פרוטוקול ועדת כספים מס' 01/24
מסמכים נוספים באותה ישיבה: פרוטוקול דיונים סרוק
פרוטוקול וועדת כספים 01/2024
שהתקיימה בתאריך: כ' בשבט תשפ"ד, 30 ביðואר 2024
ðוכחים:
ה"ה מðדי שוורץ – יו"ר הוועדה
ה"ה אפרים אוחיון – חבר הוועדה
ה"ה חיים ברגר – חבר הוועדה
חסרים:
ה"ה משה כהðא – חבר הוועדה
ה"ה דוד שפיצר – חבר הוועדה
משתתפים:
ה"ה מאיר רוביðשטיין – ראש העיר
ה"ה משה עמדי – גזבר העירייה
עו"ד טוביה פיסיðגר – יועמ"ש
ה"ה יהודה דייטש – רמ"ט ראש העיר
ה"ה גרשון ויðגורט – מבקר העירייה
על סדר היום:
•
•
תב"רים חדשים:
מספר
שם תב"ר תקציב מקור מימון
תב"ר
1421 רכישת רכב לאיסוף פסולת 2023 343,395 משרד הפנים 1001715341 1422 שדרוג מערכת מידע והגנת סייבר 2023 699,660 משרד הפנים 1001716025 1423 הקמת פארק אומגות- שבעת המינים 2023 465,877 משרד הפנים 1001716467 1424 שיקום ושיפוץ במרחב הציבורי 2023 1,296,068 משרד הפנים 1001716460 1425 פיתוח פריפריה חברתית 2023 1,806,000 משרד הפנים 1001721658 1426 טיולים לבני נוער במשך השנה 233,174 משרד הפנים 1001722077 1427 נגישות תחנות אוטובוס 2023 1,820,000 משרד התחבורה 1001702838 1428 ביצוע שצ"פים ,627 625 6,486,525 משרד השיכון 1881994 1429 פיתוח שצ"פ 101 מתחם 11 13,638,148 משרד השיכון 1873371 1430 נגישות מוטורית מעלית עטרת ראובן 247,999 משרד החינוך 2024240091 משרד החינוך -1001552233
1431 מעון יום )-1001552233 (1001719363 4,393,725 1001719363
משרד החינוך -1001552674
1432 מעון יום ) -1001552674 (1001719364 4,393,725 1001719364
1433 אלמנטים בככרות 581,302 קרן פיתוח כללי
סה"כ 36,405,598
הגדלת והקטðת תב"רים:
מספר
שם תב"ר כרטיס תקציב הגדלה הקטנה תקציב חדש מקור מימון תב"ר
משרד החינוך 2023/15/162
1039 ת"ת משנת יהודה 2010391523 6,884,628 1,282,136 8,166,764 הצטיידות 102,900
הרחבת מועדון פיס קהילתי רח'
1069 2010691532 2,807,599 1,281,132 4,088,731 מפעל הפיס 2095/2023 אלעזר המודעי 1
הרחבת מועדון פיס קהילתי רח'
1069 2010691583 762,000 762,000 קרן אגרת מבני ציבור אלעזר המודעי 1
1069 סה"כ 3,569,599 3,569,599
משרד החינוך 2021/07/061
1083 בי"ס עי"ס מגרש 186 2010831523 9,133,132 32,926 9,166,058 הצטיידות 117,600
משרד החינוך 2020/07/105
1114 בי"ס יסודי לבנות מגרש צ-7 2011141523 21,872,120 4,586,340 26,458,460 הצטיידות 191,100 220,500
1114 בי"ס יסודי לבנות מגרש צ-7 2011141583 2,485,000 2,485,000 קרן אגרת מבנה ציבור 1114 סה"כ 21,872,120 28,943,460
משרד החינוך 2021/07/002
1123 ת"ת לבנים מגרש 420 2011231523 4,960,110 21,364 4,981,474 הצטיידות 73,500
משרד החינוך 2022/07/183
עי"ס מגרש 727 סמל אתר
1137 2011371523 7,034,000 3,726,917 10,760,917 2022/02/151 הצטיידות 50224715
132,300
הערכות לשנת לימודים שיפוץ
1142 2011421590 650,000 581,302 68,698 קרן פיתוח כללי והצטיידות
1172 תכנון וצביעת חניית נכים 2011721591 603,680 162,100 765,780 קרן חלף היטל השבחה משרד החינוך 2021/02/006
1202 עי"ס לבנים מגרש צ 28 2012021523 3,688,193 720,118 4,408,311 הצטיידות58,800
ח"מ לבנים מגרש 728 סמל אתר משרד החינוך 2021/07/071 1213 2012131523 15,319,453 21,917 15,341,370
5024289 הצטיידות 191,100
עי"ס לבנים מגרש 743 סמל אתר משרד החינוך 2020/02/033 1234 2012341523 3,191,652 1,420,768 4,612,420 5026034 הצטיידות 58,800
עי"ס לבנים מגרש 727 סמל אתר משרד החינוך 2023/02/136 1235 2012351523 6,588,532 3,170,755 9,759,287 5026011 ו 2023/07/043
עי"ס לבנים מגרש 727 סמל אתר
1235 2012351589 195,270 195,270 קרן שיקום מים 5026011
1235 סה"כ 6,783,802 6,783,802
תכנון שכונת מגורים תב'ע משרד השיכון
1244 2012441527 5,500,000 1,700,000 7,200,000 ב,3ב+4הסדרת דרך גישה 9/1813716/21
בית ספר עי'ס לבנים מגרש 727 משרד החינוך 2021/17/010 1286 2012861523 5,360,761 5,360,761
סמל אתר 5023583 הצטיידות 117,600
בית ספר עי'ס לבנים מגרש 727
1286 2012861583 960,000 960,000 קרן אגרת מבני ציבור סמל אתר 5023583
1286 סה"כ 5,360,761 6,320,761
תוכנית אב לאיתור עתודות, משרד השיכון
1350 2013501527 2,500,000 1,500,000 4,000,000 תב'ע,בינוי 9/1858109/22
פיתוח שצ"פ 604 לנגישות לילדים
1362 2013621591 345,322 265,322 80,000 קרן חלף היטל השבחה עם צרכים מיוחדים
משרד החינוך 2023/01/032
1369 ארבע כיתות גן מגרש 440 2013691523 3,497,632 1,595,007 5,092,639 הצטיידות 104,000
משרד החינוך 2023/01/102
1371 שש כיתות גן מגרש 402 2013711523 6,365,424 2,918,429 9,283,853 הצטיידות 156,000
משרד החינוך 2023/07/037
1375 עי"ס לבנות מגרש 446-2 2013751523 7,367,961 537,413 7,905,374 הצטיידות 132,000
משרד החינוך 2023/02/089
1376 עי"ס לבנות חנ"מ 727-1 חלקה 4 2013761523 6,712,388 1,973,010 8,685,398 2023/07/021הצטיידות 132,300
1376 עי"ס לבנות חנ"מ 727-1 חלקה 4 2013761583 1,570,000 1,570,000 קרן אגרת מבנה ציבור 1376 סה"כ 6,712,388 10,255,398
סימון כבישים והתקני בטיחות משרד התחבורה
1413 2014131528 140,028 15,559 155,587
2023 1001684499
סימון כבישים והתקני בטיחות
1413 2014131590 15,560 1,728 17,288 קרן פיתוח כללי 2023
1413 סה"כ 155,588 172,875
סה"כ: 31,682,619 846,624
סה"כ תב"רים
תב"רים -חדשים 36,405,598
תב"רים - הגדלה 31,682,619
תב"רים - הקטנה 846,624
סה"כ 67,241,593