2022 רבעון ראשון
המסמך אינו מופיע עוד ברשימת הפרוטוקולים באתר הרשות (נבדק 2026-09-13). העותק הזה נשמר כאן כפי שפורסם.
31.3.2231.12.21*
נכסים
נכסים נזילים: קופה ובנקים 61,55248,897
הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו 5,5571,896
חייבים- תשלומים לא מתוקצבים 1,272179
סה"כ רכוש שוטף 68,38150,972
השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח 84,98876,466 השקעות במימון קרנות מתוקצבות 1010
סה"כ השקעות 84,99876,476
גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל
גרעון לראשית השנה
סכום שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) (1)
גרעון(עודף) שוטף בתקופת הדוח
סה"כ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
גרעונות סופיים בתב"רים
סכום שהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתבר"ים (במינוס) (2)
סה"כ גרעון מצטבר בתב"רים סופיים
סה"כ נכסים 153,379127,448
התחייבויות ועודפים
בנקים: משיכות יתר והלוואות 165
משרדי ממשלה 79
מוסדות שכר- הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו 8,1154,175 ספקים וזכאים(*) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו 22,34929,753
תקבולים לא מתוקצבים:
פקדונות, הכנסות מראש ואחרים 18,9094
סה"כ התחיבויות שוטפות 49,38034,106
קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל
קרנות בלתי מתוקצבות (3)52,19759,522
קרנות מתוקצבות 1010
עודפים בתקציב הרגיל
עודף לראשית השנה 16,86616,411
עודף(גרעון) בתקופת הדוח 2,135455
סה"כ עודף מצטבר בתקציב הרגיל 19,00116,866
העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל(במינוס)
עודפים בתקציב הבלתי רגיל
עודפי מימון זמניים 42,11728,713
גרעונות מימון זמניים(9,326)(11,769)
סה"כ התחייבויות ועודפים 153,379127,448
לא מבוקר
מועצה אזורית גזר
₪תמצית המאזן באלפי
ליום 31 במרץ 2022
חשבונות מקבילים
חייבים בגין אגרות והיטלים 78,11771,018
עומס מלוות לפרעון(משוערך) לשנים הבאות 2,4224,676 ערבויות שנתנו
פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1)
הלוואות לכסוי הגרעון
מענקים לכסוי הגרעון
קרנות / הפחתת חובות ספקים בהסדר
גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי בתב"רים (2)
הלוואות לכסוי הגרעון
מענקים לכסוי הגרעון
קרנות /אחר לכיסוי הגרעון
גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3)
קרן עודפים בתקציב הרגיל 595595
קרן היטל השבחה 4,71714,307
קרן ממכירת נכסים
קרן היטל מים 132128
קרן היטל ביוב 39,73437,487
קרנות אחרות 7,0197,005
סה"כ קרנות 52,19759,522
מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות 22102210
: ביקורת
ליום 31 במרץ 2022
מועצה אזורית גזר
פירוטים למאזן- ₪ תמצית המאזן באלפי
* תקציב שנתי
מאושר
תקציב יחסי
לתקופהביצוע מצטברסטיה מהתקציבסטיה מהתקציב
ב%
הכנסות
ארנונה כללית 110,83027,70829,3771,6706%
הכנסות ממכירת מים 1,699425180(245)(58)%
עצמיות חינוך 8,4332,1081,443(665)(32)%
עצמיות רווחה 7361842072313%
עצמיות אחר 24,8796,2205,085(1,135)(18)%
סה"כ עצמיות 146,57736,64436,292(352)(1)%
תקבולים ממשרד החינוך 52,69113,17311,590(1,583)(12)% תקבולים ממשרד הרווחה 13,2623,3162,775(541)(16)% תקבולים ממשלתיים אחרים 8,7892,1971,049(1,148)(52)% מענק כללי לאיזון
מענקים מיועדים 531133(133)(100)%
תקבולים אחרים 6,5511,638210(1,428)(87)%
סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר
והנחות בארנונה 228,40157,10051,916(5,184)(9)% מענק לכיסוי גרעון מצטבר
הנחות בארנונה (הכנסות)7,2051,8014,0242,223123% סה"כ הכנסות 235,60658,90255,940(2,962)(5)%
הוצאות
הוצאות שכר כללי 32,1648,0417,266(775)(10)%
פעולות כלליות 68,98317,24615,080(2,166)(13)%
הוצאות רכישת מים 1,100275171(104)(38)%
סה"כ כלליות 102,24725,56222,517(3,045)-12%
שכר עובדי חינוך 31,9687,9927,669(323)(4)%
פעולות חינוך 67,71216,92813,788(3,140)(19)%
סה"כ חינוך 99,68024,92021,457(3,463)(14)%
שכר עובדי רווחה 4,7791,1951,078(117)(10)%
פעולות רווחה 15,5223,8813,418(463)(12)%
סה"כ רווחה 20,3015,0754,496(579)(11)%
סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון,
כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה 222,22855,55748,470(7,087)(13)% פרעון מלוות מים וביוב 1,09827541113750%
פרעון מלוות אחרות 1,2523133998627%
סה"כ פרעון מלוות 2,35058881022338%
הוצאות מימון 1,392348838490141%
העברות והוצאות חד פעמיות 3,881970352(618)(64)% סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר
והנחות בארנונה 229,85157,46350,470(6,993)(12)% העברה לכיסוי גרעון מצטבר
הנחות בארנונה (הוצאות)5,7551,4393,3351,896132% סה"כ הוצאות 235,60658,90253,805(5,097)-9%
עודף(גרעון)2,1352,135
תקציב הרשות אושר על ידי:משרד הפנים
: ביקורת
₪תמצית נתוני התקציב הרגיל באלפי
רבעון : לתקופה 1 שנת 2022
מועצה אזורית גזר
תקופת הדוחשנה קודמת
תקבולים בתקופת הדוח
מלוות מהאוצר
מלוות מאחרים 670
השתתפות משרדי ממשלה
משרד הפנים 58
משרד הבטחון
משרד החינוך 16,233
משרד הדתות 254
משרד העבודה והרווחה 209
משרד איכות הסביבה
משרד הבינוי והשיכון
משרד התשתיות
משרד התיירות
משרד התחבורה 750
משרדים אחרים 1,020
סה"כ השתתפות משרדי ממשלה 20918,315
אחרים
השתתפות בעלים 669738
מקורות אחרים 1,6201,239
העברה מקרנות הרשות 15,52112,662
השתתפות תקציב רגיל 3,001
השתתפות תבר"ים אחרים
סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
סה"כ תקבולים 18,01936,625
תשלומים בתקופת הדוח
עבודות שבוצעו במשך השנה 2,15843,374
הוצאות אחרות(תכנון, ציוד וכד')142,214
העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
העברה לקרנות פיתוח 3
העברת עודפים לתבר"ים אחרים
סה"כ תשלומים 2,17245,591
עודף(גרעון) בתקופת הדוח 15,847(8,966)
תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
תקבולים שנצברו (תחילת שנה)161,733142,994
תשלומים שנצברו(תחילת שנה)144,789117,084
יתרות זמניות נטו לתחילת השנה 16,94425,910
תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
תקבולים שנצברו (סוף תקופה)169,532161,733
תשלומים שנצברו(סוף תקופה)136,741144,789
עודף(גרעון) נטו 32,79116,944
הרכב היתרה
עודפי מימון זמניים 42,11728,713
גרעונות מימון זמניים 9,32611,769
עודף(גרעון) נטו 32,79116,944
(*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח )בנכוי פרויקטים שנסגרו(תקבולים 10,22017,886
)בנכוי פרויקטים שנסגרו(תשלומים 10,22017,886
: ביקורת
₪רים באלפי "ריכוז תקבולים ותשלומים של תב
רבעון : לתקופה 1 שנת 2022
מועצה אזורית גזר
הפרק התקציביסה"כ תב"ריםהתקציב
המאושר
ביצוע שנה
קודמת
הכנסות
ביצוע שנה
קודמת הוצאות
ביצוע תקופה
זאת הכנסות
ביצוע תקופה
זאת הוצאות
ביצוע מצטבר
הכנסות
ביצוע מצטבר
הוצאות
ביצוע מצטבר
עודף הכנסות
ביצוע מצטבר
עודף הוצאות
מצטבר נטו
עודף/גרעון
61 מנהל כללי 11,0005005095005099(9)
62 מנהל כספי
63 הוצאות מימון
64 פרעון מלוות
71 תברואה
72 שמירה ובטחון
73 תכנון ובנין 22,8972,2801,9822,2801,982297(1)298 74 נכסים צבוריים 62145,659117,869103,83516,3992,017134,268105,85232,8104,39428,416 75 חגיגות וארועים
76 שונות והשתתפויות 1155
77 כלכלה ותיירות 45,9079963,484189963,5026883,194(2,506)
78 פיקוח עירוני
79 שרותים חקלאיים
81 חינוך 1018,66812,79515,6691,62011014,41515,7792421,606(1,364)
82 תרבות
83 בריאות
84 רווחה
85 דת 347325021525021515812335
86 קליטת עליה
87 איכות הסביבה 121843203432321120
91 מים
92 בתי מטבחיים
93 נכסים 12,0002,0003582,0003581,6421,642
94 תחבורה
95 תעסוקה
96 חשמל
97 ביוב 229,80025,00018,7172425,00018,7416,2596,259 98 מפעלים אחרים
99 תשלומים לא רגילים
סה"כ87206,777161,733144,78918,0192,172179,752146,96142,1179,32632,791 :ביקורת
₪רים לפי פרקי תקציב באלפי "ריכוז תב
רבעון : לתקופה 1 שנת 2022
מועצה אזורית גזר
ארנונה השנה
עד רבעון זה
ארנונה שנה
קודמת רבעון
מקביל
ארנונה סה"כ
שנה קודמת
מים השנה עד
רבעון זה
מים שנה קודמת
רבעון מקביל
מים סה"כ
שנה קודמת
גביית פיגורים
יתרת פיגורים ריאלית לתחילת השנה 26,84818,44718,447857646646 חיוב/ זיכוי נוסף 3612044,836(21)(8)(12)
העברה לחובות מסופקים(במינוס)297
חיובים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה 5742631,241201047 הנחות ופטורים(במינוס)246)(867)
מחיקת חובות בתקופת הדוח(במינוס)
סה"כ יתרת פיגורים לגבייה 27,78318,96523,657856648681 גבייה בגין פיגורים 4,9762,78110,0947523111
יתרת פיגורים בגין שנים קודמות 22,80716,18413,563781625570 גבייה שוטפת
חיוב תקופתי שוטף מצטבר 34,69631,879110,9441622031,680 חיוב/זיכוי נוסף כולל ריבית והצמדה 23,65327,0634,517(2)619 הנחות ופטורים(במינוס)4,028)(3,019)(8,197)
מחיקת חובות(במינוס)
סה"כ חיוב תקופתי לגבייה 54,32155,923107,2641602091,699 גבייה מראש 18,90522,784
גבייה שוטפת 24,40123,47493,9791051331,412
סה"כ גבייה שוטפת 43,30646,25893,9791051331,412 יתרת פיגורים לתקופה 11,0159,66513,2855576287
יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה 33,82225,84926,848836701857 %גבייה מהפיגורים(בניכוי הנחות)18%15%43%9%4%16% %סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי לגבייה (בניכוי הנחות)80%83%88%66%64%83% %גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות 42%40%81%66%64%83% כולל הנחות- כ חיוב תקופתי "כ גבייה שוטפת מסה"סה 74%78%81%66%64%83% כ חיוב לגביה"גבייה כוללת מסה 59%65%79%18%18%64% ק"כמות מים שנתית מאושרת באלפי מ 4646127
ק"הופקה באלפי מ/ כמות מים שנרכשה 4343250
ק"חוייבה באלפי מ/ כמות מים שנמכרה 423230
ק"פחת באלפי מ 14020
הפחת )%(אחוז 2%93%8%
: ביקורת
₪דוח גבייה ויתרת חייבים באלפי
רבעון : לתקופה 1 שנת 2022
מועצה אזורית גזר
סוג הנכס
סה"כ שטח
השנה במ"ר
/ דונם
תעריף שחוייב
מקסימום בש"ח
תעריף שחוייב
מינימום בש"ח
תעריף משוקלל
בש"ח שנה
נוכחית
תעריף משוקלל
שנה קודמת
בש"ח
השנוי ב
%
סה"כ חיוב שנתי
באלפי ₪
מבני מגורים 1,267,394393838380%47,838
משרדים שרותים ומסחר 152,074144381141140%17,363 בנקים
תעשיה 544,476513544440%23,789
בתי מלון 906454545451%41
מלאכה 142,342717171710%10,071
אדמה חקלאית(לדונם)54,936,53100002%2,252
קרקע תפוסה(לדונם)2,733,71164660%15,549
קרקע במפעל עתיר שטח(לדונם)
חניונים
מבנה חקלאי 41,6670000(0)%5
נכסי מדינה
נכסים אחרים 134,66761222245
סה"כ59,953,768117,153
אזורי תעשיה משותפיםסה"כ שטח
השנה במ"ר
תעריף שחוייב
מקסימום
תעריף שחוייב
מינימום
תעריף משוקלל
שנה נוכחית
תעריף משוקלל
שנה קודמת
השינוי ב
%
סה"כ חיוב באלפי
₪
בניכוי/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי
תעשייה משותפים
ביקורת:
תעריפי ארנונה וסך חיוב
לתקופה: רבעון 1 ,שנת 2022
מועצה אזורית גזר
מס'שם הפרקמספר משרותעלויות שכרעלות יחסית
לתקופת הדוח
מס' משרות
לפי דוח 66
עלויות שכר-
לפי דוח 66 מספר משרותעלויות שכר
6 הנהלה וכלליות
61 נבחרים 21,714429237554
61 מנהל כללי 183,027757149014(144)
62 מנהל כספי 163,420855116864169
סה"כ הנהלה וכלליות 368,1612,040281,962878
7 שירותים מקומיים
71 תברואה 42,53363311558(8)75
72 שמירה ובטחון 57441864161125
73 תכנון ובנין עיר 153,14878713698289
74 נכסים ציבוריים 61,4453615291270
76 שרותים עירוניים שונים 28002001471153
78 פיקוח עירוני
79 שירותים חקלאיים
סה"כ שרותים מקומיים 318,6702,168341,755(2)413 8 שרותים ממלכתיים
81 חינוך 23631,9687,9922177,47420518
82 תרבות 142,48462112526295
83 בריאות
84 רווחה 294,7791,195231,0606135
85 דת 173,81095320795(3)158
86 קליטת עליה
87 איכות סביבה 88
סה"כ שרותים ממלכתיים 30543,04110,7602739,85532905 9 מפעלים
91 מים
92 בתי מטבחיים
93 נכסים 113935136(1)
94 תחבורה
97 מפעלי ביוב
98 מפעלים אחרים
סה"כ מפעלים 113935136(1)
גימלאים 588,9002,225581,9440281
סה"כ כללי 43168,91117,22839315,552381,676
רכישת שרותי כוח אדםתקציב 2022 ביצוע 2022 הפרש עלויות מספר מועסקיםעלות כוללת
מספר שעות
העסקהמספר מועסקיםעלות כוללת
מספר שעות
העסקה
יועצים חיצוניים 31,2293585644
שירותי כוח אדם מקבלן כ"א
סה"כ31,2293585644
ביקורת:
תקציב 2022 ביצוע בפועל 2022 הפרש
מועצה אזורית גזר
שכר ומשרות לפי פרקי תקציב
רבעון : לתקופה 1 שנת 2022