פרוטוקול חברה כלכלית מס' 2
החברה הכלכלית להשקעות ולפיתוח בע''מ
פרוטוקול ישיבת דירקטוריון גלבוע החברה הכלכלית מס' 02/13 תאדיך: 22.05.13
על סדר היום:
1. אישור פרוטוקול 01/13
2 הצגה ואישור דוחות כספיים 2012
3. החלפת מורשה חתימה בחשבון נאמנות גדעונה
4. שונות.
על סדדר
היום:
אישור
פרוטוקול
23
הצגת
דוחות
כספיים
20012
עיד סלים - מוקייבלה
צבי שחר - תל יוסף רו"ח נזיה ויאדאת
עמרם עמוס - דבורה
מישל חזן - דבורה
ג'וואד זועבי - גובר המועצה
חגית בנימין - מנהלת מחי גביה
מאיר נוריאני - מנהל מח' תחבורה
תמצית הדברים:
דני עטר - לאחר הודעתה של שולה קיפר על סיום תפקידה כנציגת ציבור בדירקטוריון, נוצר חוסר במספר נציגי הציבור בדירקטוריון על פיו אנו מחוייבים.
יש למנות במקומה נציגה אחרת.
טיפול מזכירות התכייל מול אלונה סדן שאול - מנהלת הלשכה
אין הערות
ירון אוחיון - בעקבות התנהלות מוצלחת ובהמשך לתכנית עבודה 2012 שעמדה בהבטחות, נרשם השנה רווח מרשים לחברה הכלכלית.
נזיה דיאדאת - מסביר את הדוח לפרטיו. עמדנו בהתחייבות להגיש את דוחות 2012 לקראת חודש מאי 2013.
כפי שמצוין בדוייח מאזן 2012 סיימה החברה את השנה ברווח של 850,000 ₪ .
צפי לרבעון הראשון של 2013 הוא נמצא באותה מגמת הרווחיות שהוצג בדוייח 12.
צבי שחר - יש לציין לטובה את עובדת הצגת דוחות 2012 בתקופה זו של השנה.
מקווה שבהמשך נוכל כבר לראות דוח ביצוע מול תקציב 2013.
ג'וואד זועבי - עמוד 3 במאזן - יש להפריד סכומים מזומנים השייכים לתכייל לבין אלה המוחזקים כנאמנות.
דני עטר - הערה טכנית נכונה של גיוואד.
נוכחים מקרב חברי הדירקטוריון | תסרים מקדב חברי הדירקטוריון נוכתחים שאינם חברי דירקטוריון
דני עטר - יו"ר הדירקטוריון אסא גיארי - עיייח איחוד ירון אוחיון - מנכ"ל חכייל עו"ד אילן מירון - יועצ משפטי
מירה שמחי - מנהלת כספים
אסתרקה ראובן - מזכירת מנכ"ל
הצבעה
והחלטה;:
בעד -8
נגד- 0
מרכז יעל, תענך. טלפון: 04-6400142 פקס: 04-6526752 סוכנות דואר: 04-6537081
מען למכתבים: מועצה אזורית הגלבוע ד.נ. גלבוע 18120
מוקד הרחבות ישובים 1-700-704-741
אישור
דוחות
כספיים
2002
החלפת
מורשה
חתימה
ח-ן
נאמנות
גדעונה
שונות
החברה הכלכלית להשקעות ולפיתוח בע''מ
צבי שחר - מבקש לשבח את הזמינות של הדוח. לא בכל מערכת כבר בתחילת חודש מאי מציגים דוח מבוקר. מבקש להכין גס תקציב מול ביצוע על מנת שנדע את המתרחש בנקודת זמן רלבנטית. הדוח המוצג לפנינו בסך הכל מאד חיובי. החזרנו מהון הבעלים אך עדיין קיים גרעון שעם פעילות נכונה של התכייל נגיע לרווח.
מבקש להבין מדוע חל גידול של 45% בהוצאות הנהלה בהשוואה ל-12011
ירון אוחיון - לא חל גידול בהוצאות. להזכירך ב-2011 כתוצאה מביקורת משרד הפנים נדרשנו בהחזריס בשכייע לשנה זו עד כדי אי משיכת משכורת מלאה במשך מספר חודשים מה שהביא כביכול לירידה בהוצאות שכייע 2011. עס סיום ההתחייבויות להחזריס, ב- 2012 חזרו להיות הוצאות שכייע כבשניס הקודמות.
הצבעה לאישור דוחות כספיים 2012
ירון אוחיון - בגדעונה חלו שינויים באיוש תפקידים בוועד. לצורך כך אנו מתבקשים להחליף את מורשה החתימה של הישוב בחשבונות הנאמנות המתנהלים בתכייל לצורך הרחבת הישוב.
במקום אבנר יוסף שהיה מורשה חתימה עד היום, יהיו מורשי חתימה חדשים והם :
יו"ר הועד אהרון סבח, וחבר הועד נתן אביטן.
ירון אוחיון - בתקציב 2013 העלנו את הצורך בפיקוח הרחבות מגוף חיצוני. היום אנו נמצאים בצומת מאד חיובית. בהרחבות חלה תנופה גדולה ובימים אלה חותמת החכייל עס מס' ישובים על חוזה פיקוח וניהול בהרחבות. מדובר בישובים: מולדת, חפציבה, יזרעאל, רמת צבי, ועין חרוד איחוד.
מדובר בסדר גודל ובהיקף עבודה של כ- 40 מלשייח ההכנסות מפיקוח וניהול ינועו בין % ל- 10%6. עלות פיקוח צמוד 2.5% והיתרה נשארת אצלנו כך שיש צפי להכנסות גבוהות. בימים אלה אנחנו נמצאים בשלב של לפני הוצאת מכרזים.
צבי שחר - אס קיבוץ בהרחבה רוצה בפיקוח אחר! האם חייב להשתמש בפיקות החיצוני של החכייל!
ירון אוחיון - הקיבוץ חייב פיקוח צמוד של החכייל.
אני מבקש לאשר כאן כניסה של פיקוח צמוד שמתחיל את עבודתו כבר בשבועיים הקרובים.
ישנה גס עליה גדולה בנפח ובמספר הפרוייקטים של המועצה ולצורך כך החלטנו על השאלת מפקח מקולחי הגלבוע - זוהיר עומרי שיפקח על הפרוייקטים הקטנים יותר בהקיף של כ-10 מלשייח. עלות הפיקוח כ - 160.000 ₪ שישולמו לקולחי הגלבוע במהלך 2013.
מווהר סעד ימשיך לפקח על סיום שלב א' באיזור התעשיה - היקף 20 מלשייח ועל סיום פרוייקט נורית בהיקף 7 מלשייח.
בקרוב ניכנס ל-2 הרחבות גדולות נוספות - חבר,80 מגרשים בהיקף 16 מלשייח.
תוך חודשיים ניכנס להליך שיווק המגרשים.
יש צורך בפתיחת ח-ן נאמנות לחבר - ונאשר זאת כאן.
הרחבה נוספת - תהיה באומן - 58 מגרשים. שיווק המגרשים לקראת סוף 2013.
בישיבת הדירקטוריון הבאה, נציג דוח רווח/הפסד חצי שנתי - 2013.
עו''ד אילן מירון - היום ניתן לראות את הקשר בין ההכנסות של היום להשקעות בעבר.
בעד -8
נגד- 0
בעד -8
נגד-0
מרכז יעל, תענך. טלפון: 04-6400142 פקס: 04-6526752 סוכנות דואר: 04-6537081
מען למכתבים: מועצה אזורית הגלבוע ד.נ. גלבוע 18120
מוקד הרחבות ישובים 1-700-704-741
החברה הכלכלית להשקעות ולפיתוח בע''מ
דני עטר - הישיבה הבאה תיפתח בסקירה תקציבית. הפעילות תתורגס לכסף.
פרוייקטים, צפי הכנסה, הכנסות מפיקוח ועוד....על מנת לקבל תחזית ל- 2013/2014.
נאמף את הצעתו של צבי שחר שהדוח הכספי יהיה ערוך לפי תכנון מול ביצוע.
גלבוע און ליין- אנחנו נמצאים בתהליך היפרדות. ירון אוחיון ועוייד אילן מירון אחראיסם על סיום הקשר.
הרחבת חבר - ביום ראשון מתקיימת ישיבה חשובה במשרד השיכון. אם יסגרו כל הפרטים האחרונים - אנו יוצאים מיד לפעילות בשטח.
קיימת רשימת מתעניינים גדולה מאד , אנו רוצים לתת להם תשובות טובות ביותר ואסור לנו למשוך זמן מיותר בנושא.
בעד -8
הצבעה לאישור כל ההצעות שהובאו בישיבת דירקטוריון זו נגדד- 0
דני עטר - לסיום, טוב לראות את הדוח הכספי לשנת 2012 כפי שהוא.
ברכות לירון אוחיון וצוות עובדי החברה הכלכלית , במיוחד בנושא הרחבות הישובים, נושא המתנהל באופן המקצועי ביותר עס תוצאות יפות של תנופה וגידול בהרחבות אחרי ציפייה של שנים לרגע הזה.
אס נעמוד בתחציות, נסיים את שנת 2013 בצורה טובה אף יותר.
נקווה להמשיך ולגייס את כל המשאבים ולסגור את ייהגיבנתיי שנותרה.
יש להתייחס לסוגיות שהעלו כאן גיואד וצבי.
בישיבה הבאה נציג דוח רבעוני 2013.
/
ירון אוחיון - מנכ''ל ל עטר - ראש המועצה
יו"ר הדירקטריון
מרכז יעל, תענך. טלפון: 04-6400142 פקס: 04-6526752 סוכנות דואר: 04-6537081
מען למכתבים: מועצה אזורית הגלבוע ד.נ. גלבוע 18120
מוקד הרחבות ישובים 1-700-704-741