2020 רבעון ראשון

* 31.12.19 31.3.20

נכסים

38,723 53,596 נכסים נזילים: קופה ובנקים

4,504 4,706 הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו

262 448 חייבים - תשלומים לא מתוקצבים

43,489 58,750 סה"כ רכוש שוטף

77,759 74,746 השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח 10 10 השקעות במימון קרנות מתוקצבות

77,769 74,756 סה"כ השקעות

גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל

גרעון לראשית השנה

(1 סכום שהתקבל להקטנת הגרעון )במינוס

גרעון )עודף( שוטף בתקופת הדוח

סה"כ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל

גרעונות סופיים בתב"רים

(2 סכום שהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתבר"ים )במינוס סה"כ גרעון מצטבר בתב"רים סופיים

121,258 133,506 סה"כ נכסים

התחייבויות ועודפים

1 בנקים: משיכות יתר והלוואות

50 משרדי ממשלה

6,867 7,715 מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו 22,755 16,018 ספקים וזכאים )*( - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו

תקבולים לא מתוקצבים:

4 20,605 פקדונות, הכנסות מראש ואחרים

29,677 44,338 סה"כ התחיבויות שוטפות

קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל

34,356 35,805 (3 קרנות בלתי מתוקצבות

10 10 קרנות מתוקצבות

עודפים בתקציב הרגיל

12,725 13,812 עודף לראשית השנה

1,087 600 עודף )גרעון( בתקופת הדוח

13,812 14,412 סה"כ עודף מצטבר בתקציב הרגיל

העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל )במינוס( עודפים בתקציב הבלתי רגיל

מועצה אזורית גזר

תמצית המאזן באלפי ₪

2020 במרץ 31 ליום

50,572 45,592 עודפי מימון זמניים

(7 ,169 ) (6 ,651 גרעונות מימון זמניים

121,258 133,506 סה"כ התחייבויות ועודפים

* לא מבוקר

Dummy Text

חשבונות מקבילים

73,726 75,663 חייבים בגין אגרות והיטלים

12,703 9,073 עומס מלוות לפרעון )משוערך( לשנים הבאות ערבויות שנתנו

(1 פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל הלוואות לכסוי הגרעון

מענקים לכסוי הגרעון

קרנות / הפחתת חובות ספקים בהסדר

גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון

סה"כ מקורות לכסוי הגרעון

(2 פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי בתב"רים הלוואות לכסוי הגרעון

מענקים לכסוי הגרעון

קרנות /אחר לכיסוי הגרעון

גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון

סה"כ מקורות לכסוי הגרעון

(3 הרכב קרנות בלתי מתוקצבות

מועצה אזורית גזר

תמצית המאזן באלפי ₪ - פירוטים למאזן

2020 במרץ 31 ליום

117 273 קרן עודפים בתקציב הרגיל

6,125 6,634 קרן היטל השבחה

קרן ממכירת נכסים

163 181 קרן היטל מים

17,059 22,800 קרן היטל ביוב

10,892 5,917 קרנות אחרות

34,356 35,805 סה"כ קרנות

1790)*( מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות

BQSLGCWביקורת

Dummy TextDummy TextDummy Text

מועצה אזורית גזר

תמצית נתוני התקציב הרגיל באלפי ₪

2020, שנת 1 לתקופה: רבעון

סטיה מהתקציב תקציב יחסי *תקציב שנתי סטיה מהתקציבביצוע מצטבר ב%לתקופה מאושר הכנסות

8)% (2,086) 24,218 26,304 105,216 ארנונה כללית 28% 86 395 309 1,237 הכנסות ממכירת מים

38)% (738) 1,220 1,958 7,833 עצמיות חינוך

8)% (20) 238 258 1,031 עצמיות רווחה

30)% (1,745) 4,112 5,857 23,429 עצמיות אחר

13)% (4,504) 30,183 34,687 138,746 סה"כ עצמיות 2% 254 11,636 11,382 45,529 תקבולים ממשרד החינוך 5)% (153) 2,663 2,816 11,263 תקבולים ממשרד הרווחה 45)% (961) 1,153 2,114 8,456 תקבולים ממשלתיים אחרים מענק כללי לאיזון

100)% (8) 8 31 מענקים מיועדים

81)% (713) 170 883 3,531 תקבולים אחרים

סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר

12)% (6,084) 45,805 51,889 207,556 והנחות בארנונה מענק לכיסוי גרעון מצטבר

265% 4,037 5,559 1,523 6,090 הנחות בארנונה )הכנסות 4)% (2,048) 51,364 53,412 213,646 סה"כ הכנסות הוצאות

5)% (394) 7,012 7,406 29,624 הוצאות שכר כללי

23)% (3,937) 12,929 16,866 67,464 פעולות כלליות 56)% (153) 122 275 1,100 הוצאות רכישת מים

18% (4,484) 20,063 24,547 98,188 סה"כ כלליות

4)% (258) 6,651 6,909 27,634 שכר עובדי חינוך

10)% (1,469) 13,035 14,504 58,014 פעולות חינוך 8)% (1,726) 19,686 21,412 85,648 סה"כ חינוך

1,039 1,039 4,156 שכר עובדי רווחה

6)% (194) 3,159 3,353 13,410 פעולות רווחה

4)% (194) 4,198 4,392 17,566 סה"כ רווחה

סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון,

13)% (6,404) 43,947 50,351 201,402 כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה 1)% (2) 403 405 1,621 פרעון מלוות מים וביוב

10% 34 378 345 1,378 פרעון מלוות אחרות

4% 31 781 750 2,999 סה"כ פרעון מלוות

110% 401 765 364 1,455 הוצאות מימון

48)% (324) 354 678 2,710 העברות והוצאות חד פעמיות סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר

12)% (6,295) 45,847 52,142 208,566 והנחות בארנונה העברה לכיסוי גרעון מצטבר

287% 3,647 4,917 1,270 5,080 הנחות בארנונה )הוצאות 5% (2,648) 50,764 53,412 213,646 סה"כ הוצאות

600 600 עודף )גרעון

תקציב הרשות אושר על ידי:משרד הפנים

BQSLGCWביקורת

Dummy Text

שנה קודמתתקופת הדוח

תקבולים בתקופת הדוח

מלוות מהאוצר

מלוות מאחרים

השתתפות משרדי ממשלה

משרד הפנים

משרד הבטחון

13,563 755 משרד החינוך

משרד הדתות

משרד העבודה והרווחה

משרד איכות הסביבה

משרד הבינוי והשיכון

משרד התשתיות

משרד התיירות

844 משרד התחבורה

1,844 משרדים אחרים

15,407 1,599 סה"כ השתתפות משרדי ממשלה

אחרים

280 השתתפות בעלים

39,629 615 מקורות אחרים

666 העברה מקרנות הרשות

7,500 השתתפות תקציב רגיל

השתתפות תבר"ים אחרים

סגירת גרעונות סופיים בתב"רים

62,816 2,880 סה"כ תקבולים

תשלומים בתקופת הדוח

34,132 6,777 עבודות שבוצעו במשך השנה

1,972 409 הוצאות אחרות )תכנון, ציוד וכד

העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל

העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון

53 156 העברה לקרנות פיתוח

העברת עודפים לתבר"ים אחרים

36,157 7,342 סה"כ תשלומים

26,659 (4,462)עודף )גרעון( בתקופת הדוח

תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה

216,020 252,724 תקבולים שנצברו )תחילת שנה

199,276 209,321 תשלומים שנצברו )תחילת שנה

16,744 43,403 יתרות זמניות נטו לתחילת השנה

תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה

252,724 233,914 תקבולים שנצברו )סוף תקופה

209,321 194,973 תשלומים שנצברו )סוף תקופה

43,403 38,941 עודף )גרעון( נטו

הרכב היתרה

לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח 50,572 45,592 עודפי מימון זמניים

7,169 6,651 גרעונות מימון זמניים

43,403 38,941 עודף )גרעון( נטו

)*(לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת

מועצה אזורית גזר

ריכוז תקבולים ותשלומים של תב"רים באלפי ₪

2020, שנת 1 לתקופה: רבעון

26,112 21,690 תקבולים )בנכוי פרויקטים שנסגרו

26,112 21,690 תשלומים )בנכוי פרויקטים שנסגרו

BQSLGCWביקורת

Dummy Text

מועצה אזורית גזר

ריכוז תב"רים לפי פרקי תקציב באלפי ₪

2020, שנת 1 לתקופה: רבעון

ביצוע שנה מצטבר נטו ביצוע מצטבר ביצוע מצטבר ביצוע מצטבר ביצוע מצטבר ביצוע תקופה ביצוע תקופה ביצוע שנה התקציב קודמת סה"כ תב"ריםהפרק התקציבי עודף/גרעוןעודף הוצאות עודף הכנסותהוצאות הכנסותזאת הוצאות זאת הכנסותקודמת הוצאות המאושרהכנסות 500 500 500 500 1,000 1 מנהל כללי 61

מנהל כספי 62

הוצאות מימון 63

פרעון מלוות 64

תברואה 71

103 5 שמירה ובטחון 72

(94) 157 63 1,654 1,560 281 1,654 1,279 3,163 4 תכנון ובנין 73 21,350 2,332 23,682 111,662 133,012 3,310 1,322 108,352 131,690 152,125 49 נכסים צבוריים 74 חגיגות וארועים 75

שונות והשתתפויות 76

כלכלה ותיירות 77

פיקוח עירוני 78

שרותים חקלאיים 79

2,993 2,176 5,169 67,738 70,731 704 1,194 67,034 69,537 76,612 26 חינוך 81 (1,974) 1,974 2,848 874 487 (4) 2,361 878 2,843 2 תרבות 82 בריאות 83

רווחה 84

378 12 390 602 980 40 100 562 880 1,303 7 דת 85 קליטת עליה 86

איכות הסביבה 87

מים 91

בתי מטבחיים 92

1,854 1,854 146 2,000 146 2,000 2,000 1 נכסים 93 תחבורה 94

תעסוקה 95

חשמל 96

13,934 13,934 32,013 45,947 2,655 (13) 29,358 45,960 45,947 6 ביוב 97 מפעלים אחרים 98

תשלומים לא רגילים 99

38,941 6,651 45,592 216,663 255,604 7,342 2,880 209,321 252,724 285,096 101 סה"כ BQSLGCWביקורת

מועצה אזורית גזר

דוח גבייה ויתרת חייבים באלפי ₪

2020, שנת 1 לתקופה: רבעון

ארנונה שנה מים סה"כ מים שנה קודמת מים השנה עד ארנונה סה"כ ארנונה השנה קודמת רבעון שנה קודמתרבעון מקביל רבעון זהשנה קודמת עד רבעון זהמקביל גביית פיגורים

484 484 506 19,218 19,218 12,052 יתרת פיגורים ריאלית לתחילת השנה

18) (15) 6 15,599 1,061 1,101 חיוב / זיכוי נוסף

10,670) (416) (189)העברה לחובות מסופקים )במינוס 23 (2) 6 (2,165) 298 107 חיובים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה 290) (226) (153)הנחות ופטורים )במינוס

מחיקת חובות בתקופת הדוח )במינוס(

489 467 518 21,692 19,935 12,918 סה"כ יתרת פיגורים לגבייה 2 (17) 44 15,430 2,566 3,322 גבייה בגין פיגורים 487 484 474 6,262 17,369 9,596 יתרת פיגורים בגין שנים קודמות גבייה שוטפת

1,310 453 434 102,580 50,552 52,904 חיוב תקופתי שוטף מצטבר 107 (99) 31 918 (46) 419 חיוב/זיכוי נוסף כולל ריבית והצמדה 5,457) (2,529) (5,412)הנחות ופטורים )במינוס

446)מחיקת חובות )במינוס

1,417 354 465 97,595 47,977 47,911 סה"כ חיוב תקופתי לגבייה 3,178 20,601 גבייה מראש

1,398 319 368 91,805 36,220 20,896 גבייה שוטפת 1,398 319 368 91,805 39,398 41,497 סה"כ גבייה שוטפת 19 35 97 5,790 8,579 6,414 יתרת פיגורים לתקופה 506 519 571 12,052 25,948 16,010 יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה 0% 4% 8% 71% 13% 26%% גבייה מהפיגורים )בניכוי הנחות % סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי לגבייה )בניכוי הנחות(99% 90% 79% 94% 82% 87% 99% 90% 79% 89% 72% 39%% גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות 99% 90% 79% 89% 78% 78%% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות 73% 37% 42% 90% 62% 74%% גבייה כוללת מסה"כ חיוב לגביה 127 127 46 כמות מים שנתית מאושרת באלפי מ"ק

67 43 כמות מים שנרכשה / הופקה באלפי מ"ק

62 3 כמות מים שנמכרה / חוייבה באלפי מ"ק

5 40 פחת באלפי מ"ק

7% 93%אחוז )%( הפחת

BQSLGCWביקורת

Dummy Text

מועצה אזורית גזר

תעריפי ארנונה וסך חיוב

2020, שנת 1 לתקופה: רבעון

תעריף משוקלל תעריף משוקלל סה"כ שטח סה"כ חיוב שנתי השנוי ב תעריף שחוייב תעריף שחוייב שנה קודמת בש"ח שנה השנה במ"ר סוג הנכסבאלפי ₪% מינימום בש"חמקסימום בש"ח בש"חנוכחית / דונם 41,794 38 38 38 1,098,678 מבני מגורים

15,941 111 37 139 143,501 משרדים שרותים ומסחר בנקים

20,464 42 35 49 487,654 תעשיה

55 44 43 43 1,263 בתי מלון

7,816 69 69 69 113,836 מלאכה

1,960 0 0 0 55,258,906 אדמה חקלאית )לדונם

12,860 6 6 6 2,217,237 קרקע תפוסה )לדונם

קרקע במפעל עתיר שטח )לדונם(

חניונים

מבנה חקלאי

נכסי מדינה

4,993 9 4 136 568,007 נכסים אחרים

105,883 59,889,082 סה"כ

סה"כ חיוב באלפי השינוי ב תעריף משוקלל תעריף משוקלל תעריף שחוייב תעריף שחוייב סה"כ שטח אזורי תעשיה משותפים₪% שנה קודמתשנה נוכחית מינימוםמקסימום השנה במ"ר בניכוי/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי

תעשייה משותפים

BQSLGCWביקורת

עלויות שכרמס' משרות עלות יחסית עלויות שכרמספר משרות עלויות שכרמספר משרות שם הפרקמס' 66 לפי דוח 66 לפי דוחלתקופת הדוח הנהלה וכלליות 6

(118) (1) 478 3 360 1,440 2 נבחרים 61

62 2 540 8 602 2,407 10 מנהל כללי 61

46 0 678 14 724 2,895 14 מנהל כספי 62

(11) 1 1,696 25 1,686 6,742 26 סה"כ הנהלה וכלליות שירותים מקומיים 7

9 1 345 7 354 1,414 8 תברואה 71

43 0 121 2 164 654 3 שמירה ובטחון 72

(29) (1) 605 11 576 2,305 10 תכנון ובנין עיר 73 6 2 211 4 217 868 6 נכסים ציבוריים 74

שרותים עירוניים שונים 76

פיקוח עירוני 78

שירותים חקלאיים 79

28 2 1,282 25 1,310 5,241 27 סה"כ שרותים מקומיים שרותים ממלכתיים 8

(145) 14 6,543 195 6,398 25,591 209 חינוך 81

171 5 906 25 1,077 4,309 29 תרבות 82

בריאות 83

10 7 1,017 23 1,027 4,107 30 רווחה 84

28 (0) 874 22 902 3,608 22 דת 85

קליטת עליה 86

איכות סביבה 87

64 25 9,340 265 9,404 37,615 290 סה"כ שרותים ממלכתיים מפעלים 9

מים 91

בתי מטבחיים 92

4 1 31 1 35 139 2 נכסים 93

תחבורה 94

מפעלי ביוב 97

1,000 מפעלים אחרים 98

4 1 31 1 285 1,139 2 סה"כ מפעלים

106) (16) 1,909 55 1,803 7,212 39 גימלאים

229 13 14,258 371 14,487 57,949 384 סה"כ כללי רכישת שרותי כוח אדם

מועצה אזורית גזר

שכר ומשרות לפי פרקי תקציב

2020, שנת 1 לתקופה: רבעון

הפרש 2020 ביצוע בפועל 2020 תקציב

הפרש עלויות 2020 ביצוע 2020 תקציב

מספר שעות מספר שעות

העסקהעלות כוללת מספר מועסקיםהעסקה עלות כוללתמספר מועסקים 15 1,158 3 1,173 3 יועצים חיצוניים

שירותי כוח אדם מקבלן כ"א

15 1,158 3 1,173 3 סה"כ

BQSLGCWביקורת

Dummy TextDummy TextDummy TextDummy TextDummy TextDummy TextDummy Text