פרטי כל ועדת כספים מס 22 נגיש

הקש כאן למסמך נגיש

1

פרטי-כלישיבהמס'22שלועדתהכספים,

מיוםחמישי,כ"אבכסלוה'תשע"ו()3/12/15

השתתפו:

הרב חנוך זייברט, ראש העיר- יו"ר הועדה;

הרב אברהם רובינשטיין, מ"מ רה"ע;

הרב מנחם מנדל אייזנברג, סגן רה"ע;

הרב אליהו דדון, סגן רה"ע;

הרב ישראל משה פרידמן, חבר הנהלת העירייה;

הרב שלמה זכריה קוסטליץ, חבר הנהלת העירייה;

הרב מיכאל קקון, חבר הנהלת העירייה;

הרב נתן צבי כהן, חבר הנהלת העירייה;

הרב דרור בן-אפריים, חבר הנהלת העירייה;

הרב גדליהו בן-שמעון, חבר הנהלת העירייה;

הרב עו"ד בצלאל נתן חבר הנהלת העירייה;

הרב ישראל אברהם שכטר, חבר הנהלת העירייה;

הרב חיים מנחם רוחמקין, חבר מועצת העירייה.

נכחו: הרב ישראל הפטקה, חבר מועצת העירייה; רו"ח אהרון אדלר, גזבר העירייה; יהודה ליבוביץ, עו"ד- היועה"מ של העירייה; יוסף צימט, עוזר רה"ע;

הרב יוסף גרליץ, יועץ רה"ע לנוער ולרווחה; משה בנדה, מנהל לוגיסטי במערכות מידע; אליהו ארנד, עוזר סגן רה"ע הרב מנחם שפירא; הרב יעקב זכריהו, עוזר סגן רה"ע הרב אליהו דדון; יוסף יעקובוביץ, עוזר הרב חיים מאיר לנגסאם, חבר הנהלת העירייה; חנוך זיידמן, מנהל אגף תשתיות ופיתוח; נתנאל נחום, מנהל אגף תברואה; יעקב רוזן, מנהל מח' תרבות; אריה רוזן, מח'

מיחשוב; שמעון קשש, מנהל מח' נוער בסיכון; עו"ד יצחק מירון, משרד עו"ד מירון, בן- ציון, פריבס; רו"ח שושנה גולדפינגר, מבקרת העירייה; רו"ח שושנה לרנר, משנה למנהלת אגף תקציבים; גב' לאה רוזנשטיין, מנהלת מח' תב"רים, אגף תקציבים; עו"ד שירלי פרזאן- משרד עו"ד מירון, בן-ציון, פריבס.

רישום הפרטי-כל: אברהם טננבוים, מזכיר העירייה ודוברה.

על סדר היום:

א. אישור תברי"ם-נובמבר 2015 וסגירת תב"רים 2015 (חומר נשלח לחברי הועדה);

ב. עדכון התקציב הרגיל לשנת 2015 והמשכה של תכנית ההתייעלות לשנת 2016 (חומר

נשלח לחברי הועדה);

ג. אישור מסגרות אשראי לעיריית בני ברק לשנת 2016 ושעבודים כנגדן (חומר נשלח לחברי

הועדה);

ד. אישור מכרז פומבי -1/2015 החברה הכלכלית לבני ברק וההסכם עם החברות הזוכות.

א. אישור תב"רים ,נוב' 2015 וסגירת תב"רים :2015

הרב חנוך זייברט: לקראת ישיבת ועדת הכספים של העירייה, ולאחריה ישיבת מועצת העירייה,

נשלח חומר לחברים על תב"רים תקציבים בלתי רגילים), נוב' ,2015 בסכום כולל של 3,050,000 ₪, כשהחלוקה היא 700,000 ₪ לתכנון מבני חינוך, והמדובר בהגדלת תקציב קיים להמשך תכנון מבני חינוך לצורך הגשת תכניות למשרד החינוך לקבלת הרשאות בנייה; 850,000 ₪ תוספת תקציב לצורך שמאות להיטלי השבחה; 1,000,000 ₪ תוספת תקציב לבניית מרתף בבית-ספר מתחם לנדא מעבר למימון משרד החינוך; 500,000 ₪ למימון עבודות בטיחות במבני חינוך עפ"י דרישות משרד החינוך לקבלת רישיונות במבנים.

מחליטים: לאשר, פה אחד, את ארבעת התב"רים , בסכום כולל של 3,050,000 ₪, לפי הפירוט ברשימה הרצ"ב.

תברים לאישור מועצה - נובמבר 2015
נובמבר 2015	שור מועצה -	תברים לאיש
הערות	מימון עירוני	הפרויקט	מס"ד
הגדלת תקציב קיים, להמשך תכנון מבני חינוך לצורך הגשת תכניות למ. החינוך לקבלת הרשאות בניה.	700,000	תכנון מבני חינוך	1
תוספת תקציב לצורך שמאות להיטלי השבחה.	850,000	שמאות להיטלי השבחה	3
תוספת תקציב לבניית מרתף מעבר למימון מ. החינוך.	1,000,000	הקמת בי"ס מתחם לנדא	4
עבודות בטיחות במבני חינוך עפי דרישות מ, החינוך לקבלת רשיונות במבנים,	500,000	בטיחות מוסדות חינוך	5
	3,050,000	סה"כ

2

כמו"כ לאשר , פה אחד, את סגירת התב"רים ,2015 בהתאם לרשימה הרצ"ב.

סגירת תברים 2015

מס' תקציב עודף/גרעון

הפרויקט מימון ביצוע הכנסות ביצוע הוצאות הסבר לעידכון התב"ר

תב"ר מאושר (ביצוע)

הצטידות

645 בי"ס חיצוני 619,170 619,170 הפרויקט הסתיים

626,537 -

מעש

חיצוני

שיפוץ 2,962,377 2,962,377

מרכז

656 עירוני הפרויקט הסתיים

פיס 482,321 482,321

קהילתי

3,444,698 3,444,698

3,444,698 -

חיצוני

הקמת 838,650 806,220

הפרויקט הסתיים,

מועדון

699 עירוני החריגה במימון קרן

פיס 250,000 250,000

הפיתוח

שיכון ג' -

1,056,220 1,088,615

1,088,650 32,395

חיצוני

300,000 300,000

שיפוץ הפרויקט הסתיים,

750 ת"ת עירוני החריגה במימון קרן

300,000 300,000

מרכז הפיתוח

600,000 602,464

600,000 -2,464

חיצוני 4,197,210

3,788,096

ישיבת הפרויקט הסתיים,

798 חזון עירוני 1,100,000 החריגה במימון קרן

1,100,000

נחום הפיתוח

-

5,297,210 5,339,020

4,888,096 41,810

801 גן שיכון חיצוני 1,422,300 הפרויקט הסתיים

הפרויקט הסתיים, החריגה במימון קרן הפיתוח	-8,279	7,901,994	563,715 7,330,000 7,893,715	570,000 7,330,000 7,900,000	חיצוני עירוני	תכנון מבני חינוך	808
הפרויקט הסתיים, החריגה במימון קרן הפיתוח	-7,694	507,694	500,000	500,000	עירוני	שיפוצים קטנים בתחנות בריאות	840
הפרויקט הסתיים, החריגה במימון קרן הפיתוח	-8,260	608,260	600,000	600,000	חיצוני	מתקנים לפיס ירוק	853
הפרויקט הסתיים, החריגה במימון קרן הפיתוח	-7,697	309,953	302,256	350,000	חיצוני	רכישת מבנים יבילים	863
הפרויקט הסתיים	-	2,400,000	2,400,000	2,400,000	חיצוני	רכישת טמוני קרקע	865
הפרויקט הסתיים, החריגה במימון קרן הפיתוח	- 16,192	363,157	346,965	446,665	חיצוני	בדיקת מבנים מפני רעידת אדמה	873
הפרויקט הסתיים	-	1,150,000	1,150,000	1,150,000	חיצוני	רכישת מיכלי פסולת	878
הפרויקט הסתיים	-	49,881	49,881	50,000	חיצוני	מועדון שירת יוסף- הצטידות	1004
הפרויקט הסתיים, החריגה במימון קרן הפיתוח	- 396,992	18,496,992	18,100,000	18,100,000	עירוני	בתי"ס, גנ"י- שיפוצים לקבלת רשיונות	1010
הפרויקט הסתיים, החריגה במימון קרן הפיתוח	- 154,995	3,553,162	2,198,167 1,200,000 3,398,167	2,350,000 1,200,000 3,550,000	חיצוני עירוני	רכישת קראונים חינוך 2012	1020
הפרויקט הסתיים בעודף, יוחזר לקרן הפיתוח	2,178	297,822	300,000	300,000	עירוני	שיפוצים בי"ס תפארת שרה	1032
הפרויקט הסתיים	-	100,000	100,000	100,000	עירוני	שיפוצים ת"ת אהלי אברהם	1040
הפרויקט הסתיים, החריגה במימון קרן הפיתוח	-3,384	1,185,884	482,500 700,000 1,182,500	482,500 700,000 1,182,500	חיצוני עירוני	שיפוץ שירותים בתי"ס	1042
הפרויקט הסתיים, החריגה במימון קרן	-8,597	208,597	200,000	200,000	חיצוני	אוהל שרה-	1050

3

ג' 1,422,300

עירוני 853,672

853,672

2,275,972 2,275,972

2,275,972 -

הפרויקט הסתיים	-	200,000	200,000	200,000	חיצוני	ת"ת זכרון מאיר- שיפוץ קומה ב'	1054
הפרויקט הסתיים	-	1,976,273	1,976,273	2,000,000	חיצוני	הצטידות בי"ס תשע"ג	1057
הפרויקט הסתיים, החריגה במימון קרן הפיתוח	-326	1,296,767	1,296,441	1,366,180	חיצוני	שיפוצי קיץ 2012	1062
הפרויקט הסתיים בעודף, יוחזר לקרן הפיתוח	561	499,439	500,000	500,000	חיצוני	שילוט תיירותי ברחבי העיר	1064
הפרויקט הסתיים	-	100,000	100,000	100,000	חיצוני	תכנית אב לנגישות	1074
הפרויקט הסתיים	-	198,421	198,421	192,280	חיצוני	רכישת מחשבים למוס"ח 2012	1079
הפרויקט הסתיים	-	138,868	138,868	140,000	חיצוני	שיפוץ והסבת מקלט מהרש"ל	1081
הפרויקט הסתיים, החריגה במימון קרן הפיתוח	-5,581	805,581	800,000	800,000	חיצוני	תאורת רחובות	1083
הפרויקט הסתיים	-	197,782	197,782	200,000	חיצוני	שיפוץ תחנת בריאות יואל	1089
הפרויקט הסתיים	-	299,788	299,788	300,000	חיצוני	שיפוץ תחנת בריאות קרית הרצוג	1090
הפרויקט הסתיים, החריגה במימון קרן הפיתוח	-367	349,348	348,981	500,000	חיצוני	הצטידות בי"ס משואות	1091
הפרויקט הסתיים	-	1,798,380	1,798,380	1,800,000	חיצוני	הצטידות גנ"י 2013	1092
הפרויקט הסתיים, החריגה במימון קרן הפיתוח	-2,102	1,797,903	1,795,801	1,800,000	חיצוני	הצטידות בתי"ס 2013	1093
הוסב ע"י משרד החינוך	-		-	5,302,317	חיצוני	הקמת גנ"י מתחם אבוחציר א 93	1105
הפרויקט הסתיים בעודף, יוחזר לקרן הפיתוח	839	1,199,161	1,200,000	1,200,000	עירוני	הערכות לפתיחת שנה"ל תשע"ד	1109
הפרויקט הסתיים, החריגה במימון קרן הפיתוח	-6,343	506,343	500,000	500,000	עירוני	פיתוח תשתיות לקרואנים בתי"ס	1111

4

שיפוץ הפיתוח

מבנה

ישן

הפרויקט הסתיים	-	300,000	300,000	300,000	עירוני	תיכון גברא- שיפוצים ובטיחות	1121
הפרויקט הסתיים	59	17,833	17,892	17,892	חיצוני	הצטידות בי"ס רזילי	1127
הפרויקט הסתיים, החריגה במימון קרן הפיתוח	- 12,777	1,512,777	1,500,000	1,500,000	עירוני	שיפוץ בי"ס יסודי דובק	1129
הוסב ע"י משרד החינוך	-	-	-	697,077	חיצוני	הקמת גנ"י רח' עוזיאל	1167
הפרויקט הסתיים	-	700,000	700,000	700,000	עירוני	שיקום גנים ציבוריים	1171
הפרויקט הסתיים	-	300,000	300,000	300,000	עירוני	סקר עצים - כירסום ופיתוח	1172
הפרויקט הסתיים	-	300,000	300,000	300,000	עירוני	סמינר גברא- שיפוץ קומה נוספת	1177
הפרויקט הסתיים בעודף, יוחזר לקרן הפיתוח	859	199,141	200,000	200,000	עירוני	גידור מוסדות חינוך	1178
הפרויקט הסתיים, החריגה במימון קרן הפיתוח	-2,519	302,519	300,000	300,000	עירוני	מתקני חצר בגנ"י	1179
הפרויקט הסתיים, החריגה במימון קרן הפיתוח	-1,259	1,951,259	1,950,000	1,950,000	עירוני	הערכות לפתיחת שנה"ל תשע"ה	1180
הפרויקט הסתיים	-	80,000	80,000	80,000	חיצוני	בי"ס עציון שיפוץ חדר כלכלה וגינ	1185
הפרויקט הסתיים, החריגה במימון קרן הפיתוח	-2,763	1,002,763	1,000,000	1,000,000	עירוני	שיפוץ משרדי הרשות 2014	1186
הפרויקט הסתיים	-	60,000	20,000 40,000 60,000	20,000 40,000 60,000	חיצוני עירוני	שיפוץ מרכז הפעלה	1188
הפרויקט הסתיים	-28	80,000	79,972	80,000	חיצוני	הצטידות בי"ס ניצן	1203
הפרויקט הסתיים	-	373,128	373,128	344,448	חיצוני	רכישת מחשבים למוסדות חינוך	1209
הפרויקט הסתיים, החריגה במימון קרן הפיתוח	-5,365	255,365	250,000	250,000	עירוני	שיקום גן ציבורי- באר מרים	1211

5

וגנ"י

הפרויקט הסתיים בעודף, יוחזר לקרן הפיתוח	958	466,042	467,000	467,000	חיצוני	שיקום כבישים ותיקוני נזקי תשתית	1221
הפרויקט הסתיים, החריגה במימון קרן הפיתוח	- 83,136	383,136	300,000	300,000	חיצוני	סקר תברואה להפרדה במקור	1222
הפרויקט הסתיים בעודף, יוחזר לקרן הפיתוח	2,948	107,052	110,000	110,000	עירוני	ת"ת רוז'ין- איטום גג	1242
הפרויקט הסתיים	-	25,000	25,000	25,000	חיצוני	שידרוג מרכז מידע למוקד עירוני	1250
הפרויקט הסתיים	-	600,000	600,000	600,000	עירוני	שינויים והתאמו ת מוסדות חינוך ויזניץ	1268
הפרויקט הסתיים	-	150,000	150,000	150,000	עירוני	רכישת קטנועים	1276
הפרויקט הסתיים בעודף, יוחזר לקרן הפיתוח	6,207	343,793	350,000	350,000	עירוני	סקר מבני פיס בגנים ציבוריים	1283

6

תיכון

לאורו

הפרויקט הסתיים,

נלך- -

1218 חיצוני 70,000 88,736 החריגה במימון קרן

רכישת 70,000 18,736

הפיתוח

מבנה

יביל

מימון הגרעון -

מקרנות הפיתוח 830,059

החזר עודפים

לקרנות הפיתוח 14,609

סה"כ מימון גרעון -

מקרן פתוח 815,449

ב. עדכון התקציב הרגיל לשנת :2015

אהרון אדלר, רו"ח – גזבר העירייה: לחברי הועדה נשלחה רשימה מפורטת לעדכון התקציב הרגיל לשנת 2015 עם פירוט לסעיפים לפי חשבון הסעיף, שם הסעיף , תקציב קיים לשנת,2015 עדכון תקציב, עדכון תקציב מוצע 2015 והסברים לעדכון התקציב.

עדכון התקציב נובע מסיבות שונות, ובהן חלק מהשינויים הינם בעקבות הכנסות ממחזור מלוות שנועדו לכיסוי גירעון בהוצאות שונות. חלק מהשינויים הינם טכניים תוך אגפיים. חל גם גידול של 2 מליון ₪.

יש להתייחס גם לתכנית ההתייעלות בה נמצאת העירייה והמשכה לשעת ,2016 כאשר כחלק מהתכנית אישרה מועצת העירייה העלאת צו הארנונה לשנת 2012 מעל לשיעורה בעדכון האוטומטי.

מחליטים: לאשר, פה אחד, את עדכון התקציב הרגיל לשנת ,205 בהתאם לרשימה המפורטת הרצ"ב.

7

ג. אישור מסגרת אשראי לשנת 2016 ושיעבוד הכנסות שוטפות של העירייה לצורך ביטחון

לאשראי, בכל בנק, לפי אישור האשראי שלו.

אהרון אדלר, רו"ח גזבר העירייה: לחברי הועדה נשלחה רשימה מפורטת ממר יעקב שטיינר, סגן גזבר העירייה של מסגרות האשראי מהבנקים השונים ושיעבוד הכנסות שוטפות לצורך ביטחון לאשראי, בסכום כולל של 44,222,700 ₪.

לפי פירוט:

בנק הפועלים- 8,367,857 ₪.

בנק דיסקונט- 7,500,000 ₪.

בנק מרכנתיל- דיסקונט- 2,000,000 ₪.

בנק לאומי ישראל-3,000,000 ₪.

בנק מזרחי טפחות-1,250,000 ₪.

בנק פועלי אגודת ישראל- 1,000,000 ₪.

בנק דקסיה ישראל- 5,881,850 ₪.

בנק דקסיה ישראל-6,814,850 ₪.

סה"כ 44,222,700 ₪.

כל הבנקים הגביה כל ריבעון והריבית השנתית היא %1,9 +,P בהתאם לגובה האשראי שמשתמשת העירייה.

מחליטים: לאשר, פה אחד, את מסגרות האשראי ושעבוד הכנסות שוטפות של העירייה לצורך ביטחון לאשראי, בכל בנק לפי מסגרת האשראי שלו, בהתאם לרשימה המצ"ב.

ד. אישור מכרז פומבי -01/2015 החברה הכלכלית לבני ברק, ההסכם עם החברות הזוכות:

הרב חנוך זייברט: העיריה הגיעה להסכמות עם רשות מקרקעי ישראל לפיהן האזור

שנמצא בשכונת פרדס כ"ץ- ואשר תב"ע בב/580 חלה עליו, יוקצה לחברה הכלכלית לבני ברק בפטור מכרז בהתאם להחלטת ועדת הפטור של מועצת מקרקעי ישראל מתאריך ,7,9,09 ואישור שר האוצר באותה עת ד"ר יובל שטיינמץ מ-.16,3,10 המטרות /של הסכמות אלו היו לאחר שבמקום היו מקרים קשים של פינוי שטח, שברובו המוחלט היה תפוס בידי פולשים בלא כל חוזה או אישור, ורשות מקרקעי ישראל לא הצליחה במשך שנים רבות , לפנותם מהקרקעין.

לצורך קידום הפרוייקט למכירת זכויות החברה הכלכלית לבני ברק, ובכך תוכל לשלם את הוצאות הפינוי ולממש זכויות בדך לשיפור פני האזור לקידום הכנת המכרז, פרסומו וההחלטות לגביו גוייס משרד עו"ד מירון, בן ציון, פריבס מהידועים והמעולים בארץ.

עו"ד יצחק מירון: כפי שהזכיר רה"ע, רשות מקרקעי ישראל נתקלה במשך שנים רבות

בפינוי הפולשים שהקימו בתי עסק על קרקע של הרשות, בלא כל חוזה או אישור. כדי לקדם את הפינויים הסכימה הרשות להקצות את המקרקעין לחברה הכלכלית לבני ברק, וכדי לאפשר את ביצוע הפינויים עם חברת "פני העיר יזמות ()2002" שאכן, הצליחה בהליכי פינוי וחתמה, נכון להיום, על הסכמי הפינוי עם רוב המחזיקים בשלושת מתחמי המקרקעין שניתן בהם לבנות עפ"י תכניות קיימות, או הצפויות לאישור בקרוב, ובהן כ-

203 יחידות דיור במצטבר.

ביום שני, ח' בשרי ה'תשע"ו ()21,9,15 הוגשו הצעות במכרז שפורסם, וחלקן נפסלו בשל אי עמידתן בתנאי הסף, ומשום כך, הוכרזה הצעה זוכה ביחס לאחד משלושת המתחמים, מתחם ג', הכולל את המקרקעין הידועים כגוש ,7361 חלק מחלקות ,171 ,170 165 (תא שטח ,)4 לבניית 87 יחידות דיור עפ"י תכנית בב/מק/3302 (המצויה בהליכי אישור).

ביום ראשון, כ"ח בתשרי ה'תשע"ו ()11,10,15 הוכרזו הזוכות חב' "צמרת העיר בע"מ"

ח.פ. 51-3999894 ו"עידית הטוב נדל"ן", שותפות מוגבלת מס' ,55-0234462 בתמורה לתשלום סך260,000 ₪ לכל יחידת קרקע (סה"כ:22,620,000 לפני מ.ע.מ, הסכום כבר שולם לחברה הכלכלית), סך 220,000 ₪ לכל יחידת דיור בגין פינוי המחזיקים (סה"כ 19,140,000 ₪, לפני מ.ע.מ, כשהשיווי הכולל של העסקה ,41,760,000 לפני מ.ע.מ., ובנוסף 8

הוטלו על הזוכות במכרז תשלומי היטל השבחה, היטלי פיתוח, ומסים עירוניים נוספים וכן השתתפות בהוצאות משפטיות של החברה הכלכלית, לרבות פרצלציה.

בהתאם להצעה הזוכה התמורה בגין כל יחידה עומדת על סך 480,000 ₪, כולל עלויות פינוי, שזהו מחיר העולה על האמדן שהוכן ע"י חברת "פז כלכלה" שהינו סך 380,000 ₪ לכל יחידה.

הרב גדליהו בן שמעון: כיצד תוכל העירייה להבטיח שלא תהיה אפליה במכירת הדירות

על רקע עדתי , וזאת לאחר שקראנו שבימים אלו עומד מר יואב גלנט, שר השיכון לבטל את הרישיונות של חברה שבנתה על שטחים של המדינה, וזאת בגלל אפליות במכירת הדירות לסוגים שונים של מבקשים לרכוש דירה בפרוייקט.

הרב חנוך זייברט: הקרקע נמכרה במכרז שפרסמה החברה הכלכלית והיא פעלה במכרז

עפ"י חוק, כך שהעירייה אינה צד במכירות של הקבלן.

הרב אליהו דדון: עלינו לבדוק את הדברים מקורב, שכן מדובר בקרקע שנתקבלה

מהעירייה, ואם יהיה צורך נעצור את המצב הזה, שכן מקרה דומה היה בקרקעות של מתחם "אסם".

עו"ד יהודה ליבוביץ: הרב גדליהו בן שמעון היית בישיבת המועצה בה אושרה העסקה.

הרב עו"ד בצלאל נתן: אי אפשר להצביע בחטף בנושא כה רגיש.

מחליטים: לאשר, פה אחד, את ההסכם שנחתם עם הזוכות במכרז פומבי 01/2015 של החברה הכלכלית לבני ברק – חברת "צמרת העיר" ו"עידית הטוב נדל"ן", בהתאם להחלטת ועדת המכרזים של החברה הכלכלית.