פרוטוקול ועדת כספים מס 48 נגיש
עיריית בני ברק
לשכת מנכ"ל העירייה
פרוטוקול ישיבה מס' 48
של ועדת הכספים
מיום חמישי, ב' באדר ה'תשפ"ג ()23.02.2023
- הופק ע"י: בונוס פרוטוקולים בע"מ, טלפון: 03-5373237 -
1
| השתתפו: הרב אברהם רובינשטיין, ראש העיר; |
|---|
| ההררבב אחנבורךה זםיי רבורבטי,נ שמט"ימי ןר, הר"אעש; העיר; |
| ההררבב חגדנלוךיה זוי יבבןר שטמ, עמו"ןמ, ע רוה"ד",ע ;ס גן רה"ע; הרב יעקב זכריהו, משנה רה"ע; |
| ההררבב יגעדקליבה זוכ ברןי השומ, עמושן,נ עהו "רדה," סע;גן רה"ע; |
| הרב יעקב זכריהו, משנה רה"ע; הרב ישראל משה פרידמן, חבר הנהלה; הרב מיכאל קקון, חבר הנהלה; |
| ההררבב מישיכראאלל קמקשוהן ,פ חרבידרמ הן,נ החלבהר; ה נהלה; |
| ההררבב ממישכהא לד וקדק מווןר, גחנבשרט רהןנ,ה עלוה";ד , חבר מועצה; הרב שלמה שטרן, חבר הנהלה; |
| ההררבב שמשלמהה ד שודט מרןו,ר גחנבשרט הרןנ,ה עלוה";ד , חבר מועצה; |
| ההררבב יששלרמאהל שבטן רשןש, חוןב, רח הברנה מלוהע;צ ה; |
| הרב ישראל בן ששון, חבר מועצה; הרב בצלאל נתן, עו"ד,חבר הנהלה; הרב משה שלום מלאכי, חבר מועצה; |
| ההררבב במצשלהא של לנותםן, מ עלוא"דכ,יח, בחרב רה נמהולעהצ;ה ; |
| ההררבב אמרשיהא לש לניורם, מחלבארכ מי,ו עחצבהר. מ ועצה; |
| הרב אריאל ניר, חבר מועצה. |
| נכחו: |
| נהכרחבו: מ יכאל אלמליח, חבר מועצת העירייה; רו"ח אהרון אדלר, גזבר העירייה; |
| רהור"בח מ איהכארולן אאלדמללרי,ח ג,ז בחרב רה עמיורעיציתה; ה עירייה; |
| רעוו""דח יאעהקרבו ןר אאבד"לדר,, מגזשבנרה ה לעייורעיהי"המ; של העירייה; |
| געווד"יד סיעילקמבן ,ר אלשב"כדת, רמהש"נעה; ל יועה"מ של העירייה; בן ציון וינטרוב, לשכת רה"ע; |
| בגוןד צי יסוןי לומינןט, רלושבכ, תל שרכהת" ער;ה "ע; |
| ביצן חצקיו ןא לויינהטור פוובז,ן ,ל שלשכתכת ר הרה"ע";ע; נתנאל נחום, מנהל אגף התברואה; |
השתתפו:
נתנאל נחום, מנהל אגף התברואה;
רו"ח משה גרנטשטיין, ס. מנהל אגף חוזים ומכרזים;
אלי ליבמן, אגף לוגיסטיקה;
אהרון טלר, מנהל הבית ומנהל המתנ"ס;
יוסף יעקובוביץ, פניות ציבור;
יעקב בורר, אגף החינוך;
אבשלום אוחיון;
גב' חיה לוין, ס. מנהל אגף דוברות העירייה וועדות עירוניות.
על סדר היום:
א. עדכון תקציב פברואר 2023 (רצ"ב החומר);
ב. אישור תב"רים פברואר 2023 (רצ"ב החומר);
ג. עדכון תוכנית חומש מענקי מפעל הפיס (רצ"ב החומר);
ד. שונות.
2
הרב אברהם רובינשטיין: אני פותח את ועדת הכספים, ישיבה מספר 48 של ועדת
הכספים. סעיף א' – עדכון תקציב פברואר .2023
א. עדכון תקציב פברואר 2023 (רצ"ב החומר);
רו"ח אהרון אדלר: מה שיפה בשינוי התקציב, שאנחנו כל הזמן עם היד על הדופק.
אין פה שום שינוי שהוא שינוי מהותי או שינוי החלטה, אלא כל פעם זה טיוב של נתונים שא נחנו נתקלים בהם. הסכומים הם לא גבוהים. זה מורכב פה ממאות סכומים שאנחנו מדייקים כדי שלקראת סוף שנה נגיע עם תקציב שהוא תואם את הביצוע. ראש העיר, אפשר מצידי לאשר.
הרב אברהם רובינשטיין: מי בעד? אני רוצה שתחזור על מה שאמרת ב-2021 על
הביקורות שלך, אתה יכול לחזו ר גם עכשיו, זה אותו דבר יהיה, אותם דברים. רבותי, מי בעד? כולם בעד. פה אחד. איזה יופי. כל הכבוד.
החלטה: הוחלט, פה אחד, להמליץ למועצת העיר לאשר עדכון תקציב פברואר 2023
ריכוז לפי דוח רבעוני
3
| תקציב מוצע לשנת 2023 | הפרש | תקציב העירייה לשנת 2023 | רבעוני | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1,755,167 | -2,194 | -1,752,973 | תקבולים | ||||||||
| -487,000 | - | -487,000 | ארנונה כללית | ||||||||
| -198,000 | - | -198,000 | הנחות בארנונה (הכנסות) | ||||||||
| -20,664 | - | -20,664 | עצמיות חינוך | ||||||||
| -7,386 | - | -7,386 | עצמיות רווחה | ||||||||
| -129,249 | -1,666 | -127,583 | עצמיות אחר | ||||||||
| -540,670 | -195 | -540,475 | תקבולים ממשרד החינוך | ||||||||
| -10,004 | - | -10,004 | משרד המשטרה | ||||||||
| -183,135 | - | -183,135 | תקבולים ממשרד הרווחה | ||||||||
| -16,956 | - | -16,956 | משרד התמ"ת | ||||||||
| -6,853 | -333 | -6,520 | תקבולים ממשלתיים אחרים | ||||||||
| -85,303 | - | -85,303 | מענק כללי לאיזון | ||||||||
| -15,180 | - | -15,180 | מענקים מיועדים | ||||||||
| -44,789 | - | -44,789 | תקבולים אחרים | ||||||||
| -500 | - | -500 | הכנסות ממכירת מים | ||||||||
| -9,478 | - | -9,478 | מענקים מותנים | ||||||||
| 1,755,167 | 2,194 | 1,752,973 | תשלומים | ||||||||
| 240,082 | 98 | 239,984 | הוצאות שכר כללי | ||||||||
| 267,150 | 1,901 | 265,249 | פעולות כלליות | ||||||||
| 411,473 | - | 411,473 | שכר עובדי חינוך | ||||||||
| 305,552 | 195 | 305,357 | פעולות חינוך | ||||||||
| 49,000 | - | 49,000 | שכר עובדי רווחה | ||||||||
| 231,157 | - | 231,157 | פעולות רווחה | ||||||||
| 32,004 | - | 32,004 | פרעון מלוות אחרות | ||||||||
| 975 | - | 975 | פרעון מלוות מים וביוב | ||||||||
| 4,425 | - | 4,425 | הוצאות מימון | ||||||||
| 5,871 | - | 5,871 | העברות והוצאות חד פעמיות | ||||||||
| 198,000 | - | 198,000 | הנחות בארנונה (הוצאות) | ||||||||
| 9,478 | - | 9,478 | הוצאות מותנות |
נטו - - -
4
| תקציב מוצע לשנת 2023 | הפרש | תקציב העירייה לשנת 2023 | שם פרק | פרק | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1,755,167 | -2,194 | -1,752,973 | תקבולים | |||||||||||
| -685,000 | - | -685,000 | ארנונות | 11 | ||||||||||
| -422 | - | -422 | אגרות | 12 | ||||||||||
| -465 | - | -465 | הכנסות מימון | 16 | ||||||||||
| -109,961 | - | -109,961 | מענקים כלליים | 19 | ||||||||||
| -4,696 | - | -4,696 | תברואה | 21 | ||||||||||
| -6,500 | - | -6,500 | שמירה ובטחון | 22 | ||||||||||
| -11,822 | - | -11,822 | תכנון ובניין עיר | 23 | ||||||||||
| -3,217 | - | -3,217 | נכסים ציבוריים | 24 | ||||||||||
| -602 | - | -602 | שרותים עירוניים שונים | 26 | ||||||||||
| -19,274 | - | -19,274 | פיקוח עירוני | 28 | ||||||||||
| -571,408 | -195 | -571,213 | חינוך | 31 | ||||||||||
| -8,232 | -176 | -8,056 | תרבות | 32 | ||||||||||
| -2,797 | -157 | -2,640 | בריאות | 33 | ||||||||||
| -207,747 | - | -207,747 | רווחה | 34 | ||||||||||
| -12,371 | -1,666 | -10,705 | דת | 35 | ||||||||||
| -257 | - | -257 | איכות הסביבה | 37 | ||||||||||
| -2,416 | - | -2,416 | מים | 41 | ||||||||||
| -16,560 | - | -16,560 | נכסים ציבוריים | 43 | ||||||||||
| -45,400 | - | -45,400 | תחבורה | 44 | ||||||||||
| -1,265 | - | -1,265 | מפעל הביוב | 47 | ||||||||||
| -4,600 | - | -4,600 | ריבית והחזר הוצאות משנים | 51 | ||||||||||
| קודמות | ||||||||||||||
| -40,155 | - | -40,155 | החזר מקרנות והכנסות מיוחדות | 59 |
| 1,755,167 | 2,194 | 1,752,973 | תשלומים | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51,192 | 392 | 50,800 | מינהל כללי | 61 | ||||||||
| 30,202 | 192 | 30,010 | מינהל כספי | 62 | ||||||||
| 4,425 | - | 4,425 | הוצאות מימון | 63 | ||||||||
| 32,004 | - | 32,004 | פרעון מלוות | 64 | ||||||||
| 120,632 | - | 120,632 | תברואה | 71 | ||||||||
| 3,643 | - | 3,643 | שמירה ובטחון | 72 | ||||||||
| 24,380 | - | 24,380 | תכנון ובניין עיר | 73 | ||||||||
| 27,219 | 333 | 26,886 | נכסים ציבוריים | 74 |
ריכוז לפי פרק ראשי
5
| - | 2,996 | חגיגות, מבצעים ואירועים | 75 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,409 | -100 | 9,509 | שרותים עירוניים שונים | 76 | ||||||||
| 11,368 | - | 11,368 | פיקוח עירוני | 78 | ||||||||
| 718,025 | 195 | 717,830 | חינוך | 81 | ||||||||
| 30,163 | 288 | 29,875 | תרבות | 82 | ||||||||
| 6,492 | 224 | 6,268 | בריאות | 83 | ||||||||
| 280,735 | - | 280,735 | רווחה | 84 | ||||||||
| 54,246 | 174 | 54,072 | דת | 85 | ||||||||
| 2,145 | - | 2,145 | איכות הסביבה | 87 | ||||||||
| 1,910 | - | 1,910 | מים | 91 | ||||||||
| 21,866 | 1,000 | 20,866 | נכסים ציבוריים | 93 | ||||||||
| 21,498 | - | 21,498 | תחבורה | 94 | ||||||||
| 3,234 | - | 3,234 | חשמל | 96 | ||||||||
| 1,265 | - | 1,265 | מפעל הביוב | 97 | ||||||||
| 1,897 | - | 1,897 | פנסיה ופיצויים | 98 | ||||||||
| 294,221 | -504 | 294,725 | תשלומים בלתי רגילים | 99 |
ב. אישור תב"רים פברואר 2023 (רצ"ב החומר);
הרב אברהם רובינשטיין: סעיף ב' – אישור תב"רים.
רו"ח אהרון אדלר: ה-תב"רים פה מוצגים בפניכם. ברשותכם, יש פה 25 מיליון ₪-
(משיב להערה שלא ניתן לשמוע) האמת שהשבוע היינו שם בפגישה מאד מאד ארוכה, כמה שעות. היינו מאד קרובים לזכות בקול קורא, הגענו לקו הגמר, ובסוף המדינה העדיפה לתת את זה לרשות- לא ה ודיעו לי על זכייה, הודיעו לי על זה שעברנו שלב מהותי. התחרו שם איזה 10 בריכות.
אנחנו נפלנו בסוף על העובדה שאין לנו אגודת ספורט. עמדנו בכל הקריטריונים, אבל יש שם קריטריון מרכזי של ספורט תחרותי והישגי, ושם קיבלנו לא את כל הנקודות כי אין לנו ספורט הישגי , אז ברגע האחרון רשות שהיה לה יותר ספורט הישגי גברה עלינו.
בעקבות אי הזכייה נסענו למשרד התרבות והספורט, נפגשנו שם עם הפקידים ואנחנו עדיין בעצם שכנענו את הפקידים שצריכים לשנות את הקריטריונים. נפגשנו שם גם עם נציגות מכובדת, עם סגן השר טסלר, הוא במקרה היה שם, נכנסנו אליו.
היתה ישיבה מאד טובה. באנו לפקיד המקצועי, הוא היה שם גם, והיתה שיחה מאד מעמיקה, שבסופה אני חושב שיהיו דברים טובים מהמשרד הזה.
הרב אברהם רובינשטיין: יכול להיות שבישיבה הבאה יהיה לנו תב"ר ממשלתי על הסכום
הזה?
6
רו"ח אהרון אדלר: לא, יש לנו פרויקטים אחרים דומים. יכול להיות שלבריכה יגיע
תב"ר לחדר הכושר למעלה, לא לבריכה של המים, לבריכה כבריכה לא יהיה עוד פעם קול קורא, אבל יש קולות קוראים שנוכל להשתמש בהם לחלק ממרכיבי הבריכה.
אם אני חוזר ל- תב"רים, אז יש פה תקציבים חיצוניים בהיקף של כ-26 מיליון, בעיקר ממשרד החינוך, ויש פה תב"רים מהיטלי השבחה, תקציבים עירוניים, בהיקף של כ-18 מיליון ₪. הרשימה נמצאת בפניכם.
ראש העיר, אני אשמח שוועדת כספים תמליץ למועצה לאשר את זה.
הרב אברהם רובינשטיין: מי בעד להמליץ למועצה לאשר את ה-תב"רים? מי נגד? אין. פה
אחד. תודה רבה. ה-תב"רים אושרו.
החלטה: הוחלט, פה אחד, להמליץ למועצת העיר לאשר תב"רים פברואר .2023
תברים לאישור מועצה - אפריל 2023
7
| הערות | גורם | תקציב חיצוני | תקציב עירוני | הפרויקט | מס' תב"ר | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| גורם מימון | ||||||||||||||||||||
| ה. פיתוח | ה. השבחה | |||||||||||||||||||
| תוספת תקציב עבור הקמת קיר תמך כולל עבודות תשתיות ופיתוח | 3,000,000 | פיתוח תשתיות רח' הלוחמים | 1642 | |||||||||||||||||
| תוספת תקציב לפרויקט בהתאם לאומדן עלות עבודות פיתוח ועלויות תכנון. | 1,500,000 | הקמת בי"ס תיכון הקישון (בי"ס אלכורת) | 1909 | |||||||||||||||||
| רכישת 100 טמונים | 5,000,000 | רכישת טמוני קרקע | 1983 | |||||||||||||||||
| שינוי מקור מימון, הסבה ממימון עירוני למימון מפעל הפיס. | מ.הפיס | 20,000,000 | הקמת מקווה מתחם תב"ע 572 | 1997 | ||||||||||||||||
| שינוי מקור מימון, הסבה ממימון עירוני למימון מפעל הפיס. | מ.הפיס | 10,000,000 | חידוש ושיקום גנים ציבוריים | 2032 | ||||||||||||||||
| רחוב אדמור מגור. הפרויקט מבוצע במסגרת תוכנית שדרוג גנים ציבוריים, הסבה למימון פיס. | מ.הפיס | 3,351,283 | שיפוץ ושדרוג גן 93 | 2226 | ||||||||||||||||
| רחוב חיד"א. הפרויקט מבוצע במסגרת תוכנית שדרוג גנים ציבוריים, הסבה למימון פיס. | מ.הפיס | 1,579,663 | שיפוץ ושדרוג גן נפחא | 2227 | ||||||||||||||||
| רחוב הרב רוזובסקי .13 הפרויקט מבוצע במסגרת תוכנית שדרוג גנים ציבוריים, הסבה למימון פיס. | מ.הפיס | 2,821,122 | שיפוץ ושדרוג גן באר מרים | 2228 | ||||||||||||||||
| רחוב סירוקה 6-8 רמת אלחנן. הפרויקט מבוצע במסגרת תוכנית שדרוג גנים ציבוריים, הסבה למימון פיס. | מ.הפיס | 2,066,278 | שיפוץ ושדרוג גן סירוקה | 2229 | ||||||||||||||||
| נגישות מוטורית- הקמת מעלית כולל עבודות לצורך התקנה במימון משרד החינוך ובהשתתפות העירייה עפ"י אומדן, ישיבת בית מנחם רחוב הרב ברוט .11 | מ.החינוך | 326,430 | 76,170 | נגישות ישיבת בית מנחם | 2230 | |||||||||||||||
| נגישות מוטורית- הקמת מעלית במימון משרד החינוך ובהשתתפות העירייה עפ"י אומדן. בי"ס ותתפלל חנה רחוב אורליאן .27 | מ.החינוך | 255,060 | 93,540 | נגישות ותתפלל חנה | 2231 | |||||||||||||||
| נגישות מוטורית- הקמת מעלית במימון משרד החינוך ובהשתתפות העירייה עפ"י אומדן. ת"ת תלפיות רחוב חזון איש .70 | מ.החינוך | 308,880 | 46,180 | נגישות ת"ת תלפיות | 2232 | |||||||||||||||
| נגישות אקוסטית גן בת"ת דרכי אבות | מ.החינוך | 30,000 | הנגשת כיתה ליקויי שמיעה | 2233 | ||||||||||||||||
| 40,738,716 | 3,000,000 | 6,715,890 | סה"כ | ס | ||||||||||||||||
| 40,738,716 | 9,715,890 | סך כולל |
8
ג. עדכון תוכנית חומש מענקי מפעל הפיס (רצ"ב החומר);
הרב אברהם רובינשטיין: ג' - עדכון תוכנית חומש מענקי מפעל הפיס. אריק בבקשה.
רו"ח אהרון אדלר: יש פה מכתב שמופנה לראש העיר על מענקי מפעל הפיס לשנים
2019-2023 . יש פה עדכון, ביוזמת מפעל הפיס, עדכון תוכנית החומש של תקציב מפעל הפיס. כשיש להם עודפי מזומנים הם מחלקים אותם. (מגיב להערה שלא ניתן לשמוע) כמה הוסיפו? לא זוכר, אבל זה עדכון של התוכנית. שאלה טובה, אני לא זוכר. אני יכול לברר, ברשותך.
הרב חנוך זייברט: סתם מעניין אותי.
רו"ח אהרון אדלר: אתה מכיר את זה טוב ממני. יש פה פירוט. אנחנו משנים את
התמהיל שלה, ראש העיר. חנוך, אנחנו משנים את התמהיל שלה.
השינויים הם בתמהיל. חנוך, רשום – ביטול מענק עבור גן ציבורי אנילביץ. יש פה הסטה מגן ציבורי אנילביץ להתאמת תקציב ציוד וריהוט מוסדות חינוך. הקטנתי את גן אנילביץ כי היה לי יותר ציוד. ואם אני לא מביא את הציוד ממפעל הפיס, אז זה הולך לי לשוטף.
הרב אברהם רובינשטיין: מי בעד עדכון תוכנית חומש מענקי מפעל הפיס? מי נגד? תקריא
הצעת החלטה.
רו"ח אהרון אדלר: המועצה מאשרת את הקדמת אמת המידה לשנים 2023-2019
עבור רשימת הפרויקטים המפורטים בתוכנית החומש.
הרב אברהם רובינשטיין: מי בעד הנוסח שהקריא אריק אדלר? מי נגד? כולם בעד. טוב,
יופי.
החלטה: הוחלט, פה אחד, להמליץ למועצת העיר לאשר את הקדמת אמת המידה לשנים
2023-2019 עבור רשימת הפרויקטים המפורטים בתוכנית החומש.
תכנית חומש מענקי פיס - עיריית בני ברק
9
| סה"כ | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| רכישת ציוד בתי"ס וגנ"י | ||||||
| 27,900 | 6,100 | 4,500 | 6,000 | 5,800 | 5,500 | ציוד וריהוט בתי"ס, גנ"י |
| 500 | 500 | רכישת מחשבים מוסדות חינוך | ||||
| שיפוצים במבני פיס | ||||||
| 2,070 | 2,070 | מרכז פיס קהילתי פ"כ (המשך שלב ב') | ||||
| 10,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | תכניות הפעלה רווחה וקהילה |
| 40,470 | 8,100 | 6,500 | 8,000 | 7,800 | 10,070 |
10