פרוטוקול ועדת כספים מיום 13.05.19

עיריית באר שבע

פרוטוקול ועדת כספים מס' 10/159

מיום שני, ח' באייר תשע"ט, 13.5.19

עיריית באר שבע

ועדת כספים מס' 10/159 מיום 13.5.19

השתתפו ה"ה:

רוביק דנילוביץ' – יו"ר

משה בן זקן (שמעון טובול – מ"מ חבר)

יוסי דדוש (עו"ד מינה קלמן חדד - מ"מ חבר)

יוסי דלויה (גדי מזוז – מ"מ חבר)

אברהם וינברגר (פנינה פחימה - מ"מ חבר)

יסמין סקס פרידמן

רוסט קרפמן (גיל שטכמן - מ"מ חבר)

ויאצ'סלב רוזנברג

לאה שובייב (שיר אלימלך - מ"מ חברה) - חברי ועדת הכספים שמעון בוקר - מוזמנים קבועים

אבישג אבטובי - מנכ"ל העירייה

רו"ח תומר ביטון - גזבר העירייה

עו"ד חיים טורקל - היועץ המשפטי או ג'ף גודמן סגן היועץ המשפטי אדר' תמר פוריה - מהנדסת העיר

אבי פוגל - מבקר העירייה וממונה על תלונות הציבור אמנון יוסף - דובר העירייה

ניר גורליצקי- מנהל אגף משאבי אנוש

זהבה הראל - ראשת מינהל החינוך - מחליפה מירי אנגלשטיין אתי כהן - מנהלת אגף הרווחה

בני מגרלשוילי - מנהל אגף הפיקוח

עו"ד סופיה רווח - סגנית גזבר ומנהלת אגף התקציבים רו"ח פזית פוקס - סגנית גזבר העירייה וממונה על הנכסים יחיאל חמו - מנהל אגף גבייה ומנהל הארנונה

עמוס אבו - מנהל אגף כלכלה רכש והתקשרויות

רו"ח צביה סעדון - מנהלת אגף חשבות

עמית ריינגולד - מנהל אגף מינהל לוגיסטיקה וחירום שאול כהן - מנהל אגף הביטחון

דודי ליפשיץ - ראש מערך הספורט והבנייה הציבורית חיים קפלן - סגן מנהל אגף גזברות לחינוך ורווחה אולגה גרצנשטיין - מנהלת כספים באגף הרווחה

יוסי בן ישי - מנהל תחום פרויקטים

ערן רוזנטל – מנהל אגף כספים, חב' כיוונים

נעדרו ה"ה:

חפצי זוהר – מ"מ יו"ר

יוסי בן עמי (עו"ד שירלי נגר כהן – מ"מ חבר)

אילנה גיזנבורג ווקנין (מרדכי בן יהודה – מ"מ חבר)

משה ינאי - חברי ועדת הכספים

טל אל על

עופר כרדי - מוזמנים קבועים

מלכה גל - מנהלת אגף רישוי עסקים

מנהל אגף לאיכות הסביבה

אבי ביטון - מנהל אגף אחזקה

מירב תורג'מן - סגנית גזבר העירייה

יהוד מרסיאנו - מנהל אגף חדשנות מערכות מידע ותקשורת עו"ד דורית קקון דנון - מנהלת מחלקת התקשרויות וביטוח - התנצלה רו"ח ליבנת קדוש - חשבת מינהל תכנון ופיתוח

רו"ח יוסי זזון - חשב מינהל תפעול

ירון בסטיקר - מנהל מחלקת תקציבי פיתוח

עו"ס ורד ששון - יועצת לקידום מעמד האישה

עו"ס דניאלה דרורי - יועצת לענייני אזרחים ותיקים ליז אביסדריס עובדיה - עוזרת ראש העיר למעקב ובקרה – חל"ד רו"ח טל בודרהם - מנהלת כספים אגף מינהל ומשאבי אנוש מערכות מידע וביטחון - התנצלה חיים ברדה - מנהל כספים מנהל החינוך והתנ"ס

מרינה כהן - מנהלת תחום בקרה תקציב רגיל – חופשה טרום לידה שלומי נומה – מנכ"ל חברת כיוונים

ליאור דיעי - חשב חברת כיוונים וראש מינהל כספים מש"א ותפעול רו"ח עומרי יוסף - חשב החברה הכלכלית

עיריית באר שבע

ועדת כספים מס' 10/159 מיום 13.5.19

ריכוז הנושאים על סדר היום

א. מענקים

ב. אישור תב"רים מהקרן לעבודות פיתוח

ג. מענקים /תקציבים במסגרת התקציב השוטף

ד. העברות תקציביות 2019 ( עפ"י פירוט המצ"ב).

ה. דוח רבעוני לשנת 2018 לתקופה: רבעון 4 שנת .2018

ו. פתיחת חשבונות בנק לבית הספר מקיף א'.

עיריית באר שבע

ועדת כספים מס' 10/159 מיום 13.5.19

רוביק דנילוביץ':

שלום לכולם, אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכספים מספר .10/159 אני רק רוצה לבקש מכם את אישורכם להעלות לדיון את התוספות שמחוץ לסדר היום.

אושר

א. מענקים

1. תקציב בסך של 3,356,042 ₪ עבור בנייה והצטיידות של גן ילדים תלת כיתתית

בשכונת רמות ד' - מגרש 402

מענק משרד החינוך עבור הבניה בסך של 2,263,515 ₪ מענק משרד החינוך עבור הצטיידות בסך של 78,000 ₪ מימון ביניים של הרשות בגין תוספות הנדסיות בסך של 339,527 ₪ השתתפות הרשות בסך של 675,000 ₪

(ממקורותיה או ממשרד השיכון במסגרת הסכמי הגג)

אושר

2. תקציב בסך של 3,356,042 ₪ עבור בנייה והצטיידות של גן ילדים תלת כיתתית

בשכונת ב' - מגרש 25

מענק משרד החינוך עבור הבניה בסך של 2,263,515 ₪ מענק משרד החינוך עבור הצטיידות בסך של 78,000 ₪ מימון ביניים של הרשות בגין תוספות הנדסיות בסך של 339,527 ₪ השתתפות הרשות בסך של 675,000 ₪

(ממקורותיה או ממשרד השיכון במסגרת הסכמי הגג)

אושר

עיריית באר שבע

ועדת כספים מס' 10/159 מיום 13.5.19

3. תקציב בסך של 3,356,042 ₪ עבור בנייה והצטיידות של גן ילדים תלת כיתתית

בשכונת ו' - מגרש 914

מענק משרד החינוך עבור הבניה בסך של 2,263,515 ₪ מענק משרד החינוך עבור הצטיידות בסך של 78,000 ₪ מימון ביניים של הרשות בגין תוספות הנדסיות בסך של 339,527 ₪ השתתפות הרשות בסך של 675,000 ₪

(ממקורותיה או ממשרד השיכון במסגרת הסכמי הגג)

אושר

4. תקציב בסך של 3,356,042 ₪ עבור בנייה והצטיידות של גן ילדים תלת כיתתית

חרדי בשכונת רמות הרכס - מגרש 955

מענק משרד החינוך עבור הבניה בסך של 2,263,515 ₪ מענק משרד החינוך עבור הצטיידות בסך של 78,000 ₪ מימון ביניים של הרשות בגין תוספות הנדסיות בסך של 339,527 ₪ השתתפות הרשות בסך של 675,000 ₪

(ממקורותיה או ממשרד השיכון במסגרת הסכמי הגג)

משה בן זקן:

יש פה את הגן ילדים תלת כיתתי חרדי ברמות, מה הקריטריונים?

רוביק דנילוביץ':

יש ברמות אוכלוסייה חב"דניקית גדולה מאוד שיש גם לה צרכים, זה זרם ממלכתי דתי.

דודי ליפשיץ:

בגלל שזה מתוקצב מהתקציבים של החינוך החרדי אז מצוין שזה חרדי בפועל מדובר בגן ממלכתי דתי, זרם של חב"ד.

אושר

תקציב מבוקש	מהות הפרויקט	מקור תקציב
345,156 ₪	תחזוקת שצ"פים ברחבי העיר	ישן מול חדש
230,475 ₪	תכנון מועדון עירוני "כנפים של קרמבו"	מוסדות ציבור
2,004,240 ₪	הגדלת תב"ר 8314 עבור הקמת גשר הולכי רגל מעל תוואי הנחל	תשתיות על
431,674 ₪	הגדלת תב"ר 8303 עבור השתתפות ברחוב האורגים כולל הגשר	תשתיות על
465,900 ₪	הגדלת תב"ר 8310 עבור שצ"פ הסופרים	תשתיות על
1,000,000 ₪	הגדלת תב"ר 8318 עבור פינוי וטיפול במגבלות הקיימות בחוות הגז	תשתיות על
6,527,540 ₪	הגדלת תב"ר 8300 עבור מובל ניקוז משד' וינגייט עד בן גוריון לרבות ארלוזורוב	תשתיות על

עיריית באר שבע

ועדת כספים מס' 10/159 מיום 13.5.19

5. מענקי משרד השיכון בסך כולל של 11,004,985 ₪ בהתאם להצלחת השיווק

בשכונת נאות לון במסגרת הסכמי הגג עפ"י הפירוט הבא:

אושר

6. תקציב בסך של 699,056 ₪ עבור שיפוץ מועדונית בית שלי

מענק המשרד לפיתוח הפריפריה , הנגב והגליל בסך של (%)72 500,000 ₪ השתתפות הרשות ממענקי משרד השיכון הסכמי הגג בסך של (%)28 199,056 ₪

אושר

7. מענק משרד החינוך בסך של 80,000 ₪ עבור מערכות התרעה לרעידות אדמה

במוסדות חינוך עפ"י רשימה המצ"ב.

אושר

8. מענק קרן העיזבונות בסך של 120,000 ₪ עבור פרויקט "עיר יער" בשכונה ב'.

עיריית באר שבע

ועדת כספים מס' 10/159 מיום 13.5.19

אושר

9. מענק משרד החינוך בסך של 1,130,500 ₪ עבור שינויים והתאמות בביה"ס פסגות

עמל ב"ש לטובת ביה"ס האנתרופוסופי.

אושר

הצבעה לסעיף א' - מענקים.

מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

אושר פה אחד

ב. אישור תב"רים מהקרן לעבודות פיתוח

1. תקציב בסך 465,082 ₪ עבור ביצוע התאמות למעבר השירות הפסיכולוגי למבנה

של ביה"ס חורב.

אושר

2. תקציב בסך של 1,500,000 ₪ עבור השלמת עבודות נגישות במוסדות חינוך.

אושר

3. תקציב בסך של 200,000 ₪ עבור תכנון תנועה, חניה והסדרי פריקה וטעינה לרבות

תכנון פיזי וביצוע עבודות פיתוח בשוק העירוני.

אושר

4. תקציב בסך של 41,000 ₪ עבור סריקת תיקים ביחידה להיטל השבחה.

אושר

5. תקציב בסך 1,681,241 ₪ עבור עבודות גינון ועפר במתחם האגם בנחל ב"ש.

6. מימון ביניים בסך של 1.8 מיליון ₪ עבור השלמת פיתוח בתיכון רמות שלבים

ג'- ד' עד לקבלת הרשאה ממשרד החינוך או משרד השיכון במסגרת הסכמי הגג.

עיריית באר שבע

ועדת כספים מס' 10/159 מיום 13.5.19

אושר

7. תקציב בסך 200,000 ₪ עבור בדיקת חיפוי קירות במוסדות חינוך ע"י מעבדה

מוסמכת.

אושר

8. תקציב בסך של 11,167,283 ₪ עבור עבודות פיתוח שיקום ושדרוג במוסכי

העירייה – פריאה הרחה, חיים יחיל, קרן היסוד ורושטילד.

אושר

9. תקציב בסך 345,000 ₪ עבור הריסת חריגות בניה במקלט נע-.24

אושר

10. תקציב בסך 13,631,680 ₪ עבור השלמת עבודות פיתוח במבואה הדרומית.

אושר

11. תקציב בסך של 750,000 ₪ עבור שיקום שלושה מגרשי אימונים ברחבי העיר.

אושר

12. פתיחת תב"ר על סך של 11.0 מיליון ₪ עבור פיתוח רחוב חיל הנדסה כנגד גביית

אגרות והיטלים מחברת ביג.

אושר

13. תקציב בסך של 206,265 ₪ עבור התאמות בפארקי כושר בעיר.

אושר

עיריית באר שבע

הצבעה לסעיף ב' - אישור תב"רים מהקרן לעבודות פיתוח

ועדת כספים מס' 10/159 מיום 13.5.19

מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

אושר פה אחד

ג. מענקים /תקציבים במסגרת התקציב השוטף

1. מענק משרד החינוך במסגרת קול קורא 9486 בסך של 162,500 ₪ עבור שדרוג

מגמות טכנולוגיות ב4 מוסדות חינוך עפ"י הפירוט המצ"ב.

אושר

2. תקציב בסך של 68,000 ₪ עבור מיזם חברתי "כולם רוקדים"

מענק קרן של"ם בסך של (%)44 30,000 ₪

השתתפות הרשות במסגרת התקציב השוטף בסך של ( %)56 38,000 ₪

יסמין סקס פרידמן:

מה זה המיזם החברתי "כולם רוקדים?

אתי כהן:

זה מיזם של האוכלוסייה של הצרכים המיוחדים כמו האוכלוסייה כוללת הרגילה, הם עושים מופעים משולבים. קרן של"ם נתנו לנו מענק של שלושים אלף שקל כדי שנוכל לקדם את זה.

אושר

3. מענק משרד החינוך בסך של 14,875 ₪ עבור אירוח בתי ספר מקדמי בריאות.

אושר

הצבעה לסעיף ג' - מענקים /תקציבים במסגרת התקציב השוטף

מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

אושר פה אחד

עיריית באר שבע

ועדת כספים מס' 10/159 מיום 13.5.19

ד. העברות תקציביות 2019 (עפ"י פירוט המצ"ב).

רו"ח תומר ביטון:

העברות תקציביות יש פה גם במסגרת הזימון וגם במסגרת התוספות. יש פה שורה של העברות תקציביות בסעיפי שכר, משכר לשכר זה מיון של סעיפים לצרכי שעות נוספות. זה רק ניהול בתוך הסעיפים, ועוד מיון שעשינו בנושא של שעות שבת תרבות מסעיף השכרה לסעיף הפעילות עצמו.

הצבעה לסעיף ד' - העברות תקציביות 2019 (עפ"י פירוט המצ"ב).

מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

אושר פה אחד

ה. דוח רבעוני לשנת 2018 לתקופה: רבעון 4 שנת .2018

רו"ח תומר ביטון:

אמנם אנחנו כבר נמצאים עמוק בתוך שנת ,2019 אבל לשמחתנו אנחנו מגישים פה את הדו"ח של סוף שנת .2018 בדו"ח על ביצוע התקציב לשנת 2018 שסיימנו אותו מאוזן. סיימנו את השנה בצורה מאוזנת עם עודף קל בסה"כ ביצוע התקציב הרגיל בשנת 2018 הסתכם ב 1,731,000,582 והעודף הסתכם ב.2,247,000 בתקציב הבלתי רגיל, תקציב הפיתוח אנחנו מסיימים את תקופת הדו"ח הנוכחי בביצוע של 498,000,000 ₪ כמעט חצי מיליארד שקל תקציב בעודף של כ 37,000,000 שקל את הביצוע לשנת הדו"ח. וסה"כ מבחינת תקציב הפיתוח מדובר פה בעליה ביחס לשנה קודמת של כשישים מיליון שקל ואנחנו סוגרים תב"רים בהיקף של שלוש מאות עשרים ושישה מיליון ₪, את זה כבר הבאנו לאישור. זה הדוח לשנת 2018 אם יש שאלות.

רוביק דנילוביץ:

לפני שמישהו רוצה לשאול ולהתייחס, אני רוצה לומר מילה טובה גם לתומר הגזבר, ראש המערך הכספי שלנו וכל הצוות המקצועי שנמצא כאן הסגניות והסגנים וכל אנשי המקצוע. בסופו של דבר גם כולם שמגלים אחריות פה מנהלות ומנהלי אגפים, מנכ"לית העירייה. חברים יקרים זה לא מובן מאליו בתקופות לא פשוטות, היה דיון קודם פה דיון עם ההנהלה שהעלינו עד כמה מדינת ישראל, הממשלה לפעמים חובטת ברשויות המקומיות כי הכי קל לה לחבוט ברשויות המקומיות מכיוון שהרשויות מהקומיות מגלות אחריות ובים הסוער הזה שהרבה דברים בו הם לא צפויים, יש הרבה

עיריית באר שבע

ועדת כספים מס' 10/159 מיום 13.5.19

שינויים במהלך השנה יש הרבה מאוד צרכים לעיר, אתם שמים לב דיברנו קודם על צרכים מיוחדים יש לנו לא מעט אוכלוסייה כזו שצריכה מענה, ויש לנו אוכלוסייה קשישה שאנחנו כן רוצים ללטף ולחבק ולתת לה כל מיני מענים ובכלל העיר הזו היא עיר מאוד הטרוגנית יש בה הרבה צרכים. יש מגוון רחב של אוכלוסיות, היא עיר גדולה, עיר פרוסה, עיר מטרופולין שנותנת מענים גם לתושבים שבאים מבחוץ. אנחנו משתדלים כל פעם לא להחסיר שום דבר לתת כמה שאפשר, כדי שהעיר תהיה משודרגת העמקה שלנו והעשרה של מערכת החינוך בלתת פתרונות של שירותי הרווחה והשירותים החברתיים, לא מובן מאליו שאנחנו רשות איתנה כבר הרבה מאוד שנים, אנחנו מאוזנים כבר עשור.

כבר למעלה מעשור אנחנו עיר מאוזנת זה הרבה הודות למשמעת העצמית של כולנו, עבודת צוות של כולנו זה לא מעשה קסמים. אין פה מעשה קסמים יש פה אחדות מטרה, יש פה אחריות ורצינות של כולם. יש פה אנשי מקצוע נהדרים וב"ה אנחנו לא מחסירים מהעיר הזו כלום. תקציבי הפיתוח של העיר הזו הם באמת דרמטיים ואנחנו לא מתכוונים לעצור גם בזה, אתם רואים אנחנו כל הזמן מביאים כסף העיר מתפתחת. אנחנו הופכים כל אבן בכל שדרה, בכל פארק בכל מקום וגם אנחנו משתדלים לשוטף. עכשיו אנחנו נמצאים בשיח עם מדינת ישראל, עם אגף התקציבים באוצר ומשרד הפנים כי אנחנו חושבים גם על העתיד כי הרבה מאוד דברים ישתנו בעתיד ואנחנו רוצים לראות מאיפה אנחנו מיצרים הכנסות לעיר באר שבע ובים הסוער הזה עם כל כך הרב שינויים ודברים לא צפויים יש לנו אנשים אחראים שעושים את העבודה וב"ה עוד שנה הסתיימה ועוד שנה אנחנו מסיימים מאוזנים, אני יודע כמה זה לא פשוט. כאן זה נראה מספרים ונייר שבא הגזבר ומדווח, אני יודע מה קורה במרוצת השנה כמה בלת"מים יש, כמה דברים שצריך לתת פתרונות מידיים.

דברים שלא היו צפויים וזה לא בשקלים בודדים, לפעמים מדובר במיליוני שקלים ופערים שפרויקט הסתיים אבל חסר כסף לצייד אותו, כל מיני דברים מערכת חינוך שאנחנו תמיד מכניסים יד לכיס כי המדינה אף פעם לא נותנת מאה אחוז כי מה שצריך תמיד הרשות המקומית צריכה להוסיף כמו בכל דבר, ותמיד נמצא הפתרון איך כן לעשות ולא איך לא לעשות. אז אני רוצה להביע הערכה גדולה לתומר, לצוותים המקצועיים ולכולכם כל אחת ואחד מכם, לחברי המועצה, ההנהלה, מנהלות ומנהלי האגפים זו עבודת צוות שנמשיך ככה בדרך הטובה, בדרך הישרה לפתח את העיר אבל ננהג בשיקול דעת ובאחריות.

עיריית באר שבע

ועדת כספים מס' 10/159 מיום 13.5.19

רו"ח תומר ביטון:

קודם כל אני רוצה להחזיר גם בתודה לרוביק וגם להנהלת העיר שנותנים גיבוי שגם זה לא מובן מאליו. גיבוי לשמור על מסגרות התקציביות וצריך לשים את הדברים בפרופורציה, למרות שהייתה לנו שנה מאתגרת והשנה הזו היא עוד יותר מאתגרת אנחנו בסה"כ בשנת 2018 גדלנו במאה מיליון ₪ לעומת 2017 בתקציב הרגיל שזה תוספת של כשבעה אחוז לתקציב, גדלנו בתקציב הפיתוח בכמאה מיליון שקל שזה תוספת של כ 20/25 אחוז לתקציב בסה"כ הביצוע של התקציב כולו כבר חצה את שני מיליארד שקל אנחנו 2,230,000,000 לביצוע תקציב. אחוזי הגביה שלנו הם מהגבוהים במדינת ישראל ואנחנו מדברים על %94 גביה בשוטף ובסה"כ אני רוצה לנצל את המעמד להודות לכם על הגיבוי. למנכ"לית העיריה, למנהלי האגפים וכמובן להודות לצוות מנהל כספים שעושה את העבודה בצורה רצופה וסיזיפית. תודה.

הצבעה לסעיף ה' - דוח רבעוני לשנת 2018 לתקופה: רבעון 4 שנת .2018

מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

אושר פה אחד

ו. פתיחת חשבונות בנק לבית הספר מקיף א'.

צביה סעדון:

כרגע בתי הספר מנוהלים בבנק מסד בגלל העמלות שנותנים להם סה"כ ברמה סבירה. כרגע מקיף א' מנוהל בבנק אחר, התעריפים שלנו גבוהים ולכן חשבנו לנכון ע"מ להוזיל להם את העלויות להעביר אותם גם כן לבנק מסד.

הצבעה לסעיף ו' - פתיחת חשבונות בנק לבית הספר מקיף א'.

מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

אושר פה אחד

הישיבה ננעלה

_________________________

מר רוביק דנילוביץ'

יו"ר ועדת כספים

רשמה: סמדר אביעוז, לשכת הגזבר