פרוטוקול ועדת כספים מס 55 נגיש

עיר: בני ברק
ועדה: ועדת כספים
תאריך: 31/12/2023
מקור: הקובץ המקורי באתר בני ברק

עיריית בני ברק

לשכת מנכ"ל העירייה

פרוטוקול ישיבה מס' 55

של ועדת הכספים

מיום ראשון, י"ט בטבת ה'תשפ"ד ()31.12.2023

- הופק ע"י: בונוס פרוטוקולים בע"מ, טלפון: 03-5373237 -

השתתפו: הרב אברהם רובינשטיין, ראש העיר
ההררבב חאנבורךה זםיי רבורבטי,נ שמט"ימי ןר, הר"אעש העיר הרב יהושע מנדל, סגן רה"ע
ההררבב יחהנוושך עז ימיבנדרלט,, סמג"ןמ ר הרה"ע"ע
ההררבב ישהלומשהע קמונסדלט,ל סיץג,ן סרגהן" רעה "ע
ההררבב שמנלחמםה שקפוסירטאל,י ץמ,ש סנהגן ררהה""עע הרב יעקב זכריהו, משנה רה"ע
ההררבב ימענקחבם זשכפריירהאו,, ממששננהה ררהה""עע
ההררבב ייעשקרבא לז כמרשיההו ,פ רמישדנמהן ,ר חהב"רע ה נהלה הרב מיכאל קקון, חבר הנהלה
ההררבב מישיכראאלל קמקשוהן ,פ חרבידרמ הן,נ החלבהר הנהלה
ההררבב משימכחאהל שקטקיוצן,ב רחגב,ר ח הבנרה הלהנה לה
ההררבב ששממחואהל ש יטהוידצהבר גגו,ט חסבמרן ,ה חנהבלרה מ ועצה הרב ישראל בן ששון, חבר מועצה
ההררבב יששמרואאלל ביהן ושדשהו ןג,ו טחסבמר ןמ, וחעבצרה מ ועצה
מהררב י עיקשבר אוילד ברן, שחבשרון מ, וחעבצרה מ ועצה
מ ר יעקב וידר, חבר מועצה
נ כחו:
נכחו: הרב חיים מאיר לאנגסם, משנה רה"ע הרב מיכאל אלמליח, חבר מועצה
ההררבב מחיייכםא למ אאילרמ לליאחנ,ג סחםבר, ממשוענהצ הרה "ע
רהור"בח מ איהכארולן אאלדמללרי,ח ג,ז בחרב רה עמיורעיציהה יצחק אליהו פוזן, לשכת רה"ע
ירצו"חחק אאהלריהוןו אפודזלןר, ,ל גשזכבתר הרהעי"רעיי ה
יפצרחץק ש אפילריאה,ו לפשוזכןת, למשבכקתר תרה ה"עעיר ייה
פמרשץה ש גפריירנואו,ל דלש, עכותז רמ לבהקררבת מהנעחיםרי ישהפ י רא, משנה רה"ע עו"ד שמואל גוטמן, מחלקה משפטית
עמוש"הד שגרמיונאוולל דג,ו טעמוזןר, מלהחרלבק המ נמחשםפ שטיפתיר א, משנה רה"ע
געדו"לדיה ש למיוכאטלי גג,ו טחמשןב, אמגחףל לק.הא .מהש. פ טית מאיר פינקלשטיין, חלקת נכסים
גמדאליירה פליינכקטלישג,ט חיישן,ב ח אלגקףת ל נ.אכס.הי.ם

השתתפו:

קיוי הס, רכז הדוברות העירונית

אברומי כף, מנהל הדואר

יעקב בורר, אגף החינוך

יצחק לידר

גב' רחל שרמר, מנהלת אגף תקציבים

רו"ח שושנה גולדפינגר, מבקרת העירייה

אבי מאושר, לשכת רה"ע

אלי מרנשטיין, מנהל אגף ההכנסות

גב' חיה לוין, ס. מנהל אגף דוברות העירייה וועדות עירוניות.

על סדר היום:

א. קבלת אישור לבקשת הלוואה עפ"י הנחיות משרד הפנים (רצ"ב החומר);

ב. עדכוני תקציב לשנת 2023 (רצ"ב החומר);

ג. דו"ח רבעוני, רבעון ,3 לשנת 2023 (רצ"ב החומר);

ד. סגירת תב"רים לשנת 2023 (רצ"ב החומר);

ה. אישור קבלת אשראי בבנקים השונים לפי מכתב מצורף ולאשר לשעבד הכנסות

עצמיות של העירייה לצורך ביטחון לאשראי בכל בנק לפי אישור מסגרת האשראי שלו. (רצ"ב החומר);

ו. שונות.

הרב אברהם רובינשטיין: אני פותח את ישיבה מספר 55 של ועדת הכספים. יש לנו

קוורום.

א. קבלת אישור לבקשת הלוואה עפ"י הנחיות משרד הפנים (רצ"ב החומר);

הרב אברהם רובינשטיין: סעיף א' – קבלת אישור לבקשת הלוואה עפ"י הנחיות משרד

הפנים. הרב אריק אדלר, גזבר העירייה.

רו"ח אהרון אדלר: בעקבות המלחמה שמתחוללת כרגע וכל מיני הוצאות ועוד

אירועים שקרו, משרד הפנים מאשר לרשויות מקומיות להגיש בקשה להלוואה לאיזון כתוצאה מההוצאות שהיו לה באותה שנה, שהן הוצאות סגורות, הוצאות שבהן השתמשה.

יש שני חוזרים ממשרד הפנים – מתווה סיוע לרשויות מקומיות לצרכי חירום, באמצעות מתן אישור להלוואה של 17.2 מיליון ₪; והסכם שכר באמצעות מתן אפשרות לנטילת הלוואה לאיזון תקציב רגיל בסך 7.8 מיליון ₪.

אנחנו מבקשים מתווה לאישור עד, אני מדגיש – עד 25 מיליון ש"ח. אנחנו כמובן, אחרי שנקבל את האישור מכם ואת האישור של מועצת העיר, אנחנו ניגש למשרד הפנים ונבקש מהם. לא בטוח שהם יאשרו לנו את כל הסכום, אני מניח שחלק מהסכום ודאי הם יאשרו.

לכן אנחנו לא יודעים כרגע מהו הסכום שיאשרו. אנחנו מגישים לאישור גדול, כאילו ל-

25 מיליון, אני מניח שיאשרו, אבל אני לא יכול להגיד לכם-

הרב חנוך זייברט: באיזה תנאים ההלוואה?

רו"ח אהרון אדלר: התנאים זה אנחנו. אנחנו הולכים לבנק. בדרך כלל אנחנו

מקבלים פריים מינוס 1 , זו ההלוואה שאנחנו מקבלים, שזה תנאים פנטסטיים, ל-15 שנה.

אנחנו ,AAA אז אנחנו מקבלים ממש ממש טובים. גם הבנקים החליטו שבעצם הרשויות המקומיות זה הגוף הכי בטוח מבחינת החזר הלוואות.

מה שמוצג בפניכם זה כל מיני הוצאת, תראו, יש לנו פה 3 סוגים: יש פה את המענק הכללי, אתם זוכרים שהיה פה תוספת מענק לסייעות וכך, זה 8 מיליון ₪, כתוב לכם פה; ופה, במצב החרום יש שני סוגי הוצאות – יש הוצאות שהיו לנו – חמ"לים, שמירה, בניית ממ"דים וכו', ויש פגיעה בהכנסות.

זה לא סוד וזה בכל הרשויות, אנחנו נראה את זה גם בדו"ח הכספי, שאם בשנה שעברה סיימנו את השנה בכמעט %93 גביה, השנה אנחנו, היות והשנה הסתיימה היום, אנחנו יודעים להגיד לכם, הנה, יושב פה האיש המופלא אלי מרנשטיין, שעשה עבודת קודש בחודש האחרון, צל"ש גדול גדול גדול לאלי, באמת, מגיע מחיאות כפיים, מגיע, מגיע.

האיש באמת לא ישן בלילה.

אלי מרנשטיין, יושב שם בחור צנוע, ועבד, מקצוען אמיתי, והצוות שלו כמובן. אבל, אחוזי הגביה, היות והרבה עסקים נפגעו כתוצאה מהמלחמה, אז לא יכולנו לעשות אכיפה כמו כל שנה, בצדק, אנחנו לא אנשים אכזריים, ולכן אנחנו כנראה נגמור את השנה באזור ה-

%.90 כשאנחנו גומרים את השנה באזור ה-%90 אז ההכנסות בעצם נפגעות. עכשיו, חניה, חודש לא נתנו דו"חות ועוד כמה כאלה.

הרב מיכאל קקון: אריק, את ה-8 מיליון של הסייעות, לא קיבלת ...

רו"ח אהרון אדלר: לא. את חלקנו לא קיבלנו, לא. חלק קיבלנו מהמדינה וחלק זה

אנחנו. זה 25-75 וחלק לא. החלק שלנו, אנחנו מבקשים שיפוי על החלק שלנו. סך הכול אנחנו מדברים על 25 מיליון ₪ והבקשה פה לפניכם.

הרב מיכאל קקון: מה תעשו שנה הבאה ...

רו"ח אהרון אדלר: נספוג את זה, אין מה לעשות.

הרב מיכאל קקון: כל שנה נכנס לך לתקציב חוסר של 8 מיליון ₪? זו הכוונה?

רו"ח אהרון אדלר: בגדול, כן, כן. כל הסדר-

הרב חנוך זייברט: איך הכסף נקשר בעקיפין או במישרין לגבי הנושא של החרום?

כמה מהכסף הזה מההלוואה הולך לחרום?

רו"ח אהרון אדלר: הכסף הזה לא הולך, את הכסף מהחרום הוצאנו כבר, אבוד.

הכסף הזה, כשהוא יגיע, הוא לא יירשם. הוא יירשם כהכנסה ממענק איזון. את הכסף שילמנו, את החרום שילמנו – הפגה, חרום שונות, התאמת-

הרב חנוך זייברט: אבל יש לך את הירידה בהכנסות.

רו"ח אהרון אדלר: גם.

הרב אברהם רובינשטיין: הרב זייברט יודע טוב מאד, זה בסדר, הוא רק שאל שאלה

להנחתה.

רו"ח אהרון אדלר: אז זהו, חברים, זו הבקשה. אנחנו מבקשים את האישור של

ועדת כספים.

הרב אברהם רובינשטיין: טוב, מי בעד? כולם בעד. פה אחד – קבלת אישור הלוואה על פי

הנחיות משרד הפנים. פה אחד.

החלטה: הוחלט, פה אחד, להמליץ למועצת העיר לאשר בקשת הלוואה עפ"י הנחיות

משרד הפנים.

לכבוד חברי מועצת העיר

שלום ורוב ברכה!

הנידון: בקשת הלוואה לאיזון תקציב לשנת 2023

אנו מבקשים את אישורכם ללקיחת הלוואה לצורך איזון תקציב לשנת 2023 בסך של עד 25 מיליון ש"ח (הסכום המדויק תלוי באישור משרד הפנים).

הלוואה זו נגזרת בעיקרה מ-2 נושאים בהתאם לחוזרי משרד הפנים (מצ"ב):

• בנושא: "מתווה סיוע לרשויות מקומיות לצרכי חירום בתקופת מלחמת"חרבות ברזל" באמצעות מתן אישור

עקרונילהלוואהלזמןארוך"- סך 17.2 מיליון ש"ח.

• בנושא:"מתווהסיועלרשויותמקומיותמקבלותמענקאיזון (מודל)לשנת 2022 לאור הסכםהשכר באמצעות מתן

אפשרות לנטילת הלוואה לאיזון התקציב הרגיל לשנת 2023"- סך 7.8 מיליון ש"ח.

	סה"כ עלות ב- 2023
6,400			סה"כ שכר כללי (מענק חד פעמי
			ולבסיס)
	2,241		עלות ההסכם בשכר רווחה
-841		שיפוי משרד הרווחה
1,400			עלות רווחה נטו – הסכם שכר
	7,800		סה"כ עלות הסכם השכר

השפעה על ביצוע לעומת תקציב
		הוצאות חרום:	ה
נקיון ותפעול מקלטים- כולל שמירה 1,700
	1,000	התאמת מבני חינוך ללמידה בחרום	ה
הוצאות חרום שונות- כולל חמ"ל 2,000
	1,500	פעילויות הפגה לתושבי העיר	פ
עבודה מתוגברת ושעות כוננות 1,000
		פגיעה בהכנסות- מצב חרום:	פ
ארנונה 6,000
	2,000	חניה	ח
חניון עירוני חדש 2,000
	17,200	סה"כ גרעון צפוי

נספחים לבקשת הלוואה לאיזון

נספח א'- עלות הסכם השכר לרשות בשנת 2023

נספח ב'- הרכב הפגיעה הצפויה בתקציב העירייה לשנת 2023 בשל מצב החרום

סה"כ עלויות 25,000

מתווה סיוע לרשויות מקומיות לצרכי חירום בתקופת מלחמת "חרבות ברזל"

באמצעות מתן אישור עקרוני להלוואה לזמן ארוך

כמענה לבקשת הרשויות לסייע להן להתמודד עם היעדר תקציב מלא לצורכי מצב החירום ולפעולתן במסגרת תקציב מאושר כדין, ולאור העובדה שתקציבי משרד הפנים ותקציבים ממשרדים ממשלתיים לצרכי החירום מתקבלים לעיתים במקביל לביצוע הרכש ופעולות החירום הדחופות, על מנת לתת גיבוי תקציבי ותזרימי עד לקבלת התקציבים ממשרדי הממשלה להלן עקרונות המתווה:

1. רשות מקומית שמעוניינת בכך תגיש בקשה לקבלת אישור עקרוני להלוואה לזמן ארוך לצרכי חרום לתקציב

הרגיל (להלן הלוואה לזמן ארוך) בגובה אומדן הרשות להוצאות החירום להן היא נדרשת. הרשות המקומית תפעל ע"פ שיקוליה לפרוס את מענק השכר לעובדיה.

2. האישור שיינתן לרשות ישמש אותה כמקור לתקציב הרגיל שייקרא "רכש ופעולות חירום לתקופת מלחמת

חרבות ברזל" ושיאושר בידי הממונים על המחוזות.

3. רשות מקומית שתזדקק לתזרים מזומנים לשם ביצוע הרכש ופעולות החירום, תוכל להגיש בקשה לקבל היתר

להלוואה לזמן קצר בגובה ההלוואה לזמן ארוך ועד לשיעור המקסימלי המצטבר בהתאם לחוק.

4. ככל שהרשות תקבל בעתיד שיפוי ממשלתי להוצאות החירום מעבר להוצאות שתוקצבו בתקציבה המאושר

ו/או שהיקף הוצאות החירום החריגות של הרשות היה נמוך מהיקף ההלוואה (להלן סכום ההפרש), תקבל אישור בפועל להלוואה לזמן ארוך בסכום האישור העקרוני לאחר הפחתת השיפוי הממשלתי שקיבלה וסכום ההפרש.

5. רשויות אשר יקבלו הלוואה לזמן קצר כאמור בסעיף .3 ישמשו כספי ההלוואה לזמן ארוך לפירעון האשראי

לזמן קצר שנטלה לתזרים המזומנים לביצוע הרכש ופעולות החירום.

6. לצורך קבלת ההיתר העקרוני על הרשות המקומית להציג את רכיבי אומדן הוצאות החירום הנדרשות ואת

החלטת מליאת מועצת הרשות המאשרת הן את תקציב החירום והן את נטילת האשראי. בהקשר זה יוזכר כי סעיף 47 לתוספת השניה לפקודת העיריות מאפשר לקיים סבב אישורים במקום כינוס פיזי של מליאת מועצת הרשות.

7. מימוש המתווה האמור ייעשה באמצעות פנייה לממונה על המחוז.

8. הנחיות לעניין הרישום והדיווח החשבונאי יפורסמו ע"י אגף בכיר לביקורת.

9. יודגש שמתווה זה אינו מהווה חלף לתכניות סיוע חירום לרשויות המקומיות שהמשרד מגבש, אלא רק כגיבוי

והשלמה.

____________________________________________

רח' קפלן 2 ירושלים, ת.ד. 6158 טלפון: 073-332-0209/0201 www.moin.gov.il

מתווה סיוע לרשויות מקומיות מקבלות מענק איזון (מודל) לשנת 2022 לאור הסכם

השכר באמצעות מתן אפשרות לנטילת הלוואה לאיזון התקציב הרגיל לשנת 2023

בהתאם לסיכום בין משרדי הפנים והאוצר וכמענה לבקשת הרשויות לסיוע בתשלום המענק החד-

פעמי, אשר נקבע בהסכם השכר שיש לשלמו לעובדים הזכאים לו בהתאם לתנאי ההסכם, להלן עקרונות המתווה:

1. משרד הפנים יאפשר לרשות שתבקש זאת לקדם מענק איזון בגובה חודש אחד, אשר יקוזז באופן יחסי ושווה

ממענקי האיזון שיועברו בהמשך השנה וזאת כסיוע תזרימי לעמידה בתנאי התשלום שנקבעו בהסכם השכר.

בקשות לסיוע תזרימי יועברו למחוזות וככל שיימצא לנכון להמשך בחינה וטיפול באגף בקרה וכלכלה במינהל שלטון מקומי.

2. הרשות המקומית תפעל ע"פ שיקוליה לפרוס את מענק השכר לעובדיה.

3. הרשות המקומית תגיש בקשה לקבלת אישור עקרוני להלוואת איזון בגובה העלות נטו של מענקי השכר לשנת

2023 שתשמש כמקור תקציבי, קרי: סך העלות בניכוי השתתפות משרדי החינוך והרווחה בגין תקנים ייעודיים הממומנים בשיתוף איתם.

4. עד לסוף חודש 2/2024 תוכל הרשות לממש את האישור העקרוני באמצעות בקשה לקבלת

היתר בפועל להלוואת איזון, ככל ששנת 2023 תסתיים בקבלת מקורות כספים נוספים ברשות, מעבר לסכומים שתוקצבו על-פי הנחיות המשרד בתקציב המאושר של הרשות, כגון מענק שיפוי או מענקי משרד מעבר לסכום שתוקצב בהתאם להנחיות (מחצית מענק מהקלצ"פ, תמרוץ דיור, תיקון עיוותים) – אלו יופנו כמקור לתקצוב מלוא או חלק מהעלות נטו שבסעיף 3 וגובה ההיתר בפועל של הלוואת האיזון יצטמצם בהתאם.

5. על הרשות המקומית להציג את האסמכתאות הבאות:

א. אישור גזבר + חשב שכר על תוספת העלות נטו לאור יישום הסכם השכר לשנת .2023

ב. הכנסות ממשרדי החינוך והרווחה (ע"פ דו"ח מת"מ).

ג. דו"ח עלות מעביר לאור יישום הסכמי השכר.

ד. הצגת פירוט מרכיבי הוצאות השכר לשנת 2023 לעומת שנת 2022 והצגת עמודה של העלות התוספתית

לאור הסכם השכר.

ה. הצגת תקציב מאושר (ע"י המחוז) לשנת 2023 המגלם את מתן התוספות לשנת .2023

6. רשויות הנכללות במתווה זה הינן רשויות שמקבלות מענק איזון (ע"פ מודל לשנת )2022 בשיעור של לפחות %10

מתקציב הרשות. במקרים חריגים ולאחר בחינה פרטנית של הממונה על המחוז, תינתן אפשרות זו גם לרשויות נוספות.

7. הנחיות לעניין הרישום והדיווח החשבונאי יפורסמו ע"י אגף בכיר לביקורת.

למימוש הלוואה במתווה האמור יש לפעול בהתאם לתהליך בקשה לנטילת אשראי באמצעות

פנייה למחוז הרלוונטי

__________________________________________

רח' קפלן 2 ירושלים, ת.ד. 6158 טלפון: 073-332-0209/0201

www.moin.gov.ilאתר המשרד:

ב. עדכוני תקציב לשנת 2023 (רצ"ב החומר);

הרב אברהם רובינשטיין: עדכון תקציב לשנת .2023

רו"ח אהרון אדלר: אנחנו, שוב, אין פה, כמו שאתם רואים, אין פה איזה שהם

דברים גדולים. בעיקר יש פה כל מיני הסטות תקציב, מתוך ה-13 מיליון שאנחנו מבקשים, זה תקבולים והוצאות ממשרד החינוך. קיבלנו 9 מיליון ₪ ממשרד החינוך מעבר לתקציב, אז אנחנו רק מסדרים אותם.

פירעון מלוות, אל מול מענקים מיועדים – זה בעיקר כל מיני מיונים בתוך סעיפים, כדי שבסופו של דבר בביקורת אנחנו נראה שהביצוע מתאים לתקציב. אין פה שום דרישה תקציבית מעבר למה שהיה ולא שום בקשה מיוחדת. אנחנו עושים את זה מדי שנה כדי שנעמוד בביקורת של התאמת התקציב למאזן בפועל.

הרב אברהם רובינשטיין: יופי. מי בעד עדכוני התקציב, סעיף 2? כולם בעד, פה אחד.

עדכוני התקציב לשנת 2023 אושרו.

החלטה: הוחלט, פה אחד, להמליץ למועצת העיר לאשר את עדכוני התקציב לשנת .2023

	תקציב מוצע לשנת	הפרש			תקציב העירייה
	2023				לשנת 2023
	-1,799,252		-13,154		-1,786,098	תקבולים
-487,600		-			-487,600	ארנונה כללית
-225,000		-			-225,000	הנחות בארנונה (הכנסות)
-20,720		-26			-20,694	עצמיות חינוך
-7,446		-			-7,446	עצמיות רווחה
-129,996		-747			-129,249	עצמיות אחר
-551,561		-9,074			-542,487	תקבולים ממשרד החינוך
-10,004		-			-10,004	משרד המשטרה
-183,285		-150			-183,135	תקבולים ממשרד הרווחה
-18,049		-			-18,049	משרד התמ"ת
-7,485		-623			-6,862	תקבולים ממשלתיים אחרים
-367		-367			-	תקבולים ממשלתיים אחרים-חינוך
-85,303		-			-85,303	מענק כללי לאיזון
-16,580		-1,400			-15,180	מענקים מיועדים
-45,878		-767			-45,111	תקבולים אחרים
-500		-			-500	הכנסות ממכירת מים
-9,478		-			-9,478	מענקים מותנים
	1,799,252		13,154		1,786,098	תשלומים
240,017		-			240,017	הוצאות שכר כללי
269,004		1,848			267,156	פעולות כלליות
414,419		2,468			411,951	שכר עובדי חינוך
314,588		6,999			307,589	פעולות חינוך
48,335		-			48,335	שכר עובדי רווחה
233,125		150			232,975	פעולות רווחה
34,856		2,530			32,326	פרעון מלוות אחרות
1,134		159			975	פרעון מלוות מים וביוב
3,425		-1,000			4,425	הוצאות מימון
5,871		-			5,871	העברות והוצאות חד פעמיות
225,000		-			225,000	הנחות בארנונה (הוצאות)
9,478			-		9,478	הוצאות מותנות
-		-		-		נטו

ריכוז לפי דוח רבעוני

	תקציב מוצע לשנת		תקציב העירייה לשנת	שם פרק		פרק
	2023		2023
	-1,799,252	-13,154	-1,786,098				תקבולים
-712,600		-	-712,600		ארנונות		11
-696		-274	-422		אגרות		12
-465		-	-465		הכנסות מימון		16
-109,961		-	-109,961		מענקים כלליים	19
-4,696		-	-4,696		תברואה		21
-7,900		-1,400	-6,500		שמירה ובטחון		22
-11,822		-	-11,822		תכנון ובניין עיר		23
-3,217		-	-3,217		נכסים ציבוריים		24
-602		-	-602		שרותים עירוניים שונים		26
-165		-	-165	פיתוח כלכלי ואסטרטגיה			27
-19,274		-	-19,274		פיקוח עירוני		28
-582,722		-9,467	-573,255		חינוך		31
-8,763		-937	-7,826		תרבות		32
-2,797		-	-2,797		בריאות		33
-209,050		-150	-208,900		רווחה		34
-12,371		-	-12,371		דת		35
-257		-	-257		איכות הסביבה		37
-2,416		-	-2,416		מים		41
-16,810		-	-16,810		נכסים ציבוריים		43
-45,400		-	-45,400		תחבורה		44
-1,424		-159	-1,265		מפעל הביוב		47
-4,600		-	-4,600		ריבית והחזר הוצאות משנים קודמות		51
-41,244		-767	-40,477		החזר מקרנות והכנסות מיוחדות		59
1,799,252		13,154	1,786,098				תשלומים
52,174		814	51,360		מינהל כללי		61
29,312		-890	30,202		מינהל כספי		62
4,625		-1,000	5,625		הוצאות מימון		63
34,856		2,530	32,326		פרעון מלוות		64
119,645		-1,032	120,677		תברואה		71
5,043		1,400	3,643		שמירה ובטחון		72
24,597		217	24,380		תכנון ובניין עיר		73
27,588		351	27,237		נכסים ציבוריים		74
2,996		-	2,996		חגיגות, מבצעים ואירועים		75
8,938		-471	9,409		שרותים עירוניים שונים		76
165		-	165	פיתוח כלכלי ואסטרטגיה			77
11,425		57	11,368		פיקוח עירוני		78
730,007		9,467	720,540		חינוך		81
30,170		937	29,233		תרבות		82
6,492		-	6,492		בריאות		83
282,038		150	281,888		רווחה		84
54,849		603	54,246		דת		85
2,145		-	2,145		איכות הסביבה		87
2,165		255	1,910		מים		91
23,741		1,400	22,341		נכסים ציבוריים		93
21,677		179	21,498		תחבורה		94
3,234		-	3,234		חשמל		96
1,424		159	1,265		מפעל הביוב		97
2,004		107	1,897		פנסיה ופיצויים		98
317,942		-2,079	320,021		תשלומים בלתי רגילים		99

ריכוז לפי פרק ראשי

	תקציב	הפרש		תקציב	שם חשבון	קוד חשבון
	מוצע			העירייה
	לשנת			לשנת
	2023			2023
-19		-19	-		השת.עצמית-מעמד האשה	1121601490
-255		-255	-		מעמד האישה-המ.לשוויון חברתי	1121601999
-1,400		-1,400	-		מענק ש.חירום-מ.הפנים	1226014911
-129		-129	-		השת מ.החינוך חומרים ד.שכפ	1312217925
-10,451		-2,500	-7,951		סיעות רפואיות	1312631922
-26		-26	-		השתת.הורים-קייטנת בי"ס	1313814420
-315		-315	-		מח והתרבות קיטנה	1313814920
-4,000		-4,000	-		קייטנות מוסד פטור-מ.החינוך	1313817920
-404		-404	-		מלגות עי"ס-טלדור מ.החינוך	1315201790
-234		13	-247		השת.מ"ח גפן-עירוני כללי	1315614929
-284		198	-482		הכ.ממשלה - גפן -ישיבה תיכונית	1315615929
-1,988		-293	-1,695		הכ.ממשלה - גפן -וולף	1315616929
-525		-92	-433		הכ.ממשלה - ויזניץ -גפן	1315617929
-631		-92	-539		הכ.ממשלה - גור -גפן	1315618929
-272		21	-293		הכ.ממשלה - תורני חסידי -גפן	1315619929
-357		-83	-274		השת.מח-גפן-לאורו נלך	1315620929
-658		-148	-510		הכ.ממשלה - מאיר-גפן	1315621929
-520		-119	-401		הכ.ממשלה - גפן -אלקיים	1315622929
-348		-55	-293		השת.מח-גפן-תהילה	1315623929
-647		-91	-556		השת.מח-גפן-ס.כהנא	1315624929
-177		-79	-98		השת.מח-גפן-החדש	1315625929
-322		-29	-293		השת.מח-גפן-גברא	1315626929
-113		82	-195		השת.מח-גפן-בנות חנה	1315627929
-147		48	-195		השת.מח-גפן-בנות לאה אסתר	1315629929
-259		-10	-249		הכ.ממשלה - נווה שרה-גפן	1315630929
-191		-112	-79		השת.מח-גפן-חסידי חדש	1315631929
-367		-367	-		מ העבודה -ההון האנושי	1317921960
-9,134		-885	-8,249		תכנית גפן רשותי-מ.החינוך	1317930926
-402		-402	-		תרבות-מפעל הפיס	1322013740
-1,167		-167	-1,000		פעילות קהילתית-מ.הפיס	1322021740
-1,140		-46	-1,094		המשרד לביטחון פנים-קהילה בטוחה	1328211971
-60		-60	-		פעילות בחרום-מ.התרבות והספורט	1328211972
-262		-262	-		קהילה בטוחה-משרד הפריפריה	1328211993
-404		-150	-254		מרכזי עוצמה	1342212939
-1,134		-159	-975		העב.מקרן תיאגוד	1478010810
-19,428		-767	-18,661		פרעון מלוות-מפיתוח	1594001810
106		106	-		פיצויים	1611011320

רצף הסעיפים לשינוי

	תקציב	הפרש	תקציב העירייה לשנת 2023	שם חשבון	קוד חשבון
	מוצע
	לשנת
	2023
1		1	-	דמי חבר וספרות	1616013522
-		-1	1	תקשורת-מעמד האשה	1616013540
280		274	6	פעילות מעמד האשה-מ.לש.חברתי	1616013782
397		397	-	פיצויים	1616110320
37		37	-	פיצויים	1616150320
100		100	-	ציוד כללי-בחירות	1619011740
148		-100	248	ע.ק-בחירות	1619011750
710		-890	1,600	עב.קבלניות מוקד הכנסות-חכ	1623011753
600		-40	640	עב.קבלניות-מגורים	1623113750
40		40	-	רכישת קטנוע-מגורים	1623113933
120		-1,000	1,120	ריבית על מ.יתר_הל'ז"ק	1631011620
11,317		467	10,850	תשלום ע"ח קרן	1648010691
3,749		1,205	2,544	תשלום ע"ח ריבית	1648010692
362		91	271	תשלום ע"ח הצמדה	1648010693
13,679		499	13,180	פרעון מלוות פיתוח-קרן	1648020691
5,030		-451	5,481	פרעון מלוות פיתוח-ריבית	1648020692
719		719	-	פרעון מלוות פיתוח-הצמדה	1648020693
123		123	-	פיצויים	1712312320
135		105	30	ע.ק.גניזה	1712313750
33,376		1,600	31,776	איגוד ערים לתברואה	1712313830
3,493		-1,408	4,901	ע.ק.מיוחדות וחגים-מנוף ודחס	1712317750
2,548		-852	3,400	פיילוט עכברים-מותנה	1715399759
-		-600	600	פיילוט עכברים	1715399960
50		50	-	ארוחות-משק לשעת חרום	1726014510
10		10	-	עב.קבלניות-משק לשעת חרום	1726014750
2		2	-	סולר ודלק-משק לשעת חרום	1726014774
238		238	-	שונות-משק לשעת חרום	1726014780
20		20	-	פעילות-משק לשעת חרום	1726014781
900		900	-	פעילות קליטת מפונים- משק לשעת חרום	1726014782
150		150	-	ריהוט וציוד-משק לשעת חרום	1726014930
30		30	-	מיחשוב-משק לשעת חרום	1726014931
217		217	-	פיצויים	1731010320
66		66	-	פיצויים	1741011320
85		85	-	פיצויים	1742215320
74		-66	140	ע.ק-אחז.רמזורים	1744114752
760		100	660	ע.ק-סימון כבישים	1744413750
436		166	270	ע.ק-הצבת שלטים ותמרורים	1744413753
10		-7	17	אחזקת טרקטור-חזות העיר	1746511732
22		7	15	ציוד-חזות עיר	1746520930
1,510		10	1,500	ע.ק.חכ"ל-מ.עירוני	1761011753
820		280	540	עב.קבלניות מוקד רואה-חכ"ל	1761032753
400		-800	1,200	עב.קבלניות מוקד טלפוני-חכ	1761034753

	תקציב	הפרש		תקציב	שם חשבון	קוד חשבון
	מוצע לשנת			העירייה
	2023			לשנת 2023
39		39	-		פיצויים	1765010320
90		-21	111		חשמל-שיטור עירוני	1781013431
-		-8	8		ספרים - שיטור עירוני	1781013522
170		-22	192		שכירות רכב - שיטור עירוני	1781013535
7		-3	10		פרסום-שיטור עירוני	1781013550
54		54	-		ע.ק-שיטור עירוני	1781013750
10		9	1		שונות-שיטור עירוני	1781013780
48		44	4		ביגוד-שיטור עירוני	1781013781
36		4	32		ציוד יסודי - שיטור עירוני	1781013930
10		-3	13		גן הספרים	1810413930
7		3	4		תוכנית אור שונות	1810734780
45		45	-		ע.ק. מועדוניות משותפות	1810737750
5		5	-		פעילויות מועדוניות משותפות	1810737781
290		-10	300		מיכון אגפי	1811011570
45		10	35		הוצ. שונות	1811011780
700		100	600		הסעות והובלות-תפעול חינוך	1811035710
80		40	40		חמרים-תחזוקה	1811035720
1,550		-150	1,700		עבודות קבלניות	1811035750
1,982		-218	2,200		תחזוקת מוסדות חינוך	1811035759
404		180	224		ח.ניקיון	1812217433
25,618		-6,000	31,618		ע.ק.צהרונים-חב.מנהלת חכל	1812511754
7,000		6,000	1,000		ע.ק.צהרונים העשרה-חכ"ל	1812511755
15,018		2,500	12,518		שכר ונלוות-סייעות רפואיות	1812620110
1,600		200	1,400		הדרכה גני חנוך מיוחד	1812631521
390		-30	420		ח.שכפול ושונים	1812631721
970		160	810		ע.קבלניות-חנ"מ	1812631750
3,800		-200	4,000		עב.קבלניות חנמ-חכל	1812631753
290		-30	320		קייטנות-גני ח.מיוחד	1812631786
4,500		4,500	-		ע.ק.חכל-קייטנות גנ"י	1812815753
710		50	660		חומרים-מסגרת חינוכית חגים גני	1812817720
10,500		-4,500	15,000		ע.ק.מסגרות חינוכיות בחופש-חכ"ל	1812817753
2,400		-100	2,500		ע.ק.מסגרות חינוכיות בחופש-משכל	1812817754
110		60	50		מיחשוב בתי ספר	1813111931
-		-100	100		מנב"ס למוסדות חינוך	1813111934
400		-100	500		הובלות-יסודי	1813213711
75		-25	100		תכניות מיוחדות	1813315780
225		25	200		ציוד-חנ"מ	1813315930
379		379	-		קיטנה יסודי-שונות	1813814780
324		50	274		חומרים-קייטנת בי"ס החופש הגדול	1813815720
1,559		-120	1,679		ע.ק.-קייטנת בי"ס החופש הגדול	1813815750
146		120	26		שונות-קייטנת בי"ס החופש הגדול	1813815780
900		900	-		חומרים-קייטנות מוסדות פטור	1813817720
1,000		1,000	-		עב.קבלניות-קייטנות מוסדות פט	1813817750
350		350	-		השת.שכר מתנס קייטנות מוסד'פט	1813817752
1,750		1,750	-		שונות-קייטנות מוסדות פטור	1813817780
75		-50	125		שונות-תיכון	1815201780

תקציב מוצע לשנת 2023	הפרש		תקציב	שם חשבון	קוד חשבון
			העירייה לשנת
			2023
327	-150	477		תוכניות מיוחדות	1815201781
-	-100	100		השתת.קתני תיכונים-חב"ד	1815304811
46	8	38		חומרים והצטיידות ת.עירוני-גפן	1815614720
104	-73	177		עב.קבלניות-עירוני כללי	1815614750
95	95	-		הש. גפן עירוני כללי	1815614812
-	-38	38		ציוד גפן	1815614930
23	14	9		שכר ישיבה תיכונית-גפן	1815615110
85	11	74		הצטיידות-ישיבה תיכונית	1815615720
135	-202	337		עב.קבלניות-ישיבה תיכונית-גפן	1815615750
52	-22	74		ציוד-ישיבה תיכונית-גפן	1815615930
16	2	14		שכר סמ.וולף-גפן	1815616110
86	-175	261		חומר.והצטיידות סמ.וולף-גפן	1815616720
522	-464	986		עב.קבלניות סמ.וולף-גפן	1815616750
943	943	-		הש.גפן-וולף	1815616812
475	-3	478		ציוד סמ.וולף-גפן	1815616930
20	7	13		שכר סמ.ויזניץ-גפן	1815617110
41	-26	67		הצטיידות-סמינר ויזניץ	1815617720
151	-147	298		עבקבלניות ויזניץ-גפן	1815617750
291	291	-		הש.גפן--ויזניץ	1815617812
30	-37	67		ציוד ויזניץ-גפן	1815617930
63	-20	83		הצטיידות-סמינר גור	1815618720
225	-127	352		עבקבלניות גור-גפן	1815618750
342	342	-		הש.גפן-גור	1815618812
-	-63	63		ציוד גור-גפן	1815618930
61	16	45		חומר.והצטיידות תיכון חסידי-גפן	1815619720
101	-109	210		עב.קבלניות-תורני חסידי-גפן	1815619750
111	111	-		הש.גפן-תורני חסידי	1815619812
17	-28	45		ציוד תיכון חסידי-גפן	1815619930
23	-19	42		חומר.והצטיידות לאורו נלך-גפן	1815620720
167	-30	197		עב.קבלניות-לאורו נלך- גפן	1815620750
126	126	-		הש.גפן-לאורו נלך	1815620812
70	28	42		ציוד-לאורו נלך- גפן	1815620930
75	-3	78		חומר.והצטיידות סמ.מאיר-גפן	1815621720
233	-128	361		עב.קבלניות מאיר -גפן	1815621750
359	359	-		הש.גפן-מאיר	1815621812
22	-56	78		ציוד- סמ.מאיר-גפן	1815621930
6	6	-		שכר סמ.אלקיים-גפן	1815622110
65	3	62		חומר.והצטיידות סמ.אלקיים-גפן	1815622720
217	-71	288		עב.קבלניות סמ.אלקיים-גפן	1815622750
284	284	-		הש.גפן-אלקיים	1815622812
-	-62	62		ציוד סמ.אלקיים-גפן	1815622930
60	15	45		חומר.והצטיידות סמ.תהילה-גפן	1815623720
81	-114	195		עב.קבלניות-תהילה-גפן	1815623750
201	201	-		הש.גפן-תהילה	1815623812
-	-45	45		ציוד-סמ.תהילה-גפן	1815623930
15	-20	35		שכר סמ.כהנא-גפן	1815624110
54	-31	85		חומר.והצטיידות סמ.כהנא-גפן	1815624720
204	-160	364		פעולות -סמינר כהנא	1815624750
354	354	-		הש.גפן-כהנא	1815624812
-	-85	85		ציוד כהנא גפן	1815624930
19	4	15		חומר.והצטיידות סמ.החדש-גפן	1815625720
117	47	70		עב.קבלניות-החדש-גפן	1815625750
42	42	-		הש.גפן-סמינר החדש	1815625812
-	-15	15		ציוד- החדש-גפן	1815625930
34	-3	37		שכר סמ.גברא-גפן	1815626110
32	-13	45		חומר.והצטיידות סמ.גברא-גפן	1815626720
31	-142	173		עב.קבלניות-סמינר גברא-גפן	1815626750
172	172	-		הש.גפן-גברא	1815626812

תקציב מוצע
לשנת 2023

תקציב מוצע לשנת 2023	הפרש		תקציב	שם חשבון	קוד חשבון
			העירייה לשנת
			2023
39	-1	40		הצטיידות-סמינר בנות חנה חב"ד	1815627720
24	-106	130		פעולות-סמינר בנות חנה חב"ד	1815627750
33	33	-		הש-גפן-בנות חנה חבד	1815627812
12	-18	30		ציוד-תיכון בנות חנה-גפן	1815627930
-	-40	40		שכר סמ.אקשטיין-גפן	1815628110
26	-14	40		חומר.והצטיידות סמ.אקשטיין-גפן	1815628720
72	-18	90		פעולות אקשטיין- גפן	1815628750
10	10	-		הש.גפן-אקשטיין	1815628812
7	-23	30		ציוד אקשטיין- גפן	1815628930
60	-78	138		עב.קבלניות בנות לאה אסתר-גפן	1815629750
59	59	-		הש.גפן-בנות לאה	1815629812
5	-25	30		ציוד- בנות לאה אסתר-גפן	1815629930
28	-18	46		הצטיידות-תיכון נווה שרה	1815630720
86	-73	159		עב.קבלניות -נווה שרה-גפן	1815630750
93	93	-		הש.גפן-נוה שרה	1815630812
46	-4	50		ציוד- נווה שרה-גפן	1815630930
2	2	-		שכר-חסידי חדש-גפן (ויסמן)	1815631110
15	-4	19		חומר.והצטיידות חסידי חדש-גפן	1815631720
57	-	57		עב.קבלניות חסידי חדש-גפן	1815631750
119	119	-		הש.גפן-חסידי חדש	1815631812
28	-3	31		ציוד-חסידי חדש-גפן	1815631930
445	95	350		התקנת ציוד בטיחות במוס"ח	1817115930
25	-275	300		ציוד טכנולוגי-אבטחת מוסד.חינ	1817115931
-	-50	50		כ"א-ההון אנושי	1817921751
400	190	210		פעולות כללי-גפן	1817930750
738	-130	868		פעולות מועצת נוער-גפן	1817930752
2,560	960	1,600		שיפוצי קיץ - גפן	1817930755
581	105	476		פעילות קיץ -גפן	1817930782
600	20	580		פעולות גני-גפן	1817931750
80	30	50		חומרים והצטיידות בי"ס-גפן	1817932720
425	125	300		פעולות-בתי"ס	1817932750
240	80	160		ציוד בתי"ס-גפן	1817932930
1,785	935	850		כ"א-יישובי חונכים גפן	1817933751
402	402	-		פעילות תרבות במימון מ.הפיס	1822013784
1,050	300	750		פעילות תרבות קהילתית-חכ"ל	1822018788
-1,050	-300	-750		מקביל-פעילות תרבות קהילתית ח	1822018789
1,581	-300	1,881		פעילות מחלקת תרבות-חכ"ל	1822019788
-1,581	300	-1,881		מקביל-פעילות תרבות חכ"ל	1822019789
1,167	167	1,000		פעילות קיץ במימון מ.הפיס	1822021780
473	-300	773		פעילות נוער מתמודד	1822021781
25	-25	50		עב.קבלניות-ספריה עירונית	1823011750
25	25	-		ציוד-ספריה עירונית	1823011930
40	-20	60		חומרים-נוער נושר	1825012720
50	20	30		ציוד-נוער חרדי נושר	1825012930
640	46	594		פעילות-קהילה בטוחה	1828211781
60	60	-		קהילה בטוחה פעילות בחרום-במימון מ. התרבות	1828211782
262	262	-		פעילות קהילה בטוחה-במימון מ.	1828211783
700	300	400		עב.קבלניות-ספורט	1829023750
270	-30	300		שכד-טיפות חלב	1832011410
60	30	30		נסיע.וחניה	1832011512
120	30	90		הוצ'שונות-בטרם וכו'	1841011780
220	-100	320		הוצאות מנהליות	1841011781
326	-74	400		ציוד וריהוט-מינהל הרווחה	1841011930
74	74	-		סדנאות למשפחה	1842412784
128	-122	250		מועדנים מועשרים-זכיינים	1844416849
240	-120	360		שירותים לניצולי שואה-רווחה	1844417840
262	62	200		בני משפחה מטפלים	1844417847
620	282	338		מגן זהב הפגת בדידות-רווחה	1844418842
248	48	200		שירותים לניצולי שואה	1844516842

תקציב מוצע
לשנת 2023

146	6	140	שרות משלים למשפחה	1846821781
179	24	155	מרכז לחיים עצמאיים	1846829780
12	-2	14	חשמל מרכז צעירים	1847120431
2	2	-	משרדיות-מרכז צעירים	1847120560
159	59	100	טיפול בנוער ובצעיר פרויקט	1847122784
-	-119	119	טיפול בשורדות זנות	1847123787
434	84	350	יתד תוכנ.לצעיר 2018	1847123841
32	-18	50	ע.ק-מרכז עדי טיפול בנות נוח"מ	1847132750
350	-50	400	פעילות-הקשיבה בנים	1847136781
25	-25	50	פעילות-הקשיבה בנות	1847138782
500	-50	550	תוכניות תעסוקה	1847322846
619	119	500	מיתר	1847422847
451	-36	487	שכ"ד-מרכז הכוון תעסוקתי	1848111410
68	20	48	חשמל-מרכז הכוון	1848111431
84	49	35	כיבוד-מרכז הכוון תעסוקתי	1848111511
84	-116	200	השתלמויות מרכז הכוון	1848111521
136	56	80	תקשורת - מרכז הכוון תעסוקתי	1848111540
1,372	172	1,200	פרסום-מרכז הכוון תעסוקתי	1848111550
13	13	-	חומרים – מרכז הכוון	1848111720
1,218	-170	1,388	כ"א מרכז הכוון	1848111751
12	12	-	ציוד-מרכז הכוון תעסוקתי	1848111930
350	150	200	ע.ק-נושמים לרווחה תעסוקה	1848224750
13	13	-	קהילות פונקצנליות	1848224785
-	-13	13	קהילה פונקצנליות	1848224935
5	-80	85	רזרבה פעולות רווחה	1849999960
192	192	-	השתת.במועצה הדתית	1851011810
30	30	-	פיצויים	1856210320
123	123	-	פיצויים	1856314320
142	142	-	פיצויים	1859016320
86	86	-	פיצויים	1859022320
30	30	-	פיצויים	1859028320
255	255	-	פיצויים	1911012320
-	-60	60	ביטוח מראש ששולמו	1938015441
252	-2,223	2,475	ביטוח צד ג	1938015444
-	-472	472	ביטוח ח.מעבידים	1938015445
1,436	-135	1,571	ביטוח אש	1938015446
135	-110	245	ביטוחים אחרים	1938015447
1,700	1,340	360	עב.קבלניות מוקד סריקה-חכ"	1938031753
438	60	378	ע.ק. בקרה מחסני עירייה-חכ	1939031753
179	179	-	פיצויים	1943009320
315	158	157	ריבית-ביוב ארצי	1978010692
9	1	8	הצמדה-ביוב ארצי	1978010693
107	107	-	פיצויים	1981010320
182	182	-	פיצויים	1990181320
260	260	-	פיצויים	1990182320
36	36	-	פיצויים	1990301320
-	-2,500	2,500	פיצויים	1990999329
3,000	3,000	-	הפרשה לקרן ביטוח	1991901981
389	-57	446	רזרבה לפעולות	1992013960

1846722841 תוכניות צבא-רווחה 30 -30 -

ג. דו"ח רבעוני, רבעון ,3 לשנת 2023 (רצ"ב החומר);

הרב אברהם רובינשטיין: סעיף ג' – דו"ח רבעוני רבעון 3 לשנת .2023

רו"ח אהרון אדלר: הדו"ח הזה, כמו כל שנה בספטמבר, הוא נראה לא טוב, אבל

כבר יש לנו הרבה ניסיון בעניין הזה. בחודש ספטמבר יש כמה בעיות שצצות מדי שנה בשנה ב-20 השנה האחרונות. אנחנו גובים את הארנונה בדו-חודשי ולכן, אמנם אנחנו עוברים יותר ויותר לחד חודשי, אבל אנשים משלמים דו חודשי ולכן ספטמבר זה חודש שבו אין תשלום ארנונה, חסר לנו כאילו חודש ארנונה.

ודבר נוסף, משרדי הממשלה יש להם מנהג מגונה לשלם בסוף שנה. אתם יודעים שהיום לפני 3 שעות קיבלנו ממשרד הפנים את המענק בגין נתב"ג. יש שם ארנונה בגין שדה התעופה, קיבלנו אותה היום בבוקר. היא מתוקצבת, זה מתוקצב.

הרב אברהם רובינשטיין: איזה סכום?

רו"ח אהרון אדלר: קיבלנו, בסעתא דשמיא 12.7 מיליון ₪. (מגיב להערה שלא ניתן

לשמוע) לא, כי יש לנו הרבה הוצאות אחרות. אבל, זה אומר, חברים, אנחנו עכשיו בדו"ח ספטמבר ואנחנו לא בהלוואה. בדו"ח ספטמבר, אני מסביר למה דו"ח ספטמבר נראה רע, כי בעצם, למשל, בדו"ח ספטמבר היה לי חסר את כל ההוצאות האלה של מענק שדה התעופה ועוד כאלה הוצאות. משרד הרווחה שלשום העביר לנו 7 מיליון ₪ הפרשים, שהוא היה חייב לנו אותם מיוני כבר.

זאת אומרת, משרדי הממשלה משלמים את החובות שלהם בדצמבר, הארנונה משולמת לקראת סוף שנה. הדו"ח, אין לי איזה שהם חדשות גדולות להביא לכם. יש לי פה מצגת שמצרפת לכם- (מגיב להערה) יכול להות, שוב, אני לא חושב שנקבל ,25 אני לא חושב שנצליח לקבל -25

הרב חנוך זייברט: אמרת .20

רו"ח אהרון אדלר: נכון. נכון. אני חושב שאתה במספר הריאלי. לכן, אנחנו

מגישים כדי שיהיה מו"מ. אז אלה הדו"חות. ראש העיר, כל הפירוט מצורף בפניכם ואני מבקש-

הרב אברהם רובינשטיין: מי בעד דו"ח רבעוני רבעון 3 שנת 2023 כמו שהציג לנו הגזבר

הנפלא שלנו?

רו"ח אהרון אדלר: תודה רבה.

הרב אברהם רובינשטיין: תצביעו, תצביעו, חבר'ה. מי נגד? יופי. אחד נגד. הצטרף לנו

אחד נגד. אתה חבר ועדת כספים? לא חבר, אז כולם פה אחד. עוד מעט במועצה אתה תוכל להתנגד, שלא יהיה פה אחד, שלא נגיד שאנחנו- בסדר, עבר.

החלטה: הוחלט, פה אחד, להמליץ למועצת העיר לאשר דו"ח רבעוני, רבעון ,3 לשנת

.2023

טופס 1 - תמצית מאזן

30.9.23 31.12.22

נכסים

נכסים נזילים: קופה ובנקים 64,528 239,466

הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו 85,522 34,464

חייבים - תשלומים לא מתוקצבים 699 574

סה"כ רכוש שוטף 150,749 274,504

השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח 93,648 56,751 השקעות במימון קרנות מתוקצבות 60,839 57,428

סה"כ השקעות 154,487 114,179

גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל

גרעון לראשית השנה 109,019 109,429

סכום שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) ()1

גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדוח 48,584 )(410

סה"כ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל 157,603 109,019 גרעונות סופיים בתב"רים

סכום שהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתבר"ים (במינוס) ()2 סה"כ גרעון מצטבר בתב"רים סופיים

גרעונות בתקציב הבלתי רגיל

גרעונות מימון זמניים 230,398 159,847

עודפי מימון זמניים )(59,945 )(75,970

גרעון נטו 170,453 83,877

סה"כ נכסים 633,292 581,579

התחייבויות ועודפים

בנקים: משיכות יתר והלוואות 1,143

משרדי ממשלה 51 33

מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו 71,672 63,501 ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו 386,087 344,830 תקבולים לא מתוקצבים:

פקדונות, הכנסות מראש ואחרים 79,217 59,036

סה"כ התחיבויות שוטפות 538,170 467,400

קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל

קרנות בלתי מתוקצבות ()3 34,283 56,751

קרנות מתוקצבות 60,839 57,428

עודפים בתקציב הרגיל

עודף לראשית השנה

עודף (גרעון) בתקופת הדוח

סה"כ עודף מצטבר בתקציב הרגיל

העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס)

עודפים בתקציב הבלתי רגיל

עודפי מימון זמניים

גרעונות מימון זמניים

סה"כ התחייבויות ועודפים 633,292 581,579

חשבונות מקבילים

חייבים בגין אגרות והיטלים 1,305,838 1,092,251 עומס מלוות לפרעון (משוערך) לשנים הבאות 312,541 294,317 ערבויות שנתנו

פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל ()1

הלוואות לכסוי הגרעון

מענקים לכסוי הגרעון

קרנות / הפחתת חובות ספקים בהסדר

גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון

סה"כ מקורות לכסוי הגרעון

פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי בתב"רים ()2

הלוואות לכסוי הגרעון

מענקים לכסוי הגרעון

קרנות /אחר לכיסוי הגרעון

גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון

סה"כ מקורות לכסוי הגרעון

הרכב קרנות בלתי מתוקצבות ()3

קרן עודפים בתקציב הרגיל

קרן היטל השבחה 372 10,535

קרן ממכירת נכסים 644 596

קרן היטל מים

קרן היטל ביוב

קרנות אחרות 33,267 45,620

סה"כ קרנות 34,283 56,751

(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות 3889 3689 20

טופס 2 - תקציב רגיל

תקציב שנתי * תקציב יחסי סטיה מהתקציב

ב%

ביצוע מצטבר סטיה מהתקציב

מאושר לתקופה

הכנסות

ארנונה כללית 487,600 365,700 350,593 )(15,107 %)(4 הכנסות ממכירת מים 500 375 246 )(129 %)(34

עצמיות חינוך 21,424 16,068 15,183 )(885 %)(6

עצמיות רווחה 7,576 5,682 5,938 256 %5

עצמיות אחר 129,863 97,397 96,809 )(588 %)(1

סה"כ עצמיות 646,963 485,222 468,769 )(16,453 %)(3 תקבולים ממשרד החינוך 551,620 413,715 454,605 40,890 %10 תקבולים ממשרד הרווחה 183,079 137,309 142,337 5,028 %4 תקבולים ממשלתיים אחרים 35,112 26,334 26,481 147 %1 מענק כללי לאיזון 94,781 71,086 70,471 )(615 %)(1 מענקים מיועדים 15,680 11,760 9,378 )(2,382 %)(20 תקבולים אחרים 45,844 34,383 20,275 )(14,108 %)(41 סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר

והנחות בארנונה 1,573,079 1,179,809 1,192,316 12,507 %1 מענק לכיסוי גרעון מצטבר

הנחות בארנונה (הכנסות) 225,000 168,750 194,282 25,532 %15 סה"כ הכנסות 1,798,079 1,348,559 1,386,598 38,039 %3

הוצאות

הוצאות שכר כללי 240,017 180,013 191,705 11,692 %6 פעולות כלליות 271,942 203,957 199,804 )(4,153 %)(2 הוצאות רכישת מים

סה"כ כלליות 511,959 383,969 391,509 7,540 %2

שכר עובדי חינוך 414,419 310,814 347,318 36,504 %12 פעולות חינוך 315,588 236,691 245,328 8,637 %4 סה"כ חינוך 730,007 547,505 592,646 45,141 %8

שכר עובדי רווחה 48,335 36,251 39,696 3,445 %10 פעולות רווחה 233,703 175,277 180,715 5,438 %3 סה"כ רווחה 282,038 211,529 220,411 8,883 %4

סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון,

כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה 1,524,004 1,143,003 1,204,566 61,563 %5 פרעון מלוות מים וביוב 1,134 851 849 )(2 %)(0

פרעון מלוות אחרות 34,856 26,142 25,350 )(792 %)(3 סה"כ פרעון מלוות 35,990 26,993 26,199 )(794 %)(3 הוצאות מימון 3,425 2,569 2,707 138 %5

העברות והוצאות חד פעמיות 9,660 7,245 7,428 183 %3 סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר

והנחות בארנונה 1,573,079 1,179,809 1,240,900 61,091 %5 העברה לכיסוי גרעון מצטבר

הנחות בארנונה (הוצאות) 225,000 168,750 194,282 25,532 %15 סה"כ הוצאות 1,798,079 1,348,559 1,435,182 86,623 %6 עודף (גרעון) )(48,584 )(48,584

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

תקופת הדוח שנה קודמת

תקבולים בתקופת הדוח

מלוות מהאוצר

מלוות מאחרים 32,500 24,400

השתתפות משרדי ממשלה

משרד הפנים 12,106 6,509

משרד הבטחון

משרד החינוך 51,892 79,153

משרד הדתות

משרד העבודה והרווחה

משרד איכות הסביבה

משרד הבינוי והשיכון 1,854

משרד התשתיות

משרד התיירות

משרד התחבורה

משרדים אחרים 1,887 2,873

סה"כ השתתפות משרדי ממשלה 67,739 88,535

אחרים

השתתפות בעלים

מקורות אחרים 84,044 66,176

העברה מקרנות הרשות 80,301 188,995

השתתפות תקציב רגיל )(2

השתתפות תבר"ים אחרים

סגירת גרעונות סופיים בתב"רים

סה"כ תקבולים 264,584 368,104

תשלומים בתקופת הדוח

עבודות שבוצעו במשך השנה 323,693 383,312

הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד') 14,967 14,653 העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל 12,500 10,000 העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון

העברה לקרנות פיתוח

העברת עודפים לתבר"ים אחרים

סה"כ תשלומים 351,160 407,965

עודף (גרעון) בתקופת הדוח )(86,576 )(39,861

תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה

תקבולים שנצברו (תחילת שנה) 1,266,460 965,459

תשלומים שנצברו (תחילת שנה) 1,350,337 1,009,475 יתרות זמניות נטו לתחילת השנה )(83,877 )(44,016

תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה

תקבולים שנצברו (סוף תקופה) 1,531,045 1,266,460 תשלומים שנצברו (סוף תקופה) 1,701,498 1,350,337 עודף (גרעון) נטו )(170,453 )(83,877

הרכב היתרה

עודפי מימון זמניים 59,945 75,970

גרעונות מימון זמניים 230,398 159,847

עודף (גרעון) נטו )(170,453 )(83,877

(*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח

תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו) )(1 67,103

תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו) )(1 67,103

ד. סגירת תב"רים לשנת 2023 (רצ"ב החומר);

הרב אברהם רובינשטיין: סעיף ד' – סגירת תב"רים לשנת .2023

רו"ח אהרון אדלר: כמו כל שנה, כדי לסדר את הספרים מסודר, אנחנו סוגרים

תב"רים שנשארו קטנים מאד. אם תשימו לב, מדובר בסכום של 13,000 שקל, 1,000 שקל, 32 שקל. זה פעולות חשבונאיות קטנות של- עשינו איזה פעולה, נשאר, סתם, שיפוץ לובי כניסה לעירייה, היה 432,000 שקל תקציב וביצענו, נשאר עודף של 200 שקל.

אסור לי לגעת בפעולה הזאת אלא רק באישור שלכם של לסגור את ה-תב"רים האלה.

יש פה עשרות רבות של פעולות, יש פה גם 3 שקלים, ראיתם? מסמינר וולף מבנה דרומי, יש פה 3 שקלים. סך כל הפעולות האלה מביאות לזיכוי לחשבון ה-תב"רים של 699,000 ₪, שחוזר לחשבון ה-תב"רים להוצאה ה-תב"רית הבאה.

הרב אברהם רובינשטיין: מי בעד סעיף ד' – סגירת תב"רים לשנת 2023 למניינם? מי בעד?

יופי, כולם בעד פה אחד. אושר סגירת תב"רים לשנת 2023 למניינם.

החלטה: הוחלט, פה אחד, להמליץ למועצת העיר על סגירת תב"רים לשנת .2023

סגירת פרויקטים שהסתיימו בשנת 2023

עודף / גרעון (ביצוע)	ביצוע הוצאות	ביצוע הכנסות	תקציב מאושר	מימון	שנת פתיחה	שם פרויקט		מספר
								פרויקט
-217	887,217	698,000	698,000	חיצוני	2012	נגישות פיזית-הקמת מעלית ויזניץ ורוזין	1070
		189,000	189,000	עירוני	2012	נגישות פיזית-הקמת מעלית ויזניץ ורוזין
		887,000	887,000		2012	נגישות פיזית-הקמת מעלית ויזניץ ורוזין
-12,134.00	1,352,088	1,339,954	1,500,000	חיצוני	2013	שינויים והתאמות מוסח	1095
569	234,431	200,000	200,000	חיצוני	2016	ת"ת בתי אבות שינויים והתאמות	1303
		35,000	35,000	עירוני	2016	ת"ת בתי אבות שינויים והתאמות
		235,000	235,000		2016	ת"ת בתי אבות שינויים והתאמות
395	889,176	839,571	839,571	חיצוני	2016	ישיבת אמרי אמת-הקמת מעלית	1307
		50,000	50,000	עירוני	2016	ישיבת אמרי אמת-הקמת מעלית
		889,571	889,571		2016	ישיבת אמרי אמת-הקמת מעלית
-579	638,580	638,001	653,000	חיצוני	2016	שינויים והתאמות מוס"ח		1318
-6,406	1,391,606	1,210,200	1,210,200	חיצוני	2016	התקנת מעליות מוס"ח	1323
		175,000	250,350	עירוני	2016	התקנת מעליות מוס"ח
		1,385,200	1,460,550		2016	התקנת מעליות מוס"ח
42,232.22	896,568	858,800	858,800	חיצוני	2016	שיפוצים בי"ס מקור חיים	1367
		80,000	80,000	עירוני	2016	שיפוצים בי"ס מקור חיים
		938,800	938,800		2016	שיפוצים בי"ס מקור חיים
0	10,192,905	5,392,800	5,392,800	חיצוני	2016	בינוי מעון יום רח' מצליח	1385
		4,800,105	4,800,105	עירוני	2016	בינוי מעון יום רח' מצליח
		10,192,905	10,192,905		2016	בינוי מעון יום רח' מצליח
199,375.71	1,149,676	299,052	450,000	חיצוני	2017	גן רלב"ג	1402
		1,050,000	1,050,000	עירוני	2017	גן רלב"ג
		1,349,052	1,500,000		2017	גן רלב"ג
-143	581,006	580,863	580,863	חיצוני	2017	בית יעקב מרכז- שינויים והתאמות		1418
-	246,356	246,356	250,000	חיצוני	2017	ותתפלל חנה-שינויים והתאמות		1424
-36,236.01	72,113	35,877	120,000	חיצוני	2017	הנגשת כיתות ליקויי שמיעה 2017		1428
29,182.00	15,224,301	12,345,566	12,345,566	חיצוני	2017	בינוי ישיבה תיכונית רח' נורוק	1432
		2,907,917	2,907,917	עירוני	2017	בינוי ישיבה תיכונית רח' נורוק
		15,253,483	15,253,483		2017	בינוי ישיבה תיכונית רח' נורוק
-4,523	1,478,298	1,473,775	1,473,775	חיצוני	2017	נגישות כללית והתאמות		1439
75,011.61	574,988	650,000	650,000	עירוני	2017	ניקוז רח מוהליבר/עמיאל/ניסנבוים		1461
14,676.68	5,649,323	4,680,000	4,680,000	חיצוני	2017	מקווה נווה אחיעזר	1465
		984,000	984,000	עירוני	2017	מקווה נווה אחיעזר
		5,664,000	5,664,000		2017	מקווה נווה אחיעזר
-15,365.98	487,095	441,729	540,000	חיצוני	2017	הנגשת כיתות ליקויי שמיעה 2017	1468
		30,000	30,000	עירוני	2017	הנגשת כיתות ליקויי שמיעה 2018
		471,729	570,000		2017	הנגשת כיתות ליקויי שמיעה 2019
17,635.72	23,786,016	17,238,956	17,238,956	חיצוני	2017	הקמת 15 כיתות גן חנוך מיוחד	1472
		6,564,696	6,564,696	עירוני	2017	הקמת 15 כיתות גן חנוך מיוחד
		23,803,652	23,803,652		2017	הקמת 15 כיתות גן חנוך מיוחד
-3,135	1,460,135	1,457,000	1,457,000	חיצוני	2017	שדרוג ושקום גנים ציבוריים ומתקני משחק		1476
-47,820.73	189,768	141,947	210,000	חיצוני	2017	התאמת כיתות לליקויי שמיעה		1481
-1	125,001	125,000	125,000	חיצוני	2018	ת"ת נדבורנא-שינויים והתאמות		1492
3,666	146,334	100,000	100,000	חיצוני	2018	אוצר החיים-שינויים והתאמות	1493
		50,000	50,000	עירוני	2018	אוצר החיים-שינויים והתאמות
		150,000	150,000		2018	אוצר החיים-שינויים והתאמות
23,479.78	19,030,501	13,001,360	13,001,360	חיצוני	2018	בינוי בית יעקב מרכז	1499
		6,052,621	6,052,621	עירוני	2018	בינוי בית יעקב מרכז
		19,053,981	19,053,981		2018	בינוי בית יעקב מרכז
-1	1,000,001	1,000,000	1,000,000	חיצוני	2018	הצטיידות גני ילדים 2018		1523
0	200,000	200,000	200,000	עירוני	2018	סמינר תהילה-שינויים והתאמות		1528
27,331.69	772,668	800,000	800,000	עירוני	2018	מתקני משחק ודשא בגנים ציבוריים		1533
-2,552	152,552	150,000	150,000	עירוני	2018	תיכון רמז-שינויים והתאמות		1540
-13,661.82	3,413,662	3,300,000	3,300,000	חיצוני	2018	מקווה קאליש	1547
		100,000	100,000	עירוני	2018	מקווה קאליש
		3,400,000	3,400,000		2018	מקווה קאליש
-1,761	7,521,761	5,900,000	5,900,000	חיצוני	2018	מקווה רמת אלחנן	1548
		1,620,000	1,620,000	עירוני	2018	מקווה רמת אלחנן
		7,520,000	7,520,000		2018	מקווה רמת אלחנן
32	1,574,542	1,574,574	1,373,521	חיצוני	2018	שיפוצי קיץ מבני חינוך 2018		1549
-	175,000	175,000	175,000	עירוני	2020	ת"ת נטע שעשועים-שינויים והתאמות		1558
-9,246	10,955,546	10,946,300	10,946,300	עירוני	2019	שיפוץ והשלמת בינוי גנ"י		1578
873	4,999,127	5,000,000	5,000,000	עירוני	2019	תכנון פרויקטים חינוך		1589
-11,229.99	353,230	264,000	264,000	חיצוני	2019	הקמת מעלית אורחות חיים	1594
		78,000	78,000	עירוני	2019	הקמת מעלית אורחות חיים
		342,000	342,000		2019	הקמת מעלית אורחות חיים
-3,136	3,603,136	3,600,000	3,600,000	עירוני	2019	שיפוצים במבני חינוך		1600
59,140.22	376,860	270,000	270,000	חיצוני	2019	הקמת מעלית ת"ת תורה ודעת	1604
		166,000	166,000	עירוני	2019	הקמת מעלית ת"ת תורה ודעת
		436,000	436,000		2019	הקמת מעלית ת"ת תורה ודעת
73	5,099,927	5,100,000	5,100,000	חיצוני	2019	הצטיידות מבני חינוך		1613
-498	1,000,498	1,000,000	1,000,000	חיצוני	2019	הצטיידות גני ילדים		1614
562	949,438	950,000	950,000	עירוני	2019	פיתוח רח' המכבים		1627
1	5,299,999	5,300,000	5,300,000	עירוני	2019	תיעול רחוב בארי-יהודה הנשיא		1633
-1,330	501,330	500,000	500,000	עירוני	2019	עבודות ניקוז ברחבי העיר		1634

																	1635
23,026.73		1,776,973		1,800,000		1,800,000		עירוני			2019		פיתוח גינה רח' בית שמאי				1636
6,271		1,493,729		1,500,000		1,500,000		עירוני			2019		פיתוח גינה רח' מלצר				1637
4,268		395,732		400,000		400,000		עירוני			2019		שידרוג ופיתוח גן ציבורי זכריה				1638
-1,853		501,853		500,000		500,000		עירוני			2019		הנגשת מעברי חציה				1646
-2,185		502,185		500,000		500,000		עירוני			2019		גן גורדון				1647
-6,746		338,746		332,000		332,000		חיצוני			2019		הקמת מעלית בי"ס זכרון מאיר				1657
213,600.00		5,978,700		6,192,300		6,192,300		עירוני			2019		שכד מבני חנוך בהקמה תיכון כהנא				1663
0		260,000		260,000		260,000		עירוני			2019		שינויים והתאמות סמינר תהילה				1680
1,058		698,942		700,000		700,000		עירוני			2019		סמינר מאיר-שינויים והתאמות				1690
96		299,904		300,000		300,000		עירוני			2019		ת"ת אור זורח-שינויים והתאמות				1693
4,655		295,345		300,000		300,000		עירוני			2019		ת"ת אוהל תורה-שינויים והתאמות				1694
	22,912.00		477,088		500,000		500,000		עירוני	ע		2019		ת"ת נועם התורה-שינויים והתאמות	ת		1696
1,466		198,534		200,000		200,000		עירוני			2019		ת"ת תורת אמת-שינויים והתאמות				1698
-213		200,213		200,000		200,000		עירוני			2019		ת"ת משכנות יעקב-שינויים והתאמות				1699
223		249,777		250,000		250,000		עירוני			2020		שינויים והתאמות ת"ת סלונים				1705
-		100,000		100,000		100,000		עירוני			2020		שינויים והתאמות ת"ת שומרי אמונים				1706
3,859		346,141		350,000		350,000		עירוני			2020		שינויים והתאמות ת"ת אהלי אברהם				1718
1,512		348,488		350,000		350,000		עירוני			2020		שינויים והתאמות סמינר גברא				1723
11,975.00		1,188,025		1,200,000		1,200,000		עירוני			2019		מבנה רח' אבוחצירא-25שינויים והתאמות				1724
-5,125		20,107,817		19,602,692		19,602,692		חיצוני			2019		הקמת ת"ת בעלז רח' נורוק			1730
				500,000		500,000		עירוני			2019		הקמת ת"ת בעלז רח' נורוק
				20,102,692		20,102,692					2019		הקמת ת"ת בעלז רח' נורוק
-		200,000		200,000		200,000		עירוני			2019		ת"ת זיו התורה מתחם אבטליון				1732
-4,622		928,339		923,717		921,350		חיצוני			2019		הקמת מרכז צעירים				1739
-37,892.70		5,606,770		5,568,877		5,600,000		חיצוני			2019		שיפוץ מקווה גברים ק.הרצוג				1746
8,055		1,441,945		1,450,000		1,450,000		עירוני			2019		שיפוצים כלליים במקוואות בעיר				1748
3,951		296,049		300,000		300,000		עירוני			2019		שיפוץ מרכז פיס משואות				1750
13,945.61		12,486,054		3,000,000		3,000,000		חיצוני			2019		שיפוץ משרדי הרשות- קומה ב+ג			1751
				9,500,000		9,500,000		עירוני			2019		שיפוץ משרדי הרשות- קומה ב+ג
				12,500,000		12,500,000					2019		שיפוץ משרדי הרשות- קומה ב+ג
-		144,109		144,109		150,000		חיצוני			2019		גלאי חיסכון לחשמל 2019				1753
149,262.76		522,486		521,749		630,000		חיצוני			2019		הנגשת כיתות ליקויי שמיעה			1758
				150,000		150,000		עירוני			2019		הנגשת כיתות ליקויי שמיעה
				671,749		780,000					2019		הנגשת כיתות ליקויי שמיעה
4,244		313,507		272,751		315,000		חיצוני			2019		שיפוץ גן ציבורי אביי ורבא			1763
				45,000		45,000		עירוני			2019		שיפוץ גן ציבורי אביי ורבא
				317,751		360,000					2019		שיפוץ גן ציבורי אביי ורבא
89,006.98		253,836		252,843		270,000		חיצוני			2020		הנגשת כיתות ליקויי שמיעה			1764
				90,000		90,000		עירוני			2020		הנגשת כיתות ליקויי שמיעה
				342,843		360,000					2020		הנגשת כיתות ליקויי שמיעה
-		80,000		80,000		80,000		חיצוני			2020		עיצוב מרחב למידה				1766
-7,495		557,495		550,000		550,000		חיצוני			2020		שיפוץ חדרי מורים				1767
-69,995.51		259,996		190,000		260,000		חיצוני			2020		מרחבי הכלה במוסדות חינוך				1769
-28		1,000,028		1,000,000		1,000,000		חיצוני			2020		רכישת ציוד גני ילדים 2020				1796
5,028		10,244,721		6,249,749		6,249,749		חיצוני			2020		שיפוצים בבתי ספר בהשתתפות משרד החינוך			1797
				4,000,000		4,000,000		עירוני			2020		שיפוצים בבתי ספר בהשתתפות משרד החינוך
				10,249,749		10,249,749					2020		שיפוצים בבתי ספר בהשתתפות משרד החינוך
-9,858		463,533		383,675		420,000		חיצוני			2020		הנגשת כיתות ליקויי שמיעה			1806
				70,000		70,000		עירוני			2020		הנגשת כיתות ליקויי שמיעה
				453,675		490,000					2020		הנגשת כיתות ליקויי שמיעה
-3,666		2,979,179		2,975,513		3,160,000		חיצוני			2020		שדרוג הציוד בבי"ס -תכנית התקשו				1802
3,351		1,496,649		1,500,000		1,500,000		עירוני			2021		שיפוצים מבני חינוך				1809
-		633,293		603,136		603,136		חיצוני			2021		ת"ת מרכז שינויים והתאמות			1813
				30,157		30,157		עירוני			2021		ת"ת מרכז שינויים והתאמות
				633,293		633,293					2021		ת"ת מרכז שינויים והתאמות
5,946		1,044,054		1,000,000		1,000,000		חיצוני			2021		בי"ס שיכון ג' שינויים והתאמות			1819
				50,000		50,000		עירוני			2021		בי"ס שיכון ג' שינויים והתאמות
				1,050,000		1,050,000					2021		בי"ס שיכון ג' שינויים והתאמות
-2,891		914,027		867,749		867,749		חיצוני			2021		בי"ס רמת אהרון שינויים והתאמות			1820
				43,387		43,387		עירוני			2021		בי"ס רמת אהרון שינויים והתאמות
				911,136		911,136					2021		בי"ס רמת אהרון שינויים והתאמות
-9,306		1,059,306		1,000,000		1,000,000		חיצוני			2021		בי"ס תפארת תמר שינויים והתאמות			1821
				50,000		50,000		עירוני			2021		בי"ס תפארת תמר שינויים והתאמות
				1,050,000		1,050,000					2021		בי"ס תפארת תמר שינויים והתאמות
-17,285.00		420,000		383,538		383,538		חיצוני			2021		ת"ת בתי אבות שינויים והתאמות			1823
				19,177		19,177		עירוני			2021		ת"ת בתי אבות שינויים והתאמות
				402,715		402,715					2021		ת"ת בתי אבות שינויים והתאמות
1		997,499		950,000		950,000		חיצוני			2021		בי"ס זכרון מאיר שינויים והתאמות			1826
				47,500		47,500		עירוני			2021		בי"ס זכרון מאיר שינויים והתאמות
				997,500		997,500					2021		בי"ס זכרון מאיר שינויים והתאמות
-1,563		3,501,563		3,500,000		3,500,000		עירוני			2021		הערכות לפתיחת שנה"ל תשפ"ב				1828
-9,538		2,009,537.81		2,000,000		2,000,000		עירוני			2021		עבודות בריאות ובטיחות לצורך קב				1827
-3,199		2,503,199		2,500,000		2,500,000		חיצוני			2021		תיקון ליקויי בטיחות במבני חינוך				1829
42		375,158		375,200		375,200		עירוני			2021		ת"ת פני מנחם אנילביץ- שיפוץ 2				1833
-		800,000		800,000		800,000		עירוני			2021		סמינר וולף				1837
1		599,999		600,000		600,000		עירוני			2021		סמינר מאיר				1838

								1839
-	1,400,000	1,400,000	1,400,000	עירוני	2021	ת"ת תשב"ר שינויים והתאמות		1842
-1,000	451,000	450,000	450,000	עירוני	2021	ת"ת שער התורה שינויים והתאמות		1843
199	199,801	200,000	200,000	עירוני	2021	ת"ת משכנות יעקב שינויים והתאמות		1844
-3	600,003	600,000	600,000	עירוני	2021	ת"ת אור מרדכי שינויים והתאמות		1845
828	299,172	300,000	300,000	עירוני	2021	ת"ת תורת אמת שינויים והתאמות		1846
-	300,000	300,000	300,000	עירוני	2021	ת"ת כלל חסידי שינויים והתאמות		1847
-	500,000	500,000	500,000	עירוני	2021	ת"ת קרלין שינויים והתאמות		1849
-	200,000	200,000	200,000	עירוני	2021	ת"ת קרית הרצוג שינויים והתאמות		1850
-	400,000	400,000	400,000	עירוני	2021	ת"ת אור זורח שינויים והתאמות		1851
-5,482	405,482	400,000	400,000	עירוני	2021	ת"ת נועם התורה שינויים והתאמות		1852
-9,041	409,041	400,000	400,000	עירוני	2021	ת"ת אדרת אליהו שינויים והתאמות		1854
2,193	397,807	400,000	400,000	עירוני	2021	ת"ת אוצר החיים שינויים והתאמות		1855
5,630	294,370	300,000	300,000	עירוני	2021	ת"ת פרי חדש שינויים והתאמות		1863
-1,649	251,649	250,000	250,000	עירוני	2021	סמינר גברא שינויים והתאמות		1868
-18,113.00	318,113	300,000	300,000	עירוני	2021	ישיבת נתיבות חיים שינויים והתאמות		1871
592	249,408	250,000	250,000	עירוני	2021	ישיבת משכנות התורה שינויים והתאמות		1874
-	2,500,000	2,500,000	2,500,000	עירוני	2021	שיפוץ מרכזיה פדגוגית		1878
626	1,500,000	1,500,626	1,500,000	חיצוני	2021	סקר נכסים		1911
-	2,120,253	2,120,253	2,200,000	חיצוני	2022	רכישת רכבי אשפה		1914
5,425	194,574.65	200,000	200,000	עירוני	2021	שיפוץ מרכז פיס משואות		1930
246	492,773	428,019	432,561	חיצוני	2021	שיפוץ לובי כניסה לעירייה	1936
		65,000	65,000	עירוני	2021	שיפוץ לובי כניסה לעירייה
		493,019	497,561		2021	שיפוץ לובי כניסה לעירייה
10,172.00	89,828	100,000	100,000	עירוני	2021	שיפוץ מועדון מופת לקשישים		1950
2,248	187,752	190,000	190,000	עירוני	2021	בי"ס סגולה שינויים והתאמות		1951
1,420	242,864	174,284	210,000	חיצוני	2021	הנגשת כיתות ליקויי שמיעה	1954
		70,000	70,000	עירוני	2021	הנגשת כיתות ליקויי שמיעה
		244,284	280,000		2021	הנגשת כיתות ליקויי שמיעה
-	441,955	441,955	441,955	חיצוני	2021	עבודות ניקוז ברחבי העיר		1956
351	90,675	91,026	125,000	חיצוני	2021	סיוע במוכנות לשעת חירום		1961
-662	128,647	87,985	120,000	חיצוני	2021	הנגשת כיתות ליקויי שמיעה	1962
		40,000	40,000	עירוני	2021	הנגשת כיתות ליקויי שמיעה
		127,985	160,000		2021	הנגשת כיתות ליקויי שמיעה
-685	858,297	745,750	745,750	חיצוני	2021	בי"ס נווה מאיר שינויים והתאמות	1964
		111,862	111,862	עירוני	2021	בי"ס נווה מאיר שינויים והתאמות
		857,612	857,612		2021	בי"ס נווה מאיר שינויים והתאמות
-	1,332,550	1,199,295	1,199,295	חיצוני	2022	הקמת גינה בבי"ס עציון	1974
		133,255	133,255	עירוני	2022	הקמת גינה בבי"ס עציון
		1,332,550	1,332,550		2022	הקמת גינה בבי"ס עציון
-	1,080,000	1,080,000	1,080,000	חיצוני	2022	רכישת טמוני קרקע	1984
-	300,000	300,000	300,000	עירוני	2022	ת"ת פני מנחם	2002
3	1,899,997	1,900,000	1,900,000	עירוני	2022	סמינר וולף מבנה דרומי	2004
-	1,000,000	1,000,000	1,000,000	עירוני	2022	סמינר וולף הירש מרכזי	2012
			מימון גרעון מקרנות הפיתוח -402,615 החזר עודפים לקרנות הפיתוח 1,101,927 סה"כ החזר עודפים לקרנות הפיתוח 699,312

ה אישור קבלת אשראי בבנקים השונים לפי מכתב מצורף ולאשר לשעבד הכנסות
ה עאצישמיוורת ק שבלל תה עאישריריאהי ל בצבורנקך יבםי טהחשווןנ ליםאש לרפאיי מבככתלב ב נמקצ ולרפףי אוליאששורר מלסשגערבתד ה האכשנסראותי
שעצלמו.י ו(תר צש"לב ההעחיורמיריה); ל צורך ביטחון לאשראי בכל בנק לפי אישור מסגרת האשראי

הרב אברהם רובינשטיין: סעיף ה' – קבלת אשראי בבנקים השונים לעיריית בני ברק

לשנת 2024 למניינם. היום צריך להגיד את זה מפורש, ב-,31.12 שזה למניינם.

רו"ח אהרון אדלר: אז כמו כל שנה, אנחנו מבקשים על פי תנאי הבנקים, ועדת

כספים ומועצת העיר צריכים לאשר לנו את מסגרות האשראי בבנקים השונים, כאשר רשום פה בדיוק מה אנחנו מקבלים. אנחנו ברוך השם בסיעתא דשמיא כמעט כמעט לא מנצלים את המסגרות האלה, אבל אנחנו משתמשים בהם רק ב'פיקים' מסוימים כשאנחנו חייבים. (מגיב להערה) זה מסגרות שוטפות. אנחנו גם לא פותחים את המסגרת, כי גם לפתוח מסגרת עולה כסף. אנחנו משתמשים בזה רק שנוכל לפתוח מסגרת. זאת הרשימה.

הרב חנוך זייברט: ... הנחה מאד גדולה בריבית של המסגרות. אבל לא לשלם בכלל

זה עוד יותר זול.

רו"ח אהרון אדלר: נכון, אנחנו באמת לא משלמים בכלל. אנחנו לא פותחים.

אנחנו צריכים את האישור. אני רק מבקש, ראש העיר, שבנוסח יהיה – קבלת אשראי בבנקים השונים לעיריית בני ברק לשנת 2024 ושהמועצה תאשר, ועדת כספים, לשעבד הכנסות עצמיות של העירייה לצורך ביטחון לאשראי בכל בנק לפי אישור מסגרת האשראי שלו. הפירוט מוצג בפניכם ובסך הכול 77 מיליון ₪, בקשת מסגרת אשראי. תודה רבה.

ראש העיר, אם תוכל להצביע על זה, זה יהיה בסדר.

הרב אברהם רובינשטיין: מי בעד קבלת אשראי בבנקים השונים לעיריית בני ברק לשנת

2024 למניינם? מי בעד?

רו"ח אהרון אדלר: לפי מה שכתבנו פה, לשעבד הכנסות.

הרב אברהם רובינשטיין: מי נגד? אחד נגד. כולם בעד מלבד אחד נגד.

רו"ח אהרון אדלר: אני מדגיש, חיה, לשעבד את ההכנסות העצמיות, הקראתי לך

את האישור.

הרב אברהם רובינשטיין: אחד נגד. בסדר גמור. אז קבלת אשראי בבנקים השונים

לעיריית בני ברק לשנת 2024 אושרה.

החלטה: הוחלט ברוב, קולות, להמליץ למועצת העיר לאשר קבלת אשראי בבנקים

השונים לשנת 2024 לפי מכתב מצורף ולאשר לשעבד הכנסות עצמיות של העירייה לצורך

ביטחון לאשראי בכל בנק לפי אישור מסגרת האשראי שלו. להוציא את מר יעקב וידר

שהתנגד.

	ריבית	סכום	שם הבנק
בהתאם לגובה האשראי שמשתמשת העיריה בפועל . נגבה כל רבעון	ריבית שנתית עד %P+1.6	10,000,000 ₪	בנק הפועלים בע"מ
בהתאם לגובה האשראי שמשתמשת העיריה בפועל . נגבה כל רבעון	ריבית שנתית עד %P+1.6	10,000,000	בנק דיסקונט לישראל בע"מ
בהתאם לגובה האשראי שמשתמשת העיריה בפועל . נגבה כל רבעון	ריבית שנתית עד %P+1.6	42,000,000	בנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ
בהתאם לגובה האשראי שמשתמשת העיריה בפועל . נגבה כל רבעון	ריבית שנתית עד %P+1.6	10,000,000	בנק לאומי לישראל בע"מ
בהתאם לגובה האשראי שמשתמשת העיריה בפועל . נגבה כל רבעון	ריבית שנתית עד %P+1.6	3,000,000	בנק מזרחי טפחות בע"מ
בהתאם לגובה האשראי שמשתמשת העיריה בפועל . נגבה כל רבעון	ריבית שנתית עד %P+1.6	2,000,000	בנק פועלי אגודת ישראל בע"מ

לכ' שמואל ליטוב

מנכ"ל העירייה

א.נ.

אבקש לאשר במועצת העירייה קבלת אשראי בבנקים השונים לעיריית בני ברק לשנת .2024 כמוכן אבקש לאשר במועצת העירייה : לשעבד הכנסות עצמיות של העירייה לצורך ביטחון לאשראי, בכל בנק לפי אישור מסגרת האשראי שלו.

רצ"ב פרוט הבנקים והסכום לכל בנק:

סה"כ 77,000,000 ₪

בתודה מראש

יעקב שטיינר, סגן גזבר