דו ח כספי מבוקר 2019

מועצה אזוריתגזר

דוח ביקורת מפורט

לשגה שגסתיימה ביום 31 בדצמבר 2019

מועצה אזורית מד

תמצית הדוחות הכספיים לשנת 20X9

(באלפי ש״ח)

מספר תישבים שנה

קידמת

מספר תושבים ־

28,050

28.495

מספר משקי בית 10.336

שטח שיפוט (דונם) 130.000

דירוג סוצייאקינימי 8

הרגילנתוגי

99.953 122,923

נכסים 2019 2018 הננסית 2019 ביצוע 2019 תקציב 4*2018 ביצוע % רכוש שוטף 43,489 42.469

השקעות 79.424 $7,432

השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות 10 52

הכנסות עצמיות 147.339 142.233 0־41 69 131,354 5240 69 השתת משרד החינוך 659 44 45,457 1848 22 953 41 21% 22 השתת משרדרח"חך 11,263 11,891 0־80 5 10,429 52% 5 מה□™ 6.343 5.324 60% 2 5.044 ־674 2

מענקים ומלוות 31 8 0045 0 151 5־084 0

סהי כ 209,635 204,913 100.00% 188.931 00% 100 ביצוע 2018 % תקציב 2019 ביצוע 2019 %הוצאות

14 15% 26,518 13 95% 28,425 28,251 משכורות ושכר כללי 35 27% 66.096 36 68% ?4,767 79,550 פעולות אחרות 12 48% 23,382 12 58% 25,634 25,591 שכר חינוך

26 80% 50,215 25.87% 52.723 53.689 ! פעולות חינוך ■4י .י4,198 1 96% 3,995 4.107 שכר רווחה

6 54% 12,249 13,794 13,781 פעולות רווחה

0 74% 1.395 0.56% 1.144 1,285 מימון

1 78% 3.333 1 64% 3.344 3,381 פרעון מלוות

100 00% 187 386 100 00% 203,826 209,635 סה׳־כ 1.545 1.087 עודף בשנת הדוח

סח״כ

2018 2019 התחייבויות

29,744 29,67?התחייבויות שוטפות

40 688 36.021 קרן לעבודות פיתוח ואחרות

52 10 קרנות מתוקצבות

: 12.725 13.812 עודף מצטבר בתקציב הרגיל

: 16,744 43,403 עודפים זמניים נטו בתבי׳ר

99.953 י122.923 סהי־כ

1

2018 2019

12,703 9,805ף שנהעומס מלוות לס

C

יו

2018 2019 ............ ................ "

6 72% 4 78% % עומס המלוות

מההכנסה

15 74% 14 48% % סך ההתחייבויות

מההכנסה

6.680 7,153 הוצאה ממוצעת

לנפש בש׳יח

339 360 מספר משרות ממוצע

•נכון לחודש דצמבר

2019

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2018 2019

28,631 16,744 עודף וגרעין) זמני

1 לתחילת השנה

29,323 62.816 . תקבולים במהלך

־ השנה

41,210 36.15?תשלומים במהלך

! השנה

16.744 4 3,403 עודף (גרעון) זמני

לסוך השנה

_____ nwwwagmivainH

2018 2019 1 י

14.311 19 218 יתרת חוב לתחילה השנה

105.247 114,659 חיוב השנה

5.551) (5.747)שניתנוהצחות ופטורים

1,210 (8,842)מסופקים וחובות למחיקההעברה לחובות 115,217 119,288 סך לגביה

95.999 107,236 גביה בשנת הרוו

19,218 12,052 השנהיתרת חוב לסוף

34,735 39,169 חובות מסופקים וחובות למחיקה

53,953 יה 51.221 סה״כ יתרות לסוף שנד כולל חובות מסופק 38% 68%אחוו גביה מהפיגורי !•)

93% 95%אחוז גביה מהשוטף (*)

83% 90%הכולל (•)יחס הגביה לחה!

37 37 ממוצע ארנונה למגורים למי ר

(’) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה הרשות הינה רשות איתנה ותקציבה אינו טעון אישור משרד הפנים