פרוטוקול קרן בני שמעון מס' 1 · 11/07/2021

פרוטוקול אסיפה כללית קרן בני שמעון 01/2021

מיום ראשון, 11 ביולי ,2021 ב' באב תשפ"א

נוכחים: ניר זמיר -ראש המועצה

תומר רכטמן -נציג משמר הנגב

אריה ולדברג -נציג חצרים

אסף רוט -נציג דביר

ירון שיפוני -נציג בית קמה

חסיה ישראלי -נציגת שובל

ירון בורבא (זום) -נציג גבעות בר

עופר רימון -נציג חצרים

גילי מולכו -נציג משמר הנגב

אסף לה גנק -נציג להב

אדי תורג'מן -נציג תאשור

איציק אבוטבול(זום) -נציג תדהר

חסרים: מיכאל בן ברוך -נציג כרמים

גיא חדידה -נציג ברוש

שמעון רוזיליו -נציג נבטים

אייל פינס -נציג שומריה

משתתפים: פלג ניאגו -מנכ"ל

נטע לי אביטל -גזברית

איתי זידנברג -מנהל אגף ישובים ואסטרטגיה

עו"ד אולגה גונן -יועמ"ש

רינת כהן -ע. מנכ"ל

רועי זילברמן -מבקר המועצה

יורם שוחט -רו"ח בני שמעון

דרור קרואני -מנכ"ל בני שמעון ייזום ופיתוח

אסתי הלל- כהן -מנהלת מחלקת תחבורה

ניצן מרידן -אסטרטגיה וחדשנות

איתן הס -אסטרטגיה

אורי פינטו -מנכ"ל אשכול נגב מערבי

אדי עזרן -חדשנות אשכול נגב מערבי

לורי ליס -צוות היגוי אסטרטגיה, כרמים

ע ל ס ד ר ה י ו ם :

[]1 דיון ואישור דוחות כספיים לשנת 2020 ............................................................................ 3 []2 אישור רו"ח המבקר של הקרן......................................................................................... 3 []3 אישור הגוף המבקר חלף ועדת ביקורת של הקרן .............................................................. 4 []4 אישור מבקר פנים של הקרן ........................................................................................... 4

[]1 דיון ואישור דוחות כספיים לשנת 2020

יורם שוחט [רו"ח בני שמעון]: ערב טוב, אנחנו אמורים לדווח את התוצאות של קרן בני שמעון, הדו"ח בוקר ואושר כבר ע"י האספה, כעת אנו מדווחים אותו לאספת המועצה. קרן בני שמעון היא עמותה המוחזקת %100 ע"י המועצה, נציג את המאזן בקצרה בדו"ח הכנסות והוצאות. אנחנו ב-31.12 רואים שלעמותה בצד הנכסים היה רכוש שוטף מזומנים כ-235 אלף ש"ח, המועצה בחשבון השוטף חייבת כ-

4.7 מיליון ש"ח, חייבים שונים 2.5 מיליון ש"ח, סך הכל כ-7.4 מיליון ש"ח. רכוש קבוע נטו, מדובר בכל הנכסים של העמותה בניכוי הפחת שנצברו במהלך כל השנים כ-1,138,000 ש"ח. סך הכל נכסים כ-8.5 מיליון ש"ח. יש לנו התחייבויות לעובדים, שכר דצמבר, כל ההתחייבות הסוציאליות, קופות גמל וכולי, כ-

3.7 מיליון ש"ח. ספקים וזכאים שוטף, קרוב למיליון ש"ח. התחייבות בשל סיום עובד מעביד, זאת אומרת אם כל העובדים של הקרן יפוטרו, זאת החבות שנצטרך להשלים להם כ-917 אלף ש"ח. היתרה של הנכסים בניקוי התחייבויות מוצגת בכותרת הזאת שקרויה נכסים נטו, יש כאלה ללא הגבלה ואנחנו רואים פה 2.8 מיליון ש"ח, ויש כאלה עם הגבלה, הגבלה זה אומר כסף שהגיע וצבוע לפעילויות מסוימות, סך הכל כ-100 אלף ש"ח, אבל העודף המצטבר של העמותה הוא כ-2.8 מיליון ש"ח. הדו"ח כאמור כבר אושר. דו"ח הכנסות והוצאות, כל ההקצבות, כל הכסף, המועצה מעבירה את הכסף והפעילויות מבוצעות בקרן ולכן, כל ההכנסות מגיעות לסעיף הזה מהמועצה. יש לנו הכנסות מפעילויות, שכר לימוד, הכנסות הורים וכולי, וכמובן אנחנו מדברים על שנת קורונה אז יש לנו הכנסות מחוגים, אנחנו רואים את הקיטון, הכנסות מפעילויות נוער, הכנסות שונות, מטבע הדברים יש קיטון בהכנסות. אנחנו נראה את אותה מגמה גם בהוצאות. עיקר ההוצאות, שכר, עבודות חוץ שירדו, כל ההפעלות, גם כאן רואים קיטון כתמונת ראי לקיטון בהכנסות ולכן יש לנו קיטון משמעותי בעלות הפעילות. הוצאות הנהלה הן למעשה פחות או יותר הוצאות קבועות, יש פה גם חובות מסופקים שעלו השנה שעשו איזה שהוא סדר משנים קודמות ואנחנו רואים גידול מסוים בהוצאות הנהלה, בעיקר בגלל חובות מסופקים. לסיכום, ראינו הקצבות מהמועצה כ-

28 מיליון ש"ח, הכנסות של פרויקטים צבועים שהגיעו זה 286 אלף ש"ח, הכנסות מפעילויות ומתן שירותים, השתמשנו במתן שירותים משנים קודמות 2.8 מיליון ש"ח והיה לנו סך הכל כ-39 מיליון ש"ח מחזור פעילויות. ראינו את עלות הפעילות וראינו הוצאות הנהלה וכלליות, סיימנו די דומה לשנה קודמת, בעודף של 1.6 מיליון ש"ח בשנת 2020 המורכבת.

החלטה: האספה הכללית מאשרת את הדוחות הכספיים והמילוליים של קרן בני שמעון לשנת 2020 כפי שהציג אותם רו"ח של הקרן.

אושר פה אחד

[]2 אישור רו"ח המבקר של הקרן

ניר זמיר [ראש המועצה]: האסיפה הכללית של הקרן מתבקשת לאשר את רו"ח שרון מגרה כרו"ח המבקר של הקרן, הוא משמש בתפקיד הזה כבר מספר שנים.

החלטה: האספה הכללית מאשרת את רו"ח שרון מגרה כרו"ח המבקר של קרן בני שמעון.

אושר פה אחד

[]3 אישור הגוף המבקר חלף ועדת ביקורת של הקרן

ניר זמיר [ראש המועצה]: האספה הכללית מתבקשת לאשר את רו"ח חיים וורמבנד כגוף המבקר.

העמותה חייבת בוועדת ביקורת, במקום ועדת ביקורת אנחנו במשך מספר שנים מבקשים את שירותיו של רו"ח חיים וורמבנד לשמש כגוף מבקר.

החלטה: האספה הכללית מאשרת את חיים וורמבנד כגוף מבקר המהווה חלף וועדת ביקורת של קרן בני שמעון.

אושר פה אחד

[]4 אישור מבקר פנים של הקרן

ניר זמיר [ראש המועצה]: האספה הכללית מתבקשת לאשר את רו"ח אופיר בוכניק כמבקר פנים.

החלטה: האספה הכללית מאשרת את רו"ח אופיר בוכניק כמבקר הפנים של קרן בני שמעון.

אושר פה אחד

בברכה,

ניר זמיר, ראש המועצה

_______________________

נרשם על ידי: חברת סאמיט-איי בע"מ