פרוטוקול ועדת כספים מס' 10/21
מסמכים נוספים באותה ישיבה: פרוטוקול דיונים סרוק
ג' בטבת תשפ"ב
7 בדצמבר 2021
סימוכין: 6825
פרוטוקול וועדת כספים 10/2021
שהתקיימה בתאריך: ג' בטבת תשפ"ב, 7 בדצמבר 2021
()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicוכחים:
ה"ה משה כה()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicא – מ"מ יו"ר הוועדה
ה"ה אפרים אוחיון – חבר הוועדה
ה"ה דוד שפיצר – חבר הוועדה
חסר:
ה"ה מ()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicדי שוורץ – יו"ר הועדה
ה"ה חיים ברגר – חבר הוועדה
משתתפים:
ה"ה מאיר רובי()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicשטיין – ראש העיר
ה"ה משה עמדי – גזבר העירייה
ה"ה יהודה דייטש – רמ"ט ראש העיר
מר גרשון וי()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicגורט – מבקר העירייה
עו"ד טוביה פסי()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicגר – היועץ המשפטי לעירייה
על סדר היום:
1. שי()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicוים בתקציב 2021 - גירסה .3
2. תב"רים חדשים והגדלת תב"רים קיימים.
1. שי()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicוים בתקציב 2021 - גירסה :3
מספר כרטיס שם כרטיס תקציב 2021 שינוי תקציב 2021 גירסה 3 1111000100 ארנונה כללית 35,241,000 507,000 35,748,000 1191000910 מענק כללי 48,557,000 1,543,000 50,100,000 1191000921 ציוד תפילה קורונה-משרד הפנים 0 128,000 128,000 סה"כ הכנסות 2,178,000
מספר כרטיס שם כרטיס תקציב 2021 שינוי תקציב 2021 גירסה 3 1649000691 תשלומי קרן הלואה 2,450,000 -1,000,000 1,450,000 1649000692 תשלום עח ריבית הלואה 400,000 -170,000 230,000 1649000693 הוצאות הצמדה הלואה 40,000 -20,000 20,000 1813800811 פעילות קיץ חגים ומועדים 900,000 500,000 1,400,000 1752100750 פעילויות ואירועים 400,000 500,000 900,000 1851000752 תרבות תורנית 720,000 720,000 1,440,000 1752000580 אירועי תרבות 350,000 500,000 850,000 1742000752 עבודות קבלניות - תחזוקה שוטף 150,000 220,000 370,000 1767000441 ביטוח אלמנטרי לרשות 1,550,000 800,000 2,350,000 1729999750 ציוד תפילה קורונה-משרד הפנים 0 128,000 128,000 סה"כ הוצאות 2,178,000
סך התקציב גירסה 2 / 2021 301,877,000
שי()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicוי תקציב 2,178,000
סך תקציב גירסה 3 / 2021 304,055,000
תב"רים חדשים:
מספר
שם תב"ר תקציב מקור מימון
תב"ר
1259 שיפוץ כ()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicיסות מקוואות ק()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicייבסקי וברים 192,000 קרן פיתוח כללי 1260 שיפוץ מדרגות מת()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic"ס ברסלב אודיטוריום מגרש 730 100,000 קרן חלף היטל השבחה 1261 תח()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicת שאיבה ראשית 7,692,376 משרד השיכון 1797141/2021 1262 פיתוח רחובות הרב ברים וב()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicיין דוד 500,000 קרן חלף היטל השבחה 1263 תימוך חצר הגן מגרש 447 72,725 קרן חלף היטל השבחה סה"כ 8,557,101
הגדלת תב"רים:
מספר תב"ר שם תב"ר כרטיס תקציב הגדלה תקציב חדש מקור מימון 881 מקווה גבעה C מגרש 905 2008811532 11,005,816 14,077 11,019,893 מפעל הפיס 881 מקווה גבעה C מגרש 905 2008811533 1,636,877 1,636,877 משרד הדתות 881 מקווה גבעה C מגרש 905 2008811580 750,000 750,000 קרנות הרשות 881 מקווה גבעה C מגרש 905 2008811583 280,000 280,000 קרן אגרת מבני ציבור סה"כ 13,686,770 13,686,770
שינוי שם תב"ר 'השלמת מזרקה כיכר
1162 אלמנטים בכיכרות 2011621590 986,000 0 986,000 הר"ן' לתב"ר 'אלמנטים בכיכרות'
קרן פיתוח כללי
שדרוג ת.שאיבה קיימת
1010 2010101527 7,747,530 1,730,180 9,477,710 משרד השיכון 1710144 והחלפת קווי סניקה
משרד החינוך 2020/07/024 הצטיידות
2010141523 4,363,561 94,287 4,457,848
בי"ס על יסודי לבנים מגרש
1014
748 73,500
ת"ת 18 כיתות מגרש 460 משרד החינוך 2020/07/042 הצטיידות 1033 2010331523 20,176,037 737,744 20,913,781 סמל אתר 5023546 279,300
עי"ס לבנים מגרש 726 סמל משרד החינוך 2020/07/062 הצטיידות 1077 2010771523 5,954,004 318,627 6,272,631
אתר 5023758 58,800
משרד החינוך 2020/07/052 הצטיידות
1087 בי"ס מגרש צ-17 2010871523 14,250,121 500,750 14,750,871 191,100
משרד החינוך 2021/07/001
1110 ת"ת לבנים מגרש 745 2011101523 208,583 6,588,923 6,797,506 2020/17/033 הצטיידות 88,200
משרד החינוך 2021/07/070
1120 בי"ס על יסודי מגרש 728 2011201523 328,094 8,555,070 8,883,164 2021/02/008 הצטיידות 176,400
ת"ת לבנים מגרש 460 סמל משרד החינוך 2020/07/051 הצטיידות 1139 2011391523 11,739,329 426,470 12,165,799 אתר 5024620 161,700
משרד החינוך 2020/07/041
2012341523 127,853 2,892,131 3,019,984 2020/02/033 עי"ס לבנים מגרש 743 סמל
1234
אתר 5026034
הצטיידות 58,800
סה"כ: 21,858,259