פרוטוקול ועדת כספים 19-2023

וועדת כספים

פרוטוקול ועדת כספים מס' 19 מיום

י"ב טבת תשפ"ג, 24 .12 .2023

עיריית אשקלון

עיריית אשקלון – מינהל הכספים

----------------------------------------------------------------------------

עמוד 1

פרוטוקולועדת כספים מס' 24 מיוםיב' בטבת תשפ"ג 24.12.23 פרוטוקולועדת כספים מס' 19

מתאריך י"ב בטבט תשפ"ג

השתתפו: גב' מיריי אלטיט - סגנית ראש העיר ויו"ר הוועדה

גב' סופיה ביילין - מ"מ ראש העיר ומ"מ יו"ר הוועדה גב' שרה זכריה - חברת הועדה

מר אבשלום יעקובי - חבר הוועדה

לא השתתפו: מר רמי סו פר - חבר הוו עדה

מר שי רובין - חבר הוועדה

מר דוד בן אברהם - חבר הוועדה

מר עמיחי סיבוני - חבר הוועדה - במילואים

מר דמקה סלומון - חבר הוועדה

נכחו: מר חזי חאלויה - מנכ"ל העירייה

גב' מירב בוסקילה - המשנה למנכ"ל ומ"מ גזבר העירייה גב' מירי אוחנה - מנהלת אגף תאום ובקרה

גב' ענת גור - מנהלת אגף חשבות

גב' ענת מגידיש - רכזת מינהל הכספים

-- -- -- -- -- -- - -- -- - -- -- -- -- -- -- -- - -- - -- -- -- - - - -- - - -- - -- - -- -- - --

על סדר היום :

1. סיכום ועדת השקעות

2. אישור דו"חחצי שנתי סקור

גב' מיריי אלטיט:

ברשותכם אני מתכבד ת לפתוח את ישיבת ועדת הכספים מס' 19 .

נתחיל עפ"י סדר היום.

סיכום ועדת השק עות .1

גב' מיריי אלטיט:

מונח לפניכם סיכום רבעון שלישי לשנת 2023 – ועדת השקעות, נמצאת כאן רו"ח ענת גור, מנהלת אגף חשבות לתת סקירה.

גב' ענת גור:

מובא בפניכם סיכום רבעון שלישי לשנת 2023 של ועדות השקעות במהלך הרבעון השלישי של שנת 2023 התקיימה ועדת השקעות אחת במסגרת הוועדה הוצג דו"ח המסכם את הפעילות בתיק נכון לסוף יולי 2023 .

הועדה דנה בנושאים שונים כגון השקעות בתיק ניירות ערך ופיקדונות תוך בחינה כוללת של תיק ההשקעות והאשראי.

בוצע סקירת מאקרו תוך התחשבות בהשלכות שונות עקב המצב הפוליטי עיריית אשקלון– מינהל הכספים

----------------------------------------------------------------------------

עמוד 2

פרוטוקולועדת כספים מס' 24 מיוםיב' בטבת תשפ"ג 24.12.23 בישראל, מצב הביטחוני באירופה והשלכות על שוק ההון הישראלי עקב הצפיות להתמתנות האינפלציה וסיום תקופת עליות הריבית.

סך של כ -29 מ' ₪ מושקעים בניירות ערך סולידיים וסך של כ -69 מ מושקעים בפיקדונות בבנקים לטווח בינוני ארוך.

תשואה כוללת של תיק ההשקעות הינה כ-2.66% (נכון ליולי 2023 )

כספים אלו מיועדים להוצאות בתקציב הפיתוח ובגלל פער עיתוי בין ההכנסה להוצאה הכסף מושקע בניירות ערך.

גב' מיריי אלטיט:

יש שאלות? באם אין שאלות, אבקש להצביע על סיכום רבעון שלישי לשנת 2023 – ועדת השקעות

הצבעה:

כולם בעד

: החלטה להמליץ למועצת העיר לאשר סיכום לשנת

השקעות.

אישור דו"ח רבעוני חצי שנתי סקור לשנת .2

גב' מיריי אלטיט:

מונח לפניכם דו"ח רבעוני חצי שנתי סקור לשנת 2022 ,לפני שאעביר את רשות הדיבור ל רו"ח ענת גור, מנהלת אגף חשבות לתת סקירה ברצוני להבהיר שהדו"ח החצי שנתי לשנת 2022 מובא רק עכשיו לאישור מכיוון שסקירת רו"ח המבקר מטעם משרד הפנים הסתיימה בסוף חודש ספטמבר 2023 .

גב' ענת גור

מדובר בדו"ח חצי שנתי סקור מבוקר, בוצעה סקירה של רו"ח מטעם משרד הפנים.

ליום 30.6.2022 סך המאזן הסתכם בכ-520,090 א

גרעון המצטבר בתקציב הרגיל הסתכם לכ -15,795 א

גרעון השוטף בתקציב הרגיל לחצי שנה שהסתיימה ב -30.6.2022 הסתכם לכ 9,005 א

עודפי מימון זמניים בתב"ר הסתכמו לכ-7,420 א

גרעון בתב"ר בתקופת הדו"ח הסתכמו בסך כ -18,731 א הדו"ח השנתי ליום 31.12.22 הסתיים באיזון תקציבי כל הנתונים האלו הם זמניים לזמן הדו"ח (חצי שנתי) בתקציב השוטף שנת 2022 הסתיימה באיזון

עיריית אשקלון– מינהל הכספים

----------------------------------------------------------------------------

עמוד 3

פרוטוקול ועדת כספים מס

גב' מיריי אלטיט:

יש שאלות נוספות? באם אין שאלות, אבקש להצביע על דו"ח רבעוני חצי שנתי סקור לשנת 2022 .

הצבעה

כולם בעד.

להמליץ למועצת העיר לאשר את הדו"ח הרבעוני חצי :החלטה שנתי סקור לשנת

הצבעה:

כולם בעד.

:החלטה להמליץ למועצת העיר לאשר את הדו"ח הכספי סקו ר לשנת

גב' מיריי אלטיט:

תודה רבה לכולם, הישיבה ננעלת.

________________ ___ ________ __________ מירב בוסקילה

המשנה למנכ"ל

ומ"מ גזבר העירייה

מיריי אלטיט

סגנית ראש העי ר

ויו"ר וועדת כספים