פרוטוקול ועדת כספים מיום 18.02.2020

עיריית באר שבע

פרוטוקול ועדת כספים מס' 21/412

מיום שלישי, כ"ג בשבט תש"פ, 18.02.20

עיריית באר שבע

ועדת כספים מס' 21/412 מיום 18.02.2020

השתתפו ה"ה:

חפצי זוהר – מ"מ יו"ר

משה בן זקן (שמעון טובול – מ"מ חבר)

יוסי בן עמי (עו"ד שירלי נגר כהן – מ"מ חבר)

יוסי דדוש (עו"ד מינה קלמן חדד – מ"מ חבר)

יוסי דלויה (גדי מזוז – מ"מ חבר)

רוסט קרפמן (גיל שטכמן – מ"מ חבר)

לאה שובייב (שיר אלימלך ברדה – מ"מ חברה) - חברי ועדת הכספים שמעון בוקר – מוזמנים קבועים

אבישג אבטובי - מנכ"ל העירייה

רו"ח תומר ביטון - גזבר העירייה

עו"ד חיים טורקל - היועץ המשפטי או ג'ף גודמן סגן היועץ המשפטי אבי פוגל - מבקר העירייה וממונה על תלונות הציבור אמנון יוסף - דובר העירייה

זהבה הראל - ראשת מינהל החינוך

אתי כהן - מנהלת אגף הרווחה

בני מגרלשוילי - מנהל אגף הפיקוח

אריק יעקב - מנהל אגף לאיכות הסביבה, מ"מ יניב שטיווי ס. מנהל אגף איכות הסביבה עו"ד סופיה רווח - סגנית גזבר ומנהלת אגף התקציבים מירב תורג'מן - סגנית גזבר העירייה

רו"ח פזית פוקס - סגנית גזבר העירייה וממונה על הנכסים עמוס אבו - מנהל אגף כלכלה רכש והתקשרויות

רו"ח צביה סעדון - מנהלת אגף חשבות

עמית ריינגולד - מנהל אגף מינהל לוגיסטיקה וחירום שאול כהן - מנהל אגף הביטחון

דודי ליפשיץ - ראש מערך הספורט והבנייה הציבורית רו"ח ליבנת קדוש - חשבת מינהל תכנון ופיתוח

אולגה גרצנשטיין - מנהלת כספים באגף הרווחה

חיים ברדה - מנהל כספים מנהל החינוך והתנ"ס

רו"ח ערן רוזנטל - מנהל אגף כספים, חב' כיוונים

נעדרו ה"ה:

רוביק דנילוביץ' - יו"ר

אילנה גיזנבורג ווקנין (מרדכי בן יהודה - מ"מ חבר)

אברהם וינברגר (פנינה פחימה – מ"מ חבר) – (התנצל)

משה ינאי

יסמין סקס פרידמן

ויאצ'סלב רוזנברג (התנצל)- חברי ועדת הכספים

טל אל על

עופר כרדי - מוזמנים קבועים

אדר' תמר פוריה - מהנדסת העיר

ניר גורליצקי- מנהל אגף משאבי אנוש

מלכה גל - מנהלת אגף רישוי עסקים

אבי ביטון - מנהל אגף אחזקה

יחיאל חמו - מנהל אגף גבייה ומנהל הארנונה

יהוד מרסיאנו - מנהל אגף חדשנות מערכות מידע ותקשורת ורד גושן - מנהלת היחידה לתכנון אסטרטגי

גל עטר- מנהלת מעקב ובקרה לפרוייקטים

שחר דניאל - מ"מ מנהל אגף גנים ונוף

חיים קפלן - סגן מנהל אגף גזברות לחינוך ורווחה עו"ד דורית קקון דנון - מנהלת מחלקת התקשרויות וביטוח רו"ח יוסי זזון - חשב מינהל תפעול

ירון בסטיקר - מנהל מחלקת תקציבי פיתוח

רו"ח חגית קראדי - מנהלת חשבונות ראשית

עו"ס ורד ששון - יועצת לקידום מעמד האישה

עו"ס דניאלה דרורי - יועצת לענייני אזרחים ותיקים רו"ח טל בודרהם - מנהלת כספים אגף מינהל ומשאבי אנוש מערכות מידע וביטחון מרינה כהן - מנהלת תחום בקרה תקציב רגיל - חל"ד יוסי בן ישי - מנהל תחום פרויקטים

שלומי נומה - מנכ"ל חברת כיוונים

ליאור דיעי - מנכ"ל חברת יעדים

רו"ח עומרי יוסף - חשב החברה הכלכלית

עיריית באר שבע

ועדת כספים מס' 21/412 מיום 18.02.2020

ריכוז הנושאים על סדר היום

א. מענקים

ב. תב"רים במימון הקרן לעבודות פיתוח

ג. עדכון הלוואה לפיתוח לשנת 2020

ד. מענקים במסגרת בתקציב השוטף

ה. העברות תקציביות במסגרת התקציב השוטף עפ"י הפירוט המצ"ב.

ו. עדכון התקציב השוטף לשנת 2019 עפ"י הפירוט המצ"ב.

סה"כ תקציב	מספר תב"ר	מהות העבודה	מס"ד
155,054 – ₪	8169	השלמת פיתוח בבית אלי"ע	1
332,500 – ₪	8178	השלמת מגרש 23	2
1,900,000 – ₪	3393	השלמת פארק הילדים	3

עיריית באר שבע

ועדת כספים מס' 21/412 מיום 18.02.2020

דר' חפצי זוהר:

ערב טוב, אני מתכבדת לפתוח את ישיבת ועדת כספים מספר .21/412 אני מבקשת לאשר הכנסת התוספת מחוץ לסדר היום.

אושר

א. מענקים

1. תקציב בסך של 188,500 ₪ עבור רשת אינטרנט אלחוטית במתחם רחובות העיר

העתיקה

מענק החברה הממשלתית לתיירות בסך של 145,000 ₪

השתתפות הרשות מהקרן לעבודות פיתוח בסך של 43,500 ₪

2. תקציב בסך של 4.0 מיליון ₪ עבור מערכת ניהול שטחי חניה עירוניים:

מענק המשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל בסך של 2.0 מיליון ₪ השתתפות הרשות מהקרן לעבודות פיתוח בסך של 2.0 מיליון ₪ הערה: מימוש מענק זה מותנה בקבלת הרשאה בכתב מהמשרד לפיתוח הנגב והגליל

3. מענק מפעל הפיס בסך של 115,500 ₪ עבור רכישת אייפד לכל מורה לחינוך מיוחד

הערה: מימוש מענק זה מותנה בקבלת הרשאה בכתב ממפעל הפיס.

4. הסבת סך של 2,387,554 ₪ במסגרת הרשאה של משרד הבינוי והשיכון במסגרת

הסכמי גג ישן מול חדש מספר 1681683/2017 עפ"י הפירוט הבא:

260,000 ₪	8177	פיתוח מסוף בית העלמין	4
756,940 ₪	8174	מדרכות, ריבוד וקירצוף כבישים ברחבי העיר	5
962,738 ₪	8190	פיתוח רחבות מרכזיות מחוללות שינוי בשכונות וותיקות	6
399,044 ₪	8166	החלפת עמודי תאורה לא תיקניים בשכונות וותיקות	7
8,832 ₪	8170	רחוב המוכתר ( רמב"ם)	8

סה"כ תקציב	מספר תב"ר	מהות העבודה	מס"ד
9,274 – ₪	8184	חידוש שצ"פ ליד מרכז חן בשכ' ב'	1
172,158 - ₪	8182	תכנון וביצוע חניה בביה"ס נווה שלום	2
181,432 ₪	8190	פיתוח רחבות מרכזיות מחוללות שינוי בשכונות וותיקות	3

עיריית באר שבע

ועדת כספים מס' 21/412 מיום 18.02.2020

5. הסבת סך של 181,432 ₪ במסגרת הרשאה של משרד הבינוי והשיכון במסגרת

הסכמי גג ישן מול חדש מספר 1699347/2017 עפ"י הפירוט הבא:

6. מענק משרד הבינוי והשיכון במסגרת הסכמי גג בסך של 19,804,078.59 ₪ עבור

השלמת פרויקט שד' רגר שלב א' ( סה"כ היקף תב"ר 8400 לאחר הגדלה 79,038,483.59 ₪ ).

7. מענק משרד הבינוי והשיכון במסגרת הסכמי גג בסך של35,505,371.98 ₪ עבור

השלמות פיתוח לאכלוס החלק המערבי ותעלת ניקוז בכביש 40 ( סה"כ היקף תב"ר 8604 לאחר הגדלה 48,1146,26.98 ₪ )

8. תקציב בסך של 313,487 ₪ עבור רכישת אמצעים לשם מוכנות לחירום :

עיריית באר שבע

ועדת כספים מס' 21/412 מיום 18.02.2020

מענק משרד הפנים בסך של 150,000 ₪

השתתפות הרשות מהקרן לעבודות פיתוח בסך של 163,487 ₪

9. מענק משרד מפעל הפיס בסך של 154,123 ₪ עבור ציוד וריהוט לביה"ס יחדיו.

אושר

הצבעה לסעיף א' - מענקים

מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

אושר פה אחד

ב. תב"רים במימון הקרן לעבודות פיתוח

1. תקציב בסך 403,000 ₪ עבור חיפוי אבן באולם ספורט ברמות.

2. תקציב בסך 4.0 מיליון ₪ עבור רכישת משרדים במתחם מוסכי העירייה במסגרת

עסקת קומבינציה.

3. תקציב בסך של 87,500 ₪ ( 25,000 $ ) עבור צילום והפקת סרט למוזיאון

האנז"ק.

אושר

הצבעה לסעיף ב' - תב"רים במימון הקרן לעבודות פיתוח

מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

אושר פה אחד

ג. עדכון הלוואה לפיתוח לשנת :2020

אישור התקציב מהקרן לעבודות פיתוח עד לקבלת האישור בגין עדכון ההלוואה לפיתוח לשנת 2020 עפ"י הפירוט הבא:

סה"כ תקציב מעודכן	הקטנה/הגדלה	תקציב מאושר	שם הפרויקט	מס'
3,500,000 ₪	500,000 - ₪	4,000,000 ₪	הנגשת מוסדות חינוך כללי	1
5,170,000 ₪	430,000 - ₪	5,600,000 ₪	שיפוץ משרדי העירייה ותיקון ליקויי בטיחות	2
-	1,238,000 - ₪	1,238,000 ₪	הנגשת מוסדות ציבור וחינוך	3
1,260,000 ₪	1,260,000 ₪		השלמת עבודות פיתוח וגינון בגן ילדים תלת כיתתי ברמות מגרש 955	4
625,000 ₪	625,000 ₪		השלמת עבודות פיתוח וגינון בגן ילדים תלת כיתתי בשכונה ו' מגרש 914	5
283,000 ₪	283,000 ₪		השלמת עבודות פיתוח וגינון בגן ילדים תלת כיתתי ברמות מגרש 955	6

עיריית באר שבע

ועדת כספים מס' 21/412 מיום 18.02.2020

אושר

הצבעה לסעיף ג' - עדכון הלוואה לפיתוח לשנת 2020

מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

אושר פה אחד

ד. אישור מענקים במסגרת התקציב השוטף

ג.

1. מענק משרד הפנים בסך של 18,000 ₪ עבור ניהול מחסן פס"ח .

עיריית באר שבע

ועדת כספים מס' 21/412 מיום 18.02.2020

2. מענק משרד החינוך בסך של 50,000 ₪ עבור חצי תקן נוסף למנהל התנדבות רשותי

לשנת תש"פ.

3. מענק הג'וינט בסך של 170,000 ₪ עבור תוכנית תאום הורי.

4. תקציב בסך של 25,000 ₪ עבור פרויקט הקמת מתקן המחשה לזיתים

מענק משרד החינוך בסך של 17,500 ₪

השתתפות הרשות במסגרת התקציב השוטף בסך של 7,500 ₪

5. תקציב בסך של 10,000 ₪ עבור פרויקט חוות שוטף ופיתוח החווה החקלאית

תשע"ט:

מענק משרד החינוך בסך של 7,000 ₪

השתתפות הרשות במסגרת התקציב השוטף בסך של 3,000 ₪

6. תקציב בסך של 71,429 ₪ עבור פרויקט חוות שוטף ופיתוח החווה החקלאית

תשע"ט:

מענק משרד החינוך בסך של 50,000 ₪

השתתפות הרשות במסגרת התקציב השוטף בסך של 21,429 ₪ הערה: מימוש מענקים 4-6 מותנה בקבלת הרשאה חתומה על ידי חשב המשרד

7. מענק המשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל בסך של 131,299 ₪ עבור פעילות

מרכז הצעירים לשנת .2020

אושר

הצבעה לסעיף ד' - מענקים במסגרת התקציב השוטף

מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

אושר פה אחד

ה. אישור העברות תקציביות במסגרת התקציב השוטף עפ"י פירוט המצ"ב.

הצבעה לסעיף ה' - אישור העברות תקציביות במסגרת התקציב השוטף

עפ"י הפירוט המצ"ב

מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

אושר פה אחד

עיריית באר שבע

ועדת כספים מס' 21/412 מיום 18.02.2020

ו. עדכון התקציב השוטף לשנת 2020 עפ"י פירוט המצ"ב.

ד.

הצבעה לסעיף ו' - עדכון התקציב השוטף לשנת 2020 עפ"י פירוט המצ"ב.

מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

אושר פה אחד

הישיבה ננעלה

_________________________

ד"ר חפצי זוהר

מ"מ יו"ר ועדת כספים

רשמה: גלית יפרח, מנהלת לשכת גזבר