פרוטוקול ועדת כספים מספר 48.978 מיום 22.03.22

עיריית באר שבע

פרוטוקול ועדת כספים מס' 48/978

מיום שני, י"ח באדר ב' תשפ"ב, 21.03.22

עיריית באר שבע

ועדת כספים מס' 48/978 מיום 21.3.22

השתתפו ה"ה:

חפצי זוהר – מ"מ יו"ר

יוסי בן עמי (עו"ד שירלי נגר כהן – מ"מ חבר)

צח ברק

יוסי דלויה (גדי מזוז – מ"מ חבר)

אברהם וינברגר (פנינה פחימה – מ"מ חבר)

משה ינאי

גיל שטכמן מ"מ חבר רוסט קרפמן

ויאצ'סלב רוזנברג

לאה שובייב (שיר אלימלך-ברדה – מ"מ חברה) - חברי ועדת הכספים אבישג אבטובי - מנכ"לית העירייה

ליאור דיעי- גזבר העירייה וראש מינהל הכספים

עו"ד חיים טורקל - היועץ המשפטי או ג'ף גודמן סגן היועץ המשפטי אבי פוגל - מבקר העירייה וממונה על תלונות הציבור אבי אוחיון - ראש מינהל החינוך

אתי כהן - מנהלת אגף הרווחה

בני מגרלשוילי - מנהל אגף הפיקוח

עמית ריינגולד - מנהל אגף מינהל לוגיסטיקה וחירום אבי ביטון - מנהל אגף אחזקה

יחיאל חמו - מנהל אגף גבייה ומנהל הארנונה

רו"ח עומרי יוסף - חשב החברה הכלכלית

רו"ח ערן רוזנטל – סמנכ"ל כספים ושכר, חברת כיוונים אמנון יוסף - דובר העירייה

ירון בסטיקר - מנהל מחלקת תקציבי פיתוח

רו"ח טל בודרהם סנטו - - מנהלת כספים אגף מינהל משאבי אנוש ביטחון ואחזקה אולגה גרצנשטיין - מנהלת כספים באגף הרווחה

מנהל כספים מנהל החינוך והתנ"ס מ"מ אור מויאל – מנהלת תחום הכנסות חינוך וחשבונות תלמידי חוץ

נעדרו ה"ה:

רוביק דנילוביץ' – יו"ר התנצל

משה בן זקן (שמעון טובול – מ"מ חבר)

אילנה גיזנבורג ווקנין (מרדכי בן יהודה – מ"מ חבר)

יוסי דדוש (עו"ד מינה קלמן חדד – מ"מ חבר) - חברי ועדת הכספים טל אל על

גדי מזוז

שמעון טובול

שמעון בוקר – מוזמנים קבועים

אדר' תמר פוריה - מהנדסת העיר

שלומי נומה – מנכ"ל חברת כיוונים

מנכ"ל חברת יעדים

ניר גורליצקי- מנהל אגף משאבי אנוש

אריק יעקב - מנהל אגף לאיכות הסביבה

מלכה גל - מנהלת אגף רישוי עסקים

שאול כהן - מנהל אגף הביטחון

יהוד מרסיאנו - מנהל אגף חדשנות מערכות מידע ותקשורת ורד גושן - מנהלת אגף לתכנון אסטרטגי

עו"ד סופיה רווח - סגנית גזבר ומנהלת אגף התקציבים - מחלה מירב תורג'מן - סגנית גזבר העירייה

רו"ח פזית פוקס - סגנית גזבר העירייה וממונה על הנכסים עמוס אבו - מנהל אגף כלכלה רכש והתקשרויות

רו"ח צביה סעדון - מנהלת אגף חשבות

דודי ליפשיץ - ראש מערך הספורט והבנייה הציבורית שחר דניאל – מ"מ מנהל אגף גנים ונוף

חיים קפלן - סגן מנהל אגף גזברות לחינוך ורווחה עו"ד דורית קקון דנון - מנהלת מחלקת התקשרויות וביטוח יוסי בן ישי – מנהל מחלקת בקרה תקציבית

רו"ח חגית קראדי – מנהלת חשבונות ראשית

מרינה כהן - מנהלת תחום בקרה תקציב רגיל

גל עטר- מנהלת מעקב ובקרה לפרוייקטים

רו"ח יוסי זזון - חשב מינהל תפעול

רו"ח ליבנת קדוש - חשבת מינהל תכנון ופיתוח

עו"ס דניאלה דרורי - יועצת לענייני אזרחים ותיקים עו"ס ורד ששון - יועצת לקידום מעמד האישה

ירין אבוטבול – אחראית ניו מדיה והסברה

עיריית באר שבע

ועדת כספים מס' 48/978 מיום 21.3.22

ריכוז הנושאים על סדר היום

א. אישור מענקים

ב. אישור מענקים במסגרת הלוואות לפיתוח לשנים 2022 עפ"י רשימת

פרויקטים המצ"ב.

ג. אישור מענקים במסגרת התקציב השוטף

ד. העברות תקציביות במסגרת התקציב השוטף לשנת :2021 עפ"י הפירוט

המצ"ב.

ה. העברות תקציביות במסגרת התקציב השוטף לשנת :2022 עפ"י הפירוט

המצ"ב.

ו. עדכון התקציב השוטף לשנת :2021 עפ"י הפירוט המצ"ב.

ז. עדכון התקציב השוטף לשנת :2022 עפ"י הפירוט המצ"ב.

ח. שונות

עיריית באר שבע

ועדת כספים מס' 48/978 מיום 21.3.22

ד"ר חפצי זוהר:

ערב טוב, אני מתכבדת לפתוח את ישיבת ועדת כספים מספר .48/978 מבקשת לאשר הכנסת התוספת מחוץ לסדר היום.

אושר

א. אישור מענקים

1. מענק משרד השיכון במסגרת הסכם הגג בסך של 8,633,114.38 ₪ עבור פיתוח שכונת

רקפות (סך התקציב לאחר הגדלה 14,243,761.34 ₪ ).

אושר

2. מענק משרד השיכון במסגרת הסכם הגג בסך של 9,847,882.79 ₪ עבור תכנון והעתקת

קו מקורות , תשתיות תקשורת והעתקת קו מ"ג וחל"ב בשכונת רקפות ( סך התקציב לאחר הגדלה 13,493,303.06 ₪ ).

הערה: מימוש מענקים 1 ו-2 מותנה בקבלת הרשאה חתומה ממשרד השיכון

אושר

3. שינוי העבודות במסגרת מענק משרד השיכון בסך של 77,240,563.57 ₪ עבור פיתוח

שכונת הפארק עפ"י הפירוט המצ"ב.

אושר

4. עדכון תוכנית החומש במימון מפעל הפיס לשנים 2019-2023 עפ"י הפירוט המצ"ב.

אושר

5. תקציב בסך של 541,925 ₪ עבור הצטיידות מעון יום שיקומי לפעוטות על הרצף

האוטיסטי

מענק הביטוח הלאומי בסך של 433,540 ₪

השתתפות הרשות בסך של 108,385 ₪

הערה: מימוש מענק זה מותנה בקבלת הרשאה בכתב מהביטוח הלאומי.

אושר

6. מענק משרד החינוך בסך של 154,358 ₪ עבור נגישות פיזית פרטנית בגן ילדים הדר.

עיריית באר שבע

ועדת כספים מס' 48/978 מיום 21.3.22

אושר

7. מענק משרד החינוך בסך של 90,000 ₪ עבור הנגשת 3 כיתות לליקויי שמיעה במקיף ו'.

אושר

8. מענק משרד החינוך בסך של 84,942 ₪ עבור נגישות פיזית פרטנית בביה"ס שחר ע"ש

קלור ז"ל.

אושר

9. מענק משרד החינוך בסך של 30,000 ₪ עבור הנגשת כתה לליקויי שמיעה בביה"ס יפה

נוף.

אושר

10. תקציב בסך של 2.0 מיליון ₪ עבור הקדמת כספי תכנון ע"י החברה למשק וכלכלה (

סה"כ היקף התקציב לאחר הגדלה 4.5 מיליון ₪ )

הערה: מימוש תקציב זה מותנה בקבלת התחייבות מהחברה למשק וכלכלה.

אושר

הצבעה לסעיף א' אישור מענקים.

מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

אושר פה אחד

ב. אישור מענקים במסגרת הלוואות לפיתוח לשנים 2022 עפ"י רשימת פרויקטים

המצ"ב.

אושר

הצבעה לסעיף ב' - אישור מענקים במסגרת הלוואות לפיתוח לשנים 2022 עפ"י

רשימת פרויקטים המצ"ב.

מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

אושר פה אחד

עיריית באר שבע

ועדת כספים מס' 48/978 מיום 21.3.22

ג. אישור מענקים במסגרת התקציב השוטף

1. מענק משרד החינוך בסך של 1,689,600 ₪ עבור רכישה התקנה ותחזוקה של מטהרי

אוויר במוסדות חינוך.

אושר

2. מענק משרד החינוך בסך של 52,949 ₪ עבור יוזמות ותשתיות בחווה החקלאית.

אושר

3. מענק משרד החינוך בסך של 304,000 ₪ עבור פרויקט "הדרך החדשה" – שירות

משמעותי.

אושר

הצבעה לסעיף ג' - אישור מענקים במסגרת התקציב השוטף

מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

אושר פה אחד

ד. העברות תקציביות במסגרת התקציב השוטף לשנת :2021 עפ"י הפירוט המצ"ב.

צח ברק:

יש לי שאלה חפצי, צח.

ד"ר חפצי זוהר:

בבקשה.

צח ברק:

ראיתי בטבלה ליאור שיש 200 אלף ₪ פעמיים מתקציב אירועים ופסטיבלים שמועברים לטרנר וללונדע, זה נכון?

ליאור דיעי:

צח אני אסביר. במהלך השנה אנחנו עושים מאמץ להתאים את הפעילות בכל סעיף לביצוע בפועל ולכן אנחנו מבצעים העברות תקציביות בין סעיפים. כמו בטבלה שמפורטת בהעברת הסעיפים התקציביים.

דו"חות המבקר של משרד הפנים מבקשים תמיד לבחון גם את ההתאמות שיש לנו בין התקציב לבין הביצוע. הדברים האלה נעשים לאורך כל השנה בצורה שוטפת. אתם תשימו לב שכמעט בכל ועדת

עיריית באר שבע

ועדת כספים מס' 48/978 מיום 21.3.22

כספים אנחנו מביאים העברות תקציביות לאישור של הוועדה בכדי להתאים את הסעיפים בין התקציבים לבין הביצוע, וזה מה שאתה גם רואה שם.

צח ברק:

זהו, זה מה שרציתי לשאול, האם היה אפשר לגלגל את התקציב הזה לפסטיבלים ולאירועים של 2022 שבעזרת השם הקורונה אתה יודע עכשיו,

ליאור דיעי:

לא. הלוואי והיינו יכולים להעביר את התקציב. התקציב הינו שנתי ולא ניתן להעביר כספים משנה לשנה. זה לא כמו בחברה פרטית.

צח ברק:

זה בעצם התקציב הפנימי של חברת כיוונים שמועבר מ – x ל – y בעצם כדי לאזן את התקציב של כיוונים.

ליאור דיעי:

כפי שהסברתי, זה לאזן את התקציבים שם כדי שתהיה התאמה בין התקציב לבין הביצוע.

אושר

הצבעה לסעיף ד' - העברות תקציביות במסגרת התקציב השוטף לשנת :2021 עפ"י הפירוט

המצ"ב.

מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

אושר פה אחד

ה. העברות תקציביות במסגרת התקציב השוטף לשנת :2022 עפ"י הפירוט

המצ"ב.

צח ברק:

יש לי עוד שאלה.

ליאור דיעי:

כן?

ד"ר חפצי זוהר:

בבקשה צח, כן.

צח ברק:

יש איזו העברה של שכר של המרפאה הווטרינרית, 48 אלף ₪, אתה יכול להסביר לי מה זה אומר? לא הצלחתי להבין מהפירוט של הטבלה הזו כלום.

עיריית באר שבע

ועדת כספים מס' 48/978 מיום 21.3.22

ליאור דיעי:

זה בדיוק אותו הסבר כמו בשאלה הקודמת, העברות בין סעיפים שמטרתם להתאים את הביצוע לניצול. במקרה הזה מדובר בהעברה בתחום השכר.

צח ברק:

כן, הבנתי. לא, פשוט ספציפית על המרפאה הווטרינרית זה עניין אותי אם זו הגדלת תקציב כי הביאו עובד חדש או וטרינר חדש, או איזה משהו פנימי, אני לא הצלחתי להבין את זה.

ליאור דיעי:

זה משהו פנימי, יש שם חוסר מסוים ולכן ביצענו העברה בין שני סעיפים בתוך אותה יחידה.

צח ברק:

תודה.

ליאור דיעי:

כמובן מבלי לפרט מפאת צניעותם של העובדים.

צח ברק:

כן, ברור, תודה.

אושר

הצבעה לסעיף ה' - העברות תקציביות במסגרת התקציב השוטף לשנת :2022 עפ"י הפירוט

המצ"ב.

מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

אושר פה אחד

ו. עדכון התקציב השוטף לשנת :2021 עפ"י הפירוט המצ"ב.

אושר

הצבעה לסעיף ו' - עדכון התקציב השוטף לשנת :2021 עפ"י הפירוט המצ"ב.

מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

אושר פה אחד

ז. עדכון התקציב השוטף לשנת :2022 עפ"י הפירוט המצ"ב.

אושר

עיריית באר שבע

ועדת כספים מס' 48/978 מיום 21.3.22

הצבעה לסעיף ז' - עדכון התקציב השוטף לשנת :2022 עפ"י הפירוט המצ"ב.

מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

אושר פה אחד

ח. שונות

1. הנפקת כרטיסי אשראי נטענים לכל גני הילדים (חינוך מיוחד וחינוך רגיל ) וסגירת

חשבונות הבנק של גני ילדים אלו.

אושר

2. הנפקת כרטיסי אשראי נטענים לטובת גני ילדים חדשים שאמורים להיפתח בשנה"ל

הבאה.

אושר

3. בקשה לאישור הסכם מכר והמחאה בין בנק איגוד למזרחי.

אושר

הצבעה לסעיף ח' - שונות

מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

אושר פה אחד

הישיבה ננעלה

_________________________

ד"ר חפצי זוהר

מ"מ יו"ר ועדת כספים

רשמה: גלית יפרח, מנהלת לשכת גזבר