פרוטוקול ועדת כספים מס 41 נגיש
עיריית בני ברק
לשכת מנכ"ל העירייה
פרוטוקול ישיבה מס' 41
של ועדת הכספים
מיום חמישי, ט' בחשון ה'תשפ"ג ()03.11.2022
- הופק ע"י: בונוס פרוטוקולים בע"מ, טלפון: 03-5373237 -
1
| השתתפו: הרב אברהם רובינשטיין, ראש העיר הרב חנוך זייברט, מ"מ רה"ע |
|---|
| ההררבב אחנבורךה זםיי רבורבטי,נ שמט"ימי ןר, הר"אעש העיר הרב יהושע מנדל, סגן רה"ע |
| ההררבב יחהנוושך עז ימיבנדרלט,, סמג"ןמ ר הרה"ע"ע הרב שלמה קוסטליץ, סגן רה"ע |
| ההררבב ישהלומשהע קמונסדלט,ל סיץג,ן סרגהן" רעה "ע הרב מנחם שפירא, משנה רה"ע |
| ההררבב שמנלחמםה שקפוסירטאל,י ץמ,ש סנהגן ררהה""עע הרב יעקב זכריהו, משנה רה"ע |
| ההררבב ימענקחבם זשכפריירהאו,, ממששננהה ררהה""עע הרב מיכאל קקון, חבר הנהלה |
| ההררבב מיעיקכבא לז כקרקיהוןו,, חמבשרנ הה נרההל"הע הרב שמחה שטיצברג, חבר הנהלה |
| ההררבב משימכחאהל שקטקיוצן,ב רחגב,ר ח הבנרה הלהנה לה הרב שמואל יהודה גוטסמן, חבר מועצה |
| ההררבב ששממחואהל ש יטהוידצהבר גגו,ט חסבמרן ,ה חנהבלרה מ ועצה הרב משה דוד מורגנשטרן, עו"ד, חבר מועצה |
| ההררבב מששמהוא דלו ידה מודורהג נגשוטטסרמן,ן ,ע חו"בדר, מחובערצ מהו עצה הרב ישראל בן ששון, חבר מועצה |
| ההררבב מיששרהא דל ובדן משושרגונןש, חטבררן, מעווע"צדה, ח בר מועצה הרב בצלאל נתן, עו"ד,חבר הנהלה |
| ההררבב בישצרלאאלל בנתן ןש, שעוו"ן,ד ח,חבברר מ הונעהצלהה הרב משה שלום מלאכי, חבר מועצה |
| ההררבב במצשלהא של לנותםן, מ עלוא"דכ,יח, בחרב רה נמהולעהצה הרב אריאל ניר, חבר מועצה |
| ההררבב אמרשיהא לש לניורם, מחלבארכ מי,ו עחצבהר מועצה מר יעקב וידר, חבר מועצה |
| מהררב י עאקרבי אוליד נרי,ר ,ח בחרב רמ מועוצעהצה |
| מ ר יעקב וידר, חבר מועצה |
| נכחו: |
| נ כחו: |
| נשכמחווא:ל ליטוב, מנכ"ל העירייה גודי סילמן, לשכת רה"ע |
| גשומדיו אסלי ללמיטן,ו בל,ש מכנתכ "רלה "העעי רייה אברהם מאושר, לשכת רה"ע |
| גאובדרי הסםיל ממאן,ו שלרש,כ לתש רכהת" רעה "ע עו"ד שמואל גוטמן, מחלקה משפטית |
| עאוב"רדה שםמ מואאלוש גרוט, למשן,כ מתח רלהק"הע מ שפטית משה גרינוולד, עוזר להרב מנחם שפירא, משנה רה"ע |
| ירווס"ףח יתעמקרוב בוובריוץב, ספקנייו,ת א צגףיב תורקצ יבים רו"ח שושנה גולדפינגר, מבקרת העירייה |
|---|
| ררוו""חח תשמושרנ הבו גרוולבדספקיניג, רא, גמףב תקקרצתי בהיעםיר ייה גב' חיה לוין, ס. מנהל אגף דוברות העירייה וועדות עירוניות |
השתתפו:
משה גרינוולד, עוזר להרב מנחם שפירא, משנה רה"ע
מאיר שטיינרייך, מנהל אגף חוזים ומכרזים
נתנאל נחום, מנהל אגף התברואה
שמעון קשש, ס.מנהל אגף החינוך ומנהל תכנית לאומית 360
גדליה ליכטיג, חשב אגף ל.א.ה.
אלי ליבמן, אגף לוגיסטיקה
קיוי הס, רכז הדוברות העירונית
יוסף יעקובוביץ, פניות ציבור
גב' חיה לוין, ס. מנהל אגף דוברות העירייה וועדות עירוניות
על סדר היום:
א. אישור תב"רים (רצ"ב החומר);
ב. אישור דו"ח רבעוני, רבעון ,2 יוני 2022 (רצ"ב החומר);
ג. אישור קבלת אשראי בבנקים השונים לעיריית בני ברק לשנת 2023 (רצ"ב החומר);
ד. שונות.
2
| הערות | גורם | מ | תקציב חיצוני | תקציב עירוני | הפרויקט | מס' | מ ת | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| גורם מימון | מס' תב"ר | |||||||||||||||||||
| מימון | מ | ה. פיתוח | ה. השבחה | תב"ר | ת | |||||||||||||||
| רחוב בגנו- שיפוץ המבנה להקמת ספריה עירונית | 1,000,000 | שיפוץ מבנה בית בגנו לספריה עירונית | 2035 | |||||||||||||||||
| רחוב אברבנאל- שיפוץ ספריה וכיתת מעון | 1,200,000 | שיפוץ מבנה מתנ"ס וולפסון | 2036 | |||||||||||||||||
| הקמת מבנה שירותים ציבוריים בעיר | 1,200,000 | מבנה שירותים ציבוריים בעיר | 2037 | |||||||||||||||||
| - | - | - | - | 3,400,000 | סה"כ | ס | ||||||||||||||
| - | 3,400,000 | סך כולל | ס |
א. אישור תב"רים (רצ"ב החומר);
הרב אברהם רובינשטיין: רבותי, אני פותח ישיבה מספר 41 של ועדת הכספים. אישור
תב"רים. כולם קיבלו את החומר. יש :3 שיפוץ מבנה בית בגנו לספריה עירונית, מיליון
שקל; שיפוץ מבנה מתנ"ס וולפסון – 1.2 מיליון, גם קיבלו תרומה למבנה הזה היום, היו
פה מחברת המתנ"סים, 200,000 $ לשיפוץ. מבנה שירותים ציבוריים בעיר – אנחנו רוצים,
מתכננים בגן ורשה. מי שזוכר, פעם היה, לפני הרבה שנים, שירותים ציבוריים.
הרב שמחה שטיצברג: יש אישור של הרבנים?
הרב אברהם רובינשטיין: מה נראה לך, רב שמחה? הכול נעשה בתיאום עם הרבנים.
בבוקר כשחלמתי על זה, מיד רצתי לרבנים.
הרב שמחה שטיצברג: לא, כי פעם הם ביטלו את זה.
הרב אברהם רובינשטיין: נכון. יש כמה שינויים, אני לא חושב שפה נקיים דיון על זה. מי
שיודע איך זה נראה שנשים באות מחוץ לעיר באוטובוסים, מערים רחוקות ולא כל כך
רחוקות- לקחתי את זה בחשבון, יצטרכו את התחזוקה של זה. אני חושב שזה דבר מאד
מבורך. אני מקווה שבעוד חודשיים, שלושה חודשים, יוכלו לחנוך את זה. מי בעד ה-
תב"רים? פה אחד, כולם בעד ה-תב"רים.
החלטה: הוחלט, פה אחד, להמליץ למועצת העיר לאשר את ה-תב"רים.
תברים לאישור מועצה - אוקטובר 2022
3
ב. אישור דו"ח רבעוני, רבעון ,2 יוני 2022 (רצ"ב החומר);
הרב אברהם רובינשטיין: סעיף ב' – אישור דו"ח רבעוני, רבעון ,2 יוני .2022 הנציגה של
הגזברות תסביר לנו את הדו"ח הרבעוני.
רו"ח תמר בורובסקי: יש לנו פה את דו"ח יוני .2022 בעצם זו ההצגה של כל
התקבולים. בשקף שאנחנו רואים מוצגים כל התקבולים, התקציב שלהם, תקציב יחסי
ליוני והשוואה של דו"ח יוני. אנחנו רואים פערים גדולים, זה בעיקר בשל הכנסות שעדיין
לא התקבלו, שיתקבלו במהלך השנה, כמו החניון שעתיד להיפתח, כל מיני מענקים של
משרד הפנים שיתקבלו בהמשך, דיבידנד, כל מיני הכנסות למיניהן שיתקבלו. בשקף הזה
אנחנו רואים את כל התשלומים שבתקציב, שיש את התקציב היחסי שלהם, מול הדו"ח
הכספי. שוב, זה פערים זמניים של הפרשות למיניהן, פעולות שעוברות ל-תב"רים וכו'. פה
יש לנו סיכום של סה"כ תקבולים וסה"כ תשלומים. סיימתי להציג את דו"ח הכספים כמו
שאמרתי, את התקבולים ואת התשלומים, וזה סה"כ התקבולים והתשלומים. אנחנו
רואים פה גרעון של 39 מיליון שהוא זמני בהחלט ויסתדר במהלך השנה. תודה רבה.
הרב אברהם רובינשטיין: רבותי, מי בעד אישור דו"ח רבעוני?
הרב עו"ד בצלאל נתן: אם מישהו הבין מה כתוב פה.
הרב אברהם רובינשטיין: מי בעד?
הרב עו"ד בצלאל נתן: מישהו הבין מה כתוב פה?
הרב אברהם רובינשטיין: מי בעד? אל תבין. מי בעד? מי נגד? טוב, כולם בעד חוץ מוידר,
שהיה נגד.
החלטה: הוחלט, ברוב קולות, להמליץ למועצת העיר לאשר את הדו"ח הרבעוני, רבעון
,2 יוני .2022 להוציא את מר יעקב וידר שהתנגד.
4
טופס 1 - תמצית מאזן
30.6.22 31.12.21
נכסים
נכסים נזילים: קופה ובנקים 158,476 167,762
הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו 89,288 49,551
חייבים - תשלומים לא מתוקצבים 499 3,528
סה"כ רכוש שוטף 248,263 220,841
השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח 83,039 85,439 השקעות במימון קרנות מתוקצבות 56,924 56,924
סה"כ השקעות 139,963 142,363
גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל
גרעון לראשית השנה 109,418 109,574
סכום שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) ()1
גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדוח 39,441 )(156
סה"כ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל 148,859 109,418 גרעונות סופיים בתב"רים
סכום שהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתבר"ים (במינוס) ()2 סה"כ גרעון מצטבר בתב"רים סופיים
גרעונות בתקציב הבלתי רגיל
גרעונות מימון זמניים 110,817 116,527
עודפי מימון זמניים )(75,737 )(71,703
גרעון נטו 35,080 44,824
סה"כ נכסים 572,165 517,446
התחייבויות ועודפים
בנקים: משיכות יתר והלוואות 2,971 2,990
משרדי ממשלה 17 16
מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו 79,286 58,284 ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו 266,682 265,943 תקבולים לא מתוקצבים:
פקדונות, הכנסות מראש ואחרים 82,846 47,166
סה"כ התחיבויות שוטפות 431,802 374,399
קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל
קרנות בלתי מתוקצבות ()3 83,439 86,123
קרנות מתוקצבות 56,924 56,924
עודפים בתקציב הרגיל
עודף לראשית השנה
עודף (גרעון) בתקופת הדוח
סה"כ עודף מצטבר בתקציב הרגיל
העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס)
עודפים בתקציב הבלתי רגיל
עודפי מימון זמניים
גרעונות מימון זמניים
סה"כ התחייבויות ועודפים 572,165 517,446
5
חשבונות מקבילים
חייבים בגין אגרות והיטלים 1,187,154 1,028,698 עומס מלוות לפרעון (משוערך) לשנים הבאות 295,797 287,147 ערבויות שנתנו
פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל ()1
הלוואות לכסוי הגרעון
מענקים לכסוי הגרעון
קרנות / הפחתת חובות ספקים בהסדר
גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי בתב"רים ()2
הלוואות לכסוי הגרעון
מענקים לכסוי הגרעון
קרנות /אחר לכיסוי הגרעון
גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
הרכב קרנות בלתי מתוקצבות ()3
קרן עודפים בתקציב הרגיל
קרן היטל השבחה 67,541 43,992
קרן ממכירת נכסים 596 594
קרן היטל מים
קרן היטל ביוב
קרנות אחרות 15,302 41,537
סה"כ קרנות 83,439 86,123
(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות 8904 9104
6
טופס 2 - תקציב רגיל
תקציב
%
מה
ב
סטיה
ביצוע מצטבר סטיה מהתקציב
סי
ה
ח
פ
י
ו
ב
ק
י
ת
צ
ל
תי * תק
ר
נ
ש
ש
או
ב
מ
תקצי
הכנסות
ארנונה כללית 445,500 222,750 203,079 )(19,671 %)(9 הכנסות ממכירת מים 300 150 266 116 %77
עצמיות חינוך 18,283 9,142 10,698 1,557 %17
עצמיות רווחה 7,536 3,768 4,551 783 %21
עצמיות אחר 118,427 59,214 55,634 )(3,580 %)(6 סה"כ עצמיות 590,046 295,023 274,228 )(20,795 %)(7 תקבולים ממשרד החינוך 477,852 238,926 272,612 33,686 %14 תקבולים ממשרד הרווחה 170,487 85,244 83,112 )(2,132 %)(3 תקבולים ממשלתיים אחרים 37,352 18,676 20,385 1,709 %9 מענק כללי לאיזון 94,783 47,392 47,678 287 %1
מענקים מיועדים 12,010 6,005 363 )(5,642 %)(94 תקבולים אחרים 46,909 23,455 16,994 )(6,461 %)(28 סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר
והנחות בארנונה 1,429,439 714,720 715,372 653 %0 מענק לכיסוי גרעון מצטבר
הנחות בארנונה (הכנסות) 182,000 91,000 121,855 30,855 %34 סה"כ הכנסות 1,611,439 805,720 837,227 31,508 %4
הוצאות
הוצאות שכר כללי 230,181 115,091 119,716 4,626 %4 פעולות כלליות 244,304 122,152 134,961 12,809 %10 הוצאות רכישת מים
סה"כ כלליות 474,485 237,243 254,677 17,435 %7 שכר עובדי חינוך 379,663 189,832 201,440 11,609 %6 פעולות חינוך 268,171 134,086 150,905 16,820 %13 סה"כ חינוך 647,834 323,917 352,345 28,428 %9
שכר עובדי רווחה 45,584 22,792 21,940 )(852 %)(4 פעולות רווחה 222,159 111,080 106,291 )(4,789 %)(4 סה"כ רווחה 267,743 133,872 128,231 )(5,641 %)(4 סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון,
כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה 1,390,062 695,031 735,253 40,222 %6 פרעון מלוות מים וביוב 929 465 470 6 %1
פרעון מלוות אחרות 29,520 14,760 15,142 382 %3 סה"כ פרעון מלוות 30,449 15,225 15,612 388 %3
הוצאות מימון 3,130 1,565 1,536 )(29 %)(2
העברות והוצאות חד פעמיות 5,798 2,899 2,412 )(487 %)(17 סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר
והנחות בארנונה 1,429,439 714,720 754,813 40,094 %6 העברה לכיסוי גרעון מצטבר
הנחות בארנונה (הוצאות) 182,000 91,000 121,855 30,855 %34 סה"כ הוצאות 1,611,439 805,720 876,668 70,949 %9 עודף (גרעון) )(39,441 )(39,441
7
טופס 3 - תקציב בלתי רגיל
תקופת הדוח שנה קודמת
תקבולים בתקופת הדוח
מלוות מהאוצר
מלוות מאחרים 24,400 90,730
השתתפות משרדי ממשלה
משרד הפנים 3,216 8,857
משרד הבטחון
משרד החינוך 32,189 75,816
משרד הדתות
משרד העבודה והרווחה
משרד איכות הסביבה
משרד הבינוי והשיכון
משרד התשתיות 1,756
משרד התיירות
משרד התחבורה
משרדים אחרים 846 5,828
סה"כ השתתפות משרדי ממשלה 36,251 92,257
אחרים
השתתפות בעלים
מקורות אחרים 23,195 58,549
העברה מקרנות הרשות 82,418 77,088
השתתפות תקציב רגיל 34
השתתפות תבר"ים אחרים
סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
סה"כ תקבולים 166,264 318,658
תשלומים בתקופת הדוח
עבודות שבוצעו במשך השנה 141,193 252,123
הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד') 5,327 20,157
העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל 10,000 10,000 העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
העברה לקרנות פיתוח
העברת עודפים לתבר"ים אחרים
סה"כ תשלומים 156,520 282,280
עודף (גרעון) בתקופת הדוח 9,744 36,378
תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
תקבולים שנצברו (תחילת שנה) 965,460 737,507
תשלומים שנצברו (תחילת שנה) 1,010,284 818,709
יתרות זמניות נטו לתחילת השנה )(44,824 )(81,202
תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
תקבולים שנצברו (סוף תקופה) 1,131,724 965,460
תשלומים שנצברו (סוף תקופה) 1,166,804 1,010,284 עודף (גרעון) נטו )(35,080 )(44,824
הרכב היתרה
עודפי מימון זמניים 75,737 71,703
גרעונות מימון זמניים 110,817 116,527
עודף (גרעון) נטו )(35,080 )(44,824
(*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו) 90,705
תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו) 90,705
8
| ג. אישור קבלת אשראי בבנקים השונים לעיריית בני ברק לשנת 2023 (רצ"ב |
|---|
| ג. האחישומורר) ;ק בלת אשראי בבנקים השונים לעיריית בני ברק לשנת 2023 (רצ"ב |