2025 רבעון רביעי

•

מועצה אזורית גזר

משרד הפנים

דוח בעוניר לשנת 2025 קופה:לת רבעון 4,שנת 2025

זיהוי סמך: המ

חתימת ראש רשות: ה

חתימת הגזבר: .

מועצה אזויתגזר 2025 - לתקופה רבעון 4 . שנת 2025 טיפס 1 - מציתת אזןמ

31.12.2531.12.24

כסיםנ

כסיםנ זיליםנ: ופהק בנקיםו 46,186 49.530

נסותהכ צבותמתוק שטרם התקבלו 10,07512.633

חייבים - שלומיםת לא ביםמתוקצ 162 112

״בסה רכוש שוטף 56,423 62.275

קעותהש ועדותמי כסויל קרן בודותלע תוחפי 97.25087.908 קעותהש במימון קרנות בותוקצמת 1.814 1.813

ה״כס שקעותה 99,07489.721

רעוגותג ציבבתק רגילה הבלתיו יגיל

עוןגר אשיתלר שנהת

סכום התקבלש הקטנתל רעוןהג ס)(במינו (1)

רעוןג ף)עוד( שוטף בתקופת הדוח

ה״כס נרעון טברמצ ציבבתק הרגיל

עונותגר סופיים ב״ריםבת

סכום התקבלש הקטנתל הגרעין הסופי ר״יםבתב וס)(במינ (2)

״כסה עוןגר טברמצ ״ריםבתב סופיים

•

נכסים״בסר 155,497151.996

התחייבויות עודפיםו

ם•בנקי שיכותמ יתר והלוואות

שרדימ שלהממ 166

מוסדות שכר - צאותהו צבותמתוק שטרם ולמוש 6 57110,371 ספקים זכאיםו (*) - צאותהו צבותמתוק שטרם ולמוש 37 34237029 בוליםתק לא קצביםמתו .

קדונות.פ הכנסות אשמר ואחרים 1 9531.345

״כסה חיבויותהת שוטפות 4693248.745

קרן עבודות פיקוק עודפיםו קציבבת הרגיל

קרנות בלתי מתוקצבות (3)55.06256.640

קרנות צבותמתוק 1,8141.813

עודפים קציבבת הרגיל

ודףע אשיתלר שנהה 13.53016.838

ודףע עון)(גר בתקיפת הדוח 301 327

ה״כס עודף צטברמ ציבבתק גילהר 13.83117.165

עברתה עודפי ניםש קודמות לתקציב רגילה נוס)(במי 3,440)(3,635)

עודפים ציבבתק בלתיה רגיל

עודפי מימון מנייםז 52,198 41,466

נותגרעו מימון מנייםז 10,000)■(10498)

ה״כס התחייבויות עודפיםו 155497151,996

עמוד 2 מתוך 10

מספר יקורתב

עמיד 3 מתיך 10

מספר ביקורה :

מועצה ויתגזראז 2025 - לתקופה רבעון 4, שנת 2025 שבונותח מ2ב2ל2ס

חייבים בגין אגרות יטליםוה 59,93650.758

עומס מלוות פרעוןל שוערך)(מ שניםלי באותה 8,87010.178 בויותער שנתנו

סירוס מקורית מימיו כסחל תגרעון ציבבתק תרגיל (0 הלוואות לכסוי רעוןחג

ענקיםמ לכסוי רעו!תג

קרנות / פחתהה ובותח ספקים ברסדר

ייהגב מפיגורים לכסוי הגרעון

״כסה מקורות לכסוי הנרעון

סידיס מקורית מימין לבסיי תגרעיו תסיסי ״ריסגתב (2)

לוואותה כסויל רעוןהג

ענקיםמ לכסוי רעוןהג

קרנות אחר/ לכיסוי רעוןהג

גבייה מפיגורים לכסוי נרעוןה

״כסה מקורות לכסוי הגרעון

תרבב קרנית בלתי צביתמתיק (3)

קרן עודפים קציבבת הרגיל

קרו היטל בחההש 8 5284,884

קרן מכירתמ כסיםנ

קרן היטל מים 38179

קרן ריטל ביוב 34 75133.413

נותקר אחרית 11745.18.164

כקרנותסה״ 5506256,640

(י מתוך זה הפרשה ביעותמיןת תלויות 12683773

עמיד 4 מתוך 10

מספר ביקורת

מועצה ויתגזראז 2025 - לתקיפה רבעון 4. שנת 2025 טופס 2 - ציבתק רגיל

קציבת שנתי *

אושרמ ציבתק יחסי

לתקיפהביצוע צטברמ סטיה

תקציבמה

טיהס

ציבמהתק ב%

הכנסות

נונהאר כללית 125948125.948123.876(2,072)(2)% כנסותה ממכירת מים 2,0582.0582.030(28)(1)%

עצמיות חינוך 7,7297.7296.112(1.617)(21)%

עצמיות וחהרו 566566517(49)(9)%

עצמיות אחר 33 73333,73326,480(7,253)(22)%

ה״כס צמיותע 170 034170.034159.015(11.019)(6)% תקבולים ממשרד החינוך 73 78973.78970 455(3,334) (5)% תקבולים ממשרד וחההרו 1038919,38919198(191:(1)% תקבולים שלתייםממ אחרים 8.4148,4146886(1.528)(18)% ענקמ לליכ איזוןל

ענקיםמ מיועדים 1010 1561461,460%

בוליםתק אחרים 17 7251772517 514(211)(1>%

״כסה נסותהכ לפני כיסוי גדעון

טברמצ הנחותו נהרנובא 289.361289,361........... 273224...... .. .(16.137)......^%....

ענקמ כיסויל רעוןג צטברמ

נחותה נהרנובא מסות)(ח 99709,97010 134164________2% כנסות״כהסה 299.331299,331283358(15973)(51%

הוצאות

צאותהו שכר כללי 39.08839,08838.551(537)(1)%

פעולות כלליות 86.6388663881,718(4 920)(6)%

אותהוצ רכישת מים 17501,7501,702(48)(3)%

סר׳כ כלליות 127.476127,476121.971(5,505)-4%

שכר ובדיע נוךחי 42.64242,64241,500(1142)(3)% עולותפ חינוך 84.21684.21675,712(8,504)(10)%

בחינוךסר״ 126,858126.858117,2129,646)(8 %

שכר עובדי חהרוו 4.9144 9144.960461%

עולותפ ווחהר 20,94220.94220,588(354)(2)%

ה״כס חהרוו 25.85625 85625.548(308)........... (1)%.

ה״כס הוצאות לפני פרעון מלוות,

מימון. כיסוי נרעון צטברמ הנחותו

נהארנוב 280.190280190264731(15459)(6)%

פרעון מלוות מים ביובו

פרעון מלוות אחרות 1,81718171,811(6)0)%

סהי־כ פרעון מלוות 1,81718171,811(6)0)%

אותהוצ מימון 1,88118811,836(45)(2)%

העברות צאותוהו חד עמיותפ 674367435.787(956)(14)% ״כסה הוצאות לפני כיסוי נרעון

טברמצ הנחותו נונהבאר 290.631...... 290631,........274:165.(16,466).......(9%.... ....

רההעב לכיסוי רעוןג צטברמ

נחותה נהרנובא צאות)(הו 8,70087008.892 1922% ה״כס הוצאות 299.331299331283,057(16,274)-5%

ודףע עוו)מי־ 301301

עמוד 5 מתיך 10

מספר ביקורת

מועצה אזויתגור 2025 - לתקופה רבעון 4. שנת 2025 טופס 3 - ציבהק בלתי רגיל

תקיפת הדיחנהש קודמת

בוליםתק בתקופת הדוח

מלוות אוצרמה

מלוות אחריםמ

שתתפותה משרדי שלהממ

שרדמ פניםה 293

שרדמ טחוןהב

שרדמ החינוך 66911,320

משרד הדתות 6626

שרדמ בודההע ווחהוהר

שרדמ איכות ביבההס 132

משרד הבינוי כוןוהשי

משרד התשתיות

משרד התיירות

משרד חבורההת 1371.545

שרדיםמ אחרים 5331.191

״כסה השתתפות שרדימ שלהממ 7,4274,507

אחרבם

השתתפות עליםב 261 2C7

מקורות חריםא 9.44510906

רההעב רנותמק הרשות 36.05927 789

השתתפות תקציב רגיל

השתתפות בר״יםת חריםא

סגירת עונותגר סופיים ״ריםבתב

סה־כ בוליםתק 53.19243499

לומיםתש בתקופת הדיח

בודותע צעושבו במשך שנהה 40,15734,916

הוצאות אחרות כנון,(ת ציוד די)וכ 2,0992,383

עברהה מלוות נתקבלוש קציבלת רגילה

עברתה מלוות נתקבלוש קטנתלה רעוןהנ

עברהה לקרנות פיתוח 6344

ברתהע עודפים בר״יםלת אחרים

שלומיםח״כתם 42,26237.643

ודףע עון)(גר בתקופת דוחה 10,9305.856

תקבולים שלומיםות צברושנ חילתלת שכהת

בוליםתק צברושנ (תחילת נה)ש 175,696151.791

לומיםתש צברושנ חילת(ת נה)ש 144.428126.379 יתרות ומניות נטו חילתלת שנהה 31.26825.4-2

בוליםתק לומיםותש צברושנ לסוף קופההת

תקבולים צברושנ (סוף פח)תקו 207,721175,696

לומיםתש צברושנ (סוף פח)תקו 165.523144428

ודףע ון)(גי־ע נטו 42,19831.268

רבבה תיקרה

עודפי מימון מנייםז 52.19841.466

גרעונות מימון זמניים 1000010,198

ודףע רעון)(ג נטו 42,19831.268

( )•לאחר גבוי שקעותה בפרויקטים נסגרוש בתקופת הדוח בוליםתק נכוי(ב רויקטיםפ נסגרו)ש 2116719.594 שלומיםת בנכוי( רויקטיםפ סגרו)שנ 2116719,594 עמוד 6 מחרך 10

מספר ביקורת

מועצה אזויתנזר 2025 - לתקופה רבעון 4, שנת 2025 טופס 4 - כוזרי ״ריםתב

הפרק קציביהת סה״כ

יםב״רת

ציבהתק

אושרהמ

צועבי שנה

קידמת

הכנסות

צועבי שנה

קודמת

הוצאות

ביצוע

תקופה זאת

כנסותה

צועבי

תקופה זאת

הוצאות

צועבי

טברמצ

כנסותה

צועבי

טברמצ

צאותהו

צועבי

טברמצ

ודףע

נסותהכ

ביציע

טברמצ

ודףע

הוצאות

טברמצ נסו

רעוןעודף/ג

61 הלמנ לליכ

62 הלמנ כספי

63 הוצאות מימון

64 פרעון מלוות

71 ואהתבר

72 ירהשמ ובטחון 1908407872489 24 896896

73 תכנון ניןוב 1939862182691157612,5449.968 30,81321.54412,1832.914 9,269 74 כסיםנ בורייםצ 55179,895117,3629990537,47229,430154.834129.33530,0494 550 25,499 75 חגיגות רועיםוא

76 שונות השתתפויותו 31,03550 132585 108137108137(29)

77 כלהכל ותיירות 527.378882 5381,033 1.9155381.453761,377 78 פיקוח עירוני

79 שרוומם חקלאיים 122467 22467224 157(157)

81 נוךחי 414,95911,32013,3891,5351.54312,85514,932 2.077(2 077)

82 תרבות

83 בריאות

84 רווחח 1186378 10837116 79(79)

85 דת 24023263596139387398 11(11)

86 קליטת עליה

87 איכות ביבההס 1176176173 2176175 (ו1

91 מים

92 בתי מטבחיים

93 כסיםנ 12.0002.000831 5020008811,119 1,119

94 ורהחבת

95 סוקהתע

96 שמלח

97 ביוב 1248002480016,645 86924 80017,5147,286 7.286 98 עליםמפ אחרים

99 שלומיםת לא גיליםר

ה״כס 94291.825175696144.42853 19242.262228 888186,69052,19810 00042.198 עמיד ל מתוך 10

מספר ביקורת:

מועצה אזויתנזר 2025 - ופה:לתק רבעון 4, שנת 2025 טופס 5 - ביהג ייביםוח

ונהארנ נההש

עד רבעוןזה

נונהאר נהש

קודמת רבעון

בילמק

ונהארנ ה״כס

נהש קודמת

מים שנהה עד

בעוןר זח

מים שנה קודמת

בעוןר מקביל

מים ה״כס

נהש קידמת

גביית פיגורים

יתרת פיגורים ריאלית לתחילת השוה 14,40817,34017.340662645645 חיוב/ וסףזיכוינ 1.9031,4031,40364

רההעב לחובות סופקיםמ נוס)(במי

חיובים מהלךב תקופהה כולל ריבית צמדהוה 990795795493737 הנחית פטוריםו ס)(במינו 185)(501)(501)

מחיקת חובות בתרופת דוחה ס)(במינו 2.196)(2196)

ה״כס יתרת פיגורים בייהלג 1711616.84116.841775682682 גביית בגין פיגורים 362950635.663417878

יתרת פיגורים בגין ניםש קודמות 13 48711.17811.178734604604 בייהג שוטפת

חיוב תקופתי שוטף צטברמ 130 454124,165124.1651,9532,0102,010 ב/זיכויחיו נוסף ללכו ריבית צמדחוח 28931,3641.36410111 הנחות ופטורים נוס)(במי 9,949)(9,332)(9,332)

מחיקת חובות נוס)(במי

חיוב״בסה תרופתי בייהלג 123,398116,197116 1972,05420112011 גבייה אשמר

בייהג שוטפת 120,247112,967112,9671,98919531 953 ה״כס גביית שוטפת 120,247112 967112,9671.98919531953 יתרת פיגורים לתקופת 3.15132303,230655858

יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה 16.63814 40814,408 799 662 662 % בייהג יגוריםמהפ כוי(בני חות)הנ 21%34%34% 5%11% 11% * ה״כס בייהג שוטפת מסה ׳כ חיוב תקופתי בייהלג בניכוי( חות)הנ 97%97%97% 97% 97% 97% % בייהג שוטפת ״״כםסת חיוב תקופתי - כולל הנחות 90%90%90% 97% 97% 97% % ה״כס ייהגב שוטפת מסה ״כ חיובתקופתי - כולל נחותה 90%90%90% 97% 97% 97% % בייהג כוללת ״כמסה חיוב לגביה 88%89%89%72%75%75% כמות מים שנתית אושרתמ באלפי מ״ק

כמות מים שהרכשנ / הופקה באלפי מ״ק 296307307 במות מים כרהשנמ / כהחויי כאלפי מ"ק 252252252 פחת באלפי כמק 445555

אחוז%)( הפחת 15%18%18%

עמוד 8 מתיךווו

מספר ביקוריו

מועצה אזויתגזר 2025- לתקיפה בעוןר 4, שנת 2025 טופס 6 - ארגונה

סוג נכסה

ה״כס שטח

שנהה במ״ר/

דונם

תעייף חוייבש

סימיםמק ש״הב

עריףת שחוייב

מינימום ש״חב

עריףת ללמשוק

״חבש שנד

וכחיתנ

תעריף ללשוקמ

נהש קודמת

בשח

השגוי ב %סד חיובכ שנתי

באלפי ₪

בניני מגורים 1275972 434243415%54.811

שרדיםמ שרותים מסחרו 138 052158431271205%17.500 בנקים

עשירת 562 729553948455%27,041

בתי מלון 980494949475%48

אכהמל 156982787878745%12,172

אדמה חקלאית נם)לדו( 54 322,114000033%2,173

קרקע תפוסה נם)לדו( 323520072556%16,462

רקעק פעלבמ עתיר שטח לדינם)(

ניוניםח

נהמב לאיחק 184.27700009%24

נכסי מדינה

כסיםנ אחרים 149,88667012(3)%223

ה״כס 60.026.192 130,454

אזורי העשיר משותפיםסד״כ שטח

נהדש מ״רב

תעריף חוייבש

קסימיםמ

תעריף חוייבש

מינימים

עריףת משיקלל

שנה נוכחית

עריףת ללמשוק

שנד קידמת

שינויה ג

%

״בסד חייב באלפי

₪

תוספתכוי/בני חיוב נהרנוא בגין אזורי

שייהתע שותפיםמ

עמיד 9 ממון 10

מספר ביקורת

מועצה ויתגוראז 2025 - לתקופה רבעון 4, שנת 2025 טופס 7 - שכר שרותומ

מס־שם הפרק

ציבתק 2025 צועבי ועלבפ 2025 הפרש

ספרמ משריתעלויות שכרעלות יחסיתמס׳ משרית לפיעלויות שכר -מספר משרותעלויות שכר 6 הלההנ וכלליות

61 בחריםנ 218341.83421813021

61 נהלמ כללי 163.7863.786103.722664

62 נהלמ כספי 1642194219124499412801

״״כסוז חלההנ כלליותו 349.83998392410.0341011951 7 שירותים מקומיים

71 ברואהת 1533483348103.3925(44)

72 שמירח ובטחון 41.1761.176412351(59)

73 כנוןת ניןוב עיר 1940254 0251340366(11)

74 כסיםנ בורייםצי 91.9591.95961889370

76 שרותים עירוניים שונים 71.7201 72061.7581(38)

78 פיקוח רוניעי 24343 243

79 שירותי חקלאיים

ה״כס שרותים מקומיים 571227112 2713812 31018(39)

8 שדומים לכתייםממ

81 חינוך 2704264242 64216238.5921074 050

82 תרבות 1735123 512113.3656147

83 בריאות

84 מוחה 234 9144 914144.9849(70)

85 דת 1834623462123384678

86 קליטת עליה

87 איכות בהסבי

ה״כס שרותים כתייםממל 32954.53054 53020050.3251284.205 9 עליםמפ

91 מים

92 בתי בחייםמט

93 נכסי 218918911892

94 חבירהה 97 פעלימ ביוב 123.399(12)(3399)

98 עליםמפ חריםא

ה״כס פעליםמ 2189189133.588(11)(3.399)

נימלאים 129961596154995578058

ה״כס כללי 55086.4448644432485.814226§30

רכישת שריתי גוה אדםקציבת 2025 ביצוע 2025 הפרש עלויות מספר עסקיםמו עלות כוללתמספר שעותמספר סקיםמוע עלות כוללתמספר שעות

עציםיו צונייםחי 11337

988 349

שירותי כוח אדם מקבלן כ״א

סה״ר21.337 3988 349