מועצה מקומית אבן יהודה מרץ 2021 1
מועצה מקומית אבן יהודה
משרד הפנים
דוח רבעוני לשנת 2 0 2 1 לתקופה: רבעון 1, שנת 2021
זיהוי המסמך
חתימת ראש הרשות
חתימת הגזבר
2 0 2 1 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2 0 2 1 מועצה מקומית אבן יהודה
עמוד 2 מתוך 12
מספר ביקורת
טופס 1 - תמצית מאזן
31.3.21 31.12.20
נכסים
נכסים נזילים: קופה ובנקים 9,522 10,579
הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו 5,389 3,213
חייבים- תשלומים לא מתוקצבים 79 14
סה"כ רכוש שוטף 14,990 13,806
השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח 86,486 89,811 השקעות במימון קרנותמתוקצבות 23,952 23,954 סה"כ השקעות 110,438 113,765
גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל
גרעון לראשית השנה
סכום שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) (1 )
גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדוח
סה"כ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
גרעונות סופיים בתב"רים
סכום שהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתבר"ים (במינוס) (2)
סה"כ גרעון מצטבר בתב"רים סופיים
סה"כ נכסים 125,428 127,571
התחייבויות ועודפים
בנקים: משיכות יתר והלוואות
משרדי ממשלה 224 2
מוסדות שכר- הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו 1,901 780 ספקים וזכאים- הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו 12,513 12,421 תקבולים לא מתוקצבים
פקדונות, הכנסות מראש ואחרים 1,597 661
סה"כ התחיבויות שוטפות 16,235 13,864
קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל
קרנות בלתי מתוקצבות (3) 75,052 70,117
קרנות מתוקצבות 23,952 23,954
עודפים בתקציב הרגיל
עודף לראשית השנה 5,166 3,813
עודף (גרעון) בתקופת הדוח 2,093 1,353
סה"כ עודף מצטבר בתקציב הרגיל 7,259 5,166
העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס
עודפים בתקציב הבלתי רגיל
עודפי מימון זמניים 11,320 14,528
גרעונות מימוןזמניים (8,390 ) (58 )
סה"כ התחייבויות ועודפים 125,428 127,571
2 0 2 1 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2 0 2 1 מועצה מקומית אבן יהודה
עמוד 3 מתוך 12
מספר ביקורת
חשבונות מקבילים
חייבים בגין אגרות והיטלים 34,409 30,161
עומס מלוות לפרעון (משוערך) לשנים הבאות 1,362 1,444 ערבויות שנתנו
פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1 )
הלוואות לכסוי הגרעון
מענקים לכסוי הגרעון
קרנות / הפחתת חובות ספקים בהסדר
גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי בתב"רים (2 )
הלוואות לכסוי הגרעון
מענקים לכסוי הגרעון
קרנות /אחר לכיסוי הגרעון
גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3 )
קרן עודפים בתקציב הרגיל
קרן היטל השבחה 41,003 37,059
קרן ממכירת נכסים
קרן היטל מים 278 278
קרן היטל ביוב 593 593
קרנות אחרות 33,178 32,187
סה"כ קרנות 75,052 70,117
(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות
2 0 2 1 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2 0 2 1 מועצה מקומית אבן יהודה
עמוד 4 מתוך 12
מספר ביקורת
טופס 2 - תקציב רגיל
*תקציב שנתי
מאושר תקציב יחסי
לתקופה ביצוע מצטבר סטיה
מהתקציב סטיה
מהתקציב ב%
הכנסות
ארנונה כללית 47,900 11,975 14,363 2,388 20% הכנסות ממכירת מים
עצמיות חינוך 656 164 5 (159) (97)%
עצמיות רווחה 163 41 35 (6) (14)%
עצמיות אחר 9,895 2,474 1,632 (842) (34)% סה"כ עצמיות 58,614 14,654 16,035 1,382 9%
תקבולים ממשרד החינוך 14,737 3,684 3,527 (157) (4)% תקבולים ממשרד הרווחה 6,857 1,714 1,414 (300) (18)% תקבולים ממשלתיים אחרים 532 133 10 (123) (92)% מענק כללי לאיזון
מענקים מיועדים 32 32
תקבולים אחרים 460 115 7 (108) (94)%
סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון
מצטבר והנחות בארנונה 81,200 20,300 21,025 725 4%
מענק לכיסוי גרעון מצטבר
הנחות בארנונה (הכנסות) 4,000 1,000 1,732 732 73% סה"כ הכנסות 85,200 21,300 22,757 1,457 7%
הוצאות
הוצאות שכר כללי 13,975 3,494 3,208 (286) (8)% פעולות כלליות 26,903 6,726 5,903 (823) (12)% הוצאות רכישת מים
סה"כ כלליות 40,878 10,220 9,111 (1,109) -11%
שכר עובדי חינוך 12,562 3,141 3,126 (15) (0)% פעולות חינוך 16,394 4,099 4,208 110 3% סה"כ חינוך 28,956 7,239 7,334 95 1%
שכר עובדי רווחה 1,799 450 461 11 3%
פעולות רווחה 8,077 2,019 1,817 (202) (10)% סה"כ רווחה 9,876 2,469 2,278 (191) (8)%
סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות
מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות
בארנונה 79,710
19,928
18,723
(1,205)
(6)%
פרעון מלוות מים וביוב
פרעון מלוות אחרות 338 85 98 14 16%
סה"כ פרעון מלוות 338 85 98 14 16%
הוצאות מימון 275 69 76 7 11%
העברות והוצאות חד פעמיות 877 219 35 (184) (84)% סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון
מצטבר והנחות בארנונה 81,200 20,300 18,932 (1,368) (7)%
העברה לכיסוי גרעון מצטבר
הנחות בארנונה (הוצאות) 4,000 1,000 1,732 732 73% סה"כ הוצאות 85,200 21,300 20,664 (636) -3%
עודף (גרעון 2,093 2,093
2 0 2 1 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2 0 2 1 מועצה מקומית אבן יהודה
עמוד 5 מתוך 12
מספר ביקורת
2 0 2 1 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2 0 2 1 מועצה מקומית אבן יהודה
עמוד 6 מתוך 12
מספר ביקורת
טופס 3 - תקציב בלתי רגיל
תקופת הדוח שנה קודמת
תקבולים בתקופת הדוח
מלוות מהאוצר
מלוות מאחרים
השתתפות משרדי ממשלה
משרד הפנים
משרד הבטחון
משרד החינוך 154 2,501
משרד הדתות
משרד העבודה והרווחה
משרד איכות הסביבה
משרד הבינוי והשיכון
משרד התשתיות
משרד התיירות
משרד התחבורה 50
משרדים אחרים 6 12,494
סה"כ השתתפות משרדי ממשלה 160 15,045
אחרים
השתתפות בעלים 12,215
מקורות אחרים
העברה מקרנות הרשות 20,238
השתתפות תקציב רגיל
השתתפות תבר"ים אחרים
סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
סה"כ תקבולים 160 47,498
תשלומים בתקופת הדוח
עבודות שבוצעו במשך השנה 9,954 30,457
הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד 1,746 6,488 העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
העברה לקרנות פיתוח
העברת עודפים לתבר"ים אחרים
סה"כ תשלומים 11,700 36,945
עודף (גרעון) בתקופת הדוח 11,540) 10,553
תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
תקבולים שנצברו (תחילת שנה) 115,117 91,511 תשלומים שנצברו (תחילת שנה 100,647 87,594
יתרות זמניות נטו לתחילת השנה 14,470 3,917
תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
תקבולים שנצברו (סוף תקופה) 115,277 115,117 תשלומים שנצברו (סוףתקופה) 112,347 100,647 עודף (גרעון) נטו 2,930 14,470
הרכב היתרה
עודפי מימון זמניים 11,320 14,528
גרעונות מימון זמניים 8,390 58
עודף (גרעון) נטו 2,930 14,470
(*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו) 23,892
תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו 23,892
2 0 2 1 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2 0 2 1 מועצה מקומית אבן יהודה
עמוד 7 מתוך 12
מספר ביקורת
טופס 4 - ריכוז תב"רים
הפרק התקציבי
סה"כ
תב"רי
ם
התקציב
המאושר
ביצוע
שנה
קודמת
הכנסות
ביצוע
שנה
קודמת
הוצאות
ביצוע
תקופה
זאת
הכנסו
ת
ביצוע
תקופה
זאת
הוצאות
ביצוע
מצטבר
הכנסות
ביצוע
מצטבר
הוצאות
ביצוע
מצטבר
עודף
הכנסו
ת
ביצוע
מצטב
ר עודף
הוצאו
ת
מצטבר
נטו
עודף/גרע
ון
6
1 מנהל כללי
6
2 מנהל כספי
6
3 הוצאות מימון
6
4 פרעון מלוות
7
1 תברואה
7
2 שמירה ובטחון 2 650 382 361 41 382 402 20 40 (20)
7
3 תכנון ובנין 7 4,110 2,660 2,370 417 2,660 2,787 74 201 (127)
7
4 נכסים צבוריים 41 222,31
7 55,159 43,013 6 7,868 55,165 50,881 9,715 5,43 1 4,284
7
5 חגיגות וארועים
7
6
שונות
והשתתפויות 1 50
7
7 כלכלה ותיירות
7
8 פיקוח עירוני
7
9 שרותים חקלאיים
8
1 חינוך 7 85,769 50,054 48,794 3,269 50,054 52,063 545 2,55 4 (2,009)
8
2 תרבות 4 8,650 6,766 5,959 154 105 6,920 6,064 962 106 856 8
3 בריאות
8
4 רווחה
8
5 דת 1 150
8
6 קליטת עליה
8
7 איכות הסביבה 3 332 96 150 96 150 4 58 (54)
9
1 מים
9
2 בתי מטבחיים
9
3 נכסים
9
4 תחבורה
9
5 תעסוקה
9
6 חשמל
9
7 ביוב
9
8 מפעלים אחרים
2 0 2 1 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2 0 2 1 מועצה מקומית אבן יהודה
עמוד 8 מתוך 12
מספר ביקורת
9
9
תשלומים לא
רגילים
סה"כ 66 322,02
8 115,11
7 100,64
7 160 11,70
0 115,27
7 112,34
7 11,32
0 8,39
0 2,930
2 0 2 1 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2 0 2 1 מועצה מקומית אבן יהודה
עמוד 9 מתוך 12
מספר ביקורת
טופס 5 - גביה וחייבים
ארנונה השנה
עד רבעון זה
ארנונה שנה
קודמת רבעון
מקביל
ארנונה סה"כ
שנה קודמת מים השנה עד
רבעון זה מים שנה קודמת
רבעון מקביל מים סה"כ
שנה קודמת
גביית פיגורים
יתרת פיגורים ריאלית לתחילת השנה 19,292 19,530 19,530 חיוב / זיכוי נוסף 103 (267) (1,466)
העברה לחובות מסופקים (במינוס
חיובים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה 271 94 654 הנחות ופטורים (במינוס 88) (55) (63)
מחיקת חובות בתקופת הדוח (במינוס
סה"כ יתרת פיגורים לגבייה 19,578 19,302 18,655 גבייה בגין פיגורים 1,007 624 2,821
יתרת פיגורים בגין שנים קודמות 18,571 18,678 15,834 גבייה שוטפת
חיוב תקופתי שוטף מצטבר 15,141 15,677 53,678 חיוב/זיכוי נוסף כוללריבית והצמדה 1,590 1,983 (172)
הנחות ופטורים (במינוס 1,674) (3,570) (6,972)
מחיקת חובות (במינוס
סה"כ חיוב תקופתי לגבייה 15,057 14,090 46,534 גבייה מראש 1,597 1,301
גבייה שוטפת 13,244 12,677 43,076
סה"כ גבייה שוטפת 14,841 13,978 43,076
יתרת פיגורים לתקופה 216 112 3,458
יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה 18,787 18,790 19,292 % גבייה מהפיגורים (בניכוי הנחות 5% 3% 15% % סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי לגבייה (בניכוי הנחות 99% 99% 93% % גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי- כולל הנחות 79% 72% 81% % סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי- כולל הנחות 89% 79% 81% % גבייה כוללת מסה"כ חיוב לגביה 46% 44% 70% כמות מים שנתית מאושרת באלפי מ"ק
כמות מים שנרכשה / הופקה באלפי מ"ק
כמות מים שנמכרה / חוייבה באלפי מ"ק
פחת באלפי מ"ק
אחוז (%) הפחת
2 0 2 1 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2 0 2 1 מועצה מקומית אבן יהודה
עמוד 10 מתוך 12
מספר ביקורת
טופס 6 - ארנונה
סוג הנכס
סה"כ שטח
השנה במ"ר /
דונם
תעריף שחוייב
מקסימום בש"ח תעריף שחוייב
מינימום בש"ח
תעריף משוקלל
בש"ח שנה
נוכחית
תעריף משוקלל
שנה קודמת
בש"ח
השנוי ב % סה"כ חיוב שנתי
באלפי ₪
מבני מגורים 804,723 70 36 49 48 2% 39,074 משרדים שרותים ומסחר 42,848 392 71 168 182 (7)% 7,206 בנקים 393 1,174 1,174 1,174 1,161 1% 462 תעשיה 46,671 166 63 144 141 2% 6,699 בתי מלון
מלאכה 4,029 174 71 170 168 1% 686 אדמה חקלאית (לדונם 2,139,557 0 0 0 0 6% 182 קרקע תפוסה (לדונם 99,586 58 5 6 6 2% 587 קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם
חניונים
מבנה חקלאי 26,566 27 1 13 11 19% 338 נכסי מדינה
נכסים אחרים 21,954 38 9 18 27 (34)% 396 סה"כ 3,186,328 55,629
אזורי תעשיה משותפים סה"כ שטח
השנה במ"ר תעריף שחוייב
מקסימום תעריף שחוייב
מינימום תעריף משוקלל
שנה נוכחית תעריף משוקלל
שנה קודמת השינוי ב
% סה"כ חיוב באלפי
₪
בניכוי/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי
תעשייה משותפים
2 0 2 1 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2 0 2 1 מועצה מקומית אבן יהודה
עמוד 11 מתוך 12
מספר ביקורת
טופס 7 - שכר ומשרות
תקציב 2021 ביצוע בפועל 2021 הפרש
שם הפרק מספר משרות עלויות שכר עלות יחסית לתקופת הדוח מס' משרות לפי
דוח 66 עלויות שכר-
לפי דוח 66 מספר משרות עלויות שכר
הנהלה וכלליות
נבחרים 2 1,519 380 2 367 13
מנהל כללי 8 2,046 512 7 697 0 (186) מנהל כספי 6 1,509 377 4 297 2 80 סה"כ הנהלה וכלליות 16 5,074 1,269 14 1,361 2 (93) שירותים מקומיים תברואה 2 595 149 2 126 1 23
שמירה ובטחון 2 447 112 2 105 7 תכנון ובנין עיר 7 1,662 416 5 311 2 105 נכסים ציבוריים 4 701 175 3 143 1 32 שרותים עירוניים שונים פיקוח עירוני 2 315 79 2 70 9 שירותים חקלאיים סה"כ שרותים מקומיים 17 3,720 930 13 755 4 175 שרותים ממלכתיים חינוך 94 12,562 3,141 93 3,009 1 132 תרבות 4 676 169 4 119 1 50 בריאות רווחה 10 1,799 450 9 451 0 (1) דת קליטת עליה איכות סביבה סה"כ שרותים ממלכתיים 108 15,037 3,759 106 3,579 2 180 מפעלים מים
בתי מטבחיים נכסים תחבורה מפעלי ביוב מפעלים אחרים סה"כ מפעלים
גימלאים 29 4,505 1,126 27 912 1 214
סה"כ כללי 170 28,336 7,084 160 6,607 10 477 רכישת שרותי כוח אדם תקציב 2021 ביצוע 2021 הפרשעלויות מספר מועסקים עלות כוללת מספר שעות
העסקה
מספר מועסקים עלות כוללת מספר שעות
העסקה
יועצים חיצוניים שירותי כוח אדם מקבלן כ"א סה"כ
2 0 2 1 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2 0 2 1 מועצה מקומית אבן יהודה
עמוד 12 מתוך 12
מספר ביקורת
טופס 8 - בעלי שכר גבוה
שכר משולב תוספות שכר עבודה נוספת החזר הוצאות הפרשים סה"כ שכר העובד עלות הפרשות
המעביד עלות שכר
כוללת