2025 רבעון שני

מועצה אזורית גזר

משרד הפנים

דוח רבעוני לשות 2025 לתקופה רבעון 2.שנת 2025

זיהוי המסמן:

חתימת ראש הרשות:

חתימת זבר: הג

2025 • לתקיפה רבעון 2, שנת 2025 מועצה אזורית גזר טופס 1 - תמצית מאזן

30.6.2531.12.24

נכסים

כסיםנ יליםנז: קופה בנקיםו 54,60549,530

הכנסות תוקצבותמ שטרם התקבלו 11.59712.633

יביםחי - שלומיםת לא מתוקצבים 203112

סה״כ רכוש שוטף 66.40562,275

שקעותה מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח 93.58087,908 שקעותה מימוןב קרנות תוקצבותמ 1.8141,813

סה׳־כ השקעות 95.39489,721

^2^בבג 1^והבלת

גרעון אשיתלר שנהה

סכום התקבלש הקטנתל הגרעון ינוס)(במ (1)

גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדוח

סה״כ גרעון מצטבר תקציבכ הרגיל

גרעונות פייםסו ב״ריםבת

סכום שהתקבל הקטנתל הגרעון הסופי ר״יםבתב ינוס)(במ (2 )

סה״כ גרעוןמצטבר ״ריםבתב ייםסופ

הי׳כס נכסים 161,799151.996

בויותהתחיי עודפיםו

בנקים : משיכות יתר והלוואות

רדימש שלהממ 7

מוסדותשכר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו 12,73210.371 פקיםס כאיםוז (•) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו 30.48637,029

בוליםתק לא ים: מתוקצב

פקדונות. הכנסות מראש אחריםו 11,0051,345

סה״כחיבויותהת שוטפות 54,23048.745

קרן בודותע פיתוח דפיםועו בתקציב רגילה

קרנות בלתי תוקצבותמ (3)61.46556.640

קרנות מתוקצבות 1,8141,813

דפיםעו בתקציב רגילה

עודף אשיתלר שנהה 13,53016.838

עודף גרעון)( בתקופת הדוח 246327

סה״כ עודף מצטבר תקציבב רגילה 13.77617,165

העברת עודפי ניםש קודמות לתקציב גילהר ינוס)(במ 1,600)(3,635)

פיםעוד ציבבתק הבלתי גילר

עודפימימון נייםזמ 45.85541.466

גרעונות נייםזמ מימון JIA™׳1?.....(10,198)

סת״כ התחייבויות עודפיםו 161.799 151,996

עמת 2 מתון 10

מספר ביקורת

2025 - לתקופה : רבעון 2, שנת 2025 מועצה אזורימגזר חשבונותמקבילים

יביםחי בגין אגרות טליםוהי 53.55150,758

עומס מלוות לפרעון שוערך)(מ ניםלש הכאות 9.50810.178 ערבויות שנתנו

פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב רגילה (1)

הלוואות לכסוי הגרעון

ענקיםמ לכסוי הגרעון

קרנות / הפחתת חובות ספקים בהסדר

גבייה פיגוריםמ לכסוי הגרעון

סה״כ מקורות לכסוי הגרעון

פירוט מקורות מימון לכסוי גרעוןק ״ריסבתב הסופי (2)

הלוואות לכסוי הגרעון

ענקיםמ לכסוי הגרעון

קרנות /אחר לכיסוי הגרעון

גבייה פיגוריםמ לכסוי הגרעון

סה״כ מקורות לכסוי הגרעון

הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3)

קרן פיםעוד בתקציב רגילה

קרן היטל שבחהה 7,2634,884

קרן ממכירת נכסים

קרן היטל מים 233 179

קרן היטל ביוב 33.79133.413

קרנות אחרות 20 17818,164

סה״כ קרנות 61.46556.640

)*( מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות 35933773 עמוד 3 מתוך 10

מספר ביקורת:

2025 - לתקיפה : רבעון 2, שנת 2025 מועצה אזורית גזר טופס 2 - קציבת רגיל

תקציב שנתי ״

אושרמ

תקציב יחסי

לתקופהיצועב מצטברטיהס

תקציבמה

טיהס

תקציבמה ב%

הכנסות

נונהאר כללית 124.02662,01363.4081.3952%

הכנסות ממכירת מים 1,914957858(99)(10)%

עצמיות ינוךח 8.1134,0573.203(854)(21)%

עצמיות רווחה 714357208(149)(42)%

עצמיות אחר 34.30317.15213,817(3,335)(19)%

סה״כ עצמיות 169,07084,53581.494(3,041)..............(4)% בוליםתק שרדממ ינוךהח 74,44437.22237,6804581% בוליםתק שרדממ הרווחה 19,5369,7688,736(1,032)(11)% בוליםתק משלתייםמ אחרים 9,2414,6212,782(1,839)(40)% מענק כללילאיזון

נקיםמע דיםמיוע 105

(5)(100)%

בוליםתק אחרים 15,7607,8805.318(2,562)(33)%

סה״כ הכנסות לפני כיסוי גרעון

מצטבר נחותוה נונהבאר ......288.061......144.031....136.010......... . .(8,021)............(61% מענק לכיסויגרעון מצטבר

נחותה נונהבאר הכנסות)( 9.7934,8976.3531,45730% סה״כ הכנסות 297.854148,927142,363(6,564)(4)%

הוצאות

צאותהו כללי שכר 38,39119.19618.822(374)(2)%

עולותכ ליותכל 86 02143.01138.754(4,257)(10)% הוצאות ישתרכ מים 1,500750766162%

סה״כ כלליות 125.91262.95658,342(4.614)-7%

שכר בדיעו ינוךח 42,31321,15720,840(317)(1)%

פעולותינוךח 85,50142,75139.411(3.340)(§1%

סה״כ ינוךח 127.81463,90760,251(3.656)(6)%

שכר בדיעו רווחה 4,4712,2362,47123611%

פעולות רווחה 20,28810,14410,2901461%

סה״כ רווחה.........24,759.......... 12.38012.761...............382...........3% סה״כ הוצאות פרעון נילפ מלוות,

מימון, יסויכ גרעון מצטבר נחותוה

רנונהבא 278,485139 243131,354(7.889)............(61% פרעון מלוות מים ביובו

פרעון מלוות אחרות 1.805903927253%

סה״כ פרעון מלוות 1,805903927253%

צאותהו מימון 1,8819411,13519521%

העברות והוצאות חד פעמיות 7,16035803.163(417)_ (12)% סה״כ הוצאות נילפ יסויכ גרעון

מצטבר נחותוה נונהבאר 289.331......144 666....... 136.579(8•087).............(6)% עברהה לכיסוי גרעוןמצטבר

נחותה נונהבאר (הוצאות)8.5234,2625.5381,27730% סה״כ הוצאות 297.854148.927142,117(6,810)-5%

עודףגרעון)( 246248

עמת 4 מתון 10

מספר ביקורת:

2025 - לתקופה רבעון 2, שנת 2025 מועצה אזורית גזר טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

תקופת הדוחשנה קודמת

תקבולים בתקופת הדוח

מלוות האוצרמ

מלוות מאחרים

שתתפותה שרדימ ממשלה

משרדפניםה 293

משרד הבטחון

משרד ינוךהח 3381,320

משרד הדתות

משרד העבודה והרווחה

6626

משרדאיכות סביבהה 132

משרד ינויהב השיכוןו

משרד התשתיות

משרד התיירות

משרד חבורההת 1371.545

רדיםמש אחרים 5001.191

סה״כ השתתפות שרדימ ממשלה

אקרים

1,0414-507

השתתפות בעלים 61207

מקורות אחרים 5,91710,996

העברה מקרנות הרשות 12.19327.789

השתתפות תקציב רגיל

השתתפות בר״יםת אחרים

גירתס גרעונות פייםסו ״ריםכתב

סה״כ תקבולים

שלומיםת בתקופת הדוח

19.21243.499

עבודות שבוצעו שךבמ שנהה 18.36634.916

הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכדי) 2,383

העברת מלוות שנתקבלו תקציבל הרגיל

העברת מלוות נתקבלוש להקטנתהגרעון

העברה לקרנות פיתוח 344

העברת דפיםעו בר״יםלת אחרים

סה״כ שלומיםת 18,36637643

עודף (נרעון) בתקופת הדוח

בוליםתק שלומיםות נצברוש תחילתל שנהה

8465.856

בוליםתק נצברוש חילת(ת שנה)175.696151.791

מיםתשלו נצברוש חילת(ת שנה)144.428126.379

יתרות מניותז נטו לתחילת שנהה 31,26825.412

בוליםתק שלומיםות רושנצב לסוף התקופה

בוליםתק שנצברו (סוף תקופה)183.418175,696

מיםתשלו נצברוש (סוף תקופה)151.304144.428

עודףגרעון)( נטו

הרכבהיתרה

32.11431,268

עודפימימון נייםזמ 45,85541,466

גרעונותמימוןנייםזמ 13,74110,198

עודף גרעון)( נטו 32.11431,268

)•(לאחר גבוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוק בוליםתק (בנכוי יקטיםפרו גרו)שנס 11,49019,594 שלומיםת נכוי(ב יקטיםפרו גרו)שנס 11,49019.594 עמוד 5 מתון 10

מספר ביקורת

2025 - לתקופה רבעון 2, שנה 2025 מועצה אזורית גזר טופס 4 - ריכוז ב״ריםת

הפיקהתקציב' סה״כ נ״ויםת

התקציב

אושרהמ

ביצוע שנה

קודמת

הכנסות

ביצועשנה

קודמת

הוצאות

ביצוע

תקופה זאת

הכנסות

יצועב

תקופה זאת

הוצאות

ביצוע

מצטבר

הכנסות

יצועב

מצטבר

הוצאות

יצועב

מצטבר

עודף

הכנסות

יצועב

מצטבר

עודף

הוצאות

מצטברנטו

דף/גרעוןעו

61 נהלמ כללי

62 נהלמ כספי

63 הוצאות מימון

64 פרעון מלוות

71 תברואה

72 שמירה ובטחון 1908407872 407 872

465 (465)

73 תכנון ניןוב 18 32,75218.26911.5764.375 1.325 22,644 12,90113,5463,803 9,743 74 נכסים רייסצבו 51 155,220117,36299,90513.63514,769130.997114.67422,0055.68216.323 75 גיגותח ארועיםו

76 שונות פויותוהשתת 31,035 50 13258 5108 137108 137(29)

77 כלכלה ותיירות 527,3788825381,000 1.8825381.423791.344 78 יקוחפ עירוני

79 שרותים ייםחקלא 1224 67 112 67 112 45 (45)

81 וזימן 414.95911,32013,389831,53911,40314.928 3,525(3.525)

82 תרבות

83 בריאות

84 רווחה 118637 8

343742

5(5)

85 דת 238732635961 38735928 28

86 קליטת עליה

87 איכות סביבהה 1218176173 3176176

91 מים

92 בתי בחייםמט

93 נכסים 12.0002.000831 2,0008311,169 1.169

94 חבורהת

95 תעסוקה

96 חשמל

97 ביוב 124,80024,80016.645 57924,80017,2247,576 7,576 98 פעליםמ אחרים

99 שלומיםת לא יליםרג

סה״כ89 260.067175696144:42119.21218.366194908162.79445,85513.74132.114 עמוד € מתון 10

מספר ביקורת.

2025 - לתקופה : רבעון 2, שנת 2025 מועצה אזורית גזר טופס 5 - גביה יביםוחי

ארנונההשנה

עד רבעון זה

ארנונה שנה

קודמת רבעון

קבילמ

רנונהא סה״כ

שנה קודמת

מיםשנהה עד

רבעון זה

מיםשנה קודמת

רבעון קבילמ

מים סה״כ

שנה קודמת

גביית יגוריםפ

יתרת גוריםפי יאליתר לתחילת שנהה 14,40817,34017,340662645645 חיוב / זיכוי נוסף 97(466)1,4036544

העברה חובותל מסופקים מינוס)(ב

חיובים במהלך תקופהה כולל ריבית צמדהוה 544681795272937 הנחות פטוריםו מינוס)(ב 105)(102)(501)

מחיקת חובות בתקופת הדוחמינוס)(ב 2,196)

סה״כ יתרת גוריםפי בייהלג 14.94417,45316.841754718682 גבייה בגין גוריםפי 1,1452,2425,663385378

יתרת גוריםפי בגין ניםש קודמות 13.79915,21111178״716665604 ייהגב שוטפת

חיוב תקופתי שוטף מצטבר 65.22762.083124.1658027282,010 זיכויחיוב נוסף כולל ריבית הצמדהו 15,13513,4711.36457431 נחותה פטוריםו ינוס)(במ 6,249)(5,781)(9.332)

מחיקת חובות ינוס)(במ

סה״כ חיוב תקופתי ייהלגב 74.11369,773116,1978597712,011 גבייה מראש 10.12210,103

גבייה שוטפת 62,26356,866112.9678207151,953

סה״כ בייהג שוטפת 72.38566,969112.9678207151.953 יתרת גוריםפי לתקופה 1,7282,8043,230395658

יתרת גוריםפי כוללת לסוף התקופה 15,52718,01514,408755721662 %בייהג יגוריםמהפ ניכוי(ב נחות)ה 8%13%34%5%7%11% % סה״ב ייהגב שוטפת מסה״כ חיוב תקופתי בייהלג יכוי(בנ הנחות)98%96%97%95%93%97% %בייהג שוטפתמסה״כ חיוב תקופתי - כולל הנחות 77%75%90%95%93%97% % סה״כ ייהגב שוטפת מסה״כ חיוב תקופתי - כולל הנחות 90%89%90%95%93%97% % גבייה כוללת ה׳יכמס חיובלגביה 83%79%89%53%52%75% כמות מים נתיתש מאושרת פיבאל מ״ק

כמות מים רכשהשנ / הופקה כאלפי מ״ק 136305307

כמות מים נמכרהש / ייבהחו פיבאל מ״ק 115250252 פחת פיבאל מ״ק 215555

אחוז (%) הפחת 15%18%18%

עמוד ד מתון 10

מספר ביקורת

מועצה אזורית מר 2025״לתקופה: רבעון 2, שנת 2025•

טופס 6 - נונהאר

סוג הנכס

סה״כ שסח

שנהה במ״ר/

דונם

תעריף חוייבש

מקסימום ש״חב

עריףת ייבשחו

נימוםמי ש״חב

עריףת משוקלל

ש״חב שנה

כחיתנו

תעריף משוקלל

שנה קודמת

בש״ח

שנויה ב%סה״כ חיוב שנתי

פיבאל ₪

מבני מגורים 1,275,972434243415%54,811

שרדיםמ שרותים ומסחר 138,052158431271205%17,500 בנקים

שיהתע 562.729553948465%27,041

כתימלון 980494949475%48

מלאכה 156.982787878745%12,172

אדמה חקלאית לדונם)( 54.322.114000033%2.173

קרקע תפוסה (לדונם)3.235.20072556%16,462

קרקע במפעל עתיר שטח דונם)(ל

יוניםחנ

מבנה חקלאי 184.27700009%24

נכסי ינהמד

נכסים אחרים 149.88667012(3)%223

סה״כ60,026.192 130,454

אזורי שיהתע פיםמשות שטח סה״כ

שנהה במ״ר

עריףת ייבשחו

מקסימום

תעריף חוייבש

ינימוםמ

עריףת שוקללמ

שנה כחיתנו

תעריף משוקלל

שנה קודמת

ינויהש ב

%

סה״כ חיוב אלפיב

₪

תוספתיכוי/בנ חיוב ארנונה גיןב אזורי

ייהתעש פיםמשות

עמוד 8 מתוך 10

מספר ביקורת

2025 - לתקופה : רבעון 2, שנת 2025 מועצה אזורית גזר עמוד 9 מתון 10

טופס 7 - שכר ומשרות

מס׳שם הפרק

תקציב 2025

עלות חסיתי

יצועב בפועל 2025 הפרש

מספר משרותעלויות שכרמס׳ משרות פיל עלויות שכר -מספר משרותעלויות שכר 6 נהלהה וכלליות

61 נבחרים 21.6048022787

15

61 נהלמ כללי 164.0032.002121.8554147

62 נהלמ כספי 164.1712.086152.207

(122)

סה״כ הנהלה וכלליות 349.7784.889284.849540

7 ירותיםש ייםמקומ

71 תברואה 153.3641.682131,7572(75)

72 שמירה ובטחון 41.1735874606 (20)

73 תכנון ובניןעיר 193.8091 905151.9904(86)

74 נכסים ייםציבור 91.75988079202(41)

76 שרותים ייםעירונ שונים 71 61580868611(54)

78 פיקוח ניעירו 2303152 2152

79 שירותים ייםחקלא

סה־יכ שרותיםמייםמקו 5712.0236.012466.13410(123)

8 שרותיםייםממלכת

81 ינוךח 27042.31321.15721519.639551.518

82 תרבות 1734991.750141.6163134

83 בריאות

84 רווחה 2344712.236192.5044(269)

85 דת 1834911.746171.6452101

86 קליטת עליה

87 איכות ביבהס

סה״כ שרותים ייםממלכת 32953.77426.88726525.404641.483 9 פעליםמ

91 מים

92 בתיייםמטבח

93 כסיםנ 250251982(73)

94 תחבורה

97 פעלימ ביוב 141.751(14)(1.751)

98 פעליםמ אחרים

סה״כ פעליםמ 25025151.849(13)(1.82.4)

ימלאיםג 1299.5504.775594.7537022

סה״כ כללי 55085.17542.58841342.989137(402)

ישתרכ שרותי כוח אדםתקציב 2025 יצועב 2025 הפרש עלויות מספר מועסקיםעלות כוללתמספר שעותמספר מועסקיםעלות כוללתמספרשעות יועצים נייםחיצו 31.337 3.658 .679

שירותי כוח אדם מקבלן כ״א

סה״כ31.337

658 679

מספר ביקורת: