פרוטוקול חברה כלכלית מס' 6

החברה הכלכלית להשקעות ולפיתוח בע''מ

פרוטוקול ישיבת דירקטוריון גלבוע החברה הכלכלית מס' 6/11

על סדר היום:

1. אישור פרוטוקול 5/11

2 דוחות כספיים 2010

3 שונות

נוכחים מקרב חברי הדירקטוריון

דני עטר - יו"ר הדירקטוריון

עיד סלים - מוסייבלה

צבי שחר - תל יוסף

שולה קיפר - רמת צבי

אסא גיארי - עיייח איחוד

מישל חזן - דבורה

גשואד זועבי - גזבר המועצה

הסבר מנומק יותר:

כספיים.

תאריך: 09.10.11

חסרים מקרב חברי הדירקטוריוך

איציק שדה חן - כפר יחזקאל

ירון ממשיך ונותן סקירה והסבר על נקודות עיקריות בדוח ובעיקר אלה הדורשות

1. פתיחת יחידות חדשות - נסיון שלא תמיד עולה יפה ומשאיר לעיתים הפסדים

2. יעול היחידות הקיימות תוך נסיון לחסוך בכייא. מסביר כאן בהרחבה על

היחידה להרחבות ישובים - ניהול ע"י גורם שנמצא כבר במערכת שממלא במקביל 2 תפקידים (אחד מהם - ניהול היחידה) במקביל יש להבין כי ביחידה כזו נרשמות הוצאות/השקעות רבות בתהליך עד השלב בו מתחילים לראות הכנסות. מדובר בפרוייקטים גדולים וארוכי טווח.

נוכחים שאינם חברי דירקטוריון

ירון אוחיון - מנכ"ל חכייל

עו"ד אילן מירון - יועצ משפטי

רו"ח נזיה זיאדאת

אסתרקה ראובן - מזכירת מנכ"ל

מרכז יעל, תענך. טלפון: 04-6400142 פקס: 04-6526752 סוכנות דואר: 04-6537081

מען למכתבים: מועצה אזורית הגלבוע ד.נ. גלבוע 18120

מוקד הרחבות ישובים [1-700-704-74 ו ו

דד

דדח

מאיר נוריאני - מנהל מח' תחבורה 0

חגית בנימין - מנהלת מחי גביה |

₪

על סד תמצית הדברים: | הצבעה

היום: | והחלטה:

אישור אין שאלות/הערות בעד-8

פרוטוקול נמנע-0

11 נגד-0

פרוטוקול ‏ - |

1 מאושר.

שונות דני עטר - מודיע כי יאלץ להעדר מהישיבה בשל יציאתו לפגישת תמיכה של ראשי | רשויות, בטובא זנגריה להבעת הזדהות עם התושבים שס בעקבות שריפת המסגד. | חבר הדירקטוריון, עיד סלים - ינהל את הישיבה. | עו'יד אילן מירון - מבקש לוודא עס ירון, האם נפגש עס צבי שחר בהמשך לפנייתו של | נושא מרכזי: | הנייל מישיבת דירקטוריון קודמת לקיים פגישה פרטנית יותר לגבי הבנת הדוחות | דוחות הכספיים של החכייל מ-7 השנים האחרונות. | כספיים ירון-- מדווח על פגישה שאכן התקיימה, נמשכה כשעתיים והיתה פגישה טובה 2000 ומועילה.

החברה הכלכלית להשקעות ולפיתוח בע''מ

3 שכונת שיוף - לא מתקדמת בקצב שרצינו ו/או צפינו. ערכנו מספר שינויים בהתנהלות כולל בכייא. גם כאן מדובר על פרוייקט ארוך טווח.

רו''ח נזּיה זיאדאת - עובר סעיף סעיף בדוייח ומסביר.

צבי שחר - מחלק לחברים ומסביר בפירוט רב על דו"ח שהכין על סמך בדיקת הממוצע מ-7 שנים אחרונות. יש בעיה בהתנהלות החכייל שמחייבת התייחסות.

לדירקטוריון החכייל אחריות לקבלת החלטות וניהול.

לגבי תזרים מזומנים - כמה מפעילות שוטפת! השקעות: מימון! וכוי...

חגית בנימין - אנחנו רואים את הנתונים בדוייח. מבקשת יילשיס אצבעיי על בעיה מסויימת ולא רק לסקור בפנינו את מה שאנחנו בעצם רואים.

ג'וואד זועבי - בהון עצמי ניתן לראות קפיצה מול אשתקד.

שנת 2008 - שנה עס רווח.

מחזור 2004-2006 גדול במיוחד מכיוון שבשנים אלה ניהלה החברת את ההסעים המועצה (אוטובוסים צהובים) מבלי להרוויח על כך.

צבי שחר - מטרת החכייל - להיות חברה כלכלית לכל דבר ולהביא בכך לרווחת התושבים והמועצה .

חגית בנימין - מזכירה את מה שנאמר והוסבר כבר בישיבות קודמות - החכייל הינה פרוייקטור של המועצה.

עו'יד אילן מירון - מציע שניתן לצבי לסיים את הסקירה ומסכים עס חגית בנימין בכך שיש לכוון את החברים ולשים את האצבע על נקודות ספציפיות בדוייח.

צבי שחר - לא יכול להצביע בעד אישור הדוייח הכספי. מקסימום - יכול להימנע. אני כדירקטור חייב להגן על האינטרסים של החכייל ועל הכיוון הכלכלי שלה.

מישל חזן - עלינו להחליט מה חשוב לנו יותר - רווחת התושב או להיות כלכלי!!!

עו'יד אילן מירון - מפנה לירון שאלה שצבי העלה - האם ניתן להציג תכנית דו שנתית של החכייל כדי שצבי יוכל להצביע על זה?!

ירון אוחיון - קיימת תכנית מפורטת ל-2011 כשביחידות הפיקוח והניהול הכל מותנה בהרשאות שנקבל - כך גס הצגנו זאת בתקציב 2011 שעבר בדירקטוריון.

מעוניין בהחלט לעשות ניתוח מקיף יותר של החכייל ולעבוד רק ע"פ יכולת רווחיות.

אשמח לעבוד על פי יעדים ומטרות כפי שיוחלטו כאן.

כל היחידות שקמו עד היום בחכייל - אושרו בישיבות דירקטוריון. יחידות שקמו ופעלו והבנו שאין טעם לקיומן ושנרשס בהם הפסד כספי - נסגרו.

הכוונה שלנו היתה ונשארה - לסיים את הטיפול בדוחות 2009-10-11 וללכת בהחלטה משותפת לכיוון 2012.

עיד סלים - צריך להכין תכנית עבודה דו שנתית ולדון על מדיניות והאם יש לפתוח עסקים חדשים ואיך ליעל את הקיימים.

צבי שחר - ואת מגמה שהייתי רוצה לראות כבר ב-2011.

ירון אוחיון-- לאחר שאישרנו את תקציב 2011, ישבתי עס גזבר המועצה. בישיבה הבאה אוכל כבר להראות לכם את המגמה.

צבי שחר - תכנית עבודה זה טוב. במקביל תריכה לקום ועדה קטנה יותר שתעבוד ותביא הצעה פרקטית.

מישל חזן - אני כדירקטור לא אסכים לועדה נוספת. דירקטוריון חכייל הוא הפורום.

יש לעבוד בהמשך על פי הצגת מאזן חצי שנתי.

עיד סלים - צבי, האם מה שאתה אומר יכול להשפיע על דוח 2010!

צבי שחר - בודאי שלא!

מרכז יעל, תענך. טלפון: 04-6400142 פקס: 04-6526752 סוכנות דואר: 04-6537081

מען למכתבים: מועצה אזורית הגלבוע ד.נ. גלבוע 18120

?77" מוקד הרחבות ישובים 1-700-704-741 ו ו

הצבעה על

דוחות

כספיים

200

החברה הכלכלית להשקעות ולפיתוח בע''מ

אסא גיארי - יש בעיה של ביצוע החלטות. דוחות 2010 לא רלבנטיס - לאשר או לא לאשר...אס נפל פגם בעבודת הנהלת החשבונות - כי אז לא צריך לאשר את הדוח.

אחרת - אין בעיה לאשר דוח של תקופה שהסתיימה כבר לפני כמעט שנה.

לגבי התנהלות החברה - אנחנו מקבלים תשובות חלקיות.

מה המטרה של החכייל! - האם לדאוג לרווחת התושבים עייח רווחיות החברה!

אנחנו חייבים להבין אס המועצה, כבעלים - מכסה את ההפסדים של התכייל!

במצב כזה יחסך מאיתנו המתח סביב שאלת הרווחיות.

לגבי רלבנטיות הדוחות - חייבים לראות נתונים בזמן. אישרנו את תקציב 2011 ואני מבקש לדעת מה קורה בנקודת זמן זו עיימ שנוכל לקבל החלטות לכאן ולכאן.

ג'וואד זועבי - יש צורך לאשר דוחות אפילו מבחינה פרוצדוראלית.

ירון אותיון - חייב להיות דיון אמיתי על מדיניות הדירקטוריון. אני מיישס את המדיניות כפי שנקבעת ע"י הדירקטוריון. כרגע אנחנו לא מתקדמים לכיוון הזה משום שאנו מתעכבים יותר מדי ומן על דברים שכבר לא רלבנטיס.

שולה קיפר - אסא מבקש דוחות באופן שוטף בפרקי זמן, ירון מדבר על מדיניות על סמך דוחות שנראה בהמשך - זה לא סותר. בשתי הישיבות בהן נכחתי אתה (ירון)

נשאל ועונה תשובות. בישיבה הבאה מציעה להביא דוחות - נכון לעכשיו, ועל סמך דוחות כאלה נוכל להתחיל להתייחס לנושא המדיניות.

עו'יד אילן מירון - אנחנו לא פירמה. החכייל צריכה לעבוד על פי חזון יעדים ומטרות.

דירקטוריון בא להתוות מדיניות ולהשגיח על מה שנעשה, יכול להיות שלא הכל הצליח אבל חייבים היום להצביע על הדוח. דוח 2010 שמוצג כאן - אלה התוצאות ולא ניתן לשנות אותו. בהמשך, חובה יהיה להביא לדירקטוריון דוחות חצי שנתיים.

אסא גיארי - מדוע אין הצהרת רו"ח בדף הראשון! והאם יש בעיה עס ייעסק חייי!

מבקש לצרף לדוחות הבאים את הצהרת רו"ח.

נזִיה זיאדאת - אחרי אישור הדוח ע"י הדירקטוריון, נוסיף בעמוד ראשון - הצהרת רו"ח.

צבי שחר - אנחנו לא מלכייר. אנחנו חברה עס מטרות. אין לי טענות לנתונים ולהכנה המקצועית של הדוח. יש לי טענות להתנהלות.

חגית בנימין - נגדיר מחדש מטרות ומכאן יגזרו היעדים.

שולה קיפר - חייבים להגיע לאיזון גס אס מדובר ברווחת התושב.

איזון - יעדים ומטרות.

עיד סלים - מדגיש כי החכייל הינה זרוע ביצוע של המועצה לפרוייקטים בתחום המועצה. רוב הכנסות התכייל מגיעות מניהול ופיקוח על פרוייקטים.

צריך להציג נכון את הפרוייקטים העיקריים ודרך התנהלותם.

מתקיימת הצבעה לאישור הדוחות:

צבי שחר - נמנע בהצבעה על אישור הדוח ומבקש להדגיש שעושה כך בגלל הצורך שהוא רואה בתהליך הבראה לחברה. זו צורת המחאה שלי לאחר שהתרעתי הרבה פעמים על דרך ההתנהלות.

מרכז יעל, תענך. טלפון: 04-6400142 פקס: 04-6526752 סוכנות דואר: 04-6537081

מען למכתבים: מועצה אזורית הגלבוע ד.נ. גלבוע 18120

%- . 7777 מוקד הרחבות ישובים [1-700-704-74 5

החברה הכלכלית להשקעות ולפיתוח בע'יימ

סוכנות הדואר כפי שניתן לראות בדוחות וכפי שנמסר בישיבות קודמות ובפתיחת

שונות: ישיבה זו, נמצאת דרך קבע בהפסד כספי. אנו מציעים כאן לאפשר לרשות הדואר בעד-8 להוציא את ניהול הסוכנות למכרז חיצוני להפעלה ארוכת טווח ע"י גורם חיצוני נגד-0 סוכנות שיפעיל את הסוכנות, ישא בהוצאות וישלס לתכייל/למועצה דמי שכירות חודשיים נמנע - 0

הדואר קבועים ואז ממגמת הפסד, ירשם רווח קבוע. אנו עושים את כל המאמצים לכך שהעובדת שלנו בסוכנות - עירית, תמשיך לעבוד בה גס לאחר שימצא זוכה במכרז.

מתקיימת הצבעה:

הוחלט להוציא את סוכנות הדואר למכרז ברשות הדואר.

תתקיים ביום שני 14.11.11 בשעה 16:30 בחדר ישיבות לשכה.

ישיבת על סדר היום:

הדירקטוריון 1. אישור פרוטוקול 6/11 מיום 09.10.11 הבאה 2. דיון בדו''ח ביקורת משרד הפנים

חומר רלבנטי לישיבה יחולק לחברים (ימסר ידנית) עד יום די 09.11.11

רשמה: אסתרקה ראובן - מזכירת מנכ'יל

(

ירון אוחיון - מנכ''ל 5 דני עטר - ראש המועצה

יו'יר הדירקטריון

מרכז יעל, תענך. טלפון: 04-6400142 פקס: 04-6526752 סוכנות דואר: 04-6537081

מען למכתבים: מועצה אזורית הגלבוע ד.נ. גלבוע 18120

777 מוקד הרחבות ישובים 1-700-704-741 >> ₪