דו ח כספי מבוקר 2020

מועצה אזורית גזר

דוח ביקורת מפורט

לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2020

דוח לתושב

מועצה אזורית גזר

תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2020

(באלפי ש״ח)

מספר תושבים שנה

קודמת

• תושבים מספר

מספר משקי בית

28,495

28,712

14,171

שטח שיפוט (דונם) 130,000

דירוג סוציואקונומי 8

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

%ביצוע 2019 תקציב 2020 ביצוע 2020 %הכנסות

69.41% 142,233 63.52% 128,951 133,634 הכנסות עצמיות 22.18% 45,457 22.440/0 45,564 השתת׳ משרד החינוך 45,454 5.80% 11,891 5.740/0 11,658 12,320 השתת׳ משרד הרווחה

השתת׳ משרדי

2.60% 5,324 7.940/0 16,123 10,384 ממשלה אחרים וחלף הכנסות עצמיות

מארנונה

0.00% 8 0.360/0 722 7,991 מענקי ומלוות

100.00% 204,913 100.00% 203,018 209,783 סה״כ

ביצוע 2019 %תקציב 2020 ביצוע 2020 %הוצאות

13.95% 28,425 13.280/0 26,608 26,803 משכורות ושכר כללי 36.68% 74,767 35.860/0 71,868 74,136 פעולות אחרות 12.58% 25,634 14.290/0 28,638 29,312 שכר חינוך 25.87% 52,723 25.58% 51,274 56,132 פעולות חינוך 1.96% 3,995 2.120/0 4,241 4,299 שכר רווחה

6.77<% 13,794 6.620/0 13,267 14,497 פעולות רווחה 0.560/0 1,144 0.70% 1,409 1,452 מימון

1.640/0 3,344 1.550/0 3,114 3,152 פרעון מלוות 100.00% 203,826 100.00% 200,419 209,783 סה״כ

1,087 2,599 עודף בשנת הדוח

דוח גביה וחייבים - ארגונה

2019 2020 נכסים

43,489 50,133 רכוש שוטף

79,424 83,060 השקעות

10 10 השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות

122,923 133,203 סה״כ

2019 2020 התחייבויות

29,677 33,722 התחייבויות שוטפות

36,021 57,149 קרן לעבודות פיתוח ואחרות

10 10 קרנות מתוקצבות

13,812 16,411 עודף מצטבר בתקציב הרגיל

43,403 25,911 עודפי זמניי נטו בתב״ר

122,923 133,203 סה״כ

2019 2020

9,805 6,926 עומס מלוות לסוף שנה

2019 2020

4.78% 3.41% % עומס המלוות

מההכנסה

14.48% 16.61% % סך ההתחייבויות

מההכנסה

7,153 6,980 הוצאה ממוצעת

לנפש בש״ח

360 371 מספר משרות ממוצע

2019 2020

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

16,744 43,403 עודף (גרעון) זמני

לתחילת השנה

62,816 23,135 תקבולי במהלך

השנה

36,157 40,627 תשלומי במהלך

השנה

43,403 25,911 עודף (גרעון) זמני

לסוף השנה

•נכון לחודש

אוקטובר 2020

)*( השיעורים מחושבי ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

2019 2020

19,218 12,052 יתרת חוב לתחילת השנה

114,659 112,425 חיוב השנה

5,747) (13,552)הנחות ופטורים שניתנו

8,842) (293)העברה לחובות מסופקים וחובות למחיקה 119,288 110,632 סך לגביה

107,236 92,185 גביה בשנת הדוח

12,052 18,447 יתרת חוב לסוף השנה

39,169 29,418 חובות מסופקים וחובות למחיקה

51,221 סה״כ יתרות לסוף שנה כולל חובות מסופקים 47,865 680/0 49%אחוז גביה מהפיגורים (*)

95% 88%אחוז גביה מהשוטף }*(

90% 83%יחס הגביה לחוב הכולל (*)

37 38 ממוצע ארנונה למגורי למ״ר

הרשות הינה רשות איתנה ותקציבה אינו טעון אישור משרד הפנים 37