פרוטוקול חברה כלכלית מס' 1

החברה הכלכלית להשקעות ולפיתוח בע''מ

פרוטוקול ישיבת דירקטוריון גלבוע החברה הכלכלית מס' 01/13

על סדר היום:

1. אישור מאזן 2011

2 אישור תקציב 2013

3 פתיחת ח-ן נאמנות

4. שונות.

נוכחים מקדב חברי הדירקטוריון

דני עטר - יו"ר הדירקטוריון

עיד סלים - מוקייבלה

אסא גיארי - עיייח איחוד

עמרם עמוס - דבורה

מישל חזן - דבורה

תאריך: 14.01.13

חסרים מקרב חברי הדירקטוריון

צבי שחר - תל יוסף

נוכתים שאינם חברי דירקטוריון

ירון אוחיון - מנכ"ל חכייל

עו"ד אילן מירון - יועצ משפטי

רו"ח נזיה זיאדאת

מירה שמחי - מנהלת כספים

אסתרקה ראובן - מזכירת מנכ"ל

ג'וואד וועבי - גובר המועצה

חגית בנימין - מנהלת מחי גביה

| מאיר נוריאני - מנהל מח' תחבורה

על סדר | תמצית הדברים: הצבעה

היום: והחלטה:

תקציב | ירון אוחיון - כפי שניתן לראות, עמדנו בכל היעדים כפי שתיקצבנו ל-2012 למעט 3 | מחלקת בינוי- יפורט בהמשך.

סוקר באופן תמציתי מספר נקודות עיקריות בדות:

הרחבות ישובים - הכנסות גדלו בצורה משמעותית. בקרוב ניכנס להליך ניהול ופיקות

בהרחבות בישובים: מולדת, רמת צבי, יזרעאל וחבר. הניהול שלנו בהרחבות בא לידי

ביטוי בסכומי תקורה.

פיקוח וניהול פרוייקטים בתחום המועצה - בהשוואה לשנים עברו, קיימת צמיחה ושינוי גדול לטובה. הצפי לשנים הקרובות - המשך הצמיחה.

בינוי - לא מעט פרוייקטים מטעם משרד החינוך עברו לביצוע 2013 במקום 2012 ולכן הבינוי לא עמד כביכול בציפיות לשנת 2012.

שכונת שיזף - 4 משפחות משתכנים שלבסוף לא רצו בניה. נמצא כרגע בהליכים ובדיוניס אצל עורכי הדין של הצדדים . שוריין סכום כסף להחזר לדיירים, במידת

הצורך ועל פי סיכום בין הצדדים.

גלבוע און ליין - החברה הפסידה כסף ב-2011 וכך יהיה ויראה גס בדוח 2012.

בעיצומם של דיונים על היפרדות מהשותפות וגם לכך שוריין סכום כספי על פי מה שיוסכס בין הצדדים.

כח אדם - בהמשך לדוח ביקורת משרד הפנים, העובדים ארז שטיין וחגית לוין, סיימו עבודת בחכייל בתאריך 31.12.12

סוכנות דואר - לאחר שנים של הפסדים כספיים באחזקת הסוכנות ובהמשך להחלטה שהתקבלה, הדואר הושכר למפעיל פרטי. היום נרשמות הכנסות ורווח קבוע בגין השכרה - בסך 2000 ₪ בחודש.

מעין חרוד - שנת 2013 צפי לבעיה בהכנסות עקב כך שאין בריכה ובגלל חוסר שתייפ עס רשות הטבע והגנים. גרעוני כל עוד הבריכה סגורה. נדון על כך בנפרד.

מרכז יעל, תענך. טלפון: 04-6400142 פקס: 04-6526752 סוכנות דואר: 04-6537081

מען למכתבים: מועצה אזורית הגלבוע ד.נ. גלבוע 18120

7777777777 מוקד הרחבות ישובים 1-700-704-741 777777700

על סדר

היום:

דוח מאזן

201

פתיחת

חשבונות

נאמנות

החברה הכלכלית להשקעות ולפיתוח בע''מ

תמצית הדברים:

ג'וואד זועבי - התקציב ערוך בצורה ברורה וקריאה. יציאה מהפסדיס כספיים לרווחיס על פי המוצג בתקציב (למעט ההקצאות לתשלום הליכים משפטיים) זוהי עלייה מרשימה, מקווה שהדברים נבדקו חיטב.

הצבעה על אישור תקציב 2013

רו''ח נזיה זיאדאת - מסביר את המאזן ומעלה נקודות עיקריות :

הון עצמי - גרעון מצטבר שנעמוד על מרכיביו.

רווח/הפסד החכייל עמדה בתקציב. ההפסד נובע מהשתתפות החברה בשותפות עם גלבוע און ליין.

בשנה האחרונה - ביקורת מדגמית מטעם מעיימ - לא היו ממצאיסם, לא נמצאו ליקויים.

אסא גיארי - לצערי כל שנה הסיפור חוזר על עצמו. היום 2013 אנחנו מתבקשים לאשר דוחות 2011 מה שלדעתי לא תקין בעליל.

נזיה זיאדאת - בעיקבות הביקורת שנערכה החומר היה ייתקועיי במעיימ במשך 6 חודשים, זה גרם לפיגור בזמן.

אסא גיארי - הדירקטוריון לא התכנס כבר ומן רב וזה יוצר בעיה של רלבנטיות ואקטואליות של דוחות כספיים שבמקרה ייהטוביי היא מאוחרת. אני רואה בעיה בעבודת הדירקטוריון אס זה קצב הדברים.

ירון אוחיון - אני יכול לעדכן שכבר קבענו שלקראת תחילת חודש מאי, נציג כבר את דוחות 2012.

דני עטר - יש לעמוד בדברים כפי שאמרת ועד לסוף חודש מרץ 2013 להציג את הדוחות הכספיים לשנת 2012.

כמו כן, ישיבות דירקטוריון חייבות להתכנס לעיתים קרובות יותר ועל כל פעילות המתבצעת בתכייל, יש לבקש את אישור הדירקטוריון.

ג'וואד זועבי - 1. בסעיף מוומנים - דרושה הפרדה בין נאמנויות לבין תזרים החברה.

2. השקעה בשותפות - במאזן 2012 יש להפריש להפסדים צפויים לאור התביעות

שקיבלנו ולהעמיד את היתרה על סכום ריאלי להיום.

3. שיוף תקבולים/תשלומים - לא ברור לי היכן נזקפו הוצאות והכנסות של שיזף

בדוח הכספי.

דני עטר - אכן הערה נכונה של ג'וואד לגבי צורך בהפרדה - מזומנים בין נאמנויות לבין תזרים חברה.

בחודש הקרוב אני מבקש לקיים ישיבת דירקטוריון שעיקרה: נושא חשבונות נאמנות, נוהל הוצאה והכנסת כספים.

הצבעה על אישור דוח מאזן 2011

ירון אוחיון - יש צורך בפתיחת חשבונות נאמנות לישובים שנכנסים עכשיו לתהליך הרחבה: מולדת, יורעאל, חפציבה, רמת צבי וחבר.

לקראת היציאה לפרוייקט ההרחבות שהוא רחב מאד בהיקפו והמעורבות של התכייל בתהליך הניהול והפיקוח בו - קיבלנו על פי דרישת משרד הפנים, 3 הצעות מחיר לפיקוח צמוד. ההצעות נבחנו ע"י ירון, בני ומוזהר. ממליצים לעבוד עס חברת י'אפרתי מדפיסי' לפי 2.5%.

עיד סלים - 2.5% זה בסדר אך לא ברור לי למה המועצה צריכה לשלם לתכייל 3.5% פיקוח ולא תיקח מפקח חיצוני לבד. הרעיון בהעברת הפיקוח לחכייל הינו עקב ניסיון מר עס מפקתים תיצוניים.

ירון אותיון - עד היום בהרחבת ישוב אנחנו מקבלים 3.5% פיקוח ו-5% תקורה. היום - 1% פיקוח עליון, 2.5% פיקוח צמוד וכך זה מופיע בתקציב.

חגית בנימין - האם זה במקום! או בנוסף לפיקוח שלנו!

הצבעה

והחלטה:

בעד -8

נגד-0

בעד -8

נגד- 0

מרכז יעל, תענך. טלפון: 04-6400142 פקס: 04-6526752 סוכנות דואר: 04-6537081

מען למכתבים: מועצה אזורית הגלבוע ד.נ. גלבוע 18120

777 מוקד הרחבות ישובים 1-700-704-741

שונות

\

הששיי... =

ירון אוחיון - מנכי'ל

החברה הכלכלית להשקעות ולפיתוח בע''מ

ירון אוחיון - מפקח אחד כמו שיש לנו היום, לא מסוגל לבצע לבד את כל העבודה, על כל ההרחבות. מדובר בנפח פעילות גדול מאד שימשיך עוד לגדול. לפיקות בנפת פעילות כזה אין לי כ"א מספיק והחברה שאנחנו מדברים עליה, אמורה להיכנס לארבעה ישובים בלבד.

עיד סלים - אין הצדקה לקיום התכייל אס היא מביאה פיקוח חיצוני. אנחנו צריכים לסמוך רק על עצמינו ולא על משרדים חיצוניים. עד היום מנענו פיקוח מטעם משרד חיצוני.

עו''ד אילן מירון - צריך לבדוק אס פיקוח מבחוץ יותר וול מאשר הוספת כ"א לחברה.

נזיה זיאדאת - עלות השכר השנתי של מפקח בתכייל הינה חצי מהצפי לתשלום עבור מפקח חיצוני, כפי שהוצג בתקציב.

אסא גיארי - על ידי מי נעשה הפיקוח התקציבי בפרוייקטים:

ירון אוחיון - על ידי מוזהר סעד (מפקח) ובני סגל, מהנדס המועצה.

דני עטר - הפעלת חברה חיצונית תהיה רק לאחר ניצול כ"א הקיים בחברה היום. יש אפשרות להפעיל מס' אנשים במקביל בחלקיות משרה.

אני מבקש לבדוק ולהגיש דוח על משמעות קליטת אדם נוסף לפיקוח, על מנת לא להוציא את כספי החברה החוצה. אין סיבה לרכוש שירותים מחוץ לחברה. צוות החכייל חייב לעבוד ב-100% תפוקה ורק אס קיימת יתרה מוצדקת, יש להכניס גורם חיצוני נקודתי. בעיקרון, הצעה זו נוגדת את האינטרס של החכייל. האינטרס חייב להיות שהיקף העבודה יהיה מקסימלי בתוך החברה.

לסיכום, הפעלת חברה חיצונית עם כל המשמעויות הכרוכות בכך, תהיה מותנית בהגשת דוח בדיקה, כ''א ועלויות - באחריות ירון אוחיון.

ירון אותיון - מירה שמחי עובדת בחברה כ-20 שנה בתפקיד מנהלת כספים. עד היום משרה בהיקף 60%.

במסגרת היקף העבודה נדרשו שעות נוספות יקרות.

פנייתנו למשרד הפנים לצורך הגדלת משרה - אושרה.

עיד סלים - יש לבדוק האם בנפח הפעילות של התכייל יש צורך בהגדלת המשרה.

ג'וואד זועבי - על פי הנחיות משרד הפנים, אין אפשרות לשלם שעות נוספות במשרה של 60%. השעות האלה קיימות בפועל.

דני עטר - אס יש לכך גיבוי תקציבי בתכנית 2013 - נערוך הצבעה.

הצבעה בנושא - אישור הגדלת משרה - מירה שמחי

בעד -8

נגד- 0

' - - ראש המועצה

יו'יר הדירקטריון

מרכז יעל, תענך. טלפון: 04-6400142 פקס: 04-6526752 סוכנות דואר: 04-6537081

מען למכתבים: מועצה אזורית הגלבוע ד.נ. גלבוע 18120

ודוה יידי מהקד ההחבות ישוברמ 741 000-7004 1 >=