פרוטוקול ועדת כספים מס' 51/1380 מיום ראשון, כ"ה בתשרי תשע"ח, 15.10.17

עיריית באר שבע

פרוטוקול ועדת כספים מס' 51/1380

מיום ראשון, כ"ה בתשרי תשע"ח, 15.10.17

עיריית באר שבע

ועדת כספים מס' 51/1380 מיום 15.10.17

השתתפו ה"ה:

רוביק דנילוביץ'– יו"ר

ד"ר חפצי זוהר– מ"מ יו"ר

גיל שטכמן (אביעד שמלה- מ"מ)-חברי ועדת הכספים

רו"ח תומר ביטון - גזבר העירייה

עו"ד חיים טורקל - היועץ המשפטי או ג'ף גודמן סגן היועץ המשפטי אבי פוגל - מבקר העירייה וממונה על תלונות הציבור אמנון יוסף - דובר העירייה

זהבה הראל - ראשת מינהל החינוך

אתי כהן- מנהלת אגף הרווחה

עודד ברויאר - מנהל אגף גנים ונוף

עו"ד סופיה רווח - סגנית גזבר ומנהלת אגף התקציבים מירב תורג'מן - סגנית גזבר העירייה

יחיאל חמו - מנהל אגף גבייה ומנהל הארנונה

רו"ח צביה סעדון - מנהלת אגף חשבות

עמית ריינגולד- סגן מנהל אגף מינהל לוגיסטיקה וחירום רו"ח ליבנת קדוש - חשבת מינהל תכנון ופיתוח מ"מ יוסי בן ישי ירון בסטיקר- מנהל מחלקת תקציבי פיתוח

שמחה שבת - מנהלת כספים אגף מינהל ומשאבי אנוש חדשנות מערכות מידע ותקשורת אולגה גרצנשטיין- מנהלת כספים באגף הרווחה

מרינה כהן- מנהלת תחום בקרה תקציב רגיל

ליאור דיעי- חשב חברת "כיוונים" וראש מינהל כספים מש"א ותפעול, מחליף ערן רוזנטל שלומי נומה מנכ"ל כיוונים

נעדרו ה"ה:

עו"ד יגאל אובשייביץ (משה בורוכוב- מ"מ)

יוסף בן עמי ( אורטל פרלמן שמואלי -מ"מ)

יוסי דדוש (מרדכי בן יהודה-מ"מ)

יוסי דלויה (הרב גדי מזוז- מ"מ)

אילנה גינזבורג (עו"ד מינה קלמן חדד – מ"מ)

שמעון טובול (עופר כרדי- מ"מ)

משה ינאי (יסמין סקס פרידמן - מ"מ)

עדי טרבס (רוסט קרפמן - מ"מ) - חברי ועדת הכספים טל אל על – מוזמן קבוע

אבישג אבטובי - מנכ"ל העירייה

דימיטרי פיגלאנסקי - מהנדס העירייה

ניר גורליצקי - מנהל אגף משאבי אנוש

בני מגרלשוילי - מנהל אגף הפיקוח

מלכה גל - מנהלת אגף רישוי עסקים

נועם יחיאל - מנהל אגף לאיכות הסביבה

אבי ביטון - מנהל אגף אחזקה

רו"ח פזית פוקס - סגנית גזבר העירייה

עמוס אבו - מנהל אגף כלכלה רכש והתקשרויות

יהוד מרציאנו - מנהל אגף חדשנות מערכות מידע ותקשורת דודי ליפשיץ - ראש מערך הספורט והבנייה הציבורית חיים קפלן- סגן מנהל אגף גזברות לחינוך ורווחה

עו"ד דורית קקון דנון- מנהלת מחלקת התקשרויות וביטוח רו"ח יוסי זזון - חשב מינהל תפעול

עו"ס עדנה סבאג קריבוי - יועצת לקידום מעמד האישה עו"ס דניאלה דרורי - יועצת לענייני אזרחים ותיקים ליז אביסדריס עובדיה - עוזרת ראש העיר למעקב ובקרה חיים ברדה - מנהל כספים מנהל החינוך והתנ"ס

עיריית באר שבע

ועדת כספים מס' 51/1380 מיום 15.10.17

ריכוז הנושאים על סדר היום

א. מענקים.

ב. אישור תב"רים במימון הקרן לעבודות פיתוח.

ג. אישור מענקים במסגרת התקציב השוטף.

ד. עדכון התקציב השוטף לשנת 2017 עפ"י פירוט המצ"ב.

ה. העברות תקציביות במסגרת התקציב השוטף לשנת 2017 עפ"י פירוט המצ"ב.

ו. פתיחת חשבונות בנק לגנים חדשים עפ"י פירוט המצ"ב.

ז. אישור מסגרות אשראי של עיריית באר-שבע לשנת 2018 עפ"י פירוט המצ"ב.

ח. הארכת תוקף ערבויות לשנת 2018 עפ"י פירוט מצ"ב.

ט. האצלת סמכות גזבר העירייה לחתימה על דיווחים.

י. דוח רבעוני לשנת 2017 לתקופה : רבעון 2 שנת .2017

עיריית באר שבע

ועדת כספים מס' 51/1380 מיום 15.10.17

ד"ר חפצי זוהר:

ערב טוב, אני מתכבדת לפתוח את ישיבת ועדת כספים מספר .51/1380 לפני כן אני רוצה להביא באישור כולם הכנסה של הנושאים מחוץ לסדר היום. מי בעד? מי נגד, מי נמנע? אושר פה אחד.

אושר

תומר בבקשה.

רו"ח תומר ביטון:

מעבר חד קצר. מאחר ויוסי זזון נוכח באופן קבוע פה. אני רוצה להביע פה את צערנו על פטירתו בטרם עת של אביו. אני מבקש מפה למסור תנחומים למשפחה.

א. מענקים

1. מענק משרד החינוך בסך של 30,000 ₪ עבור הנגשת כיתה לליקויי שמיעה במקיף א'.

אושר

2. מענק משרד החינוך בסך של 30,000 ₪ עבור הנגשת כיתה לליקויי שמיעה במקיף ע"ש

יצחק רבין .

אושר

3. מענק משרד החינוך בסך של 60,000 ₪ עבור הנגשת כיתה לליקויי שמיעה בביה"ס יסודי

דקלים.

אושר

4. מענק משרד החינוך בסך של 30,000 ₪ עבור הנגשת כיתה לליקויי שמיעה בביה"ס יסודי

רעים.

אושר

5. מענק משרד החינוך בסך של 30,000 ₪ עבור הנגשת כיתה לליקויי שמיעה בביה"ס יסודי

גולדה מאיר.

אושר

6. מענק משרד החינוך בסך של 660,000 ₪ עבור התאמת נגישות בביה"ס יסודי מענית.

אושר

7. מענק משרד החינוך בסך של 550,000 ₪ עבור התאמת נגישות בביה"ס יסודי תומר.

עיריית באר שבע

ועדת כספים מס' 51/1380 מיום 15.10.17

אושר

8. מענק משרד החינוך בסך של 35,000 ₪ עבור נגישות פיזית פרטנית בביה"ס יסודי אלומות.

אושר

9. הסבת מענק משרד הבינוי והשיכון בסך 9.0 מיליון ₪ מדרך המשחררים ( תב"ר 8113 )

לטובת השלמת דרך מצדה ( סה"כ היקף התב"ר 8110 לאחר הגדלה 19.0 מיליון ₪ ) .

אושר

10. מענק משרד החינוך בסך של 167,000 ₪ עבור נגישות פיזית פרטנית בביה"ס נטעים

מיתרים.

אושר

11. סה"כ מענק משרד החינוך עבור מרחבי למידה חדשניים בסך של 2,274,000 ₪ ע"פ

הרשימה המצ"ב.

אושר

12. מענק נגב גליל תוספת בסך 1 מיליון ₪ למבנה האנז"ק (סך התב"ר מס' 3519 לאחר

ההגדלה 20,796,000 ₪) כנגד הקטנה בסך מיליון ש"ח לשיפוץ ושיקום תשתיות עירוניות וחידוש רחובות מרכזיים בעיר העתיקה (סך התב"ר מס' 8701 לאחר ההקטנה 44,130,000 ₪) .

אושר

13. מענק משרד הבינוי והשיכון בסך של 97,673.34 ₪ עבור התחדשות עירונית שכונה ד'

(סה"כ היקף תב"ר 3641 לאחר הגדלה 743,474.12 ₪ )

אושר

14. מענק מפעל הפיס בסך 2.0 מיליון ₪ עבור שיפוץ בית הסופר.

אושר

15. תרומת משפחת לאור בסך 90,000 ₪ עבור שיפוץ גן מרדכי לאור בשדרות יעלים.

הצבעה לסעיף א' מענקים.

מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

אושר פה אחד

עיריית באר שבע

ועדת כספים מס' 51/1380 מיום 15.10.17

ב. אישור תב"רים במימון הקרן לעבודות פיתוח

1. פתיחת תב"ר בסך 5,050,000 ₪ עבור פיתוח עמק שרה ה'.

רו"ח תומר ביטון:

מדובר על מתחם כחלק מפיתוח עמק שרה ה', פיתוח המתחם של איקאה. בזמנו הם שילמו היטלי פיתוח אנחנו מבקשים להביא לאישור.

אושר

2. פתיחת תב"ר בסך של 305,000 ₪ עבור תיקון ליקויי בטיחות והתאמות במגרשי

הספורט עפ"י דרישות המשטרה משרד העבודה ואופ"א.

אושר

3. תקציב בסך 500,000 ₪ עבור ביצוע עבודות בטיחות דחופות במוסדות חינוך השונים.

אושר

הצבעה לסעיף ב' - אישור תב"רים במימון הקרן לעבודות פיתוח

מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

אושר פה אחד

ג. אישור מענקים במסגרת התקציב השוטף

1. מענק משרד החינוך בסך של 4,746,580 ₪ עבור תוכנית ניצנים תשע"ח.

אושר

2. מענק הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים בסך של 43,750 ₪ עבור פעולות לבטיחות

בדרכים.

אושר

3. מענק משרד החינוך בסך של 38,740.75 ₪ עבור תמיכה במרכז מצוינות בתחום

האומנות.

עיריית באר שבע

ועדת כספים מס' 51/1380 מיום 15.10.17

אושר

הצבעה לסעיף ג' - אישור מענקים במסגרת התקציב השוטף

מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

אושר פה אחד

ד. עדכון התקציב השוטף לשנת 2017 עפ"י פירוט המצ"ב.

אושר

הצבעה לסעיף ד' - עדכון התקציב השוטף לשנת 2017 עפ"י פירוט המצ"ב.

מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

אושר פה אחד

ה. העברות תקציביות במסגרת התקציב השוטף לשנת 2017 עפ"י פירוט המצ"ב.

רו"ח תומר ביטון:

העברות תקציביות מעמוד 71 ועד עמוד 74 בסדר היום. יש פה את כל ההעברות התקציביות. יש גם העברות תקציביות במסגרת התקציב השוטף בתוספת מחוץ לסדר היום, סעיף ה'. ברצוני לתקן לגבי אירוח משלחות, אנחנו מבקשים לשנות את הסכום מ- 50 אלף שקלים לסעיף משלחות יוצאות ואירוח משלחות לסך של 90 אלף ש"ח כי אנחנו מתכננים לארח את משלחת רוזנהיים, חילופי תרבויות ומשלחת וופרטל לרגל קיום המופע המשותף 40 שנה ברית ערים תאומות. זו תוספת של 90 אלף ש"ח גם לאירוח משלחות. אני מבקש לתקן את הסעיף שזה גם אירוח משלחות.

סכום נוסף של 90 אלף ש"ח בנוסף לשנה שעברה שביצענו ביקור וביקור גומלין עם הלהקה שלהם וכן הלאה.

גיל שטכמן:

לגבי הנושא של אירוח משלחות. בשנה הבאה יש קונגרס בירושלים של אקדמאים אנשי מדע. מה שהצלחנו לסגור זה שיבואו לבאר שבע. אנחנו רוצים לארח אותם פה בבאר שבע. באר אברהם ודברים כאלה. יש תקציב עירוני. אני דיברתי עם שני חבר'ה מאוניברסיטת בן גוריון. מדובר בכ-

50 מדענים.

רו"ח תומר ביטון:

עיריית באר שבע

ועדת כספים מס' 51/1380 מיום 15.10.17

גיל אני מציע, אנחנו מתחילים עכשיו דיונים על התקציב של שנת .2018 תשב עם עמית שמרכז את הנושא הזה במינהל הכללי. תגיד לו בדיוק על מה מדובר. ואנחנו נראה מה המשמעות. אתם יודעים ששנה הבאה היא גם שנה מיוחדת. שצריך לבחון את זה לאור כל הדברים.

ד"ר חפצי זוהר- מ"מ יו"ר ועדת כספים:

שאלות, הערות התייחסויות, מי בעד? מי נגד? מי נמנע? אושר פה אחד, תודה רבה.

אושר

הצבעה לסעיף ה' - העברות תקציביות במסגרת התקציב השוטף לשנת 2017 עפ"י פירוט המצ"ב.

מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

אושר פה אחד

ו. פתיחת חשבונות בנק לגנים חדשים עפ"י פירוט המצ"ב.

רו"ח תומר ביטון:

פתיחת חשבונות בנק לגנים חדשים. מצורף הפירוט.

אושר

ד"ר חפצי זוהר- מ"מ יו"ר ועדת כספים:

שאלות, הערות התייחסויות, מי בעד? מי נגד? מי נמנע? אושר פה אחד, תודה רבה.

הצבעה לסעיף ו' - פתיחת חשבונות בנק לגנים חדשים עפ"י פירוט המצ"ב.

מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

אושר פה אחד

ז. אישור מסגרות אשראי של עיריית באר-שבע לשנת 2018 עפ"י פירוט המצ"ב.

רו"ח תומר ביטון:

אנחנו מבקשים להביא לאישור מסגרת אשראי של עיריית באר שבע לשנת .2018 אנחנו גם השנה לא השתמשנו באישור הזה. זאת אומרת לא ביקשנו היתר ופתחנו מסגרת. בכל מקרה אנחנו מבקשים בכל שנה שיהיה לנו כביטחון 66 מיליון שקלים מסגרת אשראי בבנק. זה %5 מהתקציב לשנת .2017 אני מבקש לאשר את זה.

אושר

ד"ר חפצי זוהר- מ"מ יו"ר ועדת כספים:

עיריית באר שבע

ועדת כספים מס' 51/1380 מיום 15.10.17

מי בעד? מי נגד? מי נמנע? אושר פה אחד, תודה רבה.

הצבעה לסעיף ז' - אישור מסגרות אשראי של עיריית באר-שבע לשנת 2018 עפ"י פירוט המצ"ב.

מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

אושר פה אחד

ח. הארכת תוקף ערבויות לשנת 2018 עפ"י פירוט מצ"ב.

רו"ח תומר ביטון:

יש פה את פירוט הערבויות שהעירייה נותנת כל שנה. אנחנו מבקשים להאריך את תוקף הערבויות האלה לשנת .2018 יש פה ערבות בגין מכרז מטווח עירוני. ערבות בגין פרוייקט צמצום קליטת גזי חממה. שתי ערבויות כאלה. וערבות נוספת גם כן למטווח העירוני לשירות בתי הסוהר. אחד למשטרת ישראל ואחד לשירות בתי הסוהר

אושר

ד"ר חפצי זוהר- מ"מ יו"ר ועדת כספים:

שאלות, הערות התייחסויות, מי בעד? מי נגד? מי נמנע? אושר פה אחד, תודה רבה.

הצבעה לסעיף ח' - הארכת תוקף ערבויות לשנת 2018 עפ"י פירוט מצ"ב.

מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

אושר פה אחד

ט. האצלת סמכות גזבר העירייה לחתימה על דיווחים.

רו"ח תומר ביטון:

על מנת להקל בדיווחים שאנחנו מדווחים לגורמים חיצוניים אנחנו מבקשים להסמיך את עו"ד סופיה רווח, שממילא מטפלת בכל הנושאים של דיווחים לגורמים מממנים, להסמיך אותה לחתום בשמי ולא רק בעת העדרי. אין מדובר פה בהתחייבות כספית ולכן היא יכולה לחתום על המסמכים האלה. מבקשים אישור

אושר

ד"ר חפצי זוהר- מ"מ יו"ר ועדת כספים:

שאלות, הערות התייחסויות, מי בעד? מי נגד? מי נמנע? אושר פה אחד, תודה רבה.

הצבעה לסעיף ט' - האצלת סמכות גזבר העירייה לחתימה על דיווחים.

מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

אושר פה אחד

עיריית באר שבע

ועדת כספים מס' 51/1380 מיום 15.10.17

י. עדכון שיטת חישוב גודל הנכס לחיוב ארנונה בהתאם לתקנון החקיקה עפ"י חוק

ההסדרים - הוסר מסדר היום

יא. דוח רבעוני לשנת 2017 לתקופה : רבעון 2 שנת .2017

רו"ח תומר ביטון:

אנחנו מציגים פה את הדו"ח הרבעוני שמשקף גרעון של כ-10.8 מיליון שקלים לחצי השנה. ביחס לשנה קודמת זה גידול של כ-3 מיליון שקלים בהיקף הגרעון לתקופה המדוברת. יחד עם זאת אנחנו כמו שאתם יודעים נוקטים פעולות בצד ההכנסה וגם מבחינת ההוצאות. מצמצמים חלק מההוצאות שתוכננו על מנת להתאים את הביצוע לתקציב ומקורות המימון בפועל. זה לגבי הדו"ח הכספי.

אם יש לכם שאלות נוספות גם לגבי ביצוע תקציב הפיתוח ועוד נושאים נוספים.

עו"ד מינה קלמן:

מילה על תוכנית הצהרונים.

ד"ר חפצי זוהר- מ"מ יו"ר ועדת כספים:

תוכנית ניצנים, תוכנית ממשלתית בעצם ללקיחת אחריות המדינה על הצהרונים תוך כדי התחייבות לסבסוד. הצהרונים מסובסדים. אם פעם עלו 900 שקלים עכשיו זה .630

רו"ח תומר ביטון:

במקום 935 שקלים זה 635 שקלים.

ד"ר חפצי זוהר- מ"מ יו"ר ועדת כספים:

המשמעות היא פיקוח ליווי באמת מתן מענה. זאת בשורה מאד גדולה.

עו"ד מינה קלמן:

חמישה מיליון שקלים

רו"ח תומר ביטון:

מעל.

ד"ר חפצי זוהר- מ"מ יו"ר ועדת כספים:

זאת אמירה של המדינה שהיא לוקחת אחריות פדגוגית גם מנהלית. זה באמת מאפשר לנו לתת מענה איכותי וטוב לתושבים.

עיריית באר שבע

ועדת כספים מס' 51/1380 מיום 15.10.17

אני חייבת לומר מילה טובה שעוד קודם טרם אישור המדינה ניתן שירות מאד טוב כולל סבסודים כולל הרבה מאד שירותים שהיום הם בבסיס. אז אנחנו נמשיך כמובן לשאוף לעשות את זה בצורה הטובה ביותר.

רו"ח תומר ביטון:

בעקבות התוכנית גדל מספר המשתתפים בלמעלה מ-.4000

אושר

ד"ר חפצי זוהר- מ"מ יו"ר ועדת כספים:

זה מקל מאד זה %30 חסכון להורים. זה מאד משמעותי.

שאלות, הערות, התייחסויות? תודה רבה לכולם

הצבעה לסעיף י' - דוח רבעוני לשנת 2017 לתקופה : רבעון 2 שנת .2017

מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

אושר פה אחד

הישיבה ננעלה

_______________________

ד"ר חפצי זוהר

מ"מ יו"ר ועדת כספים

רשמה : גלית יפרח, מנהלת לשכת גזבר העירייה