2021 רבעון שלישי

30.9.2131.12.20*

נכסים

נכסים נזילים: קופה ובנקים 57,18846,770

הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו 2,2553,020

חייבים- תשלומים לא מתוקצבים 751343

סה"כ רכוש שוטף 60,19450,133

השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח 73,54481,353 השקעות במימון קרנות מתוקצבות 1010

סה"כ השקעות 73,55481,363

גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל

גרעון לראשית השנה

סכום שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) (1)

גרעון(עודף) שוטף בתקופת הדוח

סה"כ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל

גרעונות סופיים בתב"רים

סכום שהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתבר"ים (במינוס) (2)

סה"כ גרעון מצטבר בתב"רים סופיים

סה"כ נכסים 133,748131,496

התחייבויות ועודפים

בנקים: משיכות יתר והלוואות 1

משרדי ממשלה 11424

מוסדות שכר- הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו 6,7577,300 ספקים וזכאים(*) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו 30,58826,068

תקבולים לא מתוקצבים:

פקדונות, הכנסות מראש ואחרים 5,7004

סה"כ התחיבויות שוטפות 43,16033,396

קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל

קרנות בלתי מתוקצבות (3)55,46855,442

קרנות מתוקצבות 1010

עודפים בתקציב הרגיל

עודף לראשית השנה 16,73713,812

עודף(גרעון) בתקופת הדוח 2982,925

סה"כ עודף מצטבר בתקציב הרגיל 17,03516,737

העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל(במינוס)

עודפים בתקציב הבלתי רגיל

עודפי מימון זמניים 30,94829,794

גרעונות מימון זמניים(12,873)(3,883)

סה"כ התחייבויות ועודפים 133,748131,496

לא מבוקר

מועצה אזורית גזר

₪תמצית המאזן באלפי

ליום 30 בספטמבר 2021

חשבונות מקבילים

חייבים בגין אגרות והיטלים 76,766

עומס מלוות לפרעון(משוערך) לשנים הבאות 5,4469,805 ערבויות שנתנו

פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1)

הלוואות לכסוי הגרעון

מענקים לכסוי הגרעון

קרנות / הפחתת חובות ספקים בהסדר

גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון

סה"כ מקורות לכסוי הגרעון

פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי בתב"רים (2)

הלוואות לכסוי הגרעון

מענקים לכסוי הגרעון

קרנות /אחר לכיסוי הגרעון

גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון

סה"כ מקורות לכסוי הגרעון

הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3)

קרן עודפים בתקציב הרגיל 595592

קרן היטל השבחה 12,63618,596

קרן ממכירת נכסים

קרן היטל מים 135232

קרן היטל ביוב 35,78223,553

קרנות אחרות 6,32012,469

סה"כ קרנות 55,46855,442

מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות 22502250

: ביקורת

ליום 30 בספטמבר 2021

מועצה אזורית גזר

פירוטים למאזן- ₪ תמצית המאזן באלפי

* תקציב שנתי

מאושר

תקציב יחסי

לתקופהביצוע מצטברסטיה מהתקציבסטיה מהתקציב

ב%

הכנסות

ארנונה כללית 106,26579,69976,867(2,832)(4)%

הכנסות ממכירת מים 1,5101,133776(357)(31)%

עצמיות חינוך 8,6256,4694,405(2,064)(32)%

עצמיות רווחה 980735419(316)(43)%

עצמיות אחר 23,60017,70011,551(6,149)(35)%

סה"כ עצמיות 140,980105,73594,018(11,717)(11)% תקבולים ממשרד החינוך 52,41839,31433,230(6,084)(15)% תקבולים ממשרד הרווחה 13,64610,2359,093(1,142)(11)% תקבולים ממשלתיים אחרים 8,1746,1314,042(2,089)(34)% מענק כללי לאיזון

מענקים מיועדים 1,7371,3031,099(204)(16)%

תקבולים אחרים 6,7555,066672(4,394)(87)%

סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר

והנחות בארנונה 223,710167,783142,154(25,629)(15)% מענק לכיסוי גרעון מצטבר

הנחות בארנונה (הכנסות)6,2974,7237,3172,59455% סה"כ הכנסות 230,007172,505149,471(23,034)(13)% הוצאות

הוצאות שכר כללי 29,99822,49920,946(1,553)(7)% פעולות כלליות 67,94750,96040,939(10,021)(20)% הוצאות רכישת מים 1,10082596013516%

סה"כ כלליות 99,04574,28462,845(11,439)-15%

שכר עובדי חינוך 32,30524,22922,942(1,287)(5)% פעולות חינוך 62,99547,24635,380(11,866)(25)%

סה"כ חינוך 95,30071,47558,322(13,153)(18)%

שכר עובדי רווחה 4,8093,6073,427(180)(5)%

פעולות רווחה 15,69411,77110,336(1,435)(12)%

סה"כ רווחה 20,50315,37713,763(1,614)(10)%

סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון,

כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה 214,848161,136134,930(26,206)(16)% פרעון מלוות מים וביוב 1,6351,2261,211(15)(1)% פרעון מלוות אחרות 1,6151,2111,149(62)(5)%

סה"כ פרעון מלוות 3,2502,4382,360(78)(3)%

הוצאות מימון 1,4521,089909(180)(17)%

העברות והוצאות חד פעמיות 5,1703,8784,2363599% סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר

והנחות בארנונה 224,720168,540142,435(26,105)(15)% העברה לכיסוי גרעון מצטבר

הנחות בארנונה (הוצאות)5,2873,9656,7382,77370% סה"כ הוצאות 230,007172,505149,173(23,332)-14% עודף(גרעון)298298

תקציב הרשות אושר על ידי:משרד הפנים

: ביקורת

₪תמצית נתוני התקציב הרגיל באלפי

רבעון : לתקופה 3 שנת 2021

מועצה אזורית גזר

תקופת הדוחשנה קודמת

תקבולים בתקופת הדוח

מלוות מהאוצר

מלוות מאחרים 670

השתתפות משרדי ממשלה

משרד הפנים 58

משרד הבטחון

משרד החינוך 11,33812,154

משרד הדתות 54

משרד העבודה והרווחה

משרד איכות הסביבה

משרד הבינוי והשיכון

משרד התשתיות

משרד התיירות

משרד התחבורה 3,679

משרדים אחרים 995707

סה"כ השתתפות משרדי ממשלה 12,44516,540

אחרים

השתתפות בעלים 488450

מקורות אחרים 9206,146

העברה מקרנות הרשות 12,518

השתתפות תקציב רגיל 3,001(1)

השתתפות תבר"ים אחרים

סגירת גרעונות סופיים בתב"רים

סה"כ תקבולים 30,04223,135

תשלומים בתקופת הדוח

עבודות שבוצעו במשך השנה 36,03439,403

הוצאות אחרות(תכנון, ציוד וכד')1,841749

העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל

העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון

העברה לקרנות פיתוח 3475

העברת עודפים לתבר"ים אחרים

סה"כ תשלומים 37,87840,627

עודף(גרעון) בתקופת הדוח 7,836)(17,492)

תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה

תקבולים שנצברו (תחילת שנה)143,022252,724

תשלומים שנצברו(תחילת שנה)117,111209,321

יתרות זמניות נטו לתחילת השנה 25,91143,403

תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה

תקבולים שנצברו (סוף תקופה)168,652143,022

תשלומים שנצברו(סוף תקופה)150,577117,111

עודף(גרעון) נטו 18,07525,911

הרכב היתרה

עודפי מימון זמניים 30,94829,794

גרעונות מימון זמניים 12,8733,883

עודף(גרעון) נטו 18,07525,911

(*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח )בנכוי פרויקטים שנסגרו(תקבולים 4,412132,837

)בנכוי פרויקטים שנסגרו(תשלומים 4,412132,837

: ביקורת

₪רים באלפי "ריכוז תקבולים ותשלומים של תב

רבעון : לתקופה 3 שנת 2021

מועצה אזורית גזר

הפרק התקציביסה"כ תב"ריםהתקציב

המאושר

ביצוע שנה

קודמת

הכנסות

ביצוע שנה

קודמת הוצאות

ביצוע תקופה

זאת הכנסות

ביצוע תקופה

זאת הוצאות

ביצוע מצטבר

הכנסות

ביצוע מצטבר

הוצאות

ביצוע מצטבר

עודף הכנסות

ביצוע מצטבר

עודף הוצאות

מצטבר נטו

עודף/גרעון

61 מנהל כללי 11,00050082310500392108108

62 מנהל כספי

63 הוצאות מימון

64 פרעון מלוות

71 תברואה

72 שמירה ובטחון 558505885858

73 תכנון ובנין 33,1311,8411,4226707802,5112,202309309 74 נכסים צבוריים 58140,56799,08383,83326,88027,680125,963111,51321,3716,92114,450 75 חגיגות וארועים

76 שונות והשתתפויות 1155

77 כלכלה ותיירות 35,1701164631442,4702602,933692,742(2,673)

78 פיקוח עירוני

79 שרותים חקלאיים

81 חינוך 2122,16714,18815,8912,2362,69216,42418,5837422,901(2,159)

82 תרבות 1543754175454

83 בריאות

84 רווחה

85 דת 457425028965250354205309(104)

86 קליטת עליה

87 איכות הסביבה 1218441544152929

91 מים

92 בתי מטבחיים

93 נכסים 12,0002,000315442,0003591,6411,641

94 תחבורה

95 תעסוקה

96 חשמל

97 ביוב 229,80025,00014,7293,79725,00018,5266,4746,474 98 מפעלים אחרים

99 תשלומים לא רגילים

סה"כ101204,894143,022117,11130,04237,878173,064154,98930,94812,87318,075 :ביקורת

₪רים לפי פרקי תקציב באלפי "ריכוז תב

רבעון : לתקופה 3 שנת 2021

מועצה אזורית גזר

ארנונה השנה

עד רבעון זה

ארנונה שנה

קודמת רבעון

מקביל

ארנונה סה"כ

שנה קודמת

מים השנה עד

רבעון זה

מים שנה קודמת

רבעון מקביל

מים סה"כ

שנה קודמת

גביית פיגורים

יתרת פיגורים ריאלית לתחילת השנה 18,44712,05212,052645528528 חיוב/ זיכוי נוסף 3,3631,0312,208(11)6135

העברה לחובות מסופקים(במינוס)287)(293)

חיובים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה 1,0071,128466392331 הנחות ופטורים(במינוס)565)(221)(265)

מחיקת חובות בתקופת הדוח(במינוס)

סה"כ יתרת פיגורים לגבייה 22,25213,70314,168673612594 גבייה בגין פיגורים 3,5055,6686,795101146148

יתרת פיגורים בגין שנים קודמות 18,7478,0357,373572466446 גבייה שוטפת

חיוב תקופתי שוטף מצטבר 72,25094,605105,5831,0231,1661,516 חיוב/זיכוי נוסף כולל ריבית והצמדה 30,4231,0444,1961491256 הנחות ופטורים(במינוס)6,752)(10,889)(13,287)

מחיקת חובות(במינוס)23)

סה"כ חיוב תקופתי לגבייה 95,92184,76096,4921,0371,2341,772 גבייה מראש 5,6965,257

גבייה שוטפת 73,36266,78985,4187211,0561,573

סה"כ גבייה שוטפת 79,05872,04685,4187211,0561,573 יתרת פיגורים לתקופה 16,86312,71411,074316178199 יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה 35,61020,74918,447888644645 %גבייה מהפיגורים(בניכוי הנחות)16%41%48%15%24%25% %סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי לגבייה (בניכוי הנחות)82%85%89%70%86%89% %גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות 71%70%78%70%84%89% כולל הנחות- כ חיוב תקופתי "כ גבייה שוטפת מסה"סה 77%75%78%70%84%89% כ חיוב לגביה"גבייה כוללת מסה 70%79%83%48%65%73% ק"כמות מים שנתית מאושרת באלפי מ 127127127

ק"הופקה באלפי מ/ כמות מים שנרכשה 18943

ק"חוייבה באלפי מ/ כמות מים שנמכרה 1693

ק"פחת באלפי מ 2040

הפחת )%(אחוז 11%93%

: ביקורת

₪דוח גבייה ויתרת חייבים באלפי

רבעון : לתקופה 3 שנת 2021

מועצה אזורית גזר

סוג הנכס

סה"כ שטח

השנה במ"ר

/ דונם

תעריף שחוייב

מקסימום בש"ח

תעריף שחוייב

מינימום בש"ח

תעריף משוקלל

בש"ח שנה

נוכחית

תעריף משוקלל

שנה קודמת

בש"ח

השנוי ב

%

סה"כ חיוב שנתי

באלפי ₪

מבני מגורים 1,153,888383838381%44,378

משרדים שרותים ומסחר 146,211141371131111%16,451 בנקים

תעשיה 485,083503542421%20,561

בתי מלון 963444444431%42

מלאכה 127,381696969691%8,843

אדמה חקלאית(לדונם)54,971,839000033%2,199

קרקע תפוסה(לדונם)2,247,04466661%13,190

קרקע במפעל עתיר שטח(לדונם)

חניונים

מבנה חקלאי 35,829000012%4

נכסי מדינה

נכסים אחרים 627,73185,276

סה"כ59,795,969110,944

אזורי תעשיה משותפיםסה"כ שטח

השנה במ"ר

תעריף שחוייב

מקסימום

תעריף שחוייב

מינימום

תעריף משוקלל

שנה נוכחית

תעריף משוקלל

שנה קודמת

השינוי ב

%

סה"כ חיוב באלפי

₪

בניכוי/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי

תעשייה משותפים

: ביקורת

תעריפי ארנונה וסך חיוב

רבעון : לתקופה 3 שנת 2021

מועצה אזורית גזר

מס'שם הפרקמספר משרותעלויות שכרעלות יחסית

לתקופת הדוח

מס' משרות

לפי דוח 66

עלויות שכר-

לפי דוח 66 מספר משרותעלויות שכר

6 הנהלה וכלליות

61 נבחרים 21,5561,16721,151(0)16

61 מנהל כללי 103,2382,429112,251(1)178

62 מנהל כספי 143,2132,410132,2761134

סה"כ הנהלה וכלליות 268,0076,005275,678(1)327

7 שירותים מקומיים

71 תברואה 81,5581,16981,16811

72 שמירה ובטחון 36504883484(1)4

73 תכנון ובנין עיר 102,5111,883111,853(1)30

74 נכסים ציבוריים 61,32299237073285

76 שרותים עירוניים שונים 48836695271

78 פיקוח עירוני 2249(2)(249)

79 שירותים חקלאיים

סה"כ שרותים מקומיים 276,5294,897274,556(0)341 8 שרותים ממלכתיים

81 חינוך 20931,91123,93321223,710(3)223

82 תרבות 292,7882,091121,77817313

83 בריאות

84 רווחה 304,8793,659253,5015158

85 דת 223,5072,630212,571159

86 קליטת עליה

87 איכות סביבה

סה"כ שרותים ממלכתיים 29043,08532,31427031,56020754 9 מפעלים

91 מים

92 בתי מטבחיים

93 נכסים 21309811031(6)

94 תחבורה

97 מפעלי ביוב

98 מפעלים אחרים

סה"כ מפעלים 21309811031(6)

גימלאים 399,3637,022576,303(18)719

סה"כ כללי 38467,11450,33638248,20022,136

רכישת שרותי כוח אדםתקציב 2021 ביצוע 2021 הפרש עלויות מספר מועסקיםעלות כוללת

מספר שעות

העסקהמספר מועסקיםעלות כוללת

מספר שעות

העסקה

יועצים חיצוניים 31,24931,017232

שירותי כוח אדם מקבלן כ"א

סה"כ31,24931,017232

ביקורת:

תקציב 2021 ביצוע בפועל 2021 הפרש

מועצה אזורית גזר

שכר ומשרות לפי פרקי תקציב

רבעון : לתקופה 3 שנת 2021