחיל את הישיבה עפ"י סדר היום.
1 שינויים בתקציב הרגיל
מר שי עמירה:
מונח לפניכם דו"ח עם השינויים בתקציב הרגיל לשנת 2018, אבקש מהגזברית חגבי נחמה שריקי לתת סקירה.
גב' נחמה שריקי:
ערב טוב לכולם.
בוועדת כספים זו מובאים שינויים בתקציב הרגיל בהיקף של 31.6 מי ₪.
כאשר 19 מי ₪ מתוכם חינם רישומי לתוכנית ניצנים בהתאם להנתיות משרד התינוך כדי לבטא את ההיקף המלא של התוכנית בספרי העירייה.
3 מי ₪ מתוכם חינם רישום הנחות בעקבות ביטול עיר עולים.
לאחר הפחתת שני סכומים אלו היקף השינויים הינו 9.3 מי ₪.
מתוך 9.3 מי ₪, 7.8 מי ₪ הינו בתחום הרווחה וקיים שיפוי ממשרד הרווחה בעיקר בהיקף של 5.1 מ' ₪.
פירוט חסעיפים מופיע בוועדה עצמה, הסעיפים שונו בהתאם לצפי הביצוע עפ"י דו"ח התחשבנות של משרד הרווחה.
עמוד|2
פרוטוקול ועדת כספים מס' 28 מיום ז/ באב תשע''ח 19/07/18
עיריית אשקלון - וועדת כספים
2 מי ₪ בתחום החינוך וקיים שיפוי ממשרד החינוך בעיקר בהיקף של 2.3 מי ₪.
בתחום התינוך ישנו גידול בהפעלת החינוך העל יסודי, רכישת ספרים, עדכון תוכנית רווחח תינוכית בהתאם לתוכנית המאושרת ע"י משרד החינוך, גידול בסייעות צמודות, גידול בהזנה יותייא, הוצי מועדוניות עברו מסעיף שחינו תשלום לתבי העירונית לתנוייס לסעיף שכר בעקבות קליטת עובדות המועדוניות כעובדות עירייה, פתיחת תוכנית חדשה - תוכנית מפתחות שהינה סבסוד חוגים לילדים באוכלוסייה האתיופית.
פתיחת גנים חדשים ב-1/9/18 ועוד כמפורט בסעיפי הוועדה.
3 מי' ₪ הוצאות בחירות שהוגדלו עפ"י חוזר משרד הפנים ויתקבל שיפוי ממשרד הפנים בסך של 1. מי ₪.
6 מי ₪ הוגדלו לטובת ניקיון רחובות.
8 מי ₪ הוצי רורבה הוקטנו בעקבות רבעון ראשון שהיה מאוזן.
מר שי עמירת:
האם יש שאלות! אס לא, אני מעלה להצבעה.
הצבעה:
2 בעד (שי עמירה, יוסי כהן]
החלטה: להמליץ למועצת העיר לאשר השינויים בתקציב
הרגיל.
2 שינויים בתקציב הפיתוח, כולל תוספת לסדר היום
מר שי עמירה:
מונח לפניכם דו"ח עס השינויים בתקציב הפיתוח לשנת 2018, כולל תוספת לסדר היום, אבקש מהגוברית הגבי נחמה שריקי לתת סקירה.
גב' נחמה שריקי:
השינויים המובאים בפניכם נובעים בעיקר מקבלת הרשאות ממשרדי
ממשלה.
רשת אורט מוכנה להשקיע בביייס אורט אפרידר ואורט הנרי רונסון סך 8.6 מי ₪ כמפורט בוועדה עבור שיפוץ חדרי שירותים, טיפול באולם ספורט, חידוש האודיטוריום ועוד.
ידוע לרשת אורט כי העירייה מתעתדת לפרסם מכרז לבחירת גורם מפעיל לניחול מוסדות חינוך בהתאם לתוזר מנכ"ל משרד החינוך ולכן אורט מבקשת כי במידה ותתדל לנהל את בתי הספר כולם או חלקם מכל סיבה שהיא לפני 31/8/2022 או 31/8/2021 כמפורט בחוזים העירייה תשיב לאורט כל סכום שהושקע על ידה מתוך סכום ההשקעה ועד למועד ההחזר, בניכוי
עמוד|3
פרוטוקול ועדת כספים מס' 28 מיום ז' באב תשע''ח 19/07/18
עיריית אשקלון - וועדת כספים
%, או 25% מסכום ההשקעה בגין כל שנת לימודים שחלפה כמפורט בדוייח המצורף.
מר שי עמירה:
האם יש שאלות! אס לא, אני מעלה להצבעה.
הצבעה:
2 בעד (שיעמירה, יוסי כהן)
תחלטת: להמליץ למועצת העיר לאשר השינויים בתקציב הפיתוח.
3 תברים סגורים לשנת 2017
מר שי עמירה:
מונח לפניכם דויית עס רשימת התביירים הסגוריס לשנת 2017, אבקש מהגזברית הגבי נחמה שריקי לתת סקירה.
גב' נחמה שריקי:
עפ"י הנחיות משרד הפנים אנו מביאים לוועדת כספים את התביירים הסגורים לשנת 2017, הרשימה מונחת לפניכם.
הסכומים הינם בשיית.
מר שי עמירת:
האם יש שאלותז אס לא, אני מעלה להצבעה.
הצבעה:
2 בעד (שיעמירה, יוסי כהן]
החלטה : להמליצ למועצת העיר לאשר את התברים הסגורים
לשנת 2017.
עמוד|4
פרוטוקול ועדת כספים מס' 28 מיום 1' באב תשע''ח 19/07/18
עיריית אשקלון - וועדת כספים
4 אישור דו''ח רבעוני מס' 1 לתקופה 1-3/18
מר שי עמירה:
מונת לפניכם דו"ח רבעוני מסי 1 לשנת 2018, אבקש מהגזברית הגבי נחמת שריקי לתת סקירה.
גב' נחמה שריקי:
מוגש לפניכם הדוייח הרבעוני הראשון לשנת 2018, ביצוע התקציב הרגיל לתקופה זו מאוזן.
בתקציב הבלתי רגיל קיים גרעון ומני של 8.8 מי ₪ כאשר בתקופת הדויית הגרעון הינו 2.4 מי ₪. ובתקופה או הביצוע הגדול הינו בתחום התינוך ותשתיות בעיר.
כל השאר בהתאם לפרמטרים הרגילים בדוייח של משרד הפנים.
מר שי עמירה:
האם יש שאלותז אם לא, אני מעלה להצבעה.
הצבעה:
2 בעד (שי עמירה, יוסי כהן)
התלטת: להמליץ למועצת העיר לאשר את הדוייח הרבעוני מסי 1 לשנת 2018.
גבי סופיה ביילין נכנסה לישיבה
5. אישור סיכום ועדת השקעות 1-3/18
מר שי עמירה:
מונח לפניכם סיכום רבעון ראשון לשנת 2018 של ועדת השקעות, אבקש מהגזברית הגבי נחמה שריקי לתת סקירה.
גב' נחמה שריקי:
בתקופה 1-3/18 התקיימו 2 ועדות השקעות שכללה סיור ברחבי העיר עס נציגי בנק לאומי.
הוועדה דנה בתזרים המזומנים, השקעות בתיק ניירות הערך, פיקדונות ובחינה כוללת של תיק ההשקעות והאשראי.
תזרים מזומנים -- תורים המזומנים מנוהל ברמה יומית תוך בדיקה והיערכות לחודש הקרוב, לתודשיס הבאים וברמה שנתית תוך התחשבות בצפי הכנסות, תנאי התשלום של ההוצאות והתחייבויות אחרות של העירייה.
תיק ניירות ערך - במהלך הרבעון בוצע מעקב שוטף של תיק ההשקעות בניירות ערך ובפקדונות.
תשואות כוללות של תיק ההשקעות כ-0.06%.
עמוד!|5
פרוטוקול ועדת כטפים מס' 28 מיום ז' באב תשע''ח 19/07/18
עיריית אשקלון - וועדת כספים
מר שי עמירה:
האם יש שאלות! אס לא, אני מעלה להצבעה.
הצבעת:
3 בעד (שיעמירה, יוסי כהן, סופיה ביילין)
החלטה: להמליץצ למועצת העיר לאשר את סיכום רבעון ראשון
8 של ועדת השקעות.
6. אישור סיכום ועדת השקעות 4-6/18
מר שי עמירה:
מונח לפניכם סיכום רבעון שני לשנת 2018 של ועדת השקעות, אבקש מהגזברית הגבי נחמה שריקי לתת סקירת.
גב' נחמה שריקי:
בתקופה 4-6/18 התקיימו 2 ועדות.
ועדה בנושא עדכונים שוטפים עם נציגי בנק הבינלאומי וועדה אשר דנה בתזרים המזומנים, השקעות בתיק ניירות הערך, פיקדונות ובחינה כוללת של תיק ההשקעות והאשראי.
תזרים מזומנים - תזרים המזומנים מנוהל ברמה יומית תוך בדיקה והיערכות לחודש הקרוב, לתודשיס הבאים וברמה שנתית תוך התחשבות בצפי הכנסות, תנאי התשלום של ההוצאות והתחייבויות אחרות של העירייה.
תיק ניירות ערך - במהלך הרבעון בוצע מעקב שוטף של תיק ההשקעות בניירות ערך ובפקדונות.
תשואות כוללות של תיק ההשקעות כ-0.07%.
מר שי עמירה:
האם יש שאלות! אס לא, אני מעלה להצבעה.
הצבעה:
3 בעד (שי עמירה, יוסי כהן, סופיה ביילין]
החלטה: להמליץ למועצת העיר לאשר את סיכום רבעון שני
8 של ועדת השקעות.
עמוד|6
פרוטוקול ועדת כספים מס' 28 מיום ז' באב תשעי''ח 19/07/18
עיריית אשקלון - וועדת כספים
7 אישור עובדי קופה ובנקים במינהל הכטפים לצפות בחשבונות הבנק של העירייה לצרכי עבודה שוטפת
מר שי עמירה:
ישנה בקשה של הגזברית לאשר לעובדות מחלקת קופה ובנקים במינהל הכספים לצפות בחשבונות הבנק של העירייה לצרכי עבודה שוטפת.
רו''ח אריאל גמליאל:
האם העובדים הס שמי!
גב' נחמה שריקי:
לא, הגזבר יקבע מעת לעת את שמות העובדים בהתאם לצרכי המערכת.
מר שי עמירה:
האם יש להם אפשרות לבצע פעולות!
גב' נחמה שריקי:
לא, צפייה בלבד.
מר יוסי כפהן:
מה מטרת הצפייה!
גב' נחמה שריקי:
לפשט ההליכים, לדוגמא -- הקופאי מפקיד כסף רוצים לוודא שאכן הכסף
הופקד.
מר שי עמירה:
על כמה הרשאות מדובר!
גב' נחמה שריקי:
כרגע רוצים לפתוח 3 הרשאות - בטפסים של הבנק כתוב שהחלטה
התקבלה כדין והחלטה כדין זה דרך מועצה ולכן היועצת המשפטית חמליצה להביא זאת דרך ועדת כספים.
מר שי עמירה:
האם יש שאלות! אס לא, אני מעלה להצבעה.
הצבעה:
3 בעד (שי עמירה, סופיה ביילין, יוסי כחן]
החלטה: להמליץ למועצת העיר לאשר את עובדי מחי קופה
ובנקים במינהל הכספים לצפות בחשבונות הבנק של העירייה.
עמוד \7
פרוטוקול ועדת כספים מס' 28 מיום ז' באב תשע''ח 19/07/18
עיריית אשקלון - וועדת כספים
מר שי עמירה:
זו ישיבה אחרונה של הגזברית נחמה שריקי, אנחנו רוצים להודות לה על חהמאמציס וההשקעה וה לא מובן מאליו ומאחלים לה הצלחה בהמשך דרכה.
מר יוסי כהן:
מצטרף לברכות נחמה עשתה עבודה מדהימה ודאגה לתקציב העירייה.
גב' סופיה ביילין:
גם אני רוצה לברך את נחמה, היא הייתה שותפה של בועדת מכרזים ויחד כל הזמן בדקנו. אני מודה לך שאנו מסיימים ללא ברוך
גב' נחמה שריקי:
תודה רבה על שיתוף הפעולה ליוייר ועדת כספים מר שי עמירה ולחברי הוועדה על הנוכחות ושיתוף הפעולה.
מר שי עמירה:
תודה רבה, הישיבה ננעלת.
6
נחמה שריקי
גזברית העירייה משנה לראש/תעיר
ויו'יר וועדת כ
עמוד|8
פרוטוקול ועדת כספים מס' 28 מיום ז' באב תשע''ח 19/07/18
שינויים בתקציב הרגיל לשנת 8 בשיח
1 הליו התור בגין בתירות 0
| 0000
0, 0
ָ
[דדידהיררדידיןדההרההדרדהדהררהןההדרהדרהההדהררהההרהררהררהררהלהרדריההדרידהרררדר-ם *הדהלהפדררדר-ת.1
201 0-1 והכנסי ביייס ניצנים 0
י
4
4
-0(
2
שינויים בתקציב הרגיל לשנת 2018- בשיח
| מסי. | מטפר. | שסחשמל | תקציבלמנו
| סידורי ;| חשבון | ו ק
11 ויהכנטה מעורבות חברתית! 5 -
1--%-
| 441
45 ב
321 י:ימניעת אלימות
הדזדדדדדרר-----1 הדדדדדהדהדרדרדדרדרררדי-------
1 טיול בילד בקהילה
דזרדרל-----5
-16,775,500% = = -975,000| 0
25 4
0 =
290,000 |
(אנשיט עם משייה במוטדו: ; 102,000-
-1 הדדדדהרדדדדדדרד 3+1 הדדדדרהדדדדדרדודה+-433------1
למעון יום שיקומי
-
שינויים בתקציב הרגיל לשנת 2018- בש"ית
, - ₪5 ב 0 ,
| מס/ !: מספר | ו ] ו
| טורהו | השב | ם חשבון | | תקציבלפני, סכום שינוי; תקציבאחוי | | פודך, | תשבי | | שפתשבן | תקציבלפמ | תק
6 1 - שיקום | 5000 | 750000% 0
ן [ 0 0
| 000,
0
0
0
2,050
5
-
שינויים בתקציב הרגיל לשנת 8 בשיית
+
5
16
17 11 בת ש.לאומי במינהל | | 480,000 4
ּ שינויים בתקציב הרגיל לשנת 8- בשח
-
ו
ו
=
ה
₪
--
2
/
[
1
ה
0 |
10
18
ִ שינויים בתקציב הרגיל לשנת 2018- בשיח
הפרשות סוציאליות
מיסים ועלויות
ציוד משרדי מתכלה
+
1
1
י
1
[ [ספרים ועתוניס
ודלק ושונות משפטית
: 11%
₪
שינויים בתקציב הרגיל לשנת 8- בשיית
עובדי קבלן תקציב
השכר הקובע- ע.בתקן
414, 2 +3
15 -2997| | 2
110 [
1111
08
שינויים בתקציב הרגיל לשנת 2018- בשיח
ה ה----
--- ו = צי 9 גג קציב אחרי
| סידורי | חשבו תקציב לפנ סכום שי תּ אח
וו | אוו תו ההפזורורירוורורדר---- 1
205 ד 8 | 69765 :3 172
ן 2 | 203,002 [5/684- - 177
5.10
2 מיטים ועלויות
ידדדרדידדרדדררד 1 דירדדדדדדדדדרההדההההדהה 99---. דלדרדדדדדדרדדדדדדלהרהרדרדרדרדהדדדד)ההדדההדהדהדדדהדרדדדהרדה-
1 השכר הקובע-ע. ללא תקן |
10 ות .שלא נכללות בשכר הקון
ג
יז
לי שעות נוספות
49 715
שינויים בתקציב הרגיל לשנת 8 בשיח
+זלדדדדדדהרד)ההה ה הרדדררה--159 דזלדדדרדרדרדרדהההרדדדדר---
120 , .שלא נכללות בשכר הקון
5
16
110,000 |
שינויים בתקציב הרגיל לשנת 8- בש'ית
!השכר הקובע-ע.בתקן
דדהלהההרדרדדרר-ך הדדידדדרדיטפדדרררדדדדידדדי-4
1101 תִ .שלא נכללות בשכר הקון
,
5
4
אי
2
לדהה 9-ל-
02
27
שינויים בתקציב הרגיל לשנת 8- בשח
ז
[
0
בו
כ
- שש
₪ 0
1
סכ
1
₪
1
4
+
1
2
ג
י
[
ג
.
1 1 שעות נוספות
שינויים בתקציב הרגיל לשנת 8 בש'"ית
-
: | 0 | 7
: / 3450 |
החור הוצאות | 178261
1 | חפרשות סוציאליות | 490238 739% 0 [4686 00|
מיסים ועלויות | | | | 223264 וו
ז
-- ה לק תור |
0. .
1 [חשמל שפייע ו ו
7 מו גנים ונטיעות | | 46520 0 [14797 7-7
': ללדלטדררייוהרררדדקררדדדהההררדורררדידדרחדררדדהרההרירווריייי-1
1.3
9
111[ ושכר שאינו קובע
0 ושעות נוספות
שינויים בתקציב הרגיל לשנת 8- בשיית
השכר הקובע-ע.בתקן
ג הדדדרדרררידררדרדדדדדדדידי--
ות .שלא נכללות בשכר הקון
|שעות נוספות
שינויים בתקציב הרגיל לשנת 8 בשיח
4 110002 שעות נוספות
14 [החזר הוצאות
12 מיסום ועלויות 2264
שינויים בתקציב הרגיל לשנת 8- בש''ח
+
ד
1
מיסים ועלויות
תקונים גני ילדים
מים גני ילדים
53
שינויים בתקציב הרגיל לשנת 8- בשח
מ
[
[
.
:תוכנית ניצנים בבתי סט 0 0 ,2,000
ביטות לרכב 31-450-79 :
שינויים בתקציב הורגיל לשנת 8 בשיח
חשמל בית יחזקאל
1
.
!חשמל נווה ציון
ו
ב
==
-]
ו
כ
כ
1=]
(=)
,
5
=
5
=
[
תל
=]
=,
ב]
+
ו
2
/
4
0
5
4
שש
(=)
י
כ
ספ
=
=
--תר-5-40
שינויים בתקציב הרגיל לשנת 2018- בשייח
| מט' | מספר | :
| סידורי | חשבוך | | >ס תשבו
10 [השכר הקובע - ע.בתקן = |
ששל נכללות בשכר חקו
1
1
1
₪
0-27
2,000
7-4
ה
תי
0
שינויים בתקציב הרגיל לשנת 8 בשיח
)
7
-ץ
שי
הבוו
ו
7
סי
1
0
2
3
ו
=
₪
סל
1187 :
12 23 |
שינויים בתקציב הרגיל לשנת 8 בש"ת
שעות נוספות
[החזר הוצאות
העסקת פסיכולוגים
מים מרכז לילד ולמתגב !
וחומרים ועורים- גן מד \ | 13,200 ב
[מחבות לביס | 67,200 = 15
7 1 וכיידיים בגני ובתי , 2,006 06 4 1 21
לדדדדדדרדרדיר 1 הרהרדדדהההרהררפנדדדרדדדדדדדדרראדלדרה-------4-- 0 דדפדדררדחדרדדררריו 9 ההדרדדדדדדידר--. דזדדדדדדדדדררדרדדדוררררר\
שינויים בתקציב הרגיל לשנת 2018- בשיח
4 : טקסים ומסיבות פרישה
לדדדדדדררד--14-4 *הדדהדהדלדרודדררדד------
[
יּ
ו
.
.
הוויי
שינויים בתקציב הרגיל לשנת 2018- בשיח
-
ה
₪
6
ג דדרדדדוזרריר-
--
ילרלדיר
₪
₪
-
₪
.:
ב
הדי
| 0
115
[חשמל מ.עירוני לנוער
שינויים בתקציב הרגיל לשנת 8 בשיח
תקציב לפני
הצהרדדחרל-ה
-7---
וחשמל לאיצטדיון
ו מצויינות אמנותית
5
4
68 1 8
11 -- סוציאליות
שינויים בתקציב הרגיל לשנת 2018- בשיח
630,000 :
100
חוברת מידע לגמלאים
/ [סוע לניצולי שואה
1100
שינויים בתקציב הרגיל לשנת 8- בשיח
1 = ארצי
11 מנהיגות חברתית
0 ו לדים בפנימיות - עול = + 3,948,000 - ,400
01 ו מעונות יום - עולים | 1,600,000 0 (0-
1 1 חומרי נקיון
1938000544 | מרכזית טלפון ב.עיריי
שינויים בתקציב הרגיל לשנת 8- בשיית
מס
| סידורי |
מערכת רוותה תיא וכלנ ; 301,500 - ,0
ושירות אחזקת ציוד 2.0 + 170,000 0 (0-
(חשמל במבנה קהילה | | 185,000
5 0
20 3000
| 57,000 0 ו
0 יהנחות ש.קודמות : 2,600,000 ל - 5
01 |תשלומי פנסייה | 53,900,000 | :400,000- 0 500
10
1ג
4
37
ו
270
28
155
1727
7
55
21
59
יו
ש:מיים בתקציב הפיתוח לשנת 2018 באלפ? ₪
בניית מקווה 240 מ"ר באגמים
בניית בית כנסת 250 מ"ר
באגמיט(מגרש 465)
בניית בית כנטת 250 מ"ר
באגמים(מגרש 457)
הקמת מרכז יום רב תכליתי לנכים
והקמת מרכז תעסוקתי לאוטיזס- שלב
אי
תכנון ובניית 4 כיתות גן ילדים - רחוב
אריח תגר
תכנון והקמת מבנה יביל לבית כנסת
בנימין בגבעת ציון
תכנון ביייס מיימ מקיף וי באגמים
ובניית שלב אי
רכישת ציוד מחשוב ומתן מענה למעברי
משרדים
תכנון וביצוע מעגל תנועה- צומת אלי
כהן/ קיבוץ גלויות
תכנון וביצוע צומת שפירא/ שני אליהו
תכנון וביצוע צומת האומן/ המתכנן
סכום
לאשול
ועדת
כטפיט
10
0
0
20
1,000
6
מקוד מימון חיצוגי 2028
שם המקור סכום
רמייי/מ. השיכון 150
מוסדות ציבור
רמייי/מ.השיכון 0
מוסדות ציבור
רמייי/מ. השיכון /
מוסדות ציבור 100
ב. לאומי 20
מ.הפיסי 110
רמייי/מ.השיכון
4
מוסדות ציבור 0
משרד חדתות 20
רמייי/מ.שיכון ישך 00
מול חדש, ה.השבחת
מ.רוותה 6
מ. תחבורה 17
רמייי/מ.שיכון ישן 1-7
מול חדש, ה.השבחה /
רמייי/מ.שיכון ישך 215
מול חדש, ה.השבחה
רמייי/מ.שיכון ישך 29
מול תדש, ה.השבחה
מקור טלמון חיצוני 2019
שם המקוד סכום
תוספת
מימון עיית
עיריית
208
100
250
5
9
ונוספת
מימון עיית
עיריית
29
טכום שאנשל
במועצת
000
200
200
1000
0
200
10
00
200
1200
100
לפי תוצאות מכרג.
לפי תוצאות מכוצ.
לפי תוצאות מכרז.
התקבלה תרשאה בסך 2,450 א.ש'יח מביטוח לאומי, מתוקצב
התקבלה הרשאה ממשרד הדתות.
התקבלה הרשאה ממ. הרווחה בסך 46 א.שיית,
התקבלה הרשאה ממשרד התחבורה.
התקבלה הרשאה מרמי"ל.
התקבלה הרשאה מרמייי.
מסייד
1?
13
14
5
6
17
8
19
10
11
ג
33
מספל
1%
2%
155
15
1
100
6
חדש
1%
15
מתות תפרויקט
תכנון וביצוע מטוף תחבורה ציבורית
ביצוע מגרש כדורגל סינטטי
בנלית גן ילדים דו כיתתי מגי 532- רחוב
ניסן
תכנון ובניית 4 כיתות גן ילדים מגרש
3- שכונת אגמים
הרחבת מיתייר והצטיידות
פיתוח חצרות, שיפוץ חדרי שירותים
והצללות במוטדות חינוך
תכנון ובניית ביייט יטודי חדש באגמים
שלב בי וגי
הצטיידות בהייס איתן אשקלון
רכישת מתקנים ביטחון במוסדייח
פיתות טביבתי בית ספר אור חיה
תכנון אסטרטגי- הייטק וייבינה
מלאכותנתיי
תכנון ובניית גן ילדים דו כיתתי נווח
ים ד- רחוב הגולשים
טכוט
לאשור
ועדת
כספים
0
2%
8
4
11
100
171
206
0
מקוד מימון חיצוני 2018
שם הטקור
מ.תחבורת
רמייי/מ.שיכון ישן
מול חדש, ה-השבחה
מ.חימוריס
מ.תינוך
מ.הפיס
מ.חינוך
מ.הפיסי
רווחה
משרד הפנים
מ.חינוך
ב. לאומי
מ. תינוך
מ. חינוך
רמייי/מ.השיכון
מוסדות ציבור
סכום
10
|00
0
10
0
06
8
14
3
+1
|58
50
26
שינויים בתקציב הפיתוה לשנת 2018 באלפי ₪
מקור מימון חיצוני 2019
שם תטקר
מ.תינוך
סמום
2
תוספת
מיטון ע'ח
עיריית
208
50
1090
33
0
תוספת
מיטון ע'יח
עירינת
29
טכום שאנשר
1-00
100
00
00
255
+0
100
171
500
300
העדות
התקבלח הרשאה מ. תחבורה בסך 689 א .שיח , לכן הופחת ב-60 א.ש"ח
עייה רמיייי ובובעה הגדלה ע"ח מ. ההחכורה ב-40 אשית
התקבלה הרשאת ממועצות החימורייס בסך 600 א. שייח, בוצע הקדמת.
כספי עירייה משנת 2017 לשנת 2018 (הופחת חלק עירייה לטובת מועצת.
ההימורים.
התקבלה הרשאה ממפעל הפיט בסך 1,670 א. שייח,
התקבלה הרשה ממפעל חפיס
התקבלה תרשאזה ממשרד הרווחה בסך 94.5 אשית
התקבלה הרשאה ממשרך הפנים בסך 894 א.ש"יח -.
התקבלה הרשאה מם. חינוך ובזצעה הקדמת כספו עירייה משנת 2019 לשנת 2018 עבור שלב ג' ,
הונקבלה הרשאה מביטות לאומי.
התקבלה הרשאה ממשרד החומוך.
התקבלה הרשאה ממשרד החינוך.
התקבלה הרשאה מרמייי.
לא התקבלה הרשאה תקציבית ממשרד החינוך ולכן לא יבוצע השנה.
4
5
6
7
8
9
0
1
ו
3
3
מספר
2%
חדש
20
חדש
1
5
חדש
חדש
חדש
חדש
מחוע תפדויקט
שיפוץ מגרשי ספורטי
תכנון בריכה העירוגנית
שיפורים במוסדות ומבנים
שיפוץ משרדי עובדי תו
טיפול בשטתיס פתוחים
רכישת ריהוט וציוד למוסדות החינוך
תכנון ובניית גן ילדים זו כיתתי פארק
אלון
שיפוץ סיפריות במוסדיית
עיצוב ''מרחבי 21" במרכזי פסג'ייה
אורט תשקיע בבית ספר אורט אפרידר
רונסון סך כולל של 1 מיליון ₪ עבור
שיפוץ חדרי שירותים בבית הספר,
טיפול בליקויי בטיחות באולם הספורט
ונושאים נוספים לפי שיקול דעת מנהלת
ביות הטפר בשיתוף עם אורט וזאת
לשם תמיכה באקלים תינוכי ופיסי
מיטבי.
אורט תשקיע בביייס אורט הנרל
רונטון סך כולל של 4,940,000 ₪ :
0 וש עבור חידוש האודיטוריום
ו 3,440,000 ₪ עבור בניית מרכז
חדשנות .31
סכום
לאשוד
ועדת
כספים
יי
200
200
100
500
10
000
0
1,000
1,000
טקור מימון חיצוני 2018
שם תטקור
משרד הפנים
רמייי/מ.שיכון ישן
מול חדש, ה.השבחה
רמייי/מ.שיכון ישך
מול חדש, ה.השבחה
רמייי/מ.שיכון ישך
מול חדש, ה.השבחה
רמייי/מ.שיכון ישן
מול חדש, ה.השבחה
רמייי/מ.שיכון ישן
מול חדש, ה.השבחה
מ. חינוך/מ.פיסי
מ. חעוך
מ. חינוך
עירייה/רשת אורט
עירייה/רשת אורטי
סכום
0
00
500
2000
200
00
500
100
0
1000
00
שינוייסם בתקציב הפיתות לשנת 2018 באלפ? ₪
מקור טימון חיצוני 2019
שם הטקור
סמם
תוספצת
מימון ע'יח
עוריות
208
0
200
תוספת
שימון ע'ית
עוריית
29
סכום שאושל
במועצת
1,000
3000
250
200
התקבלה הרשאה מרמייי,
כפוף לקבלת הרשוזה מרמ'"י..
התקבלה הרשאה מרמייי.
התקבלה הרשאה מרמייי.
כפוף לקבלת הרשאות.
לא התקבלה הרשאה תקציבית ממשרד החינוך ולכן לא יבוצע השנה.
התקבלה הרשאה ממשרד החונוך.
התקבלה הרשאה ממשרד התינוך..
מוסכם בין הצדדים מפורשות כי היה ואורט תחדל לנהל את כתי הספר כולם או חלקם מכל טיבה שהיא לפני 31.08.21, העורייה תשיב לאורט כל סכום שהושקע על ידה מתוך סכום ההשקעה כלשהוא צמוד למדד המחיריט לצרכן ממועד ביצוע ההשקעה ועד למועד התחור, בניכוי 32.33% מסכום ההשקעח בגון כל שנת לימודים שחלפה וזאת תוך 30 יום מקבלת.
בקשת אורט.
מוסכם בין הצדדים מפורשות כי היה ואורט תחדל לנהל אע בתי הספר.
כולט או חלקם מכל טיבה שהיא לפני 21.08.27, העירייה תשיב לאורט כל סכום שהושקע על ידח מתוך סכום ההשקעה כשהוות צמוד למדד המחירוס.
לצרכן ממועד ביצוע ההשקעה ועד למועד ההחגר, בניכוי 25% מסכום ההשקעה בגין כל שנת לימודים שחלפה מתום שנהייל תשע"ח ואת תוך 30 יום מקבלת בקשת אגרט..
מסייד
5
6
7
8
39
10
41
42
33
1
חדש
חדש
400
3
+8
15
13
שימוייסם בתקציב הפיתוח לשנת 2018 באלפי ₪
מחות תפרויקט
אורט תשקיע בביייס אורט אפרידר
רונסון סך כולל של 2,700,000 ₪
0% ₪ לשיפור חזות בית ספר
2,500,001 עבור בניית מוזכז חדשנות
1. והחלפת תאי שירותים
שיפוצים והצטיידות מבנה אגף רוותה
התקנת מצלמות בתופי הים למניעת
אלימות וונדליום
התקנת מצלמוות במרחב הציבורי
ברשות למניעת אלימות וונדליזם
טיפול בתביעות חברת ביטות ונזיקין-
צד מ
שיפוצים במוסדות חיגוך ותרבות
יוזמות חינוך
רכישת ריהוט וציוד לנני ילדים חדשים
הסדרת תתנות הסעה ומפרצים
סת'/ב
סכום
לאשוד
עדת
כספים
200
8
3
25
141
1000
5
16
שם הטקור
עירייה/רשת אורט
מ. רווחה
מ.ביטחון
מ.ביטתון
ח. ביטות
מ. הפנים
מ. חינוך
מ.פיס
מ.תחבורת
מקוד טימון תיצוני 2018
טכום
200
5%
3
25
141
500
1%
156
5
205
מקור מימון חיצוני 2019
שס תמקוד סכוט
. 12
תוספת
מימון עי/ח
עידייה
208
1500
תוספת
מימון עיית
עיריית
לגס
סטום שאושל
במועצת
100
20
15
0
00
150
11
הערנת
מוסכט בץ הצדדים מפורשות כי היה ואורט תחדל לנתל את כתי הספר.
כולם או חלקם מכל סיבה שהיא לפני 31.08.22, העיריוח תשיב לאורט כל סכוּם שהושקע על ידה מתוך סכום ההשקעה כשהוא צמוד למדד המחירים לצרכן ממועד ביצוע ההשקעה ועד למועד ההחזר, בניכוי 25% מסכום ההשקעה בגין כל שנת לימודים שחלפה מתום שנהייל תשע"ח ואת תוך 30.
יום מקבלת בקשת אורט.
התקבלה הרשאה ממשרד הרווחה.
בהתאם לתתלטת ממשלה מטי 3758 מיוט 26.4.2018, שעניינה הפעלת.
תכנית למניעת אלימות בחופי הים וכסביבותס ישתתף המשרד לביטתוך הפנים במימון הרחבת המערכיס הטכנולוגיים כאשקלון בהיקף שלעד.
0 שאחד מעמי) וללא השתתפות עצמית מצד הרשות, לצורך הצבת.
מצלמות למניעת אלימות וונדליוס כמרחב הצבורי בחופי חים המוכרוים.
ברשות ובסביבתס.
בהתאט לתחלטות ממשלת מסטי 3757 מיום 26.4.2038, שעניינה. הרתבת.
המערכיס הטכנולוגיים למניעת אלימות ברשויות מקומיות, ישתתף המשרד לביטחון טנים במימון הרחכת המערכיס הטכנולונייס בער
בהיקף של עד 275,000 ₪ נוספים (חד פעמי) וללא השתתפות עצמית מצד הרשות, לצורך הצבת מצלמות נוספות למניעת אלימות וונדליוס במרחב הציבורי ברשות.
התקבלה הרשאה ממשרד הפנים -בסך 500 א. שייח,
שינוי מקור מימון.
התקבלה הרשאה ממשרד התחבורה.
| עס'יד
מטספל
7
56
107
שינויים בתקציב הפיתוח לשנת 2018 באלפי ₪
תוספת לטדל *(ם נכון ל 18.07.2018
מחות הפרויקט
תכנון ביייס מיימ מקיף ו' באגמים
ובניית שלב אי
תכנון ובניית ביייס יסודי חדש באגמים
שלב בי וגי
תכנון בית ספר יסודי בשכי אגמים
מגרש 463 וביצוע שלב אי
סת"ב
לאשוד
ועדת
כספים
7
5
18
מקוד מימון חיצוני 2018
שם המקור סכום
רמייי/מ. השיבון 0
מוסדות ציבור
- 100
מקור מימון חיצוני 2019
שם המקור סכום
מימון עיית
עירייה
28
3
5
18
תוספת
טימון עיית
עוליית
פנט 2
סכום שאושר
11.00
100
100
1,500
| | המובא לועדת כספים זו הינו בסך 1,526 א. ₪
1.8
סעיף וה הינו תוספת לסעיף 7 בועדת הכספים שהופצה, כך שסחייכ הניול המוכא לועדת כספים זו הינו בסך 1,107 א. ₪. התקבלה הראשה נוספת.
מרמ"י,
סעיף זה הינו תוספת לסעיף 18 בועדת כספים שהופצה, כך שסהייכ תגידול