פרוטוקול חברה כלכלית מס' 2
החברה הכלכלית להשקעות ולפיתוח בע'ימ
פרוטוקול ישיבת דירקטוריון גלבוע החברת הכלכלית מס' 2/11
על סדר היום:
1. אישור פרוטוקול 1/11
2 אישור דוחות כספיים 2009
3. שונות
נוכחים מקרב חברי הדירקטוריון
דני עטר - יו"ר הדירקטוריון
עיד סלים - מוקייבלה
צבי שחר - תל יוסף
מישל חזן - דבורה
אסא גיארי - עיייח איחוד
חגית בנימין - מנהל מחי גביה
ג'וואד זועבי -- גובר המועצה
| מאיר נוריאני -- מנהל מח' תחבורה
תאריך: 06.04.11
חסרים מקרב חברי הדירקטוליון
שולה קיפר - רמת צבי
איציק שדה חן - כפר יחזקאל
נוכחים שאינם חברי דירקטור/ון
ירון אוחיון - מנכ"ל חכייל
רו"ח נזיה זיאדאת
אסתרקה ראובן - מזכירת מנכ"ל
על סדר | תמצית הדברים: הצבעה
הוום: והחלטת:
דני עטר - באחריות אסתרקה - הכנת תיק לכל דירקטור לקראת כל ישיבה. בתיק יהיה כל החומר הרלוונטי לישיבה ופירוט הנושאים שעל סדר היום. יש להכין תיק כזה ללל'! = | גם אס נשלח קודם לכן חומר לדירקטורים בדואר.
צבי שחר - מבקש לקבל הבהרה נוספת, למי ניתנת זכות ההצבעה בדירקטוריון.
דני עטר - לכל חברי הדירקטוריון כפי שרשומים בטבלה לעיל. פרוטוקול אישור 11
פרוטוקול מאושר
1 פה אחך
נזיה זיאדאת רו''ח - מסביר את הדוייח והביאורים בפירוט.
אסא גיארי - מעיר על טעות בדוח - לסכום 0 צריך להוסיף סוגריים.
נזיה זיאדאת - הערה נכונה. הדוח יתוקן לפני חתימה.
אסא גיארי - האם תזרים חיובי של פרוייקט מסויים, משרת פרוייקט אחר! האם גזברות נפרדת לכל יחידה?!
ירון אותיון - בעיקרון כל יחידה מנוהלת לבד וכל חשבון מתנהל עצמאית, אם כי יש דוחות | | מעבר בין החשבונות.
כספיים | אסא גיארי - מבקש הבהרה לגבי חשבון נאמנות 2009 נזיה זיאדאת - חשבון נאמנות מיועד אך ורק להרחבת הישוב. ההכנסות בחשבון זה הן לא של החברה. החברה רק מנהלת את החשבון עבור הישוב.
נזיה - מסביר את הביאור לגבי '*הכנטות לקבליי - אלה שייכות ל-2009 ונתקבלו ב-
0
אסא גיארי - ייצדדיס קשוריסיי - מהו אופי הקשר עס המועצה! ומה אופי ההתקשרות עס המתנייס!
נזּיה - המועצה הינה לקוח של התכייל. \
מרכז יעל, תענך. טלפון: 04-6400142 פקס: 04-6526752 סוכנות דואר: 04-6537081
מען למכתבים: מועצה אזורית הגלבוע ד 1. גלבוע 18120
"7 מוקד הרחבות ישובים [1-700-704-74 >
החברה הכלכלית להשקעות ולפיתוח בע'ימ
תמצית הדברים:
צבי שחר - מדוע מופיעים ברשימת מקבלי השכר בתכייל, ארז שטיין, ריקי מעוז!
ירון אוחיון - מדובר בהוצאה כנגד הכנסה. המועצה מעבירה במלואן את כל הוצאות השכר של הני"ל.
אסא גיארי - האם בעלי התפקידים כפי שרשומים ברשימת מקבלי השכר הגבוה בחברה, זהו השכר היחיד שלהם!
דני עטר - זהו שכר של שנים הקבוע על פי הסכם. השאלה לא רלוונטית לאישור המאזן.
צבי שחר - אני בתפקידי כדירקטור, מגן על החכייל. גובה שכר עלול לפגוע בתוצאות של חברה.
דני עטר - בהמשך נצטרך להתמקד במטרות ויעדים של החכייל ואז לבחון אם כח האדם המצוי בחברה מתאים, פועל ומגיע ליעדים שהוצבו. הדיון כרגע אינו דיון עקרוני על מהות החכייל או אישורי שכר אלא רק על דו"ח 2009 כפי שמופיעים בו הנתונים.
ג'וואד זועבי - הדוח מצלם מצב שהיה בעבר. בדיקת שכר אינה רלוונטית למצב של "עבר".
צבי שחר - אנחנו יושבים פה כדי להעיר, לשאול, להגיד ונמשיך לעשות כך.
אסא גיארי - מבקש להסביר את ההבדל/השינויים בדוח 2009 מדוח 2008.
צבי שתר - משבח מקצועית את הכנת הדוייח כפי שמוצג ומוגש לחברים. ניתחתי את הדוח, לדוחות כספיים יש מטרה, דוח כספי מוגש לאחר מעשה ומעשה צריך להיות לקח לפעולה בהמשך. אני ביקשתי להכניס את תזרים המזומנים והיום אני רואה שקיימת ירידה של 67% מתזריס שנה קודמת.
אני מצפה לקבל תוך שבועיים גם את דוח 2010.
צריך לבדוק את המשך השותפות עס גלבוע און ליין.
דני עטר - מפנה את צבי להחלטות בפרוטוקול 01/11 שאושר היום, לגבי גלבוע און ליין.
ג'וואד זועבי - צבי מאריך וחוזר על הדברים.
דני עטר - הדיון היום הוא רק על דוחות כספיים 2009. החברים מתבקשים להתמקד בשני סוגים של הערות בדיון: 1. מציאת אי דיוקים 2. הערות טכניות לתיקון הדוח.
רק לאחר אישור דוח כספי 2009 וכנייל לגבי דוח 2010, נפתח בסדרה של דיונים שיעסקו במהות פעילות החכייל, ההחלטות יועברו למנכייל החכייל, לביצוע ויחד נמצא את הדרך 'ילמצואיי את הכסף שבסופו של דבר ישפיע על רווחת התושב. בנושא זה כידוע לך, אנחנו מקבלים מגלבוע און ליין, מימון מלא על המוקד שעובד 24 שעות ביממה וגם זאת לרווחת התושב. ערכו השנתי של השרות הזה נע בין 500 ל-700 אלשייח.
מישל חזן - מבקש להשיב לצבי שחר לגבי טענתו כאילו דוח רווח/הפסד נמצא במגמה שלילית. ייעל פי הדוח בהשוואה ל-2008, נראיית מגמת הקטנה בהוצאות וגידול בהכנסות'י.
צבי שחר - נותן כדוגמא את סוכנות הדואר, מדוע נרשם שס גידול בשכר!
ירון אוחיון -- ראש המועצה מסביר כבר במשך כמה שנים על חיוניות הדואר עבור תושבי המועצה. ב-2009 היו מספר חילופי עובדות בדואר וכמו כן בתקופה מסויימת תוך כדי חפיפה והתלמדות, עבדו שתי עובדות במקביל.
אטא גיארי - אני מסכים עס דני. 1. דוח 2009 הוא דוח לא רלוונטי כשאנחנו נמצאים כבר באמצע 2011. גס לדוח 2010 מידת רלוונטיות מוטלת בספק אך יותר קרוב אלינו בטווח הזמן. דוחות משנים קודמות כבר לא ממש רלוונטים ואני מציע לגעת פחות בפרטים הקטנים. 2. יכולת ההבנה מה קורה בחברה מתוך דוח כזה, היא מוגבלת ביותר. הייתי מצפה שהדירקטוריון יתרכז בלמידה של החברה, של תקציב 2011 והנחיית המנכייל לגבי פעילות החברה מעכשיו קדימה.
דני עטר - האם יש למישהו מהחברים הערה אשר עשויה לשנות דוח ספציפי זהז
אסא גיארי - האם קיים היום משהו שמאיים על קיום החברה! האם החכייל עלולה
מרכז יעל, תענך. טלפון: 04-6400142 פקס: 04-6526752 סוכנות דואר: 04-6537081
מען למכתבים: מועצה אזורית הגלבוע ד.נ. גלבוע 18120
מוקד הרחבות ישובים [1-700-704-74 >>
החברה הכלכלית להשקעות ולפיתוח בע'ימ
לעמוד בפני פשיטת רגל או תביעת נושה!
דני עטר - שאלה שיש להרחיב בה את הדיון בישיבה אחרת. אין החכייל עומדת בפני
מצב כזה.
החלטה:
אישור | מתקיימת הצבעה בין חברי הדירקטוריון. דוחות דוחות בעד -8 כספיים
כספיים נגד-0 2009
2009 נמנעים - 0 אושרו
פה אחד
דני עטר - גס דוח כספי 2010 ידון ויעבור ברמה הטכנית.
בדוח 2011 יוטעמו כבר כל השינויים שנחולל בחברה.
יעד הדירקטוריון-- כמהשיותר מוקדם לעסוק בהנחיות ל-2011 על מנת לבדוק בזמן שההנחיות בוצעו.
אסא גיארי וחגית בנימין - מבקשים לבדוק אפשרות שלהבא יוצאו דוחות רבעוניים.
ירון אוחיון - הנושא יבדק בחיוב.
מאיר נוריאני - מבקש להבין בהמשך, מה יהיה המאפיין של החכייל בשנים הבאות וכיצד זה יבוא לידי ביטוי בדוחות הבאים.
דני עטר - לישיבות הבאות, יש להכין את החומר הכתוב במצגת.
לישיבת הדירקטוריון הבאה ישלחו הזמנות.
על סדר היום:
1. מבנה ארגוני של החברה.
2. יעדים של כל מחלקה/יחידה בתוך החברה.
רשמה: אסתרקה ראובן - מזכירת מנכ'יל
מנב'יל ממרייי דני עטר - ראש המועצה
יו'יר הדירקטריון
מרכז יעל, תענך. טלפון: 2 פסס: 04-6526752 סוכנות דואר: 04-6537081
מען למכתבים: מועצה אזורית הגלבוע ד.ג. גלבוע 18120
מוקד הרחבות ישובים 1-700-704-741 ...7