פרטי כל ועדת כספים מס 1

עיר: בני ברק
ועדה: ועדת כספים
תאריך: 31/12/2018
מקור: הקובץ המקורי באתר בני ברק

פתח את קובץ ה-PDF באתר המקור

פרטיכלשלישיבהמס'1שלועדתהכספיםשלהעירייה

מיוםשני,כ"בבטבתה'תשע"ט()31/12/18

השתתפו:

הרב אברהם רובינשטיין, ראש העיר- יו"ר ועדת הכספים

הרב חנוך זייברט - מ"מ ראש העיר

הרב יהושע מנדל - סגן ראש העיר

הרב גדליהו בן שמעון - סגן ראש העיר

הרב ישראל משה פרידמן

הרב מיכאל קקון

הרב שמואל יהודה גוטסמן

הרב עו"ד משה דוד מורגנשטרן

הרב שלמה שטרן

הרב פרץ אברמוביץ

הרב יעקב אברהם זכריהו

הרב ישראל בן ששון

הרב אברהם פרטוש

הרב עו"ד בצלאל נתן

מר יעקב וידר

נכחו:

הרב דוד פינקל, רמ"ט רה"ע;

הרב גדליה סילמן, עוזר רה"ע;

יהודה ליבוביץ, עו"ד- היועה"מ של העירייה;

אהרון אדלר, רו"ח- גזבר העירייה;

אברהם טננבוים, מזכיר העירייה ודוברה;

הרב ישראל דרנגר, רמ"ט מ"מ רה"ע;

הרב יוסף צימט, עוזר מ"מ רה"ע;

הרב חנוך זיידמן, מנהל אגף תשתיות ופיתוח;

הרב יהונתן ספרא, מנהל אגף החינוך;

הרב נתנאל נחום, מנהל אגף התברואה;

עו"ד צבי קורן;

הרב יהודה ברטלר, עוזר הרב יהושע מנדל, סגן רה"ע;

הרב יוסף יעקובוביץ, לשכת רה"ע ועוזר הרב חיים מאיר לנגסאם, חבר הנהלת

העירייה;

הרב יצחק לידר, עוזר חברי הנהלה ומועצה;

מאיר שטיינרייך, מנהל אגף חוזים ומכרזים;

הרב יעקב רוזן, מנהל מחלקת תרבות;

הרב בנימין שטיינהרט, מנהל מח' סקר נכסים ומוסדות;

הרב יעקב עקשטיין, מנהל בית העירייה;

הרב אברהם כף, מנהל הדואר והארכיון;

רו"ח שושנה גולדפינגר, מבקרת העירייה;

גב' רחל שרמר, מנהלת אגף התקציבים;

רו"ח שושנה לרנר, מנהלת אגף יזמות וכלכלה;

גב' אסתר פיק, מנהלת אגף הכנסות;

גב' לאה רוזנשטיין, מנהלת מח' תב"רים;

רו"ח מלי גורדון, חשבת אגף החינוך.

רישוםהפרטי-כל: אברהם טננבוים, מזכיר העירייה ודוברה.

עלסדרהיום:

א. שיעור העלאת הארנונה והפרקים הרביעי והחמישי בצו להיטל ארנונה לבני ברק

לשנת הכספים 2019 (נשלח החומר בנושא);

ב. עדכון התקציב הרגיל לשנת 2018 (נשלח החומר בנושא);

ג. אישור תקציבים בלתי רגילים (תב"רים-נשלח החומר בנושא);

ד. קבלת אשראי בבנקים השונים לעיריית בני ברק לשנת 2019 ואישור שיעבוד

הכנסות עצמיות של העירייה לצורך ביטחון לאשראי, בכל בנק לפי אישור

מסגרת האשראי שלו (נשלח החומר בנושא);

ה. דו"ח כספי רבעוני 6/2018 (נשלח החומר בנושא);

ו. דו"ח כספי רבעוני 9/2018 (נשלח החומר בנושא);

ז. דו"ח כספי שנתי מבוקר לשנת 2017 (נשלח החומר בנושא);

ח. דו"ח הביקורת המפורט לשנת 2017 (נשלח החומר בנושא);

ט. שונות.

א. שיעור העלאת הארנונה והפרקים הרביעי והחמישי בצו להיטל ארנונה לבני ברק

לשנת הכספים 2019 :

אהרון אדלר, רו"ח- גזבר העירייה: מוצגים בפניכם שיעור העלאת הארנונה בשנת 2019

בהשוואה ל-2018 וכן הפרקים הרביעי והחמישי לצו הארנונה לבני ברק לשנת 2019 ויכללו

בצו הארנונה לשנת 2019 שיובא לאישורכם בישיבת המועצה הבאה. אנו מבקשים לאשר

כבר היום את שיעור ההעלאה וכן את הפרקים הרביעי והחמישי כיון שיש לאמור בם השלכה

מיידית על תושבי העיר הצריכים להנחה ובזה עוסק הפרק הרביעי ומועדי התשלומים של

הארנונה בשנת 2019 שבזה עוסק הפרק החמישי. באופן כללי יוסבר, כי השינויים העיקריים

בצו הארנונה לשנת 2019 הם:

1. תעריפי הארנונה יועלו בשנת 19' בשיעור של %,0.32 בהשוואה לשיעורי ארנונה

בשנת 18', עפ"י השיעור שנקבע ע"י משרד הפנים, זאת לעומת הגידול של %2.30

בשנת 18' , לעומת 17'.

2. ההנחה של %2 למשלמים מראש שנקבעה למשלמים עד יום חמישי, כ"ה בשבט

ה'תשע"ט ()31/1/19 נדחתה למשלמים מראש עד יום שישי, י' באדר א' ה'תשע"ט

(.)15/2/19 זהו שיעור הנחה משמעותי.

3. תינתן הנחה מארנונה בשיעור %5 מחיוב הארנונה השנתית לחייל מילואים פעיל.

			סעיף/
מ בחני משנה	הגבלה לשטח	שעור ההנחה		הזכאים להנחה ת
		ההנחה	תקנה
				ת

הרב אברהם רובינשטיין, רה"ע-יו"ר הועדה: את פרטי ההנחה וחלותה יציג הרב עו"ד

משה דוד מורגנשטרן, חבר מועצת העירייה וחבר הועדה, כיוון שזה היה הוא שטרח ועסק

בנושא עם גורמי הגזברות.

הרב עו"ד משה דוד מורגנשטרן: ההנחה בשיעור %5 ניתנת לחייל מילואים פעיל עפ"י

הקבוע בתקנה 3ו' לתקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה) ה'תשנ"ג (.)1993

ההנחה מוחלת רטרואקטיבית בשנת חלותה ,2018 החל מתחילתה, וזאת, בין השאר, כיוון

שתקנה 3ו' לתקנות ההסדרים תוקנה בחודשים הראשונים של שנת 18', והאמור בה לא היה

בפני מועצת העירייה בעת שחוקקה בחודש יוני 17' את צו הטלת ארנונה לשנת 18', ולכן היא

לא נכללה אז בפרק ההנחות שבצו ארנונה לשנת 18'.

מחליטים: (פה אחד) להמליץ למועצת העירייה בישיבתה הקרובה לאשר את צו הארנונה

לשנת ,2019 כפי שהופץ בין חברי הועדה, בהתאם לנוסח הרצ"ב.

.4הנחות:

4.1 כל ההנחות בפרק זה הנן בכפוף להגדרות ולהוראות בתקנות הסדרים במשק

המדינה (הנחות מארנונה) התשנ"ג .1993

4.2 מחזיקים בנכס למגורים יזוכו בהנחות כמפורט להלן ובלבד שהזכאי מתגורר בדירה

ותקופת השכירות אינה פחותה משנה.

4.3 רשימת הזכאים, שיעורי ההנחות ומבחני משנה לזכאות

1. אזרח ותיק (ע"פ חוק האזרחים הותיקים) (9ב) %30.00 ל-100 מ'ר הכנסה הממוצעת

במשק

2. אזרח ותיק המקבל אחת מהקצבאות ()1(2א) %25.00 ל-100 מ'ר

הבאות: מקבלי קצבת זיקנה (שאינם

זכאים כאזרחים ותיקים), שארים,

תלויים, נכות בשל פגיעה בעבודה

3. מקבלי קצבת זיקנה אזרח ותיק המקבל ()1(2ב) 100.00 ל-100 מ'ר

אחת מהקצבאות האמורות בסע' 2 לעיל %

ותוס' הבטחת הכנסה

4. מקבלי קצבת זיקנה לנכה 251 לחוק %100 ל-100 מ"ר

בט"ל

5. נכה בדרגת אי כושר %75 המקבל קצבה ()2(2א) %80.00

מלאה

6. נכה בדרגת אי כושר %75 המקבל קצבת ()2(2ב) %80.00

זיקנה

7. נכה בדרגת %90 (נכות רפואית) )3(2 %40.00 בתנאי שאין

בבעלותו נכס נוסף

8. מקבלי גימלה כאסיר ציון או בן-משפחה של ()4(2א) %66.66 ל-70 מ'ר למשפ' עד 4 נפש'

הרוג מלכות

מקבלי גימלה כאסיר ציון או בן-משפחה של ()4(2א) %66.66 ל-90 מ'ר למשפ' מעל 4 נפש'

הרוג מלכות

9. מקבלי גמלת נכות לפי חוק נכי רדיפות ()4(2ב) %66.66 ל-70 מ'ר למשפ' עד 4 נפש'

הנאצים

			סעיף/ תקנה
מ בחני משנה	הגבלה לשטח	שעור ההנחה		הזכאים להנחה ת
		השהעונרח ה
			תקנה
				ת

מקבלי גמלת נכות לפי חוק נכי רדיפות ()4(2ב) %66.66 ל-90 מ'ר למשפ' מעל 4 נפש'

הנאצים

10. מקבלי גמלת נכות ממשלת גרמניה ()4(2ג) %66.66 ל-70 מ'ר למשפ' עד 4 נפש'

מקבלי גמלת נכות ממשלת גרמניה ()4(2ג) %66.66 ל-90 מ'ר למשפ' מעל 4 נפש'

11. מקבלי גמלת נכות ממשלת הולנד ()4(2ד) %66.66 ל-70 מ'ר למשפ' עד 4 נפש'

מקבלי גמלת נכות ממשלת הולנד ()4(2ד) %66.66 ל-90 מ'ר למשפ' מעל 4 נפש'

12. מקבלי גמלת נכות ממשלת אוסטריה ()4(2ה) %66.66 ל-70 מ'ר למשפ' עד 4 נפש'

מקבלי גמלת נכות ממשלת אוסטריה ()4(2ה) %66.66 ל-90 מ'ר למשפ' מעל 4 נפש'

13. מקבלי גמלת נכות ממשלת בלגיה ()4(2ו) %66.66 ל-70 מ'ר למשפ' עד 4 נפש'

מקבלי גמלת נכות ממשלת בלגיה ()4(2ו) %66.66 ל-90 מ'ר למשפ' מעל 4 נפש'

14. בעל תעודת עיוור )5(2 %90.00

15. עולה חדש )6(2 %90.00 ל-100 מ'ר ולמשך 12 חודשים

16. עולה התלוי בעזרת הזולת הזכאי לגמלה 6(2א) %80.00 ע"פ תעודת זכאות

מיוחדת מבט"ל

17. איש צד"ל (2א)(6א) %90 ל-100 מ"ר למשך 12 חוד' מתוך

36 חודשים מיום

שהגיע לישראל

18. מקבלי תשלום מזונות מהמוסד לביטוח תיקון לתק' %70.00

לאומי, שהחלו לקבלה ביום 1.1.2003 הסדרים

ומאז לא חלה הפסקה בת 6 חודשים 23.12.03

רצופים לפחות בזכאותם.

19. מקבלי גימלת סעוד ()7(2ג) %70.00

20. מקבלי הבטחת הכנסה מהמוסד לביטוח תיקון לתק' %70.00

לאומי, שהחלו לקבלה ביום 1.1.2003 הסדרים

ומאז לא חלה הפסקה בת 6 חודשים 23.12.03

רצופים לפחות בזכאותם.

21. בעלי הכנסה נמוכה עד שש נפשות – )8(2 בהתאם ל-100 מ"ר בהצגת אסמכתאות

לטבלה המעידות על הכנסה

בעלי הכנסה נמוכה מעל שש נפשות – )8(2 בהתאם כולל אישור תקופות לטבלה ביטוח ומעסיקים

(תק' עבודה), אישור

תשלומים מהמוסד

לביטוח לאומי

ואישור רשמי

לאימות המידע

22. חסידי אומות העולם או בן זוגו )9(2 %66.66

23. הורה יחיד עצמאי )10(2 %20.00 ל-100 מ"ר

24. מקבלי ילד של המחזיק הזכאי לגמלה )11(2 %33.00 ל-100 מ'ר

לילד נכה

25. פדוי שבי הזכאי לתשלום לפי חוק פדויי (2א)()12 %20

שבי

26. מבקש נזקק – על פי החלטת ועדת 7 עד %70

ההנחות

27. חייל מילואים פעיל 3ו %5 בהצגת תעודת

משרת מילואים

			סעיף/ תקנה
מ בחני משנה	הגבלה לשטח	שעור ההנחה		הזכאים להנחה ת
		השהעונרח ה
			תקנה
				ת

28. בנין חדש )1(12 100.00 עד שנים-עשר חודש

2 %

29. בנין ריק (13א)()1 100.00 לששה חודשים

% הראשונים

30. הנחות לעסקים (14ג) לפי שיקול דעת

הועדה – בכפוף

לתקנות

31. חייל בשרות סדיר 14ה(()1א) 100.00 ל-70 מ'ר כל עוד הוא חייל +

% 4 חודשים

32. חייל בשרות סדיר 14ה(()1א) 100.00 ל-90 מ'ר למשפ' מעל 4 נפש

% כל עוד הוא חייל +

4 חודשים

33. הורה של חייל שפרנסתו עליו 14ה(()1ב) 100.00 ל-70 מ"ר

34. הורה של חייל שפרנסתו עליו 14ה(()1ב) 100.00 ל-90 מ"ר למשפ' מעל 4 נפש'

35. מתנדבת בשירות לאומי 14ה(()1ג) 100.00 ל-70 מ"ר

36. מתנדבת בשירות לאומי 14ה(()1ג) 100.00 ל-90 מ"ר למשפ' מעל 4 נפש'

37. מקבלי תגמולים לפי חוק הנכים 14ה(()2א) %66.66 ל-70 מ'ר למשפ' עד 4 נפש'

מקבלי תגמולים לפי חוק הנכים 14ה(()2א) %66.66 ל-90 מ'ר למשפ' מעל 4 נפש'

38. מקבלי תגמולים לפי חוק מלחמה בנאצים 14ה(()2ב) %66.66 ל-70 מ'ר למשפ' עד 4 נפש'

מקבלי תגמולים לפי חוק מלחמה בנאצים 14ה(()2ב) %66.66 ל-90 מ'ר למשפ' מעל 4 נפש'

39. מקבלי תגמולים לפי חוק המשטרה 14ה(()2ג) %66.66 ל-70 מ'ר למשפ' עד 4 נפש'

מקבלי תגמולים לפי חוק המשטרה 14ה(()2ג) %66.66 ל-90 מ'ר למשפ' מעל 4 נפש'

40. מקבלי תגמולים לפי חוק משפחות חיילים 14ה(()2ד) %66.66 ל-70 מ'ר למשפ' עד 4 נפש'

שנספו

מקבלי תגמולים לפי חוק משפחות חיילים 14ה(()2ד) %66.66 ל-90 מ'ר למשפ' מעל 4 נפש'

שנספו

41. מקבלי תמלוגים לפי חוק בתי הסוהר 14ה(()2ה) %66.66 ל-70 מ'ר למשפ' עד 4 נפש'

נכים ונספים

מקבלי תמלוגים לפי חוק בתי הסוהר 14ה(()2ה) %66.66 ל-90 מ'ר למשפ' מעל 4 נפש'

נכים ונספים

42. מקבלי תגמולים לפי חוק נפגעי פעולות 14ה(()2ו) %66.66 ל-70 מ'ר למשפ' עד 4 נפש'

איבה

מקבלי תגמולים לפי חוק נפגעי פעולות 14ה(()2ו) %66.66 ל-90 מ'ר למשפ' מעל 4 נפש'

איבה

43. משרתי שרות אזרחי

למשרת 40 שעות שבועיות בתקופה של 12 14 ה()1 (ה) 100.00 ל-70 מ"ר למשפ' עד 4 נפש'

חודשים % כל עוד הוא משרת

למשרת 40 שעות שבועיות בתקופה של 12 14 ה()1 (ה) 100.00 ל-90 מ"ר למשפ' מעל 4 נפש'

חודשים % כל עוד הוא משרת

למשרת בשרות אזרחי בטחוני 36 שעות 14 ה()1 (ה) 100.00 ל-70 מ"ר למשפ' מעל 4 נפש'

שבועיות במשך שנתיים % כל עוד הוא משרת

למשרת בשרות אזרחי בטחוני 36 שעות 14 ה()1 (ה) 100.00 ל-90 מ"ר למשפ' מעל 4 נפש'

שבועיות במשך שנתיים % כל עוד הוא משרת

למשרת 30 שעות שבועיות במשך שנתיים 14 ה (1א) %75.00 ל-70 מ"ר למשפ' עד 4 נפש'

			סעיף/ תקנה
מ בחני משנה	הגבלה לשטח	שעור ההנחה		הזכאים להנחה ת
		השהעונרח ה
			תקנה
				ת

למשרת 30 שעות שבועיות במשך שנתיים 14 ה (1א) %75.00 ל-90 מ"ר למשפ' מעל 4 נפש'

למשרת 20 שעות שבועיות במשך שנתיים 14 ה ()3 %50.00 ל-70 מ"ר למשפ' עד 4 נפש'

(מסלול מפוצל) כל עוד הוא משרת

למשרת 20 שעות שבועיות במשך שנתיים 14 ה (()3א) %50.00 ל-90 מ"ר למשפ' מעל 4 נפש'

(מסלול מפוצל) כל עוד הוא משרת

למשרת 20 שעות שבועיות במשך 3 שנים 14 ה (()3ג) %50.00 ל-70 מ"ר למשפ' מעל 4 נפש'

(שירות אזרחי חברתי) כל עוד הוא משרת

למשרת 20 שעות שבועיות במשך 3 שנים 14 ה (()3ג) %50.00 ל- מ"ר למשפ' מעל 4 נפש'

(שירות אזרחי חברתי) כל עוד הוא משרת

הסדריומועדיתשלוםהארנונהלשנת2019

5.1 המועד לתשלום ארנונה הכללית לשנת ,2019 הינו יום שלישי

כ"ד בטבת ה'תשע"ט (1 בינואר .)2019

5.2 למרות האמור בסעיף 5.1 לעיל, מי שישלם את מלוא הארנונה

הכללית במזומן עבור כל התקופה עד יום רביעי י' אדר א'

ה'תשע"ט (15 בפברואר )2019 יזכה בהנחה בשיעור של %,2 אך

לא יופטר מתוספות ארנונה שיחולו במהלך השנה, ככל שיחולו.

5.3 מבלי לפגוע באמור לעיל, מאפשרת מועצת העירייה, לשלם את

הארנונה הכללית בהסדר של 6 תשלומים שווים שישולמו

במלואם ביום ה-16 לכל חודש גריאוגיאני אי זוגי כאשר סכום

התשלום יעודכן עפ"י הקבוע בחוק, וכאשר יום 15 בפברואר

2019 יהא היום האחרון לתשלום התשלום הראשון מתוך ששת

התשלומים לענין חיוב בהפרשי הצמדה וריבית למי ששילם

תשלום זה בפיגור.

5.4 נישום שיבחר לשלם את הארנונה הכללית בהוראת קבע ישלם

זאת ב-12 תשלומים נושאי הפרשי הצמדה.

5.5 אי פרעון שני תשלומים במועד כאמור לעיל, מהוה הפרת

ההסדר ויאפשר לעירייה לגבות לאלתר את מלוא החיוב השנתי,

בצרוף הפרשי ריבית והצמדה, כאמור בחוק.

5.6 הסדרי התשלומים בפרק זה מותנים במתן ערובות להבטחת

התשלומים במוע

שיעורהעלאתהארנונהבהשוואהלשיעוריהבשנת2018

תעריפי הארנונה יועלו בשנת 2019 בשיעור של %0.32 בהשוואה

לשיעורי הארנונה בשנת 2018 ע"פ השיעור שנקבע ע"י משרד

הפנים.

הנחהבשיעור%5מחיובהארנונההשנתיתלחיילמילואיםפעיל

תנתן הנחה מארנונה לחייל מילואים פעיל ע"פ הקבוע בתקנה

3ו' לתקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה) תשנ"ג-

1993 (להלן-"תקנות הסדרים") שחלותה מיום .01.01.2018

ההנחה מוחלת רטרואקטיבית בשנת חלותה, ,2018 בין השאר

כיון שתקנה 3ו' לתקנות הסדרים תוקנה בחודשים הראשונים

של שנת 2018 והאמור בה לא היה בפני מועצת העיריה בעת

שחוקקה בחודש יוני 2017 את צו הטלת הארנונה לשנת ,2018

ולכן היא לא נכללה בפרק ההנחות שבצו הארנונה לשנת .2018

ב. עדכון התקציב הרגיל לשנת :2018

הרב אברהם רובינשטיין, רה"ע-יו"ר הועדה: תקציב העירייה לשנת 18' אושר ע"י המועצה

בדצמבר אשתקד. במהלך שנת 18' הוגשו לאישור המועצה מס' שינויים שנבעו, ברובם,

ממהלך העבודה השוטף. העדכון האחרון היה במאי 18'. מאז ועד היום, נצברו עדכוני תקציב

רבים, יחסית, בין השאר, בעקבות העובדה שחלף זמן רב, כולל רצף של תקופת הקיץ, החגים

והבחירות לעירייה. סך עדכון התקציב המגיע לאישור מגיע להיקף של 75 מליון ₪, המהווים

%5.6 מהתקציב השוטף.

אהרון אדלר, רו"ח-גזבר העירייה: בגלל הבחירות לעירייה מוגש העדכון באיחור. רוב

העדכונים הן העברות בין סעיפים שונים. ברווחה, לדוגמא, מדובר בכאלף סעיפים. המצ'ינג

עם משרד הרווחה הממשלתי מחולק בין %75 הממשלתיים לבין %25 העירוניים. אנו

שמחים על העמידה ביעד זה. ישנן רשויות מקומיות שלא מנצלים את כל התקציב המתקבל

ממשרד הרווחה, ואז המשרד מעביר תקציבים ומשלים פערים לרשויות שחסר להן תקציב.

החלק הארי בעדכון התקציב נובע מגידול בנפח הפעילות של אגף החינוך העירוני ומיון

ורישום שונים במספר סעיפים. הגידול בתחום זה מתבטא בכ-67 מליון ₪ בהכנסה

ובהוצאה. כל השינויים בתקציב החינוך נובעים מתקן ממשלתי. משק הרווחה גדל בכ-4

מליון ₪. מענקי משרד הפנים עלו בכ-14 מליון ₪, מתוכם 9.8 מליון ₪ פיצוי בגין נתיבי

תעופה. הכנסות מרשות מקרקעי ישראל- 6 מליון ₪.

הרב פרץ אברמוביץ: האם בסוף שנת התקציב המצ'ינג יעמוד על פחות מ-%25?

אהרון אדלר: לא.

ברצוני לציין, כי היום הגיעה העברה של 2 מליון ₪, והיום היא כבר חולקה למוסדות חינוך.

לפני כחצי שעה קיבלנו ממשרד הפנים הודעה על ההעברה בסכום מכובד של 12 מליון ₪ על

פיצוי ארנונה של נתיבי תעופה. אשר להכנסות מארנונה כללית, הארכנו שהסכום יעמוד על

364 מליון ₪, זה היה כנראה רף גבוהה מדי, ואנחנו נגמור בסכום של 360 מליון ₪.

הרב גדליהו בן שמעון, סגן רה"ע: יש לשבח את הרב אריה דרעי, שר הפנים על פעילותו

המבורכת בתחום המענקים בגין נתיבי תעופה.

הרב חנוך זייברט, מ"מ רה"ע: מי שהגיש את הבג"צ בנושא פיצוי בגין נתיבי תעופה הייתה

עיריית אור יהודה. חלק מהתקציב שאושר הועבר לרשויות המקומיות וחלק למדינה.

הרב עו"ד משה דוד מורגנשטרן: מה קרה בתחום הארנונה לעומת השנה הקודמת?

אהרון אדלר: ב.ס.ר 4 אוכלס רק בפברואר 18', וקודם לכן לא נכנסה ארנונה בגינו. כך גם

לגבי מבנים נוספים. אשר להנחות בארנונה הסכום שחשבנו עליו היה 130 מליון ₪, ואילו

בדיונים האחרונים צפוי שנגיע לסכום של 140 מליון ₪, ומשום כך מבקש להוריד את הסעיף

מסדר היום.

הרב גדליהו בן שמעון: זוהי התחשבות בציבור האברכים, שהכנסותיהם נמוכות והם בס"ד

בעלי משפחות ברוכות ילדים, ולכן חשובה ההנחה לה הם זכאים.

אהרון אדלר: אשר להסכם החשוב והגדול עם רמ"י (רשות מקרקעי ישראל), הסכום אושר

בשעתו במועצה ונתקבל כל הסכום. בהקשר לסעיף פעולות כלליות, יש לזכור שחל גידול

מבורך במספר התושבים, ובעקבות זאת גידול בהוצאות כתברואה, תשתיות, תחזוקת

מקוואות ונפתחה ספריה עירונית. מציין, כי נתקבל סכום של 2.5 מליון ₪ מהחברה

הכלכלית דיבידנד לעירייה.

בסעיף הכנסות חניה, חלה ירידה של 5 מליון ₪, כיוון שברחוב הרב כהנמן ורחוב אהרונוביץ

(השומר) הופעלו מצלמות חניה, ובעקבות זאת, חלה ירידה גדולה בחניות אסורות ברחוב

ומצב התנועה בו השתפר באופן משמעותי. המטרה היתה סדר ברחוב, אך מכך גם נגרמה

ירידה בהכנסות הכספיות.

יעקב וידר: לא קיבלתי תשובות לשאלות שהגשתי בהקשר לחומר שאנו עוסקים בו, וזה

בניגוד לפסיקה.

יהודה ליבוביץ, עו"ד- היועה"מ של העירייה: ברגע שקיבלת את החומר, יכולת לפנות

לגזברות העירייה, לשאול את שאלותיך ולקבל תשובות עליהן.

מחליטים: להמליץ למועצת העירייה לאשר את עדכון התקציב הרגיל לשנת ,2018 כפי

שהוגש לחברי הועדה. יעקב וידר התנגד.

עדכון תקציב לשנת -2018 דצמבר	עדכון התקציב	אומדן ביצוע 2018	תקציב מעודכן מאי 2018	שם רבעוני
)(4	)(4)-(1=)(3	)(2	)(1	טור מספר
-1,323,154	-75,114	-1,322,773	-1,248,040		תקבולים
-360,000	4,000	-360,000	-364,000	ארנונה כללית	10
-140,000	-1	-130,000	-139,999	הנחות בא רנונה (הכנסות)	15
-14,580	354	-14,578	-14,934	עצמיות חינ וך	25
-7,212	-1,000	-7,212	-6,212	עצמיות רווחה	26
-94,139	6,757	-93,711	-100,896	עצמיות אחר	30
-404,019	-67,717	-404,063	-336,302	תקבולים ממשר ד החינוך	40
-7,192	168	-7,192	-7,360	משרד המש טרה	45
-139,710	-4,357	-139,716	-135,353	תקבולים ממש רד הרווחה	50
-18,925	-	-18,925	-18,925	משרד התמ "ת	55
-4,739	665	-4,739	-5,404	תקבולים מ משלתיים אחרים	60
-89,884	-2,379	-89,884	-87,505	מענק כללי לאי זון	70
-15,681	-11,961	-15,680	-3,720	מענקים מיועדים	80
-36,911	-9,481	-36,911	-27,430	תקבולים אחרי ם	85
-117	-117	-117		הכנסות ממכ ירת מים	20
-45	-45	-45		כיסוי ממקו רות הרשות בשנים ה באות	87
1,323,154	75,114	1,323,026	1,248,040		תשלומים
200,227	3,085	199,995	197,142	הוצאות שכר כ ללי	110
204,596	9,940	204,847	194,656	פעולות כלליות	120
293,122	14,346	292,809	278,776	שכר עובדי חינו ך	140
240,050	53,430	240,368	186,620	פעולות חינוך	150
37,589	254	37,438	37,335	שכר עובדי רווחה	160
183,097	3,745	183,097	179,352	פעולות רווחה	170
24,388	-631	24,386	25,019	פרעון מלוות אחרות	180
1,060	-20	1,060	1,080	פרעון מלוות מים וביוב	185
3,950	950	3,950	3,000	הוצאות מימ ון	190
5,075	15	5,075	5,060	העברות וה וצאות חד פעמיות	195
140,000	-	130,000	140,000	הנחות באר נונה (הוצאות)	200
	-
-	-	253	-		סכום כולל

אגף תקציבים

עיריית בני ברק

ריכוז לפי דוח רבעוני

באלפי ₪

ג. אישור תקציבים בלתי רגילים:

אהרון אדלר: כמדי שנה עושה העירייה, לקראת סוף שנת התקציב, סדר בתב"רים. היא

סוגרת תב"רים, כיוון שתב"רים זה לא תמיד סופי. הוגשה רשימה לחברי הועדה וישנו גידול

בתב"רים בסך 2,4 מליון ₪. מדובר בתב"רים בתחומים רבים ומגוונים כבינוי מוסדות

חינוך, שיפוץ בתי ספר וגנ"י, בינוי ושיפוץ מקוואות, הקמת גינות, סלילת כבישים ומדרכות

ועוד.

הסבר לעדכון תב"ר	)ביצוע(עודף/גרעון	ביצוע הוצאות	ביצוע הכנסות	תקציב מאושר	מימון	הפרויקט	מס' תב"ר	מס"ד
הפרויקט הסתיים בשנת ,2016המתנו להכנסה מחב החשמל עבור חדר השנאים,הגרעון יסגרבמימון קרן פתוח	-48,511	7,364,216	,000 1,300 89 165,5 ,116 5,850 ,705 7,315	900,000 5,907,988 7,988 6,80	עירוני חיצוני	הקמת מוסדות בעלז	666	1
העודף יוחזר לקרן הפיתוח	35,683	9,162,535	,880 4,806 ,338 4,391 ,218 9,198	4,806,880 4,391,338 8,218 9,19	עירוני חיצוני	הקמת גנ"י ציטלין	738	2
הפרויקט במימון מ, השיכון, שולם חלק יחסי, המענק בוטל,הגרעון יסגר במימון קרן הפיתוח		619,209	52 300,4	000 ,750	חיצוני	פיתוח תשתיות-שכונות ותיקות	1003	3
	-	270,000	00 270,0	000 ,270	עירוני	תכניות נגישות לבת י ספר	1012	4
החריגה במימון קרן הפיתוח	-99,326	218,569	43 119,2	000 ,120	חיצוני	ליקויי שמיעה 2012	1046	5
החריגה במימון קרן הפיתוח	-3,035	503,035	00 500,0	000 ,500	חיצוני	חסכון אנרגיה-מוס"ח	1078	6
העודף יוחזר לקרן הפיתוח	24,499	239,011	1 33,10 09 230,4 10 263,5	33,101 297,913 014 ,331	עירוני חיצוני	פתוח חצר בי"ס מעש	1080	7
בוצע במימון פיס, החריגה מקרן הפיתוח	-41,391	1,866,391	00 125,0 ,000 1,700 ,000 1,825	125,000 1,700,000 5,000 1,82	עירוני חיצוני	שיפוץ מבנה פיס-רמת אלחנן	1082	8
	-	2,063,497	97 363,4 ,000 1,700 ,497 2,063	363,497 1,700,000 3,497 2,06	עירוני חיצוני	שיפוץ מקווה ויזניץ	1085	9
		1,565,597	97 365,5 ,000 1,200 ,597 1,565	365,597 1,200,000 5,597 1,56	עירוני חיצוני	שיפוץ מקווה נווה אחיעזר	1086	10
	-1	1,849,194	93 349,1 ,000 1,500 ,193 1,849	349,193 1,500,000 9,193 1,84	עירוני חיצוני	שיפוץ מקווה מרכז	1088	11
הפרויקט מומן ע"י מ, החינוך והפיס,החריגה בגין תשלום דמי הקמה וחיבורי מים לתאגיד	-628,226	13,811,919	3,693 13,18	72,558 13,0	חיצוני	הקמת תיכון לאורו נלך	1099	12
החריגה במימון קרן הפיתוח	-31,837	436,837	0 60,00 00 345,0 00 405,0	60,000 345,000 000 ,405	עירוני חיצוני	תת ז.מאיר-נגישות פיזית-מעלית	1123	13
החריגה במימון קרן הפיתוח	-7,123	1,507,123	,000 1,500	0,000 1,50	עירוני	שיפוץ מקוואות כללי	1124	14

יעקב וידר: לא קיבלתי את החומר, ואינני חותמת גומי, ומשום כך אני מתנגד.

הרב עו"ד משה דוד מורגנשטרן: כל חברי המועצה קיבלו את כל החומר, הן במשלוח לבתים

והן במייל, ואיש אינו חותמת גומי.

מחליטים: להמליץ למועצת העירייה לאשר את סגירת התב"רים לשנת ,2018 בהתאם

לרשימה שצורפה. יעקב וידר התנגד.

סגירת תברים 2018

החריגה במימון קרן הפיתוח	-650	2,288,941	,291 2,288	0,000 2,30	חיצוני	פיתוח רח' אנילב יץ	1144	15
בוצע במימון מ, החינוך , העודף יוחזר לקרן הפיתוח	60,493	6,000,723	00 930,0 ,216 5,131 ,216 6,061	930,000 5,261,261 1,261 6,19	עירוני חיצוני	הקמת גנ"י רח' מצליח	1163	16
הפרויקט מומון ע"י מ, החינוך, החריגה בגין תשלום דמי הקמה וחיבורי מים וביוב לתאגיד המים	-671,565	4,395,465	90 413,2 ,610 3,310 ,900 3,723	413,290 3,310,610 3,900 3,72	עירוני חיצוני	הקמת גנ"י מתחם נדבורנא	1164	17
הפרויקט מומן ע"י מ, החינוך,החריגה במימון קרן הפיתוח	-46,070	2,289,362	11 461,4 ,881 1,781 ,292 2,243	461,411 1,781,881 3,292 2,24	עירוני חיצוני	הקמת גנ"י בת"ת זכרון מאיר	1165	18
העודף יוחזר לקרן הפיתוח	3,148	346,852	00 350,0	000 ,350	חיצוני	שינויים והתאמות ת"ת מרכז	1196	19
החריגה במימון קרן הפיתוח	-8,783	108,783	00 100,0	000 ,100	עירוני	שינויים והתאמות ת"ת קרית הרצוג	1199	20
הפרויקט בוצע במימון פיס החריגה במימון קרן הפיתוח	-93,849	1,432,472	,623 1,338	0,000 1,50	חיצוני	גינה ציבורית גהה צפון	1205	21
החריגה במימון קרן הפיתוח	-1,951	1,481,951	,000 1,480	0,000 1,48	עירוני	רכישת קראונים בתי"ס גנ"י	1234	22
העודף יוחזר לקרן הפיתוח	1,105	148,895	00 150,0	000 ,150	עירוני	בי"ס אוצר החיים	1238	23
העודף יוחזר לקרן הפיתוח	3,000	317,000	00 320,0	000 ,320	עירוני	גן ZOO במשתלה העי רונית	1243	24
הפרויקט משנת 2015 החריגה במימון קרן פיתוח	-29,489	1,029,489	,000 1,000	1,000,000	עירוני	שיפוץ משרדי הרשות	1251	25
הפרויקט בוצע בהשתתפות מ, החינוך, החריגה בגין עב נוספות ,במימון קרן הפיתוח	-273,996	19,480,572	,000 4,000 6,576 15,20 6,576 19,20	4,000,000 14,577,350 77,350 23,4	עירוני חיצוני	בינוי בי"ס וגנ"י רח' לנדא	1261	26
העודף יוחזר לקרן הפיתוח	16,275	443,725	00 460,0	000 ,460	עירוני	סמינר אלקיים-שינויים והת אמות	1267	27
העודף יוחזר לקרן הפיתוח	1,735	1,648,265	,000 1,650	1,650,000	עירוני	שיפוץ אולם תיכון ג ור	1271	28
העודף יוחזר לקרן הפיתוח	14,430	285,570	00 300,0	300,000	עירוני	תיכון כהנא-שינויים והתא מות	1272	29
העודף יוחזר לקרן הפיתוח	7,580	742,420	00 750,0	750,000	עירוני	תכנון מתחם פז'ו	1277	30
החריגה במימון קרן הפיתוח	-9,618	309,618	00 300,0	300,000	עירוני	שיפוצים כלליים במקוא ות	0 9 2 1
העודף יוחזר לקרן הפיתוח	5,557	646,443	00 425,2 00 226,8 00 652,0	425,200 226,800 000 ,652	עירוני חיצוני	אבטחת שערים בגנ"י	1293	32
	-	745,000	00 745,0	745,000	חיצוני	ישיבת בית ישראל רוזין-שינויים והתאמות	1304	33
	-	88,000	0 88,00	90,000	חיצוני	ת"ת זיו התורה- שינויים והתאמות	1305	34
	-	750,000	00 750,0	750,000	עירוני	חוף הרצליה	1327	35
החריגה במימון קרן הפיתוח	-7,068	4,307,068	,000 4,300	4,300,000	עירוני	הערכות לפתיחת שנה"ל ת שע"ז	1331	36
העודף יוחזר לקרן הפיתוח	1,874	898,126	00 900,0	900,000	עירוני	מתקנים והצללות	1334	37
החריגה במימון קרן הפיתוח	-2,368	207,809	41 205,4	205,441	עירוני	שיפוץ מערכות מים בבת "יס	1336	38
החריגה במימון קרן הפיתוח	-1,254	1,001,254	,000 1,000	1,000,000	חיצוני	רכישת ציוד גנ"י 016 2	1339	39
	-	3,000,000	,000 3,000	3,000,000	חיצוני	רכישת ציוד בבת"יס 2016	1340	40
העודף יוחזר לקרן הפיתוח	73	499,927	00 500,0	500,000	עירוני	התקנת מצע דשא בחצרות גנ"י	1344	41
החריגה במימון קרן הפיתוח	-10,255	510,255	00 500,0	500,000	עירוני	הגדלת כח חשמל מוס" ח	1345	42
העודף יוחזר לקרן הפיתוח	3,156	496,844	00 500,0	500,000	עירוני	סמינר גברא קראוונים ל כיתות	1347	43
העודף יוחזר לקרן הפיתוח	6,818	393,182	00 400,0	400,000	עירוני	שיפוץ אולם משואות-קומ ת קרקע	1349	44
העודף יוחזר לקרן הפיתוח	2,940	247,060	00 250,0	250,000	עירוני	שדרוג מערכות כבוי אש במוס"ח	1350	45
	-	250,000	00 250,0	250,000	עירוני	מיגון קרינה למו ס"ח	1359	46
	-	637,513	13 637,5	637,513	עירוני	רכישת קראונים מוסד ות חינוך	1362	47
העודף יוחזר לקרן הפיתוח	10,397	2,989,603	,000 3,000	3,000,000	עירוני	פיתוח גינה ציבורית מעונות ויזניץ	1366	48
החריגה במימון קרן הפיתוח	-3,507	253,507	00 250,0	250,000	עירוני	שיפוצים ב"י זכרון מא יר	1369	49
העודף יוחזר לקרן הפיתוח	3,269	96,731	00 100,0	00 100,0	עירוני	ת"ת זכרון מאיר-פיתוח חצר	1370	50
המשך רכישה בת, רגיל,העודף יוחזר לת, רגיל	842	54,060	2 54,90	96 105,1	חיצוני	רכישת ציוד נגישות מוס דות חינוך	1374	51
שכ"ד כתות לימוד פני מנחם בגין בניה במתחם אבטליון	-169,659	809,659	00 640,0	000 ,640	עירוני	ת"ת פני מנחם	1380	52
העודף יוחזר לקרן הפיתוח	862	2,999,138	,000 3,000	0,000 3,00	עירוני	פיתוח תשתיות רח' הי רקון-שלב	1396	53
העודף יוחזר לקרן הפיתוח	719	799,281	00 800,0 12	000 ,800	עירוני	פיתוח תשתיות ב עיר	1399	54
העודף יוחזר לקרן הפיתוח	2,641	197,359	00 2001,02	000 ,200	עירוני	מחשבי אגם לחסכון ב מים	1404	55
העודף יוחזר לקרן הפיתוח	7,303	1,692,697	,000 1,700	0,000 1,70	עירוני	ה ערכות לפתיחת שנה"ל ב תיס גני	1406	56
העודף יוחזר לקרן הפיתוח	2,243	497,757	00 500,0	000 ,500	עירוני	הערכות לפתיחת שנהל- מ עבר גנ"י	1407	57
ביצוע עבודות בטיחות לצורך רשיונות ,החריגה במימון קרן הפיתוח	-443,957	4,443,957	,000 4,000	0,000 4,00	עירוני	ביצוע עבודות בטיחות ובריא ות	1408	58
העודף יוחזר לקרן הפיתוח	1,430	298,570	00 300,0	000 ,300	עירוני	החלפת גידור בתי"ס, גנ"י	1409	59

	-	1,300,000	,000 1,300	0,000 1,30	עירוני	שיפוץ כללי וחזיתו ת גנ"י	1412	60
העודף יוחזר לקרן הפיתוח	451	299,549	00 300,0	000 ,300	עירוני	התקנת מצע דשא בג ני ילדים	1413	61
העודף יוחזר לקרן הפיתוח	14,664	735,336	00 750,0	000 ,750	עירוני	בי"ס חורב בנים- תוספת 2 כיתות	1415	62
החריגה במימון קרן הפיתוח	-1,631	76,631	0 75,00	00 75,0	חיצוני	ת"ת תפארת מרדכי- שינויים והתאמ	1420	63
	-	50,000	0 50,00	00 50,0	חיצוני	סמינר מאיר- הצטיידות טכנולוגית	1429	64
החריגה במימון קרן הפיתוח	-89	300,089	00 300,0	000 ,300	עירוני	ת"ת צאנז- שינויים וה תאמות	1431	65
	-	1,000,000	,000 1,000	0,000 1,00	חיצוני	הצטיידות גנ"י תש ע"ח	1440	66
החריגה במימון קרן הפיתוח	421	99,476	7 99,89	81 101,8	חיצוני	הצטיידות מתי א	1446	67
	-	25,640	0 25,64	00 30,0	חיצוני	הכנת תיק אב לח ירום	1449	68
החריגה במימון קרן הפיתוח	-3,312	303,312	00 300,0	000 ,300	עירוני	פיתוח תשתיות לקראונים ב תיס גני	1452	69
העודף יוחזר לקרן הפיתוח	6,083	393,917	00 400,0	000 ,400	עירוני	עבודות פיתוח בחצרות בתי"ס	1453	70
העודף יוחזר לקרן הפיתוח	7,083	172,917	00 180,0	000 ,180	עירוני	חלוקת 2 גנים	1454	71
העודף יוחזר לקרן הפיתוח	8,833	191,167	00 200,0	000 ,200	עירוני	שיפוץ כללי 2 מועדונ יות	1456	72
	-	1,500,000	,000 1,500	0,000 1,50	עירוני	פיתוח תשתיות ברח בי העיר	1459	73
	-	875,399	99 875,3	848 ,1,006	חיצוני	רכישת מחשבים מ וס"ח	1464	74
החריגה במימון קרן הפיתוח	-12,763	443,963	00 431,2	200 ,431	חיצוני	קידום תוכנית מתאר לע יר	1479	75
	-	2,281,500	,500 2,281	1,500 2,28	עירוני	מבנה ציבורי מגדל הפארק	1484	76
החריגה במימון קרן הפיתוח	-4,344	404,344	00 400,0	000 ,400	עירוני	מתחם קראונים חי טייב-הקמת האתר	1510	77
	-	120,000	00 120,0	000 ,120	עירוני	ב"י פנינת בית יעקב- ש ינויים וה	1512	78
	-	1,500,000	,000 1,500	0,000 1,50	עירוני	השתתפות בפיתוח ב י"ח חיבה	1522	79
	-	1,841,427	,427 1,841	1,427 1,84	עירוני	פיצויי הפקעה כפר מל"ל	1529	80

מימון גרעון מקרנות הפתוח -2,655,629

החזר עודפים לקרנות הפתוח 255,607

סה"כ מימון גרעון מקרן פתוח -2,400,022

ד. קבלת אשראי בבנקים השונים לעיריית בני ברק לשנת 2019 ואישור שיעבוד

הכנסות עצמות של העירייה לצורך ביטחון לאשראי, בכל בנק לפי אישור מסגרת

האשראי שלו:

אהרון אדלר: ישנו איזון כספי בעירייה כבר שנים רבות, ולכן משתדלים לא להגיע לגירעון.

מדובר לא על קבלת הלוואות בסכומים שפורטו, אלא שיעבוד הכנסות וקבלת אשראי, אך

אין זה אומר שלוקחים את ההלוואות בפועל. סכומי האשראי מפורטים ברשימה שהוגשה

לחברי הועדה.

מחליטים: להמליץ למועצת העירייה לאשר את קבלת האשראי בבנקים השונים לעיריית

בני ברק לשנת 2019 ואישור שיעבוד הכנסות עצמות של העירייה לצורך ביטחון לאשראי,

בכל בנק לפי אישור מסגרת האשראי שלו. יעקב וידר התנגד.

לכ' מר אברהם טננבוים.

א.נ.

אבקש לאשר במועצת העירייה קבלת אשראי בבנקים השונים לעיריית בני ברק לשנת .2019

כמוכן אבקש לאשר במועצת העירייה : לשעבד הכנסות עצמיות של העירייה לצורך ביטחון

לאשראי, בכל בנק לפי אישור מסגרת האשראי שלו.

רצ"ב פרוט הבנקים והסכום לכל בנק:

בנק הפועלים בע"מ 8,500,000 ₪ ריבית שנתית 1.9%+P בהתאם לגובה האשראי שמשתמשת העיריה בפועל . נגבה כל רבעון.

בנק דיסקונט לישראל בע"מ 10,000,000 ₪ ריבית שנתית 1.9%+P בהתאם לגובה האשראי שמשתמשת העיריה בפועל . נגבה כל רבעון.

בנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ 3,000,000 ₪ ריבית שנתית 1.9%+P בהתאם לגובה האשראי שמשתמשת העיריה בפועל . נגבה כל רבעון.

בנק לאומי לישראל בע"מ 7,000,000 ₪ ריבית שנתית 1.9%+P בהתאם לגובה האשראי שמשתמשת העיריה בפועל . נגבה כל רבעון.

בנק מזרחי טפחות בע"מ 4,500,000 ₪ ריבית שנתית 1.9%+P בהתאם לגובה האשראי שמשתמשת העיריה בפועל . נגבה כל רבעון.

בנק פועלי אגודת ישראל בע"מ 2,000,000 ₪ ריבית שנתית 1.9%+P בהתאם לגובה האשראי שמשתמשת העיריה בפועל . נגבה כל רבעון.

בנק דקסיה ישראל בע"מ 20,000,000 ₪ ריבית שנתית 0.9%+P הלוואה מתקבלת לשנה שלמה בתחילת השנה. נגבה כל חודש.

-----------------

סה"כ 55,000,000 ₪

בתודה מראש

לכ' מר אברהם טננבוים.

א.נ.

הנדון : עיריית בני ברק מסגרות אשראי לשנת 2018

אבקש לאשר במועצת העירייה קבלת אשראי בבנקים השונים לעיריית בני ברק לשנת .2018

כמוכן אבקש לאשר במועצת העירייה : לשעבד הכנסות עצמיות של העירייה לצורך ביטחון

לאשראי, בכל בנק לפי אישור מסגרת האשראי שלו.

רצ"ב פרוט הבנקים והסכום לכל בנק:

בנק הפועלים בע"מ 8,500,000 ₪ ריבית שנתית 1.9%+P בהתאם לגובה האשראי שמשתמשת העיריה בפועל . נגבה כל רבעון.

בנק דיסקונט לישראל בע"מ 7,500,000 ₪ ריבית שנתית 1.9%+P בהתאם לגובה האשראי שמשתמשת העיריה בפועל . נגבה כל רבעון.

בנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ 2,000,000 ₪ ריבית שנתית 1.9%+P בהתאם לגובה האשראי שמשתמשת העיריה בפועל . נגבה כל רבעון.

בנק לאומי לישראל בע"מ 6,390,000 ₪ ריבית שנתית 1.9%+P בהתאם לגובה האשראי שמשתמשת העיריה בפועל . נגבה כל רבעון.

בנק מזרחי טפחות בע"מ 4,098,150 ₪ ריבית שנתית 1.9%+P בהתאם לגובה האשראי שמשתמשת העיריה בפועל . נגבה כל רבעון.

בנק פועלי אגודת ישראל בע"מ 1,000,000 ₪ ריבית שנתית 1.9%+P בהתאם לגובה האשראי שמשתמשת העיריה בפועל . נגבה כל רבעון.

בנק דקסיה ישראל בע"מ 5,881,850 ₪ ריבית שנתית 1.9%+P בהתאם לגובה האשראי שמשתמשת העיריה בפועל . נגבה כל רבעון.

בנק דקסיה ישראל בע"מ 8,408,150 ₪ ריבית שנתית 1.9%+P בהתאם לגובה האשראי שמשתמשת העיריה בפועל . נגבה כל רבעון.

בנק דקסיה ישראל בע"מ 6,814,850 ₪ ריבית שנתית 1.9%+P בהתאם לגובה האשראי שמשתמשת העיריה בפועל . נגבה כל רבעון.

סה"כ 50,593,000 ₪

בתודה מראש

ובכבוד רב

יעקב שטיינר

סגן גזבר עיריית בני ברק

ה. דו"ח כספי רבעוני :6/2018

אהרון אדלר: לחברי הועדה הוגש דו"ח כספי רבעוני ,6/2018 דו"ח כספי רבעוני 9/2018

ודו"ח כספי שנתי מבוקר לשנת .2017

המועצה כבר דנה ואישרה את הדו"ח הכספי לשנת .2017 הדו"ח מגיע רבעוני, לא מבוקר,

עכשיו מדובר בדו"ח מבוקר ע"י משרד רו"ח חיצוני, ויש לציין כי המשרד לא שינה בו דבר.

הדו"חות הרבעוניים הם תמיד גירעוניים, כיוון שמדובר באמצע שנת התקציב, ולקראת סוף

שנת התקציב, כאשר מגיעים התשלומים על חובות התושבים והעסקים, הדו"ח מגיע לאיזון

כספי.

הרב עו"ד משה דוד מורגנשטרן: איפה ההכנסות ממגדלי העסקים?

אהרון אדלר: גם המשרדים והעסקים לא ממהרים לשלם, אלא רק ברגע האחרון. כך גם

בהכנסות ממשרדי הממשלה, הם נכנסות ברגע האחרון. משום כך הרבעון האחרון הוא

תמיד יותר טוב. מציע להצביע בכל סעיף נפרד.

יעקב וידר: טוען שלא קיבל תשובות לשאלות ואינני חותמת גומי.

מחליטים: להמליץ למועצת העירייה לאשר את הדו"ח הכספי הרבעוני ,6/2018 כפי שהוגש

לחברי הועדה. יעקב וידר התנגד.

טופס 1 - תמצית מאזן באלפי ₪

30.6.18 31.12.17

נכסים

נכסים נזילים: קופה ובנקים 37,573 89,008

הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו 86,843 21,842

חייבים - תשלומים לא מתוקצבים 4,040 12,096

סה"כ רכוש שוטף 128,456 122,946

השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח 64,138 59,919 השקעות במימון קרנות מתוקצבות 55,907 55,844

סה"כ השקעות 120,045 115,763

גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל

גרעון לראשית השנה 101,250 99,760

סכום שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) ()1

גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדוח 22,970 1,490

סה"כ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל 124,220 101,250 גרעונות סופיים בתב"רים

סכום שהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתבר"ים (במינוס) ()2 סה"כ גרעון מצטבר בתב"רים סופיים

גרעונות בתקציב הבלתי רגיל

גרעונות מימון זמניים 88,523 81,270

עודפי מימון זמניים )(31,895 )(30,078

גרעון נטו 56,628 51,192

סה"כ נכסים 429,349 391,151

התחייבויות ועודפים

בנקים: משיכות יתר והלוואות 28,254 24,227

משרדי ממשלה 1,344 1,333

מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו 61,542 44,518 ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו 182,823 184,036 תקבולים לא מתוקצבים:

פקדונות, הכנסות מראש ואחרים 32,856 19,420

סה"כ התחיבויות שוטפות 306,819 273,534

קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל

קרנות בלתי מתוקצבות ()3 66,623 61,773

קרנות מתוקצבות 55,907 55,844

עודפים בתקציב הרגיל

עודף לראשית השנה

עודף (גרעון) בתקופת הדוח

סה"כ עודף מצטבר בתקציב הרגיל

העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס)

עודפים בתקציב הבלתי רגיל

עודפי מימון זמניים

גרעונות מימון זמניים

סה"כ התחייבויות ועודפים 429,349 391,151

חשבונות מקבילים

חייבים בגין אגרות והיטלים 1,033,715 857,858

עומס מלוות לפרעון (משוערך) לשנים הבאות 194,700 205,258 ערבויות שנתנו 32 32

פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל ()1

הלוואות לכסוי הגרעון

מענקים לכסוי הגרעון

קרנות / הפחתת חובות ספקים בהסדר

גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון

סה"כ מקורות לכסוי הגרעון

פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי בתב"רים ()2

הלוואות לכסוי הגרעון

מענקים לכסוי הגרעון

קרנות /אחר לכיסוי הגרעון

גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון

סה"כ מקורות לכסוי הגרעון

הרכב קרנות בלתי מתוקצבות ()3

קרן עודפים בתקציב הרגיל

קרן היטל השבחה 8,598 6,950

קרן ממכירת נכסים 732 2,188

קרן היטל מים

קרן היטל ביוב

קרנות אחרות 57,293 52,635

סה"כ קרנות 66,623 61,773

(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות 5992 6532 18

טופס 2 - תקציב רגיל באלפי ₪

סטיה

תקציב * תקציב יחסי סטיה

ביצוע מצטבר מהתקציב

שנתי מאושר לתקופה מהתקציב

ב%

הכנסות

ארנונה כללית 364,000 182,000 157,856 )(24,144 %)(13 הכנסות ממכירת מים 117 117

עצמיות חינוך 14,934 7,467 4,363 )(3,104 %)(42 עצמיות רווחה 6,212 3,106 3,848 742 %24

עצמיות אחר 101,976 50,988 45,799 )(5,189 %)(10 סה"כ עצמיות 487,122 243,561 211,983 )(31,578 %)(13 תקבולים ממשרד החינוך 336,462 168,231 212,145 43,914 %26 תקבולים ממשרד הרווחה 135,175 67,588 69,425 1,838 %3 תקבולים ממשלתיים אחרים 31,707 15,854 15,059 )(795 %)(5 מענק כללי לאיזון 87,505 43,753 44,924 1,172 %3 מענקים מיועדים 3,720 1,860 6,011 4,151 %223

תקבולים אחרים 26,350 13,175 14,014 839 %6

סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון

מצטבר והנחות בארנונה 1,108,041 554,021 573,561 19,541 %4 מענק לכיסוי גרעון מצטבר

הנחות בארנונה (הכנסות) 139,999 70,000 57,048 )(12,952 %)(19 סה"כ הכנסות 1,248,040 624,020 630,609 6,589 %1

הוצאות

הוצאות שכר כללי 197,142 98,571 99,794 1,223 %1 פעולות כלליות 193,955 96,978 98,925 1,948 %2

הוצאות רכישת מים

סה"כ כלליות 391,097 195,549 198,719 3,171 %2

שכר עובדי חינוך 278,776 139,388 145,975 6,587 %5 פעולות חינוך 186,620 93,310 123,865 30,555 %33 סה"כ חינוך 465,396 232,698 269,840 37,142 %16 שכר עובדי רווחה 37,335 18,668 18,638 )(30 %)(0 פעולות רווחה 179,352 89,676 92,235 2,559 %3

סה"כ רווחה 216,687 108,344 110,873 2,530 %2

סה"כ הוצאות לפני פרעון

מלוות, מימון, כיסוי גרעון

מצטבר והנחות בארנונה 1,073,180 536,590 579,432 42,842 %8 פרעון מלוות מים וביוב 1,080 540 541 1 %0

פרעון מלוות אחרות 25,019 12,510 12,522 13 %0

סה"כ פרעון מלוות 26,099 13,050 13,063 14 %0

הוצאות מימון 3,000 1,500 1,635 135 %9

העברות והוצאות חד פעמיות 5,761 2,881 2,401 )(480 %)(17 סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון

מצטבר והנחות בארנונה 1,108,040 554,020 596,531 42,511 %8 העברה לכיסוי גרעון מצטבר

הנחות בארנונה (הוצאות) 140,000 70,000 57,048 )(12,952 %)(19 סה"כ הוצאות 1,248,040 624,020 653,579 29,559 %5 עודף (גרעון) )(22,970 )(22,970

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

תקופת הדוח שנה קודמת

תקבולים בתקופת הדוח

מלוות מהאוצר

מלוות מאחרים 10,000

השתתפות משרדי ממשלה

משרד הפנים 6,404 6,153

משרד הבטחון

משרד החינוך 18,392 49,696

משרד הדתות

משרד העבודה והרווחה 2,316 3,077

משרד איכות הסביבה

משרד הבינוי והשיכון

משרד התשתיות 1,067 3,068

משרד התיירות

משרד התחבורה

משרדים אחרים

סה"כ השתתפות משרדי ממשלה 28,179 61,994

אחרים

השתתפות בעלים

מקורות אחרים 7,101 35,517

העברה מקרנות הרשות 30,753 96,278

השתתפות תקציב רגיל

השתתפות תבר"ים אחרים

סגירת גרעונות סופיים בתב"רים

סה"כ תקבולים 66,033 203,789

תשלומים בתקופת הדוח

עבודות שבוצעו במשך השנה 61,880 187,445

הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד') 9,589 23,756

העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל

העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון

העברה לקרנות פיתוח

העברת עודפים לתבר"ים אחרים

סה"כ תשלומים 71,469 211,201

עודף (גרעון) בתקופת הדוח )(5,436 )(7,412

תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה

תקבולים שנצברו (תחילת שנה) 371,938 423,530

תשלומים שנצברו (תחילת שנה) 423,130 467,310

יתרות זמניות נטו לתחילת השנה )(51,192 )(43,780

תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה

תקבולים שנצברו (סוף תקופה) 437,971 371,938

תשלומים שנצברו (סוף תקופה) 494,599 423,130

עודף (גרעון) נטו )(56,628 )(51,192

הרכב היתרה

עודפי מימון זמניים 31,895 30,078

גרעונות מימון זמניים 88,523 81,270

עודף (גרעון) נטו )(56,628 )(51,192

(*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח

תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו) 255,381

תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו) 255,381

ו. דו"ח כספי רבעוני :9/2018

מחליטים: להמליץ למועצת העירייה לאשר את הדו"ח הכספי הרבעוני ,9/2018 בהתאם

לרשימה שהוגשה לחברי המועצה. יעקב וידר התנגד.

טופס 1 - תמצית מאזן

30.9.18 31.12.17

נכסים

נכסים נזילים: קופה ובנקים 46,755 89,008

הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו 53,280 21,842

חייבים - תשלומים לא מתוקצבים 4,150 12,096

סה"כ רכוש שוטף 104,185 122,946

השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח 53,331 59,919 השקעות במימון קרנות מתוקצבות 55,907 55,844

סה"כ השקעות 109,238 115,763

גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל

גרעון לראשית השנה 101,250 99,760

סכום שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) ()1

גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדוח 24,260 1,490

סה"כ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל 125,510 101,250 גרעונות סופיים בתב"רים

סכום שהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתבר"ים (במינוס) ()2 סה"כ גרעון מצטבר בתב"רים סופיים

גרעונות בתקציב הבלתי רגיל

גרעונות מימון זמניים 101,169 81,270

עודפי מימון זמניים )(24,497 )(30,078

גרעון נטו 76,672 51,192

סה"כ נכסים 415,605 391,151

התחייבויות ועודפים

בנקים: משיכות יתר והלוואות 28,722 24,227

משרדי ממשלה 1,326 1,333

מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו 47,869 44,518 ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו 185,711 184,036 תקבולים לא מתוקצבים:

פקדונות, הכנסות מראש ואחרים 17,032 19,420

סה"כ התחיבויות שוטפות 280,660 273,534

קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל

קרנות בלתי מתוקצבות ()3 79,038 61,773

קרנות מתוקצבות 55,907 55,844

עודפים בתקציב הרגיל

עודף לראשית השנה

עודף (גרעון) בתקופת הדוח

סה"כ עודף מצטבר בתקציב הרגיל

העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס)

עודפים בתקציב הבלתי רגיל

עודפי מימון זמניים

גרעונות מימון זמניים

סה"כ התחייבויות ועודפים 415,605 391,151

חשבונות מקבילים

חייבים בגין אגרות והיטלים 1,018,166 857,858

עומס מלוות לפרעון (משוערך) לשנים הבאות 189,540 205,258 ערבויות שנתנו 32 32

פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל ()1

הלוואות לכסוי הגרעון

מענקים לכסוי הגרעון

קרנות / הפחתת חובות ספקים בהסדר

גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון

סה"כ מקורות לכסוי הגרעון

פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי בתב"רים ()2

הלוואות לכסוי הגרעון

מענקים לכסוי הגרעון

קרנות /אחר לכיסוי הגרעון

גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון

סה"כ מקורות לכסוי הגרעון

הרכב קרנות בלתי מתוקצבות ()3

קרן עודפים בתקציב הרגיל

קרן היטל השבחה 8,580 6,950

קרן ממכירת נכסים 732 2,188

קרן היטל מים

קרן היטל ביוב

קרנות אחרות 69,726 52,635

סה"כ קרנות 79,038 61,773

(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות 6192 6532 24

טופס 2 - תקציב רגיל

סטיה

תקציב * תקציב יחסי סטיה

ביצוע מצטבר מהתקציב

שנתי מאושר לתקופה מהתקציב

ב%

הכנסות

ארנונה כללית 364,000 273,000 248,109 )(24,891 %)(9 הכנסות ממכירת מים 159 159

עצמיות חינוך 14,934 11,201 10,014 )(1,187 %)(11 עצמיות רווחה 6,212 4,659 5,375 716 %15

עצמיות אחר 101,976 76,482 70,542 )(5,940 %)(8 סה"כ עצמיות 487,122 365,342 334,199 )(31,143 %)(9 תקבולים ממשרד החינוך 336,462 252,347 300,065 47,719 %19 תקבולים ממשרד הרווחה 135,175 101,381 104,454 3,073 %3 תקבולים ממשלתיים אחרים 31,707 23,780 22,259 )(1,521 %)(6 מענק כללי לאיזון 87,505 65,629 67,710 2,081 %3 מענקים מיועדים 3,720 2,790 9,885 7,095 %254

תקבולים אחרים 26,350 19,763 21,483 1,721 %9

סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון

מצטבר והנחות בארנונה 1,108,041 831,031 860,055 29,024 %3 מענק לכיסוי גרעון מצטבר

הנחות בארנונה (הכנסות) 139,999 104,999 98,845 )(6,154 %)(6 סה"כ הכנסות 1,248,040 936,030 958,900 22,870 %2

הוצאות

הוצאות שכר כללי 197,142 147,857 150,598 2,742 %2 פעולות כלליות 193,955 145,466 150,348 4,882 %3 הוצאות רכישת מים

סה"כ כלליות 391,097 293,323 300,946 7,623 %3

שכר עובדי חינוך 278,776 209,082 220,526 11,444 %5 פעולות חינוך 186,620 139,965 170,644 30,679 %22 סה"כ חינוך 465,396 349,047 391,170 42,123 %12 שכר עובדי רווחה 37,335 28,001 28,145 144 %1

פעולות רווחה 179,352 134,514 138,233 3,719 %3 סה"כ רווחה 216,687 162,515 166,378 3,863 %2

סה"כ הוצאות לפני פרעון

מלוות, מימון, כיסוי גרעון

מצטבר והנחות בארנונה 1,073,180 804,885 858,494 53,609 %7 פרעון מלוות מים וביוב 1,080 810 803 )(7 %)(1

פרעון מלוות אחרות 25,019 18,764 18,528 )(236 %)(1 סה"כ פרעון מלוות 26,099 19,574 19,331 )(243 %)(1 הוצאות מימון 3,000 2,250 3,056 806 %36

העברות והוצאות חד פעמיות 5,761 4,321 3,434 )(887 %)(21 סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון

מצטבר והנחות בארנונה 1,108,040 831,030 884,315 53,285 %6 העברה לכיסוי גרעון מצטבר

הנחות בארנונה (הוצאות) 140,000 105,000 98,845 )(6,155 %)(6 סה"כ הוצאות 1,248,040 936,030 983,160 47,130 %5 עודף (גרעון) )(24,260 )(24,260

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

תקופת הדוח שנה קודמת

תקבולים בתקופת הדוח

מלוות מהאוצר

מלוות מאחרים 10,000

השתתפות משרדי ממשלה

משרד הפנים 6,906 6,153

משרד הבטחון

משרד החינוך 23,797 49,696

משרד הדתות

משרד העבודה והרווחה 2,316 3,077

משרד איכות הסביבה

משרד הבינוי והשיכון

משרד התשתיות 1,067 3,068

משרד התיירות

משרד התחבורה

משרדים אחרים

סה"כ השתתפות משרדי ממשלה 34,086 61,994

אחרים

השתתפות בעלים

מקורות אחרים 12,982 35,517

העברה מקרנות הרשות 44,249 96,278

השתתפות תקציב רגיל

השתתפות תבר"ים אחרים

סגירת גרעונות סופיים בתב"רים

סה"כ תקבולים 91,317 203,789

תשלומים בתקופת הדוח

עבודות שבוצעו במשך השנה 98,698 187,445

הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד') 18,099 23,756 העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל

העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון

העברה לקרנות פיתוח

העברת עודפים לתבר"ים אחרים

סה"כ תשלומים 116,797 211,201

עודף (גרעון) בתקופת הדוח )(25,480 )(7,412

תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה

תקבולים שנצברו (תחילת שנה) 371,938 423,530

תשלומים שנצברו (תחילת שנה) 423,130 467,310

יתרות זמניות נטו לתחילת השנה )(51,192 )(43,780

תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה

תקבולים שנצברו (סוף תקופה) 463,255 371,938

תשלומים שנצברו (סוף תקופה) 539,927 423,130

עודף (גרעון) נטו )(76,672 )(51,192

הרכב היתרה

עודפי מימון זמניים 24,497 30,078

גרעונות מימון זמניים 101,169 81,270

עודף (גרעון) נטו )(76,672 )(51,192

(*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח

תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו) 255,381

תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו) 255,381