2022 רבעון רביעי

מועצת אזוריתגו

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2022 לתקופה רבעון 4,שנת 2022

זיהוי המסמן:

מועצת אזוריתגזר 2022 - לתקופה רבעון 4, שנת 2022 4

טופס 1- תמצית מאזן

31.12.21 31.12.22

נכסים

43,580 58,024 נכסים נזילים: קופה ובנקים

7,376 3,266 הכנסות מתוקצבות שטרםהתקבלו

584 254 חייבים - תשלומים לא מתוקצבים

51,540 61,544 סה״כ רכוש שוטף

80,897 82,837 השקעות מיועדות לכסוי קרןלעבודות פיתוח 10 10 השקעות במימון קרנות מתוקצבות

80,907 82,847 סה״כ השקעות

גרעוגות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל

גרעון לראשית השנה

סכום שהתקבללהקטנת הגרעון (במינוס)(1)

גרעון (עודף) בתקופת שוטף הדוח

סה״כ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל

גרעונות סופיים בתב״רים

סכום שהתקבל להקטנת הגרעוןהסופי בתבר״ים (במינוס) (2)

סה״כ גרעון מצטבר בתב״רים סופיים

132,447 144,391 סה״כנכסים

התחייבויות ועורפים

151 בנקי: משיכות יתר והלוואות

משרדי ממשלה

4,166 8,345 מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטר שולמו 30,453 33,501 ספקים וזכאים (*) ־ הוצאות מתוקצבות שטרםשולמו

תקבולים לא מתוקצבים:

352 554 פקדונות הכנסות מראשואחרים

34,971 42,558 סה״כ התחיבויות שוטפות

קרו עבירות פיתוח ועורפים בתקציב הרגיל

63,953 56,267 קרנות בלתי מתוקצבות (3)

10 10 קרנות מתוקצבות

עורפים בתקציבהרגיל

16,411 16,568 עודףלראשית השנה

157 2,419 עודף (גרעון) בתקופת הדוח

..........16,568 __ 18,987 סה״כ עודף מצטבר בתקציב הרגיל העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס)

עורפים בתקציבהבלתי רגיל

28,714 35,923 עודפי מימון זמניים

11,769) _______ (9,354)גרעונות מימון זמניים

132,447 144,391 סה״כ התחייבויות ועורפים

מספר ביקורת:

מועצה אזודיתגזר 2022 - לתקופה רבעון 4,שנת 2022

מספר ביקורת:

חשבונות מקבילים

68,634 62,551 חייבים בגין אגרות והיטלים

4,676 4,696 עומס מלוות לפרעון (משוערך) לשנים הבאות ערבויותשנתנו

——

פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1)

הלוואות לכסוי הגרעון

מענקים לכסוי הגרעון

קרנות / הפחתת חובות ספקים בהסדר

גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון

סה״כ מקורות לכסוי הגרעון

——............———.—

פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעוו הסופי בתב״רים (2)

הלוואות לכסוי הגו־עון

מענקים לכסויהגרעון

קרנות /אחר לכיסוי הגרעון

גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון

סה״כ מקורות לכסוי הגרעון

הרכב קרנותבלתי מתוקצבות (3)

595 595 קרן עודפי בתקציב הרגיל

16,937 10,094 קרן היטל השבחה

קרן ממכירת נכסי

128 195 קרן היטל מים

28,608 42,435 קרן היטל ביוב

17,685 1,241 קרנות אחרות

63,953 54,560 סה״כ קרנות

2210 3591 )*( מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות

מועצת אזורית גזר 2022־ לתקופה: רבעון 4, שנת 2022 טופס 2 - תקציב רגיל

סטיה

מהתקציב ב%

סטיה

מהתקציבביצוע מצטברתקציב יחסי

לתקופה

תקציב שנתי *

מאושר

הכנסות

3% 3,464 124,316 120,852 120,852 ארנונה כללית 1% 19 1,734 1,715 1,715 הכנסות ממכירת מים

11)% (780) 6,430 7,210 7,210 עצמיות חינוך

11)% (91) 712 803 803 עצמיות רווחה

21)% (5,485) 20,513 25,998 25,998 עצמיות אחר

_____ (2)% (2,873) 153,705 156,578 156,578 סה״כ עצמיות 3)% (1,331) 51,447 52,778 52,778 תקבולים ממשרד החינוך 2)% (312

) 13,025 13,337 13,337 תקבולים ממשרד הרווחה

34)% (3,193) 6,330 9,523 9,523 תקבולים ממשלתיים אחרים מענק כללי לאיזון

90% 46 97 51 51 מענקים מיועדים

13)% (204) 1,354 1,558 1,558 תקבולים אחרים

סה׳׳כ הכנסות לפני כיסוי גרעון

____

__ (31%. (7,867) 225,958 233,825 233,825 מצטבר והנחות בארנונה מענק לכיסוי גרעון מצטבר

1)% (119

) 7,949 8,068 8,068 הנחות בארנונה (הכנסות)

3)% (7,986) 233,907 _241,893 241,893 סה׳׳כ הכנסות הוצאות

1)% (429) 30,762 31,191 31,191 הוצאות שכר כללי 7)% (5,333) 71,065 76,398 76,398 פעולות כלליות 2% 21 1,121 1,100 1,100 הוצאות רכישת מים

5% (5,741) 102,948 108,689 108,689 סה״כ כלליות 1)% (216) 32,141 32,357 32,357 שכר עובדי חינוך 8)% (5,243) 63,160 68,403 68,403,פעולות חינוך 5)% (5,459) 95,301 100,760 100,760 סה׳׳כ חינוך 2)% (114) 4,855 4,969 4,969 שכר עובדי רווחה

6)% (866) 14,137 15,003 15,003 פעולות רווחה

____

__.(51%. (980) 18,99

2 19,972 19,972 סה׳׳כ רווחה

סה״כ הוצאות לפני פרעון מלוות,

מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות

____

__(51%. (12,180) 217,241 229,421 229,421 בארנונה 0)% (2) 1,112 1,114 1,114 פרעון מלוות מים וביוב 0)% (5) 1,261 1,266 1,266 פרעון מלוות אחרות

____

__ (91%. __

_ __17.1. 2,373 ....

.......2,380 2,380 סה״כ פרעון מלוות

4)% (69) 1,736 1,805 1,805 הוצאות מימון

125% 1,885 3,388 1,503 1,503 העברות והוצאות חד פעמיות סה״כ הוצאות לפני כיסוי גרעון

.

..........41%. (10,371) 224,738 235,109 235,109 מצטבר והנחות בארנונה העברה לכיסוי גרעון מצטבר

1)% (34) 6,750 6,784 6,784 הנחות בארנונה(הוצאות)

4% (10,405) 231,488 241,893 241,893 סה״כ הוצאות 2,419 2,419 עודף (גרעון)

מספר ביקורת:

מועצת אזורית גזר 2022 - לתקופה רבעון 4,שנת 2022 טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנת קודמתתקופת תדוח

תקבוליםבתקופת תדוח

מלוות מהאוצר

670 2,256 מלוותמאחרים

משתתפותמשרדי ממשלת

58 547 משרדהפנים

4,800 משרד הבטחון

16,233 919 משרד החינוך

254 331 משרדהדתות

משרד העבודהוהרווחה

משרד איכות הסביבה

משרד הבינוי והשיכון

משרד התשתיות

משרדהתיירות

750 50 משרד התחבורה

1,020 2,401 משרדיםאחרים

18,315 9,048 סה״כ השתתפותמשרדי ממשלה

אתרים

738 592 השתתפות בעלים

1,212 3,927 מקורות אחרים

12,662 18,014 העברה מקרנותהרשות

השתתפות תקציב רגיל

377 השתתפות תבר״ים אחרים

סגירת גרעונות סופיים בתב״רים

36,598 ______סה״כתקבולים

תשלומיםכתקופת מדוח

43,347 24,029 עבודות שבוצעו במשך השנה

2,214 184 הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכדי)

העברתמלוות שנתקבלו לתקציבהרגיל

העברתמלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון

3 העברה לקרנות פיתוח

377 העברת עודפים לתבר״יםאחרים

______45,564 סה״כ תשלומים

8,966) 9,624 עודף (גרעון) בתקופת הדוח

תקבוליםותשלומים שנצברו לתחילת משנה

143,022 161,734 תקבוליםשנצברו (תחילתשנה)

117,111 תשלומים שנצברו (תחילת שנה)

25,911 יתרות זמניות נטו לתחילת השנה

תקבוליםותשלומים שנצברו לסור מתקופת

161,734 141,452 תקבולים שנצברו (סוף תקופה)

144,789 תשלומים שנצברו (סוף תקופה)

16,945 26,569 עודף (גרעון) נטו

מרכב מיתרת

28,714 35,923 עודפי מימון זמניים

11,769 9,354 גרעונות מימון זמניים

16,945 26,569 עודף (גרעון) נטו

(*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת מדוח 17,886 54,496 תקבולים (בנכויפרויקטים שנסגרו)

17,886 תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

מספר ביקורת:

מועצה אזורית גזר 2022 ־ לתקופה: רבעון 4,שנת 2022 מצטבר נטו

עודף/גרעון

ביצוע

מצטבר עודף

הוצאות

ביצוע

מצטבר עודף

הכנסות

ביצוע

מצטבר

הוצאות

ביצוע

מצטבר

הכנסות

ביצוע

תקופה זאת

הוצאות

ביצוע

תקופה זאת

הכנסות

ביצועשנה

קודמת

הוצאות

ביצוע שנה

קודמת

הכנסות

התקציב

המאושר

טופס 4 - ריכוז תב״רים

סה״כ

הפרקתב״רים התקציבי

491 491 (18) 0) 509 500 704 2 61 מנהל כללי

62 מנהל כספי

63 הוצאותמימון

64 פרעון מלוות

71 תברואה

72 שמירה ובטחון

341) 341 2,621 2,280 639 1,982 2,280 2,897 2 73 תכנון ובנין 17,592 6,319 23,911 124,618 142,210 20,783 24,340 103,835 117,870 165,025 66 74 נכסים צבוריים 75 חגיגות וארועים

87) 87 87 87 155 1 76 שונות והשתתפויות

374) 942 568 3,626 3,252 142 2,256 3,484 996 5,907 4 77 כלכלה ותיירות 78 פיקוח עירוני

79 שרותים חקלאיים

1.659) 1,659 17,058 15,399 1,389 2,604 15,669 12,795 20,255 13 81 חינוך 82 תרבות

83 בריאות

84 רווחה

185 185 288 473 73 223 215 250 473 3 85 דת

86 קליטתעליה

5) 5 48 43 29 19 43 218 1 87 איכות הסביבה

91 מים

92 בתימטבחיים

1,641 1 1,642 359 2,000 359 2,000 2,000 1 93 נכסים 94 תחבורה

95 תעסוקה

96 חשמל

9,617 9,617 20,183 29,800 1,466 4,800 18,717 25,000 29,800 2 97 ביוב 98 מפעלים אחרים

99 לא תשלומים רגילים

26,569 9,354 35,923 169,3

79 195,948 24,590 34,214 144,789 161,7

34 227,434 ______95^סה״כ

מספר ביקורת:

מועצה אזורית גזר 2022 ־ לתקופה: רבעון 4, שנת 2022 טופס 5 - גביה וחייבים

מים סת״כ שנת

קודמת

מים שנה קודמת

רבעון מקביל

מים השנת עד

רבעוןזה

ארנונה סה״ב

שנה קודמת

ארנונה שנת

קודמת רבעון

מקביל

ארנונה השנה

עד רבעוןזה

גביית פיגורים

646 646 858 18,447 יתרת פיגוריריאלית לתחילת השנה

91) 4,230 4,230 6,006 חיוב / זיכוי נוסף

48 48 84 1,373 1,373 2,043

העברה לחובות מסופקים (במינוס)

חיובים במהלךהתקופה כולל ריבית והצמדה

י986)הנחות ופטורי (במינוס)

מחיקת חובות בתקופת הדוח (במינוס)

694 694 851 23,064 23,064 34,271 סה״כיתרת פיגורי לגבייה 111 111 245 10.167 10,167 17,793 גבייה בגין פיגורי 583 583 606 12,897 12,897 16,478 יתרת פיגורים בגין שני קודמות 1,680 1,680 1,396 110,944 110,944 117,153

גבייה שוטפת

חיוב תקופתי שוטף מצטבר

7 7 220 4,552 4,552 5,441 חיוב/זיכוי נוסף כולל ריבית והצמדה 8,094) (8,094) (8,001)הנחות ופטורים (במינוס)

מחיקת חובות (במינוס)

1,687 1,687 __ 1,616 ____ 107,402 ____107,402 114,593 סה״כחיוב תקופתי לגבייה ו״..... 1■*—י־ס>>י<*<וו*<***ז ■ <<•> ”׳..............................................................................

גבייה מראש

1,412 ______

__ 1,412 1,401 93,998 93,998 גבייה שוטפת

____ 1,412 _

_______1,412 1,401 _____ 93,998 93,998 106,710 סה״כ גבייהשוטפת ......

........ 275 275־215 13,404 ____13,404 7,883 יתרתפיגורים לתקופה 858 858 821 26,301 26,301 24,361 יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה 16% 16% 29% 44% 44% 52% % גבייה מהפיגורי (בניכוי הנחות)

84% 84% 87% 88% 88% 93% %סה״כ גבייה שוטפת מסה״כ חיוב תקופתי לגבייה (בניכוי הנחות)

84% 84% 87% 81% 81% 87% % גבייהשוטפת מסה״כ חיוב תקופתי - כולל הנחות 84% 84% 87% 81% 81% 87% % סה״כ גבייהשוטפת מסה״כ חיוב תקופתי - כולל הנחות 64% 64% 67% 80% 80% 84% % גבייה כוללת מסה״כ חיוב לגביה 127 127 127 כמות מי שנתית מאושרת באלפי מ״ק

250 כמות מי שנרכשה / הופקה באלפי מ״ק

230 230 כמות מים שנמכרה / חוייבה באלפי מ״ק

20 20 פחת באלפי מ״ק

8% 8%אחוז (%)הפחת

מספרביקורת:

מועצת אזורית גזר

טופס 6 - ארנונה

בניכוי/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי

תעשייה משותפים

סה״כ חיוב שנתי

באלפי ₪השגוי ב %

תעריף משוקלל

שנה קודמת

בש״ח

תעריף משוקלל

בש״ח שנה

נוכחית

תעריף שחוייב

מינימום בש״ח

תעריף שחוייב

מקסימום בש״ח

סה״כ שטח

השנה במ״ר/

דונם

סוג הנכס

47,838 (2)% 38 38 38 39 1,267,394 מבני מגורים 17,363 1% 113 114 38 144 152,074 משרדים שרותים ומסחר 23,789 2% 43 44 35 51 544,476

בנקים

תעשיה

41 1% 45 45 45 45 906 בתימלון

10,071 2% 69 71 71 71 142,342 מלאכה

2,252 37% 0 0 0 0 54,936,531 אדמה חקלאית (לדונם)

15,549 2% 6 6 4 6 2,733,711 קרקע תפוסה (לדונם)

קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם)

חניונים

5 9% 0 0 0 0 41,667 מבנה חקלאי

נכסי מדינה

245 (92)% 21 2 22 61 134,667 נכסים אחרים

117,153 59,953,768 סה״כ

סה״ב חיוב באלפי

₪

השינוי ב

%

תעריף משוקלל

שנה קודמת

תעריף משוקלל

שנה נוכחית

תעריף שחוייב

מינימום

תעריף שחוייב

מקסימום

סה״כ ששח

השנה במ״ראזורי תעשיה משותפים

מספר ביקורת:

׳

2022 ־ לתקופה: רבעון 4,שנת 2022

מועצה אזורית גזר 2022 ־ לתקופה: רבעון 4,שנת 2022 טופס 7 - שכר ומשרות

הפרשביצוע בפועל 2022 תקציב 2022

עלויות שכר מספר משרותעלויות שכר -מס׳ משרות לפיעלות יחסיתעלויות שכרמספר משרותמס׳ שם הפרק 6 הנהלה וכלליות

1 1.530 2 1.531 1,531 2 61 נבחרים

23 2 3.363 11 3.386 3.386 13 61 מנהל כללי

81 __ 2. 3 077 ____

____ 10_ 3.158 3.158 ____

_ ____12. 62 מנהל כספי

105 4 7 970 .23 ___

__8.075, _75.כנ 8_....... . .. ____

____27.סה״כ הנהלה וכלליות

7 שירותים מקומיים

16 4 2.529 9 2.545 2.545 13 71 תברואה

81 1 705 3 697 697 4 72 שמירה ובטחון

2 3 2.901 11 2.903 2.903 14 73 תכנון ובנין עיר 20 1 1.177 4 1.197 1.197 5 74 נכסים ציבוריים

3 890 5 76 שרותים עירוניים שונים□׳4 78 פיקוח עירוני 79 שירותים חקלאיים

35 10 8 197, ____ 30. 8.232 .

..8232. ____

____ 40.סה״כ שרותים מקומיים

2 354 35 30.003 167 32.357 32.357 202

8 שרותים ממלכתיים

81 חינוך

158 (11 2 284 11 2.442 2.442 10 82 תרבות

83 בריאות

85 2 4.884 20 4.969 4.969 22 84 רווחה

ר17 3 641 3.641 17 85 דתס/ 86 קליטת עליה

87 איכות סביבה

2 670 36 40.7.3,9, 215. _

___ 43.409. 43.409 .

... 251 סה״כ שרותים ממלכתיים

9 מפעלים

91 מים

92 בתי מטבחיים

ד־ ב׳ 1׳1 סרו־139 1 93 נכסים

13 דג׳31 15 94 תחבורה

£ 97 מפעלי ביוב

98 מפעלים אחרים

2 5671 2 2 737 . 14... 170.. __170, ......

...........1.6...סה״כ מפעלים

334 5 8.297 53 8.631 8.631 58 גימלאים

577 __57_ 67.940 . 335 68.517 68.517 ____

___ 392.סה״כ כללי

הפרש עלויותביצוע 2022 תקציב 2022 רכישת שרותי כוח ארם -

-----------------מספר שעותעלות כוללתמספר מועסקיםמספר שעותעלות כוללתמספר מועסקים 69 1.179 __3 1.231 ____

_____ 3.יועצים חיצוניים

שירותי כוח אדם מקבלן כ״א

52 1179 3י....... 1.231 3 סה״כ

מספר ביקורת: