פרטי כל מועצה מן המניין מס 33
עיריית בני ברק
לשכת מנכ"ל העירייה
פרוטוקול ישיבת מועצה
מן המניין מס' 33
מיום חמישי, י"ד בתמוז ה'תשפ"א ()24.06.2021
- הופק ע"י: בונוס פרוטוקולים בע"מ, טלפון: 03-5373237 -
1
| ההרשבת אתבפרוה: ם רובינשטיין, ראש העיר הרב חנוך זייברט, מ"מ ראש העיר |
|---|
| ההררבב חאנבורךה זםיי רבורבטי,נ שמט"ימי ןר, ארשא שה עהיעריר הרב יהושע מנדל, סגן רה"ע |
| ההררבב יחהנוושך עז ימיבנדרלט,, סמג"ןמ ר הרא"עש העיר הרב שלמה זכריה קוסטליץ, סגן רה"ע |
| ההררבב ישהלומשהע זמכנרדילה, סקגוסן טרהלי"ץע, סגן רה"ע הרב אליהו דדון, סגן רה"ע |
| ההררבב אשללימההו זדכדרויןה, סקגוןס רטהל"יעץ, סגן רה"ע הרב עו"ד גדליהו בן שמעון, סגן רה"ע |
| ההררבב אעול"ידה וג דדלדיוהן,ו סבןג ןש רמהע"וען, סגן רה"ע הרב ישראל משה פרידמן, חבר הנהלה |
| ההררבב יעשו"רדא גלד מלישההו פברן ישדממען,ו ןח, בסרג ןה רנההל"הע הרב מיכאל קקון, חבר הנהלה |
| ההררבב מישיכראאלל קמקשוהן ,פ חרבידרמ הן,נ החלבהר הנהלה הרב רפאל אליהו גרינבאום, חבר מועצה |
| ההררבב רמפיכאאלל א קלקיהוון ,ג חריבנרב אהונםה,ל החב ר מועצה הרב שמואל יהודה גוטסמן, חבר מועצה |
| ההררבב רשפמאולא לא ילהיהודו הג רגיונטבסאמוםן,, חחבברר ממוועעצצהה הרב עו"ד משה דוד מורגנשטרן, חבר מועצה |
| ההררבב שעומ"ודא מל שיההו דדוהד גמוטורסגמנשן,ט חרבן,ר חמבורע צמהוע צה הרב חיים מאיר לאנגסם, חבר הנהלה |
| ההררבב חעוי"יםד ממשאהיר ד לואד נמגסורםג,נ שחטברר ןה, נחהבלרה מ ועצה הרב שלמה שטרן, חבר הנהלה |
| ההררבב שחילימםה מ שאטירר ןל, אחנבגרס םה,נ החלבהר הנהלה הרב מאיר סלומון, חבר הנהלה |
| ההררבב שמאלמירה סשלטומרןו,ן ,ח חבברר ה הנהנהללהה הרב יעקב אברהם זכריהו, חבר הנהלה |
| ההררבב מיעאקיבר אסבלרומהוםן ,ז חכרבירה הו,נ החלבהר הנהלה הרב ישראל בן ששון, חבר מועצה |
| ההררבב יישעקרבא לא בברן השםש וזןכ,ר חיהברו, מחובערצ ההנ הלה הרב עו"ד בצלאל נתן, חבר הנהלה |
| ההררבב עישו"רדא בל צבלןא שלש נותןן, ,ח חבברר מ הונעהצלהה הרב משה שלום מלאכי, חבר מועצה |
| ההררבב עמוש"הד בשצללוםא למ נלתאןכ, יח, בחרב רה נמהולעהצה מר יעקב וידר, חבר מועצה |
| מהררב י עמקשבה ו ישדלרו,ם ח מבלרא מכויע, צחהב ר מועצה |
| מ ר יעקב וידר, חבר מועצה נכחו: |
| נ כחו: |
| נכחו: שמואל ליטוב, מנכ"ל העירייה רו"ח אהרון אדלר, גזבר העירייה |
| שרומ"וחא אל הלריטוןו בא,ד מלנרכ, "גלז בהרע יהרעייירהיי ה עו"ד יהודה ליבוביץ, היועה"מ של העירייה |
| רעוו""דח יאההודרהון לאידבלוברי, ץג,ז בהריו העהעי"רמי ישהל העירייה גדליה סילמן, מנהל לשכת רה"ע |
| געדו"לדיה י הסוידלהמ ןל,י מבונבהילץ ,ל שהיכותע הר"המ" עש ל העירייה אברהם מאושר, לשכת רה"ע |
| אגדבלריההם ס מילאמוןש, רמ, נלהשלכ לתש רכהת" רעה "ע יהודה ברטלר, עוזר להרב יהושע מנדל, סגן רה"ע |
| איהבורדההם ב מרטאלושר,ר ,ע ולזשרכ לתה ררהב "יעהו שע מנדל, סגן רה"ע דורון קדוש, עוזר להרב אליהו דדון, סגן רה"ע |
| ידהורודוןה ק בדרוטשל,ר ע,ו עזרוז לרה לרהבר אב לייההווש דעד מוןנ,ד סל,ג ןס רגןה ר"עה" ע דוד כץ, עוזר להרב שלמה זכריה קוסטליץ, סגן רה"ע |
| דדוורדו כן ץק, דעוושז,ר עלוהזרר בל השרלבמ הא לזיכהרוי הד דקווןס, סטגלןי ץר,ה ס"גען רה"ע משה גרינוולד |
| מדושדה כ גץר, יענוווזלרד ל הרב שלמה זכריה קוסטליץ, סגן רה"ע עו"ד אריאל יונגר ,יועמ"ש |
| מעוש"הד אגרריינאוולל דיו נגר ,יועמ"ש עו"ד יעקב ראבד, מחלקה משפטית |
| עעוו""דד איערקיבא לר איובנדגר, מ,יחועלמק"הש מ שפטית חנוך זיידמן, מנהל אגף תשתיות ופיתוח |
| עחונ"וךד זיעייקדבמ ןר,א מבנדה, למ אחגלףק תה שמתשיפותט יותפי תוח שמעון קשש, ס. מנהל אגף החינוך ומנהל תכנית לאומית 360 |
| חשנמועךו זן יקידשמשן,, סמ.נ המלנ האלג ףא גתףש התחיויתנו ךופ וימתנוהחל תכנית לאומית 360 גדליה ליכטיג, חשב אגף ל.א.ה |
| גשדמלעיהון לקישכטשי,ג ס, .ח משנבה אל גאףג לף. אה.חהינ וך ומנהל תכנית לאומית 360 יוסף יעקובוביץ, פניות ציבור |
| יגודסלףיה י עלקיכובטויבגי, ץח, שפבני אותג ףצ ליב.אור.ה אברהם כף, מנהל ארכיב ודואר |
| יאובסרףה יםע קכוףב,ו מבינץה,ל פ אנירוכתי בצ יובדוורא ר יצחק לידר |
| יאצבחרקה םלי כדףר, מנהל ארכיב ודואר איתי גדסי |
| יאציחתקי גלדיסדיר אליהו שושן |
| אאילתיהי וג דשסושי ן יהושע וינברגר |
| איהלוישהעו שויונשברן ג ר אבשלום אוחיון |
| יאהבוששלעו םוי נאבורחגירון רו"ח שושי לרנר, מנהלת אגף יזמות וכלכלה |
| ארוב"שחל שוםוש איו לחריונןר, מנהלת אגף יזמות וכלכלה רו"ח גילה כמון, אגף יזמות וכלכלה |
| ררוו""חח שגיולשהי כלמרונןר,, אמגנףה ליזתמ אותג ףו כילזמכלותה ו כלכלה חיה לוין, ס. מנהל אגף דוברות וועדות עירוניות. |
| רחוי"הח ל גויילן,ה ס כ.מ מונןה, לא גאףג ףיז דמוובתר ווכתל וכולעהדו ת עירוניות. |
השתתפו:
2
על סדר היום:
א. הצעה לסדר יום של מר יעקב וידר, חבר מועצת העירייה;
ב. אישור חברי ועדת בטיחות בדרכים (מצ"ב שמות חברי הוועדה);
ג. אישור דו"ח רבעוני, רבעון ,3 שנת 2020 (מצ"ב החומר);
ד. אישור דו"ח רבעוני, רבעון ,4 שנת 2020 (מצ"ב החומר);
ה. אישור תב"רים (מצ"ב החומר);
ו. "אישור הסכם קומבינציה (מכר חלקי בתמורה לשירותי בניה) בין העירייה לבין
חברת צ.א.ח.א.י יזמות ונדל"ן בע"מ בקשר לזכויותיה של העירייה) 16/100
חלקים מכל זכויות הבעלות) במקרקעין ברח' ירושלים 29 הידועים כגוש 6123
חלקה 457".
ז. אישרור עסקאות בין העיריה ובין הסוכנות היהודית כמפורט להלן
הסכם חכירה ותוספת להסכם חכירה – בגוש 6192 חלקה 242 וחלק מחלקה 343 בגוש 6190 - גן
ע"ש סטפן קליין - הסוכנות היהודית – עירית בני ברק
הסכם חכירה – גוש 6790 חלקה 39 (לשעבר גוש 6195 חלקה 1 ו/או 43 מתחם הפרחים – רחוב
וולפסון . להלן מיקום המגרש
ביטול חכירה והשבת מלוא הזכויות על שם העיריה במקרקעין הידועים כחלק מחלקה 1781 בגוש
,6122 - גן מילשטיין
לענין סעיפים ו-ז מצ"ב חוו"ד יועמ"ש העיריה ; העתק הסכם הקומבינציה והסכמי
ההתקשרות עם הסוכנות (מצ"ב החומר);
ח. שונות.
3
הרב אברהם רובינשטיין: אני פותח את ישיבת המועצה מן המניין מספר .33 וידר, הצעה
לסדר.
א. הצעה לסדר היום של מר יעקב וידר, חבר מועצת העירייה;
מר יעקב וידר: ערב טוב. קודם כל, מצטרף לברכות ולתפילות לטננבאום,
מקווה שהוא יחלים ויחזור לצעוק במהרה, כפי שהוא יודע לצעוק.
אני רוצה להעלות נושא שאני מקבל ... נושא של פינוי הזבל. העיר צפופה מאד, זו העיר
הכי צפופה במדינת ישראל. מהפכת התחבורה שעשיתם גרמה לתוספת פקקים, שום
חשיבה אסטרטגית לא היתה, מאמץ אפילו קל כדי לנסות לשפר את התנועה, נהיה רק
בלגאן יותר גדול. וגם, בשעה שראיתם שיש בלגאן, המשכתם את הקמפיין המטורף על
חשבון תושבי בני ברק, לספר בשבחכם עד כמה הצלחתם להביא פה תחבורה וזרימה של
תנועה בעיר, כשהמציאות כל כך רחוקה מזה. על זה מתווסף הנושא של מכוניות הזבל.
זה שיש ערמות זבל בעיר, וזה שזו העיר הכי מלוכלכת בארץ, זה אחד. גם המכוניות
שמפנות את הזבל, אין שום זמן מסודר שבו המכוניות מפנות. אני מקבל תלונות מתושבים
על מכוניות זבל שמופעלות בשעה 8 בבוקר, כשכולם יודעים ש-8 בבוקר זה הזמן הכי
עמוס, עם הכי הרבה פקקים, או בשעות עמוסות אחרות. אני חושב שמן הראוי, זה לא
קשור לאופוזיציה/ קואליציה, מן הראוי שעירייה שמשרתת את התושבים תנסה להתייעל
לפחות בנושא של פינוי הזבל, שיהיו שעות מסודרות שבהן הזבל ייאסף, שלא יהיה בכל
שעות היום אלא שעות מיועדות שבהן המשאיות יסתובבו, ושפשוט לא יפסיקו את התנועה
באותו זמן, כי גם ככה המציאות של התנועה היא פשוט בלתי אפשרית.
ודבר נוסף – אני מקווה שמהפכת התחבורה, שהוצאתם בקול רהב גדול, עם דיילים ועם
מסע יחסי ציבור, אני לא יודע כמה עלותו, על חשבון תושבי בני ברק, תורידו קצת את
האגו ותנסו להתייעל כדי שהתחבורה פה תהיה טובה יותר. ותנסו גם להביא לפתרון של,
לצערי השרה רגב כבר לא נמצאת, אני יודע שזה היה על שולחנה הנושא של מסוף תחבורה
ציבורית, אני מקווה שיבוא לידי פתרון גם הנושא הזה.
ולכן, אני מבקש מחברי המועצה להצטרף אלי בבקשה פה להגיע להסדר של שעות, שבהן
הזבל יפונה ולא יפונה בכל שעות היממה כפי שקורה היום.
הרב אברהם רובינשטיין: מי בעד להוריד את ההצעה מסדר היום? מי נגד להוריד את
ההצעה מסדר היום?
מר יעקב וידר: רובינשטיין בעד לפגוע בנושא של הזבל? אתה נגד זה שיהיה
פתרון לזבל? לא העליתי פה נושא של חינוך ממלכתי.
הרב אברהם רובינשטיין: ההצעה ירדה מסדר היום.
מר יעקב וידר: לא ביקשתי להוריד ממך אפילו עוזרים, יש לך הרבה עוזרים,
לא ביקשתי אפילו להוריד את השכר.
החלטה: הוחלט, ברוב קולות, להסיר את הצעתו של מר יעקב וידר מסדר יום המועצה.
להוציא את מר יעקב וידר שהתנגד.
ב. אישור חברי ועדת בטיחות בדרכים (מצ"ב שמות חברי הוועדה);
4
הרב אברהם רובינשטיין: סעיף ב' – אישור חברי ועדת בטיחות בדרכים. כל אחד קיבל
חברי ועדת בטיחות בדרכים: הרב חנוך זייברט יו"ר, ישראל קשטן ... הרב פרץ אברמוביץ,
הרב מנחם שפירא, הרב מאיר סלומון, הרב ישראל בן ששון, הרב מיכאל אלמליח, מר
יעקב וידר. מי בעד? מי נגד? כולם בעד.
החלטה: הוחלט, פה אחד, לאשר את רשימת חברי ועדת בטיחות בדרכים שהוצגה על ידי
ראש העיר, הרב אברהם רובינשטיין.
ג. אישור דו"ח רבעוני, רבעון ,3 שנת 2020 (מצ"ב החומר);
ד. אישור דו"ח רבעוני, רבעון ,4 שנת 2020 (מצ"ב החומר);
הרב אברהם רובינשטיין: אישור דו"ח רבעוני, רבעון 3 ואישור דו"ח רבעוני, רבעון .4 זה
היה בהרחבה בוועדת הכספים. אריק אדלר.
רו"ח אהרון אדלר: ועדת כספים בדיון קודם המליצה לאשר. אנחנו נאחד את
הדיונים על דו"ח רבעון 3 ודו"ח רבעון 4 . אני רק אגיד את הדגשים בדו"חות הכספיים.
אנחנו ביעדי ארנונה – אחוז גביית הארנונה ירד מ- %92 ל- %90 בגלל שנת הקורונה. סך
הכול גביית ארנונה היתה כ-399 מיליון ₪. היו די הרבה שינויים במהלך .2020 שנת 2020
לא היתה שנה נורמלית בקטע של חסר גדול בגביית חניה ופרסום, לעומת תוספת הוצאות
ברווחה, חיסכון גידול בחינוך. היו כל מיני הוצאות ששיחקו לכל הכיוונים. בסופו של דבר
גם העירייה קיבלה הלוואה לאיזון באישור המדינה של 10 מיליון ₪. אנחנו מסיימים את
השנה בגירעון שוטף של 6.6 מיליון ₪, בגלל שני סעיפים שהיו במחלוקת עם הממשלה:
סעיף אחד – איכות הסביבה – שבו יש קול קורא לאיכות הסביבה של 3.5 מיליון ₪
שהוצאנו ומשרד איכות הסביבה התנה את זה בכל מיני חתימות על תמיר. וכשחתמנו הם
התנערו מזה. אנחנו נמצאים איתם בהליכים. והסעיף השני - חשבונות של רמ"י שהתעכבו,
גם בגלל מו"מ מתמשך עם חברת חשמל וגם תקציב מדינה, כך שבסופו של דבר העירייה
תסיים את השנה ב-6.6 מיליון ₪ גירעון על .2020
אלה עיקרי הדו"חות. ועדת הכספים המליצה למועצת העיר לאשר את זה ואנחנו מבקשים
לדון על כך ולאשר. תודה רבה לך, ראש העיר.
הרב אברהם רובינשטיין: מי בעד סעיף ג' ו-ד'? מי נגד? מי נמנע? רובם בעד. 1 נגד. סעיף
ג' ו-ד' אושר.
החלטה: הוחלט, ברוב קולות, לאשר דו"ח רבעוני, רבעון ,3 שנת 2020 ודו"ח רבעוני,
רבעון ,4 שנת ,2020 על פי המלצת ועדת הכספים. להוציא את מר יעקב וידר שהתנגד.
5
טופס 1 - תמצית מאזן
30.9.20 31.12.19
נכסים
נכסים נזילים: קופה ובנקים 42,818 95,559
הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו 76,866 40,993
חייבים - תשלומים לא מתוקצבים 12,593 465
סה"כ רכוש שוטף 132,277 137,017
השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח 64,715 67,161 השקעות במימון קרנות מתוקצבות 56,657 56,657
סה"כ השקעות 121,372 123,818
גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל
גרעון לראשית השנה 102,969 101,175
סכום שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) ()1
גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדוח 37,926 1,794
סה"כ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל 140,895 102,969 גרעונות סופיים בתב"רים
סכום שהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתבר"ים (במינוס) ()2 סה"כ גרעון מצטבר בתב"רים סופיים
גרעונות בתקציב הבלתי רגיל
גרעונות מימון זמניים 125,661 86,429
עודפי מימון זמניים )(55,215 )(51,141
גרעון נטו 70,446 35,288
סה"כ נכסים 464,990 399,092
התחייבויות ועודפים
בנקים: משיכות יתר והלוואות 4,172
משרדי ממשלה 18 53
מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו 54,107 51,945 ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו 238,106 197,627 תקבולים לא מתוקצבים:
פקדונות, הכנסות מראש ואחרים 48,564 25,531
סה"כ התחיבויות שוטפות 344,967 275,156
קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל
קרנות בלתי מתוקצבות ()3 63,366 67,279
קרנות מתוקצבות 56,657 56,657
עודפים בתקציב הרגיל
עודף לראשית השנה
עודף (גרעון) בתקופת הדוח
סה"כ עודף מצטבר בתקציב הרגיל
העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס)
עודפים בתקציב הבלתי רגיל
עודפי מימון זמניים
גרעונות מימון זמניים
סה"כ התחייבויות ועודפים 464,990 399,092
6
חשבונות מקבילים
חייבים בגין אגרות והיטלים 1,149,459 968,696
עומס מלוות לפרעון (משוערך) לשנים הבאות 213,485 184,450 ערבויות שנתנו 57 32
פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל ()1
הלוואות לכסוי הגרעון
מענקים לכסוי הגרעון
קרנות / הפחתת חובות ספקים בהסדר
גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי בתב"רים ()2
הלוואות לכסוי הגרעון
מענקים לכסוי הגרעון
קרנות /אחר לכיסוי הגרעון
גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
הרכב קרנות בלתי מתוקצבות ()3
קרן עודפים בתקציב הרגיל
קרן היטל השבחה 17,987 17,248
קרן ממכירת נכסים 570 570
קרן היטל מים
קרן היטל ביוב
קרנות אחרות 44,809 49,461
סה"כ קרנות 63,366 67,279
(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות 3731 3021
7
טופס 2 - תקציב רגיל
תקציב
%
מה
ב
סטיה
ביצוע מצטבר סטיה מהתקציב
סי
ה
ח
פ
י
ו
ב
ק
י
ת
צ
ל
תי * תק
ר
נ
ש
ש
או
ב
מ
תקצי
הכנסות
ארנונה כללית 348,815 261,611 217,753 )(43,858 %)(17 הכנסות ממכירת מים 180 135 178 43 %32
עצמיות חינוך 22,597 16,948 12,737 )(4,211 %)(25 עצמיות רווחה 11,039 8,279 6,766 )(1,513 %)(18 עצמיות אחר 109,211 81,908 59,119 )(22,789 %)(28 סה"כ עצמיות 491,842 368,882 296,553 )(72,329 %)(20 תקבולים ממשרד החינוך 438,886 329,165 346,400 17,236 %5 תקבולים ממשרד הרווחה 165,438 124,079 117,907 )(6,172 %)(5 תקבולים ממשלתיים אחרים 50,088 37,566 38,864 1,298 %3 מענק כללי לאיזון 91,988 68,991 68,998 7 %0
מענקים מיועדים 63,469 47,602 70,583 22,981 %48 תקבולים אחרים 38,494 28,871 23,926 )(4,945 %)(17 סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון
מצטבר והנחות בארנונה 1,340,205 1,005,154 963,231 )(41,923 %)(4 מענק לכיסוי גרעון מצטבר
הנחות בארנונה (הכנסות) 156,500 117,375 142,911 25,536 %22 סה"כ הכנסות 1,496,705 1,122,529 1,106,142 )(16,387 %)(1
הוצאות
הוצאות שכר כללי 216,907 162,680 166,025 3,345 %2 פעולות כלליות 231,669 173,752 169,136 )(4,616 %)(3 הוצאות רכישת מים
סה"כ כלליות 448,576 336,432 335,161 )(1,271 %0 שכר עובדי חינוך 324,975 243,731 259,058 15,327 %6 פעולות חינוך 275,086 206,315 190,690 )(15,625 %)(8 סה"כ חינוך 600,061 450,046 449,748 )(298 %)(0 שכר עובדי רווחה 41,444 31,083 32,348 1,265 %4 פעולות רווחה 216,337 162,253 149,179 )(13,074 %)(8 סה"כ רווחה 257,781 193,336 181,527 )(11,809 %)(6 סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות,
מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות
בארנונה 1,306,418 979,814 966,436 )(13,378 %)(1 פרעון מלוות מים וביוב 973 730 727 )(3 %)(0
פרעון מלוות אחרות 23,183 17,387 17,429 42 %0
סה"כ פרעון מלוות 24,156 18,117 18,156 39 %0
הוצאות מימון 2,880 2,160 2,000 )(160 %)(7
העברות והוצאות חד פעמיות 6,751 5,063 14,565 9,502 %188 סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון
מצטבר והנחות בארנונה 1,340,205 1,005,154 1,001,157 )(3,997 %)(0 העברה לכיסוי גרעון מצטבר
הנחות בארנונה (הוצאות) 156,500 117,375 142,911 25,536 %22 סה"כ הוצאות 1,496,705 1,122,529 1,144,068 21,539 %2 עודף (גרעון) )(37,926 )(37,926
8
טופס 3 - תקציב בלתי רגיל
תקופת הדוח שנה קודמת
תקבולים בתקופת הדוח
מלוות מהאוצר
מלוות מאחרים 15,000 25,000
השתתפות משרדי ממשלה
משרד הפנים 8,738 6,481
משרד הבטחון
משרד החינוך 44,533 55,613
משרד הדתות
משרד העבודה והרווחה 42
משרד איכות הסביבה
משרד הבינוי והשיכון
משרד התשתיות 183
משרד התיירות
משרד התחבורה
משרדים אחרים 400 1,201
סה"כ השתתפות משרדי ממשלה 53,671 63,520
אחרים
השתתפות בעלים
מקורות אחרים 38,985 77,326
העברה מקרנות הרשות 37,839 133,156
השתתפות תקציב רגיל
השתתפות תבר"ים אחרים
סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
סה"כ תקבולים 145,495 299,002
תשלומים בתקופת הדוח
עבודות שבוצעו במשך השנה 168,835 226,939
הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד') 11,818 16,460 העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
העברה לקרנות פיתוח
העברת עודפים לתבר"ים אחרים
סה"כ תשלומים 180,653 243,399
עודף (גרעון) בתקופת הדוח )(35,158 55,603
תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
תקבולים שנצברו (תחילת שנה) 568,246 460,607
תשלומים שנצברו (תחילת שנה) 603,534 551,498
יתרות זמניות נטו לתחילת השנה )(35,288 )(90,891
תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
תקבולים שנצברו (סוף תקופה) 696,569 568,246
תשלומים שנצברו (סוף תקופה) 767,015 603,534
עודף (גרעון) נטו )(70,446 )(35,288
הרכב היתרה
עודפי מימון זמניים 55,215 51,141
גרעונות מימון זמניים 125,661 86,429
עודף (גרעון) נטו )(70,446 )(35,288
(*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו) 17,172 191,363 תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו) 17,172 191,363
9
טופס 1 - תמצית מאזן
31.12.20 31.12.19
נכסים
נכסים נזילים: קופה ובנקים 115,530 95,441
הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו 62,875 44,163
חייבים - תשלומים לא מתוקצבים 267 430
סה"כ רכוש שוטף 178,672 140,034
השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח 62,577 67,279 השקעות במימון קרנות מתוקצבות 56,814 56,657
סה"כ השקעות 119,391 123,936
גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל
גרעון לראשית השנה 101,107 101,175
סכום שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) ()1
גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדוח 6,611 )(68
סה"כ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל 107,718 101,107 גרעונות סופיים בתב"רים
סכום שהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתבר"ים (במינוס) ()2 סה"כ גרעון מצטבר בתב"רים סופיים
גרעונות בתקציב הבלתי רגיל
גרעונות מימון זמניים 124,940 86,428
עודפי מימון זמניים )(37,393 )(51,141
גרעון נטו 87,547 35,287
סה"כ נכסים 493,328 400,364
התחייבויות ועודפים
בנקים: משיכות יתר והלוואות
משרדי ממשלה 7 53
מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו 53,832 51,945 ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו 296,285 198,366 תקבולים לא מתוקצבים:
פקדונות, הכנסות מראש ואחרים 36,159 26,064
סה"כ התחיבויות שוטפות 386,283 276,428
קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל
קרנות בלתי מתוקצבות ()3 50,231 67,279
קרנות מתוקצבות 56,814 56,657
עודפים בתקציב הרגיל
עודף לראשית השנה
עודף (גרעון) בתקופת הדוח
סה"כ עודף מצטבר בתקציב הרגיל
העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס)
עודפים בתקציב הבלתי רגיל
עודפי מימון זמניים
גרעונות מימון זמניים
סה"כ התחייבויות ועודפים 493,328 400,364
10
חשבונות מקבילים
חייבים בגין אגרות והיטלים 1,015,824 968,998
עומס מלוות לפרעון (משוערך) לשנים הבאות 227,701 189,209 ערבויות שנתנו 57 32
פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל ()1
הלוואות לכסוי הגרעון
מענקים לכסוי הגרעון
קרנות / הפחתת חובות ספקים בהסדר
גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי בתב"רים ()2
הלוואות לכסוי הגרעון
מענקים לכסוי הגרעון
קרנות /אחר לכיסוי הגרעון
גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
הרכב קרנות בלתי מתוקצבות ()3
קרן עודפים בתקציב הרגיל
קרן היטל השבחה 1,619 17,248
קרן ממכירת נכסים 571 570
קרן היטל מים
קרן היטל ביוב
קרנות אחרות 48,041 49,461
סה"כ קרנות 50,231 67,279
(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות 6566 3021
11
טופס 2 - תקציב רגיל
תקציב שנתי * תקציב יחסי סטיה סטיה
ביצוע מצטבר
מאושר לתקופה מהתקציב מהתקציב ב%
הכנסות
ארנונה כללית 334,715 334,715 328,309 )(6,406 %)(2 הכנסות ממכירת מים 180 180 535 355 %197
עצמיות חינוך 17,509 17,509 18,307 798 %5
עצמיות רווחה 11,039 11,039 8,480 )(2,559 %)(23 עצמיות אחר 98,114 98,114 88,186 )(9,928 %)(10 סה"כ עצמיות 461,557 461,557 443,817 )(17,740 %)(4 תקבולים ממשרד החינוך 459,073 459,073 467,317 8,244 %2 תקבולים ממשרד הרווחה 165,438 165,438 158,093 )(7,345 %)(4 תקבולים ממשלתיים אחרים 103,361 103,361 101,866 )(1,495 %)(1 מענק כללי לאיזון 92,988 92,988 93,886 898 %1
מענקים מיועדים 24,441 24,441 23,199 )(1,242 %)(5 תקבולים אחרים 48,604 48,604 46,811 )(1,793 %)(4 סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון
מצטבר והנחות בארנונה 1,355,462 1,355,462 1,334,989 )(20,473 %)(2 מענק לכיסוי גרעון מצטבר
הנחות בארנונה (הכנסות) 156,500 156,500 216,316 59,816 %38 סה"כ הכנסות 1,511,962 1,511,962 1,551,305 39,343 %3
הוצאות
הוצאות שכר כללי 217,312 217,312 219,882 2,570 %1 פעולות כלליות 234,833 234,833 231,355 )(3,478 %)(1 הוצאות רכישת מים
סה"כ כלליות 452,145 452,145 451,237 )(908 %0
שכר עובדי חינוך 340,597 340,597 344,161 3,564 %1 פעולות חינוך 265,463 265,463 260,751 )(4,712 %)(2 סה"כ חינוך 606,060 606,060 604,912 )(1,148 %)(0 שכר עובדי רווחה 41,813 41,813 42,271 458 %1
פעולות רווחה 215,677 215,677 198,839 )(16,838 %)(8 סה"כ רווחה 257,490 257,490 241,110 )(16,380 %)(6 סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות,
מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות
בארנונה 1,315,695 1,315,695 1,297,259 )(18,436 %)(1 פרעון מלוות מים וביוב 973 973 965 )(8 %)(1
פרעון מלוות אחרות 21,596 21,596 21,807 211 %1 סה"כ פרעון מלוות 22,569 22,569 22,772 203 %1
הוצאות מימון 2,880 2,880 2,971 91 %3
העברות והוצאות חד פעמיות 14,318 14,318 18,598 4,280 %30 סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון
מצטבר והנחות בארנונה 1,355,462 1,355,462 1,341,600 )(13,862 %)(1 העברה לכיסוי גרעון מצטבר
הנחות בארנונה (הוצאות) 156,500 156,500 216,316 59,816 %38 סה"כ הוצאות 1,511,962 1,511,962 1,557,916 45,954 %3 עודף (גרעון) )(6,611 )(6,611
12
טופס 3 - תקציב בלתי רגיל
תקופת הדוח שנה קודמת
תקבולים בתקופת הדוח
מלוות מהאוצר
מלוות מאחרים 45,000 25,000
השתתפות משרדי ממשלה
משרד הפנים 11,666 6,481
משרד הבטחון
משרד החינוך 63,314 55,613
משרד הדתות
משרד העבודה והרווחה 42
משרד איכות הסביבה
משרד הבינוי והשיכון
משרד התשתיות 183
משרד התיירות
משרד התחבורה
משרדים אחרים 3,858 1,201
סה"כ השתתפות משרדי ממשלה 78,838 63,520
אחרים
השתתפות בעלים
מקורות אחרים 79,622 77,326
העברה מקרנות הרשות 56,649 133,156
השתתפות תקציב רגיל
השתתפות תבר"ים אחרים
סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
סה"כ תקבולים 260,109 299,002
תשלומים בתקופת הדוח
עבודות שבוצעו במשך השנה 278,400 226,939
הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד') 23,969 16,459 העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל 10,000
העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
העברה לקרנות פיתוח
העברת עודפים לתבר"ים אחרים
סה"כ תשלומים 312,369 243,398
עודף (גרעון) בתקופת הדוח )(52,260 55,604
תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
תקבולים שנצברו (תחילת שנה) 568,246 460,607
תשלומים שנצברו (תחילת שנה) 603,533 551,498
יתרות זמניות נטו לתחילת השנה )(35,287 )(90,891
תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
תקבולים שנצברו (סוף תקופה) 740,856 568,246
תשלומים שנצברו (סוף תקופה) 828,403 603,533
עודף (גרעון) נטו )(87,547 )(35,287
הרכב היתרה
עודפי מימון זמניים 37,393 51,141
גרעונות מימון זמניים 124,940 86,428
עודף (גרעון) נטו )(87,547 )(35,287
(*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו) 87,499 191,363 תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו) 87,499 191,363
13
| הערות | גורם מימון | תקציב חיצוני | תקציב עירוני ה. | הפרויקט | מס' תב"ר | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ה. פיתוח | ה. השבחה | |||||||
| תוספת לגן חד כיתתי | מ. החינוך | 35,426 | גן הגר"א | 1325 | ||||
| תוספת תקציב בגין תוספות מרחק, נגישות, מיזוג וקרקע. | מ. החינוך | 11,904 | בינוי ישיבה תיכונית רח' נורוק | 1432 | ||||
| תוספת תקציב בגין תוספות מרחק, מיזוג וקרקע. | מ. החינוך | 1,422,805 | בינוי אהל שרה מרכז שלמה | 1433 | ||||
| תוספת תקציב בגין תוספות מרחק, מיזוג וקרקע. | מ. החינוך | 377,477 | בינוי גנ"י רחוב מנחם | 1498 | ||||
| תוספת תקציב בגין תוספות מרחק, נגישות, מיזוג וקרקע. | מ. החינוך | 2,156,954 | הקמת בי"ס יסודי רח' בארי | 1597 | ||||
| תוספת תקציב בגין תוספות מרחק, נגישות, מיזוג וקרקע. | מ. החינוך | 758,696 | הקמת בי"ס רח' בן פתחיה | 1598 | ||||
| תוספת תקציב בגין תוספות מרחק, נגישות, מיזוג, קרקע ושיפוע מעל %.20 | מ. החינוך | 5,292,338 | הקמת בי"ס יסודי רח' מנחם | 1729 | ||||
| תוספת תקציב בגין תוספות מרחק, נגישות, מיזוג וקרקע. | מ. החינוך | 786,735 | סמינר אלקיים תוספת אגף | 1773 | ||||
| מ. התחבורה | 152,541 | 16,949 | סימון כבישים והתקני בטיחות | 1948 | ||||
| הנגשה אקוסטית לכיתות ליקויי שמיעה במוסדות הבאים: ב"י יהודה הנשיא, בי"ע החדש תפארת תמר, סמינר וולף, בי"ס כהנמן, בי"ס רמת אהרון, בי"ס אוהלי אליעזר. | מ. החינוך | 240,000 | 80,000 | הנגשת כיתות ליקויי שמיעה | 1949 | |||
| רחוב קהילות יעקב | 100,000 | שיפוץ מועדון מופת לקשישים | 1950 | |||||
| 11,234,876 | 16,949 | 180,000 | סה"כ | |||||
| 11,234,876 | 196,949 | סך כולל |
ה. אישור תב"רים (מצ"ב החומר);
הרב אברהם רובינשטיין: סעיף ה' – אישור תב"רים, בבקשה.
רו"ח אהרון אדלר: אישור תב"רים, שוב, זה הוצג בוועדת כספים. יש פה תב"רים
בהיקף של 11.2 מיליון ₪ . רובם הגדול מתקציב חיצוני. יש פה דברים גדולים כמו בינוי
אוהל שרה 1.4 מיליון, בית ספר יסודי רחוב בארי 2.1 מיליון, בית ספר יסודי רחוב מנחם
5.2 מיליון, ויש פה כמה סכומים קטנים של היטלי פיתוח והיטלי השבחה. ועדת כספים
המליצה למועצת העיר לאשר את זה. ראש העיר, אני מבקש שתעלה למועצת העיר לאישור
את ה-תב"רים.
הרב אברהם רובינשטיין: מי בעד ה-תב"רים שבוועדת הכספים אושרו? מי נגד? מי נמנע?
כולם בעד, 2 נמנעים. תודה רבה. אושר. ה-תב"רים אושרו.
החלטה: הוחלט, ברוב קולות, לאשר את רשימת ה-תב"רים שהוצגה ע"י הגזבר, רו"ח
אהרון אדלר, עפ"י המלצת ועדת הכספים. להוציא את הרב משה שלום מלאכי ומר יעקב
וידר שנמנעו.
תברי"ם לאישור מועצה יוני 2021
14
| ו. אישור הסכם קומבינציה (מכר חלקי בתמורה לשירותי בניה) בין העירייה לבין חברת צ.א.ח.א.י יזמות ונדל"ן בע"מ בקשר לזכויותיה של העירייה ( 16/100 |
|---|
| ו. חאבירשתור צ ה.אס.כחם.א ק.יו מיבזמינוצתי הונ ד(מלכ"רן בחעל"קמי בבתקמשוררה ל זלכשוייורתויתהי בשנליה ה) עביירןי יההע י(ר י י0ה0 1ל/ב6י1ן חלקים מכל הזכויות הבעלות) במקרקעין ברח' ירושלים 29 הידועים כגוש 6123 |
| חחלבקרתים צ מ.אכ.לח ה.אז.כיו ייוזתמ והתב עונלדותל") ןב מבעק"רמק עביקן שבררח ל'ז יכרויושותלייהם ש29ל ההיעדיורעיייםה כ(ג ו ש00 6116/213 |
| חחללקקהים 7 מ45כ"ל. ה ;זכ ויות הבעלות) במקרקעין ברח' ירושלים 29 הידועים כגוש 6123 |
| ז. אישור עסק אות עם הסוכנות היהודית ואישור ביטול התקשרות עם הסוכנות |
|---|
| ז . אישור עסק אות עם הסוכנות היהודית ואישור ביטול התקשרות עם הסוכנות |