פרוטוקול ישיבת מועצה 40
בס"ד
עיריית בני ברק
לשכת מזכיר העירייה ודוברה
פרוטוקול ישיבת מועצה
מן המניין מס' 40
מיום שלישי, ד' בשבט תשע"ז ()31.01.2017
- הופק ע"י: בונוס פרוטוקולים בע"מ, טלפון: 03-5373237 -
לחברת בונוס פרוטוקולים לחץ כאן
2
השתתפו:
הרב חנוך זייברט - ראש העיר
הרב אברהם רובינשטיין - מ"מ ראש העיר
הרב מנחם שפירא - סגן ראש העיר
הרב אליהו דדון - סגן ראש העיר
הרב מנחם מנדל אייזנברג - סגן ראש העיר
הרב ישראל משה פרידמן
הרב שלמה זכריה קוסטליץ
הרב מיכאל קקון
הרב עזרא אברהם גרין
הרב נתן צבי כהן
הרב יעקב וירז'בינסקי
הרב ישראל הפטקה
הרב פרץ אברמוביץ
הרב חיים מאיר לאנגסם
הרב ישראל אברהם שכטר
הרב גדליהו בן שמעון
הרב עו"ד בצלאל נתן
הרב יהודה טוויל
הרב אברהם פרטוש
נכחו:
אהרון אדלר, רו"ח –גזבר העירייה;
אברהם טננבוים, מזכיר העירייה ודוברה;
הרב ישראל דרנגר, רמ"ט רה"ע;
שלמה פרנקל, עו"ד;
הרב יוסף צימט, עוזר רה"ע;
הרב אברהם אלטר, מנהל אגף מיכון ומחשוב;
הרב חנוך זיידמן, מנהל אגף תשתיות ופיתוח;
הרב נחמיה שקדי, מנהל לשכת מ"מ רה"ע;
הרב צבי אייזן, לשכת מ"מ רה"ע;
הרב יצחק וידר, עוזר חברי הנהלה ומועצה;
מאיר שטיינרייך- סגן מנהל אגף התקציבים;
אהרון מחלוף, מנהל מח' חשמל וסגן מנהל אגף תשתיות ופיתוח;
הרב מרדכי ויסלובסקי, מנהל מח' איכות הסביבה;
רו"ח שושנה לרנר, רו"ח- משנה למנהלת אגף תקציבים;
גב' גיטה בבצ'יק, מנהלת מח' תקציב שוטף;
גב' לאה רוזנשטיין, מנהלת מח' תברי"ם;
גב' גילה כמון, אגף תקציבים.
על סדר היו:
א. סגירת תב"רים 2016;
ב. דו"ח ריבעון ,3 שנת .2016
ג. תכנית פיתוח לשנת ה'תשע"ז (.)2017
| הסבר לעידכון | עודף/גרעון | 3 ביצוע הוצאות | ביצוע הכנסות 3 | תקציב מאושר | מימון | הפרויקט | מס' | ת | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הסבר לעידכון התב"ר | עודף/גרעון (ביצוע) | מס' תב"ר | |||||||||||
| הפרויקט הסתיים, בוצע ע"י חב נתיבי איילון,העודף יוחזר לקרן הפיתוח | 428,194 | 10,771,806 | 11,200,000 | 11,200,000 | עירוני | תכנון וביצוע גשר ששת הימים | 421 | ||||||
| הפרויקט הסתיים, החריגה במימון קרן הפיתוח | -12,253 | 212,253 | 200,000 | 200,000 | עירוני | שיפוצים בת"ת תפארת מרדכי | 716 | ||||||
| - | 33,333 | 3,333 33,333 33,333 | 3,333 30,000 33,333 | עירוני חיצוני | תכנון צומת מנחם טבריה | 728 | |||||||
| הפרויקט הסתיים, החריגה במימון קרן הפיתוח | -19,485 | 7,098,827 | 1,350,000 5,729,342 7,079,342 | 1,350,000 5,315,588 6,665,588 | עירוני חיצוני | הקמת אולם התעמלות כהנמן | 746 | ||||||
| הפרויקט הסתיים, החריגה במימון קרן הפיתוח הפרויקט הסתיים, החריגה במימון קרן הפיתוח | -1,217 -3,344 | 931,217 603,344 | 930,000 600,000 | 930,000 600,000 | עירוני עירוני | שילוט רחוב ושלטי הכוונה | 793 | ||||||
| שיפוץ בגנים- חינוך מיוחד | 832 | ||||||||||||
| הפרויקט הסתיים בעודף, יוחזר לקרן הפיתוח | 113,725 | 606,275 | 720,000 - 720,000 | 720,000 1,080,000 1,800,000 | עירוני חיצוני | שיפוץ מקוה חפץ חיים | 842 | ||||||
| הפרויקט הסתיים בעודף, יוחזר לקרן הפיתוח | 809 | 1,659,388 | 1,660,197 | 1,760,000 | חיצוני | תאורה רח' בן גוריון | 856 | ||||||
| הפרויקט הסתיים, החריגה במימון קרן הפיתוח | -14,961 | 3,314,961 | 3,300,000 | 3,300,000 | חיצוני | שידרוג מערכות מידע ומיחשוב 2011 | 877 | ||||||
| הפרויקט הסתיים בעודף, יוחזר לקרן הפיתוח | 9,608 | 540,392 | 250,000 300,000 550,000 | 250,000 300,000 550,000 | עירוני חיצוני | ת"ת דרכי צאנז -שינויים והתאמות | 1000 | ||||||
| הפרויקט הסתיים, הגרעון נובע מביצוע שלב א', הקמת השלד, החריגה תמומן מקרנות הפיתוח | -602,254 | 18,532,363 | 8,600,000 9,330,109 17,930,109 | 8,600,000 9,454,326 18,054,326 | עירוני חיצוני | הקמת מקוה שיכון ג' | 1022 | ||||||
| הפרויקט הסתיים, החריגה במימון קרן הפיתוח | -896 | 350,896 | 350,000 | 350,000 | חיצוני | שיפוצים בי"ס רמת אהרון | 1033 | ||||||
| הפרויקט הסתיים בעודף, יוחזר לקרן הפיתוח | 8,476 | 491,524 | 200,000 300,000 500,000 | 200,000 300,000 500,000 | עירוני חיצוני | עיצוב ופיתוח חצר ס. אלקיים | 1045 | ||||||
| הפרויקט הסתיים, החריגה במימון קרן הפיתוח | -550 | 350,550 | 350,000 | 350,000 | עירוני | תוס' בניה לגן -317רח' ירושלים | 1047 | ||||||
| הפרויקט הסתיים, החריגה במימון קרן הפיתוח | -3,865 | 337,865 | 334,000 | 334,000 | חיצוני | שיפוץ סמינר תהילה | 1059 | ||||||
| הפרויקט הסתיים, החריגה במימון קרן הפיתוח | -11,758 | 611,758 | 600,000 | 600,000 | חיצוני | שיפוץ בי"ס זכרון מאיר | 1061 |
סגירת תברים 2016
| הפרויקט הסתיים, החריגה במימון קרן הפיתוח | -80,629 | 2,206,785 | 1,300,000 826,156 2,126,156 | 1,300,000 668,952 1,968,952 | עירוני חיצוני | ת"ת כינור דוד-תוספת קומה | 1065 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הפרויקט הסתיים, החריגה במימון קרן הפיתוח | -767 | 767 | - | 1,593,162 | חיצוני | הקמת ת"ת בעקבי הצאן | 1101 |
| הפרויקט הסתיים, החריגה במימון קרן הפיתוח | -144 | 220,144 | 220,000 | 220,000 | עירוני | תת אור דוד- שיפוצים שונים | 1114 |
| הפרויקט הסתיים, החריגה במימון קרן הפיתוח | -5,849 | 155,849 | 150,000 | 150,000 | עירוני | ב"י ויזניץ- שיפוץ קו ביוב בבנין | 1117 |
| הפרויקט הסתיים, החריגה במימון קרן הפיתוח | -8,246 | 1,658,246 | 1,650,000 | 1,650,000 | עירוני | עבודות בטיחות בנין העיריה | 1126 |
| הפרויקט הסתיים בעודף, יוחזר לקרן הפיתוח | 5,169 | 294,831 | 300,000 | 300,000 | עירוני | שיפוץ מתנ"ס פרדס כץ | 1132 |
| הפרויקט הסתיים, החריגה במימון קרן הפיתוח | -1,062 | 301,062 | 300,000 | 300,000 | עירוני | שיפוץ מטבחים גני ילדים | 1134 |
| הפרויקט הסתיים, החריגה במימון קרן הפיתוח | -6,016 | 1,503,991 | 1,497,975 | 1,500,000 | חיצוני | הצטידות גנ"י תשע"ד 2014 | 1136 |
| הפרויקט הסתיים, החריגה במימון קרן הפיתוח | -5,682 | 3,505,682 | 3,500,000 | 3,500,000 | חיצוני | הצטידות בתי"ס תשע"ד-2014 | 1137 |
| הפרויקט הסתיים, החריגה במימון קרן הפיתוח | -15,801 | 380,495 | 364,694 | 385,000 | חיצוני | 3 גני ילדים שיפוץ כללי | 1138 |
| הפרויקט הסתיים, החריגה במימון קרן הפיתוח | -517 | 773,057 | 772,540 | 775,000 | חיצוני | מתקנים לפארק גהה | 1143 |
| הפרויקט הסתיים, החריגה במימון קרן הפיתוח | -3,940 | 1,503,940 | 1,500,000 | 1,500,000 | עירוני | תשתיות חשמל במוסדות חינוך | 1146 |
| - | 64,650 | 64,650 | 64,650 | חיצוני | הצטידות גנ"י הרב לנדא | 1151 | |
| הפרויקט הסתיים, החריגה במימון קרן הפיתוח | -3,700 | 63,700 | 60,000 | 60,000 | עירוני | בי"ס מקור חיים | 1173 |
| הפרויקט הסתיים, החריגה במימון קרן הפיתוח | -17,479 | 217,479 | 200,000 | 200,000 | עירוני | בית יעקב תפארת תמר | 1174 |
| הפרויקט הסתיים, החריגה במימון קרן הפיתוח | -10,263 | 310,263 | 300,000 | 300,000 | עירוני | פיתוח תשתיות לקרואנים | 1181 |
| הפרויקט הסתיים, החריגה במימון קרן הפיתוח | -257 | 300,257 | 300,000 | 300,000 | עירוני | שיפוץ אולם הדרכה בתיכון ויזניץ | 1187 |
| הפרויקט הסתיים, החריגה במימון קרן הפיתוח | -4,374 | 304,374 | 300,000 | 300,000 | חיצוני | שינויים והתאמות ת"ת נועם התורה | 1197 |
| שינויים והתאמות בי"ס גור-בן זו |
4
שיפוץ מרכז מימון יתר של מ.
1063 חיצוני 100,000 98,800 89,929 8,871
פסג"ה החינוך
| - | 240,221 | 114,022 126,199 240,221 | 114,022 126,199 240,221 | עירוני חיצוני | 1200 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הפרויקט הסתיים, החריגה במימון קרן הפיתוח | -11,620 | 291,620 | 280,000 | 280,000 | חיצוני | שיקום גן קרית הרצוג | 1206 |
| הפרויקט הסתיים, החריגה במימון קרן הפיתוח | -35,093 | 265,093 | 230,000 | 230,000 | חיצוני | שיקום גן 93 | 1207 |
| הפרויקט הסתיים, החריגה במימון קרן הפיתוח | -47,043 | 497,043 | 450,000 | 450,000 | חיצוני | פיתוח גן ציבורי גני גד | 1208 |
| - | 250,000 | 250,000 | 250,000 | עירוני | מתקני משחק לנכים בגנים ציבוריים | 1212 | |
| הפרויקט הסתיים, החריגה במימון קרן הפיתוח | -969 | 1,000,969 | 1,000,000 | 1,000,000 | עירוני | תאורת רחובות 2014-15 | 1213 |
| הפרויקט הסתיים, החריגה במימון קרן הפיתוח | -12,213 | 412,213 | 400,000 | 400,000 | עירוני | פיתוח חצרות ומערכות מים במוס"ח | 1217 |
| הפרויקט הסתיים, החריגה במימון קרן הפיתוח | -67,331 | 2,157,331 | 2,090,000 | 2,090,000 | עירוני | הערכות לפתיחת שנה"ל תשע"ו | 1231 |
| הפרויקט הסתיים, החריגה במימון קרן הפיתוח | -16,203 | 416,203 | 400,000 | 400,000 | עירוני | פיתוח תשתיות לקראונים | 1235 |
| הפרויקט הסתיים, החריגה במימון קרן הפיתוח | -74,328 | 1,074,328 | 1,000,000 | 1,000,000 | עירוני | שיפוץ כללי בגנ"י | 1236 |
| הפרויקט הסתיים בעודף, יוחזר לקרן הפיתוח | 2,633 | 67,367 | 70,000 | 70,000 | עירוני | קראון גן ילדים ברוט | 1239 |
| הפרויקט הסתיים, החריגה במימון קרן הפיתוח | -2,229 | 502,229 | 500,000 | 500,000 | עירוני | פיתוח חצרות ומערכות מים במוס"ח | 1245 |
| הפרויקט הסתיים, החריגה במימון קרן הפיתוח | -89 | 850,089 | 850,000 | 850,000 | חיצוני | שיקום גנים ציבוריים | 1246 |
| הפרויקט הסתיים בעודף, יוחזר לקרן הפיתוח | 6,223 | 493,777 | 500,000 | 500,000 | עירוני | שיפוץ מועדון רווחה-משולם ראט | 1249 |
| הפרויקט הסתיים בעודף, יוחזר לקרן הפיתוח | 8 | 499,994 | 500,002 | 500,000 | חיצוני | הצטידות גני ילדים תשע"ו | 1262 |
| הפרויקט הסתיים, החריגה במימון קרן הפיתוח | -5,063 | 205,063 | 200,000 | 200,000 | עירוני | שיפוצים בתחנות בריאות למשפחה | 1274 |
| הפרויקט הסתיים, החריגה במימון קרן הפיתוח | -36,334 | 236,334 | 200,000 | 200,000 | עירוני | איטום מקוה חפץ חיים | 1275 |
| - | 120,000 | 120,000 | 120,000 | עירוני | תיכון ברכת אפרים- שינויים והתאמ | 1279 | |
| 0 | 52,551 | 52,551 | 52,551 | חיצוני | הצטידות בי"ס כהנמן | 1286 | |
| - | 200,000 | 200,000 | 200,000 | עירוני | מערכות השקיה בגנים ציבוריים | 1292 |
5
| -0 | 397,800 | 397,800 | 410,000 | חיצוני | רכישת טרקטור מנוף | 1301 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 210,000 | 210,000 | 210,000 | חיצוני | רכישת רכב ראש העיר | 1314 | |
| - | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | עירוני | השתתפות בהקמת מבנה "חיבה" | 1376 | |
| הפרויקט הסתיים בעודף, יוחזר לקרן הפיתוח | 476 | 199,524 | 200,000 | 200,000 | עירוני | ב"י ויזניץ | 1337 |
| - | 250,000 | 250,000 | 250,000 | עירוני | ישיבה תיכונית | 1346 | |
| לא לביצוע | - | 3,004,666 | חיצוני | בינוי מעון יום רח' שלוש השעות | 1386 |
6
עירוני 14,022 14,022
סימון כבישים
1298 וה.בטיחות חיצוני 126,199 126,199
2015
140,221 140,221 140,221 -
מימון
הגרעון
מקרנות -1,196,361
הפיתוח
החזר
עודפים
584,191
לקרנות
הפיתוח
סה"כ
מימון
גרעון -612,170
מקרן
פתוח
הרב חנוך זייברט: אני רוצה לפתוח את ישיבת המועצה מספר 40 של מועצת העיר. בפתח
הישיבה, אז ראשית כל צריך לאחל, כולנו הזכרנו והתפללנו לרפואתו של ראש הישיבה. אני רוצה לתת ברכות מזל טוב, יש פה חברים שמגיע להם מזל טוב, בר מצווה, שיהיו לכולם רק שמחות, לכל אחד יהיו רק שמחות.
א. סגירת תב"רים .2016
הרב חנוך זייברט: נעשה קודם סגירת תב"רים בבקשה. קיבלו את החומר כולם?
רו"ח אהרון אדלר: כן. בוועדת כספים הבאנו את כל ה-תב"רים שהסתיימו ונשארו בהם
עודפים, וכמו מידי שנה, או גירעונות או יתרות ב-תב"רים. כמידי שנה אנחנו צריכים לסגור אותם, והרשימה הוגשה לוועדת כספים. ועדת כספים המליצה למועצה לאשר. הם הוגשו לפניכם, ואנחנו מבקשים את האישור של המועצה לסגירת תב"רים. רוב ה-תב"רים הם סכומים קטנים, לפלוס או למינוס.
הרב חנוך זייברט: מי בעד?
הרב אליהו דדון: אני רוצה להגיד משהו.
הרב חנוך זייברט: על ה-תב"רים? על הסגירה של ה-תב"רים?
הרב אליהו דדון: כן. כמידי שנה, שריינו סכומים מסוימים. זה היה פעם שעברה 3 מיליון
אם אני לא טועה, למוסדות מסויימים. כל שנה שריינו סכום כזה פלוס מינוס, במיוחד, לכאלה שנמצאים בקרוואנים. אני חושב שאנחנו שוב צריכים לא לדלג על העניין, ובתוך הרשימה להכניס.
רו"ח אהרון אדלר: אנח נו דנים עכשיו על סגירת תב"רים ישנים. עוד לא דיברנו על חדשים.
| החלטה: הוחלט, ברוב קולות, לאשר את סגירת ה-תב"רים לשנת ,2016 עפ"י הרשימה שאושרה בוועדת הכספים. נמנע אחד. |
|---|
| ב. דו"ח ריבעון ,3 שנת .2016 |
7
הרב אליהו דדון: סגירה, אז אין בעיה.
רו"ח אהרון אדלר: סגירה. רק סגירה של תב"רים ישנים. ראש העיר, תעלה את זה להצבעה
בבקשה.
הרב חנוך זייברט: אמרתי, מי בעד? כולם היו בעד. לא היה אף אחד נגד. היה נמנע אחד-
הרב יעקב וירז'בינסקי.
הרב חנוך זייברט: דו"ח ריבעון ,3 בבקשה.
רו"ח אהרון אדלר: שוב, כמו שאמרתי לגבי ה-תב"רים, ועדת כספים דנה באריכות בדו"ח
רבעון .3 הוא נמצא בפניכם. הגירעון של ספטמבר 16 הוא 21 מיליון ₪, הוא יותר קטן אפילו מהגירעון של ספטמבר ,15 אבל אנחנו נמצאים היום כבר בפברואר 17' ואנחנו יודעים ש-2016 הסתיימה באיזון, לכן, לא להיבהל מהגירעון הזה. הגירעון הזה נובע ברובו מהארנונה, בגלל שספטמבר זה חודש אי זוגי, ולכן תמיד יש עיוותים בחודשים אי זוגיים, כי אנחנו גובים את הארנונה זוגי. מעבר לכך, ועדת כספים דנה בזה ואנחנו מבקשים לאשר את הדו"ח.
רו"ח גב' שושנה לרנר: אפשר להוסיף שבמהלך חודש דצמבר הוגש עדכון תקציב, ואכן
דו"ח ספטמבר הזה משקף השוואה לעומת תקציב שהוא לא התקציב האחרון. במהלך דצמבר הוגש עדכון תקציב, לכן, הדו"ח השנתי הסתכם למספרים אחרים שתואמים את התקציב המעודכן.
רו"ח אהרון אדלר: זהו, ראש העיר, תודה. אנחנו מבקשים את האישור של המועצה.
הרב חנוך זייברט: או קיי. מי בעד בבקשה? תודה. מי נגד? תודה.
החלטה: הוחלט, פה אחד, לאשר את דו"ח ריבעון ,3 שנת .2016
8
טופס 1 - תמצית מאזן
30.9.16 31.12.15
נכסים
נכסים נזילים: קופה ובנקים 22,533 31,251
הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו 69,309 48,681
חייבים - תשלומים לא מתוקצבים 19,999 248
סה"כ רכוש שוטף 111,841 80,180
השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח 77,834 49,361 השקעות במימון קרנות מתוקצבות 55,929 55,929
סה"כ השקעות 133,763 105,290
גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל
גרעון לראשית השנה 97,934 96,134
סכום שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) ()1
גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדוח 19,045 1,800
סה"כ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל 116,979 97,934
גרעונות סופיים בתב"רים
סכום שהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתבר"ים (במינוס) ()2 סה"כ גרעון מצטבר בתב"רים סופיים
גרעונות בתקציב הבלתי רגיל
גרעונות מימון זמניים 64,014 73,326
עודפי מימון זמניים )(59,757 )(21,518
גרעון נטו 4,257 51,808
סה"כ נכסים 366,840 335,212
התחייבויות ועודפים
בנקים: משיכות יתר והלוואות 38,871 22,929
משרדי ממשלה 1,544 2,940
מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו 40,917 51,842 ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו 144,751 140,617 תקבולים לא מתוקצבים:
פקדונות, הכנסות מראש ואחרים 15,935 4,483
סה"כ התחיבויות שוטפות 242,018 222,811
קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל
קרנות בלתי מתוקצבות ()3 68,893 56,472
קרנות מתוקצבות 55,929 55,929
עודפים בתקציב הרגיל
עודף לראשית השנה
עודף (גרעון) בתקופת הדוח
סה"כ עודף מצטבר בתקציב הרגיל
העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס)
עודפים בתקציב הבלתי רגיל
עודפי מימון זמניים
גרעונות מימון זמניים
סה"כ התחייבויות ועודפים 366,840 335,212
9
חשבונות מקבילים
חייבים בגין אגרות והיטלים 1,083,345 1,024,753 עומס מלוות לפרעון (משוערך) לשנים הבאות 225,180 207,806 ערבויות שנתנו 32 32
פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל ()1
הלוואות לכסוי הגרעון
מענקים לכסוי הגרעון
קרנות / הפחתת חובות ספקים בהסדר
גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי בתב"רים ()2
הלוואות לכסוי הגרעון
מענקים לכסוי הגרעון
קרנות /אחר לכיסוי הגרעון
גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
הרכב קרנות בלתי מתוקצבות ()3
קרן עודפים בתקציב הרגיל
קרן היטל השבחה )(6,835 5,258
קרן ממכירת נכסים 12,616 12,704
קרן היטל מים
קרן היטל ביוב
קרנות אחרות 63,112 38,510
סה"כ קרנות 68,893 56,472
(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות 2757 2757 10
טופס 2 - תקציב רגיל
תקציב שנתי * תקציב יחסי סטיה מהתקציב
ביצוע מצטבר סטיה מהתקציב
מאושר לתקופה ב%
הכנסות
ארנונה כללית 330,600 247,950 229,392 )(18,558 %)(7 הכנסות ממכירת מים 171 171
עצמיות חינוך 10,704 8,028 10,235 2,207 %27
עצמיות רווחה 5,989 4,492 4,731 239 %5
עצמיות אחר 74,196 55,647 58,558 2,911 %5
סה"כ עצמיות 421,489 316,117 303,087 )(13,030 %)(4 תקבולים ממשרד החינוך 290,363 217,772 222,415 4,643 %2 תקבולים ממשרד הרווחה 118,294 88,721 88,786 66 %0 תקבולים ממשלתיים אחרים 27,587 20,690 20,431 )(259 %)(1 מענק כללי לאיזון 64,369 48,277 55,500 7,223 %15 מענקים מיועדים 4,185 3,139 2,771 )(368 %)(12
תקבולים אחרים 28,746 21,560 17,647 )(3,913 %)(18 סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר
והנחות בארנונה 955,033 716,275 710,637 )(5,638 %)(1 מענק לכיסוי גרעון מצטבר
הנחות בארנונה (הכנסות) 119,050 89,288 104,466 15,179 %17 סה"כ הכנסות 1,074,083 805,562 815,103 9,541 %1
הוצאות
הוצאות שכר כללי 176,478 132,359 134,764 2,406 %2 פעולות כלליות 168,586 126,440 128,354 1,915 %2 הוצאות רכישת מים
סה"כ כלליות 345,064 258,798 263,118 4,320 %2
שכר עובדי חינוך 238,263 178,697 188,368 9,671 %5 פעולות חינוך 146,274 109,706 106,597 )(3,109 %)(3 סה"כ חינוך 384,537 288,403 294,965 6,562 %2
שכר עובדי רווחה 32,882 24,662 24,360 )(302 %)(1 פעולות רווחה 156,982 117,737 120,618 2,882 %2 סה"כ רווחה 189,864 142,398 144,978 2,580 %2
סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון,
כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה 919,465 689,599 703,061 13,462 %2 פרעון מלוות מים וביוב 1,200 900 885 )(15 %)(2 פרעון מלוות אחרות 26,316 19,737 20,399 662 %3 סה"כ פרעון מלוות 27,516 20,637 21,284 647 %3
הוצאות מימון 4,222 3,167 2,401 )(766 %)(24
העברות והוצאות חד פעמיות 3,830 2,873 2,936 64 %2 סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר
והנחות בארנונה 955,033 716,275 729,682 13,407 %2 העברה לכיסוי גרעון מצטבר
הנחות בארנונה (הוצאות) 119,050 89,288 104,466 15,179 %17 סה"כ הוצאות 1,074,083 805,562 834,148 28,586 %4 עודף (גרעון) )(19,045 )(19,045
ג. תכנית פיתוח לשנת ה'תשע"ז (.)2017
הרב חנוך זייברט: אנחנו רוצים להביא את סעיף ג' – תכנית פיתוח לשנת הכספים ,2017
תשע"ז. אנחנו דנו על זה בוועדת הכספים, אנחנו מביאים את זה למועצה. עוד מעט ימסרו יותר מספרים. אני חושב שהדו"ח של השנה, התקציב שאנחנו מביאים השנה הוא התקציב הגדול ביותר שהוגש, אי פעם, לעירייה במסגרת תקציבי הפיתוח, 189 מיליון, שאנחנו כבר יודעים היום 11
שהתקציב הזה יעבוד, לפחות, על תוספות שיהיו לו, כי אנחנו יודעים שהולכות להגיע כמה הרשאות בחינוך, זאת אומרת, לא מתקציב העירייה. הולך להיות לנו תקציב מחינוך שעוד לא הגיע השנה, תקציבי החינוך עדיין לא הגיעו השנה.
רו"ח אהרון אדלר: גם תקציבי פריפריה.
הרב חנוך זייברט: פריפריה עוד 7 מיליון, אנחנו אומרים שיכנסו לפה. אז אנחנו כבר
יודעים שהוא יעמוד בסביבות מעל 200 מיליון. זה אחד ההישגים היפים ביותר של הקדנציה פה עכשיו, של החבר'ה שיושבים פה, שביחד אנחנו מצליחים לפתח את העיר מעל 200 מיליון שקל.
אני רוצה לתת כמה דברים, לדעת לאיפה הדברים הולכים ונדע לאיפה, באמת, הולכים, בעיקר, המסגרת של ה-תב"רים.
יש 14 מיליון שקל למשרדי הרשות. ההכנסה לכסף הזה נמצאת מנכס שמכרנו, מה שנקרא נכס ...
באזור צפון העיר, ואמרנו שהכסף הזה מיועד רק לרשות. אנחנו בונים היום את משרדי הרשות, מחלקות אגף הרווחה במתחם פיז'ו. הבנייה התחילה ברוך השם, והתקציב המוערך שיעלה שם הוא קצת פחות מ-14 מיליון. אנחנו מתייחסים גם לעבודות הרישוי שמתבצעות, פה למעלה, בקומה שלישית או רביעית, לא יודע איך זה נקרא, שגם שם השקענו כמה מיליוני שקלים לצורך הב עיות שקרו לנו בחדרים של הנבחרים. בניית החדרים, אגף חדש למעלה, אני מקווה שבחודש הבא אנחנו נחנוך את האגף החדש הזה- ברוך השם, העבודות שם הולכות להיגמר, וזה תקציב הרשות, שההכנסות וההוצאות הן, ההוצאות הן מהרשות, ההכנסות מקרן הרשות לנכסים.
יש תקציב של 40 מיליון שקל למקוואות השנה, זה המשך הפיתוח למקוואות שאנחנו עושים בשנים האחרונות. אגב, חלק מהאנשים מכירים את הנושא. הייתי מאוד רוצה, באמת, שחברים, אנחנו נעשה את זה בתקופה הקרובה, כולם יבקרו במקומות החדשים שאנחנו בונים. אני חושב שכולם ייהנו מזה. תכנית המקוואות אמורה להתפרס, היא היתה שנה שעברה, היא השנה והיא תכלול גם את ה שנה הבאה. היום נמצאים בבנייה, המקווה בבארי כבר מזמן נגמרה, היום נמצאים עם מקווה סוקולוב החדשה בעלות של בערך 14-15 מיליון שקל. נמצאים בבנייה היום, מקווה אחיה השילוני נמצא בשיפוץ כללי ; מקווה חפץ חיים נמצא בשיפוץ כללי; מקווה נווה אחיעזר נמצא בשיפוץ ובנייה מחודשת; אנחנו מתחילים לבנות עוד אגף בקרית הרצוג, גמרו כבר את שלב א' ושלב ב', אתם יכולים כולם לבקר שם, אחד הדברים היפים שיש בבני ברק באזור שם. בימים אלה אמורים להתחיל שלב ג'. בהמשך אנחנו ניכנס גם לשיכון ה', יצא כבר מכרז לשיכון ה', וגם יכנס מקווה דנגור, כי השכונה החדשה שהולכת להיבנות שם בצפון העיר, אנחנו מכינים לה את הפיתרון שיבואו לגור. אני חושב שהעיר בני ברק תוכל להתפאר במקוואותיה עם תום הסבב הזה של השיפוצים. אני חושב שההשקעה פה היא השקעה יפה וטובה וברוך השם אני חושב שהיא לכבוד העיר בני ברק.
יש ברווחה, שיפוץ משרדי הרווחה, כנראה, מעבר לשיפוץ שם. הבריאות אלו טיפות חלב. בחינוך יש 50 מיליון שקל – רוב הכסף הזה, אני לא הסתכלתי כמה, אבל אם תגידו לי, תכוונו אותי בכסף ממשרד החינוך,
רו"ח אהרון אדלר: 20 מיליון שקל.
הרב חנוך זייברט: כמה מכספי הרשות?
רו"ח אהרון אדלר: .30
הרב חנוך זייברט: ,30 אלו כספי הרשות?
רו"ח אהרון אדלר: לא, זה גם פיס.
הרב חנוך זייברט: זה לא נכון. אלו כספי הרשות. זה פיס, זה כולל פתיחת שנת הלימודים,
כולל כל הדברים האלה.
רו"ח אהרון אדלר: פיס – 30 מיליון, חינוך – 20 מיליון. הפיס הוא לא כולו לחינוך.
הרב חנוך זייברט: הפיס לא כולל חינוך, אז זה לא מדוייק.
רו"ח אהרון אדלר: אנחנו מעריכים שמתוך 50 מיליון, 5 מיליון הם על חשבון הרשות,
בערך %.10
הרב חנוך זייברט: 5 מיליון על חשבון הרשות, השאר זה כסף ממשרד החינוך. יש
12
בתשתיות 54 מיליון, זה גם, חלק זה כספים שיש לנו החזרים עליהם. אנחנו עוד מעט נבדוק, אם תציגו מה התשתיות שעל חשבוננו, מה לא על חשבוננו בתשתיות. אלו לא הכול כספי הרשות בתשתיות, נכון? כל ה-50 זה מכספי הרשות?
רו"ח שושנה לרנר: זה מחולק לסגירה והמשך פרוייקטים,
הרב חנוך זייברט: אלו היו פרוייקטים משנים קודמות. אלה לא כל כך פרוייקטים
מהשנים האלה.
רו"ח שושנה לרנר: 26 מיליון שקל על חשבון הרשות, 10 מיליון שקל סיום מתווה הלוואה
..., משרד הפנים עוד 10.5 מיליון, מפעל הפיס מיליון, והפריפריה 5.6 מיליון.
הרב חנוך זייברט: יש תכנון עיר. אני רוצה להגיד לכם, לנושא של תכנון עיר, מוקצים פה
6.6 מיליון לתכנון עיר. זה הולך להיות שאנחנו עושים תכניות חדשות לעיר. אחרי שתכנית המתאר תהיה מאושרת, אנחנו עושים תכניות מפורטות בעיר, ובאמת אז כל הגשות התכניות, הכל ישתנה.
העלות המוערכת של אלו, תכניות חדשות ל-,BBC תכניות חדשות לכל הרבעים בעיר. הכסף המשוריין לזה הוא מעל 6 מיליון. שאר הדברים אלו דברים קטנים. מינהל כללי – 18 מיליון שקל – אני אגיד רק במה זה כרוך.
רו"ח אהרון אדלר: חניון דן, בעיקר. 15 מתוכו זה החניון.
הרב חנוך זייברט: מינהל כללי – 15 מתוך זה, זה חניון דן, שכבר דיברנו על זה בעבר. אלו
פחות או יותר הדברים. אני בטוח שיהיו דברים נוספים בעיר. אנחנו יודעים שהולכים להיות עוד 7 מיליון שקל של הפריפריה. כבר אמרנו בישיבה הקודמת שאנחנו מביעים את מלוא הערכתנו למשרד הפריפריה על ההקצבה הנכבדה שנתנו לנו השנה, בסביבות 20 מיליון שקל בתקציבי הפיתוח, בתקציב 17 ו-.18 מי שרוצה לראות פה בצד ימין, יראה את ההכנסות ממשרד הפריפריה, 14 מיליון, כי יש עוד 6 שלא נמצאים בחשבון. משרד החינוך – ,20 מפעל הפיס – .30 יש פה את כל הפירוט הזה.
שואל אלי דדון למה לא שמנו 3 מיליון שקל הצידה. יכול להיות שאם יהיה עוד כסף ויהיה לנו עוד כסף, כרגע, נכון להיום אנחנו נמצאים באמצע פרוייקטים, אנחנו נמצאים בהשקעות גדולות
שאנחנו הולכים לסיים אותן: יש את המקוואות, יש את פינת החי, יש את הדברים האחרים
שאנחנו נמצאים באמצע, אז לא שמנו כרגע כסף.
רו"ח אהרון אדלר: יש גם כל מיני סלים כלליים פה כאלה. יש לשיפוצים מוסדות חינוך,
יש לקרוואנים.
הרב חנוך זייברט: הם נמצאים פה כל הדברים האלה. הוא דיבר על כספים מעבר למה
שמגיע ממשרד החינוך ומעבר לדברים האלה. בסדר. לא שמנו, כמעט, באף סעיף, אז ככה ש- אם למישהו יש שאלות – אנחנו נשמח לענות תשובות. רבי אליהו.
הרב אליהו דדון: אני שוב חוזר, אנחנו כל השנה אישרנו לצרכים, במיוחד, לתלמודי
תורה שנמצאים בקרוואנים, שהצרכים שלהם, יש דברים שמתכלים ודברים שהם צריכים מעבר להחזקה השוטפת, וזה מה שעשינו לכל המוסדות. השנה, משום מה, נגרע חלקם, ואני חושב שזו דעת רוב החברים שאנחנו כן צריכים לשריין כ-3 מיליון שקלים ולהכניס אותם כבר היום ב-
תב"רים ולא להשאיר את זה לפעם הבאה ולא להשאיר את זה להזדמנות אחרת.
הרב חנוך זייברט: או קיי. לעוד מישהו יש שאלות? בבקשה, מי בעד הצעת התקציב כמו
שהוגשה כאן לכם? בבקשה, שירים את ידו. מי שנגד – שירים את ידו. או קיי, תודה.
החלטה: הוחלט, פה אחד, לאשר את תכנית הפיתוח לשנת ה'תשע"ז (.)2017
13
__________________ _______________
הרב חנוך זייברט אברהם טננבוים
ראש העיר מזכיר העירייה
14
קובץ החלטות
א. סגירת תב"רים 2016
החלטה: הוחלט לאשר את סגירת ה-תב"רים לשנת ,2016 עפ"י הרשימה שאושרה בוועדת
הכספים. הרב יעקב וירז'בינסקי נמנע.
ב. דו"ח ריבעון ,3 שנת .2016
החלטה: הוחלט, פה אחד, לאשר את דו"ח ריבעון ,3 שנת .2016
ג. תכנית פיתוח לשנת ה'תשע"ז (.)2017
החלטה: הוחלט, פה אחד, לאשר את תכנית הפיתוח לשנת ה'תשע"ז (.)2017