2022 רבעון שלישי
המסמך אינו מופיע עוד ברשימת הפרוטוקולים באתר הרשות (נבדק 2026-09-13). העותק הזה נשמר כאן כפי שפורסם.
► “-------------------------------------------------------------------------------------------------------------———-------------------------------------------------------------------------
מועצת אזורית״ר
משרד הפנים
דית רבעיני לשנת 2 2 0 2 לתקיפת רבעיו 3,שנת 2022
זיהוי המסמך:
חתימת ראש הרשות: .w■^—x
חתימת
2022 - לתקופה רבעון 3,שנת 2022 מועצת אזוריתגזר טופסג - תמצית מאזן
31.12.21 30.9.22
44,887 52,63
1
נכסים
נכסים נזילים: קופה ובנקים
6,380 9,858 הכנסות מתוקצבותשטרם התקבלו
502 142 חייבים - תשלומים לא מתוקצבים
51,769 62,631 סה״כ רכוש שוטף
77,972 76,353 השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח 10 10 השקעות במימון קרנות מתוקצבות
77,982 76,363 סה״כ השקעות
*
גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל
גרעון לראשית השנה
סכום שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) (1)
גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדוח
סה״כ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
גרעונות סופיים בתב״רים
סכום שהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתבר״ים (במינוס) (2)
סה״כגרעון מצטבר בתב״רים סופיים
129,751 138,994 סה״כנכסים
165 162
התחייבויות ועודפים
בנקים: משיכות יתר והלוואות
4,165 3,902
משרדי ממשלה
מוסדות שכר- מתוקצבות הוצאות שטרם שולמו
30,49
1 23,191 ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו 4 6,378
תקבולים לא מתוקצבים:
פקדונות, הכנסות מראש ואחרים
34,825 33,633 סה התחיבויות שוטפות
61,009 51,258
קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל
קרנות בלתי מתוקצבות (3)
10 10 קרנותמתוקצבות
16,411 16,963
עודפים בתקציב הרגיל
עודף לראשית השנה
552 12,034 עודף (גרעון) בתקופת הדוח
16,963 סה״כ עודף מצטבר בתקציב הרגיל
28,713 36,374
העברת עודפי שנים קודמותלתקציב הרגיל (במינוס)
עודפים בתקציב הבלתי רגיל
עודפי מימוןזמניים
11,769) ____ (11,278)גרעונות מימון זמניים
129,751 138,994־סה״כ התחייבויות ועודפים
עמוד 2 מתוך 10
מספר ביקורת:
2022 - לתקופה רבעון 3,שנת 2022 מועצה אזוריתגזר 71,018
4,676
70,648
2,437
חשבונות מקבילימ
חייביםבגין אגרות והיטלי
עומס מלוות לפרעון (משוערך) לשנים הבאות
ערבויות שנתנו
פירוט מקורות מימין לכסוי הגרעין בתקציב הרגיל (1)
הלוואות לכסוי הגרעון
מענקים לכסוי הגרעון
קרנות / הפחתת חובות ספקים בהסדר
גבייה מפיגורי לכסוי הגרעון
סה״כ מקורות לכסוי הגרעון
פירוט מקירות מימון לכסוי הגרעין הסופי בתב״רים (2)
הלוואות לכסוי הגרעון
מענקיםלכסוי הגרעון
קרנות /אחר לכיסוי הגרעון
גבייהמפיגורים לכסוי הגרעון
סה״כ מקורות לכסוי הגרעון
595
15,891
128
37,506
______ 6,889
61,009
595
2,652
182
46,159
1,670
51,258
הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3)
קרן עודפים בתקציב הרגיל
קרן היטל השבחה
קרןממכירת נכסים
מים היטלקרן
ביוב קרן היטל
חרות א קרנות
קרנותסה
2210 2226(י מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות
עמת* 3 מתוך 10
מספר ביקורת:
2022 ״ לתקופה: רבעון 3,שנת 2022 מועצת אזודיתגזר טופס 2 - תקציב רגיל
סטיתסטיה ביצוע מצטברתקציב יחסיתקציב שנתי *
מהתקציב כ%מהתקציב לתקופהמאושר
הכנסות
14% 11,699 96,970 85,271 113,695 ארנונה כללית 28)% (359) 915 1,274 1,699 הכנסותממכירת מים
27)% (1,754) 4,689 6,443 8,590 עצמיות חינוך
12)% (67) 480 547 729 עצמיות רווחה
12)% (2,500) 17,967 20,467 27,289 עצמיות אחר
_______ 6% _____ 7,020 121,021 114,002 152,002 סה״כ עצמיות 8)% (2,969) 36,590 39,559 52,745 תקבולים ממשרד החינוך 10)% (1,014) 9,037 10,051 13,401 תקבולים ממשרד הרווחה 32)% (2,247) 4,865 7,112 9,483 תקבולים ממשלתיים אחרים מענק כללי לאיזון
29)% (116) 282 398 531 מענקיםמיועדים
81)% (4,011) 914 4,925 6,566 תקבולים אחרים
סה״כ הכנסות לפני כיסוי גרעון
.........%)?(.3,337) 172,709 ___ 176,046 234,728 מצטבר והנחות בארנונה מענק לכיסוי גרעון מצטבר
31% 1,670 7,074 5,404 7,205 הנחות בארנונה (הכנסות)
1)% ____ (1,667) ___ 179,783 ___ 181,4
50 241,933 סה״כ הכנסות
הוצאות
3)% (798) 22,872 23,670 31,560 הרצאות שכר כללי 6)% (3,283) 53,113 56,396 75,195 פעולות כלליות 17)% (139) _______ 686 _______
825 1,100 הוצאות רכישת מים
.5%־_______ ____ (4,220) _____76,671 80,891 107,855 סה״כ כלליות 2% 467 23,939 23,472 31,296 שכר עובדי חינוך
19)% (9,976) 42,238 52,214 69,618 פעולות חינוך 13)% J9-509). 66,177 ___ 75J86 100,914 סה״כ חינוך 4)% (138) 3,320 3,458 4,610 שכר עובדי רווחה
12)% (1.378) 10,449 11,827 15,769 פעולות רווחה _____.(10)% ____.(1,515) ____ 13,76? ____ .15,284 20,379 סה״כ רווחה . .
סה הוצאות לפני פרעון מלוות,
מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות
............%.)?(.15,244) 156,617 171,861 229,148 בארנונה 35% 289 1,112 824 1,098 פרעון מלוות מים וביוב 19% _______ 182 1,121 _______ 939. 1,252 פרעון מלוות אחרות ______ 27% _______ 471 2,233 1,763 2,350 סה״כ פרעון מלוות 41% 427 1,472 1,045 1,393 הרצאות מימון
42)% ____ (1.032L 1,433 2,465 3,287 העברות והוצאות חד פעמיות סה״כ הרצאות לפני כיסוי גרעון
.......... %)?(..15,379) 161,755 ___ 177,134 ___ 236.178 מצטבר והנחות בארנונה העברה לכיסוי גרעון מצטבר
_______39% 1,678 5,994 4,316 5,755 הנחות בארנונה (הוצאות)
8% (13,701) ____167,7
49 181,450 ___ 241,933 סה״כ הוצאות
12,034 12,034 עודף (גרעון)
מספר ביקורת ־
עמוד 4 מתון 10
2 2 0 2 ־ לתקופה: רבעון 3,שכת 2022 מועצה אזיריתגור שגה קודמתתקופת הדוח
טופס 3 ־ תקציב בלתי רגיל
תקבולים בתקופת הדוח
מלוות מהאוצר
670 מלוות מאחרי
השתתפות משרדי ממשלה
58 משרד הפנים
משרדהבטחון
16,233 369 משרד החינוך
254 331 משרד הדתות
משרד העבודה והרווחה
משרד איכות הסביבה
משרד הבינוי והשיכון
משרד התשתיות
משרדהתיירות
750 50 משרד התחבורה
משרדים אחרי
סה״ב השתתפות משרדי ממשלה
אחרים
738 592 השתתפות בעלים
1,239 3,887 מקורותאחרים
12,662 17,979 העברה מקרנות הרשות
3,001 השתתפות תקציב רגיל
377 השתתפות תבר״י אחרים
סגירת גרעונות סופיים בתב״רי
סה״כתקבולים
תשלומים בתקופת הדוח
43,374 15,369 עבודות שבוצעו במשך השנה
2,214 37 הוצאות אחרות{ ציוד וכד׳)
העברת מלוות שנתקבלולתקציב הרגיל
העברת מלוותשנתקבלו להקטנת הגרעון
3 העברה לקרנות פיתוח
377 העברת עודפים לתבר״״יאחרים
45,591 סה״ב תשלומים.......--
8,966) 8,152 עודף (גרעון) בתקופת הדוח
תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
142,995 161,734 תקבולים שנצברו { שנה
117,085 תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
25,910 16,944 יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
תקבוליםותש ל ומי ם שנצברו לסוף חתקנפה
161,734 145,904 תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
16,944 25,096_עודף (גרעון) נטו
הרכב חיתרח
28,713 36,374 עודפי מימון זמניים
11,769 11,278 גרעונות מימון זמניים
16,944 25,096 עודף (גרעון)נטו
(")לאחר גבוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת חדות 17,886 39,765 תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
17,886 39,765 תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
עמוד 5 מהון 10
מספר ביקורת:
2 2 0 2 - ל ת קו פ ח: רבעון 3, שגת 2022 מועצה אזוויתגזר טופס 4 " ריכוז תב״רים
מצטבר נטו
עודף/גרעון
ביצוע
מצטבר
עודף
הוצאות
ביצוע
מצטבר
עודף
הכנסות
ביצוע
מצטבר
הוצאות
ביצוע
מצטבר
הכנסות
ביצוע
תקופה זאת
הוצאות
ביצוע
תקופה זאת
הכנסות
ביצוע שנה
קודמת
הוצאות
ביצוע שנה
קודמת
הכנסות
התקציב
המאושר
סה״כ
תב״ריסהפרק התקציבי
133 133 509 642 142 509 500 1,213 2 61 מנהל כללי 62 מנהל כספי
63 הוצאות מימון
64 פרעוןמלוות
71 תברואה
72 שמירה ובטחון
167) 168 1 2,447 2,280 465 1,982 2,280 2,897 2 73 תכנון ובנין 22,267 6,012 28,279 116,964 139,231־13,129 21,362 103,835 117,869 165,094 65 74 נכסים צבוריים 75 חגיגות וארועים
22) 22 22 22 155 1 76 שונות והשתתפויות
2,575) 3,196 621 3,571 996 87 3,484 996 5,907 4 77 כלכלה ותיירות 78 פיקוח עירוני
79 שרותים חקלאיים
1,746) 1,879 133 16,749 15,003 1,080 2,208 15,669 12,795 20,296 10 81 חינוך 82 תרבות
83 בריאות
84 רווחה
258 , 258 215 473 f 223 215 250 473 3 85 דת
86 קליטת עליה
17 17 27 44 7 20 44 218 1 87 איכות הסביבה
91 מים
92 בתימטבחייס
1,641 1 1,642 359 2,000 359 2,000 2,000 1 93 נכסים 94 תחבורה
95 תעסוקה
96 חשמל
5,290 5,290 19,710 25,000 993 18,717 25,000 29,800 2 97 ביוב 98 מפעליםאחרים
99 תשלומים לא רגילים
25,096 11,278 36,374 160,573 185,669 15,783 144,790 161,734 228,053 91 סה״כ
מספר ביקורת:
עמוד 6 מתון 10
2 2 0 2 - לתקופת: רבעון 3, שנת 2022 מועצה אזיייתמר טופס 5 - גביה וחייבים
מים סה״כמים שנת קודמתמים השנה עדסה״כ ארנונה ארנונה שנהארנונה השנה שנת קודמתרבעון מקבילרבעון זהשנה קורמתקודמת רבעון מקבילעד רבעון זה
גביית פיגורים
646 646 857 18,447 18,447 26,848 יתרת פיגורים ריאלית לתחילת השנה
12) (12) (13) 4,836 3,363 6,054 חיוב / זיכוי נוסף
העברה לחובות מסופקים(במינוס)
47 39 65 1,241 1,007 1,707 חיובים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה 867) (565)הנחות ופטורים(במינוס)
מחיקת חובות בתקופתהדוח (במינוס)
־ 681 673 909 23,657 22,252 34,574 סה״כ יתרת פיגורים לגבייה 111 101 181 10,094 3,505 15,702 גבייה בגין פיגורים 570 572 728 13,563 18,747 18,872 יתרת פיגורי בגין שנים קודמות גבייה שוטפת
1,680 1,023 854 110,944 72,250 87,865 חיוב תקופתי שוטף מצטבר 19 14 68 4,517 30,423 19,150 חיוב/זיכוי נוסף כולל ריבית והצמדה 8,197) (6,752) (7,039)הנחותופטורים (במינוס)
מחיקת חובות (במינוס)
1,699 1,037 922 107,264 95,921 99,976 סה״כ חיוב תקופתי לגבייה 5,696 6,374 גבייה מראש
1,412 721 734 93,979 73,362 גבייה שוטפת
1,412 721 734 93,979 79,058 87,642 סה״כ גבייה שוטפת 287 316 188 13,285 16,863 12,334 יתרת פיגוריםלתקופה 857 888 916 26,848 35,610 31,206 יתרת פיגורי כוללת לסוף התקופה 16% 15% 20% 43% 16% 45% % גבייה מהפיגורים (בניכוי הנחות)
83% 70% 80% 88% 82% 88% % סה״כ גבייה שוטפת מסה״כ חיוב תקופתי לגבייה (בניכויהנחות)
83% 70% 80% 81% 71% 76% % גבייה שוטפת מסה״כ חיוב תקופתי ־ כולל הנחות 83% 70% 80% 81% 77% 82% % סה״כ גבייה שוטפתמסה״כ חיוב תקופתי- כולל הנחות 64% 48% 50% 79% 70% 77% % גבייה כוללת מסה״כ חיוב לגביה 127 127 127 כמות מים שנתית מאושרת באלפי מ״ק
250 189 184 כמות מים שנרכשה / הופקה באלפי מ״ק 230 169 108 כמות מיםשנמכרה / חוייבה באלפי מ״ק 20 20 76 פחת באלפימ״ק
8% 11% 41%אחוז(%) הפחת
מספר ביקורת:
עמוד 7 מתוך 10
2 2 0 2 - לתקופת :רבעון 3,שנת 2022 מועצה אזודיתמר טופס 6 - ארנונה
סה״כ חיובשנתי
באלפי ₪השנוי ב %
תעריף משוקלל
שנה קודמת
בש״ה
תעריף משוקלל
בש״ח שנה
נוכחית
תעריף שחוייב
מינימום בש״ח
תעריף שחוייב
מקסימום בש״ח
סה״כ שטח
השנה במ״ר /
דונם
סוג הנכס
47,838 (2)% 38 38 38 39 1,267,394 מבני מגורים 17,363 1% 113 114 38 144 152,074 משרדים שרותים ומסחר בנקים
23,789 2% 43 44 35 51 544,476 תעשיה
41 1% 45 45 45 45 906 בתי מלון
10,071 2% 69 71 71 71 142,342 מלאכה
2,252 37% 0 0.י 0 0 54,936,531 אדמה חקלאית (לדונם)
15,549 2% 6־6 4 6 קרקע תפוסה (לדונם)
קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם)
חניונים
5 9% 0 0 0 0 41,667 מבנה חקלאי
נכסי מדינה
_______
___ 245
117,153
(92)% 21 2 22 61 134,667
59,953,768
נכסיםאחרים
סה״כ
סה״ב חיוב באלפיהשינוי בתעריף משוקללתעריף משוקללתעריף שחוייבתעריף שחוייבסה״כ שטחאזורי תעשיה משותפים בניכוי/תוספתחיוב ארנונה בגין אזורי
תעשייה משותפים
₪% שנה קודמתי שנה נוכחיתמינימום מקסימוםהשנה במ״ר
מספר ביקורת:
עמוד 8 מתוך 10
2022 - לתקופה: רבעון 3, שנת 2022 מועצה אזיייתגזר טופס 7 - שכר ומשרות
מספר ביקורת:
הפרשביצוע בפועל 2022
עלות יחסית
תקציב 2022
שם מס׳הפרק עלויות שכרמספר משרותעלויות שכר -מס׳ משרות לפיעלויות שכרמספר משרות הנהלה וכלליות 6
136 1.150 2 1,286 1,714 2 נבחרים 61
ו 241) 6 2.511 12 2.270 3.027 18 מנהל כללי 61 2.315 12 2.565 ______ 3.420 ________ 16 מנהל כספי 62 __ 145 10 _____ 5*276 ____ ...___26* ............6*1.21... _...8.161 36'סה״כ הנהלה וכלליות שירותים מקומיים 7
6 (7) 1,894 11 1.900 2,533 4 תברואה 71
62 2 496 3 558 744 5 שמירה ובטחון 72
124 1 2.237 14 2.361 3.148 15 תכנון ובנין עיר 73 184 1 900 5 1.084 1.445 " 6 נכסים ציבוריים 74 (83) (2) 683 4 600 800 2 שרותים עירוניים שונים 76 פיקוח עירוני 78
שירותים חקלאיים 79
293 (4) _ 6.210 _ _
_ __ .36. 6 5.03 .............8*67.0... 32..סה״כ שרותים מקומיים שרותים ממלכתיים 8
808 36 22,664 200 23.472 31.296 236 חינוך 81
167 1 1,696 13 1.863 2.484 14 תרבות 82
בריאות 83
64 5 3.394 24 3.458 4.610 29 רווחה 84
186 (3) 2.672 20 2.858 3.810 17 דת
קליטת עליה
85
86
איכות סביבה 87
_____ 1*224_ ________ 40_ 30.426 _256. 31*650. ..42,2.00*״........ ״.2.9.6..............סה שרותים ממלכתיים מפעלים 9
מים 91
בתי מטבחיים 92
(3) 107 1 104 139 1 נכסים 93
תחבורה 94
(1.937) (14) 1.937 14 מפעלי ביוב 97
מפעלים אחרים 98
____ LLW).......______ (14) _____2.044 ________ 15 _______ 104 ________139 ________ _ 1_סה״כ מפעלים
179) 0 6.401 58 6.222 8.296 58 גימלאים
458) =_J= -- - 51*057 390 I 50.600 67.466 423 סה״כ כללי הפרש עלויותביצוע 2022 תקציב 2022 רכישת שרותי כוח אדם מספר שעותעלות כוללתמספר מועסקיםמספר שעותעלות כוללתמספר מועסקים _______ 354. _ _______ 877_ ________
_ 3_ 1.231 ________
_ 3_יועצים חיצוניים
שירותי כוח אדם מקבלן כ״א
354 M ==JZL ........
........ 1.231 3 סה״כ
עמוד 9 מתוך 10