פרוטוקול ועדת כספים מס 26 נגיש

עיר: בני ברק
ועדה: ועדת כספים
תאריך: 26/08/2021
מקור: הקובץ המקורי באתר בני ברק

עיריית בני ברק

לשכת מנכ"ל העירייה

פרוטוקול ישיבה מס' 26

של ועדת הכספים

מיום חמישי, י"ח באלול ה'תשפ"א ()26.08.2021

- הופק ע"י: בונוס פרוטוקולים בע"מ, טלפון: 03-5373237 -

הה רשבת אתבפרו ה: ם רובינשטיין, ראש העיר הרב מנחם שפירא , משנה רה"ע
הה ררבב מאנבחרםה םש פריורבאי נ,ש מטשיינןה, רראה"שע ה עיר הרב יהושע מנדל , סגן רה"ע
ההררבב מיהנוחשםע שמפנידרל א, ,ס מגןש רנהה "רעה " ע הרב עו"ד גדליהו בן שמעון , סגן רה"ע
ההררבב עיהו"ושד עג דמלנידהלו , בסןג שן מרהעו"ן ע, סגן רה"ע הרב יעקב זכריהו , משנה רה"ע
ההררבב עיעו"קדב גזדכלרייההוו ,ב מן ששנמהע ורן ה, "סעג ן רה"ע הרב ישראל משה פרידמן , חבר הנהלה
ההררבב ייעשקרבא לז כמרשיההו ,פ רמישדנמהן ,ר חהב"רע ה נהלה הרב מיכאל קקון , חבר הנהלה
ההררבב מישיכראאלל קמקשוהן ,פ חרבידרמ הן ,נ החלבהר ה נהלה הרב שמואל יהודה גוטסמן , חבר מועצה
ההררבב משימכואאלל קיהקוודן ה, ח גבוטר סהמנהן ,ל חה ב ר מועצה הרב עו"ד משה דוד מור גנשטרן , חבר מועצה
ההררבב עשומ"ודא מל שיההו דדוהד גמוטורס גמנשן ,ט חרבן ,ר חמבורע צמהו ע צה הרב פרץ אברמוביץ , חבר הנהלה
ההררבב פערו"ץד א מבשרהמ ודבוידץ ,מ חורב גרנ שהטנהרלן ה, ח בר מועצה הרב ישראל בן ששון , חבר מועצה
ההררבב פישרץר אאלב רבןמ ושבשיץו ן, ,ח חבברר ה מנוהעלצהה הרב עו"ד נתן בצלאל , חבר הנהלה
ההררבב עישו"רדא לנת בןן ב שצשלאון ל, ,ח חבברר מ הונעהצלהה
ה רב עו"ד נתן בצלאל , חבר הנהלה
נכחו:
נכחו: שמואל ליטוב, מנכ"ל העירייה רו"ח אהרון אדלר, גזבר העירייה
רשומ"וחא אל הלריטוןו בא,ד מלנרכ, "גלז בהרע יהרעייירה יי ה עו"ד יהודה ליבוביץ, היועמ "ש של העירייה
ערוו""דח יאההודרהון לאידבלוברי, ץג,ז בהריו העמע י"רשי י שה ל העירייה עו"ד אריאל יונגר – יועמ"ש
עעוו""דד איהרוידאהל לייובנגורב י–ץ ,י והעימוע"מש " ש של העירייה עו"ד יעקב ראב"ד – מחל קה משפטית

השתתפו:

עו"ד יעקב ראב"ד – מחלקה משפטית

פרץ שפירא, לשכת רה"ע

יהודה ברטלר, עוזר להרב יהושע מנדל, סגן רה"ע

דוד כץ, עוזר של הרב שלמה קוסטליץ, סגן רה"ע

מאיר שטיינרייך – מנהל אגף חוזים ומכרזים

אלי ליבמן, לוגיסטיקה

יעקב לידר

חזקי שכטר

אבשלום אוחיון

איתי גדסי

יוסי רובינשטיין – מנהל מחלקת נכסים

רו"ח שושנה גולדפינגר – מבקרת העירייה

רו"ח שושי לרנר – מנהלת אגף יזמות וכלכלה

אדר' רותי מוזס - ס. מהנדס העיר לתכנון ורישוי בניה רו"ח תמר בורובסקי, תקציבים

רו"ח גילה כמון, יזמות וכלכלה

חיה לוין, ס. מנהל אגף דוברות וועדות עירוניות

על סדר היום:

א. עדכון תקציב העירייה לשנת 2021 (מצ"ב החומר);

ב. אישור דו"ח רבעוני לשנת ,2021 רבעון 1 (מצ"ב החומר);

ג. אישור תב"רים – תוספת לתוכנית פיתוח לשנת 2021 (מצ"ב החומר);

ד. שונות.

א. עדכון תקציב העירייה לשנת 2021 (מצ"ב החומר);

הרב אברהם רובינשטיין: סעיף א' עדכון תקציב. סקירה של אריק ואחרי זה נעשה

הצבעה. אחרי הזמן המוזמן.

רו"ח אהרון אדלר: ערב טוב. הסעיף הראשון זה עדכון תקציב. אנחנו במהלך השנה

מדייקים את התקציבים ומגישים להמלצת ועדת כספים ולאישור מועצת העיר העברות בתוך סעיפים, כדי שבסוף השנה הסעיפים ידויקו. ההעברות שאנחנו מדברים עליהן עכשיו, אין להן משמעות לתקציב הכולל של העירייה, כי זה העברות בתוך סעיפים, והם מרוכזים פה לפי כל מיני פרקים: לפי דו"ח רבעוני, לפי פרק ראשי, בעיקר זה דברים בתוך סעיפים. הרבה סעיפי חינוך אחד בתוך השני. בתוך הסעיפים יש העברה אחת גדולה שדיב רנו, משהו תשלום שביקשנו עליו אישור שהוא יהיה תב"רי, ולכן עדיין לא קיבלנו, אנחנו צפויים לקבל במהלך החודשים הקרובים ולכן בינתיים אנחנו מעבירים אותו לסעיף של הכנסה משימוש בנכסים עירוניים, 3,400,000 בזכות, ותשלומים להכשרת הישוב בגין הבנייה – 3,400,000 בחובה. אנחנו מקווים שתוך חודשיים נקבל את האישור ה-תב"רי ואז נכניס את זה ל- תב"ר. בינתיים אנחנו מבקשים את האישור הזה. אבל שוב, זה סעיף בתוך סעיף ואין לזה משמעות אופרטיבית לדו"חות הכספיים של הרשות.

הרב מיכאל קקון: אתה מוציא אותו משוטף ל-תב"ר?

רו"ח אהרון אדלר: הפוך. אני עכשיו החזרתי מ-תב"ר לשוטף, וברצות השם,

כשנקבל את האישור, אני אחזיר אותו בחזרה ל-תב"ר, כן. אנחנו הגשנו בקשה ל-תב"ר ונתקלנו, ואנחנו נראה את זה בהמשך היום פה, אנחנו צריכים לאשר את העסקה של הכשרת הישוב, שבעבר ועדת כספים והמועצה דיברה על זה באריכות. אנחנו צריכים להוסיף משהו בשינוי ואז נגיש את זה שוב למשרד הפנים ויאשרו לנו שוב את ה-תב"ר, ואז נחזיר את זה ל- תב"ר, כי עד אז אנחנו לא יכולים לשלם את זה. אז זה הליך זמני בינתיים עד האישור.

הרב מנחם שפירא: זה כל השינויים בדו"ח הרבעוני?

רו"ח אהרון אדלר: זה השינוי המהותי הגדול. יש עוד מאות שינויים שזה בתוך

סעיפי חינוך, בתוך סעיפי רווחה. אנחנו מעבירים מסעיף לסעיף באותו סעיף כדי לדייק את התקציב. ראש העיר, זה העדכון. זה נושא אחד.

עדכוני תקציב 2021 - רצף הסעיפים לשינוי

	תקציב מוצע לשנת	הפרש		תקציב העירייה לשנת	שם חשבון	קוד חשבון
	2021			2021
-		900	-900		מענק מיוחד-יישום רפורמה	1192001913
-900		-900	-		מ.האוצר-הנדסה	1231011999
-3		297	-300		אגרת ריתמוסיקה -גנ"י	1312217221
-		860	-860		הכנסות מקייטנות גנ"י-חכל	1312815490
-		973	-973		המ.לפיתוח הפריפריה-קיטנ.גני	1312815993
-370		-176	-194		קורונה גנ"י-מ.החינוך	1312999922
-		900	-900		הכנסות מקייטנות בי"ס-חכל	1313814490
-9,650		-3,015	-6,635		מ.ח-קייטנת ביס חופש הגדול	1313815920
-1,382		-836	-546		קורונה בי"ס-מ.החינוך	1313999922
-5,580		-150	-5,430		השת.מ"ח שכלמ ישיבה תיכונ י	1315222920
-463		-250	-213		קורונה עי"ס- מ.החינוך	1315999922
-		320	-320		עצמיות-תרבות קהילתית	1322018420
-511		-511	-		החז.פעילות תרבות קהילתית-חכ"	1322018493
-		54	-54		מס.ארציות לדרי רחוב	1342212932
-		51	-51		טיפול בדרי רחוב	1342212934
-119		-119	-		טיפול במשפחות חירום-מ.הרווחה	1342213934
-140		-112	-28		סדנאות למשפחה	1342412934
-86		-86	-		מגן זהב הפגת בדידות-מ.הרווחה	1344418932
-51		-51	-		טיפול בדרי רחוב-מ.הרווחה	1347323930
-54		-54	-		מס' ארציות לדרי רחוב-מ.הרווחה	1347323931
-580		270	-850		הכנסות מתושבים זכרון מאיר נשים	1359013690
-330		-80	-250		הכנסות מתושבים ויזניץ - נשים	1359015690
-280		-45	-235		הכנסות מתושבים קאליש - נשים	1359017690
-500		80	-580		הכנסות מתושבים ק. הרצוג - נשים	1359019690
-350		20	-370		הכנסות מתושבים אחיה השילוני,נ	1359021690
-300		70	-370		הכנסות מתושבים שכון ה' - נשים	1359023690
-400		-75	-325		הכנסות מתושבים רמת אלחנן - נשי	1359025690
-300		-20	-280		הכנסות מתושבים נוה אחיעזר- נשי	1359027690
-600		40	-640		הכנסות מתושבים שכון ג' - נשים	1359029690
-150		-50	-100		הכנסות מתושבים דנגור - נשים	1359031690
-520		-20	-500		הכנ.מקוה סוקולוב-נשים	1359033690
-360		-190	-170		מכירת חומרים ותכשירים במקואות	1359035610
-5,900		-3,400	-2,500		הכנס' משמוש בנכסים ערונים	1435010650
-		-166	166		מיכון-אשפה	1712313570
206		166	40		כלים מכשירים-אשפה	1712313740
12		3	9		כיבוד-משא"ז	1722112511
2		-3	5		ציוד יסודי-משא"ז	1722112930
-		-2,500	2,500		ע.ק. תכנון ובניה	1733117752
2,500		2,500	-		שונות-תכנון ובניה	1733117780
8		4	4		משרדיות-מנהלת ה BBC	1749111560
346		-4	350		ע.ק -מנהלת ה BBC	1749111750
38		35	3		ציוד יסודי - מוקד רואה	1761032930
125		-35	160		עב.קבלניות מוקד סיור-חכ"ל	1761033753
46		20	26		ארוחות-שיטור עירוני	1781013510
20		-20	40		כיבוד-שיטור עירוני	1781013511
193		-3	196		שכר ונלוות-מ.נוער ישובי	1810714110
3		3	-		מרכז נוער יישובי- חומרים	1810714720
1,300		-200	1,500		אגרות חוץ בתי"ס רגילים	1811014811
300		300	-		עב.קבלניות-גנ" י	1812217750
1,100		-300	1,400		כ"א קבלנ י	1812217751
400		100	300		רכישת ציוד -גני חנמ	1812631930
-		-268	268		חומרים-קייטנות חופש גדול גנ"י	1812815720
-		-272	272		ע.ק.-קייטנות גנ" י	1812815750
-		-710	710		ע.ק.חכל-קייטנות גנ"י	1812815753
-		-282	282		הזנה-קייטנות גנ" י	1812815782

389	176	213	קורונה-גנ" י	1812999982
7,600	-100	7,700	השת.בשרתים ומזכירות-בי"ס	1813213812
408	-25	433	ע.ק.-סל מדע בי"ס	1813421750
-	-1,050	1,050	הפעלת קייטנות- חכל	1813814753
1,817	360	1,457	ע.ק.-קייטנת בי"ס החופש הגדול	1813815750
557	300	257	ע.ק.-בי"ס החופש הגדול ממ"ד	1813815752
6,102	2,580	3,522	ע.ק.-קייטנת ביס חופש הגדול-חכל	1813815753
139	139	-	הזנה-קייטנת בי"ס החופש הגדול	1813815782
1,437	836	601	קורונה-בי"ס	1813999982
340	-60	400	תוכניות מיוחדות	1815201781
250	-250	500	השת.בשכר- עי"ס	1815201811
484	250	234	עי"ס-קורונה	1815999982
175	170	5	ציוד וכלים-פרוייקט להבה	1817221740
80	80	-	עב.קבלניות- פרויקט להבה	1817221750
250	250	-	כ"א- פרוייקט להבה	1817221751
260	-500	760	שונות-פרוייקט להבה	1817221780
200	60	140	פעולות מועצת נוער	1817617780
-	-2	2	ארוחות-תרבות קהילתית	1822018510
-	-3	3	כיבוד-תרבות קהילתית	1822018511
-	-65	65	פרסום-תרבות קהילתית	1822018550
-	-1	1	משרדיות- תרבות קהילתית	1822018560
-	-270	270	ע.ק.-תרבות קהילתית	1822018750
40	-50	90	כח אדם - תרבות קהילתית	1822018751
511	211	300	תרבות קהילתי-חכ"ל	1822018781
380	380	-	פעילות תרבות קהילתית-חכ"ל	1822018788
-380	-380	-	מקביל-פעילות תרבות קהילתית ח	1822018789
1,923	123	1,800	פעילות נוער מתמודד	1822021781
80	10	70	ע.ק. נוער נושר	1825012750
80	10	70	נוער חרדי נושר	1825012759
637	-143	780	פעילות נוער חרדי נושר	1825012782
-	-50	50	פרסום-קהילה בטוחה	1828211550
1,023	170	853	פעילות- קהילה בטוחה	1828211781
-	-120	120	ציוד-קהילה בטוחה	1828211930
300	100	200	ציוד,כלים ומכשירים-בריאות הש ן	1832013740
700	-100	800	ע.ק.חבכל-בריאות השן	1832013753
-	-72	72	מס.ארציות לדרי רחוב	1842212782
-	-6	6	טיפול בדרי רחוב	1842212784
119	119	-	טיפול במשפחות חירום-רווחה	1842213784
187	146	41	סדנאות למשפחה	1842412784
115	115	-	מגן זהב הפגת בדידות-רווחה	1844418782
6	6	-	טיפול בדרי רחוב-רווחה	1847323780
72	72	-	מס' ארציות לדרי רחוב-רווחה	1847323781
437	-63	500	רזרבה פעולות רווחה	1849999960
5,100	3,400	1,700	בניית משרדים להשכרה	1933013920
3,471	371	3,100	שפוי נזקים	1938015442

1812815812 השת.בקייטנות גנ"י 187 -187 -

ב. אישור דו"ח רבעוני לשנת ,2021 רבעון 1 (מצ"ב החומר);

הרב אברהם רובינשטיין: סעיף ב' – אישור דו"ח רבעוני לשנת ,2021 רבעון 1 (מצ"ב

חומר). אני מבין שחברי ועדת הכספים כולם עברו על החומר. יש לך זמן לפרט לנו, אדלר.

רו"ח אהרון אדלר: אנחנו מציגים פה את דו"ח מספר ,1 דו"ח רבעון ראשון .2021

הדו"ח הזה מסתיים בגרעון של 26 מיליון. שנה שעברה הוא הסתיים בגרעון של כ- 14 מיליון. הדו"ח הרבעוני הראשון, כשאנחנו מנתחים אותו, אנחנו נראה שהסעיף העיקרי שבו הוא קיטון בהכנסות ארנונה והוא לא אמור לשקף את השנתי. זאת אומרת, התקציב השנתי המאושר בארנונה הוא 415 מיליון, והיינו אמורים לגמור את הרבעון הראשון ב-

.103,750,000 בפועל גבינו ברבעון הראשון 78,500,000 שקל ארנונה, כך שבעצם רוב הגרעון ברבעון הראשון נובע מאי גבייה מספקת של הארנונה. אני עוד רגע אני אחזור לארנונה, אני רוצה רק לדבר על שאר הסעיפים.

הרב עו"ד בצלאל נתן: מה זה משנה לך אם זה נשאר אותו דבר?

רו"ח אהרון אדלר: זה משנה לי. מה פירוש זה לא משנה לי?

הרב עו"ד בצלאל נתן: הרי יורד לך בתקציב.

רו"ח אהרון אדלר: לא, דיברתי מקודם על העברות בין תקציבים. אני עכשיו בדו"ח

הרבעוני. עדיין לא הגשתי את זה כשינוי תקציבי, כי אני חושב שבמהלך השנה זה יתקן את עצמו. אז אני רק אגמור את הביאור הזה.

הסכום הגדול, 25 ומשהו מיליון ₪, זה סטייה מהתקציב בנושא ארנונה כללית. יש עוד סעיף גדול שהוא בהיפך, אבל גם הוא זמני, שזה חינוך, יש לי כ- 6-7 מיליון ₪ קיטון בחלקנו בחינוך, שזה 6-7 מיליון ₪. אלה שני הסעיפים הגדולים. ויש עוד סעיף אחד של קיטון מתקבולים אחרים של 5 מיליון ₪. אלה בעצם שלושת הסעיפים שתורמים הכי הרבה לגרעון.

אני רוצה לחזור ברשותכם לארנונה. אנחנו נמצאים עכשיו כבר בסוף אוגוסט ואנחנו מתלבטים עם עצמנו, כי אנחנו באמת לא יודעים עד הסוף איך תיגמר שנת הכספים של הארנונה. אני כבר אומר במשפט כללי, שאנחנו כבר רואים את שנת 2021 כשנה לא פשוטה.

בשנת ,2021 אני מקדים את הישיבות הבאות שיהיו, בשנת 2021 יש כמה דברים שמסתמנים לא לטובה ואני אפרט בגדול, אבל כרגע אנחנו עוד לא עושים שינויים תקציביים כי אנחנו עובדים עליהם.

היה סעיף אחד שקראו לו – הכנסות משדה תעופה – זה אומר שמדינת ישראל חילקה את ההכנסות משדה התעופה לרשויות. ב- 2020 קיבלנו 12 מיליון. תקצבנו את 2021 גם ב- 12 מיליון. עכשיו, לאור הממשלה החדשה, איך שהיא התייסדה, מסתמן, קיבלנו 6 מיליון ומסתמן שלא נקבל את ה- 12 מיליון.

הרב מיכאל קקון: את ה- 6 הנוספים.

רו"ח אהרון אדלר: כן. מסתמן שנקבל בין 6 ל- ,12 אנחנו לא יודעים כמה. אנחנו

מהמרים שנקבל כ- 9 מיליון, כי בעצם הם כרגע עושים איזה שהוא 'פריש-מיש' עם כל הנוסחה, שאנחנו לא יודעים מהי, אבל כנראה שבכל מקרה, היות וה- 12 שקיבלנו היה סכום פנטסטי, אז כל 'פריש- מיש' שנעשה, מסתבר שיקצצו לנו. ואנחנו מניחים, שוב, אנחנו לא יודעים, אנחנו מניחים שזה יעלה לנו כ- 3-4 מיליון.

יש לנו עוד כמה שינויים שכנראה יפגעו בנו. אנחנו כרגע בדיוני עומק עם ראש העיר, לראות איך אנחנו מתמודדים עם הסעיפים האלה.

סעיף נוסף זה הקורונה – זו לא הבעיה הזאת של הגביה שאנחנו רואים פה, אבל אנחנו 6

מבינים שתהיה לנו בעיית גביה ב- 2021 מכמה סיבות:

א', הקורונה חוזרת עכשיו בגדול. שוב עסקים נסגרים.

הרב מנחם שפירא: לא סגרו את המשק.

רו"ח אהרון אדלר: אבל הפסיכולוגיה משחקת. זאת אומרת, אין טיסות, מי

שקו רא עיתונות כלכלית יראה שיש ענפים במשק שהם כבר לקראת סגירה. ענף בתי המלון, הרחיבו את התו הירוק.

הרב מנחם שפירא: מה זה קשור אלינו?

רו"ח אהרון אדלר: הכול קשור, כי,

הרב מנחם שפירא: אבל זה 'פינאטס'. אולי יש פה כמה סוכני נסיעות שאין להם

משכורת?

רו"ח אהרון אדלר: גם. אבל,

הרב מנחם שפירא: המשק לא נסגר. הרי זה ההימור של בנט, שהוא נתן למשק

לנסוע על אף המחלה. הוא מהמר, אבל בסוף היום, מבחינה כלכלית, ההימור שלו זה שהכלכלה תזרום, וכרגע הוא שם. הוא עוד לא שינה את המדיניות.

רו"ח אהרון אדלר: נכון, אנחנו צופים את זה. אבל הקורונה, עם 10,000 חולים

ליום ועם היום בבוקר הרחבת התו הירוק, שאומר שבכל מקום צריך תו ירוק, הטיסות נסגרות, זה משפיע על המשק, זה משפיע על הארנונה.

הרב מנחם שפירא: אתה מספר שהיום יש לך בעיה על בסיס משהו שאולי יקרה?

רו"ח אהרון אדלר: אני צופה.

הרב אברהם רובינשטיין: יש בעיה בגלל העבר.

הרב מנחם שפירא: אז שיספר על העבר. למה לספר משהו שאולי יקרה? אם יקרה

– תהיה אולי עוד בעיה.

רו"ח אהרון אדלר: אבל אני חושב שמחובתי כגזבר העירייה. כי כמו שבשנים כאלה

ידעתי להגיד לכם – חבר'ה, אנחנו הולכים לסיים את השנה באיזון, מחובתי, כשאני גזבר העירייה, כשאני רואה איזה שהם ניצנים, אני אופטימיסט חסר תקנה, ומחובתי, כשאני צופה - - אני אתן לך דוגמא, הרבה עסקים,

הרב מנחם שפירא: לא, מה שהתכוונתי לומר, בוא תספר לנו על הבעיות שכבר

קיימות.

רו"ח אהרון אדלר: אז התחלתי לספר.

הרב מנחם שפירא: בוא נתמקד בזה. ותגיד לנו בערך מה הגרעון שאתה חושב, כמו

ה- 3 מיליון שאמרת שהם משדה תעופה, דבר איתנו על הדברים האלה. כי אלה כבר עובדות שלכאורה קיימות.

רו"ח אהרון אדלר: גם זה לא עובדה. זה גם לא עובדה. זה צפי. אין לנו שום דבר

עובדתי.

הרב עו"ד בצלאל נתן: רק בחינוך כנראה הולך להיות לך גם הוצאה גדולה של

הקורונה. בחינוך כנראה יהיה לך גם הוצאות, שזה יגדל בעקבות הקורונה.

רו"ח אהרון אדלר: או קיי. אני רק אומר שיש פה כל מיני נושאים שעדיין הם

בסימני שאלה, שיכולים לגרום לנו לבעיות תקציביות בהמשך השנה. זאת חובתי להתריע.

הנה התרעתי.

ראש העיר, אתה רוצה להמשיך לסעיף הבא?

הרב מנחם שפירא: יש לנו עוד שאלה קטנה, בקטנה – יש בעיה עם תשלומים

לספקים?

רו"ח אהרון אדלר: לא מה שידוע לי. לפעמים, ככה העירייה עובדת, יש לנו לפעמים

'פיקים',

הרב מנחם שפירא: יש איזו תחושה שבתקופה האחרונה היה קושי, אנשים לא

מקבלים, כאילו מסחר, משוטף 90 נהיה שוטף .9000

דובר: ספקים אומרים.

הרב מנחם שפירא: הוא יודע. מה זה ספקים אומרים? ואם הם סתם אומרים?

רו"ח אהרון אדלר: לא, הם לא סתם אומרים. לפני 3 ימים עיריית בני ברק הוציאה

תזרים של איזה 40-50 מיליון ₪. התזרים שלנו,

הרב מנחם שפירא: אני חושב שזו בשורה חשובה מה שאתה אומר עכשיו.

רו"ח אהרון אדלר: כן. ראש העיר, על כמה העברות חתמת בשבוע האחרון? אני

אגיד לכם, אני חוזר לנושא של הארנונה ואני חוזר ועונה על השאלה שלך ישירות: בגלל שלמשל בשנה שעברה היו, משרד הכלכלה נתן כל מיני שיפויי ארנונה, יש לנו מספיק ספקים היום, מספיק לקוחות, דיירים, שאומרים – רגע, אנחנו במו"מ, המדינה במו"מ על שיפוי ארנונה ממשרד הכלכלה, אז אני דוחה את תשלום הארנונה. אז אני לא אשלם את הארנונה, אני אשלם אותה בעוד חודש או בעוד חודשיים.

הרב מנחם שפירא: אבל אתם לא נותנים את זה. אתה יודע שאתם לא נותנים את

זה. המחלקה פה לא נותנת את זה. לוקחת מכולם עכשיו בעיקולים, לא מוותרת לאף אחד ולוקחת מכולם את כל מה שאפשר, במקסימום יכולת, ולא נותנים לאף אחד את האפשרות לחכות לשום דבר.

רו"ח אהרון אדלר: הלוואי, מהפה שלך לאלוקים. אבל אם למשל ב- 2019 עיריית

בני ברק סיימה את השנה ב- %92 גביה, ב- 2020 היא סיימה עם %88 גביה. אז כמה שעשינו ולקחנו, גם ב- 2021 לא נוכל לשחזר את ה- %92 גביה. לא נוכל.

הרב מנחם שפירא: יש משמעות אחת שהיא מאד חשובה. אם ייצא שם לעירייה

שיש איזה שהוא עיכוב בתשלומים, המשמעות שבכל המכרזים הבאים המחירים יעלו. זה אומר שאנחנו ניכנס, סתם, אנחנו מעלים את אותה צריכה, אני לא מדבר על כך שהעיר 8

מתרחבת וכו', אבל גם על הצריכה הקיימת, היא פשוט תעלה באחוזים רבים.

רו"ח אהרון אדלר: אני מסכים לגמרי. אבל רק תבין שאם אני לא משלם זה לא

מלאכותי. אם אני לא משלם, זה אומר שיש לי 'פיק' בעייתי בתזרים. אם חודש לא שילמנו ולכן נוצר עוד איזה שהוא פער, כי לא היה כסף באותה תקופה. אין לנו מקור בלתי מוגבל לכסף. ככל שיש איזה שהוא 'פיק' נקודתי,

הרב מנחם שפירא: מדובר על כסף לגלגל. לא מדובר על כסף שיהיה לך תזרים.

בסוף אתה צריך, הקצה שלך, אתה יודע איפה הקצה שאולי יש לך בעיות. כמו שאתה אומר, 3 מיליון בשדה תעופה אולי יהיה לך בעיות. נגיד 20 מיליון בגביה של הארנונה. יש לך את הקצה שאתה יודע. אבל עכשיו נמצאים סך הכול, אנחנו באוגוסט, אנחנו לא בסוף שנה.

רו"ח אהרון אדלר: נכון. ולכן אני לא צופה, אני גם לא רואה, שילמנו עכשיו 50

מיליון ₪ תזרים.

הרב פרץ אברמוביץ: אריק, בנושא של הארנונה, יכול להיות שאם היתה מחלקה

יותר זריזה ויעילה, הגביה היתה במצב יותר טוב. אנשים מחכים 3 חודשים לעלות לוועדה או מחכים לשומה, מחכים שיטפלו להם בתיקים ובפניות, אז האנשים בינתיים לא משלמים, אז מוציאים להם עיקולים, אז הם רצים.

רו"ח אהרון אדלר: זה תמיד כך. אנחנו תמיד,

הרב פרץ אברמוביץ: איך יכולים להוציא עיקולים שבוע אחרי שהמחלקה חזרה

מחופשה, שלא עבדו 5 שבועות? אנשים חיכו למענה 5 שבועות, לא קיבלו, חזרו מחופשה ויצאו לעיקולים.

רו"ח אהרון אדלר: הערה טובה. אני מכיר את ההערה הזאת. העירו לנו אותה.

אנחנו פתחנו בחברה הכלכלית מוקד עכשיו עם 5 עובדות, אתם תראו את השינוי בתוך כמה ימים. הן עכשיו מוכשרות אותן עובדות. הוספנו כוח אדם.

הרב פרץ אברמוביץ: אז אולי צריכים לחכות עם העיקולים.

רו"ח אהרון אדלר: ברגע שנוריד עומס מאחד אז ישתחרר פה עומס. אנחנו יושבים,

גם אני וגם מ"מ מנהלת האגף שרה רושצקי, יושבים שעות ארוכות כדי לנסות לשפר את השירות. היה 'פיק'. תראו, עיריית בני ברק עשתה משהו שאף רשות לא עשתה – חילקנו 100 מיליון שקל בתלושי מזון. אין לכם מושג מה זה עשה לאגף. אין לכם שמץ של מושג.

הרב פרץ אברמוביץ: אתה צודק. אז לחכות עם עיקולים. אם האגף לא מצליח

להשתלט על העבודה – תחכו עם עיקולים.

רו"ח אהרון אדלר: נכון. ואז אני אבוא לפה למועצה ואני אגיד לכם שבגלל שחיכינו

עם העיקולים אז הבאנו פחות,

הרב פרץ אברמוביץ: ספקים לא קיבלו. נכון.

רו"ח אהרון אדלר: אז מה נעשה?

הרב פרץ אברמוביץ: אז תלכו תיקחו אשראי בבנקים. אתה יכול לדון מה לעשות.

מה עשו מנהלי מוסדות שלא יכלו לנסוע שנה לחו"ל והיו צריכים לשלם משכורות? הם מצאו פתרונות מה לעשות.

הרב מנחם שפירא: אבל אריק, התשובה היא יותר פשוטה – כשיש לחץ מווסתים

את החופשה של העובדים. כמו שעובדי חינוך לא יוצאים לפני פתיחת שנה, אז לפני עיקולים לא מוציאים עובדי גביה.

רו"ח אהרון אדלר: אני מקבל את ההערה.

הרב אברהם רובינשטיין: רבותי, אז אנחנו תיכף נעשה הצבעה.

טופס 1 - תמצית מאזן

31.3.21 31.12.20

נכסים

נכסים נזילים: קופה ובנקים 98,853 127,744

הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו 81,537 62,313

חייבים - תשלומים לא מתוקצבים 393 212

סה"כ רכוש שוטף 180,783 190,269

השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח 59,728 50,363 השקעות במימון קרנות מתוקצבות 56,814 56,814

סה"כ השקעות 116,542 107,177

גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל

גרעון לראשית השנה 107,606 101,107

סכום שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) ()1

גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדוח 26,100 6,499

סה"כ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל 133,706 107,606 גרעונות סופיים בתב"רים

סכום שהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתבר"ים (במינוס) ()2 סה"כ גרעון מצטבר בתב"רים סופיים

גרעונות בתקציב הבלתי רגיל

גרעונות מימון זמניים 110,099 124,644

עודפי מימון זמניים )(32,827 )(37,053

גרעון נטו 77,272 87,591

סה"כ נכסים 508,303 492,643

התחייבויות ועודפים

בנקים: משיכות יתר והלוואות 11,660

משרדי ממשלה 11 10

מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו 57,838 53,823 ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו 248,630 296,484 תקבולים לא מתוקצבים:

פקדונות, הכנסות מראש ואחרים 73,622 35,149

סה"כ התחיבויות שוטפות 391,761 385,466

קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל

קרנות בלתי מתוקצבות ()3 59,728 50,363

קרנות מתוקצבות 56,814 56,814

עודפים בתקציב הרגיל

עודף לראשית השנה

עודף (גרעון) בתקופת הדוח

סה"כ עודף מצטבר בתקציב הרגיל

העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס)

עודפים בתקציב הבלתי רגיל

עודפי מימון זמניים

גרעונות מימון זמניים

סה"כ התחייבויות ועודפים 508,303 492,643

חשבונות מקבילים

חייבים בגין אגרות והיטלים 1,129,746 968,696

עומס מלוות לפרעון (משוערך) לשנים הבאות 239,918 227,701 ערבויות שנתנו 25 32

פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל ()1

הלוואות לכסוי הגרעון

מענקים לכסוי הגרעון

קרנות / הפחתת חובות ספקים בהסדר

גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון

סה"כ מקורות לכסוי הגרעון

פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי בתב"רים ()2

הלוואות לכסוי הגרעון

מענקים לכסוי הגרעון

קרנות /אחר לכיסוי הגרעון

גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון

סה"כ מקורות לכסוי הגרעון

הרכב קרנות בלתי מתוקצבות ()3

קרן עודפים בתקציב הרגיל

קרן היטל השבחה 8,999 1,751

קרן ממכירת נכסים 575 571

קרן היטל מים

קרן היטל ביוב

קרנות אחרות 50,154 48,041

סה"כ קרנות 59,728 50,363

(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות 6566 6566 12

טופס 2 - תקציב רגיל

תקציב שנתי * תקציב יחסי סטיה סטיה

ביצוע מצטבר

מאושר לתקופה מהתקציב מהתקציב ב%

הכנסות

ארנונה כללית 415,000 103,750 78,506 )(25,244 %)(24 הכנסות ממכירת מים 180 45 37 )(8 %)(18

עצמיות חינוך 21,678 5,420 2,149 )(3,271 %)(60 עצמיות רווחה 7,508 1,877 1,695 )(182 %)(10

עצמיות אחר 108,234 27,059 26,655 )(404 %)(1

סה"כ עצמיות 552,600 138,150 109,042 )(29,108 %)(21 תקבולים ממשרד החינוך 467,367 116,842 103,175 )(13,667 %)(12 תקבולים ממשרד הרווחה 163,995 40,999 43,384 2,385 %6 תקבולים ממשלתיים אחרים 35,232 8,808 10,084 1,276 %14 מענק כללי לאיזון 91,243 22,811 22,890 79 %0

מענקים מיועדים 18,659 4,665 5,038 373 %8

תקבולים אחרים 43,913 10,978 5,902 )(5,076 %)(46 סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון

מצטבר והנחות בארנונה 1,373,009 343,252 299,515 )(43,737 %)(13 מענק לכיסוי גרעון מצטבר

הנחות בארנונה (הכנסות) 167,000 41,750 26,903 )(14,847 %)(36 סה"כ הכנסות 1,540,009 385,002 326,418 )(58,584 %)(15

הוצאות

הוצאות שכר כללי 223,200 55,800 54,806 )(994 %)(2 פעולות כלליות 231,095 57,774 60,528 2,754 %5

הוצאות רכישת מים

סה"כ כלליות 454,295 113,574 115,334 1,760 %2

שכר עובדי חינוך 351,210 87,803 87,131 )(672 %)(1 פעולות חינוך 284,720 71,180 47,138 )(24,042 %)(34 סה"כ חינוך 635,930 158,983 134,269 )(24,714 %)(16 שכר עובדי רווחה 44,221 11,055 10,983 )(72 %)(1 פעולות רווחה 210,362 52,591 54,753 2,163 %4

סה"כ רווחה 254,583 63,646 65,736 2,090 %3

סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות,

מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות

בארנונה 1,344,808 336,202 315,339 )(20,863 %)(6 פרעון מלוות מים וביוב 945 236 237 1 %0

פרעון מלוות אחרות 23,634 5,909 5,739 )(170 %)(3 סה"כ פרעון מלוות 24,579 6,145 5,976 )(169 %)(3 הוצאות מימון 2,880 720 776 56 %8

העברות והוצאות חד פעמיות 742 186 3,524 3,339 %1,800 סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון

מצטבר והנחות בארנונה 1,373,009 343,252 325,615 )(17,637 %)(5 העברה לכיסוי גרעון מצטבר

הנחות בארנונה (הוצאות) 167,000 41,750 26,903 )(14,847 %)(36 סה"כ הוצאות 1,540,009 385,002 352,518 )(32,484 %-8 עודף (גרעון) )(26,100 )(26,100

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

תקופת הדוח שנה קודמת

תקבולים בתקופת הדוח

מלוות מהאוצר

מלוות מאחרים 30,000 45,000

השתתפות משרדי ממשלה

משרד הפנים 3,000 11,666

משרד הבטחון

משרד החינוך 26,751 63,314

משרד הדתות

משרד העבודה והרווחה

משרד איכות הסביבה

משרד הבינוי והשיכון

משרד התשתיות

משרד התיירות

משרד התחבורה

משרדים אחרים 1,790 3,858

סה"כ השתתפות משרדי ממשלה 31,541 78,838

אחרים

השתתפות בעלים

מקורות אחרים 3,742 79,622

העברה מקרנות הרשות 56,649

השתתפות תקציב רגיל

השתתפות תבר"ים אחרים

סגירת גרעונות סופיים בתב"רים

סה"כ תקבולים 65,283 260,109

תשלומים בתקופת הדוח

עבודות שבוצעו במשך השנה 51,322 278,337

הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד') 3,642 24,076

העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל 10,000

העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון

העברה לקרנות פיתוח

העברת עודפים לתבר"ים אחרים

סה"כ תשלומים 54,964 312,413

עודף (גרעון) בתקופת הדוח 10,319 )(52,304

תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה

תקבולים שנצברו (תחילת שנה) 740,856 568,246

תשלומים שנצברו (תחילת שנה) 828,447 603,533

יתרות זמניות נטו לתחילת השנה )(87,591 )(35,287

תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה

תקבולים שנצברו (סוף תקופה) 806,139 740,856

תשלומים שנצברו (סוף תקופה) 883,411 828,447

עודף (גרעון) נטו )(77,272 )(87,591

הרכב היתרה

עודפי מימון זמניים 32,827 37,053

גרעונות מימון זמניים 110,099 124,644

עודף (גרעון) נטו )(77,272 )(87,591

(*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח

תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו) 87,499

תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו) 87,499

ג. אישור תב"רים – תוספת לתוכנית פיתוח לשנת 2021 (מצ"ב החומר);

הרב אברהם רובינשטיין: סעיף ג' – אישור תב"רים. אני חושב ש-תב"רים טובים, אז

בבקשה, אדלר.

רו"ח אהרון אדלר: יש פה שני נושאים: יש פה את הנושא של ה-תב"רים שמוגש

לפניכם. אני יכול להקריא לכם אותו אם אתם רוצים.

בינוי בית יעקב מרכז; תיעול רחוב בארי; הקמת ת"ת בעלז וכו' וכו'. יש פה בסך הכול 12,500,000 שקל תב"רים בתקציב עירוני. 16,000,000 תב"רים בתקציב חיצוני. הפירוט נמצא לפניכם. חלקו הגדול זה משרד החינוך. זה הפירוט של ה-תב"רים הזה.

ויש עוד מכתב שאני רוצה ברשותכם שתאשרו לנו אותו. ויש עוד מכתב שכתבתי לוועדת כספים כדי לקבל את ההשתתפות של משרד הפריפריה המלאה של .1,500,000 יש פה מכתב שאומר שאנחנו מבקשים להקטין את ה-תב"ר של שיפוץ מקווה גברים קרית הרצוג, כי בסופו של דבר הביצוע ב-תב"ר הזה היה 4.9 מיליון ₪, אנחנו רוצי להקטין את ה-תב"ר הזה ל- 4.9 מיליון ₪, ואז משרד הפריפריה ישתתף ב- 1.5 מיליון ₪ ולא יקטין לנו את המימון. זה מן הליך טכני מול משרד הפריפריה.

אנחנו מבקשים, ראש העיר, את ההצבעה על כל הסעיפים האלה.

הרב אברהם רובינשטיין: ליתר ביטחון שיש לנו קוורום, אני לא יודע מי חבר ועדת

כספים ומי לא. המזכירה אמרה שיש קוורום, אז אני מעלה להצבעה:

סעיף 1 – עדכון תקציב העירייה לשנת 2021 – מי בעד? פה אחד.

החלטה: הוחלט, פה אחד, להמליץ למועצת העיר לאשר את עדכון תקציב העירייה לשנת

.2021

הרב אברהם רובינשטיין: עדכון תקציב העירייה ל- 2021 אושר פה אחד.

סעיף 2 – אישור דו"ח רבעוני לשנת ,2021 רבעון 1 (מצ"ב חומר) – מי בעד? מורי ורבותי, פה אחד. ועדת הכספים אישרה פה אחד דו"ח רבעוני לשנת .2021

החלטה: הוחלט, פה אחד, להמליץ למועצת העיר לאשר את הדו"ח הרבעוני, רבעון ,1

לשנת .2021

הרב אברהם רובינשטיין: סעיף ג' – אישור תב"רים – תוספת לתוכנית פיתוח לשנת 2021

(מצ"ב חומר). וגם אני מוסיף את הסעיף שאריק דיבר עליו, על הנושא של המקווה בקרית הרצוג. הכול בסדר. הפרוטוקול בסדר. מי בעד סעיף ג' עם התוספת שאריק אמר על ה-

תב"ר של המקווה? מי בעד? כולם בעד. פה אחד. תודה רבה.

הישיבה נעולה.

החלטה: הוחלט, פה אחד, להמליץ למועצת העיר לאשר את ה-תב"רים – תוספת לתוכנית

פיתוח לשנת ,2021 בתוספת תב"ר המקווה בקרית הרצוג.

הערות	גורם מימון	תקציב חיצוני	תקציב עירוני		הפרויקט	מס' תב"ר
			ה. פיתוח	ה. השבחה
בניית תוספת 3 כיתות בקומה מפולשת ותוספות לגמר הפרויקט				1,500,000	בינוי בית יעקב מרכז	1499
תוספת תקציב עבור המשך פרויקט תיעול רחוב בארי			2,300,000		תיעול רחוב בארי- יהודה הנשיא	1633
תוספת תקציב בגין תוספות מרחק, נגישות, מיזוג וקרקע שפיכה	מ.החינוך	1,056,122			הקמת ת"ת בעלז רח' נורוק	1730
תוספת תקציב במימון רמ"י עבור עבודות גמר ומתקני גימבורי, שינוי מקור מימון בסך 500 אש"ח: במימון רמ"י במקום מימון עירוני.	רמ"י	1,200,000			מרכז ג'ימבורי רחוב המכבים	1776
תוספת תקציב להשלמת 3 גנים (קהילות יעקב, לנדא, חנקין) תמורה ציבורית			300,000	1,700,000	שיפוץ והשלמת בינוי מבני חינוך	1908
פרויקט זה אושר בתכנית הפיתוח 2021 ישיבת מועצה 31 מיום ,13/05/2021 תיקון טעות סופר - עדכון תקציב מ.הפנים לסך 100,000 ₪ במקום 75,000 שאושר. תקציב עירוני ללא שינוי .	מ.הפנים	100,000		25,000	רכישת מכשירי קשר להיערכות בחרום	1916
עבודות פיתוח תשתיות ושיפוץ קראונים למרכז נוער			300,000	200,000	הקמת מתחם לפעילות נוער וצעירים	1952
שיפוצים ועבודות פיתוח תשתיות במבני חינוך לפתיחת שנת הלימודים			1,500,000	4,200,000	שיפוצים מבני חינוך	1953
הנגשת כיתות ליקויי שמיעה במוסדות הבאים: גן, בי"ס רמת אהרון, ב"י זכרון מאיר, פנינת בית יעקב, ב"י מסורת ישראל, אולפנת צביה	מ.החינוך	210,000		70,000	הנגשת כיתות לליקויי שמיעה	1954
הנגשה פרטנית בת"ת לקח טוב, במימון מ.החינוך ובהשתתפות העירייה בהתאם לאומדן עלות הפרויקט	מ.החינוך	372,477		46,000	ת"ת לקח טוב נגישות פיזית	1955
	רשות ניקוז ירקו ן	441,955			עבודות ניקוז ברחבי העיר	1956
מתחם הקישון, בינוי בשטח 526 מ"ר	מ.החינוך	2,703,002			הקמת ישיבת חמד	1957
רחוב הצבי, בינוי בשטח 1,043 מ"ר	מ.החינוך	5,360,761			הקמת ישיבה לצעירים	1958
רחוב דנגור, בינוי בשטח 877 מ"ר	מ.החינוך	4,511,579			הקמת ישיבת תפארת מרדכי- זקס	1959
התאמת שטח במגדל לב העיר רחוב רבי עקיבא עבור תחנת טיפת חלב במקום המבנה ברחוב חפץ חיים שאינו ראוי לשימוש עקב רטיבות ונזילות במקום . במימון עירוני %50 ומשרד הבריאות %50 .	מ.הבריאות	375,000		375,000	שטינויים והתאמות עבור תחנת טיפת חלב	1960
רכישת גנרטור לשעת חרום	מ.הפנים	100,000		25,000	סיוע במוכנות לשעת חירום	1961
		16,430,896	4,400,000	8,141,000	סה"כ
		16,430,896	12,541,000		סך כולל

תברים לאישור מועצה אוגוסט 2021

_______________ __________________

שמואל ליטוב הרב אברהם רובינשטיין

מנכ"ל העירייה ראש העיר ויו"ר ועדת הכספים