פרוטוקול ועדת כספים מס' 44/1246 מיום שני, כח' בניסן תשע"ז, 24.4.17

עיריית באר שבע

פרוטוקול ועדת כספים מס' 44/1246

מיום שני, כח' בניסן תשע"ז, 24.4.17

עיריית באר שבע

ועדת כספים מס' 44/1246 מיום 24.4.17

השתתפו ה"ה:

ד"ר חפצי זוהר- מ"מ יו"ר

יוסף בן עמי ( אורטל פרלמן שמואלי -מ"מ)

עופר כרדי מ"מ, שמעון טובול

גיל שטכמן (אביעד שמלה- מ"מ)- חברי ועדת הכספים רו"ח תומר ביטון - גזבר העירייה

עו"ד חיים טורקל - היועץ המשפטי או ג'ף גודמן סגן היועץ המשפטי דימיטרי פיגלאנסקי - מהנדס העירייה

אבי פוגל- מבקר העירייה וממונה על תלונות הציבור אמנון יוסף - דובר העירייה

אתי כהן - מנהלת אגף הרווחה

בני מגרלשוילי - מנהל אגף הפיקוח

מלכה גל - מנהלת אגף רישוי עסקים

נועם יחיאל - מנהל אגף לאיכות הסביבה

אבי ביטון - מנהל אגף אחזקה

עודד ברויאר - מנהל אגף גנים ונוף

רו"ח פזית פוקס - סגנית גזבר העירייה

יחיאל חמו - מנהל אגף גבייה ומנהל הארנונה

עמוס אבו - מנהל אגף כלכלה רכש והתקשרויות

רו"ח צביה סעדון - מנהלת אגף חשבות

דודי ליפשיץ - ראש מערך הספורט והבנייה הציבורית חיים קפלן - סגן מנהל אגף גזברות לחינוך ורווחה עמית ריינגולד - סגן מנהל אגף מינהל לוגיסטיקה וחירום ירון בסטיקר - מנהל מחלקת תקציבי פיתוח

אולגה גרצנשטיין - מנהלת כספים באגף הרווחה

חיים ברדה - מנהל כספים מנהל החינוך והתנ"ס

מרינה כהן - מנהלת תחום בקרה תקציב רגיל

ליאור דיעי - חשב חברת "כיוונים" וראש מינהל כספים מש"א ותפעול קרן אביב - מ"מ מנהלת מח' דיווח בקרה וביצוע

עינב מוזס - מנהלת פרוייקטים אגף החינוך

יוסי בן ישי - מנהל פרוייקטים תקציבי פיתוח

נעדרו ה"ה:

רוביק דנילוביץ' - יו"ר (התנצל)

עו"ד יגאל אובשייביץ (משה בורוכוב- מ"מ)

יוסי דדוש (מרדכי בן יהודה-מ"מ) (התנצל)

יוסי דלויה (הרב גדי מזוז- מ"מ) (התנצל)

אילנה גינזבורג (עו"ד מינה קלמן חדד - מ"מ)

משה ינאי (יסמין סקס פרידמן - מ"מ)

עדי טרבס (רוסט קרפמן - מ"מ)

טל אל על - מוזמן קבוע

אבישג אבטובי - מנכ"ל העירייה

ניר גורליצקי - מנהל אגף משאבי אנוש

זהבה הראל - ראשת מינהל החינוך

עו"ד סופיה רווח - סגנית גזבר ומנהלת אגף התקציבים (חופשה)

מירב תורג'מן - סגנית גזבר העירייה (לימודים)

אדמונד אוזן, אינג' ומשפטן- ממונה על הנכסים

עו"ד דורית קקון דנון - מנהלת מחלקת התקשרויות וביטוח רו"ח ליבנת קדוש - חשבת מינהל תכנון ופיתוח (חולה)

רו"ח יוסי זזון - חשב מינהל תפעול

עו"ס עדנה סבאג קריבוי - יועצת לקידום מעמד האישה עו"ס דניאלה דרורי - יועצת לענייני אזרחים ותיקים ליז אביסדריס עובדיה - עוזרת ראש העיר למעקב ובקרה שמחה שבת - מנהלת כספים אגף מינהל ומשאבי אנוש חדשנות מערכות מידע ותקשורת (התנצלה)

עיריית באר שבע

ועדת כספים מס' 44/1246 מיום 24.4.17

ריכוז הנושאים על סדר היום

א. מענקים

ב. אישור תב"רים במימון הקרן לעבודות פיתוח

ג. אישור מענקים במסגרת התקציב השוטף

ד. העברות תקציביות במסגרת התקציב השוטף( עפ"י פירוט מצ"ב).

ה. אישור לקבלת הלוואה עבור פרויקט התקנת מערכות ייצור חשמל

סולארי בסך של 5,875,200 ₪.

ו. דוח רבעוני לשנת 2016 לתקופה : רבעון ,4 שנת .2016

ז. פרוטוקול ועדת השקעות מיום 24.04.17

עיריית באר שבע

ועדת כספים מס' 44/1246 מיום 24.4.17

ד"ר חפצי זוהר:

ערב טוב, אני מתכבדת לפתוח את ישיבת ועדת כספים מספר .44/1246 לפני כן אני רוצה להביא באישור כולם הכנסה של הנושאים מחוץ לסדר היום.

אושר

א. מענקים

1. מענק משרד השיכון בסך של 79,732,275 ₪ עבור ביצוע עבודות שלב א' - שכונת

פארק הנחל.

אושר

2. תקציב בסך של 9,130,000 עבור עידוד פיתוח סביבתי בשכונות טעונות טיפוח

(השקעה בסולארי, תאורה גינון וטיפוח):

מענק המשרד להגנת הסביבה בסך 7,304,000 ₪.

השתתפות הרשות מהקרן לעבודות פיתוח בסך 1,826,000 ₪.

אושר

3. מענק משרד החינוך והתרבות בסך של 60,000 ₪ עבור הנגשת שתי כיתות

לליקויי שמיעה בביה"ס נתיב מאיר.

אושר

4. מענק משרד החינוך והתרבות בסך של 30,000 ₪ עבור הנגשת כיתה לליקויי

שמיעה בתיכון בית חיה ורבקה.

אושר

5. מענק משרד החינוך והתרבות בסך של 30,000 ₪ עבור הנגשת כיתה לליקויי

שמיעה בביה"ס בנות חייל.

אושר

6. מענק משרד החינוך והתרבות בסך של 60,000 ₪ עבור הנגשת שתי כיתות

לליקויי שמיעה בביה"ס רמות.

עיריית באר שבע

ועדת כספים מס' 44/1246 מיום 24.4.17

אושר

7. מענק משרד החינוך והתרבות בסך של 30,000 ₪ עבור הנגשת כיתה לליקויי

שמיעה במקיף עמל ע"ש נוימן.

אושר

8. מענק משרד החינוך והתרבות בסך של 37,000 ₪ עבור הנגשת שתי כיתות

לליקויי שמיעה ביה"ס יסודי שד' צה"ל.

אושר

9. מענק משרד החינוך והתרבות בסך של 30,000 ₪ עבור הנגשה כיתה לליקויי

שמיעה ביה"ס בן גוריון.

אושר

10. מענק משרד החינוך והתרבות בסך של 550,000 ₪ עבור הנגשה כללית בביה"ס

בארי.

אושר

11. מענק משרד החינוך והתרבות בסך של 550,000 ₪ עבור הנגשה כללית בביה"ס

אמירים תל"י.

אושר

12. תקציב בסך 850,000 ₪ עבור הצטיידות מעון יום שיקומי אלי"ע

מענק קרן של"ם בסך 350,000 ₪

מענק הביטוח הלאומי בסך 300,000 ₪

מענק עמותת אלי"ע ותורמים נוספים בסך 200,000 ₪ הערה: מימוש מענק זה מותנה בקבלת הרשאות בכתב בכל אחד מהגורמים המממנים.

אושר

13. הגדלת תרומה בסך של 30,000 ₪ עבור השלמת פיתוח בבית אריאל ( סה"כ

היקף התרומה של משפחת רובינזדה לאחר ההגדלה 430,000 ₪ ) .

אושר

14. מענק משרד הבינוי והשיכון במסגרת הסכמי הגג בסך של 29,481,655 ₪ עבור

עיריית באר שבע

ועדת כספים מס' 44/1246 מיום 24.4.17

שכונת רקפות עפ"י הפירוט הבא:

הזמנה 1671189 עבור קדם תכנון מפורט בסך של 24,907,294₪ הזמנה 1671197 עבור קדם מימון לעבודות שחרור שטח בסך 2,363,400₪ הזמנה 1671205 עבור חברת חשמל - העתקת קו מתח גבוה בסך 2,210,961₪

אושר

15. מענק משרד הבינוי והשיכון במסגרת הסכמי הגג בסך של 11,301,337 עבור

השלמת פארק מרכזי בפלח 5 (סה"כ היקף תב"ר 8603 לאחר הגדלה 24,350,040 ₪ ) עפ"י הפירוט הבא:

הרשאה בגין שינוי מספר 1 ע"ס 6,916,600 ₪

הרשאה בגין שינוי מספר 2 ע"ס 4,384,737 ₪

הערה: מימוש מענק זה מותנה בקבלת הרשאות בכתב ממשרד הבינוי והשיכון.

אושר

16. תקציב בסך 6,786,780 ₪ עבור הצטיידות ובניית 1,165 מ"ר בביה"ס מקיף רמות

שלב ב' :

מענק משרד החינוך כולל הצטיידות בסך 5,677,700₪ מימון ביניים מהקרן לעבודות פיתוח בגין תוספות הנדסיות בסך 1,109,080₪

אושר

17. תקציב בסך 6,328,744 ₪ עבור הצטיידות ובניית 1,080 מ"ר בביה"ס יסודי

פלח 5 שלב ב' :

מענק משרד החינוך כולל הצטיידות בסך 5,258,400₪ מימון ביניים מהקרן לעבודות פיתוח בגין תוספות הנדסיות בסך 1,070,344₪

אושר

18. הסבת יתרת מענק משרד הבינוי והשיכון בסך של 64,596 עבור פיתוח מועדון

נירים.

אושר

19. תקציב בסך 8,713,846 ₪ עבור שדרוג חווית צפייה אצטדיון טוטו טרנר:

מענק ספורט טוטו בסך (%)65 5,664,000 ₪

עיריית באר שבע

ועדת כספים מס' 44/1246 מיום 24.4.17

השתתפות העיריה מהקרן לעבודות פיתוח בסך (%)35 3,049,846 ₪

יוסי בן עמי:

מה זה חווית צפייה?

רו"ח תומר ביטון:

חווית צפייה, מדובר על מסכי הלד לאורך המגרש שבמסגרתן מבוצעים כל הפרסומים של הגופים המממנים, גם למסכי התוצאות נרכוש עוד אלמנטים נוספים. בנוסף ככל שיידרש גם למסכים של הילוכים חוזרים.

יוסי בן עמי:

וזה דבר שיישאר באצטדיון?

רו"ח תומר ביטון:

כן

אושר

20. מענק משרד החינוך והתרבות בסך של 60,000 ₪ עבור הנגשת שתי כיתות

לליקויי שמיעה בביה"ס יחדיו.

אושר

21. מענק משרד החינוך והתרבות בסך של 120,000 ₪ עבור הנגשת ארבע כיתות

לליקויי שמיעה בביה"ס יובלים.

אושר

22. מענק משרד החינוך והתרבות בסך של 60,000 ₪ עבור הנגשת שתי כיתות

לליקויי שמיעה בביה"ס אשכול.

אושר

23. מענק משרד החינוך והתרבות בסך של 30,000 ₪ עבור הנגשת כיתה לליקויי

שמיעה בביה"ס נתיבי עם.

אושר

24. מענק משרד החינוך והתרבות בסך של 550,000 ₪ עבור הנגשה כללית בביה"ס

עפ"י רשימה.

עיריית באר שבע

ועדת כספים מס' 44/1246 מיום 24.4.17

אושר

הצבעה לסעיף א' מענקים.

מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

אושר פה אחד

ב. אישור תב"רים במימון הקרן לעבודות פיתוח

1. תקציב בסך 100,000 ₪ עבור רכישת תמרורים סולאריים מקדמי בטיחות

בכבישים.

אושר

2. הגדלת תב"ר 4554 בסך של 182,000 ₪ נוספים עבור השלמת עבודות הפיתוח

בשלוש כיתות גן נחום שריג ברמות ( סה"כ היקף התב"ר לאחר הגדלה 3,659,043 ₪).

אושר

3. תקציב בסך 399,219 ₪ עבור השלמת עבודות באמפיתיאטרון בפארק נחל ב"ש.

אושר

4. תקציב בסך 2,400,000 עבור השלמת עבודות בקריית הספורט.

גיל שטכמן:

2-4 השלמת עבודות בקריית הספורט?

רו"ח תומר ביטון:

חשבונות סופיים של האצטדיון ועבודות נוספות שיש לבצע בתוך האצטדיון שהם מעבר למה שביצענו עד עכשיו.

אושר

5. תקציב בסך 200,000 ₪ עבור רכישה והתקנה של ספסלים ואשפתונים ברחבי

העיר.

עיריית באר שבע

ועדת כספים מס' 44/1246 מיום 24.4.17

אושר

6. הגדלת תב"ר 3365 סך של 1,251,000 ₪ עבור השלמת עבודות בסיטי פארק

(סה"כ היקף התב"ר לאחר הגדלה .)12,951,000

אושר

7. תקציב בסך 245,000 ₪ עבור הצטיידות מתנ"ס בנאות לון.

גיל שטכמן:

מה זה תקציב של 245 אלף שקלים?

ד"ר חפצי זוהר:

זה אולם הספורט החדש שאנחנו תיכף חונכים.

תב"ר בנושא הצטיידות אולם נאות לון. זה אולם הספורט.

אושר

8. תקציב בסך 230,000 ₪ עבור שילוט בתים בשכונה ד'.

אושר

9. תקציב בסך 5,664,934 ₪ עבור פיתוח מתחם מוסכי העירייה.

אושר

10. תקציב בסך 720,000 ₪ עבור תשלום לרמ"י בגין בקשה לשימוש חורג במרכז

הצעירים.

אושר

11. בקשה להסטת יתרת תקציב מתב"ר 7123 (שצ"פ יצחק שפר) ע"ס 307,833 ₪

לטובת פיתוח שצ"פ במוריה על סך של 307,833 ₪.

אושר

12. ביטול תב"ר 7127 (שצ"פ אביבית צבר) ע"ס 609,500 ₪ ופתיחת תב"ר עבור

פיתוח שני שצ"פים בסך 573,000 ש"ח:

עיריית באר שבע

ועדת כספים מס' 44/1246 מיום 24.4.17

א. שצ"פ גן המעפילים ע"ס 276,000 ₪.

ב. שצ"פ גן הראשונים ע"ס 297,000 ₪.

אושר

13. הגדלת תב"ר 3643 בגין מסוף תחבורה ציבורית בנווה זאב בסך של 1,200,000 ₪

( סה"כ היקף התב"ר לאחר הגדלה 2,380,835 ₪ ).

אושר

14. הגדלת תב"ר 3637 בגין שדרוג עמודי תאורה ברחבי העיר בסך של 200,000 ₪

( סה"כ היקף התב"ר לאחר הגדלה 2,200,000 ₪ )

אושר

15. הגדלת תב"ר 3519 בגין תכנון ובניית מוזאון אנז"ק בסך של 2,500,000 ₪ (סה"כ

היקף התב"ר לאחר הגדלה 19,796,000 ₪ )

אושר

16. תקציב בסך 235,392 ₪ עבור שיפוץ בית למשפחות מיוחדות.

עופר כראדי:

בית למשפחות מיוחדות מה זה?

אתי כהן:

על פי פרוגרמה של משרד הרווחה אנחנו צריכים להקים מרכז שבו אנחנו נותנים שירות למשפחות שיש להם ילדים עם מוגבלות כזו או אחרת. מה שהיה מרכז קשר. לכן אנחנו משפצים דירה שתשמש מוקד.

אושר

17. תקציב בסך 184,118 עבור שיפוצים במוסדות אגף הרווחה.

אושר

18. תקציב בסך 4,000,000 ₪ עבור מבנה מעבדות והצטיידות בית יציב.

עיריית באר שבע

ועדת כספים מס' 44/1246 מיום 24.4.17

רו"ח תומר ביטון:

תקציב זה מחליף תקציב של משרד נגב גליל. את התקציב שהתקבל למשרד נגב גליל נסב לביצוע עבודות אחרות.

אושר

19. הגדלת תב"ר 3640 סריקת תיקי ארכיב רישוי ובניה בסך של 370,000 ₪ ( סה"כ

היקף התב"ר לאחר הגדלה 1,020,000 ₪ ).

אושר

20. הגדלת תב"ר 4669 בגין בניית גן ילדים הגדודים ג' בסך של 260,000 ₪ ( סה"כ

היקף התב"ר לאחר הגדלה 2,374,542 ₪ ).

אושר

21. הגדלת תב"ר 4670 בגין בניית גן ילדים הגדודים ד' בסך של 484,000 ₪

( סה"כ היקף התב"ר לאחר הגדלה 2,605,336 ₪ ).

אושר

22. הגדלת תב"ר 6214 בגין בניית מעון יום משה קהירי בסך של 646,000 ₪ ( סה"כ

היקף התב"ר לאחר הגדלה 4,109,000 ₪ ).

אושר

23. הגדלת תב"ר 4732 בגין בניית ביה"ס יפה נוף בסך של 2,300,000 ₪ ( סה"כ היקף

התב"ר לאחר הגדלה 6,857,848 ₪ ).

אושר

24. תקציב עבור ביצוע חנייה למוסדות במתחם משה קהירי בסך של 320,000 ₪.

הערה: (מימון ביניים עד לקבלת הרשאה מהמשרד נגב גליל עבור סעיפים ב -

.)20-24

אושר

25. תקציב עבור מחשוב אגף הרווחה בסך של 500,000 ₪ בשלב ראשוני (סה"כ עלות

השדרוג עבור כל האגף 1,000,000 ₪.)

עיריית באר שבע

ועדת כספים מס' 44/1246 מיום 24.4.17

אושר

הצבעה לסעיף ב' אישור תב"רים במימון הקרן לעבודות פיתוח.

מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

אושר פה אחד

ג. אישור מענקים במסגרת התקציב השוטף

1. מענק הרשות לפיתוח הנגב והגליל בסך של 19,500 ₪ עבור פעילות נוער ל - 3

מוקדים בעיר.

אושר

2. מענק משרד החינוך והתרבות בסך של 134,000 ₪ עבור מחשוב אולפנים ברשויות

מקומיות עפ"י הפירוט המצ"ב.

אושר

3. מענק משרד המדע הטכנולוגיה והחלל בסך של 170,986 ₪ עבור סל מדע לשנת

.2017

אושר

4. מענק משרד התיירות בסך של 122,841 ₪ עבור אירועי אנז"ק.

אושר

5. תקציב בסך 247,500 ₪ (לארבע שנים) עבור הקמת חווה עירונית נוספת

מענק משרד החקלאות בסך 197,500 ₪

השתתפות הרשות במסגרת התקציב השוטף בסך 50,000 ₪

אושר

עיריית באר שבע

ועדת כספים מס' 44/1246 מיום 24.4.17

6. מענק משרד החינוך בסך של 58,500 ₪ עבור משרה שנתית של ס.מנהל יחידת

הנוער.

אושר

הצבעה לסעיף ג' אישור מענקים במסגרת התקציב השוטף.

מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

אושר פה אחד

ד. העברות תקציביות במסגרת התקציב השוטף( עפ"י פירוט מצ"ב).

אושר

הצבעה לסעיף ד' העברות תקציביות במסגרת התקציב השוטף( עפ"י פירוט מצ"ב).

מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

אושר פה אחד

ה. אישור לקבלת הלוואה עבור פרויקט התקנת מערכות ייצור חשמל סולארי בסך של

5,875,200 ₪ .

רו"ח תומר ביטון:

מכתבה של צביה סעדון מצורף לסדר היום. אנחנו עושים פרויקט של פוטו וולטאי במסגרתו התקבל מענק מהמשרד, את היתר אנחנו משלימים בהלוואה. זאת הבקשה, זה פרויקט כלכלי.

אושר

הצבעה לסעיף ה' אישור לקבלת הלוואה עבור פרויקט התקנת מערכות ייצור חשמל סולארי

בסך של 5,875,200 ₪ .

מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

אושר פה אחד

אושר

עיריית באר שבע

ועדת כספים מס' 44/1246 מיום 24.4.17

ו. דוח רבעוני לשנת 2016 לתקופה: רבעון ,4 שנת .2016

רו"ח תומר ביטון:

אנחנו מציגים פה את הדו"ח הרבעוני לסוף שנת .2016 כפי שדיווחנו לכם ברבעונים הקודמים. במהלך השנה היו לנו מעט סטיות וחריגות מהתקציב עצמו. בסופו של דבר הגדלנו בצורה ניכרת את ההכנסות ביחס למה שהיה במהלך הרבעונים במהלך השנה וגם שמנו קצת מעצורים על חלק מההוצאות. עשינו קיצוץ רוחב כמו שאתם זוכרים במהלך השנה. בסך הכל אנחנו מדברים על עודף קל בשנת התקציב 2016 שסיימנו אותה בסך של 2,671,000 שקלים. מדובר באמת בעודף של כמה פרומילים. בסך הכל היקף התקציב לשנת ,2016 1,483,422,000 אל מול 1,512,000,000 שזה היה התקציב המיועד. זה אומר שאנחנו בצד ההכנסות לא עמדנו בכ-35,000,000 מיליון שקלים מתוך ההכנסות שצפינו.

מצד שני בצד ההוצאה צמצמנו כ-37,000,000 מיליון שקלים שהיו בתקציב ולא ביצענו.

כך שבסופו של דבר אנחנו מדברים כפי שאמרתי על עודף של 2,671,000 שקלים.

מבחינת הנתונים במאזן, הגרעון המצטבר הוא כ-161,000,000 מיליון שקלים. הוא ירד ביחס לשנה קודמת ב-2,671,000 שקלים. הגרעון המצטבר לא משמעותי ומהווה כ-%11 מסך כל התקציב של העירייה.

בסך הכל העירייה נהנית גם מעודפי מזומנים, כ-89,000,000 מיליון שקלים מזומנים בקופה ובבנקים. מעבר לזה בהשקעות בפיקדונות ובניירות ערך שמיועדות לכיסוי קרן לעבודות פיתוח ותקציבי הפיתוח, 188,000,000 שקלים.

סך כל הנכסים של העירייה מסתכמים ב-646,000,000 שקלים. ההתחייבויות והעודפים מסתכמים ב-646,000,000 שקלים. זה סך כל המאזן של העירייה.

האם יש שאלות נוספות לגבי הדו"ח הרבעוני לסוף שנת 2016? אנחנו מצפים עדיין לדו"ח המבוקר. יכול להיות שיהיו שינויים קלים כאלה ואחרים בעקבות הביקורת. בגדול אלה התוצאות. תוצאות יחסית טובות. אנחנו ממשיכים להיות עירייה מאוזנת אפשר לומר, העודף הוא ממש שולי. בסך הכל אני לא צופה איזה שהיא בעיה במהלך שנת 2017 לאור הסיכומים שעשינו לתקציב 2017 יחד עם האגפים. אני מקווה שנשמור על המגמה הזאת גם ב-.2017

ד"ר חפצי זוהר:

תודה רבה תומר. שאלות, הערות? אני מבקשת להביא לאישור את דו"ח רבעון רביעי לשנת 2016 כפי שהוצג על ידי גזבר העירייה.

אושר

עיריית באר שבע

ועדת כספים מס' 44/1246 מיום 24.4.17

הצבעה לסעיף ו' דוח רבעוני לשנת 2016 לתקופה : רבעון ,4 שנת .2016

מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

אושר פה אחד

ז. פרוטוקול ועדת השקעות מיום 24/04/17

רו"ח תומר ביטון:

ועדת השקעות מתכנסת מדי רבעון. התכנסנו היום לפני הישיבה. יש כאן את הדיווח שהוצג על ידי חשבת העירייה צביה סעדון. הדיווח התקופתי לרבעון 1-3/2017 עם התשואות שהתקבלו מכל אחת מחברות תיקי ההשקעה שאנחנו מנהלים בהן את ההשקעות, זה מצורף לפרוטוקול. בסך הכל אנחנו מדברים על תיקי השקעות בהיקף של כ-41,000,000 שקלים שמנוהלים בפעילים, אקסלנס ובאתגר. בפעילים יש 20,312,000 שקלים. באקסלנס 10,339,000 שקלים ובאתגר 10,702,000 שקלים.

יתרות המזומנים הכוללות בבנקים כולל פיקדונות מסתכמות ב-236,475,000 שקלים.

יתרת עודפי הקרן לעבודות פיתוח והתב"רים לסוף הרבעון מסתכמת ב-199,649,000 שקלים. אנחנו מדגישים כמובן שהנתונים האלה מייצגים יתרות עודפים זמניים שבגינם יש אישורי תב"רים לביצוע עתידי על מלוא הסכומים האלה. למעט קרנות שמורות לפיתוח נשואי או מתחמי. למעט הסכומים שאנחנו מביאים מעת לעת לאישור במסגרת התב"רים בוועדת הכספים, מכספים נוספים שמתפנים.

הוועדה ממליצה בהתאם להמלצות שגם בעבר נתנו פה להשתמש בעודפי המזומנים על פי אישור שקיבלנו ממשרד הפנים שאינם מופקדים בתיקי ההשקעות לכיסוי מסגרות האשראי השוטפות של העירייה בבנקים. כרגע אין איזה שהוא צורך באשראי. ככל שיידרש אשראי למימון הפעילות השוטפת אנחנו נשתמש בעודפי המזומנים האלה כדי לא להשית הוצאות ריבית מיותרות על העירייה.

היתרה תושקע בהתאם להמלצתה של צביה על בסיס תזרים המזומנים משוער מפעילות הפיתוח. 30 מיליון שקלים מופקדים בפיקדון לארבע שנים בבנק מזרחי בתשואה של %.1.2 30 מיליון שקלים בפיקדון לשנתיים גם בבנק מזרחי עד לחודש אוגוסט .2018 39 מיליון שקלים נפרעו ב-1/1/2017 והופקדו לשנה בבנק דקסיה בריבית משתנה של %0.75 ו-45 מיליון שקלים הופקדו גם בהם בפיקדון לשנה בבנק דקסיה בריבית של %.0.75 יתרת הכספים מופקדת בפיקדונות לזמן קצר.

עד כאן לגבי נושא פרוטוקול ועדת ההשקעות.

רו"ח תומר ביטון:

זה המקום לפני שאנחנו מסיימים את הוועדה להודות לכל החברים שלי, ראש העיר שלא נמצא פה. לכם הסגנים, חברי המועצה על התמיכה. אתם רואים שגם את שנת 2016 אנחנו

עיריית באר שבע

ועדת כספים מס' 44/1246 מיום 24.4.17

מסיימים בצורה מאוזנת ויפה. למנכ"לית העיריה שעומדת בראש המערכת ולמנהלי האגפים ששותפים למאמץ הזה. כמובן לכל עובדי מינהל כספים, מנהלי האגפים במינהל כספים ולכל יתר העובדים, מנהלי הכספים, החשבים. ולאגף משאבי אנוש שאמון על תקציב השכר ועל השמירה עליו. תודה רבה לכולם.

ד"ר חפצי זוהר:

נסיים בתודות, תודה גדולה מעומק הלב לתומר ביטון, גזבר העירייה, על ההובלה של כלל המערכת להצלחות ולניהול אחראי. תודה רבה מעומק לב.

אושר

הצבעה לסעיף ז' פרוטוקול ועדת השקעות מיום 24/04/17

מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

אושר פה אחד

ד"ר חפצי זוהר:

ערב טוב לכולם. אני נועלת את ישיבת ועדת הכספים.

הישיבה ננעלה

_________________________

ד"ר חפצי זוהר

מ"מ יו"ר ועדת כספים

רשמה :אסתי זילברמן, לשכת גזבר