פרוטוקול ועדת כספים מס' 02/22
מסמכים נוספים באותה ישיבה: פרוטוקול דיונים סרוק
1
פרוטוקול וועדת כספים 02/2022
שהתקיימה בתאריך: ג' ב()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicיסן תשפ"ב, 04 באפריל 2022
()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicוכחים:
ה"ה משה כה()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicא – מ"מ יו"ר הוועדה
ה"ה אפרים אוחיון – חבר הוועדה
ה"ה חיים ברגר – חבר הוועדה
חסרים:
ה"ה מ()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicדי שוורץ – יו"ר הועדה
ה"ה דוד שפיצר – חבר הוועדה
משתתפים:
ה"ה מאיר רובי()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicשטיין – ראש העיר
ה"ה משה עמדי – גזבר העירייה
ה"ה יהודה דייטש – רמ"ט ראש העיר
מר גרשון וי()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicגורט – מבקר העירייה
ה"ה משה בלק– לשכת היועץ המשפטי לעירייה
על סדר היום:
•
•
תב"רים חדשים:
מספר
שם תב"ר תקציב מקור מימון
תב"ר
1301 נגישות פיזי פרטנית - ראייה דרך אמותנו 29,657 משרד החינוך 2022/24/055 1302 נגישות פיזית פרטנית )ראייה( ב"י נאות רחל 26,141 משרד החינוך 2021/25/418 1303 הנגשת כיתה לליקוי שמיעה דרכי אבות צאנז 30,000 משרד החינוך 2021/25/663 1304 חקלאות יישובית המשמשת לפעילות חקלאית 195,500 משרד החקלאות 1001466496 1304 חקלאות יישובית המשמשת לפעילות חקלאית 35,000 קרן פיתוח כללי 1305 מתחם -5 פריצת כבישים ותשתיות תת קרקעיות למקט 1 1,909,924 משרד השיכון 1827815/2022 1306 שיפוץ מבנה ספריה גבעה ב' 120,000 קרן חלף היטל השבחה שיפוץ שלושה כיכרות הרימון, התאנה, התפוח: עמודי תאורה, 1307 185,000 קרן חלף היטל השבחה
חפירה וחיבור לתשתית.
1308 עמודי תאורה ברחובות 250,000 קרן פיתוח כללי 2,781,222
אושר פה אחד.
2
הגדלת תב"רים:
מספר
שם תב"ר כרטיס תקציב הגדלה הקטנה תקציב חדש מקור מימון תב"ר
636 מקווה ברחוב הרב שך מגרש 476 2006361524 984,326 984,326 משרד הדתות 636 מקווה ברחוב הרב שך מגרש 476 2006361532 7,406,030 7,406,030 מפעל הפיס 636 מקווה ברחוב הרב שך מגרש 476 2006361580 700,000 700,000 קרנות הרשות 636 מקווה ברחוב הרב שך מגרש 476 2006361583 220,000 220,000 קרן אגרת מבנה ציבור 636 מקווה ברחוב הרב שך מגרש 476 2006361591 75,000 75,000 קרן חלף היטל השבחה סה"כ 9,310,356 9,385,356
משרד החינוך
888 ביה"ס על יסודי לבנים מגרש 407/1 2008881523 11,509,615 92,126 11,601,741 2022/15/001
1079 עי"ס לבנים מגרש 726 סמל אתר 5023756 2010791523 9,014,252 9,014,252 משרד החינוך 1079 עי"ס לבנים מגרש 726 סמל אתר 5023756 2010791591 596,000 596,000 קרן חלף היטל השבחה סה"כ 9,014,252 9,610,252
1145 מבנה עירוני מגרש כע2 2011451591 4,626,000 1,200,000 5,826,000 קרן חלף היטל השבחה 1218 הקמת משחקיה מתנ"ס ברסלב 2012181583 1,250,000 275,000 1,525,000 קרן אגרת מבני ציבור 1219 הקמת שלוחה משרד הפנים 2012191590 1,500,000 1,500,000 קרן פיתוח כללי 1219 הקמת שלוחה משרד הפנים 2012191591 350,000 350,000 קרן חלף היטל השבחה סה"כ 1,500,000 1,850,000
1235 עי"ס לבנים מגרש 727 סמל אתר 5026011 2012351523 333,040 333,040 משרד החינוך 1235 עי"ס לבנים מגרש 727 סמל אתר 5026011 2012351589 195,270 195,270 קרן שיקום מים סה"כ 333,040 528,310
תכנון שכונת מגורים תב"ע ב,3ב+4הסדרת משרד השיכון 1244 2012441527 1,500,000 4,000,000 5,500,000 דרך גישה 9181371621
1300 הנגשת המרחב הציבורי 2013001591 500,000 250,000 750,000 קרן חלף היטל השבחה סה"כ: 7,033,396 0
סה"כ תב"רים
תב"רים -חדשים 2,781,222
תב"רים - הגדלה 7,033,396
תב"רים - הקטנה 0
סה"כ 9,814,618
אושר פה אחד.
3
מס'
מספר כרטיס שם מספר כרטיס תקציב הגדלה הקטנה תקציב חדש מימון תבר
466 2004661532 אולם פיס ברח' דרכי איש 8,115,326.00 8,115,326.00 מפעל הפיס 466 2004661580 אולם פיס ברח' דרכי איש 1,200,768.00 1,200,768.00 קרנות הרשות קרן אגרת מבני
466 2004661583 אולם פיס ברח' דרכי איש 5,386.40 5,386.40 ציבור
9,316,094.00 9,321,480.40
497 2004971523 חידוש מבנים סגירת חלל 573,000.00 573,000.00 משרד החינוך קרן עודפי
497 7080000012 חידוש מבנים סגירת חלל 153,032.54 -153,032.54 תברים וקרנות
)1924:dic()1924:dic()1924:dic()1924:dic()1924:dic()1924:dic()1924:dic()1924:dic()1924:dic()1924:dic(419,967.46 555 2005551520 מעון יום מגרש 426 3,484,600.00 3,484,600.00 מ. התעשיה קרן עודפי
555 7080000012 מעון יום מגרש 426 26,087.00 -26,087.00 תברים וקרנות
4,057,600.00 4,298,447.92
591 2005911520 מעון יום מג' 471 3,484,600.00 3,484,600.00 מ. התעשיה 591 2005911541 מעון יום מג' 471 0.00 58,640.00 58,640.00 משרד הכלכלה קרן אגרת
591 2005911583 מעון יום מג' 471 204,046.00 360.15 204,406.15 מבנה ציבור
3,688,646.00 3,747,646.15
619 2006191522 הנגשת נכים לכבישים ומדרכות 75,000.00 75,000.00 משרד הפנים 619 2006191580 הנגשת נכים לכבישים ומדרכות 46,498.00 46,498.00 קרנות הרשות 619 2006191590 הנגשת נכים לכבישים ומדרכות 2,296.28 -2,296.28 קרן פיתוח כללי 121,498.00 119,201.72
628 2006281523 בית ספר מגרש 711-712 7,492,375.00 7,492,375.00 משרד החינוך עבודות
628 2006282750 בית ספר מגרש 711-712 -7,462,975.00 -7,462,975.00 קבלניות
קרן עודפי
628 7080000012 בית ספר מגרש 711-712 4,803.19 -4,803.19 תברים וקרנות
29,400.00 24,596.81
657 2006571523 ארבע כיתות גן צ-8 4,568,348.00 4,568,348.00 משרד החינוך 657 2006571590 ארבע כיתות גן צ-8 500.00 500.00 0.00 קרן פיתוח כללי קרן עודפי
657 7080000012 ארבע כיתות גן צ-8 177.34 -177.34 תברים וקרנות
4,568,848.00 4,568,170.66
693 2006931522 רכישת רכבי שירות 200,000.00 200,000.00 משרד הפנים
4
מס'
מספר כרטיס שם מספר כרטיס תקציב הגדלה הקטנה תקציב חדש מימון תבר
קרן עודפי
693 7080000012 רכישת רכבי שירות 225.00 -225.00 תברים וקרנות
200,000.00 199,775.00
קרן חלף היטל
723 2007231580 מתקני משחקים 2,700,000.00 36,804.50 2,663,195.50 השבחה
2,700,000.00 2,663,195.50
724 2007241582 תביעת אגרות 1,224,729.00 1,224,729.00 קרן מכון טיהור קרן אגרת
724 2007241583 תביעת אגרות 4,144,626.00 50,000.00 4,094,626.00 מבנה ציבור
5,369,355.00 5,319,355.00
תכנון שידרוג משאבות ביוב
753 2007531527 550,000.00 550,000.00 משרד השיכון בשכונה ב/2
תכנון שידרוג משאבות ביוב
753 2007531588 120,000.00 17,414.57 102,585.43 קרן שיקום ביוב בשכונה ב/2
670,000.00 652,585.43
772 2007721523 שיפור תנאי שהייה בכתות 225,000.00 225,000.00 משרד החינוך קרן עודפי
772 7080000012 שיפור תנאי שהייה בכתות 1,353.00 -1,353.00 תברים וקרנות
225,000.00 223,647.00
השתתפות במימון פעולות משרד
778 2007781528 54,000.00 54,000.00
לבטיחות בדרכים 2016 התחבורה
השתתפות במימון פעולות קרן חלף היטל
778 2007781580 6,000.00 1,009.00 4,991.00
לבטיחות בדרכים 2016 השבחה
60,000.00 58,991.00
שיפור תנאי שהייה בכיתות
780 2007801523 225,000.00 225,000.00 משרד החינוך לימוד 2
שיפור תנאי שהייה בכיתות קרן עודפי
780 7080000012 1,766.16 -1,766.16
לימוד 2 תברים וקרנות
225,000.00 223,233.84
קרן אגרת
781 2007811580 פיתוח מגרש בי"ס 408 800,000.00 24,447.00 775,553.00 מבנה ציבור
800,000.00 775,553.00
796 2007961523 גידור שערים במוסדות חינוך 93,600.00 93,600.00 משרד החינוך קרן חלף היטל
796 2007961580 גידור שערים במוסדות חינוך 10,400.00 2,256.80 8,143.20 השבחה
5
מס'
מספר כרטיס שם מספר כרטיס תקציב הגדלה הקטנה תקציב חדש מימון תבר
104,000.00 101,743.20
שיפוץ בנין המשטרה מש"ק קרן חלף היטל
799 2007991580 600,000.00 4,640.59 595,359.41 מבני ציבור ומשרדי העירייה השבחה
600,000.00 595,359.41
קרן אגרת
800 2008001580 שיפוץ בית ספר ממ"ד 100,000.00 1,264.01 98,735.99 מבנה ציבור
100,000.00 98,735.99
801 2008011580 הקמת מגרש לנוער 1,650,000.00 1,650,000.00 קרנות הרשות 801 2008011590 הקמת מגרש לנוער 1.99 -1.99 קרן פיתוח כללי 1,650,000.00 1,649,998.01
קרן אגרת
802 2008021580 הקמת אתר קרוונים לנוער 650,000.00 17,600.81 632,399.19 מבנה ציבור
650,000.00 632,399.19
814 2008141580 מסך דיגיטלי בכניסה לעיר 200,000.00 200,000.00 קרנות הרשות 814 2008141590 מסך דיגיטלי בכניסה לעיר 8,604.00 -8,604.00 קרן פיתוח כללי 200,000.00 191,396.00
823 2008231534 מגרש דשא מלאכותי 600,000.00 600,000.00 טוטו 823 2008231580 מגרש דשא מלאכותי 250,000.00 300.01 249,699.99 קרן פיתוח כללי 850,000.00 849,699.99
פיתוח הנגב
853 2008531544 בי"כ מגרש 426 1,578,584.00 1,578,584.00 והגליל
קרן אגרת
853 2008531580 בי"כ מגרש 426 370,285.00 389.00 369,896.00 מבנה ציבור
1,948,869.00 1,948,480.00
נגישות אקוסטית/חושית מעשי
868 2008681523 60,000.00 60,000.00 משרד החינוך גדולים
נגישות אקוסטית/חושית מעשי קרן עודפי
868 7080000012 1,500.00 -1,500.00
גדולים תברים וקרנות
60,000.00 58,500.00
נגישות אקוסטית/חושית משנת
869 2008691523 30,000.00 30,000.00 משרד החינוך יהודה
6
מס'
מספר כרטיס שם מספר כרטיס תקציב הגדלה הקטנה תקציב חדש מימון תבר
נגישות אקוסטית/חושית משנת
869 2008691590 1,500.00 0.00 1,500.00 קרן פיתוח כללי יהודה
30,000.00 31,500.00
פיתוח הנגב
928 2009281544 שיפוץ מתנס B 495,000.00 495,000.00 והגליל
קרן אגרת
928 2009281580 שיפוץ מתנס B 72,000.00 21.00 71,979.00 מבנה ציבור
567,000.00 566,979.00
פיתוח הנגב
929 2009291544 הרחבת מבנה העירייה 495,000.00 495,000.00 והגליל
929 2009291580 הרחבת מבנה העירייה 55,000.00 262.99 55,262.99 קרן פיתוח כללי 550,000.00 550,262.99
מחשוב ותקשורת משרדי
936 2009361580 250,000.00 351.62 249,648.38 קרן פיתוח כללי העירייה
250,000.00 249,648.38
שיפוץ ציוד וריהוט משרדי
937 2009371580 600,000.00 971.00 599,029.00 קרן פיתוח כללי העירייה
600,000.00 599,029.00
התאמת מרחב קיים לספריה
960 2009601580 500,000.00 3.00 499,997.00 קרן פיתוח כללי והצטיידות צ-8
500,000.00 499,997.00
983 2009831523 מרכיבי ביטחון, בטיחות בדרכים 276,314.00 0.00 276,314.00 משרד החינוך 983 2009831580 מרכיבי ביטחון , בטיחות בדרכים 30,701.00 5,441.01 25,259.99 קרן פיתוח כללי 307,015.00 301,573.99
ביצוע סובה ברחוב חיי יצחק משרד
1025 2010251528 1,013,114.00 1,013,114.00
2018 התחבורה
ביצוע סובה ברחוב חיי יצחק
1025 2010251580 112,569.00 16.01 112,552.99 קרן פיתוח כללי 2018
1,739,713.00 1,728,814.97
תשתית תקשורת ורכישת
1044 2010441580 מחשבים, מצלמות אבטחה וציוד 500,000.00 3,265.94 496,734.06 קרן פיתוח כללי נלוו
500,000.00 496,734.06
7
מס'
מספר כרטיס שם מספר כרטיס תקציב הגדלה הקטנה תקציב חדש מימון תבר
בינוי, שיפוץ, הצטיידות וריהוט קרן אגרת
1047 2010471583 500,000.00 124.00 499,876.00
למרכזי חד הוריות ומבני מבנה ציבור
בינוי, שיפוץ, הצטיידות וריהוט קרן חלף היטל
1047 2010471591 800,000.00 800,000.00
למרכזי חד הוריות ומבני השבחה
1,300,000.00 1,299,876.00
אלמנטים ומייצגים בכיכרות,
1048 2010481580 250,000.00 5,391.00 244,609.00 קרן פיתוח כללי פארקים וגני משחק
250,000.00 244,609.00
פיתוח תשתיות לני משחקים
1070 2010701527 1,008,765.00 1,008,765.00 משרד השיכון בשכונות ותיקות
קרן עודפי
1070 7080000012 קרן עודפי תברים וקרנות 89.01 -89.01 תברים וקרנות
1,008,765.00 1,008,675.99
שיפוץ ושיקום מקוווה נשים רח'
1071 2010711527 1,257,031.00 1,257,031.00 משרד השיכון קנייבסקי
שיפוץ ושיקום מקוווה נשים רח' קרן עודפי
1071 7080000012 27.00 -27.00
קנייבסקי תברים וקרנות
1,257,031.00 1,257,004.00
ריהוט והצטיידות, מחשוב
1105 2011051590 ותקשורת למבני ומשרדי 500,000.00 1,489.51 498,510.49 קרן פיתוח כללי העירייה
500,000.00 498,510.49
ישן מול חדש ב1 ריבוד כבישים
1177 2011771527 910,791.00 910,791.00 משרד השיכון חת"ס, מעזריטש, מג מ חיי
ישן מול חדש ב1 ריבוד כבישים קרן עודפי
1177 7080000012 11.00 11.00
חת"ס, מעזריטש, מג מ חיי תברים וקרנות
910,791.00 910,802.00
ישן מול חדש ב-2שיפוץ מקווה
1179 2011791527 729,468.00 729,468.00 משרד השיכון ברים ומגרש משחקים חיי י
ישן מול חדש ב-2שיפוץ מקווה קרן עודפי
1179 7080000012 11.00 -11.00
ברים ומגרש משחקים חיי י תברים וקרנות
8
מס'
מספר כרטיס שם מספר כרטיס תקציב הגדלה הקטנה תקציב חדש מימון תבר
729,468.00 729,457.00
המשרד לחיזוק
1222 2012221551 בניית יחידה להתמכרויות 200,000.00 200,000.00 וקידום חברתי
קרן אגרת
1222 2012221583 בניית יחידה להתמכרויות 50,000.00 13.00 49,987.00 מבנה ציבור
עבודות
1222 2012222750 בניית יחידה להתמכרויות -250,000.00 -250,000.00 קבלניות
0.00 -13.00
1258 2012581590 תיקון ושיפוץ תחנות אוטובוסים 50,000.00 17.60 49,982.40 קרן פיתוח כללי 50,000.00 49,982.40
48,937,078.00 66,160.54 373,704.49 49,044,060.50