פרוטוקול ועדת כספים 2-2019
עיריית אשקלון
מינהל הכספים
פרוטוקול ועדת כספים מס' 2
מתאריך ה' בניסן תשע"ט 10/04/2019
רשמה: ענת מגידיש
עיריית אשקלון – מינהל הכספים
--------- ------- ----- ---------- ------- ----- ---------- ------- ----- ---------- -
פרוטוקול ועדת כספים מס' 2
מתאריך ה' בניסן תשע"ט 10/04/19
השתתפו:
גב' מיריי אלטיט - סגנית ראש העיר ויו"ר וועדה
גב' סופיה ביילין - מ"מ ראש העיר ומ"מ יו"ר הוועדה גב' שרה זכריה - חברת הוועדה
מר איתי סהר - חבר הוועדה
לא השתתפו:
מר אייל אביטל - חבר הוועדה
מר שי רובין - חבר הוועדה
מר עמיחי סיבוני - חבר הוועדה
מר רמי סופר - חבר הוועדה
מר אליק סולטנוביץ - חבר הוועדה
נכחו:
גב' אירית נתן - מנכ"לית העירייה
מר איציק ויצמן - סמנכ"ל כספים
גב' מירי אוחנה - מנהלת אגף תאום ובקרה
גב' מירב בוסקילה - מנהלת אגף תקציב וכלכלה
מר שלמה פרץ- תובע עירוני, לשכה משפטית
גב' ענת מגידיש - רכזת מינהל הכספים
על סדר היום :
1. שינויים בתקציב הפיתוח ותבר"ים סגורים לשנת 2018.
2. אישור דו"ח רבעוני כספי חצי שנתי סקור ע"י משרד הפנים ליום 30/6/18.
3. מתן הסמכה לגזבר העירייה, למנהלת אגף תיאום ובקרה ומנהלת אג חשבות
– לקבלת ייעוץ מהבנקים.
לאחר המתנה של 15 דקות הישיבה מתחילה.
עמוד | 1
פרוטוקול ועדת כספים מס' 2 מיום ה' בניסן תשע"ט 10/4/19
עיריית אשקלון – מינהל הכספים
--------- ------- ----- ---------- ------- ----- ---------- ------- ----- ---------- -
גב' סופיה ביילין:
ברשותכם לפני שנתחיל בישיבה יש לי מספר הערות:
ראשית, אבקש לא לשנות שעת ישיבה ביום הישיבה, הואיל ואני מתכננת את לו"ז והזזת השעה מקשה עליי את התפקוד, בשעה 18:00 אני צריכה להיות בהרמת כוסית.
גב' מיריי אלטיט:
ערב טוב לכולם, ברשותכם אני מתכבדת לפתוח את ישיבת ועדת הכספים מס' 2 עפ"י סדר היום שמופיע לפנינו.
1. שינויים בתקציב הפיתוח ותברי"ם סגורים לשנת 2018
גב' מיריי אלטיט:
אבקש מהגב' מירב בוסקילה לתת סקירה.
גב' מירב בוסקילה:
אנו מביאים שינויים בתקציב הפיתוח לשנת 2019 בהיקף של 129 מ' ₪ שמתוכם 127 מ' ₪ ממקורות חוץ. אלו דברים שלא ידענו לצפות כשהבאנו את תקציב 2019 לאישור.
מר איתי סהר:
אני מבקש להתייחס לסעיפים 1 ו-2, יש פעולות מסוימות שצריכים לבצע ואנו בפיגור בביצוע – יש צורך לבצע דחוף וזאת ע"מ שנקבל את התקציבים.
גב' מירב בוסקילה:
מי שדואג בנושא זה הוא מר גדעון קינג, ראש מינהלת התחדשות עירונית אפשר לבקש ממנו סטטוס ביצוע.
גב' אירית נתן:
אקבע פגישה במשרדי עם מר גדעון קינג ע"מ לדעת סטטוס ביצוע.
גב' מירב בוסקילה:
בנוסף, בסגירה של כל שנה אנו נדרשים להביא לאישור את כל התבר"ים שנסגרו והפרויקטים הסתיימו.
בשנת 2018 הסתיימו פרויקטים בסך של 50,782,355 ₪.
גב' מיריי אלטיט:
אבקש להעלות להצבעה את השינויים בתקציב הפיתוח ותברי"ם סגורים לשנת .2018
הצבעה:
4 בעד { מיריי אלטיט, סופיה ביילין, שרה זכריה, איתי סהר}
עמוד | 2
פרוטוקול ועדת כספים מס' 2 מיום ה' בניסן תשע"ט 10/4/19
עיריית אשקלון – מינהל הכספים
--------- ------- ----- ---------- ------- ----- ---------- ------- ----- ---------- -
החלטה: להמליץ למועצת העיר לאשר את השינויים בתקציב
הפיתוח ותברי"ם סגורים לשנת 2018.
גב' סופיה ביילין יוצאת מהישיבה
2. אישור דו"ח רבעוני כספי חצי שנתי סקור ע"י משרד הפנים ליום
.30/6/18
גב' מיריי אלטיט:
מונח לפניכם הדו"ח הרבעוני השני לשנת 2018, אבקש מגב' מירי אוחנה לתת סקירה.
גב' מירי אוחנה:
אנו מחויבים להביא לאישור ועדת כספים ומועצה את הדוחות הרבעוניים ויש 4 דוחות בשנה, כרגע מוגש הדו"ח הרבעוני השני.
גב' מיריי אלטיט:
חשוב שתעדכני את חברי הוועדה מדוע הדו"ח מגיע לוועדה רק בחודש אפריל.
גב' מירי אוחנה:
אנו מגישים את הדו"ח בחודש אוגוסט וצריכים לקבל את הדו"ח חתום ממשרד הפנים, הדו"ח קצת התעכב השנה וקיבלנו אותו חתום ממשרד הפנים רק בחודש פברואר.
הדו"ח סוקר את התקציב הרגיל ואת התקציב הבלתי רגיל.
בדו"ח הזה התקציב הרגיל נמצא בעודף של 39 א' ₪.
בטופס 3 – יש פירוט של משרדי הממשלה לפי משרדים ולכן קיים גרעון בתב"ר בסך 21,770 א' ₪. הגרעון הינו זמני הואיל ויכול להיות שקיבלנו את הכספים בחודש יולי 2018.
בטופס 4 – יש פירוט לפי מינהלים, הגרעון המצטבר מחולק לפי פרקים.
טופס 5 – פירוט גביה וחייבים בארנונה – שוב זה דו"ח חצי שנתי את שנת 2018 סיימנו ב-95%.
טופס 6 – מפרט את שומת הארנונה.
טופס 7 – מפרט משרות מתוקצבות לעומת ביצוע בפועל.
טופס 8 – מפרט את בעלי השכר הגבוה ברשות – אנו מחויבים להגיש 10 עובדים עם העלות השכר הגבוה ברשות.
מר איתי סהר:
לגבי טופס 1 – קרנות פיתוח אבקש להבין מה המשמעות? על מה מדובר?
עמוד | 3
פרוטוקול ועדת כספים מס' 2 מיום ה' בניסן תשע"ט 10/4/19
עיריית אשקלון – מינהל הכספים
--------- ------- ----- ---------- ------- ----- ---------- ------- ----- ---------- -
מר איציק ויצמן:
המקורות של העירייה מבוססים על מספר קרנות כגון: תיעול, כבישים, השבחה וכו', בשנת 2018 הצלחנו לעמוד ביעד אך במסגרת הסכם הגג לא יהיו לנו היטלים אי לכך ההכנסות ידללו ואנו נצטרך לממן ממקורות עצמיים, דבר זה יורגש במהלך השנים הבאות.
מר איתי סהר:
השיווק של הסכם הגג לא משפיע?
מר איציק ויצמן:
הסכם הגג כולל בתוכו את הוצאות הפיתוח ולכן אין לעירייה הכנסה בגין היטלים.
גב' מיריי אלטיט:
באם אין שאלות נוספות, אני מעלה להצבעה אישור דו"ח רבעוני כספי חצי שנתי סקור ע"י משרד הפנים ליום 30/6/18.
הצבעה:
3 בעד { מיריי אלטיט, שרה זכריה, איתי סהר}
החלטה: להמליץ למועצת העיר לאשר את הדו"ח הרבעוני כספי חצי
שנתי סקור ע"י משרד הפנים ליום 30/6/18.
עמוד | 4
פרוטוקול ועדת כספים מס' 2 מיום ה' בניסן תשע"ט 10/4/19
עיריית אשקלון – מינהל הכספים
--------- ------- ----- ---------- ------- ----- ---------- ------- ----- ---------- -
3. מתן הסמכה לגזבר העירייה, למנהלת אגף תיאום ובקרה ומנהלת
אגף חשבות לקבלת ייעוץ מהבנקים
גב' מיריי אלטיט:
אנו מביאים לאישור הסמכת מנהלים במינהל הכספי לקבל ייעוץ מהבנקים, עד כה קיבלה את הייעוץ גזברית העירייה הקודמת הגב' נחמה שריקי, היום אנו מביאים לאישור גם את גזבר העירייה שנבחר, וגם מנהלי האגפים במינהל הכספי שיוכלו לקבל ייעוץ מהבנקים.
יש שאלות? אם לא אבקש להעלות להצבעה.
הצבעה:
3 בעד { מיריי אלטיט, שרה זכריה, איתי סהר}
החלטה: להמליץ למועצת העיר לאשר מתן הסמכה לגזבר העירייה,
למנהלת אגף תיאום ובקרה ומנהלת אגף חשבות לקבלת ייעוץ
מהבנקים.
גב' מיריי אלטיט:
תודה רבה לכולם, הישיבה ננעלת.
___________________ __________________
איציק ויצמן מיריי אלטיט
סמנכ"ל כספים סגנית ראש העיר
ויו"ר וועדת כספים
עמוד | 5
פרוטוקול ועדת כספים מס' 2 מיום ה' בניסן תשע"ט 10/4/19