פרוטוקול ועדת כספים מיום 8.10.24
עיריית באר שבע
פרוטוקול ועדת כספים מס' 8/124
מיום שלישי, ו' תשרי תשפ"ה 8.10.24
ועדת כספים מס' 8/124 מיום 8.10.24
השתתפו ה"ה:
רוביק דנילוביץ' - יו"ר
ד "ר חפצי זוהר - מ"מ יו"ר
עו"ס אורי כרמל (פנינה פחימה - מ"מ)
משה בן זקן (שמעון יוחאי אוחיון - מ"מ)
יאיר תורתי (גדי מזוז - מ"מ)
טימור מיכאלי (עידו אטיאס - מ"מ)
אנדרי אנדי קליימן (עו"ס ג'ולי קייט - מ"מ)
צח ברק - חברי ועדת הכספים
ליז אביסידריס עובדיה - מוזמנים קבועים
ליאור דיעי - גזבר העירייה וראש מינהל כספים
עמית ריינגולד - מנהל אגף לוגיסטיקה וחירום
עו"ד סופיה רווח - סגנית גזבר ומנהלת אגף התקציבים רו"ח צביה סעדון - מנהלת אגף חשבות
רו"ח מינה מלכה - מנהלת מחלקת תקציב שוטף
ירון בסטיקר - מנהל מחלקת תקציבי פיתוח
יוסי בן ישי - מנהל מחלקת בקרת הסכם הגג
רו"ח מור מלכה - מנהלת תחום בקרה תקציב רגיל
אולגה גרצנשטיין - מנהלת כספים באגף הרווחה
אור מויאל - חשבת מנהל החינוך
נעדרו ה"ה:
שלומי נומה - סגן ראש העיר (יוסי בן עמי - מ"מ)
יוליה סגלין נמץ (עו"ד קובי פודגייצקי - מ"מ)
מירב פרץ (אפרת זיו אספיס - מ"מ )
מלאכי בוטבול (אליעזר חסידיאן - מ"מ)
עו"ד אמנון כהן - חברי ועדת הכספים
אבישג אבטובי - מנכ"לית העירייה - מוזמנים קבועים עו"ד חיים טורקל - יועץ משפטי או עו"ד ג'ף גודמן סגן היועץ המשפטי אדר' תמר פוריה - מהנדסת העיר
אבי פוגל - מבקר העירייה וממונה על תלונות הציבור ראומה גליסקו כהן - מנכ"לית חברת יעדים
ניר גורליצקי - ראש מינהל הון אנושי
אבי אוחיון - ראש מינהל החינוך
תהילה רובינס - מנהלת אגף הרווחה
בני מגרלישוילי - מנהל אגף הפיקוח
אריק יעקב - מנהל אגף לאיכות הסביבה
עו"ד חופית עובדיה אלוש - מנהלת אגף רישוי עסקים אבי ביטון - מנהל אגף אחזקה
שאול כהן - מנהל אגף הביטחון
בני קשת - מנהל אגף חדשנות מערכות מידע ותקשורת ורד גושן - מנהלת אגף לתכנון אסטרטגי
שמואל רחוביץ' - מנהל אגף אכיפה
מירב תורג'מן - סגנית גזבר העירייה
רו"ח פזית פוקס - סגנית גזבר העירייה וממונה על הנכסים עמוס אבו - מנהל אגף כלכלה רכש והתקשרויות
יחיאל חמו - מנהל אגף הגבייה ומנהל הארנונה
רו"ח ערן רוזנטל - מ"מ מנכ"ל חברת כיוונים
רו"ח עומרי יוסף - חשב החברה הכלכלית
כרמל בוטנרו - מנהל כספים חברת יעדים
אמנון יוסף - דובר העירייה
דודי ליפשיץ - ראש מערך הספורט והבנייה הציבורית גל עטר - מנהלת מעקב ובקרה לפרויקטים
רו"ח הדס מזוז - חשבת מינהל תפעול
רו"ח מרינה כהן - מנהלת כספים אגף מנהל משאבי אנוש ביטחון ואחזקה עו"ס ורד ששון - יועצת לקידום מעמד האישה
עו"ס אליאנה ארטוב - יועצת לענייני אזרחים ותיקים ירין אבוטבול - אחראית ניו מדיה והסבר
ועדת כספים מס' 8/124 מיום 8.10.24
ריכוז הנושאים על סדר היום
א. אישור מענקים.
ב. אישור תב"רים במסגרת הקרן לעבודות פיתוח.
ג. אישור מענקים במסגרת התקציב השוטף 2024 - ע"פ טבלה מצ"ב.
ד. העברות תקציביות במסגרת התקציב השוטף לשנת -2024 ע"פ רשימה
מצ"ב.
ה. שונות.
ועדת כספים מס' 8/124 מיום 8.10.24
מר רוביק דנילוביץ' - יו"ר:
שלום לכולם, שנה טובה, כתיבה וחתימה טובה, בשורות טובות לעם ישראל. אמן ואמן.
קודם כל אני פותח את וועדת הכספים מספר .8/124
מר רוביק דנילוביץ' - יו"ר:
יש תוספות?
מר טימור מיכאלי:
מה הכוונה?
מר ליאור דיעי:
יש אחת.
מר רוביק דנילוביץ' - יו"ר:
אני מבקש לאשר את התוספת שהובאה לדיון. מישהו מתנגד? נמנע? תודה, אנחנו תיכף נדון בזה.
תודה.
הצבעה - אישור הבאת התוספת מחוץ לסדר היום
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?
אושר פה אחד
א. אישור מענקים
מר רוביק דנילוביץ' - יו"ר:
טוב. על סדר היום, סעיף א', אישור מענקים כפי שמצורף בסעיף א'. האם יש למישהו שאלות?
הערות?
מר טימור מיכאלי:
הכל ביחד?
מר רוביק דנילוביץ' - יו"ר:
כן, זה מענקים, אנחנו אף פעם לא אומרים לא. אבל אם אתם רוצים לשאול משהו, בבקשה.
ועדת כספים מס' 8/124 מיום 8.10.24
1. אישור תוכנית החומש במימון אמות המידה של מפעל הפיס לשנים 2024-2028
עפ"י בפירוט המצ"ב.
הערה: מימוש המענקים במסגרת החומש מותנה בקבלת הרשאות בכתב ממפעל הפיס.
אושר
2. מענק משרד החינוך בסך של 12,355 ₪ עבור נגישות ראיה- סימון מכשולים
לביה"ס בן גוריון.
אושר
3. מענק משרד החינוך בסך של 104,492 ₪ עבור נגישות מוטורית – תא שירותים
משולב במקיף עירוני א'.
אושר
4. הסטות תקציביות במסגרת מענק משרד השיכון הסכם הגג ישן מול חדש
הרשאה 1592096 עפ"י הפירוט המצ"ב .
הערה: מימוש הסטות אלו מותנה בקבלת אישור ממשרד השיכון.
אושר
מר טימור מיכאלי:
מה הכוונה בהסטה תקציבית?
מר רוביק דנילוביץ' - יו"ר:
ליאור, בבקשה.
מר טימור מיכאלי:
מדובר על זה, זה לא סעיף אחר?
מר ליאור דיעי:
לא. זה מענקים, אני אסביר, משרד השיכון נותן לנו את המענקים של הסכמי הגג. אנחנו קוראים לזה מענקים, אבל זה במסגרת הסכמי הגג. אנחנו מבצעים את ההסטות של ההרשאות כשמסתיימים פרויקטים או כשיש שינויים בפרויקט.
מר רוביק דנילוביץ' - יו"ר:
לצרכים של העיר.
ועדת כספים מס' 8/124 מיום 8.10.24
מר ליאור דיעי:
הסטות על פי הצרכים של העיר.
מר צח ברק:
ראיתי משהו על דרך מצדה. זה משהו חדש שהולך להיות?
גב' סופיה רווח:
לא, פרויקט דרך מצדה הסתיים. יש שם יתרה תקציבית, פשוט במקום שילך לאיבוד, אנחנו מסיטים אותה.
מר רוביק דנילוביץ' - יו"ר:
ניצול תקציבי.
גב' סופיה רווח:
הפרויקט הסתיים.
מר רוביק דנילוביץ' - יו"ר:
כן.
גב' סופיה רווח:
כשיש יתרות, אז משתמשים בהן.
מר רוביק דנילוביץ' - יו"ר:
יופי. תודה, סופי.
5. הסטה תקציבית במסגרת מענק משרד השיכון הסכם הגג תשתיות על הרשאה 1594837 עפ"י
הפירוט המצ"ב .
אושר
6. הגדלת מענק משרד השיכון הסכם הגג פיתוח שכונת פסגת רמות הרשאה 1651082בסך של
3,036,327 ₪ בגין תשלום התייקרויות.
אושר
ועדת כספים מס' 8/124 מיום 8.10.24
7. תרומת הפדרציה היהודית מונטריאול/מגבית קנדה בסך של 56,337.84 ₪ עבור
רכישת 32 מחשבים לשימוש מורים ותלמידים בביה"ס למחוננים "מעוף".
אושר
8. תקציב בסך 806,000 ₪ עבור שדרוג מערכת אלקטרואקוסטית במשכן
לאומנויות הבמה
מענק המשרד לפיתוח הנגב והגליל בסך 500,000 ₪
השתתפות הרשות ממקורותיה בסך של 306,000 ₪
הערה: מימוש מענק זה מותנה בקבלת הרשאה חתומה מהמשרד לפיתוח הנגב והגליל.
אושר
9. הגדלת מענק מפעל הפיס בסך של 65,880 ₪ עבור רכישת מחשבים למוסדות
חינוך ( סך המענק לאחר הגדלה 1,301,256 ₪ )
אושר
מר צח ברק:
רגע, במענקים אנחנו מדברים גם על מפעל הפיס?
מר ליאור דיעי:
במענקים גם מפעל הפיס.
גב' סופיה רווח:
מפעל הפיס זה סעיף ראשון.
מר רוביק דנילוביץ' - יו"ר:
סעיף .9 אתה מדבר על סעיף 9?
גב' סופיה רווח:
לא, הוא מדבר על הסעיף הראשון.
מר רוביק דנילוביץ' - יו"ר:
אה, הסעיף הראשון.
מר צח ברק:
בעצם התוכנית עצמה היא תוכנית שהיא..
ועדת כספים מס' 8/124 מיום 8.10.24
גב' סופיה רווח:
לא, לא.
מר ליאור דיעי:
חוץ מהסעיף הראשון, השבעים מיליון.
מר רוביק דנילוביץ' - יו"ר:
בריכת השחייה. אגב אנחנו, גם פה אנחנו מנסים לגייס תרומה ואז זה ישחרר את הכסף. כרגע אנחנו חייבים להתחייב, כדי לרוץ קדימה, כי יש לנו מחסור בריכות שחייה בעיר וזה כולנו יודעים.
מר ליאור דיעי:
רק ה- 70 מיליון, זאת תכנית החומש.
גב' סופיה רווח:
הוא שואל אם זו הארכה או לא. אבל לא, זה תקציב, מקצים 70 מיליון שקל לשיפוץ מוסדות חינוך.
מר צח ברק:
לא, ראיתי מועדון לנוער של הפיס, ראיתי שזה מפתח כזה, כאילו המספר הוא תמיד זה, קופץ כאילו. הוא נראה אותו מספר .2.6
גב' סופיה רווח:
זה העלות של מועדון.
מר רוביק דנילוביץ' - יו"ר:
העלות של מועדון.
מר צח ברק:
זה אותו דבר?
גב' סופיה רווח:
כן.
מר רוביק דנילוביץ' - יו"ר:
אנחנו בונים את אותו מודל, זה גם יותר קל לנו.
ועדת כספים מס' 8/124 מיום 8.10.24
מר רוביק דנילוביץ' - יו"ר:
אז אנחנו מאשרים את סעיף א'? תודה רבה.
הצבעה לסעיף א' - אישור מענקים
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?
אושר פה אחד
ב. אישור תב"רים במסגרת הקרן לעבודות פיתוח
1. תקציב בסך של 0.5 מלש"ח עבור הערכות לסיפוח שטחי מועצת נאות חובב לעיר באר-שבע .
אושר
2. תקציב בסך של 0.5 מלש"ח עבור טיפול בבקשות בכל הנוגע לגביית היטל השבחה.
אושר
3. תקציב בסך של 700,000 ₪ עבור ביצוע עבודות בטיחות במוסדות חינוך ( מותנה באישור
העבודות ע"י משה דינים).
אושר
מר רוביק דנילוביץ' - יו"ר:
סעיף ב', אישור תב"רים במימון הקרן לעבודות פיתוח. אתה רוצה להקריא? אתם רוצים להעיר?
מר ליאור דיעי:
יש פה 3 סעיפים.
מר רוביק דנילוביץ' - יו"ר:
תקציב בסך חצי מיליון ₪ עבור איכות לסיפוח שטחי מועצת נאות חובב בעיר באר שבע. אנחנו צריכים להיערך בהתאם להחלטה, זה כולנו יודעים, של משרד הפנים. תקציב בסך חצי מיליון ₪ עבור טיפול בבקשות בכל הנוגע לגביית היטל השבחה. אולי ליאור, מילה אחת.
ועדת כספים מס' 8/124 מיום 8.10.24
מר ליאור דיעי:
כאשר אנחנו מוציאים היטל ההשבחה, אנחנו בדרך כלל מעסיקים אנשי מקצוע, בעיקר שמאים.
מדובר בהזמנת מסגרת שאנחנו מוציאים.
מר רוביק דנילוביץ' - יו"ר:
זה חשוב, חשוב.
מר ליאור דיעי:
חשוב מאוד להגיד שבלי העבודה הזאת, אנחנו לא יכולים לגבות היטלים.
גב' סופיה רווח:
בדיוק.
מר ליאור דיעי:
זה המון כסף שנכנס.
מר צח ברק:
רוביק, עם הסיפור של נאות חובב, בעצם, אם אנחנו עכשיו מתחילים את העבודה, בעצם הוא..
מר רוביק דנילוביץ' - יו"ר:
לא, תראו, העבודה נעשית כל הזמן, אנחנו לא מחכים. אנחנו מחכים לאישור הסופי של משרד הפנים למעבר וגם פה אנחנו התחייבנו להקים חברה שתנהל. יש עוד הרבה, זה מעבר שהוא מעבר מאוד מורכב.
מר ליאור דיעי:
לדוגמא, להעביר הסכם קיבוצי, זה תהליך מאוד מורכב בפני עצמו שמצריך עכשיו משרד עורכי דין שילווה אותנו, יועצים שילוו אותנו. הדברים האלה דורשים תקציב הוצאות. התקציב אמור לכסות את ההוצאות. כמובן שאנחנו בסוף נממן את זה מהתקציב של נאות חובב.
מר רוביק דנילוביץ' - יו"ר:
סעיף ,3 תקציב בסך 700,000 ₪ עבור ביצוע עבודות בטיחות במוסדות חינוך, מותנה באישור עבודות על ידי משה דיינים. אין לנו פה ברירות. אז הערות, שאלות, התייחסויות? אושר. תודה לכם.
ועדת כספים מס' 8/124 מיום 8.10.24
הצבעה לסעיף ב' – אישור תב"רים במסגרת הקרן לעבודות פיתוח/יתרות בהלוואות לפיתוח:
עפ"י טבלה מצ"ב
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?
אושר פה אחד
ג. אישור מענקים במסגרת התקציב השוטף עפ"י טבלה מצ"ב:
ב. ג. עדכון תב"רים במסגרת הלוואה לפיתוח לשנת 2023 עפ"י טבלה מצ"ב :
1. מענק משרד התרבות והספורט בסך של 200,000 ₪ עבור פסטיבל סמילנסקי לשנת .2024
ג.
אושר
2. תקציב בסך של 400,000 ₪ עבור קיום מופעי קיץ בסימן נופלי ופצועי המלחמה והחזרת
החטופים:
מענק משרד התרבות והספורט בסך של 250,000 ₪
השתתפות הרשות במסגרת התקציב השוטף בסך של 150,000 ₪
אושר
.3מענק מפעל הפיס ע"ס של 1,269,924 ₪ עבור תוכניות הפעלה לנוער וצעירים.
אושר
מר רוביק דנילוביץ' - יו"ר:
סעיף ג. אישור מענקים למסגרת התרבות.
מר רוביק דנילוביץ' - יו"ר:
זה מענק שקיבלנו והשתתפות שלנו.
מר ליאור דיעי:
האירוע יתקיים אחרי סוכות, אירוע מאוד מרגש.
מענק מפעל הפיס עבור תוכניות ופעילויות נוער וצעירים, 1,262,924 ₪.
ועדת כספים מס' 8/124 מיום 8.10.24
דובר:
[בלי מיקרופון, לא שומעים].
מר ליאור דיעי:
סליחה?
דובר:
[בלי מיקרופון, לא שומעים].
מר ליאור דיעי:
זה מה שאמרתי לפני כן, ,400,000 אותו דבר.
דובר:
לא .250
מר רוביק דנילוביץ' - יו"ר:
זה לאירועים שלנו.
מר ליאור דיעי:
זה האירוע שדיברתי עליו לפני כן.
מר רוביק דנילוביץ' - יו"ר:
זה המאצ'ינג שלנו.
מר ליאור דיעי:
לגבי מפעל הפיס, זה תכנית שהיא רב שנתית. זה בעצם מממן לנו את הפעילויות שאתה מכיר ונחשפת אליהם.
מר רוביק דנילוביץ' - יו"ר:
עוד?
עו"ס אורי כרמל:
כמה שנים זה, ליאור?
ועדת כספים מס' 8/124 מיום 8.10.24
מר ליאור דיעי:
שנה אחת.
מר רוביק דנילוביץ' - יו"ר:
שנה אחת. שנה אחת.
מר ליאור דיעי:
כן.
עו"ס אורי כרמל:
זה אמור להתחדש אחר כך?
ליאור דיעי:
כן, כן.
עו"ס אורי כרמל:
בסכום זהה?
מר רוביק דנילוביץ' - יו"ר:
מפעל הפיס אנחנו מקווים, מבקשים גם יותר, תלוי גם שוב בכמה מפעל הפיס הרוויח ואז הוא מחלק את זה. יש אמות מידה מסודרות.
הצבעה לסעיף ג '- אישור מענקים במסגרת התקציב השוטף
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?
אושר פה אחד
ד. עדכון התקציב השוטף לשנת 2024 עפ"י רשימה מצ"ב:
ד.
מר רוביק דנילוביץ' - יו"ר:
סעיף ד', עדכון התקציב השוטף לשנת .2024
כפי שמפורט.
ועדת כספים מס' 8/124 מיום 8.10.24
מר טימור מיכאלי:
[לא שומעים] התייקרויות, לא הבנתי.
מר ליאור דיעי:
משרד השיכון מממן את ההתייקרויות בפרויקטים. אנחנו משלמים לקבלנים התייקרויות בהתאם להסכמים.
דובר:
[לא שומעים].
מר ליאור דיעי:
כן, כן.
הצבעה לסעיף ד '- עדכון התקציב השוטף לשנת 2024 עפ"י רשימה מצ"ב:
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?
אושר פה אחד
ה. שונות - עפ"י רשימה מצ"ב:
ה.
ו. ג. עדכון תב"רים במסגרת הלוואה לפיתוח לשנת 2023 עפ"י טבלה מצ"ב :
1. הנפקת כרטיס אשראי נטען – שנה"ל תשפ"ה עבור גן ילדים חדש "ידיד".
ז.
אושר
מר ליאור דיעי:
כרטיס נטען זה מחוץ לסדר. מדובר פה על כרטיס נטען לקצין הבטיחות, רוצים לייעל את העבודה שלו. אנחנו משתדלים כל מה שאפשר להעביר לעבודה יותר יעילה, לעשות, זה לוקח זמן, עושים את זה.
2. מימון תב"רים מהתקציב הרגיל לשנת 2024 עפ"י הפירוט המצ"ב.
אושר
מר רוביק דנילוביץ' - יו"ר:
מימון תב"רים מתקציב הרגיל 2024 על פי הפירוט שמצורף. הערות?
מר צח ברק:
הייתה לי שאלה לשדרוג מערכת האלקטרואקוסטית.
ועדת כספים מס' 8/124 מיום 8.10.24
מר ליאור דיעי:
כן.
מר צח ברק:
למה הם מוציאים אותה משימוש?
מר ליאור דיעי:
המערכת התיישנה. היא הפסיקה לעבוד.
מר צח ברק:
הפסיקה לעבוד?
מר ליאור דיעי:
זאת מערכת שבלעדיה אי אפשר לקיים את האירועים של הסינפונייטה.
מר צח ברק:
אנחנו משלמים לספק שנמצא בארץ והוא משלם בעצם לחברה שמגיעה מחו"ל?
מר ליאור דיעי:
כן.
מר צח ברק:
יודעים לכמה זמן זה? שנתיים נגיד?
מר ליאור דיעי:
המערכת הזאת החזיקה, כמה שנים המשכן קיים, 15?
גב' סופיה רווח:
כן.
מר רוביק דנילוביץ' - יו"ר:
כמעט 17 שנה, 18 שנים.
מר צח ברק:
זה לא תוקן מאז?
ועדת כספים מס' 8/124 מיום 8.10.24
מר ליאור דיעי:
לא.
מר רוביק דנילוביץ' - יו"ר:
מחדשים.
גב' סופיה רווח:
זה בלאי, התיישנות.
מר רוביק דנילוביץ' - יו"ר:
טוב. עוד הערות, שאלות? אז אישרנו גם את סעיף ד', גם את סעיף ה'. תודה רבה, שנה טובה.
הצבעה לסעיף ה'- שונות
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?
אושר פה אחד