דו ח כספי מבוקר 2018

מועצה אזורית גזר

37

דוח לתושב

מועצה אזורית גזר

תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2018

(באלפי ש"ח

מספר תושבים שנה קודמת 27,362

מספר תושבים 28,050 שטח שיפוט (דונם 130,000

מספר משקי בית 13,762 דירוג סוציואקונומי 8

נתוני ביצוע התקציב הרגיל מאזן

הכנסותתקציב 2018 ביצוע 2018%ביצוע 2017% נכסים 20182017 הכנסות עצמיות 133,833131,35469.52% 128,86270.88% רכוש שוטף 42,46942,955 השתת' משרד החינוך 43,34941,95322.21% 39,01521.46% השקעות 57,43270,017 השתת' משרד הרווחה 10,52610,4295.52% 9,5155.23% השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות 5277 השתת' משרדי ממשלה אחרים 4,9795,0442.67% 4,4022.42% מענקים ומלוות 311510.08% 150.01%

סה"כ192,718188,931100.00% 181,809100.00%

סה"כ99,953113,049

הוצאותתקציב 2018 ביצוע 2018%ביצוע 2017%

משכורות ושכר כללי 26,37526,51814.15% 24,76813.63% התחייבויות 20182017 פעולות אחרות 69,35466,09635.27% 66,91936.83% התחייבויות שוטפות 29,74431,775 שכר חינוך 23,41623,38212.48% 22,85312.58%

פעולות חינוך 52,03550,21526.80% 46,43825.56% קרן לעבודות פיתוח ואחרות 40,68841,386 שכר רווחה 4,2334,1982.24% 4,2052.31% קרנות מתוקצבות 5277 פעולות רווחה 12,55312,2496.54% 11,6616.42% עודף מצטבר בתקציב הרגיל 12,72511,180 מימון 1,4111,3950.74% 1,2750.70% עודפים זמניים נטו בתב"ר 16,74428,631 פרעון מלוות 3,3413,3331.78% 3,5611.96% סה"כ 99,953113,049 סה"כ 192,718187,386100.00% 181,680100.00%

20182017

עודף בשנת הדוח 1,545129 עומס מלוות לסוף שנה 12,70314,414 20182017 דוח גביה וחייבים- ארנונה

20182017

יתרת חוב לתחילת השנה 14,31114,765

% עומס המלוות מההכנסה 6.72% 7.93% חיוב השנה 105,24797,328 % סך ההתחייבויות מההכנסה 15.74% 17.48% הנחות ופטורים שניתנו (5,551)(5,067)

הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח6,6806,640 העברה לחובות מסופקים וחובות למחיקה 1,210(3,568)

מספר משרות ממוצע 339 332 סך לגביה 115,217103,458 גביה בשנת הדוח 95,99989,147

יתרת חוב לסוף השנה 19,21814,311

חובות מסופקיםוחובות למחיקה 34,73535,314

סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות מסופקים 53,95349,625 נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגילאחוז גביה מהפיגורים (*)38%32% 20182017 אחוז גביה מהשוטף 93%93%

עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה 28,63135,294 יחס הגביה לחוב הכולל 83%86% תקבולים במהלך השנה 29,32347,831 ממוצע ארנונה למגורים למ"ר3736 תשלומים במהלך השנה 41,21054,494(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה עודף (גרעון) זמני לסוף השנה 16,74428,631

*נכון לחודש אוקטובר 2018 הרשות הינה רשות איתנה ותקציבה אינו טעון אישור משרד הפנים