פרוטוקול ועדת כספים מס' 1

עיריית גבעת שמואל

יום חמישי, 23/02/2017

0 פרוטוקול ועדת כספים מספר 1.2017

הנדון: פרוטוקול ועדת כספים מספר 1.2017

נוכחים:

משה מרר - - יו"ר הועדה

צחי פרצ . גובר העירייה

הרצל ארביב - חבר ועדה

מיכל וולדיגר - חברת ועדה

בני סומך - חבר ועדה

נעמי פלדמן - חבר ועדה /

דוד שרונל - - מבקר העירייה

1. דו"ח רבעוני 4 לשנת 2016- ניתנה סקירה לגבי הדוייח הרבעוני, להלן עיקרי

הנתוניסם: כפי שניתן לראות סה"כ המאזן גדל לכ- 285 מליון ₪ גידול של 7 מליון ₪ לעומת שנת 2015.

עומס מלוות ירד לכ-25 מליון ₪ בלבד.

העירייה סיימה את שנת 2016 בעודף בתקציב השוטף של 258 אלפי ש"ח.

ניתן לראות שהביצוע תואם לתקציב המאושר וקיימות סטיות קטנות מאוד.

2. ניחול יתרות עודפים מזומנים

נתנה סקירה לגבי ניהול יתרות העודפים שמאושרת בועדת השקעות.

העירייה מנהלת כ- 180 מליון ₪ בניהול מנהלי תיקים ובנוסף קיימים פקדונות לתקופות שונות של כ-97 מליון ₪.

תשואת התיק התיק המשוקללת הנה כ-1% לשנת 2016.

רשם:

צחי פרצ - גובר העירייה

מאשר:

משה מרר - יו"ר הועדה

בן גוריון 24, מיקוד 54017 > טל'. ראשי: 03-5319222 > פקס: 03-5323558 > מוקד חירום: 108

כתובתנו באינטרנט: [1.1 תטגת.[6 טבמ ב01784-6.שרראצ