פרטי כל ועדת כספים מס 43
עיריית בני ברק
לשכת מנכ"ל העירייה
פרוטוקול ישיבה מס' 43
של ועדת הכספים
מיום חמישי, כ"א בכסלו ה'תשפ"ג ()15.12.2022
- הופק ע"י: בונוס פרוטוקולים בע"מ, טלפון: 03-5373237 -
1
| ההרשבת אתבפרוה: ם רובינשטיין, ראש העיר הרב יהושע מנדל, סגן רה"ע |
|---|
| ההררבב יאהבורשהעם מ רנודבלי,נ שסגטןי ירןה, "רעא ש העיר |
| ההררבב ישהלומשהע קמונסדלט,ל סיץג,ן סרגהן" רעה "ע |
| ההררבב שגדללמיהה וק בוןס שטמליעץו,ן ,ס עגון" רדה, "סעגן רה"ע הרב מנחם שפירא, משנה רה"ע |
| ההררבב מגדנלחיםה וש בפןי רשאמ,ע מוןש, נעהו "רדה," סעג ן רה"ע |
| ההררבב ימענקחבם זשכפריירהאו,, ממששננהה ררהה""עע הרב ישראל משה פרידמן, חבר הנהלה |
| ההררבב ייעשקרבא לז כמרשיההו ,פ רמישדנמהן ,ר חהב"רע ה נהלה |
| ההררבב ימששרהא לד ומדש מהו רפגרנישדטמרןן,, ח עבור"ד ה, נחהבלרה מ ועצה |
| ההררבב שמשלמהה ד שודט מרןו,ר גחנבשרט הרןנ,ה עלוה" ד, חבר מועצה הרב ישראל בן ששון, חבר מועצה |
| ההררבב שישלרמאהל ש בטן רשןש, חוןב, רח הברנה מלוהעצ ה |
| ההררבב אישברראהלם בפןר שטשושון,, חחבברר המנוהעלצהה הרב משה שלום מלאכי, חבר מועצה |
| ההררבב אמבשרהה שםל פוםרט מושלא, כחיב, רח הברנה מלוהעצ ה |
| ה רב משה שלום מלאכי, חבר מועצה |
| נ כחו: |
| נשכמחווא:ל ליטוב, מנכ"ל העירייה |
| שמואל ליטוב, מנכ"ל העירייה רו"ח אהרון אדלר, גזבר העירייה עו"ד יעקב ראב"ד, מ"מ יועה"מ של העירייה |
| רעוו""דח יאעהקרבו ןר אאבד"לדר,, מגז"במר יהועעהיר"ימיה של העירייה |
| העור"בד איעלקיהבו רדאדבון",ד ס, גמן" רמה י"ועעה "מ של העירייה הרב רפאל אליהו גרינבאום, חבר מועצה |
| ההררבב ארפלאיהלו א דלדיוהן,ו סגרגיןנ רבהא"וםע , חבר מועצה |
| דהורדב פריפנקאלל, ארלמי"הטו גררהי"נבעא ום, חבר מועצה |
| דגוודדי פסיניקלמל,ן ,ר למש"כטת ר רהה""עע יצחק אליהו פוזן, לשכת רה"ע |
| יגצודחיק ס איללמיהן,ו לפשוזכןת, לרשהכ"תע רה"ע |
| יפצרחץק ש אפילריאה,ו לפשוזכןת, למשבכקתר תרה ה"עעיר ייה יהודה ברטלר, עוזר להרב יהושע מנדל, סגן רה"ע |
| פיהרוץד שהפ ביררטאל, רל,ש עכותזר מ לבהקררבת י ההעושירעי ימהנד ל, סגן רה"ע |
| דיהודודי הכ ץב,ר עטולזרר, לעהורזרב לשהלרמבה י קהווסשטע למינץד, לס, גסן גרןה ר"הע" ע |
השתתפו:
אריאל הררי, עוזר להרב גדליהו בן שמעון, סגן רה"ע משה גרינוולד, עוזר להרב מנחם שפירא, משנה רה"ע שמעון קשש, ס.מנהל אגף החינוך ומנהל תכנית לאומית 360 בנימין שטיינהרט, מנהל שומת מוסדות חינוך
יצחק פריימן, מנהל מחלקת קהילות וצעירים
קיוי הס, רכז הדוברות העירונית
גדליה ליכטיג, חשב אגף ל.א.ה.
אלי ליבמן, אגף לוגיסטיקה
יוסף יעקובוביץ, פניות הציבור
יעקב בורר, אגף החינוך
רו"ח שושנה גולדפינגר, מבקרת העירייה
גב' חיה לוין, ס. מנהל אגף דוברות העירייה וועדות עירוניות
על סדר היום:
א. אישור עדכון תקציב דצמבר 2022 – (רצ"ב החומר);
ב. שונות.
2
הרב אברהם רובינשטיין: אנחנו פותחים ישיבת ועדת כספים מס' .43
א. אישור עדכון תקציב דצמבר 2022 – (רצ"ב החומר);
הרב אברהם רובינשטיין: סעיף א' - אישור עדכון תקציב דצמבר .2022 בבקשה, אדוני
רואה החשבון, הרב אריק אדלר.
רו"ח אהרון אדלר: ערב טוב. אנחנו, כמדי סוף שנה, עושים list check על כל סעיפי
התקציב ובודקים במדויק, כי הרי תקציב זו הוצאה משוערת, ואנחנו בודקים במדויק איפה אנחנו עומדים אל מול הביצוע, אל מול התקציב, ואז עושים tuning fine ובעצם מגישים לוועדה ולמועצת העיר לאישור, כדי שבסופו של דבר יתאים התקציב לביצוע.
לכן, תמיד אנחנו בד צמבר מגישים רשימה די ארוכה, שהיא בסופו של דבר מתאפסת והיא מוצגת בפניכם, ב-3 סוגי פירוטים:
בפירוט הגדול ביותר, עמוד 1 , לפי פרקים; אחר כך זה הולך ופוחת, עד ממש לפי סעיפים פרטניים, כאשר יש פה סעיפים קטנים יותר, סעיפים גדולים יותר, וחלק גדול מהסעיפים זה כל ההוצאות המותנות שבעצם נשארו מותנות כי חשבנו במהלך השנה האם תהיה הכנסה או לא.
אנחנו שמחים באמת לבשר שלקראת סוף שנה היה כיסוי טוב, אנחנו עוד לא גמרנו את השנה, אבל זה נראה בסדר. אנחנו נגמור את השנה ברוך השם בסיעתא דשמיא באיזון.
ולכן בעצם הצלחנו את כל ההוצאות המותלות להכניס חזרה לתקציב, ומכאן חלק גדול מהדיון התקציבי הזה.
זה הפירוטים, ראש העיר, הכול מוצג בפניכם. אני מציע לקיים דיון ולהצביע, ראש העיר.
תודה רבה.
הרב אברהם רובינשטיין: מישהו רוצה להגיב על עדכון התקציב? אני רוצה להגיד תודה
רבה לגזברות, מאמצים מרובים, ממש בחריצות, בגאונות, בכל המעלות הגדולות, מצליחים להביא את העיר לאיזון כלכלי. מי בעד? מי נגד? כולם בעד. פה אחד.
החלטה: הוחלט, פה אחד, להמליץ למועצת העיר לאשר את עדכון תקציב דצמבר .2022
3
| תקציב מוצע לשנת | הפרש | תקציב העירייה לשנת | רבעוני | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022 | ||||||||||
| -1,632,713 | -21,696 | -1,611,017 | תקבולים | ||||||||
| -455,500 | -9,592 | -445,908 | ארנונה כללית | ||||||||
| -195,000 | -13,000 | -182,000 | הנחות בארנונה (הכנסות) | ||||||||
| -18,183 | - | -18,183 | עצמיות חינוך | ||||||||
| -7,198 | - | -7,198 | עצמיות רווחה | ||||||||
| -118,453 | -26 | -118,427 | עצמיות אחר | ||||||||
| -477,633 | -117 | -477,516 | תקבולים ממשרד החינוך | ||||||||
| -8,800 | - | -8,800 | משרד המשטרה | ||||||||
| -171,923 | -1,436 | -170,487 | תקבולים ממשרד הרווחה | ||||||||
| -17,400 | 3,500 | -20,900 | משרד התמ"ת | ||||||||
| -11,579 | -2,483 | -9,096 | תקבולים ממשלתיים אחרים | ||||||||
| -94,783 | - | -94,783 | מענק כללי לאיזון | ||||||||
| -4,177 | -1,167 | -3,010 | מענקים מיועדים | ||||||||
| -42,784 | 2,625 | -45,409 | תקבולים אחרים | ||||||||
| -300 | - | -300 | הכנסות ממכירת מים | ||||||||
| -9,000 | - | -9,000 | מענקים מותנים | ||||||||
| 1,632,713 | 21,696 | 1,611,017 | תשלומים | ||||||||
| 231,599 | 1,200 | 230,399 | הוצאות שכר כללי | ||||||||
| 251,298 | 9,319 | 241,979 | פעולות כלליות | ||||||||
| 379,853 | - | 379,853 | שכר עובדי חינוך | ||||||||
| 261,847 | - | 261,847 | פעולות חינוך | ||||||||
| 48,155 | 2,871 | 45,284 | שכר עובדי רווחה | ||||||||
| 215,369 | -4,934 | 220,303 | פעולות רווחה | ||||||||
| 31,087 | 667 | 30,420 | פרעון מלוות אחרות | ||||||||
| 929 | - | 929 | פרעון מלוות מים וביוב | ||||||||
| 3,203 | 73 | 3,130 | הוצאות מימון | ||||||||
| 5,373 | -500 | 5,873 | העברות והוצאות חד פעמיות | ||||||||
| 195,000 | 13,000 | 182,000 | הנחות בארנונה (הוצאות) | ||||||||
| 9,000 | - | 9,000 | הוצאות מותנות | ||||||||
| - | - | - | נטו |
ריכוז לפי דוח רבעוני
רצף הסעיפים לשינוי
4
| תקציב מוצע לשנת 2022 | הפרש | תקציב | שם חשבון | קוד חשבון | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| העירייה לשנת | ||||||
| 2022 | ||||||
| -131,500 | -2,592 | -128,908 | מגורים-שוטף | 1111100100 | ||
| -299,000 | -7,000 | -292,000 | עסקים-שוטף | 1111300100 | ||
| -1,306 | -132 | -1,174 | הנחת הסדר | 1113000101 | ||
| -109,857 | 5,149 | -115,006 | הנ.מגורים-שוטף | 1115100101 | ||
| -13,488 | 1,957 | -15,445 | הנ.מגורים-פיגור | 1115200101 | ||
| -66,147 | -24,978 | -41,169 | הנ.עסק-שוטף | 1115300101 | ||
| -4,202 | 5,004 | -9,206 | הנ.עסק-פיגור | 1115400101 | ||
| -1,167 | -1,167 | - | מענקי קורונה | 1192001911 | ||
| -840 | -840 | - | מיחזור קרטונים-תמיר | 1212314613 | ||
| -291 | -206 | -85 | קנסות-תברואה | 1213211390 | ||
| -6,300 | -150 | -6,150 | היטל שמירה-העברה מקרן שמירה | 1222211591 | ||
| -2,796 | -2,796 | - | נאמני קורונה-מ.הביטחון | 1229912971 | ||
| -857 | -257 | -600 | הכנסות שונות-פיקוח בניה | 1233218290 | ||
| -230 | -160 | -70 | ב.לאומי תג.מלואים | 1269010530 | ||
| -500 | -150 | -350 | ב.לאומי-דמי פגיעה | 1269010540 | ||
| -425 | -425 | - | השת.בשכר פקחים-המ.לבטחון | 1281012971 | ||
| -400 | -150 | -250 | אג.היתר להוצ.סחורה-ש.עירוני | 1281013221 | ||
| -9,937 | -1,937 | -8,000 | שלטים | 1283011290 | ||
| -4,700 | 763 | -5,463 | אגרת-שלוט חוצות | 1283011291 | ||
| -498 | -270 | -228 | תרבות-מ.המדע התרבות | 1322015992 | ||
| - | 489 | -489 | החזר שכר ספריה עירונית-חכ"ל | 1323010493 | ||
| -587 | -587 | - | החזר פעילות גימבורי-חכל | 1324018493 | ||
| -1,907 | -225 | -1,682 | החז.פעילות מ.פיס-חכ"ל | 1324021493 | ||
| -117 | -117 | - | מש.החינוך-תרבות תורנית | 1325014920 | ||
| -240 | 466 | -706 | השתת' מ.החינוך | 1328320920 | ||
| - | 500 | -500 | המשרד לביטחון פנים-סמים | 1328323971 | ||
| -1,000 | -250 | -750 | לשכת הבריאות-ט.חלב | 1332000940 | ||
| -1,564 | -464 | -1,100 | מ.הבריאות-מענקי שן | 1332013940 | ||
| -19,700 | -675 | -19,025 | שכר עובדי ל.הסעד | 1341010930 | ||
| -480 | 416 | -896 | משפחות במצוקה בקהילה | 1342212931 | ||
| -2,158 | -1,258 | -900 | פגיעות מיניות בגירים | 1342413935 | ||
| - | 825 | -825 | טיפול בפגיעות מיניות | 1343513935 | ||
| -17,689 | 2,167 | -19,856 | אחזקת ילדים בפנימיות | 1343814930 | ||
| -9,350 | 3,500 | -12,850 | משפחתונים-תמ"ס | 1343913961 | ||
| -12,073 | -1,573 | -10,500 | ילדים במעונות יום-רווחה | 1343914935 | ||
| -4,550 | 629 | -5,179 | אחזקת זקנים במעונות | 1344316930 | ||
| - | 1,100 | -1,100 | מועדונים מועשרים | 1344416939 | ||
| - | 495 | -495 | מסגרות יומיות לזקן | 1344516931 | ||
| -1,468 | -1,468 | - | הזדקנות מיטבית קהילה-מ.הר | 1344516934 | ||
| -33,166 | 1,629 | -34,795 | סדור מפגרים במוסדות | 1345118930 | ||
| -10,431 | -1,474 | -8,957 | אחז.אוטיסטים במסגרות | 1345118934 | ||
| -9,928 | -828 | -9,100 | מפגרים במעון טפולים | 1345217933 | ||
| - | 2,040 | -2,040 | הסעות למ.יום למפגר | 1345317933 | ||
| -2,300 | -2,300 | - | הסעות למ.יום-משה | 1345317934 | ||
| -10,527 | -1,312 | -9,215 | סידור נכים בפנימיות | 1346521930 | ||
| -15 | 419 | -434 | מסיכון לסיכוי-מ.הרווחה | 1346721939 | ||
| -1,168 | -1,018 | -150 | מעונות חסות | 1347223932 | ||
| - | 750 | -750 | מ.הרווחה-לקבל/מיון תקציב | 1349999939 |
| תקציב מוצע |
|---|
| לשנת 2022 |
5
| -257 | 220 | -477 | משרד איכות הסביבה- קול קורא | 1379011997 |
|---|---|---|---|---|
| - | 536 | -536 | משרד איכות הסביבה | 1379013997 |
| -1,861 | 359 | -2,220 | החז.שכר-מי ברק | 1413399513 |
| -1,600 | 3,400 | -5,000 | דמי זיכיון מהפעלת חניון | 1433013670 |
| -500 | 1,608 | -2,108 | החז.שימוש בחשמל | 1438013650 |
| -29,900 | -483 | -29,417 | דוחות חניה | 1443000292 |
| -13,900 | -900 | -13,000 | דמי חניה סלולרי | 1443000297 |
| -285 | -265 | -20 | רווח מפקדונות לז"ק | 1511000661 |
| -4,500 | 1,500 | -6,000 | דיבידנד-חברות קשורות | 1511001662 |
| -1,399 | -399 | -1,000 | הכנסות מפנסיה | 1590001590 |
| -4,016 | 3,000 | -7,016 | הכנ.מיוחדות-רמ"י | 1594001790 |
| -16,577 | -1,211 | -15,366 | פרעון מלוות-מפיתוח | 1594001810 |
| 3,792 | -223 | 4,015 | שכר ונלוות- הנהלת המועצה | 1611011110 |
| 1,000 | -200 | 1,200 | הוצאות שונות | 1611012780 |
| 71 | 71 | - | פיצויים | 1611310320 |
| 8 | -30 | 38 | משרדיות | 1611311560 |
| 685 | 185 | 500 | ע.ק. -יועצים כלליים | 1611311750 |
| - | -55 | 55 | כ"א | 1611311751 |
| 155 | 55 | 100 | ע.קבלניות -חכ"ל | 1611311753 |
| - | -155 | 155 | כ"א | 1611912751 |
| 1,100 | -398 | 1,498 | עב.קבלניות | 1614011750 |
| 4,702 | 567 | 4,135 | שכר ונלוות-משאבי אנוש | 1615010110 |
| 1,278 | -368 | 1,646 | שכר ונלוות-אגף לוגסטיקה והתקשרויות | 1616110110 |
| - | -500 | 500 | כנסי עובדים ומנהלים | 1616112753 |
| 2,990 | -341 | 3,331 | שכר ונלוות- משפטית | 1617010110 |
| 583 | 583 | - | פיצויים | 1617010320 |
| 635 | 635 | - | יעוץ משפטי | 1617011752 |
| 117 | -5 | 122 | ציוד מתכלה | 1618111571 |
| 6 | 5 | 1 | הוצאות אחרות | 1618111780 |
| 1,483 | -185 | 1,668 | שכר ונלוות- הכנסות | 1621610110 |
| 212 | 212 | - | פיצויים הכנסות | 1621610320 |
| - | -102 | 102 | דואר-גביה | 1623113541 |
| 1,150 | -50 | 1,200 | מיכון | 1623113570 |
| 618 | -328 | 946 | כ"א קבלני | 1623113751 |
| 2,013 | 473 | 1,540 | עמלות אשראי וסליקה בנקאית | 1631011611 |
| 20 | -400 | 420 | ריבית על מ.יתר_הל'ז"ק | 1631011620 |
| 11,598 | -998 | 12,596 | תשלום ע"ח קרן | 1648010691 |
| 1,920 | 454 | 1,466 | תשלום ע"ח ריבית | 1648010692 |
| 4,068 | 1,211 | 2,857 | פרעון מלוות פיתוח-ריבית | 1648020692 |
| 17,651 | -283 | 17,934 | שכר ונלוות-פינוי אשפה | 1712312110 |
| 296 | 296 | - | פיצויים | 1712312320 |
| 740 | -180 | 920 | דלק | 1712313731 |
| 2,200 | 700 | 1,500 | השכרת רכב | 1712313735 |
| 4,317 | 805 | 3,512 | כ"א פועלי אשפה-נ.דורית | 1712313752 |
| 31,776 | 500 | 31,276 | איגוד ערים לתברואה | 1712313830 |
| - | 1,000 | -1,000 | איגוד ערים לתברואה- חיסכון בהיטל הטמנה | 1712313831 |
| 5,061 | 932 | 4,129 | פינוי טמוני קרקע-חן המקום | 1712315752 |
| 4,901 | 2,076 | 2,825 | ע.ק.מיוחדות וחגים-מנוף ודחס | 1712317750 |
| 3,763 | -414 | 4,177 | עבודות דחס-נ.דורית | 1712317752 |
| - | -627 | 627 | ארועים מיוחדים- היערכות אגף | 1712999960 |
1356213290 אג.שחיטת עופות - -600 -600
6
| - | -250 | 250 | קטנועים-פיקוח תברואה | 1713211933 |
|---|---|---|---|---|
| 550 | -227 | 777 | שכר ונלוות-בטחון | 1721010110 |
| 12 | 12 | - | השתלמויות-משא"ז | 1722112521 |
| 1,200 | -350 | 1,550 | השתתפות בפעולות ארציות | 1723016811 |
| 24 | 24 | - | השתתפות בהג"א-פעולות מקומיות | 1723016812 |
| 2,435 | 2,435 | - | נאמני קורונה-שכר | 1729912110 |
| 17 | 17 | - | פיצויים-נאמני קורונה | 1729912320 |
| 500 | 500 | - | פיצויים | 1731010320 |
| 950 | 390 | 560 | ע.ק.תכנון-אדריכלות | 1732013753 |
| - | -200 | 200 | ע.ק-היטלי פיתוח | 1733117752 |
| 700 | -190 | 890 | ע.ק-הריסת מבנים | 1733218750 |
| 15 | -5 | 20 | משרדיות | 1741012560 |
| 20 | 15 | 5 | חמרים-אגף תשתיות | 1741012720 |
| 9 | -2 | 11 | חומרים תפעול תשתיות | 1741013720 |
| 7 | -8 | 15 | ציוד-תפעול תשתיות | 1741013930 |
| - | -204 | 204 | עב.קבלניות-כבישים ומדרכות | 1742216750 |
| 70 | -277 | 347 | עבודות קבלניות | 1743012750 |
| 3,000 | 450 | 2,550 | חשמל ודלק לפעולות | 1743012771 |
| 1,388 | 588 | 800 | עב.קבלניות-אחז.שנתית תיעול ונ | 1745014750 |
| 3,500 | 848 | 2,652 | ע.ק-גנים ונטיעות שוטף | 1746012752 |
| - | -400 | 400 | פקח גינון-קב.זוהר | 1746012753 |
| 800 | -300 | 1,100 | עבודות קבלניות-חזות עיר | 1746520750 |
| 2,500 | 200 | 2,300 | עב'קבלניות-חגיגות וארועים | 1750012750 |
| 5,422 | 586 | 4,836 | שכר ונלוות-שיטור | 1781012110 |
| 12 | -2 | 14 | ספרים - שיטור עירוני | 1781013522 |
| 6 | 2 | 4 | חומרים-שיטור עירוני | 1781013720 |
| 2,012 | 512 | 1,500 | ע.ק-חבכ"ל רשות הפרסום | 1783012753 |
| 6 | 2 | 4 | תוכנית אור שונות | 1810734780 |
| 898 | -2 | 900 | חומרי שיכפול ולימוד-יסודי | 1812217721 |
| 614 | 250 | 364 | חומרים-מסגרת חינוכית חגים גני | 1812817720 |
| 100 | -250 | 350 | חשמל-קייטנת בי"ס החופש הגדול | 1813815431 |
| 215 | -130 | 345 | חומרים-קייטנת בי"ס החופש הגדול | 1813815720 |
| 1,302 | -659 | 1,961 | ע.ק.-קייטנת בי"ס החופש הגדול | 1813815750 |
| 5,812 | -438 | 6,250 | ע.ק.-קייטנת ביס חופש הגדול-חכל | 1813815753 |
| 469 | -210 | 679 | חומרי שיכפול ולימוד-ע.יסודי | 1815201721 |
| 1,850 | 1,700 | 150 | ע.ק. נקיון-ע"יס | 1815201758 |
| 100 | -300 | 400 | השת.בשכר-עי"ס | 1815201811 |
| 225 | -25 | 250 | השתת.תקני תיכונים-י.תיכונית | 1815222811 |
| 1,827 | -400 | 2,227 | השתת.תקני תיכונים-וולף | 1815233811 |
| 168 | -15 | 183 | השתת.תקני תיכונים-גור | 1815243811 |
| 505 | -400 | 905 | השתת.תקני תיכונים-ס.מאיר | 1815260811 |
| 939 | -300 | 1,239 | השתת.תקני תיכונים-כהנא | 1815275811 |
| 10 | 10 | - | הצטיידות-תיכון עירוני כללי | 1815614720 |
| 7 | 7 | - | עב.קבלניות-עירוני כללי | 1815614750 |
| 13 | 13 | - | הצטיידות-ישיבה תיכונית | 1815615720 |
| 50 | 50 | - | עב.קבלניות-ישיבה תיכונית-גפן | 1815615750 |
| 33 | 33 | - | ציוד-ישיבה תיכונית-גפן | 1815615930 |
| 50 | 50 | - | הצטיידות-סמינר וולף | 1815616720 |
| 200 | 200 | - | עב.קבלניות סמ.וולף-גפן | 1815616750 |
| 16 | 16 | - | הצטיידות-סמינר ויזניץ | 1815617720 |
1713210320 פיצויים - 36 36
7
| 25 | 25 | - | ציוד סמינר ויזניץ - גפן | 1815617930 |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 20 | - | הצטיידות-סמינר גור | 1815618720 |
| 6 | 6 | - | הצטיידות-תיכון חסידי | 1815619720 |
| 20 | 20 | - | עב.קבלניות-תורני חסידי-גפן | 1815619750 |
| 29 | 29 | - | הצטיידות-תיכון לאורו נלך | 1815620720 |
| 70 | 70 | - | עב.קבלניות-לאורו נלך- גפן | 1815620750 |
| 17 | 17 | - | ציוד-לאורו נלך- גפן | 1815620930 |
| 20 | 20 | - | הצטיידות-סמינר מאיר | 1815621720 |
| 100 | 100 | - | עב.קבלניות מאיר -גפן | 1815621750 |
| 10 | 10 | - | הצטיידות-סמינר אלקיים | 1815622720 |
| 10 | 10 | - | הצטיידות-סמינר תהילה | 1815623720 |
| 10 | 10 | - | עב.קבלניות-תהילה-גפן | 1815623750 |
| 22 | 22 | - | הצטיידות-סמינר כהנא | 1815624720 |
| 150 | 150 | - | פעולות -סמינר כהנא | 1815624750 |
| 4 | 4 | - | הצטיידות-סמינר החדש | 1815625720 |
| 12 | 12 | - | הצטיידות-סמינר גברא | 1815626720 |
| 15 | 15 | - | עב.קבלניות-סמינר גברא-גפן | 1815626750 |
| 18 | 18 | - | ציוד סמינר גברא-גפן | 1815626930 |
| 4 | 4 | - | הצטיידות-סמינר בנות חנה חב"ד | 1815627720 |
| 10 | 10 | - | פעולות-סמינר בנות חנה חב"ד | 1815627750 |
| 8 | 8 | - | ציוד-תיכון בנות חנה-גפן | 1815627930 |
| 38 | 38 | - | הצטיידות-סמינר אקשטיין | 1815628720 |
| 80 | 80 | - | עב.קבלניות סמ.אקשטיין-גפן | 1815628750 |
| 40 | 40 | - | ציוד אקשטיין- גפן | 1815628930 |
| 5 | 5 | - | הצטיידות-סמינר בנות לאה אסתר | 1815629720 |
| 5 | 5 | - | הצטיידות-תיכון נווה שרה | 1815630720 |
| 35,350 | -250 | 35,600 | הסעות קבלניות | 1817813710 |
| 20 | 20 | - | ציוד גנ"י - גפן | 1817931930 |
| 100 | 100 | - | פעולות-בתי"ס | 1817932750 |
| 30 | 30 | - | ציוד בתי"ס- גפן | 1817932930 |
| 100 | 100 | - | פעולות-עי"ס | 1817934750 |
| 30 | 30 | - | ציוד עי"ס רשותי-גפן | 1817934930 |
| 1,366 | -255 | 1,621 | שכר ונלוות-מינהל פעולות תרבות | 1822010110 |
| 3,000 | 1,000 | 2,000 | פעילות תרבות תתים | 1822014781 |
| 40 | -142 | 182 | פעילות בהשתתפות משרד התרבות | 1822015782 |
| 500 | 412 | 88 | פע.תרבות תקנות סלע-מ.התרבות | 1822015784 |
| 1,881 | -1,000 | 2,881 | פעילות מחלקת תרבות-חכ"ל | 1822019788 |
| -1,881 | 1,000 | -2,881 | מקביל פעילות מחלקת תרבות - חכ"ל | 1822019789 |
| 1,000 | 1,000 | - | פעילות קיץ במימון מ.הפיס | 1822021780 |
| 773 | -1,000 | 1,773 | פעילות נוער מתמודד | 1822021781 |
| 6,135 | 2,000 | 4,135 | פעילות קהילות וצעירים | 1822021782 |
| 1,000 | 1,000 | - | פעילות תרבת נוער-חכ"ל | 1822029788 |
| -1,000 | -1,000 | - | פעילות תרבות נוער חכל-מקביל | 1822029789 |
| 290 | 290 | - | עב.קבלניות-גימבורי פרדס כץ | 1824018750 |
| 130 | 130 | - | נקיון- ג'מבורי פרדס כץ | 1824018758 |
| - | -136 | 136 | פעילות מ.פיס ירושלים - חכ"ל | 1824023788 |
| - | -80 | 80 | פעילות מ. פיס נווה אחיעזר - חכ"ל | 1824025788 |
| - | -35 | 35 | פעילות מ.פיס פתאיה-חכ"ל | 1824026788 |
| - | -54 | 54 | פעילות מ. פיס רמת אלחנן - חכ"ל | 1824027788 |
| - | 305 | -305 | מקביל פעילות מרכזי פיס - חכ"ל | 1824029789 |
1815617750 עב.קבלניות סמינר ויזניץ - גפן - 20 20 8
| 35 | 5 | 30 | הוצאות שונות | 1832011780 |
|---|---|---|---|---|
| 123 | 65 | 58 | רכש ציוד יסודי | 1832011930 |
| 820 | 200 | 620 | ע.ק.חבכל-בריאות השן | 1832013753 |
| 32,000 | 2,871 | 29,129 | שכר ונלוות-אגף הרווחה | 1841010110 |
| - | -1,200 | 1,200 | פגיעות מיניות בגירים | 1842413785 |
| 1,348 | 1,348 | - | פגיעות מיניות בגירים | 1842413845 |
| 40 | -1,040 | 1,080 | מ.חירום אקסטרניים | 1843513783 |
| 1,529 | 429 | 1,100 | טיפול בפגיעות מיניות | 1843513845 |
| 24,190 | -3,160 | 27,350 | אחזקת ילדים בפנימיות | 1843814840 |
| 9,500 | -3,500 | 13,000 | משפחתונים-עבודה | 1843913781 |
| 1,653 | 653 | 1,000 | משפחתונים-עבודה | 1843914781 |
| 14,470 | 1,470 | 13,000 | ילדים במעונות יום-רווחה | 1843914845 |
| 6,813 | -927 | 7,740 | אחזקת זקנים במעונות | 1844316840 |
| 300 | 60 | 240 | ע.ק-מועד.קשישים עצמיות | 1844416752 |
| - | -30 | 30 | מופ"ת ניצולי שואה | 1844417782 |
| 185 | 9 | 176 | בני משפחה מטפלים | 1844417787 |
| 177 | -109 | 286 | סיוע לניצולי שואה | 1844417845 |
| 200 | 70 | 130 | שירותים לניצולי שואה | 1844516782 |
| 44,463 | -2,437 | 46,900 | סדור מפגרים במוסדות | 1845118840 |
| 10,461 | 1,461 | 9,000 | אחז.אוטיסטים במסגרת | 1845118844 |
| - | -13,000 | 13,000 | מעון טיפולי-עירוני | 1845217753 |
| 12,912 | 12,912 | - | מ.יום טיפולי משה-רווחה | 1845217843 |
| - | -3,270 | 3,270 | מעש-עירוני | 1845218750 |
| 3,227 | 3,227 | - | מעשים-רווחה | 1845218840 |
| 14,044 | 1,744 | 12,300 | סידור נכים בפנימיות | 1846521840 |
| 1,500 | -600 | 2,100 | הסעות למ.יום שיקומי | 1846720787 |
| 2,248 | 648 | 1,600 | חלופה למעון יום שיקומי | 1846721843 |
| 1,558 | 1,358 | 200 | מעונות חסות | 1847223842 |
| 200 | -1,050 | 1,250 | מיתר | 1847422787 |
| - | -16 | 16 | עב.קבלניות-התנדבות בקהילה | 1848324750 |
| 72 | 39 | 33 | התנדבות | 1848324781 |
| - | -10 | 10 | עב.קבלניות-פע.למתנדבים בקהילה | 1848325750 |
| 2 | -13 | 15 | ציוד-למתנדבים בקהילה | 1848325930 |
| 3,706 | -526 | 4,232 | שכר ונלוות-רבני שכונות | 1856110110 |
| 178 | 178 | - | פיצויים | 1856110320 |
| 349 | 349 | - | פיצויים | 1856212320 |
| 2,136 | 684 | 1,452 | שכר ונלוות-משגיחים ושוחטים | 1856314110 |
| 708 | 708 | - | פיצויים | 1856314320 |
| 29 | 29 | - | פיצויים | 1859014320 |
| 92 | 17 | 75 | ח.ניקוי-ויזניץ | 1859015773 |
| 56 | 56 | - | פיצויים | 1859024320 |
| 30 | 30 | - | פיצויים | 1859028320 |
| 533 | -17 | 550 | חומרים-מקוואות | 1859035722 |
| 2,714 | -279 | 2,993 | שכר ונלוות-מקואות-עובדים כלליים | 1859036110 |
| 738 | -172 | 910 | שכר ונלוות-אכות הסביבה | 1879010110 |
| 15 | -35 | 50 | פרסום וקמפיין סביבתי-איכוה"ס | 1879013550 |
| 110 | -50 | 160 | עב.קבלניות-איכוה"ס | 1879013750 |
| - | -30 | 30 | פינוי אסבסט | 1879013752 |
| 383 | -17 | 400 | ניטור והדברת יתושים | 1879013753 |
| 100 | -395 | 495 | עבודות קבלניות ע"פ קול קורא | 1879013756 |
1825014759 שמחת בית השואבה-תרבות תורנית - 150 150 9
| 20 | 20 | - | ציוד וריהוט משרדים להשכרה | 1933013930 |
|---|---|---|---|---|
| 633 | -192 | 825 | שכר ונלוות-משרדי הרשות | 1938010110 |
| 66 | 66 | - | פיצויים | 1938010320 |
| 1,350 | 350 | 1,000 | תחזוקת מבנה | 1938013420 |
| 370 | -201 | 571 | תקשורת-מ.הרשות | 1938013540 |
| 650 | -150 | 800 | ע.קבלניות-כללי | 1938013750 |
| 204 | -20 | 224 | רכישת ציוד יסודי | 1938013930 |
| 123 | -1,305 | 1,428 | השתת.עצמית ושיפוי נזקים | 1938015443 |
| 1,976 | 719 | 1,257 | ביטוח צד ג | 1938015444 |
| 5,564 | -217 | 5,781 | שכר ונלוות-פקחי חניה | 1943009110 |
| 14,336 | 2,336 | 12,000 | הפרשה לחב"כל-חניה | 1943011753 |
| - | -158 | 158 | עב.קבלניות-חשמל | 1960013752 |
| 142 | -308 | 450 | אחז.רכב-מוסך | 1981011532 |
| 50 | -324 | 374 | שכירות רכב-ברור | 1981013535 |
| 10,489 | -680 | 11,169 | שכר ונלוות -פנסיונרים | 1990170310 |
| 11,555 | -249 | 11,804 | שכר ונלוות -פנסיונרים | 1990181310 |
| 16 | 16 | - | פיצויים | 1990181320 |
| 30,889 | 1,041 | 29,848 | שכר ונלוות -פנסיונרים | 1990182310 |
| 17 | 17 | - | פיצויים | 1990182320 |
| 5,035 | -386 | 5,421 | שכר ונלוות -פנסיונרים | 1990185310 |
| 446 | -152 | 598 | שכר ונלוות -פנסיונרים | 1990199310 |
| 3,122 | -206 | 3,328 | שכר ונלוות -פנסיית שארים | 1990270310 |
| 985 | -277 | 1,262 | שכר ונלוות -פנסיית שארים | 1990299310 |
| 500 | -1,700 | 2,200 | פיצויים | 1990999329 |
| - | 75 | -75 | רזרבה לפעולות | 1992013960 |
| 1,000 | -500 | 1,500 | הוצ.בלתי רגילות | 1994001981 |
| 195,000 | 13,000 | 182,000 | הנחות-ארנונה | 1995011860 |
1911012110 שכר ונלוות-מים 1,915 -359 1,556
הרב אברהם רובינשטיין: אין שונות. הישיבה נעולה.
10