פרוטוקול 11.25 מישיבת ועדת כספים שהתקיימה ביום ה', 30.10.25
עיריית בת-ים
............................................................................................................................................
האגף המוניציפלי
פרוטוקול 11.25 מישיבת ועדת כספים
שהתקיימה ביום ה', 30.10.25
באמצעות הזום
חברים ה"ה: גב' ורד דנינו - יו"ר הוועדה
מר רפאל ברנז - חבר הוועדה
גב' טל אסייג - חברת הוועדה
גב' קטי פיאסצקי - חברת הוועדה
מר אברהם חקק - חבר הוועדה
גב' אילנה נגר - חברת הוועדה
חסרים ה"ה: מר אלי יריב - חבר הוועדה
מר ששון אליהו - חבר הוועדה
גב' אירנה גנין - חברת הוועדה
מוזמנים ה"ה: מר מרדכי ברשישת - גזבר
עו"ד חנה כהן – היועמ"שית
גב' מאיה שניידר - מזכירת הוועדה
על סדר היום:
1. תקציבים בלתי רגילים.
2. סגירת תב"רים.
1
| מקורות המימון | סכום | תיאור התב"ר | מס' תב"ר |
|---|---|---|---|
| -515מ.פיס – 550,000 | 550,000 | מ.פיס-הצטיידות בתי"ס | 4709/810 |
| מיועד להצטיידות שוטפת במימון מלא של מפעל הפיס |
| -515מ.פיס – 350,000 | 350,000 | הצטיידות גנ"י | 4710/812 |
|---|---|---|---|
| מיועד להצטיידות שוטפת במימון מלא של מפעל הפיס |
| מקורות מימון | הגדלה/הקטנה המבוקשת | הסכום המאושר | הסכום המבוקש | תיאור התב"ר | מס' תב"ר | ספ' |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -590משלמים- 37134 | 37,134 | 3,067,034 | 3,104,168 | פיצוי נופי בגין כריתת עצים | 4189/746 | 1 |
| כריתת עצים ברח' דניאל 3 בסך 37,134 ₪. |
| מקורות מימון | הגדלה/הקטנה המבוקשת | הסכום המאושר | הסכום המבוקש | תיאור התב"ר | מס' תב"ר | ספ' |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -540ק. שצ"פ- 2,000,000 | 2,000,000 | 20,380,000 | 22,380,000 | ספורטק רמת הנשיא (מלטון) - תכנון ובצוע | 4381/829 | 2 |
| ביצוע קיר תמך (כולל קלונסאות) ומשטח שישמש כבסיס לבניית בית קפה / מסעדה בסך 600,000 ₪. מזרקת ג'טים בסך 1,200,000 ₪ ובצ"מ בסך 200,000 ₪. |
| מקורות מימון | הגדלה/הקטנה המבוקשת | הסכום המאושר | הסכום המבוקש | תיאור התב"ר | מס' תב"ר | ספ' |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -540ק. השבחה- 159,950 | 159,950 | 2,285,000 | 2,444,950 | תכנון ובניית בי"ס ממ"ד לבנות – "שירה חדשה" | 4602/810 | 3 |
| תוספת תקורה %7 לחברה הכלכלית סך 159,950 ₪. |
עיריית בת-ים
............................................................................................................................................
האגף המוניציפלי
1. תקציבים בלתי רגילים
תב"רים חדשים
1
הצבעה: פ"א
2
הצבעה: פ"א
הגדלת תב"רים ושינויים
הצבעה: פ"א
הצבעה: פ"א
הצבעה: פ"א
2
| מקורות מימון | הגדלה/הקטנה המבוקשת | הסכום המאושר | הסכום המבוקש | תיאור התב"ר | מס' תב"ר | ספ' |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -540ק.השבחה- 336,957 | 336,957 | 750,000 | 1,086,957 | רכישת מערכות לאכיפת מפגעי רעש מכלי רכב | 4654/877 | 4 |
| תוספת עבור מצ'ינג כ-%31 מהיקף הפרויקט. |
| מקורות מימון | הגדלה/הקטנה המבוקשת | הסכום המאושר | הסכום המבוקש | תיאור התב"ר | מס' תב"ר | ספ' |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -540ק. שצ"פ- ()-1,819,000 | ()-1,819,000 | 2,140,000 | 321,000 | שיקום גינת "מכבי" | 4680/746 | 5 |
| הקטנת התב"ר ל-300,000 ₪ ותקורה %7 לחברה הכלכלית. |
עיריית בת-ים
............................................................................................................................................
האגף המוניציפלי
הצבעה: פ"א
הצבעה: פ"א
הצעת החלטה:
הועדה מאשרת את התב"רים המפורטים לעיל.
הצבעה: פ"א
2. סגירת תב"רים
מרדכי ברשישת: ע"פ משרד הפנים חייבים לסגור תב"רים או תב"ר שאין בו תנועה למעלה
משנה. עברנו על כל התב"רים. כולם הסתיימו.
אילנה נג'ר: ההפרש במינוס או בפלוס?
מרדכי ברשישת: ההפרש בפלוס חוץ מסעיף .19 סעיף 19 חוסר ב 60 אלש"ח שלא הצלחנו
לקבל ממשרד החינוך. יש אישור לביצוע ,1,136,350 משרד החינוך אישר ,776,214 התשלום עמד על ,836,816.82 זה לא גרעון בתב"ר.
יש עודף בתב"רים בסך: 3,957,725.94 ₪.
קטי פיאסצקי: לאן זה עובר?
מרדכי ברשישת: לקרן תב"רים.
קטי פיאסצקי: האם יש תב"רים שיש מה לבצע ולא עשינו כלום בשנה האחרונה וייפתח
שוב?
מרדי ברשישת: אני אתן לך דוגמא, יש תקציב בעבור חוג לכל ילד, הוא נסגר ונפתח כל
שנה מחדש.
3
| עודף/חוסר תקבולים | תקבולים | תשלומים | סכום תב"ר | פרק | שם התב"ר | תב"ר | ספ' |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24,946.45 | 5,016,127.00 | 4,991,180.55 | 5,016,127.00 | 732 | טיפול במבנים מסוכנים | 3292 | 1 |
| 46,080.77 | 1,800,000.00 | 1,753,919.23 | 1,800,000.00 | 732 | תכנון בניין העירייה | 3410 | 2 |
| 669.35 | 532,750.00 | 532,080.65 | 532,750.00 | 829 | אולמות ספורט-שפ'+שדר | 3452 | 3 |
| 59,059.02 | 28,515,295.42 | 28,456,236.40 | 28,630,229.00 | 844 | הקמת מרכז רב נכויות | 3456 | 4 |
| 56,580.07 | 3,390,000.00 | 3,333,419.93 | 3,390,000 | 732 | ייעוץ ותכנון לפיתוח אורבני | 3702 | 5 |
| 479.50 | 194,022.50 | 193,543.00 | 232,087.00 | 810 | 2013 ש.שכונות בריאות | 3929 | 6 |
| 5,987.58 | 7,850,000.00 | 7,844,012.42 | 7,850,000.00 | 746 | שיקום גינות ציבוריות | 4039 | 7 |
| 414.65 | 951,545.08 | 951,130.43 | 2,504,388 | 732 | פינוי בינוי מתחם באבוב | 4070 | 8 |
| 2,487.48 | 21,013,980.45 | 21,011,492.97 | 21,017,945.00 | 810 | שיפוצים במוס' חינוך | 4078 | 9 |
| 21.17 | 861,948.00 | 861,926.83 | 900,000.00 | 828 | שפוץ 5 מרכזי נוער וק | 4102 | 10 |
| 1,050.45 | 300,000.00 | 298,949.55 | 300,000.00 | 742 | ת.צ -הנגשה,שקום,תאורה | 4128 | 11 |
| 94.97 | 948,229.76 | 948,134.79 | 950,000.00 | 712 | פ.-2017ה.מיכלי אצירה | 4133 | 12 |
| 198.12 | 500,000.00 | 499,801.88 | 500,000.00 | 742 | פ.-2017סימון כבישים | 4134 | 13 |
| 23,617.65 | 263,266.80 | 239,649.15 | 300,000.00 | 742 | ה.צומת קוממיות-נפחא | 4158 | 14 |
| 11,020.13 | 228,900.00 | 217,879.87 | 500,000.00 | 742 | ה.צומת קוממיות-יוחנן | 4159 | 15 |
| 8,749.95 | 2,000,000.00 | 1,991,250.05 | 2,000,000.00 | 938 | שיפוץ נכסים עירוניים | 4174 | 16 |
| 4,808.92 | 1,340,000.00 | 1,335,191.08 | 1,340,000.00 | 746 | מ.פנים -2018שקום המרחב הציבורי | 4191 | 17 |
| 11,248.82 | 864,947.00 | 853,698.18 | 864,947.00 | 747 | שפוץ ושקום חוף הים והמתקנים לפתיחת עונת הרחצה | 4198 | 18 |
| -60,602.82 | 776,214.00 | 836,816.82 | 1,136,350.00 | 810 | מרחבי הכלה במוסדות חינוך | 4200 | 19 |
| 25,846.12 | 1,470,000.00 | 1,444,153.88 | 1,470,000.00 | 729 | שפוץ מרכז הפעלה לחירום | 4206 | 20 |
| 92,496.12 | 115,620.00 | 23,123.88 | 115,620.00 | 810 | הרחבת מרכז פסגה בת-ים | 4212 | 21 |
| 0.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 769 | מ.פנים -2019פתוח מערכות מידע | 4219 | 22 |
| 0.00 | 431,817.95 | 431,817.95 | 587,486.00 | 747 | מ.הפנים -2019פיתוח חופי רחצה | 4239 | 23 |
| 817.38 | 1,500,000.00 | 1,499,182.62 | 1,500,000.00 | 810 | שדרוג ושיפור מוסדות חינוך | 4246 | 24 |
| 0.00 | 410,001.14 | 410,001.14 | 619,582.00 | 747 | מ.פנים - ציוד בטיחות והצלה 2018 | 4266 | 25 |
| 3,078.00 | 750,000.00 | 746,922.00 | 750,000.00 | 712 | רכישת רכבים יעודיים (בעבר-רכש מתקני שאיבה לניקיון) | 4268 | 26 |
| 1,655.77 | 1,200,000.00 | 1,198,344.23 | 1,200,000.00 | 712 | הלוואה לרכישת רכבי צמ"ה | 4276 | 27 |
| 5,738.48 | 1,500,000.00 | 1,494,261.52 | 1,500,000.00 | 746 | שיקום נראות המרחב הציבורי | 4279 | 28 |
| 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 810 | עיצוב חזות מוסדות חינוך | 4282 | 29 |
| 38,061.86 | 147,751.00 | 109,689.14 | 300,000.00 | 742 | תכנון צומת קרן היסוד - | 4286 | 30 |
עיריית בת-ים
............................................................................................................................................
האגף המוניציפלי
קטי פיאסצקי: יש תב"ר שנשאר עודף ומתכוונים לפתוח אותו כתב"ר חדש?
מרדכי ברשישת: אין כאלו.
קטי פיאסצקי: האם התחלנו לבנות משהו ולא סיימנו בגלל המלחמה?
מרדכי ברשישת: לא.
4
| 639.83 | 5,150,000.00 | 5,149,360.17 | 5,150,000.00 | 810 | מ.פיס-הצטיידות בתי"ס ()2020-2023 | 4288 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 576,600.00 | 576,600.00 | 600,000.00 | 810 | מ.פיס-מלגות לסטודנטים ()2021-2023 | 4293 | 32 |
| 0.00 | 251,475.00 | 251,475.00 | 276,352.00 | 810 | מ.פיס-אתגרים (-2020 )2023 | 4298 | 33 |
| 0.00 | 192,727.12 | 192,727.12 | 652,000.00 | 810 | מ.פיס-שדות ()2020-2023 | 4302 | 34 |
| 1,064.98 | 1,283,985.00 | 1,282,920.02 | 1,283,985.00 | 810 | מ.פיס - הצטיידות בתי ספר | 4321 | 35 |
| 22,366.06 | 4,312,000.00 | 4,289,633.94 | 4,312,000.00 | 746 | מתקן נינג'ה (פארק חורשת הים) | 4328 | 36 |
| 0.00 | 1,574,882.45 | 1,574,882.45 | 1,600,000.00 | 712 | מ.פנים -2020רכש משאיות דחס | 4355 | 37 |
| 0.00 | 994,423.00 | 994,423.00 | 1,051,608.00 | 810 | עיר ללא אלימות 2021 | 4391 | 38 |
| 0.00 | 512,306.08 | 512,306.08 | 742,552.00 | 841 | מ.פיס-חיזוק חוסן קהילתי (תוכנית חומש -2021 )2023 | 4393 | 39 |
| 48,883.95 | 1,520,000.00 | 1,471,116.05 | 1,520,000.00 | 829 | שיפוץ אולם ספורט עמידר | 4397 | 40 |
| 304.44 | 150,000.00 | 149,695.56 | 150,000.00 | 769 | מ.פנים -2021רכישת עזרים התומכים לעבודה מרחוק | 4410 | 41 |
| 0.00 | 1,515,616.22 | 1,515,616.22 | 1,500,000.00 | 712 | מ.פנים -2021רכישת רכבים כבדים תפעוליים | 4415 | 42 |
| 0.00 | 96,702.00 | 96,702.00 | 100,000.00 | 732 | מ.פנים -2021חוקי עזר | 4429 | 43 |
| 2,172,590.22 | 5,710,000.00 | 3,537,409.78 | 5,710,000 | 746 | שקום ושדרוג גינת שי עגנון | 4443 | 44 |
| 238,768.77 | 2,500,000.00 | 2,261,231.23 | 2,500,000.00 | 742 | הסדרת צמתים (נפחא + יוחנן הסנדלר) בציר קוממיות | 4452 | 45 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 732 | פינוי בינוי מתחם העצמאות 64-62 | 4458 | 46 |
| 69,000.00 | 69,000.00 | 0.00 | 230,000 | 746 | הקמת גינה קהילתית | 4463 | 47 |
| 0.00 | 311,748.00 | 311,748.00 | 350,000.00 | 828 | מ.פיס -2023פעילות קהילתית נוער וילדים | 4496 | 48 |
| 0.00 | 1,030,061.05 | 1,030,061.05 | 1,300,000.00 | 828 | מ.פיס -2023פעילות קיץ לילדים ונוער (תפו"ס) | 4515 | 49 |
| 0.00 | 126,971.00 | 126,971.00 | 200,000.00 | 810 | מ.פיס -2023תכנית למניעת אלימות | 4517 | 50 |
| 128,721.35 | 1,500,000.00 | 1,371,278.65 | 1,500,000 | 746 | שיקום גינת הגיבורים | 4518 | 51 |
| 700,000.00 | 700,000.00 | 0.00 | 700,000 | 746 | שילוט גינות | 4536 | 52 |
| 4,647.00 | 600,000.00 | 595,353.00 | 600,000.00 | 712 | רכישת רכבים | 4544 | 53 |
| 0.00 | 1,049,700.00 | 1,049,700.00 | 1,114,894.00 | 810 | עיר ללא אלימות 2023 | 4548 | 54 |
| 0.00 | 98,949.79 | 98,949.79 | 100,000.00 | 729 | רכש אמצעים לחירום | 4566 | 55 |
| 0.00 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 712 | איגוד ערים דן לתברואה- השתתפות הרשות במתקן מיחזור | 4570 | 56 |
| 1,617.95 | 1,365,555.00 | 1,363,937.05 | 1,365,555.00 | 810 | פיס -2024הצטיידות בתי ספר | 4597 | 57 |
| 0.00 | 3,574,184.00 | 3,574,184.00 | 3,574,570.00 | 810 | חוג לכול ילד | 4601 | 58 |
| 0.00 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | 938 | שווי מחוברים-הסכם פינוי | 4610 | 59 |
| 0.00 | 350,000.00 | 350,000.00 | 350,000 | 828 | מ.פיס -2024פעילות נוער | 4617 | 60 |
| 0.00 | 79,580.00 | 79,580.00 | 79,580 | 828 | מ.פיס -2024פעילות צעירים | 4618 | 61 |
| 0.00 | 224,770.00 | 224,770.00 | 226,877.00 | 828 | מ.פיס -2024סודקות את תקרת הזכוכית | 4619 | 62 |
| 0.00 | 249,593.00 | 249,593.00 | 250,000.00 | 828 | מ.פיס -2024שירות | 4620 | 63 |
עיריית בת-ים
............................................................................................................................................
האגף המוניציפלי
מוהליבר
5
| 0.00 | 69,426.00 | 69,426.00 | 70,000.00 | 828 | מ.פיס -2024בי"ס מנגן | 4621 | 64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 112,200.00 | 841 | מ.פיס -2024החממה | 4632 | 65 |
| 4,515.43 | 800,000.00 | 795,484.57 | 800,000.00 | 844 | שפוץ מבנה ברח' חלמית 9 עבור יחידת התמכרויות | 4637 | 66 |
| 3,957,725.94 | 132,612,670.81 | 128,654,944.87 | 137,479,684 | סה"כ |
עיריית בת-ים
............................................................................................................................................
האגף המוניציפלי
משמעותי בצה"ל
הצעת החלטה:
הועדה מאשרת את סגירת התב"רים המפורטים לעיל.
הצבעה: פ"א
חתימת יו"ר הוועדה:________________ תאריך: 10.11.2025
6