פרטי כל ועדת כספים מס 31 מיום 27.1.22
עיריית בני ברק
לשכת מנכ"ל העירייה
פרוטוקול ישיבה מס' 31
של ועדת הכספים
מיום חמישי, כ"ה בשבט ה'תשפ"ב ()27.01.2022
- הופק ע"י: בונוס פרוטוקולים בע"מ, טלפון: 03-5373237 -
1
| השתתפו : הרב אב רהם רובינשטיין, ראש העיר הרב חנוך זייברט , מ"מ רה"ע |
|---|
| ההררבב אחנב ורךה זםיי רבורבטי ,נ שמט"ימי ןר, הר"אעש העיר הרב שלמה קוסטליץ , סגן רה"ע |
| ההררבב חשנלומךה ז יקיבוסרטט ל, ימץ ", מס גרןה ר"הע " ע הרב גדליהו בן שמעון , סגן רה"ע |
| ההררבב שגדללמיההו ק בוןס שטמליעץו ,ן ,ס סגןג ןר רהה""ע ע הרב מנחם שפירא , משנה רה"ע |
| ההררבב מגדנלחיםה וש בפןי רשאמ ,ע מוןש , נסהג ןר הר"הע" ע הרב יעקב זכריהו (בזום) , משנה רה"ע |
| ההררבב מיענקחבם זשכפריירהאו ,( במזשוםנה) , רמהש"נעה רה"ע הרב שמחה שטיצברג , חבר הנהלה |
| ההררבב שיעמקחבה ז כשרטייהצוב (רבג ז,ו םחב) ,ר מ השננההל הר ה "ע הרב עו"ד משה דוד מורגנשטרן , חבר מועצה |
| ההררבב שעומ"חדה מ ששטהי דצובדר גמ ,ו חרגבנרש הטנרהן ,ל הח ב ר מועצה הרב ישראל בן ששון , חב ר מועצה |
| ההררבב יעשו"רדא למ שבהן שדשודו ן מ, וחרבג רנש מטורעןצ ,ה ח בר מועצה הרב עו"ד נתן בצלאל , חבר הנהלה |
| ההררבב עישו"רדא לנת בןן ב שצשלאון ל, ,ח חב ברר מ הונעהצלהה הרב ניר אריאל , חבר מועצה |
| ההררבב עניור" דא רנתיאן לב ,צ חלאברל ,מ חועבצרה ה נ הלה |
| הרב ניר אריאל , חבר מועצה נכחו: |
| נכחו: |
| נשכמחווא: ל ליטוב, מנכ"ל העירייה (בזום) רו"ח אריה אדלר – גזבר העירייה |
| רשומ"וחא אל רלייהט ואבד, למרנ כ– " גלז בהרע יהרעיייהר י (יבה זו ם) עו"ד יהודה ליבוביץ, היועמ "ש של העירייה |
| רעוו""דח יאהרוידהה אלדיבלורב –י ץ ג, זהבירו עהמע "ירש י ישהל העירייה עו"ד יעקב ראבד , מחלקה משפטית |
| עעוו""דד ייעהקודב ה ר לאיבבדו ב, ימץח, להקיוהע ממ "ששפ ט שילת ה עירייה חנוך זיידמן, מנהל אגף תשתיות ופיתוח |
| עחונ"ודך זיעייקדבמ ןר,א מבנדה , למ אחגלףק תה שמתשיפותט יותפ י תוח אריאל הררי, עוזר ל הרב גדליהו בן שמעון, עו"ד, סגן רה"ע |
| אחנרויךא לזי הידרמרןי,, מעונזהרל לא הגרףב ת גשדתלייהותו בופן ישתמוחע ו ן, עו"ד, סגן רה"ע דוד כץ, עו ז ר להרב שלמה קוסטליץ, סגן רה"ע |
| דאורדי אכלץ ,ה ערו רז יר, לעהוזררב לש הלרמבה ג דקלויסהטול ביץן , ש סמגעןו רן,ה ע"וע" ד , סגן רה"ע אלי ליבמן, לוגיסטיקה |
| דאולדי כלץיב, מעןו ,ז רל ולגהיסרטב ישקלהמ ה קוסטליץ, סגן רה"ע יוסף יעקובוביץ, פניות הציבור |
| איולסיף ל ייעבקמוןב, ולבויגץי,ס פטנייקותה ה ציבור יוסף רובינשטיין, מנהל מחלקת נכסים |
| ייווססףף ירעוקביונבשובטייץי,ן ,פ מנינוהתל המצחילבקורת נכסים שמעון קשש, סגן מנהל אגף החינוך ומנהל תכנית לאומית 360 |
| ישומסעףו ןר וקבשינשש,ט סייגןן, ממננההלל אמגחףל הקחתי ננוכךס וימם נה ל תכנית לאומית 360 אליהו שושן |
| אשלמיעהוון שקושששן , סגן מנהל אגף החינוך ומנהל תכנית לאומית 360 ישעיהו וינברגר |
| אישלעיהיהו וש ווישנבן ר גר אבשלום אוחיון |
השתתפו:
אבשלום אוחיון
איתי גדסי
חיה לוין, ס. מנהל אגף דוברות וועדות עירוניות
רו"ח שושנה גולדפינגר, מבקרת העירייה
רו"ח תמר בורובסקי, אגף תקציבים
רו"ח גילה כמון, אגף יזמות וכלכלה
על סדר היום:
א. אישור דו"ח רבעוני, רבעון ,3 שנת 2021 (מצ"ב החומר);
ב. אישור תב"רים לחודש ינואר 2022 (מצ"ב החומר);
ג. סגירת תב"רים שהסתיימו בשנת 2021 (מצ"ב החומר);
ד. שונות.
2
א. אישור דו"ח רבעוני, רבעון ,3 שנת 2021 (מצ"ב החומר);
הרב אברהם רובינשטיין: ישיבה מספר 31 של ועדת הכספים. יש לנו קוורום וגם עברה
רבע שעה.
סעיף ראשון – אישור דו"ח רבעוני, רבעון ,3 שנת 2021 (מצ"ב החומר). כולם ראו את
החומר כבר 10 ימים וכנראה גם כולם יודעים אותו בעל פה. למי שיש שאלות - נמצא פה
הגזבר המהולל שלנו, הרב אריק אדלר, יגיד כמה מילים דברי פתיחה, ומי שיש לו שאלות
אז שישאל.
רו"ח אהרון אדלר: ערב טוב. אנחנו באמת, מוצגת לפניכם גם מצגת על הדו"חות
הכספיים. יש פה, ריכזנו סעיפים עיקריים. השורה התחתונה, שגמרנו את הרבעון השלישי,
לא להיבהל, בהפסד של 32 מיליון ₪. לא להיבהל. שנה שעברה גמרנו את זה ב- 39 מיליון
₪, אבל היות ואנחנו נמצאים עכשיו בסוף ינואר, אז הרבעון הרביעי, כמו כל שנה, היה
רבעון מצ וין, ויש שינויים מאד מאד גדולים בכל הסעיפים, כך ששנת 2021 גם תסתיים
באיזון. אז אנחנו יודעים כבר היום את מספרי 2021 שהיא תסתיים באיזון. אבל עם כל
זה, אנחנו צריכים להציג את מספרי ספטמבר .2021
התקציב היחסי לתקופה בארנונה – 302 מיליון ₪. יתר עצמיות – 80 מיליון. משרדי
ממשלה – 18 מיליון. מענק כללי – 67 מיליון. תקבולים אחרים – 19 מיליון. בסך הכול –
488 מיליון ₪. זה בסעיף ההכנסות.
בסעיף ההוצאות – ההוצאות העיקריות הן הוצאות שכר – 170 מיליון. אין לנו חריגת שכר
כמעט בכלום. הפעולות הכלליות – 182 מיליון, העיקריות. וסך הכול – 384 מיליון ₪
התשלומים, שמהווי בסופו של דבר הפסד של 32 מיליון.
הסעיפים העיקריים שהשתנו בדו"ח השנתי, זה סעיף ארנונה, שפה אנחנו גבינו בחסר,
אבל ברוך השם בסוף שנה סיימנו גם בעודף. הכנסות מחניה, פרסום, אגרות בניה – בסוף
שנה יש לנו גידול וכך אנחנו אופטימיים לקראת הדו"חות הכספיים של שנת .2021
ראש העיר, אלה עיקרי הדברים, ככל שיש שאלות – אשמח לענות.
הרב אברהם רובינשטיין: אני רוצה להעלות להצבעה את סעיף א' – המלצה מועצה לאשר
את הדו"ח הרבעוני רבעון 3 שנת ,2021 מי בעד? פה אחד.
החלטה: הוחלט, פה אחד, להמליץ למועצת העיר לאשר את הדו"ח הרבעוני, רבעון ,3
שנת .2021
3
טופס 1 - תמצית מאזן
30.9.21 31.12.20
נכסים
נכסים נזילים: קופה ובנקים 123,649 127,764
הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו 66,426 59,075
חייבים - תשלומים לא מתוקצבים 256 218
סה"כ רכוש שוטף 190,331 187,057
השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח 66,077 50,478 השקעות במימון קרנות מתוקצבות 56,926 56,926
סה"כ השקעות 123,003 107,404
גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל
גרעון לראשית השנה 108,419 101,107
סכום שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) ()1
גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדוח 32,736 7,312
סה"כ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל 141,155 108,419 גרעונות סופיים בתב"רים
סכום שהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתבר"ים (במינוס) ()2 סה"כ גרעון מצטבר בתב"רים סופיים
גרעונות בתקציב הבלתי רגיל
גרעונות מימון זמניים 96,402 126,341
עודפי מימון זמניים )(66,182 )(37,023
גרעון נטו 30,220 89,318
סה"כ נכסים 484,709 492,198
התחייבויות ועודפים
בנקים: משיכות יתר והלוואות 4,068 20
משרדי ממשלה 6 10
מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו 57,212 53,663 ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו 256,904 295,624 תקבולים לא מתוקצבים:
פקדונות, הכנסות מראש ואחרים 43,516 35,477
סה"כ התחיבויות שוטפות 361,706 384,794
קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל
קרנות בלתי מתוקצבות ()3 66,077 50,478
קרנות מתוקצבות 56,926 56,926
עודפים בתקציב הרגיל
עודף לראשית השנה
עודף (גרעון) בתקופת הדוח
סה"כ עודף מצטבר בתקציב הרגיל
העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס)
עודפים בתקציב הבלתי רגיל
עודפי מימון זמניים
גרעונות מימון זמניים
סה"כ התחייבויות ועודפים 484,709 492,198
4
חשבונות מקבילים
חייבים בגין אגרות והיטלים 1,180,282 1,015,437 עומס מלוות לפרעון (משוערך) לשנים הבאות 292,533 214,709 ערבויות שנתנו 25 25
פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל ()1
הלוואות לכסוי הגרעון
מענקים לכסוי הגרעון
קרנות / הפחתת חובות ספקים בהסדר
גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי בתב"רים ()2
הלוואות לכסוי הגרעון
מענקים לכסוי הגרעון
קרנות /אחר לכיסוי הגרעון
גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
הרכב קרנות בלתי מתוקצבות ()3
קרן עודפים בתקציב הרגיל
קרן היטל השבחה 11,433 1,751
קרן ממכירת נכסים 594 571
קרן היטל מים
קרן היטל ביוב
קרנות אחרות 54,050 48,156
סה"כ קרנות 66,077 50,478
(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות 6566 6566
5
טופס 2 - תקציב רגיל
תקציב שנתי * תקציב יחסי סטיה מהתקציב
ב%
ביצוע מצטבר סטיה מהתקציב
מאושר לתקופה
הכנסות
ארנונה כללית 415,000 311,250 291,318 )(19,932 %)(6 הכנסות ממכירת מים 180 135 347 212 %157
עצמיות חינוך 19,621 14,716 12,754 )(1,962 %)(13 עצמיות רווחה 7,508 5,631 6,186 555 %10
עצמיות אחר 114,206 85,655 80,196 )(5,459 %)(6 סה"כ עצמיות 556,515 417,386 390,801 )(26,585 %)(6 תקבולים ממשרד החינוך 472,334 354,251 347,228 )(7,023 %)(2 תקבולים ממשרד הרווחה 164,312 123,234 122,304 )(930 %)(1 תקבולים ממשלתיים אחרים 37,559 28,169 23,041 )(5,128 %)(18 מענק כללי לאיזון 91,243 68,432 67,650 )(782 %)(1 מענקים מיועדים 17,759 13,319 26,003 12,684 %95 תקבולים אחרים 45,833 34,375 19,174 )(15,201 %)(44 סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר
והנחות בארנונה 1,385,555 1,039,166 996,201 )(42,965 %)(4 מענק לכיסוי גרעון מצטבר
הנחות בארנונה (הכנסות) 167,000 125,250 149,327 24,077 %19 סה"כ הכנסות 1,552,555 1,164,416 1,145,528 )(18,888 %)(2
הוצאות
הוצאות שכר כללי 223,855 167,891 170,219 2,328 %1 פעולות כלליות 235,938 176,954 182,991 6,038 %3 הוצאות רכישת מים
סה"כ כלליות 459,793 344,845 353,210 8,365 %2
שכר עובדי חינוך 351,774 263,831 275,925 12,095 %5 פעולות חינוך 286,093 214,570 180,131 )(34,439 %)(16 סה"כ חינוך 637,867 478,400 456,056 )(22,344 %)(5 שכר עובדי רווחה 44,221 33,166 32,590 )(576 %)(2 פעולות רווחה 210,679 158,009 156,112 )(1,897 %)(1 סה"כ רווחה 254,900 191,175 188,702 )(2,473 %)(1 סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון,
כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה 1,352,560 1,014,420 997,968 )(16,452 %)(2 פרעון מלוות מים וביוב 945 709 710 1 %0
פרעון מלוות אחרות 25,928 19,446 18,628 )(818 %)(4 סה"כ פרעון מלוות 26,873 20,155 19,338 )(817 %)(4 הוצאות מימון 2,880 2,160 2,276 116 %5
העברות והוצאות חד פעמיות 3,242 2,432 9,355 6,924 %285 סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר
והנחות בארנונה 1,385,555 1,039,166 1,028,937 )(10,229 %)(1 העברה לכיסוי גרעון מצטבר
הנחות בארנונה (הוצאות) 167,000 125,250 149,327 24,077 %19 סה"כ הוצאות 1,552,555 1,164,416 1,178,264 13,848 %1 עודף (גרעון) )(32,736 )(32,736
6
טופס 3 - תקציב בלתי רגיל
תקופת הדוח שנה קודמת
תקבולים בתקופת הדוח
מלוות מהאוצר
מלוות מאחרים 90,730 45,000
השתתפות משרדי ממשלה
משרד הפנים 8,765 11,666
משרד הבטחון
משרד החינוך 69,391 63,314
משרד הדתות
משרד העבודה והרווחה
משרד איכות הסביבה
משרד הבינוי והשיכון
משרד התשתיות 1,756
משרד התיירות
משרד התחבורה
משרדים אחרים 3,603 3,858
סה"כ השתתפות משרדי ממשלה 83,515 78,838
אחרים
השתתפות בעלים
מקורות אחרים 42,765 78,157
העברה מקרנות הרשות 37,784 56,649
השתתפות תקציב רגיל 34
השתתפות תבר"ים אחרים
סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
סה"כ תקבולים 254,828 258,644
תשלומים בתקופת הדוח
עבודות שבוצעו במשך השנה 182,106 278,632
הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד') 13,624 24,043 העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל 10,000
העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
העברה לקרנות פיתוח
העברת עודפים לתבר"ים אחרים
סה"כ תשלומים 195,730 312,675
עודף (גרעון) בתקופת הדוח 59,098 )(54,031
תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
תקבולים שנצברו (תחילת שנה) 739,391 568,246
תשלומים שנצברו (תחילת שנה) 828,709 603,533
יתרות זמניות נטו לתחילת השנה )(89,318 )(35,287
תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
תקבולים שנצברו (סוף תקופה) 994,219 739,391
תשלומים שנצברו (סוף תקופה) 1,024,439 828,709
עודף (גרעון) נטו )(30,220 )(89,318
הרכב היתרה
עודפי מימון זמניים 66,182 37,023
גרעונות מימון זמניים 96,402 126,341
עודף (גרעון) נטו )(30,220 )(89,318
(*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו) 87,499
תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו) 87,499
7
ב. אישור תב"רים לחודש ינואר 2022 (מצ"ב החומר);
הרב אברהם רובינשטיין: סעיף ב' – אישור תב"רים לחודש ינואר 2022 (מצ"ב החומר).
רו"ח אהרון אדלר: סך הכול אנחנו מבקשים פה לאשר תב"רים בהיקף של 35
מיליון ₪, מתוכם 29 ומשהו מיליון ₪ תקציבים חיצוניים, בעיקר משרד החינוך, כל מיני
מוסדות חינוכיים שמוקמים בעיר בני ברק. והתקציב העירוני, אנחנו מבקשים תכנון
פרויקטים לתשתיות של 2 מיליון ₪; תכנון מבני חינוך – 2 מיליון ₪; ועוד כמה סכומים
שהם יותר קטנים: ג'ימבורי – 1.5 מיליון, ושאר הסכומים שמהווים 4.9 מיליון ₪ מהיטלי
השבחה ו- 2 מיליון ₪ מהיטלי פיתוח. התקציב החיצוני, כמו שאמרתי, 29.3 מיליון ₪.
סה"כ כ- 35 מיליון ₪ תב"רים לאישור. תודה רבה.
הרב אברהם רובינשטיין: מי בעד סעיף 2 – אישור תב"רים לחודש ינואר 2022? מי בעד?
פה אחד. כולם בעד.
החלטה: הוחלט, פה אחד, להמליץ למועצת העיר לאשר את התב"רים לחודש ינואר
.2022
תברים לאישור מועצה - ינואר 2022
8
| הערות | גורם מימון | ג מ | תקציב חיצוני | תקציב עירוני | הפרויקט | מס' תב"ר | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מימון | מ | ה. פיתוח | עירוני ה. השבחה | |||||||||||||||||
| תוספת תקציב לצורך סגירת הפרויקט, עקב קיזוז מימון מענק משרד החינוך . | 73,486 | הנגשת כיתות ליקויי שמיעה 2016 | 1299 | |||||||||||||||||
| תוספת תקציב בגין הגדלת שטח, עבודות חשמל ועבודות גמר נוספות | 650,000 | הקמת חללי עבודה משותפים-האב | 1743 | |||||||||||||||||
| תוספת תקציב לפרויקט לצורך הקמת מעלית ,עבודות בטיחות ומצלמות תקשורת, קירוי גג ברחבת הכניסה . | 1,500,000 | מרכז ג'ימבורי רחוב המכבים | 1776 | |||||||||||||||||
| הכנת תכניות להגשה למשרד החינוך לצורך אישור פרוגרמות בניה למבני חינוך, ניהול ופקוח לפרויקטים לבינוי ושיפוצים מו סדות חינוך . | 2,000,000 | תכנון מבני חינוך | 1830 | |||||||||||||||||
| תכנון פרויקטים תשתיות כולל מדידות והכנת תוכניות . | 2,000,000 | תכנון פרויקטים תשתיות | 1918 | |||||||||||||||||
| תוספת תקציב בגין השלמת בניה לגובה בשטח 131 מ"ר . | מ.החינוך | 658,537 | הקמת ישיבת חמד | 1957 | ||||||||||||||||
| תוספת תקציב בגין השלמת בניה לגובה בשטח 131 מ"ר . | מ.החינוך | 658,537 | הקמת ישיבה לצעירים | 1958 | ||||||||||||||||
| תוספת תקציב בגין השלמת בניה לגובה בשטח 109 מ"ר . | מ.החינוך | 547,943 | הקמת ישיבת תפארת מרדכי- זקס | 1959 | ||||||||||||||||
| תוספת תקציב משרד החינוך לתקציב שיפוצי קיץ [מימון משרד החינוך לשיפוצי קיץ לפי קריטריונים: עלות לתלמיד, עלות לכיתה]. | מ.החינוך | 795,830 | שיפוצי קיץ מוסדות חינוך תשפ"ב | 1970 | ||||||||||||||||
| נגישות פיזית פרטנית- הצטיידות | מ.החינוך | 1,700,000 | נגישות פיזית בי"ס עלה | 1973 | ||||||||||||||||
| הקמת גינת משחקים וכושר בבי"ס עציון. עלות הפרויקט 1,332,500 ₪ במימון קרן שלם, תורמים פרטיים והעירייה | קרן שלם | 800,000 | 133,255 | הקמת גינה בבי"ס עציון | 1974 | |||||||||||||||
| תורמים פרטיים | 399,295 | |||||||||||||||||||
| הנגשת כיתות לליקויי שמיעה במוסדות הבאים: עטרת חיה, ת"ת רוז'ין, סמינר אקשטיין, סמינר וולף, גן ת"ת רבי עקיבא מרכז, גן סמל מוסד 716589 . | מ.החינוך | 210,000 | 70,000 | הנגשת כיתות ליקויי שמיעה | 1975 | |||||||||||||||
| למוסדות הבאים: ישיבת היכל שמואל, ישיבת אורחות חיים החדשה. | מ.החינוך | 133,000 | עוז לתמורה | 1976 | ||||||||||||||||
| בינוי בי"ס יסודי 24 כיתות בשטח 2,279 מ"ר במתחם תב"ע .1045 | מ.החינוך | 11,721,133 | הקמת בי"ס יסודי א' צפון העיר | 1977 | ||||||||||||||||
| בינוי בי"ס יסודי 24 כיתות בשטח 2,279 מ"ר במתחם תב"ע .1045 | מ.החינוך | 11,721,133 | הקמת בי"ס יסודי ב' צפון העיר | 1978 | ||||||||||||||||
| נגישות פיזית פרטנית לליקויי ראיה- גן .590 | מ.החינוך | 23,422 | הנגשת גן לליקויי ראיה | 1979 | ||||||||||||||||
| תוספת תקציב לצורך סגירת הפרויקט, עקב קיזוז מימון מענק משרד החינוך . | 66,128 | הנגשת כיתות ליקויי שמיעה | 1524 | |||||||||||||||||
| תוספת תקציב לצורך סגירת הפרויקט, עקב קיזוז מימון מענק משרד הפנים . | 277,266 | פיתוח רחוב צירלסון | 1296 | |||||||||||||||||
| שינויים והתאמות כולל שיפוץ חדרי שירותים, בי"ס קוממיות רחוב מנחם בגין. | 150,000 | שינויים והתאמות בי"ס קוממיות | 1980 | |||||||||||||||||
| 29,368,830 | 2 | 2,000,000 | 4,920,135 | סה"כ | ס | |||||||||||||||
| 29,368,830 | 6,920,135 | סך כולל | ס |
ג. סגירת תב"רים שהסתיימו בשנת 2021 (מצ"ב החומר);
הרב אברהם רובינשטיין: סעיף ג' – סגירת תב"רים שהסתיימו בשנת .2021
רו"ח אהרון אדלר: זה אקט טכני שאנחנו עושים אותו מדי שנה. אנחנו מגישים
פרויקטים למשרד הפנים לאישור. אנחנו לא יודעים אף פעם בדיוק על השקל את
הפרויקטים שמסתיימים או לא. יש פרויקטים שמסתיימים ויש עודפים קטנים
שמסתכמים באלפי שקלים ואנחנו מבקשים פעם בשנה לסגור אותם ולשלוח אותם למשרד
9
הפנים. סה"כ כל הפרויקטים בנטו מסתכמים ב- 79,000 ₪. אז אנחנו מבקשים את האישור
מדי שנה לסגור אותם אל מול משרד הפנים. תודה.
הרב אברהם רובינשטיין: מי בעד לאשר את סעיף ג' – סגירת תב"רים שהסתיימו בשנת
2021? מי בעד? פה אחד בעד סגירת תב"רים, סעיף ג'.
החלטה: הוחלט, פה אחד, להמליץ למועצת העיר על סגירת התב"רים שהסתיימו בשנת
.2021
סגירת פרויקטים שהסתיימו בשנת 2021
10
| עודף / גרעון | ביצוע הוצאות | ביצוע הכנסות | תקציב מאושר | מימון | שם פרויקט | מספר | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (ביצוע) | פרויקט | |||||||||||
| -14,113.92 | 14,114,113.92 | 14,100,000.00 | 14,100,000.00 | עירוני | תכנון ופיתוח תשתיות תב"ע 566 | 612 | ||||||
| 1,528.87 | 253,471.13 | 255,000.00 | 255,000.00 | עירוני | שיפוץ ביס שכון ג ' | 1031 | ||||||
| 3,236.46 | 319,276.54 | 322,513.00 | 420,000.00 | חיצונ י | ליקויי שמיעה - 2013 תשעד | 1154 | ||||||
| -10,080.36 | 442,894.36 | 432,814.00 | 540,000.00 | חיצונ י | הנגשת כיתות ליקויי שמיעה מוס"ח | 1219 | ||||||
| 2,611.91 | 4,452,754.09 | 3,275,366.00 | 3,275,366.00 | חיצונ י | בינוי גנ"י רח' אנילביץ | 1255 | ||||||
| 1,180,000.00 | 1,180,000.00 | עירוני | ||||||||||
| 4,455,366.00 | 4,455,366.00 | |||||||||||
| -3,606.00 | 102,606.00 | 99,000.00 | 99,000.00 | חיצונ י | הנגשה פיזית בי"ס מוהליבר | 1256 | ||||||
| - | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | עירוני | תת אמרי דוד-ק.הרצוג- שיפוצים | 1264 | ||||||
| -1,615.12 | 208,728.12 | 207,113.00 | 221,226.00 | חיצונ י | נגישות פיזית אהל שרה-מעלית | 1282 | ||||||
| 877.38 | 21,967,354.62 | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 | חיצונ י | הקמת מקווה סוקולב-מתחם טחנת הקמח | 1309 | ||||||
| 9,968,232.00 | 9,968,232.00 | עירוני | ||||||||||
| 21,968,232.00 | 21,968,232.00 | |||||||||||
| 1,950.56 | 198,049.44 | 200,000.00 | 200,000.00 | עירוני | ת"ת אור דוד | 1348 | ||||||
| -21,878.17 | 640,502.17 | 618,624.00 | 700,000.00 | חיצונ י | רכישת קראונים מקור חיים ועוזיא | 1361 | ||||||
| -9,036.00 | 6,743,585.00 | 1,171,054.00 | 1,171,054.00 | חיצונ י | שיפוץ משרדי הרשות | 1363 | ||||||
| 5,563,495.00 | 5,563,495.00 | עירוני | ||||||||||
| 6,734,549.00 | 6,734,549.00 | |||||||||||
| 5,414.60 | 1,094,585.40 | 1,100,000.00 | 1,100,000.00 | עירוני | גן עקיבא גור | 1377 | ||||||
| 272.13 | 542,795.87 | 543,068.00 | 630,000.00 | חיצונ י | הנגשת ליקויי שמיעה 2016 | 1381 | ||||||
| 11,979.00 | 238,021.00 | 250,000.00 | 250,000.00 | עירוני | ת"ת אור זורח- שיפוצים | 1382 | ||||||
| 14,668.42 | 14,674,371.58 | 14,569,040.00 | 14,569,040.00 | חיצונ י | תוספת בניה בי"ס מ סורת ישראל | 1387 | ||||||
| 120,000.00 | 2,120,000.00 | עירוני | ||||||||||
| 14,689,040.00 | 16,689,040.00 | |||||||||||
| 1.78 | 237,938.22 | 237,940.00 | 250,000.00 | חיצונ י | בי"ס פנינת בית יעקב- שינויים ו | 1416 | ||||||
| 722.94 | 74,277.06 | 75,000.00 | 75,000.00 | חיצונ י | בי"ס אוצר החיים בנות - שינויים | 1422 | ||||||
| -2,175.00 | 75,000.00 | 72,825.00 | 75,000.00 | חיצונ י | ת"ת איש מצליח- שינויים והתאמות | 1425 | ||||||
| 32,519.21 | 637,480.79 | 270,154.00 | 270,154.00 | חיצונ י | שיפוץ טיפת חלב נווה אחיעזר | 1434 | ||||||
| 399,846.00 | 399,846.00 | עירוני | ||||||||||
| 670,000.00 | 670,000.00 | |||||||||||
| 8,860.95 | 5,476,139.05 | 1,392,161.00 | 1,392,161.00 | חיצונ י | מקווה חפץ חיים- שלב ב ' | 1435 | ||||||
| 4,092,839.00 | 4,092,839.00 | עירוני | ||||||||||
| 5,485,000.00 | 5,485,000.00 | |||||||||||
| 0.56 | 559,999.44 | 360,000.00 | 360,000.00 | חיצונ י | שינויים והתאמות ביס גור | 1445 | ||||||
| 200,000.00 | 200,000.00 | עירוני | ||||||||||
| 560,000.00 | 560,000.00 | |||||||||||
| -30,762.00 | 374,742.00 | 274,200.00 | 274,200.00 | חיצונ י | נגישות פיזית ת"ת בוסטו ן | 1447 | ||||||
| 69,780.00 | 69,780.00 | עירוני | ||||||||||
| 343,980.00 | 343,980.00 | |||||||||||
| -22,423.95 | 400,918.95 | 257,610.00 | 257,610.00 | חיצונ י | נגישות פיזית ת"ת דאראג | 1448 | ||||||
| 120,885.00 | 120,885.00 | עירוני | ||||||||||
| 378,495.00 | 378,495.00 | |||||||||||
| -17,045.31 | 5,478,308.31 | 4,252,955.00 | 4,270,000.00 | חיצונ י | מקווה שיכון ה ' | 1467 | ||||||
| 1,208,308.00 | 1,208,308.00 | עירוני | ||||||||||
| 5,461,263.00 | 5,478,308.00 | |||||||||||
| 122.37 | 1,435,798.41 | 1,435,920.78 | 1,321,556.00 | חיצונ י | שיפוצי קיץ מבני חינוך 2017 | 1469 | ||||||
| -26,854.22 | 774,254.22 | 632,400.00 | 632,400.00 | חיצונ י | נגישות פיזית ת"ת באבוב | 1480 | ||||||
| 115,000.00 | 115,000.00 | עירוני | ||||||||||
| 747,400.00 | 747,400.00 | |||||||||||
| 3,020.65 | 131,979.35 | 75,000.00 | 75,000.00 | חיצונ י | איש מצליח-שינויים והתאמות | 1494 | ||||||
| 60,000.00 | 60,000.00 | עירוני | ||||||||||
| 135,000.00 | 135,000.00 | |||||||||||
| 462.75 | 2,229,848.25 | 1,786,780.00 | 1,786,780.00 | חיצונ י | שיפוץ קומה ג' בניין העירייה | 1503 | ||||||
| 443,531.00 | 443,531.00 | עירוני | ||||||||||
| 2,230,311.00 | 2,230,311.00 | |||||||||||
| - | 245,000.00 | 145,000.00 | 145,000.00 | חיצונ י | תפארת שרה- שינויים והתאמות | 1516 | ||||||
| 100,000.00 | 100,000.00 | עירוני | ||||||||||
| 245,000.00 | 245,000.00 | |||||||||||
| 9,858.00 | 220,142.00 | 230,000.00 | 230,000.00 | עירוני | שיפוץ משרדי רב העיר | 1517 | ||||||
| 2,625.80 | 247,374.20 | 250,000.00 | 250,000.00 | עירוני | סקר וייזום לגביית היטלי פיתוח | 1530 | ||||||
| -11,066.35 | 711,066.35 | 700,000.00 | 700,000.00 | עירוני | גידור בטיחות בעיר 2018 | 1531 |
11
| 395.84 | 1,906,441.16 | 1,449,744.00 | 1,540,265.00 | חיצונ י | שיפוץ מקווה נווה אחיעזר | 1559 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 457,093.00 | 457,093.00 | עירוני | ||||||||||
| 1,906,837.00 | 1,997,358.00 | |||||||||||
| 5,183.40 | 303,390.60 | 308,574.00 | 313,556.00 | חיצונ י | שינויים והתאמות ת"ת דרכי אבות | 1570 | ||||||
| 220.14 | 1,427,628.86 | 1,427,849.00 | 1,500,000.00 | חיצונ י | סקר נכסים 2018 | 1571 | ||||||
| -5,687.00 | 1,005,687.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | חיצונ י | פיתוח והקמת מערכות מידע ותקשורת | 1576 | ||||||
| - | 45,148.00 | 45,148.00 | 50,000.00 | חיצונ י | תיכון עירוני כלל י | 1595 | ||||||
| 0.98 | 199,999.02 | 200,000.00 | 200,000.00 | עירוני | פיתוח חצר בי"ס משואות | 1603 | ||||||
| 0.90 | 172,999.10 | 173,000.00 | 173,000.00 | חיצונ י | הצטיידות גן הגר"א ובי"ס הקישו ן | 1605 | ||||||
| - | - | - | 3,062,844.00 | חיצונ י | הקמת גנ"י שלוש השעות | 1608 | ||||||
| 426.94 | 1,029,573.06 | 530,000.00 | 553,850.00 | חיצונ י | ת"ת קרלין שינויים והתאמות | 1612 | ||||||
| 500,000.00 | 500,000.00 | עירוני | ||||||||||
| 1,030,000.00 | 1,053,850.00 | |||||||||||
| -5,805.66 | 1,395,805.66 | 1,390,000.00 | 1,390,000.00 | חיצונ י | שדרוג מערכות מידע ותקשורת 2019 | 1615 | ||||||
| 846.58 | 999,153.42 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | חיצונ י | סקר נכסים 2019 | 1620 | ||||||
| - | 9,000,000.00 | 9,000,000.00 | 9,000,000.00 | עירוני | השתתפות בהקמת מפעל מיחזור תברואה | 1624 | ||||||
| 0.80 | 999,999.20 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | עירוני | פיתוח תשתיות חיבורי מים וביוב | 1628 | ||||||
| 8,045.97 | 891,954.03 | 900,000.00 | 900,000.00 | עירוני | שדרוג רח' שח"ל וראב"ד | 1631 | ||||||
| -3,566.44 | 1,353,566.44 | 1,350,000.00 | 1,350,000.00 | עירוני | תשתיות למתקנים בגנים ציבוריים | 1649 | ||||||
| -2,545.61 | 2,502,545.61 | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 | חיצונ י | תיקון ליקוי בטיחות מוסח 2019 | 1654 | ||||||
| - | 230,000.00 | 230,000.00 | 230,000.00 | עירוני | שיפוצים בי"ס ויזניץ | 1660 | ||||||
| -1,153.11 | 601,153.11 | 600,000.00 | 600,000.00 | עירוני | פיתוח חצרות והצללות מוס"ח | 1673 | ||||||
| - | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | עירוני | ס. וולף שינויים והתא במבנה ישן | 1679 | ||||||
| 2,706.50 | 297,293.50 | 300,000.00 | 300,000.00 | עירוני | ת"ת תשב"ר רח' לנדא-שינויים והת | 1691 | ||||||
| 2,797.38 | 297,202.62 | 300,000.00 | 300,000.00 | עירוני | ת"ת ק.הרצוג(זייציק)-שינויים וה | 1692 | ||||||
| 1,113.00 | 448,887.00 | 450,000.00 | 450,000.00 | עירוני | שינויים והתאמות ב"י ויזניץ | 1700 | ||||||
| - | 600,000.00 | 600,000.00 | 600,000.00 | עירוני | ב"י גור-שינויים והתאמות | 1701 | ||||||
| -2,206.00 | 502,206.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | עירוני | ת"ת כלל חסידי- שינויים והתאמות | 1704 | ||||||
| -1,637.70 | 1,001,637.70 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | עירוני | התאמת מבנה סמינר כהנא לגנ" י | 1728 | ||||||
| - | 79,386.00 | 67,386.00 | 67,386.00 | חיצונ י | נגישות פיזית ליקויי ראיה | 1765 | ||||||
| 12,000.00 | 12,000.00 | עירוני | ||||||||||
| 79,386.00 | 79,386.00 | |||||||||||
| 0.49 | 548,265.51 | 548,266.00 | 548,266.00 | חיצונ י | שינויים והתאמות ת"ת תפארת | 1770 | ||||||
| מרדכ | ||||||||||||
| -4,574.47 | 3,004,574.47 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | עירוני | שיפוצים במבני חינוך | 1777 | ||||||
| 75.92 | 2,999,924.08 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | עירוני | שיפוצים במבני חינוך - הערכות ל | 1801 | ||||||
| -5,540.00 | 605,540.00 | 600,000.00 | 600,000.00 | עירוני | שיפוץ מרכז ועדות השמה | 1808 | ||||||
| - | 86,400.00 | 86,400.00 | 86,400.00 | חיצונ י | רכישת אמצעי קצה ללמידה מרחוק | 1811 | ||||||
| - | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | עירוני | בי"ס זכרון מאיר-שינויים והתאמות | 1836 | ||||||
| 1,634.92 | 29,221.08 | 30,856.00 | 30,856.00 | חיצונ י | נגישות פיזית פרטנית לליקויי ראיה | 1841 | ||||||
| מימון גרעון מקרנות הפיתוח -203,372.39 החזר עודפים לקרנות הפיתוח 124,184.84 סה"כ מימון גרעון מקרנות -79,187.55 הפיתוח |
1543 ת"ת תלפיות-שינויים והתאמות עירוני 100,000.00 100,000.00 99,999.26 0.74