פרוטוקול ועדת כספים 6-2020

עיריית אשקלון

מינהל הכספים

פרוטוקול ועדת כספים מס' 6

מתאריך כח' בשבט תש"פ 23.2.2020

רשמה: ענת מגידיש

עיריית אשקלון– מינהל הכספים

----------------------------------------------------------------------------

עמוד 1

פרוטוקולועדת כספים מס' 6 מיוםכח' בשבט תש"פ

פרוטוקול ועדת כספים מס' 6

מתאריךכח' בשבט תש"פ 23.2.2020

מקום הישיבה: משרדה של יו"ר הוועדה

השתתפו:

גב' מיריי אלטיט - סגנית ראש העיר ויו"ר הוועדה גב' שרה זכריה - חברת הועדה

מר איתי סהר - חבר הוועדה

לא השתתפו:

גב' סופיה ביילין - מ"מ ראש העיר ומ"מ יו"ר הוועדה מר עמיחי סיבוני - חבר הוועדה

מר רמי סופר - חבר הוועדה

מר שי רובין - חבר הוועדה

מר אליק סולטנוביץ - חבר הוועדה

מר אייל אביטל - חבר הוועדה

נכחו:

מר איציק ויצמן - סמנכ"ל כספים

גב' מירב בוסקילה - מנהלת אגף תקציב וכלכלה

עו"ד יעל ארביב גבאי - מ"מ היועצת המשפטית

גב' ענת גור - מנהלת אגף חשבות

גב' יילנה שורשר - מנהלת אגף פרויקטים

גב' ענת מגידיש - רכזת מינהל הכספים

-- -- -- -- -- -- - -- -- - -- -- -- -- -- -- -- - -- - -- -- -- - - - -- - - -- - -- - -- -- - --

על סדר היום :

1. שינויים בתקציב הפיתוח

2. סיכום ועדת השקעות לשנת 2019 .

לאחר המתנה של כחצי שעה הישיבה מתחילה

גב' מיריי אלטיט:

ערב טוב לכולם, ברשותכם אני מתכבדת לפתוח את ישיבת ועדת הכספים מס' 6 ,

עפ"י סדר היום

1. שינויים בתקציב הפיתוח

גב' מיריי אלטיט:

צורף לסדר היום טבלאות עם השינויים בתקציב הפיתוח המבוקשים, אבקש מהגב' מירב בוסקילה לתת סקירה.

גב' מירב בוסקילה:

עיריית אשקלון– מינהל הכספים

----------------------------------------------------------------------------

עמוד 2

פרוטוקולועדת כספים מס' 6 מיוםכח' בשבט תש"פ

השינוי נדרש בהמשך לישיבה שהתקיימה במשרד החינוך עם ראש מינהל החינוך בעירייה והתקבלה הודעה על הקדמת אישור פרויקטים שתוקצבו בשנת 2021 לשנת 2020 .

בנוסף, היו פרויקטים שלא נלקחו בחשבון (כדוגמאת הרצוג שלב ב' ו-ג').

כמו-כן, הוקדם תכנון בית ספר ישיבת צביה משנת 2021 לשנת 2020 .

העירייה פועלת מול משרד החינוך לקבל את התכנון כבר בשנת 2020 .

שינויים נוספים הינם בעקבות שינוי מספרי מגרשים בשכונת עיר היין

גב' מיריי אלטיט:

אם אין תוספת תקציב או שינוי תקציבי מדוע צריך להעלות את זה?

גב' יילנה שורשר:

שינוי מספר מגרשים בשכונת עיר היי ן בה תאם לתוכנית חלוקת המגרשים החדשה שהתקבלה ממהנדסת העיקר יש לעדכן את מספר המגרש החדש.

גב' מירב בוסקילה:

תקצוב הקמת תחנה לבריאות המשפחה בשכונת אגמים מכספי אמת מידה של מפעל הפיס ושינויים נוספים כמפורט בטבלה.

סה"כ תוספת 22,740 אמתוכם בשנת 2020 ממשרדי ממשלה 29,259 א מתוכם הקדמת מימון מ -2021 ל- 2020 בסך של 9,182 א' ₪. תוספת ע"ח העירייה בשנת 2020 – 0 ותוספת ע"ח העירייה בשנת 2021 2,663 א

גב' מיריי אלטיט:

באם אין שאלות, אבקש להעלות להצבעה את השינויים בתקציב הפיתוח עפ"י הטבלאות המצורפות.

הצבעה:

3 בעד { מיריי אלטיטשרה זכריה, איתי סהר }

החלטה:

להמליץ למועצת העיר לאשר את השינויים בתקציב הפיתוח.

2. סיכום ועדת השקעות

גב ' מיריי אלטיט:

מונח לפניכם סיכום ועדת השקעות שהתקיימו בשנת 2019, נמצאת כאןרו"ח ענת גור, מנהלת אגף חשבות לתת סקירה.

גב' ענת גור :

מובא בפניכם סיכום של ועדות השקעות לרבעון רביעי לשנת 2019 מצטבר סה"כ במהלך שנת 2019 התקיימו 4 ועדות השקעות ו -3 פגישות עם נציגי הבנקים השונים.

הועדה דנה בנושאים שונים כגון תזרים מזומנים, השקעות בפיקדונו ת ובניירות ערך, בחינת תיק האשראי לרבות מחזור הלוואות.

מדיניות ההשקעה היא בהתאם לחוזר מנכ"ל.

עיריית אשקלון– מינהל הכספים

----------------------------------------------------------------------------

עמוד 3

פרוטוקולועדת כספים מס' 6 מיוםכח' בשבט תש"פ

חלק מהכספים מושקעים בני"ע סולידיים כ-28 מ' ₪ וחלק בפיקדונות לטווח בינוני ארוך כ- 27 מ

תשואה כוללת של תיק ההשקעות לטווח בינוני ארוך הינה כ -1.6% .

הכספים שמושקעים אלו כספים המיועדים לפיתוח ובשל פערי עיתוי בין הכנסה להוצאה הכספים מושקעים באפיקים שונים.

מר איתי סהר:

סך כל תיק ההשקעות העירוני הוא כ- 55.5 מ

גב' ענת גור:

כן, קיימים פיקדונות נוספים לטווח קצר שמשתנים ברמה יומית.

מר איתי סהר:

חלק מזה הם קרנות פיתוח? אלו כספים שנכנסו מהיטלי פיתוח? אין השקעות יזומות שאנו מנהלים?

גב' ענת גור:

אין מדובר בתיק השקעות אשר מנוהל ע"י מנהל תיקי השקעות חיצוני. לא קיימות השקעות יזומות, כן מדובר בכספי פיתוח אשר מושקעים בהתאם להוראות חור מנכ"ל.

כמו-כן לרשות קיים יועץ פיננסי המלווה את הרשות בנושאים הקשורים לתיק ההשקע ות והאשראי.

גב ' מיריי אלטיט :

באם אין שאלות נוספות, אבקש להצביע על סיכום ועדת השקעות לשנת 2019 .

הצבעה

3 בעד {שרה זכריה, איתי סהר }

החלטה:

להמליץ למועצת העיר לאשר סיכום ועדת השקעות לשנת 2019 .

________________ ___ ________ __________ איציק ויצמן מיריי אלטיט

סמנכ"ל כספים סגנית ראש העיר

ויו"ר וועדת כספים