פרוטוקול 8.23 מישיבת ועדת כספים · פרוטוקול דיונים נגיש

עיר: בת ים
ועדה: ועדת כספים
קטגוריה: ועדת הכספים
תאריך: 24/07/2023
מקור: הקובץ המקורי באתר בת ים

מסמכים נוספים באותה ישיבה: צפייה בפרוטוקול

עיריית בת-ים

............................................................................................................................................

האגף המוניציפלי

פרוטוקול 8.23 מישיבת ועדת כספים

שהתקיימה ביום ב', 24.7.2023

באמצעות תוכנת הזום

ðוכחים ה"ה: מר ויקטור טל - יו"ר הוועדה

מר יהודה הרוש - חבר הוועדה

גב' אðסטסיה סהר - חברת הוועדה

מר ויקטור וולדשיק - חבר הוועדה

חסרים ה"ה: גב' רחל גדרון - חברת הוועדה

מר שמעון ועקðין - חבר הוועדה

מר אריה זיידן - חבר הוועדה

נוכחים ה"ה: עו"ד חנה כהן – יועצת משפטית, מרדכי ברשישת

גזבר, דורית מוריה – מנהלת האגף המוניציפלי, אוהד דיין – סגן

הגזבר, מאיה שניידר מזכירת הוועדה.

סדר היום:

1. תקציבים בלתי רגילים.

2. אישור לקבלת הלוואה לתשלום פסק הבוררות.

3. עדכון תקציב 2023 מספר .1

מקורות המימון	סכום		תיאור התב"ר		מס' תב"ר		ספ'
קרן כבישים-720,000		720,000		הקמת מערך אכיפה בנת"צים		4532/938	1
תכנון מערך אכיפה ע"י חברת נתיבי איילון במימון %15 מעלות הפרויקט ע"ח העירייה. ההסכם הוא לשש שנים בו העירייה תהיה אחראית להפעלתו וכל ההכנסות יהיו לטובת העירייה. כמו כן תשתתף העירייה ב-%15 מעלות האחזקה בסך 316,237 ₪ )עבור כל התקופה( ואלה יתוקצבו בתקציב הרגיל .

ביטוח לאומי-960,028 קרן השבחה-106,670	1,066,698	שיפוץ והצטיידות מרכז יום לוסטיגר	4533/844	2
מיועד לשיפוץ והצטיידות של מרכז היום בהרצל 74 במימון %90 ע"י הביטוח הלאומי )קרן הסיעוד(

מ.פיס-1,000,000	1,000,000	ציוד וריהוט גלובלי	4534/938	3
מיועד לציוד, ריהוט, מתקני חצר והצללות מענק 730/2023

עיריית בת-ים

............................................................................................................................................

האגף המוניציפלי

3. עדכון תקציב 2023 מספר 1

מרדכי ברשישת: בקשה לעדכוני תקציב, מדובר בעדכונים נדרשים לאור

התייקרויות וצרכים נוספים וע"פ תוכנית עבודה של העירייה.

יש עדכוני תקציב ברווחה ע"פ תקציבים ממשרד הרווחה עם מצ'ינג מהעירייה. יש פירוט לסעיפי הכנסות והוצאות. המימון לעדכון בעיקר מדיבידנד מתאגיד המים, משרד הרווחה וסכומים קטנים ממענקים של משרד הפנים ושכ"ד מנכסי העירייה. תאגיד המים אמור לאשר דיבינד לעירייה ע"פ חוק שאושר.

הצעת החלטה:

הועדה מאשרת את עדכוני התקציב מספר 1 לשנת 2023 המצ"ב ואשר צורפו לזימון.

הצבעה: פ"א

1 תקציבים בלתי רגילים

תב"רים חדשים

הצבעה: פ"א

מ.פיס-1,000,000	1,000,000	הצטיידות גנים	4535/938	4
מיועד להצטיידות ומתקני חצר בגנים מענק 729/2023

קרן שצ"פ-700,000	700,000	שילוט גינות	4536/746	5
מיועד לשילוט קבוע בכ-170 אתרים. עלות לשלט כ-3,800 ₪. סה"כ כ-647,000 ₪ בתוספת פיקוח ותכנון כ- 700,000 ₪.

קרן השבחה– 1,200,000	1,200,000	פיתוח תשתית תאורה בחוף סאנסט	4537/742	6
מיועד להקמת תשתית תאורה לחוף סאנ סט ב סך 1,079,000 בתוספת בצ"מ של כ-120,000 ₪, סה"כ 1,200,000 ₪ . מצורף כתב כמויות .

קרן כבישים – 1,100,000	1,100,000	ביצוע תשתית לקולטני מי גשם	4538/716	7
ביצוע תשתית קולטני מי גשמ ים ברחבי העיר. עלות לקולטן כ- 68,750 ₪ X 16 קולטנים סה"כ 1,100,000 ₪ . להלן רשימת הרחובות: רחוב בן גוריון 4 קולטנים, רחוב אנה פרנק 4 קולטנים, רחוב הרצל 2 קולטנים, רחוב הלפר 2 קולטנים, רחוב קיבוץ גלויות 2 קולטנים, רחוב בלפור 2 קולטנים, סה"כ 16 קולטנים .

מ. תרבות וספורט-60,000 קרן שצ"פ-72,000	132,000	מתקני כושר מונגשים	4539/829	8
מיועד להנגשת מתקני כושר גופני בפארק בגינה הצמודה לבי"ס רמות ברחוב קרן היסוד. מסגרת מאושרת בקול קורא 105,258 ₪. לסכום הנ"ל נדרשת הוצאה נוספת עבור פיתוח שטח, פיקוח, בצ"מ ותקורה לחברה.

קרן השבחה-14,150,000	14,150,000	ביצוע שצ"פ בתי מלון	4540/742	9
מיועד לפיתוח שצ"פ בתי מלון בשטח של כ-7 דונמים לפי עלות פיתוח של 1,500 ₪ למ"ר סה"כ 10,500,000 ₪ ניהול, פיקוח ויועצים כ- %15 בסך 1,575,000 ₪. סה"כ כולל מע"מ 14,128,000 ₪ .

עיריית בת-ים

............................................................................................................................................

האגף המוניציפלי

הצבעה: פ"א

קרן השבחה-2,000,000	2,000,000	שדרוג השילוט ברחבי העיר	4541	10
מיועד להחלפת 550 שלטי רחוב. עלות שלט כ- 3,500 ₪ כולל מע"מ. סה"כ 1,925,000 ₪. פיקוח כ-75,000 ₪.

קרן השבחה-1,500,000	1,500,000	רכישת נכסים עירוניים מדיירים מוגנים	4542	11
מיועד לרכישת נכסים עירוניים מדיירות מוגנת: ניצנה 21 400,000 ₪, לונג ביץ' 350,000 ₪, יולנ דה 600,000 ₪. בצ"מ והוצאות משפטיות כ -150,000 ₪.

-540קרן כבישים-5,000,000	5,000,000	חיבור רח' מוהליבר כיכר השבטים-לקוממיות	4543	12
במסגרת הבניה והפיתוח של מתחם הדיור ברחוב קוממיות נ י סינבאום ע"י חברת אזורים, תבצע החברה את העבודה לסלילת הכביש מרחוב מוהליבר לקוממיות כולל כיכר ברחוב השבטים. עלות הפיתוח כ-3,350,000 וכן הוצאות בגין הזזת תשתיות של בזק, הוט וחברת חשמל כ-660,000 ₪. סה"כ כולל מע"מ כ- 4,700,000 . בצ"מ 300,000 ₪ .

קרן מכירת רכב – 80,000	80,000	רכישת רכבים	4544	13
מיועד לרכישת רכב חשמלי מיני-קאר. מימון מקרן מכירת רכבים ישנים. עלות הרכב כ-74,000 ₪.

מ. הגנת הסבי בה – 328,100 קרן השבחה – 71,900	400,000	רכישת מדיחי כלים בג"י	4545	14
תקציב מיועד לרכישת 100 מדיחי כלים, כלים רב פעמיים, תפעול לשנה אחת וביצוע תשתיות מים וניקוז. התקציב העירוני הוא מצי'נג לעבודות התשתית. )על פי התוכנית המצי'נג בסך 22,005 ₪. להערכתנו הכנ ת התשתית תהיה מעבר לאומדן בכ-50,000 ₪( .

מ. הגנת הסביבה – 399,505	399,305	תוכנית חינוכית בנושא אקלים	4546	15
הפעילות מאושרת לשנים תשפ"ג )199,752 ₪(, תשפ"ד )199,753 ₪( לקידום חינוך בנושא משבר האקלים.

עיריית בת-ים

............................................................................................................................................

האגף המוניציפלי

הצבעה: פ"א

-560הלוואה – 6,000,000	6,000,000	תשלום פסק בוררות נכס "מסעדת תאיו"	4547	16
בחוף ימה של העיר בת ים קיים חוף הידוע בשם חוף תאיו ) חלק מחלקה 10 בגוש (5026 ובמתחם קיימת מסעדה הפועלת שנים רבות . החוף מצוי בחזקתה של העירייה מזה עשרות בשנים ומנוהל על ידי החכ"ל )לשעבר חברת חוף בת ים ליזמות ופיתוח( . משנת 2004 לערך מחזיק בחוף זכיין בשם חברת נס חן ניהול חופים בע"מ . מכרז ההפעלה האחרון שבו זכה המפעיל בקשר לנכס הינו משנת 2014 ותקופת השכירות הסתיימה בשנת .2019 בשנת 2019 ניתן כנגד העירייה פסק בוררות שקיבל תוקף של פסק דין. פסק הבוררות חייב את החברה הכלכלית חוף בת ים בתשלום למפעיל בגין שני רכיבים: )א( החזר השקעות בנכס )כ- 2.1 מיליון ש"ח( ו-תשלום בגין מוניטין )כ- 5.3 מיליון ₪( בתוספת מע"מ )להלן: "חוב הבוררות"(. פסק הבוררות קבע מנגנון הפחתה לסכומי חוב הבוררות. סכום חוב הבוררות העדכני נכון למועד אישור תב"ר זה הינה בסך של כ- 6.0 – 5.5 מיליון ₪ . בשנת 2019 הסתיימה תקופת השכירות האחרונה, מכוחו של המכרז האחרון שפורסם לנכס בשנת .2014 עם סיום תקופת השכירות היה על החכ"ל לשלם למפעיל את סכום חוב הבוררות העדכני. הואיל שסכומי חוב הבוררות לא היו בידי החכ"ל )אז והיום( – נדרשה החכ"ל להשית את סכום חוב הבוררות, על מפעיל חדש . כך, במהלך שנת 2020 פורסמו 2 מכרזים לנכס שבנדון )מכרזים פומביים מס' 9/2020 ו- (21/2020 בגינם לא הוגשה כל הצעה. בעקבות האמור, בחנה החכ"ל את האפשרות להמשך ההתקשרות עם המפעיל, בתקופה נוספת, בפטור ממכרז, תוך צמצום סכום חוב הבוררות )להלן: "מתווה המשך ההפעלה"(. מתווה המשך ההפעלה הוסכם על המפעיל, ובהתאם אושר גם בפני מועצת העיר בת ים ביום 6.10.2021 אלא ולמרות שמתווה המשך ההפעלה )בפטור ממכרז( קיבל את אישור המפעיל ואף את אישור מועצת העיר, בסופו של יום, לא היה ניתן לממשו מצד העירייה, ללא קבלת הסכמת משרד הפנים להתקשרות, ובפרט בשל משך תקופת המשך ההפעלה. בהתאם, הוחלט על ידי העירייה, בכובעה כבעלת הזכות להחזיק בנכס לפדות את יתרת חוב הבוררות, כך שניתן יהיה לפרסם מכרז פומבי וחדש, ללא השתת סכומים משמעותיים אלו על זוכה פוטנציאלי, תוך מקסום דמי השכירות הראויים שיש לקבל בגין הנכס, ולשם ביצוע אלו נדרש התב"ר כאמור. אשר על כן מבוקש אישור תב"ר ע"ס 6 מליון ₪ שמקור מימונו הלוואה .

עיריית בת-ים

............................................................................................................................................

האגף המוניציפלי

הצבעה: פ"א

מ. בטחון פנים – 869,970 מפעל הפיס – 244,924	1,114,894	עיר ללא אלימות 2023	4548	17
מיועד ליישום תוכניות הרשות הלאומית לביטחון קהילתי ברשות. מימון חלק העירייה בתוכנית ע"י מפעל הפיס.

מקורות מימון	הגדלה/הקטנה המבוקשת	הסכום המאושר	הסכום המבוקש	תיאור התב"ר	מס' תב"ר	ספ'
ק.השבחה – 1,200,000	1,200,000	3,960,000	5,160,000	מ.חינוך-הסדרת נגישות אקוסטית	3855	1
מיועד להסדרה אקוסטית עבור 15 כיתות לימוד. עלות השיפוץ לכל כיתה כ-80,000 ₪ לא כולל מיזוג ומערכת שמע. משרד החינוך מתקצב 30,000 ₪. אנו מחוי בים להסדיר את הכיתות לפנ י פתיחת שנת הלימודים. את ההרשאות ממשרד החינוך נ קבל במהלך השנה.

מקורות מימון	הגדלה/הקטנה המבוקשת	הסכום המאושר	הסכום המבוקש	תיאור התב"ר	מס' תב"ר	ספ'
הלוואה – )(-2,262,000	)(-2,262,000	40,140,000	37,878,000	פרויקט מגדל הים-הקמה ותכנון	4002	2
העברת היתרה בהלוואה לתב"ר הצטיידות 4074

מקורות מימון	הגדלה/הקטנה המבוקשת	הסכום המאושר	הסכום המבוקש	תיאור התב"ר	מס' תב"ר	ספ'
הלוואה – )(-1,308,118	)(-1,308,118	1,308,118	0	הלוואה לפיתוח והצטיידות	4026	3
העברת היתרה בהלוואה לתב"ר הצטיידות 4074

מקורות מימון	הגדלה/הקטנה המבוקשת	הסכום המאושר	הסכום המבוקש	תיאור התב"ר	מס' תב"ר	ספ'
תב"ר -4026 1,308,118 תב"ר -4002 2,262,000	3,570,118	5,000,000	8,570,118	הצטיידות	4074	4
יתרת הכנ סות בתב"ר 4026 )הלוואה להצטיידות ופיתוח( בסך 1,308,118 ש"ח + יתרת הכנסות בגין חלקנו במגדל הים בסך 2,262,000 ₪ .

עיריית בת-ים

............................................................................................................................................

האגף המוניציפלי

הצבעה: פ"א

הגדלת תב"רים ושינויים

הצבעה: פ"א

מקורות מימון	הגדלה/הקטנה המבוקשת	הסכום המאושר	הסכום המבוקש	תיאור התב"ר	מס' תב"ר	ספ'
קרן השבחה- 1,200,000	1,200,000	1,600,000	2,800,000	תב"ע למקומות שונים בעיר	4227	5
.1 מדובר בתוכנית אסטרטגית לניהול ופיתוח חופה של העיר. על מנת לקדם את התוכנית אנו נ ד רשים לסך 1,200,000 ₪ עבור יועצים )הידרולוג, אקולוג, גיאוטכני, מדידות( וכן בדרישות שיעלו השותפים לתוכנית )הגנ"ס, ולחו"ף, ועדה מחוזית( והתאמת התכנון לדרישות אלה. .2 מאחר וכל הפעילות בתב"ר היא בגין תב"ע ב.י 506 אנו מבקשים לשנות את תיאור התב"ר מ-"תב"ע למקומות שונים בעיר" ל- "תב"ע ב.י 506 – פיתוח חוף הים". )הפעילות בתב"ר בעניין זה בלבד(

מקורות מימון	הגדלה/הק טנה המבוקשת	הסכום המאושר	הסכום המבוקש	תיאור התב"ר	מס' תב"ר	ספ'
רמ"י-11,500,868 קרן השבחה – )(-11,500,868	0	23,600,000	23,600,000	הקמת אולם ספורט בגורדון	4272	6
השתתפות רמ"י במי מון ביצוע "מבני ציבור רשות"

מקורות מימון	הגדלה/הקטנה המבוקשת	הסכום המאושר	הסכום המבוקש	תיאור התב"ר	מס' תב"ר	ספ'
מ.פיס- 500,000	500,000	783,985	1,283,985	מ.פיס הצטיידות	4321	7
מיועד להצטיידות במוסדות חינ וך מענק 725/2023

מקורות מימון	הגדלה/הקטנה המבוקשת	הסכום המאושר	הסכום המבוקש	תיאור התב"ר	מס' תב"ר	ספ'
קרן שצ"פ- 350,000	350,000	3,500,000	4,250,000	שיקום מזרקות	4326	8
מיועד לתקצוב עבודות נוספות שלא תוקצבו בכתב הכמויות ו שעלו תוך כדי ביצוע העבודות

מקורות מימון	הגדלה/הקטנה המבוקשת	הסכום המאושר	הסכום המבוקש	תיאור התב"ר	מס' תב"ר	ספ'
קרן שצ"פ- 312,000	312,000	4,018,000	4,330,000	מתקן נינג'ה )פארק חורשת הים(	4328	9
תוספת בגין חרי גים בחשבון הסופי )242,000 ₪(. העתקת מונה החשמל למרכזייה חדשה בסך 69,257 ₪ כולל מע"מ. )דרישה של חב' החשמל(

עיריית בת-ים

............................................................................................................................................

האגף המוניציפלי

הצבעה: פ"א

מקורות מימון	הגדלה/הקטנה המבוקשת	הסכום המאושר	הסכום המבוקש	תיאור התב"ר	מס' תב"ר	ספ'
קרן השבחה- 5,000,000	5,000,000	23,000,000	28,000,000	שיפוצים במוסדות חינוך	4528	12
מיועד לשיפוץ של עוד 13 מוסדות חינוך בתי"ס וגנ "י עפ"י אומדן מצורף .

מקורות מימון	הגדלה/הקטנה המבוקשת	הסכום המאושר	הסכום המבוקש	תיאור התב"ר	מס' תב"ר	ספ'
רמ"י- 2,325160	2,325,160	14,700,000	17,025,160	ריבוד כבישים ומדרכות	4382	10
תקציב שהתקבל מרשות מקרקעי ישראל במסגרת "ישן מול חדש" -שדרוג תשתיות בשכונות הוותיקות, המיועד לחידוש תשתיות ו במרחב הציבורי הכולל שיקום מדרכות וכבישים, ריהוט רחוב, סימון כבישים, מדרכות ומעברי חצייה . מאחר והפעילות בתב"ר היא בגין שיקום מדרכות וסימון כבישים ומעברי חצייה, אנו מבקשים לשנות את תיאור התב"ר מ-"ריבוד כבישים ומדרכות" ל- "שיקום וסימון מדרכות, כבישים ומעברי חצייה" .

מקורות מימון	הגדלה/הקטנה המבוקשת	הסכום המאושר	הסכום המבוקש	תיאור התב"ר	מס' תב"ר	ספ'
קרן שצ"פ- 450,000	450,000	5,800,000	6,250,000	שדרוג גינות בשכונת רמת עמידר	4428	11
מיועד לשיקום הגינה ברחוב הפלמ"ח. עבודות פיתוח בסך 390,000 ₪ ומתקנים בסך 42,000 ₪.

מקורות מימון	הגדלה/הקטנה המבוקשת	הסכום המאושר	הסכום המבוקש	תיאור התב"ר	מס' תב"ר	ספ'
קרן השבחה- 5,000,000	5,000,000	23,000,000	28,000,000	שיפוצים במוסדות חינוך	4528	12
מיועד לשיפוץ של עוד 13 מוסדות חינוך בתי"ס וגנ "י עפ"י אומדן מצורף .

עיריית בת-ים

............................................................................................................................................

האגף המוניציפלי

הצבעה: פ"א

הצעת החלטה:

הועדה מאשרת את התב"רים החדשים ואת הגדלת התב"רים המפורטים לעיל.

הצבעה: פ"א

עיריית בת-ים

............................................................................................................................................

האגף המוניציפלי

2. אישור לקבלת הלוואה לתשלום פסק הבוררות

דורית מוריה: לחוף תאיו נפסק פסק בוררות ובו נקבע כי יש לשלם כעת סכום התקשרות

למפעיל עבור השקעות וכן סכום עבור מוניטין. מבקשים לאשר הלוואה

לטובת הנושא. פירוט סעיף מספר 16 , תב"ר .4547

יהודה הרוש: מה סכום ההלוואה?

מרדכי ברשישת: 6 מלש"ח.

דורית מוריה: לא בטוח שנשתמש בכל הסכום מבקשים את המסגרת של ההלוואה.

הצעת החלטה:

הועדה מאשרת קבלת הלוואה לתשלום פסק הבוררות עד סך של 6,000,000 ₪.

ההלוואה בריבית משתנה במסלול על בסיס ריבית הפריים מ- %p-0.5 עד %p+0.3 , או במסלול ריבית קבועה לא צמודה - %5.5 - %,4.8 או במסלול ריבית קבועה צמודת מדד + %2.4 - %2 .

מבקשים להסמיך את ראש העיר וגזבר העירייה לגייס הלוואות מבנקים מסחריים לתקופה של עד 15 שנים, לחתום על הסכמי הלוואות ולשעבד הכנסות ע"פ הוראות משרד הפנים עד לסכום ההלוואה.

הצבעה: פ"א

חתימת יו"ר הוועדה: ______________ תאריך:________________