2021 רבעון רביעי

31.12.2131.12.20*

נכסים

נכסים נזילים: קופה ובנקים 48,89746,770

הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו 1,8963,020

חייבים- תשלומים לא מתוקצבים 179343

סה"כ רכוש שוטף 50,97250,133

השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח 76,46681,353 השקעות במימון קרנות מתוקצבות 1010

סה"כ השקעות 76,47681,363

גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל

גרעון לראשית השנה

סכום שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) (1)

גרעון(עודף) שוטף בתקופת הדוח

סה"כ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל

גרעונות סופיים בתב"רים

סכום שהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתבר"ים (במינוס) (2)

סה"כ גרעון מצטבר בתב"רים סופיים

סה"כ נכסים 127,448131,496

התחייבויות ועודפים

בנקים: משיכות יתר והלוואות 165

משרדי ממשלה 924

מוסדות שכר- הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו 4,1757,300 ספקים וזכאים(*) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו 30,04726,068

תקבולים לא מתוקצבים:

פקדונות, הכנסות מראש ואחרים 4330

סה"כ התחיבויות שוטפות 34,40033,722

קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל

קרנות בלתי מתוקצבות (3)59,52255,442

קרנות מתוקצבות 1010

עודפים בתקציב הרגיל

עודף לראשית השנה 16,41113,812

עודף(גרעון) בתקופת הדוח 1612,599

סה"כ עודף מצטבר בתקציב הרגיל 16,57216,411

העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל(במינוס)

עודפים בתקציב הבלתי רגיל

עודפי מימון זמניים 28,71329,794

גרעונות מימון זמניים(11,769)(3,883)

סה"כ התחייבויות ועודפים 127,448131,496

לא מבוקר

מועצה אזורית גזר

₪תמצית המאזן באלפי

ליום 31 בדצמבר 2021

חשבונות מקבילים

חייבים בגין אגרות והיטלים 71,01867,369

עומס מלוות לפרעון(משוערך) לשנים הבאות 4,6766,926 ערבויות שנתנו

פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1)

הלוואות לכסוי הגרעון

מענקים לכסוי הגרעון

קרנות / הפחתת חובות ספקים בהסדר

גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון

סה"כ מקורות לכסוי הגרעון

פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי בתב"רים (2)

הלוואות לכסוי הגרעון

מענקים לכסוי הגרעון

קרנות /אחר לכיסוי הגרעון

גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון

סה"כ מקורות לכסוי הגרעון

הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3)

קרן עודפים בתקציב הרגיל 595592

קרן היטל השבחה 14,30718,596

קרן ממכירת נכסים

קרן היטל מים 128232

קרן היטל ביוב 37,48723,553

קרנות אחרות 7,00512,469

סה"כ קרנות 59,52255,442

מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות 22102250

: ביקורת

ליום 31 בדצמבר 2021

מועצה אזורית גזר

פירוטים למאזן- ₪ תמצית המאזן באלפי

* תקציב שנתי

מאושר

תקציב יחסי

לתקופהביצוע מצטברסטיה מהתקציבסטיה מהתקציב

ב%

הכנסות

ארנונה כללית 102,497102,497104,4001,9032%

הכנסות ממכירת מים 1,5451,5451,523(22)(1)%

עצמיות חינוך 8,2958,2956,482(1,813)(22)%

עצמיות רווחה 749749639(110)(15)%

עצמיות אחר 23,01923,01920,314(2,705)(12)%

סה"כ עצמיות 136,105136,105133,358(2,747)(2)%

תקבולים ממשרד החינוך 50,30050,30050,7664661%

תקבולים ממשרד הרווחה 12,96312,96312,444(519)(4)% תקבולים ממשלתיים אחרים 7,5227,5225,881(1,641)(22)% מענק כללי לאיזון

מענקים מיועדים 1,7241,7241,699(25)(1)%

תקבולים אחרים 7,7147,714884(6,830)(89)%

סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר

והנחות בארנונה 216,328216,328205,032(11,296)(5)% מענק לכיסוי גרעון מצטבר

הנחות בארנונה (הכנסות)8,2128,2129,05984710%

סה"כ הכנסות 224,540224,540214,091(10,449)(5)% הוצאות

הוצאות שכר כללי 28,87928,87927,985(894)(3)%

פעולות כלליות 66,06066,06062,228(3,832)(6)%

הוצאות רכישת מים 1,1881,1881,18910%

סה"כ כלליות 96,12796,12791,402(4,725)-5%

שכר עובדי חינוך 31,35731,35730,379(978)(3)%

פעולות חינוך 61,98761,98756,966(5,021)(8)%

סה"כ חינוך 93,34493,34487,345(5,999)(6)%

שכר עובדי רווחה 4,6074,6074,543(64)(1)%

פעולות רווחה 14,59914,59913,484(1,115)(8)%

סה"כ רווחה 19,20619,20618,027(1,179)(6)%

סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון,

כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה 208,677208,677196,774(11,903)(6)% פרעון מלוות מים וביוב 1,6301,6301,621(9)(1)%

פרעון מלוות אחרות 1,5581,5581,547(11)(1)%

סה"כ פרעון מלוות 3,1883,1883,168(20)(1)%

הוצאות מימון 1,1761,1761,18261%

העברות והוצאות חד פעמיות 4,2974,2974,4741774% סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר

והנחות בארנונה 217,338217,338205,598(11,740)(5)% העברה לכיסוי גרעון מצטבר

הנחות בארנונה (הוצאות)7,2027,2028,3321,13016% סה"כ הוצאות 224,540224,540213,930(10,610)-5%

עודף(גרעון)161161

תקציב הרשות אושר על ידי:משרד הפנים

: ביקורת

₪תמצית נתוני התקציב הרגיל באלפי

רבעון : לתקופה 4 שנת 2021

מועצה אזורית גזר

תקופת הדוחשנה קודמת

תקבולים בתקופת הדוח

מלוות מהאוצר

מלוות מאחרים 670

השתתפות משרדי ממשלה

משרד הפנים 58

משרד הבטחון

משרד החינוך 16,23312,154

משרד הדתות 255

משרד העבודה והרווחה

משרד איכות הסביבה

משרד הבינוי והשיכון

משרד התשתיות

משרד התיירות

משרד התחבורה 7503,679

משרדים אחרים 1,019707

סה"כ השתתפות משרדי ממשלה 18,31516,540

אחרים

השתתפות בעלים 738450

מקורות אחרים 1,2396,146

העברה מקרנות הרשות 12,662

השתתפות תקציב רגיל 3,001(1)

השתתפות תבר"ים אחרים

סגירת גרעונות סופיים בתב"רים

סה"כ תקבולים 36,62523,135

תשלומים בתקופת הדוח

עבודות שבוצעו במשך השנה 43,37539,403

הוצאות אחרות(תכנון, ציוד וכד')2,214749

העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל

העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון

העברה לקרנות פיתוח 3475

העברת עודפים לתבר"ים אחרים

סה"כ תשלומים 45,59240,627

עודף(גרעון) בתקופת הדוח 8,967)(17,492)

תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה

תקבולים שנצברו (תחילת שנה)142,995252,697

תשלומים שנצברו(תחילת שנה)117,084209,294

יתרות זמניות נטו לתחילת השנה 25,91143,403

תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה

תקבולים שנצברו (סוף תקופה)151,515142,995

תשלומים שנצברו(סוף תקופה)134,571117,084

עודף(גרעון) נטו 16,94425,911

הרכב היתרה

עודפי מימון זמניים 28,71329,794

גרעונות מימון זמניים 11,7693,883

עודף(גרעון) נטו 16,94425,911

(*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח )בנכוי פרויקטים שנסגרו(תקבולים 28,105132,837

)בנכוי פרויקטים שנסגרו(תשלומים 28,105132,837

: ביקורת

₪רים באלפי "ריכוז תקבולים ותשלומים של תב

רבעון : לתקופה 4 שנת 2021

מועצה אזורית גזר

הפרק התקציביסה"כ תב"ריםהתקציב

המאושר

ביצוע שנה

קודמת

הכנסות

ביצוע שנה

קודמת הוצאות

ביצוע תקופה

זאת הכנסות

ביצוע תקופה

זאת הוצאות

ביצוע מצטבר

הכנסות

ביצוע מצטבר

הוצאות

ביצוע מצטבר

עודף הכנסות

ביצוע מצטבר

עודף הוצאות

מצטבר נטו

עודף/גרעון

61 מנהל כללי 11,000500824275005099(9)

62 מנהל כספי

63 הוצאות מימון

64 פרעון מלוות

71 תברואה

72 שמירה ובטחון 558505885858

73 תכנון ובנין 33,1311,8411,4226697892,5102,211298(1)299 74 נכסים צבוריים 58140,63899,05683,80632,77533,992131,831117,79819,3795,34614,033 75 חגיגות וארועים

76 שונות והשתתפויות 1155

77 כלכלה ותיירות 35,1701164631442,9242603,387493,176(3,127)

78 פיקוח עירוני

79 שרותים חקלאיים

81 חינוך 2122,60514,18815,8912,7243,25616,91219,1478813,116(2,235)

82 תרבות 1543754175454

83 בריאות

84 רווחה

85 דת 457325028920112745141615812335

86 קליטת עליה

87 איכות הסביבה 1218442044202424

91 מים

92 בתי מטבחיים

93 נכסים 12,0002,000315442,0003591,6411,641

94 תחבורה

95 תעסוקה

96 חשמל

97 ביוב 229,80025,00014,7293,98825,00018,7176,2836,283 98 מפעלים אחרים

99 תשלומים לא רגילים

סה"כ101205,402142,995117,08436,62545,592179,620162,67628,71311,76916,944 :ביקורת

₪רים לפי פרקי תקציב באלפי "ריכוז תב

רבעון : לתקופה 4 שנת 2021

מועצה אזורית גזר

ארנונה השנה

עד רבעון זה

ארנונה שנה

קודמת רבעון

מקביל

ארנונה סה"כ

שנה קודמת

מים השנה עד

רבעון זה

מים שנה קודמת

רבעון מקביל

מים סה"כ

שנה קודמת

גביית פיגורים

יתרת פיגורים ריאלית לתחילת השנה 18,44712,05212,052646528528 חיוב/ זיכוי נוסף 4,8362,0092,009(12)3939

העברה לחובות מסופקים(במינוס)293)(293)

חיובים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה 1,241466466473131 הנחות ופטורים(במינוס)867)(265)(265)

מחיקת חובות בתקופת הדוח(במינוס)

סה"כ יתרת פיגורים לגבייה 23,65713,96913,969681598598 גבייה בגין פיגורים 10,0946,7956,795111149149

יתרת פיגורים בגין שנים קודמות 13,5637,1747,174570449449 גבייה שוטפת

חיוב תקופתי שוטף מצטבר 85,670105,882105,8821,6801,5161,516 חיוב/זיכוי נוסף כולל ריבית והצמדה 29,7914,0684,06819256256 הנחות ופטורים(במינוס)8,197)(13,287)(13,287)

מחיקת חובות(במינוס)

סה"כ חיוב תקופתי לגבייה 107,26496,66396,6631,6991,7721,772 גבייה מראש

גבייה שוטפת 93,97985,39085,3901,4121,5751,575 סה"כ גבייה שוטפת 93,97985,39085,3901,4121,5751,575 יתרת פיגורים לתקופה 13,28511,27311,273287197197 יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה 26,84818,44718,447857646646 %גבייה מהפיגורים(בניכוי הנחות)43%49%49%16%25%25% %סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי לגבייה (בניכוי הנחות)88%88%88%83%89%89% %גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות 81%78%78%83%89%89% כולל הנחות- כ חיוב תקופתי "כ גבייה שוטפת מסה"סה 81%78%78%83%89%89% כ חיוב לגביה"גבייה כוללת מסה 79%83%83%64%73%73% ק"כמות מים שנתית מאושרת באלפי מ 127127127

ק"הופקה באלפי מ/ כמות מים שנרכשה 25043

ק"חוייבה באלפי מ/ כמות מים שנמכרה 2303

ק"פחת באלפי מ 2040

הפחת )%(אחוז 8%93%

: ביקורת

₪דוח גבייה ויתרת חייבים באלפי

רבעון : לתקופה 4 שנת 2021

מועצה אזורית גזר

סוג הנכס

סה"כ שטח

השנה במ"ר

/ דונם

תעריף שחוייב

מקסימום בש"ח

תעריף שחוייב

מינימום בש"ח

תעריף משוקלל

בש"ח שנה

נוכחית

תעריף משוקלל

שנה קודמת

בש"ח

השנוי ב

%

סה"כ חיוב שנתי

באלפי ₪

מבני מגורים 1,153,888383838381%44,378

משרדים שרותים ומסחר 146,211141371131111%16,451 בנקים

תעשיה 485,083503542421%20,561

בתי מלון 963444444431%42

מלאכה 127,381696969691%8,843

אדמה חקלאית(לדונם)54,971,839000033%2,199

קרקע תפוסה(לדונם)2,247,04466661%13,190

קרקע במפעל עתיר שטח(לדונם)

חניונים

מבנה חקלאי 35,829000012%4

נכסי מדינה

נכסים אחרים 627,73185,276

סה"כ59,795,969110,944

אזורי תעשיה משותפיםסה"כ שטח

השנה במ"ר

תעריף שחוייב

מקסימום

תעריף שחוייב

מינימום

תעריף משוקלל

שנה נוכחית

תעריף משוקלל

שנה קודמת

השינוי ב

%

סה"כ חיוב באלפי

₪

בניכוי/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי

תעשייה משותפים

: ביקורת

תעריפי ארנונה וסך חיוב

רבעון : לתקופה 4 שנת 2021

מועצה אזורית גזר

מס'שם הפרקמספר משרותעלויות שכרעלות יחסית

לתקופת הדוח

מס' משרות

לפי דוח 66

עלויות שכר-

לפי דוח 66 מספר משרותעלויות שכר

6 הנהלה וכלליות

61 נבחרים 21,5561,55621,527(0)29

61 מנהל כללי 103,2383,238123,072(2)166

62 מנהל כספי 143,2133,213132,9711242

סה"כ הנהלה וכלליות 268,0078,007277,570(1)437

7 שירותים מקומיים

71 תברואה 81,5581,55881,5680(10)

72 שמירה ובטחון 36506503639(1)11

73 תכנון ובנין עיר 102,5112,511112,496(1)15

74 נכסים ציבוריים 61,3221,32239793343

76 שרותים עירוניים שונים 4884881138(1)350

78 פיקוח עירוני 2342(2)(342)

79 שירותים חקלאיים

סה"כ שרותים מקומיים 276,5296,529296,162(2)367 8 שרותים ממלכתיים

81 חינוך 20931,91131,91121231,003(3)908

82 תרבות 292,7882,788122,30517483

83 בריאות

84 רווחה 304,8794,879254,5935286

85 דת 223,5073,507203,411296

86 קליטת עליה

87 איכות סביבה

סה"כ שרותים ממלכתיים 29043,08543,08526941,312211,773 9 מפעלים

91 מים

92 בתי מטבחיים

93 נכסים 213013011341(4)

94 תחבורה

97 מפעלי ביוב

98 מפעלים אחרים

סה"כ מפעלים 213013011341(4)

גימלאים 399,3639,363578,121(18)1,242

סה"כ כללי 38467,11467,11438363,29913,815

רכישת שרותי כוח אדםתקציב 2021 ביצוע 2021 הפרש עלויות מספר מועסקיםעלות כוללת

מספר שעות

העסקהמספר מועסקיםעלות כוללת

מספר שעות

העסקה

יועצים חיצוניים 31,24931,249

שירותי כוח אדם מקבלן כ"א

סה"כ31,24931,249

ביקורת:

תקציב 2021 ביצוע בפועל 2021 הפרש

מועצה אזורית גזר

שכר ומשרות לפי פרקי תקציב

רבעון : לתקופה 4 שנת 2021