פרטי כל ועדת כספיםמס 34
עיריית בני ברק
לשכת מנכ"ל העירייה
פרוטוקול ישיבה מס' 34
של ועדת הכספים
מיום חמישי, כ"ז בניסן ה'תשפ"ב ()28.04.2022
- הופק ע"י: בונוס פרוטוקולים בע"מ, טלפון: 03-5373237 -
| מ ר יעקב וידר, חבר מועצה. נכחו: |
|---|
| נ כחו: |
השתתפו:
הרב אברהם רובינשטיין, ראש העיר;
הרב חנוך זייברט, מ"מ רה"ע;
הרב יהושע מנדל, סגן רה"ע;
הרב גדליהו בן שמעון, עו"ד, סגן רה"ע;
הרב מנחם שפירא, משנה רה"ע;
הרב יעקב אברהם זכריהו, משנה רה"ע;
הרב ישראל משה פרידמן, חבר הנהלה;
הרב מיכאל קקון, חבר הנהלה;
הרב שמחה שטיצברג, חבר הנהלה;
הרב ישראל בן ששון, חבר מועצה;
הרב בצלאל נתן, עו"ד, חבר הנהלה;
הרב משה שלום מלאכי, חבר מועצה;
מר יעקב וידר, חבר מועצה.
שמואל ליטוב, מנכ"ל העירייה;
רו"ח אהרן אדלר, גזבר העירייה;
עו"ד יעקב ראבד, מ"מ יועה"מ של העירייה;
הרב חיים מאיר לאנגסם, משנה רה"ע;
פרץ שפירא, לשכת רה"ע;
בנצי וינטרוב, לשכת רה"ע;
יוסף צימט, עוזר להרב חנוך זייברט, מ"מ רה"ע;
משה גרינוולד, עוזר להרב מנחם שפירא, משנה רה"ע;
חנוך זיידמן, מנהל אגף תשתיות ופיתוח;
מאיר שטיינרייך, מנהל אגף חוזים ומכרזים;
יוסף יעקובוביץ, פניות ציבור;
גדליה ליכטיג, חשב אגף ל.א.ה;
ראובן קורלנסקי, מנהל מחלקת אולמות;
קיוי הס, רכז הדוברות העירונית;
שמואל גוטמן, מחלקה משפטית;
שעיה וינברגר;
אבשלום אוחיון;
גב' חיה לוין, ס. מנהל אגף דוברות וועדות עירוניות.
על סדר היום:
א. אישור דו"ח רבעוני, רבעון ,4 שנת 2021 (מצ"ב החומר);
ב. אישור עדכון תקציב לשנת 2022 (רצ"ב החומר);
ג. אישור דו"חות כספיים מבוקרים לשנת 2020 (רצ"ב החומר);
ד. אישור דו"ח ביקורת מפורט לשנת 2020 (רצ"ב החומר);
ה. שונות.
עמוד 2 מתוך 13
א. אישור דו"ח רבעוני, רבעון ,4 שנת 2021 (מצ"ב החומר);
הרב אברהם רובינשטיין: אני פותח את ישיבת ועדת כספים, מס' ,34 רבותי. אנחנו
עברנו את הזמן. אישור דו"ח רבעוני, רבעון ,4 שנת 2021 (רצ"ב חומר).
רו"ח אהרון אדלר: ערב טוב. יש לנו בעיה עם המקרן, המקרן עובד פחות טוב, אז
אנחנו נדבר על הדו"ח. אנחנו שמחים להגיש את הדו"ח הרבעוני לרבעון .4 בעצם אנחנו מגישים עכשיו את התוצאות הכספיות של השנה שהסתיימה. זה עוד לפני שמשרד הפנים עיין בזה. אבל מהניסיון שלנו, הסיכוי שמשרד הפנים ישנה הוא די נמוך. אנחנו מקווים שגם השנה כך יהיה. אנחנו באמת, עם הרבה סיעתא דשמיא, מגישים פה דו"ח ביצוע שהעירייה סיימה את 2021 בעודף של 91,000 שקל. זה ממשיך את החוסן הכלכלי של הרשות, ממשיך את קידוש השם שהרשות עושה. וזה מצטרף גם לעובדה, וזה מאד חשוב, למרות שאישרנו, מועצת העיר אישרה לפני כחצי שנה לקחת הלוואה לאיזון של כמדומני 15 מיליון, עיריית בני ברק בסופו של דבר התאזנה באמצעות הלוואה של 10 מיליון. זאת אומרת, בסופו של דבר לא השתמשנו, ניסינו להשתמש כמה שפחות בהרשאה שהמועצה נתנה לנו, כי תמיד הלוואה זה פחות טוב. אנחנו ברוך השם מאוזנים, עם הלוואה של 10 מיליון. אני רק אגיד לכם, אני בדקתי את ההלוואות ברשויות אחרות, אז ברשויות אחרות, מכובדות מאד, איתנות, לקחו הלוואה של 50 מיליון ו-60 מיליון. עשיתי קצת סקר ברשו יות המקומיות, כך שלגמור אתה שנה באיזון עם הקורונה והכול, בהלוואה של 10 מיליון, זה צל"ש גדול. לא לחינם באמת P&S מעלות החליטה להעניק לעירייה דירוג A .triple דווקא בשנה הזאת קיבלנו לראשונה בתולדותינו A triple וזה משקף את החוסן הכלכלי של הרשות.
קצת פרטים: ארנונה – סיימנו ב-422 מיליון ₪. גידול יפה. עלינו ל-%92 גביה. עצמיות
אחר – 109 מיליון ₪. תקבולים – את משרד החינוך סיימנו בגירעון נמוך של 125 מיליון ₪. מענק לכיסוי גרעון - - (מגיב להערה שלא ניתן לשמוע) קצת ככה, פרטים קטנים ככה כדי שיהיה דיון, בכל זאת דיון שנתי. או קיי, אני מקבל את הצעתכם, אז רק עוד שני פרטים קטנים.
אז אני נענה לבקשת החברים, אני מניח שהם קראו את זה בעיון. בסופו של דבר, העירייה ברבעון הרביעי ובכל שנת 2021 סיימה את השנה בעודף של 91,000 ₪. אנחנו מקווים שגם משרד הפנים יאשר את המספר הזה ואנחנו נגמור את השנה בעודף, בהרבה סיעתא דשמיא, הרבה קידוש השם, בהרבה עמידה על התקציב.
תודה לראש העיר על העמידה המופלאה בעניין. לא פשוט לנהל עיר בקורונה ובכל הלחצים ולגמור את השנה באיזון. אז ראש העיר, אני מבקש שתעלה להמלצת מועצת העיר את אישור הדו"ח הרבעוני של רבעון רביעי לשנת .2021
הרב אברהם רובינשטיין: מי בעד ...... (אין הקלטה)
החלטה: הוחלט, ברוב קולות, להמליץ למועצת העיר לאשר את הדו"ח הרבעוני, רבעון
,4 שנת .2021 להוציא את הרב משה מלאכי שהתנגד.
עמוד 3 מתוך 13
טופס 1 - תמצית מאזן
31.12.21 31.12.20
נכסים
נכסים נזילים: קופה ובנקים 167,821 127,461
הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו 49,165 66,331
חייבים - תשלומים לא מתוקצבים 3,445 212
סה"כ רכוש שוטף 220,431 194,004
השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח 84,756 50,782 השקעות במימון קרנות מתוקצבות 56,924 56,926
סה"כ השקעות 141,680 107,708
גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל
גרעון לראשית השנה 109,574 101,107
סכום שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) ()1
גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדוח )(91 8,467
סה"כ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל 109,483 109,574 גרעונות סופיים בתב"רים
סכום שהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתבר"ים (במינוס) ()2 סה"כ גרעון מצטבר בתב"רים סופיים
גרעונות בתקציב הבלתי רגיל
גרעונות מימון זמניים 107,000 118,225
עודפי מימון זמניים )(75,840 )(37,023
גרעון נטו 31,160 81,202
סה"כ נכסים 502,754 492,488
התחייבויות ועודפים
בנקים: משיכות יתר והלוואות 2,990 20
משרדי ממשלה 16 10
מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו 57,459 53,663 ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו 252,011 293,658 תקבולים לא מתוקצבים:
פקדונות, הכנסות מראש ואחרים 48,598 37,429
סה"כ התחיבויות שוטפות 361,074 384,780
קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל
קרנות בלתי מתוקצבות ()3 84,756 50,782
קרנות מתוקצבות 56,924 56,926
עודפים בתקציב הרגיל
עודף לראשית השנה
עודף (גרעון) בתקופת הדוח
סה"כ עודף מצטבר בתקציב הרגיל
העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס)
עודפים בתקציב הבלתי רגיל
עודפי מימון זמניים
גרעונות מימון זמניים
סה"כ התחייבויות ועודפים 502,754 492,488
עמוד 4 מתוך 13
חשבונות מקבילים
חייבים בגין אגרות והיטלים 1,033,419 1,015,437 עומס מלוות לפרעון (משוערך) לשנים הבאות 288,875 215,330 ערבויות שנתנו 25
פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל ()1
הלוואות לכסוי הגרעון
מענקים לכסוי הגרעון
קרנות / הפחתת חובות ספקים בהסדר
גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי בתב"רים ()2
הלוואות לכסוי הגרעון
מענקים לכסוי הגרעון
קרנות /אחר לכיסוי הגרעון
גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
הרכב קרנות בלתי מתוקצבות ()3
קרן עודפים בתקציב הרגיל
קרן היטל השבחה 44,542 2,055
קרן ממכירת נכסים 594 571
קרן היטל מים
קרן היטל ביוב
קרנות אחרות 39,620 48,156
סה"כ קרנות 84,756 50,782
(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות 9104 6566
עמוד 5 מתוך 13
טופס 2 - תקציב רגיל
תקציב שנתי * תקציב יחסי סטיה סטיה
ביצוע מצטבר
מאושר לתקופה מהתקציב מהתקציב ב%
הכנסות
ארנונה כללית 413,500 413,500 422,409 8,909 %2 הכנסות ממכירת מים 350 350 573 223 %64
עצמיות חינוך 17,825 17,825 17,898 73 %0
עצמיות רווחה 8,505 8,505 7,876 )(629 %)(7
עצמיות אחר 117,494 117,494 109,265 )(8,229 %)(7 סה"כ עצמיות 557,674 557,674 558,021 347 %0
תקבולים ממשרד החינוך 471,765 471,765 478,292 6,527 %1 תקבולים ממשרד הרווחה 163,249 163,249 162,241 )(1,008 %)(1 תקבולים ממשלתיים אחרים 35,698 35,698 43,541 7,843 %22 מענק כללי לאיזון 94,045 94,045 94,045
מענקים מיועדים 18,251 18,251 19,839 1,588 %9
תקבולים אחרים 55,407 55,407 44,374 )(11,033 %)(20 סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון
מצטבר והנחות בארנונה 1,396,089 1,396,089 1,400,353 4,264 %0 מענק לכיסוי גרעון מצטבר
הנחות בארנונה (הכנסות) 167,000 167,000 188,077 21,077 %13 סה"כ הכנסות 1,563,089 1,563,089 1,588,430 25,341 %2
הוצאות
הוצאות שכר כללי 227,556 227,556 227,083 )(473 %)(0 פעולות כלליות 255,694 255,694 258,334 2,640 %1 הוצאות רכישת מים
סה"כ כלליות 483,250 483,250 485,417 2,167 %0
שכר עובדי חינוך 367,437 367,437 367,252 )(185 %)(0 פעולות חינוך 254,963 254,963 259,421 4,458 %2 סה"כ חינוך 622,400 622,400 626,673 4,273 %1
שכר עובדי רווחה 42,249 42,249 42,430 181 %0
פעולות רווחה 207,724 207,724 203,697 )(4,027 %)(2 סה"כ רווחה 249,973 249,973 246,127 )(3,846 %)(2 סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות,
מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות
בארנונה 1,355,623 1,355,623 1,358,217 2,594 %0 פרעון מלוות מים וביוב 945 945 945
פרעון מלוות אחרות 25,928 25,928 26,244 316 %1 סה"כ פרעון מלוות 26,873 26,873 27,189 316 %1
הוצאות מימון 2,880 2,880 3,176 296 %10
העברות והוצאות חד פעמיות 10,713 10,713 11,680 967 %9 סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון
מצטבר והנחות בארנונה 1,396,089 1,396,089 1,400,262 4,173 %0 העברה לכיסוי גרעון מצטבר
הנחות בארנונה (הוצאות) 167,000 167,000 188,077 21,077 %13 סה"כ הוצאות 1,563,089 1,563,089 1,588,339 25,250 %2 עודף (גרעון) 91 91
עמוד 6 מתוך 13
טופס 3 - תקציב בלתי רגיל
תקופת הדוח שנה קודמת
תקבולים בתקופת הדוח
מלוות מהאוצר
מלוות מאחרים 90,730 45,000
השתתפות משרדי ממשלה
משרד הפנים 8,857 11,666
משרד הבטחון
משרד החינוך 75,815 63,314
משרד הדתות
משרד העבודה והרווחה
משרד איכות הסביבה
משרד הבינוי והשיכון
משרד התשתיות 1,756
משרד התיירות
משרד התחבורה
משרדים אחרים 5,828 3,858
סה"כ השתתפות משרדי ממשלה 92,256 78,838
אחרים
השתתפות בעלים
מקורות אחרים 58,549 76,273
העברה מקרנות הרשות 77,888 56,649
השתתפות תקציב רגיל 34
השתתפות תבר"ים אחרים
סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
סה"כ תקבולים 319,457 256,760
תשלומים בתקופת הדוח
עבודות שבוצעו במשך השנה 241,851 278,632
הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד') 17,564 24,043 העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל 10,000
העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
העברה לקרנות פיתוח
העברת עודפים לתבר"ים אחרים
סה"כ תשלומים 269,415 302,675
עודף (גרעון) בתקופת הדוח 50,042 )(45,915
תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
תקבולים שנצברו (תחילת שנה) 737,507 568,246
תשלומים שנצברו (תחילת שנה) 818,709 603,533
יתרות זמניות נטו לתחילת השנה )(81,202 )(35,287
תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
תקבולים שנצברו (סוף תקופה) 967,354 737,507
תשלומים שנצברו (סוף תקופה) 998,514 818,709
עודף (גרעון) נטו )(31,160 )(81,202
הרכב היתרה
עודפי מימון זמניים 75,840 37,023
גרעונות מימון זמניים 107,000 118,225
עודף (גרעון) נטו )(31,160 )(81,202
(*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו) 89,610 87,499 תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו) 89,610 87,499
עמוד 7 מתוך 13
ב. אישור עדכון תקציב לשנת 2022 (רצ"ב החומר);
רו"ח אהרון אדלר: אנחנו מגישים פה, שוב, להמלצת ועדת כספים למועצת העיר
עדכוני תקציב, כאשר עדכוני התקצי במתחלקים פה לשני סוגים: יש עדכוני תקציב איטיים של העברה מסעיף לסעיף, שהם טכניים; יש פה עדכון אחד שהוא מאד מאד מהותי. שאר העדכונים, העדכונים של העברה מסעיף לסעיף אותו סכום, אז אני פחות אדבר עליהם כי זה הוגש לפניכם. העדכון המהותי זה ההוצאה הלא צפויה שנפלה לנו עקב הלווייתו של קדוש ישראל הרב חיים קנייבסקי, שנפלה עלינו כרעם ביום בהיר. העירייה נאלצה להיערך תוך 48 שעות, מיום ששי ליום ראשון להלוויה. ההלוויה הכי גדולה אני חושב - - לכן, ביום ראשון, כדי למנוע את המחזות שהיו במרון, העירייה שכרה כ-40 אתרים שבהם הקרינו את ההלוויה, לוגיסטיקה מטורפת שנעשתה במהירות ועלתה כ-1.5 מיליון ₪. הלוגיסטיקה הזאת היתה מחויבת משטרה, המשטרה חייבה אותנו, מדינת ישראל חייבה אותנו, ואכן ההלוויה עברה בסדר מופתי, כאשר ליד כל מוקד הקרנה עמדו אלפי אנשים שמנעו את הדוחק ואת האסון חלילה וחס שהיה יכול לקרות.
מקור המימון, אנחנו מביאים את זה פה בדיעבד, כי לא היתה שום אפשרות להביא את זה מראש. קיבלנו ייעוץ משפטי שזה בסדר. אנחנו מביאים פה לוועדת כספים אישור בדיעבד של המקורות של ההלוואה, כאשר המקורות להלוואה שאנחנו מבקשים לאשר הם שניים: מקור אחד – זה קיטון בהוצאות תברואה – אנחנו עשינו מהלך, ביחד עם ראש העיר, עשינו מ הפכה לקיטון פינוי פסולת בניה. מהלך שפחדנו להגיש אותו במועצת העיר של השנה, כי לא ידענו אם הוא יצליח או לא. אבל אנחנו כבר 5 חודשים לא מפנים פסולת בניה . היקפי הפסולת שאנחנו מפנים לעיר שלא מורשים לחירייה קטנו באופן משמעותי.
ויש לנו יסוד סביר להניח, אחרי שיחות עם חירייה, שעמלת ההטמנה לחירייה תקטן לנו בסכום הזה. ולכן אנחנו, זה המקור התקציבי שהתברר לנו בימים האחרונים, ולכן המקור התקציבי שהקטנת היטלי ההטמנה תהיה ב-.2022 ומקור תקציבי נוסף זה בשיחות, כמדומני התקשרו שרי ממשלה בכירים מאד לראש העיר ואמרו לו שמדינת ישראל תשתתף בחלק מעלויות ההלוויה. אז אנחנו כרגע הנחנו, ראש העיר, אתה שומע? הנחנו שמדינת ישראל תשתתף בכחצי מיליון שקל מעלות ההלוויה. ראש העיר מטפל בזה באופן אישי.
אז כרגע המקורות להלוויה עומדים על מיליון ₪ מהיטלי הטמנה וחצי מיליון ₪ מהמשרד לביטחון פנים, שיש לנו יסוד סביר להניח שנקבל את זה. ככל שתעבור תקופה ונראה שלא נקבל, נביא מקור תקציבי אחר.
אלו עדכוני התקציב החשובים. שאר העדכונים הם עדכונים טכניים, העברה מסעיף לסעיף. ראש העיר, לאישורך. תודה.
הרב אברהם רובינשטיין: אני מעלה להצבעה את סעיף ב' – אישור עדכון תקציב .2022
מי בעד העדכון כמו שהגזבר אריק אדלר פירט לנו? מי בעד? מי נגד? תודה רבה. ברוב קולות אושר סעיף ב' – אישור עדכון תקציב לשנת .2022
החלטה: הוחלט ברוב קולות להמליץ למועצת העיר לאשר את עדכון התקציב לשנת .2022
8
| תקציב מוצע לשנת 2021 | הפרש | תקציב העירייה לשנת 2021 | רבעוני | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1,595,744 | -3,571 | -1,592,173 | תקבולים | ||||||||
| -445,500 | - | -445,500 | ארנונה כללית | ||||||||
| -167,000 | - | -167,000 | הנחות בארנונה (הכנסות) | ||||||||
| -17,999 | - | -17,999 | הכנסות ממכירת מים | ||||||||
| -7,099 | - | -7,099 | עצמיות חינוך | ||||||||
| -118,860 | -39 | -118,821 | עצמיות רווחה | ||||||||
| -474,813 | 521 | -475,334 | עצמיות אחר | ||||||||
| -10,053 | -1,253 | -8,800 | תקבולים ממשרד החינוך | ||||||||
| -170,472 | - | -170,472 | משרד המשטרה | ||||||||
| -20,300 | - | -20,300 | תקבולים ממשרד הרווחה | ||||||||
| -9,146 | -600 | -8,546 | משרד התמ"ת | ||||||||
| -95,283 | -500 | -94,783 | תקבולים ממשלתיים אחרים | ||||||||
| -3,010 | - | -3,010 | מענק כללי לאיזון | ||||||||
| -45,209 | - | -45,209 | מענקים מיועדים | ||||||||
| -2,000 | -1,700 | -300 | תקבולים אחרים | ||||||||
| -9,000 | - | -9,000 | מענקים מותנים | ||||||||
| 1,595,744 | 3,571 | 1,592,173 | תשלומים | ||||||||
| 230,181 | - | 230,181 | הוצאות שכר כללי | ||||||||
| 243,302 | 1,679 | 241,623 | פעולות כלליות | ||||||||
| 379,663 | - | 379,663 | הוצאות מותנות | ||||||||
| 259,481 | - | 259,481 | שכר עובדי חינוך | ||||||||
| 46,537 | 1,253 | 45,284 | פעולות חינוך | ||||||||
| 219,589 | - | 219,589 | שכר עובדי רווחה | ||||||||
| 31,059 | 639 | 30,420 | פעולות רווחה | ||||||||
| 929 | - | 929 | פרעון מלוות אחרות | ||||||||
| 3,130 | - | 3,130 | פרעון מלוות מים וביוב | ||||||||
| 5,873 | - | 5,873 | הוצאות מימון | ||||||||
| 9,000 | - | 9,000 | העברות והוצאות חד | ||||||||
| פעמיות | |||||||||||
| 167,000 | - | 167,000 | הנחות בארנונה (הוצאות) | ||||||||
| - | - | - | נטו |
ריכוז לפי דוח רבעוני
9
| תקציב מוצע לשנת 2021 | הפרש | תקציב העירייה לשנת 2021 | שם פרק | פרק | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1,595,744 | -3,571 | -1,592,173 | תקבולים | |||||||||
| -612,500 | - | -612,500 | ארנונות | 11 | ||||||||
| -422 | - | -422 | אגרות | 12 | ||||||||
| -465 | - | -465 | הכנסות מימון | 16 | ||||||||
| -106,793 | - | -106,793 | מענקים כלליים | 19 | ||||||||
| -3,651 | - | -3,651 | תברואה | 21 | ||||||||
| -6,150 | - | -6,150 | שמירה ובטחון | 22 | ||||||||
| -11,822 | - | -11,822 | תכנון ובניין עיר | 23 | ||||||||
| -3,320 | - | -3,320 | נכסים ציבוריים | 24 | ||||||||
| -602 | - | -602 | שרותים עירוניים שונים | 26 | ||||||||
| -15,375 | - | -15,375 | פיקוח עירוני | 28 | ||||||||
| -504,229 | -1,253 | -502,976 | חינוך | 31 | ||||||||
| -10,114 | 21 | -10,135 | תרבות | 32 | ||||||||
| -2,040 | - | -2,040 | בריאות | 33 | ||||||||
| -199,063 | -639 | -198,424 | רווחה | 34 | ||||||||
| -11,735 | - | -11,735 | דת | 35 | ||||||||
| -1,013 | - | -1,013 | איכות הסביבה | 37 | ||||||||
| -2,525 | - | -2,525 | מים | 41 | ||||||||
| -13,288 | - | -13,288 | נכסים ציבוריים | 43 | ||||||||
| -42,517 | - | -42,517 | תחבורה | 44 | ||||||||
| -1,211 | - | -1,211 | מפעל הביוב | 47 | ||||||||
| -6,365 | - | -6,365 | ריבית והחזר הוצאות משנים קודמות | 51 | ||||||||
| -40,544 | -1,700 | -38,844 | החזר מקרנות והכנסות מיוחדות | 59 |
| 1,595,744 | 3,571 | 1,592,173 | תשלומים | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48,192 | - | 48,192 | מינהל כללי | 61 | ||||||
| 29,414 | - | 29,414 | מינהל כספי | 62 | ||||||
| 3,130 | - | 3,130 | הוצאות מימון | 63 | ||||||
| 29,520 | - | 29,520 | פרעון מלוות | 64 | ||||||
| 108,794 | -1,000 | 109,794 | תברואה | 71 | ||||||
| 3,490 | - | 3,490 | שמירה ובטחון | 72 | ||||||
| 22,440 | - | 22,440 | תכנון ובניין עיר | 73 | ||||||
| 23,359 | - | 23,359 | נכסים ציבוריים | 74 | ||||||
| 3,395 | 1,500 | 1,895 | חגיגות, מבצעים ואירועים | 75 | ||||||
| 7,122 | - | 7,122 | שרותים עירוניים שונים | 76 | ||||||
| 10,014 | - | 10,014 | פיקוח עירוני | 78 | ||||||
| 647,297 | 1,253 | 646,044 | חינוך | 81 | ||||||
| 25,979 | -521 | 26,500 | תרבות | 82 | ||||||
| 5,831 | - | 5,831 | בריאות | 83 | ||||||
| 267,712 | 639 | 267,073 | רווחה | 84 | ||||||
| 50,949 | - | 50,949 | דת | 85 | ||||||
| 2,707 | - | 2,707 | איכות הסביבה | 87 | ||||||
| 2,220 | - | 2,220 | מים | 91 | ||||||
| 18,742 | 1,700 | 17,042 | נכסים ציבוריים | 93 | ||||||
| 18,980 | - | 18,980 | תחבורה | 94 | ||||||
| 3,135 | - | 3,135 | חשמל | 96 | ||||||
| 1,211 | - | 1,211 | מפעל הביוב | 97 | ||||||
| 1,945 | - | 1,945 | פנסיה ופיצויים | 98 | ||||||
| 260,166 | - | 260,166 | תשלומים בלתי רגילים | 99 |
ריכוז לפי פרק ראשי
10
| תקציב מוצע לשנת 2022 | הפרש | תקציב העירייה לשנת 2022 | שם חשבון | קוד חשבון |
|---|---|---|---|---|
| -1,263 | -1,253 | -10 | גני שונות וש.קודמות | 1312217929 |
| - | 521 | -521 | השתתפות תרבות קהילתית-חכ"ל | 1322018493 |
| -500 | -500 | - | המשרד לביטחון פנים | 1328323971 |
| -39 | -39 | - | השת.בפעילות אזרח.ותיקים | 1344416420 |
| -7,100 | -600 | -6,500 | תמ"ת-מרכז הכוון תעסוקתי | 1348111961 |
| -16,200 | -1,700 | -14,500 | העב.מהיטל השבחה | 1594001811 |
| 31,276 | -1,000 | 32,276 | איגוד ערים לתברואה | 1712313830 |
| 2,300 | 1,500 | 800 | עב'קבלניות-חגיגות וארועים | 1750012750 |
| 100 | -50 | 150 | עבודות קבלניות-מידע עיר | 1762011750 |
| 50 | 50 | - | ע.קבלניות-רכזי בניינים | 1762021750 |
| 154 | 150 | 4 | ח.ניקיון | 1812217433 |
| 1,373 | 1,253 | 120 | כלים וציוד-גנ"י חובה | 1812217740 |
| 3,850 | -150 | 4,000 | עב.קבלניות חנמ-חכל | 1812631753 |
| 364 | 164 | 200 | חומרים-מסגרת חינוכית חגים גני | 1812817720 |
| 760 | 100 | 660 | ע.ק.-מסגרות חינוכיות בחופש | 1812817750 |
| 30 | -50 | 80 | ע.ק.ממד-מסגרות חינוכיות בחופש | 1812817752 |
| 13,935 | -214 | 14,149 | ע.ק.מסגרות חינוכיות בחופש-משכל | 1812817754 |
| - | -521 | 521 | תרבות קהילתי-חכ"ל | 1822018781 |
| 521 | 521 | - | פעילות תרבות קהילתית-חכ"ל | 1822018788 |
| -521 | -521 | - | מקביל-פעילות תרבות קהילתית חכל | 1822018789 |
| 35 | 35 | - | פעילות מ.פיס פתאיה-חכ"ל | 1824026788 |
| -305 | -35 | -270 | מקביל פעילות מרכזי פיס - חכ"ל | 1824029789 |
| 1,200 | 1,200 | - | פגיעות מיניות בגירים | 1842413785 |
| - | -1,200 | 1,200 | פגיעות מיניות בגירים | 1843513788 |
| - | -250 | 250 | ע.ק.-פרארפואי מרכז לגיל הרך | 1843536753 |
| 250 | 250 | - | מרכז טיפולי בילד הרך-חכ"ל | 1843537753 |
| 39 | 39 | - | ע.ק.-אזרחים ותיקים | 1844421750 |
| 1,200 | 381 | 819 | פרסום-מרכז הכוון תעסוקתי | 1848111550 |
| 570 | 100 | 470 | עב.קבלניות-מרכז הכוון תעסוקתי | 1848111750 |
| 700 | 120 | 580 | כ"א מרכז הכוון | 1848111751 |
| 110 | 66 | 44 | אבחונים %25 | 1848116752 |
| 183 | -39 | 222 | סדנאות הכנה לעבודה %25 | 1848116753 |
| 166 | -28 | 194 | השלמת לימודי ליבה %25 | 1848116754 |
| 1,700 | 1,700 | - | בניית משרדים להשכרה | 1933013920 |
עדכוני תקציב 2022 - רצף הסעיפים לשינוי
11
ג. אישור דו"חות כספיים מבוקרים לשנת 2020 (רצ"ב החומר);
הרב אברהם רובינשטיין: סעיף ג' – אישור דו"חות כספיים מבוקרים לשנת .2020
רו"ח אהרון אדלר: הדו"ח הזה, כמו שהרב זייברט אמר, הדו"ח הזה שמוצג
בפניכם הוצג בפניכם בעיון רב כשהצגנו את הדו"ח הרבעוני הרביעי של .2020 הדו"ח הזה אושר על ידי משרד הפנים. אני רק אגיד לכם את עיקרי הדו"חות בשתי מילים.
העירייה סיימה , זו היתה שנת הקורונה, העירייה סיימה את השנה בגירעון של כ-8 מיליון ₪ , כאשר זה הפריט העיקרי. שאר הפריטים נמצאים בפניכם. אני רק אומר שהכנסות ארנונה באותה שנה קטנו בגלל קורונה, וזה המוטיב המרכזי לעובדה שהעירייה סיימה את השנה בגירעון. הגרעון הזה הוא פחות מאחוז מהתקציב ולכן העירייה נשארת באותם פרמטרים נכונים, למרות הגרעון של שנת .2020
ראש העיר, אני אבקש שתעלה להצבעה את הדו"חות, אחרי שדנו בהם באריכות בישיבת מועצה לפני מספר חודשים, בדו"ח הרבעון הרביעי של .2020
הרב אברהם רובינשטיין: מורי ורבותיי, אני מעלה להצבעה את סעיף ג'.
מר יעקב וידר: רגע, רגע, מה אתם מעלים?
הרב אברהם רובינשטיין: אתה חבר ועדת כספים? בסדר, אז תגיד. אני מעלה להצבעה –
אישור דו"חות כספיים מבוקרים לשנת 2022 , כפי שאריק אדלר הציג לנו. מי בעד? מי נגד?
רוב קולות בעד אישור דו"חות כספיים מבוקרים ל-.2022
החלטה: הוחלט, ברוב קולות, להמליץ למועצת העיר לאשר את הדו"חות הכספיים
המבוקרים לשנת .2020 להוציא את הרב משה מלאכי ומר יעקב וידר שהתנגדו.
ד. אישור דו"ח ביקורת מפורט לשנת 2020 (רצ"ב החומר);
הרב אברהם רובינשטיין: סעיף ד' – אישור דו"ח ביקורת מפורט לשנת .2020 כולם ראו
את דו"ח הביקורת. בבקשה, מי מציג את זה? איפה גב' גולדפינגר?
רו"ח אהרון אדלר: דו"ח הביקורת המפורט מוצג במקביל לדו"חות הכספיים
המבוקרים לשנת .2020 דו"ח הביקורת הזה מוצג בפניכם. אין ספק שעברתם עליו. הדו"ח הזה מדבר על כל מיני ועדות, מציין כל מ יני נושאים לפי פרמטרים פורמטים קבועים, בוצעו/לא בוצעו. הוא מציין את כל הישיבות שבוצעו במהלך השנה לגבי נתונים על מוסדות חינוך, מספר תלמידים. אני רק אומר שהליקויים שנמצאים פה בסופו של דבר, כולם מבוקרים על ידי המבקרת. יש פה מעקב אחרי תיקונים. והדו"ח הזה בכללותו, הליקויים בגדול הם לא מהותיים. אנחנו מתקנים אותם, עמלים ויגעים לתקן אותם. הם לא יותר ולא פחות משנים עברו. זה ליקויים יחסית מינוריים, שמטופלים בשוטף. אין פה שום ליקוי שאמור להדיר שינה מהעיניים של אף אחד.
ראש העיר, זה עיקרי הדו"חות.
הרב אברהם רובינשטיין: אני מעלה להצבעה את סעיף ד' – אישור דו"ח ביקורת מפורט
לשנת 2020 , כמו שהציג אריק אדלר. מי בעד האישור? מי נגד? פה אחד, רבותי.
הרב משה מלאכי: לא, לא פה אחד.
12
הרב מנחם שפירא: לא, לא, רוב קולות. רוב קולות.
הרב אברהם רובינשטיין: ברוב קולות אושר דו"ח ביקורת מפורט לשנת .2020 תודה רבה.
הישיבה נעולה. אנחנו נתחיל ב-18:00 את ישיבת המועצה.
החלטה: הוחלט, ברוב קולות, להמליץ למועצת העיר לאשר את דו"ח הביקורת המפורט
לשנת .2020 להוציא את הרב משה מלאכי ומר יעקב וידר שהתנגדו.
_______________ __________________
שמואל ליטוב הרב אברהם רובינשטיין
מנכ"ל העירייה ראש העיר ויו"ר ועדת הכספים
13