2021 רבעון ראשון
המסמך אינו מופיע עוד ברשימת הפרוטוקולים באתר הרשות (נבדק 2026-09-13). העותק הזה נשמר כאן כפי שפורסם.
31.3.2131.12.20*
נכסים
נכסים נזילים: קופה ובנקים 70,11946,770
הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו 4,2973,020
חייבים- תשלומים לא מתוקצבים 262343
סה"כ רכוש שוטף 74,67850,133
השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח 79,11181,353 השקעות במימון קרנות מתוקצבות 1010
סה"כ השקעות 79,12181,363
גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל
גרעון לראשית השנה
סכום שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) (1)
גרעון(עודף) שוטף בתקופת הדוח
סה"כ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
גרעונות סופיים בתב"רים
סכום שהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתבר"ים (במינוס) (2)
סה"כ גרעון מצטבר בתב"רים סופיים
סה"כ נכסים 153,799131,496
התחייבויות ועודפים
בנקים: משיכות יתר והלוואות 16
משרדי ממשלה 24
מוסדות שכר- הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו 4,7457,300 ספקים וזכאים(*) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו 28,87926,068
תקבולים לא מתוקצבים:
פקדונות, הכנסות מראש ואחרים 22,7884
סה"כ התחיבויות שוטפות 56,42833,396
קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל
קרנות בלתי מתוקצבות (3)51,17255,442
קרנות מתוקצבות 1010
עודפים בתקציב הרגיל
עודף לראשית השנה 16,73713,812
עודף(גרעון) בתקופת הדוח 1,5132,925
סה"כ עודף מצטבר בתקציב הרגיל 18,25016,737
העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל(במינוס)
עודפים בתקציב הבלתי רגיל
עודפי מימון זמניים 32,53829,794
גרעונות מימון זמניים(4,599)(3,883)
סה"כ התחייבויות ועודפים 153,799131,496
לא מבוקר
מועצה אזורית גזר
₪תמצית המאזן באלפי
ליום 31 במרץ 2021
חשבונות מקבילים
חייבים בגין אגרות והיטלים
עומס מלוות לפרעון (משוערך) לשנים הבאות 6,1849,805 ערבויות שנתנו
פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1)
הלוואות לכסוי הגרעון
מענקים לכסוי הגרעון
קרנות / הפחתת חובות ספקים בהסדר
גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי בתב"רים (2)
הלוואות לכסוי הגרעון
מענקים לכסוי הגרעון
קרנות /אחר לכיסוי הגרעון
גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3)
קרן עודפים בתקציב הרגיל 592592
קרן היטל השבחה 13,54618,596
קרן ממכירת נכסים
קרן היטל מים 249232
קרן היטל ביוב 31,05923,553
קרנות אחרות 5,72612,469
סה"כ קרנות 51,17255,442
מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות 22502250
: ביקורת
ליום 31 במרץ 2021
מועצה אזורית גזר
פירוטים למאזן- ₪ תמצית המאזן באלפי
* תקציב שנתי
מאושר
תקציב יחסי
לתקופהביצוע מצטברסטיה מהתקציבסטיה מהתקציב
ב%
הכנסות
ארנונה כללית 103,07425,76926,2504822%
הכנסות ממכירת מים 1,510378139(239)(63)%
עצמיות חינוך 7,8361,959876(1,083)(55)%
עצמיות רווחה 926232114(118)(51)%
עצמיות אחר 22,8065,7022,654(3,048)(53)%
סה"כ עצמיות 136,15234,03830,033(4,005)(12)%
תקבולים ממשרד החינוך 50,74712,68710,625(2,062)(16)% תקבולים ממשרד הרווחה 12,4603,1152,886(229)(7)% תקבולים ממשלתיים אחרים 7,6901,9231,030(893)(46)% מענק כללי לאיזון
מענקים מיועדים 3184394315,565%
תקבולים אחרים 4,5681,142178(964)(84)%
סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר
והנחות בארנונה 211,64852,91245,191(7,721)(15)% מענק לכיסוי גרעון מצטבר
הנחות בארנונה (הכנסות)6,0901,5233,2601,738114% סה"כ הכנסות 217,73854,43548,451(5,984)(11)%
הוצאות
הוצאות שכר כללי 30,0597,5156,726(789)(10)%
פעולות כלליות 61,83215,45813,041(2,417)(16)%
הוצאות רכישת מים 1,100275205(70)(25)%
סה"כ כלליות 92,99123,24819,972(3,276)-14%
שכר עובדי חינוך 31,5527,8887,478(410)(5)%
פעולות חינוך 60,82315,20610,543(4,663)(31)%
סה"כ חינוך 92,37523,09418,021(5,073)(22)%
שכר עובדי רווחה 4,8791,2201,143(77)(6)%
פעולות רווחה 14,5763,6443,350(294)(8)%
סה"כ רווחה 19,4554,8644,493(371)(8)%
סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון,
כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה 204,82151,20542,486(8,719)(17)% פרעון מלוות מים וביוב 1,603401400(1)(0)%
פרעון מלוות אחרות 1,532383375(8)(2)%
סה"כ פרעון מלוות 3,135784775(9)(1)%
הוצאות מימון 1,4523634145114%
העברות והוצאות חד פעמיות 3,250813309(504)(62)% סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר
והנחות בארנונה 212,65853,16543,984(9,181)(17)% העברה לכיסוי גרעון מצטבר
הנחות בארנונה (הוצאות)5,0801,2702,9541,684133% סה"כ הוצאות 217,73854,43546,938(7,497)-14%
עודף(גרעון)1,5131,513
תקציב הרשות אושר על ידי:משרד הפנים
: ביקורת
₪תמצית נתוני התקציב הרגיל באלפי
רבעון : לתקופה 1 שנת 2021
מועצה אזורית גזר
תקופת הדוחשנה קודמת
תקבולים בתקופת הדוח
מלוות מהאוצר
מלוות מאחרים
השתתפות משרדי ממשלה
משרד הפנים
משרד הבטחון
משרד החינוך 6,08212,154
משרד הדתות
משרד העבודה והרווחה
משרד איכות הסביבה
משרד הבינוי והשיכון
משרד התשתיות
משרד התיירות
משרד התחבורה 3,679
משרדים אחרים 252707
סה"כ השתתפות משרדי ממשלה 6,33416,540
אחרים
השתתפות בעלים 250450
מקורות אחרים 5316,146
העברה מקרנות הרשות 7,079
השתתפות תקציב רגיל 1)
השתתפות תבר"ים אחרים
סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
סה"כ תקבולים 14,19423,135
תשלומים בתקופת הדוח
עבודות שבוצעו במשך השנה 12,11139,403
הוצאות אחרות(תכנון, ציוד וכד')55749
העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
העברה לקרנות פיתוח 475
העברת עודפים לתבר"ים אחרים
סה"כ תשלומים 12,16640,627
עודף(גרעון) בתקופת הדוח 2,028(17,492)
תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
תקבולים שנצברו (תחילת שנה)142,981252,724
תשלומים שנצברו(תחילת שנה)117,070209,321
יתרות זמניות נטו לתחילת השנה 25,91143,403
תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
תקבולים שנצברו (סוף תקופה)157,175142,981
תשלומים שנצברו(סוף תקופה)129,236117,070
עודף(גרעון) נטו 27,93925,911
הרכב היתרה
עודפי מימון זמניים 32,53829,794
גרעונות מימון זמניים 4,5993,883
עודף(גרעון) נטו 27,93925,911
(*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח )בנכוי פרויקטים שנסגרו(תקבולים 132,878
)בנכוי פרויקטים שנסגרו(תשלומים 132,878
: ביקורת
₪רים באלפי "ריכוז תקבולים ותשלומים של תב
רבעון : לתקופה 1 שנת 2021
מועצה אזורית גזר
הפרק התקציביסה"כ תב"ריםהתקציב
המאושר
ביצוע שנה
קודמת
הכנסות
ביצוע שנה
קודמת הוצאות
ביצוע תקופה
זאת הכנסות
ביצוע תקופה
זאת הוצאות
ביצוע מצטבר
הכנסות
ביצוע מצטבר
הוצאות
ביצוע מצטבר
עודף הכנסות
ביצוע מצטבר
עודף הוצאות
מצטבר נטו
עודף/גרעון
61 מנהל כללי 11,0005008276500158342342
62 מנהל כספי
63 הוצאות מימון
64 פרעון מלוות
71 תברואה
72 שמירה ובטחון 510350227272(72)
73 תכנון ובנין 53,6802,5771,5452467012,8232,246893316577 74 נכסים צבוריים 58139,08299,15984,25512,6659,218111,82493,47320,6572,30618,351 75 חגיגות וארועים
76 שונות והשתתפויות
77 כלכלה ותיירות
78 פיקוח עירוני
79 שרותים חקלאיים
81 חינוך 2122,72713,49515,8051,28346414,77816,2691411,632(1,491)
82 תרבות
83 בריאות
84 רווחה
85 דת 45742502891250290233273(40)
86 קליטת עליה
87 איכות הסביבה
91 מים
92 בתי מטבחיים
93 נכסים 12,0002,000315432,0003581,6421,642
94 תחבורה
95 תעסוקה
96 חשמל
97 ביוב 229,80025,00014,7291,64125,00016,3708,6308,630 98 מפעלים אחרים
99 תשלומים לא רגילים
סה"כ97198,966142,981117,07014,19412,166157,175129,23632,5384,59927,939 :ביקורת
₪רים לפי פרקי תקציב באלפי "ריכוז תב
רבעון : לתקופה 1 שנת 2021
מועצה אזורית גזר
ארנונה השנה
עד רבעון זה
ארנונה שנה
קודמת רבעון
מקביל
ארנונה סה"כ
שנה קודמת
מים השנה עד
רבעון זה
מים שנה קודמת
רבעון מקביל
מים סה"כ
שנה קודמת
גביית פיגורים
יתרת פיגורים ריאלית לתחילת השנה 18,44712,05212,052645506528 חיוב/ זיכוי נוסף 2041,1012,208(7)635
העברה לחובות מסופקים(במינוס)297(189)(293)
חיובים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה 26310746610631 הנחות ופטורים(במינוס)246)(153)(265)
מחיקת חובות בתקופת הדוח(במינוס)
סה"כ יתרת פיגורים לגבייה 18,96512,91814,168648518594 גבייה בגין פיגורים 2,7813,3226,7952344148
יתרת פיגורים בגין שנים קודמות 16,1849,5967,373625474446 גבייה שוטפת
חיוב תקופתי שוטף מצטבר 31,87952,904105,5832034341,516 חיוב/זיכוי נוסף כולל ריבית והצמדה 27,0634194,196631256 הנחות ופטורים(במינוס)3,019)(5,412)(13,287)
מחיקת חובות(במינוס)
סה"כ חיוב תקופתי לגבייה 55,92347,91196,4922094651,772 גבייה מראש 22,78420,601
גבייה שוטפת 23,47420,89685,4181333681,573
סה"כ גבייה שוטפת 46,25841,49785,4181333681,573 יתרת פיגורים לתקופה 9,6656,41411,0747697199
יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה 25,84916,01018,447701571645 %גבייה מהפיגורים(בניכוי הנחות)15%26%48%4%8%25% %סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי לגבייה (בניכוי הנחות)83%87%89%64%79%89% %גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות 40%39%78%64%79%89% כולל הנחות- כ חיוב תקופתי "כ גבייה שוטפת מסה"סה 78%78%78%64%79%89% כ חיוב לגביה"גבייה כוללת מסה 65%74%83%18%42%73% ק"כמות מים שנתית מאושרת באלפי מ 46127127
ק"הופקה באלפי מ/ כמות מים שנרכשה 4343
ק"חוייבה באלפי מ/ כמות מים שנמכרה 33
ק"פחת באלפי מ 4040
הפחת )%(אחוז 93%93%
: ביקורת
₪דוח גבייה ויתרת חייבים באלפי
רבעון : לתקופה 1 שנת 2021
מועצה אזורית גזר
סוג הנכס
סה"כ שטח
השנה במ"ר
/ דונם
תעריף שחוייב
מקסימום בש"ח
תעריף שחוייב
מינימום בש"ח
תעריף משוקלל
בש"ח שנה
נוכחית
תעריף משוקלל
שנה קודמת
בש"ח
השנוי ב
%
סה"כ חיוב שנתי
באלפי ₪
מבני מגורים 1,153,888383838381%44,378
משרדים שרותים ומסחר 146,211141371131111%16,451 בנקים
תעשיה 485,083503542421%20,561
בתי מלון 963444444431%42
מלאכה 127,381696969691%8,843
אדמה חקלאית(לדונם)54,971,839000033%2,199
קרקע תפוסה(לדונם)2,247,04466661%13,190
קרקע במפעל עתיר שטח(לדונם)
חניונים
מבנה חקלאי 35,829000012%4
נכסי מדינה
נכסים אחרים 627,73185,276
סה"כ59,795,969110,944
אזורי תעשיה משותפיםסה"כ שטח
השנה במ"ר
תעריף שחוייב
מקסימום
תעריף שחוייב
מינימום
תעריף משוקלל
שנה נוכחית
תעריף משוקלל
שנה קודמת
השינוי ב
%
סה"כ חיוב באלפי
₪
בניכוי/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי
תעשייה משותפים
: ביקורת
תעריפי ארנונה וסך חיוב
רבעון : לתקופה 1 שנת 2021
מועצה אזורית גזר
מס'שם הפרקמספר משרותעלויות שכרעלות יחסית
לתקופת הדוח
מס' משרות
לפי דוח 66
עלויות שכר-
לפי דוח 66 מספר משרותעלויות שכר
6 הנהלה וכלליות
61 נבחרים 21,5563892389(0)
61 מנהל כללי 103,23881011660(1)150
62 מנהל כספי 143,21380314726077
סה"כ הנהלה וכלליות 268,0072,002271,775(1)227
7 שירותים מקומיים
71 תברואה 81,5583908365125
72 שמירה ובטחון 36501633158(1)5
73 תכנון ובנין עיר 102,51162811561(1)67
74 נכסים ציבוריים 61,32233132073124
76 שרותים עירוניים שונים 488122275(2)47
78 פיקוח עירוני
79 שירותים חקלאיים
סה"כ שרותים מקומיים 276,5291,632271,366(0)266 8 שרותים ממלכתיים
81 חינוך 20931,9117,9782177,341(8)637
82 תרבות 292,7886971251717180
83 בריאות
84 רווחה 304,8791,220261,1184102
85 דת 223,50787721845132
86 קליטת עליה
87 איכות סביבה
סה"כ שרותים ממלכתיים 29043,08510,7712759,82115950 9 מפעלים
91 מים
92 בתי מטבחיים
93 נכסים 2130331331(1)
94 תחבורה
97 מפעלי ביוב
98 מפעלים אחרים
סה"כ מפעלים 2130331331(1)
גימלאים 399,3632,341571,841(18)500
סה"כ כללי 38467,11416,77938714,836(3)1,943
רכישת שרותי כוח אדםתקציב 2021 ביצוע 2021 הפרש עלויות מספר מועסקיםעלות כוללת
מספר שעות
העסקהמספר מועסקיםעלות כוללת
מספר שעות
העסקה
יועצים חיצוניים 31,1733563610
שירותי כוח אדם מקבלן כ"א
סה"כ31,1733563610
ביקורת:
תקציב 2021 ביצוע בפועל 2021 הפרש
מועצה אזורית גזר
שכר ומשרות לפי פרקי תקציב
רבעון : לתקופה 1 שנת 2021