פרוטוקול ועדת כספים מס' 3 · 15/09/2019

15 ספטמבר 2019

סימוכין - doc.57679

הנדון: פרוטוקול ועדת כספים 3.2019

נוכחים:

צחי פרץ –גזבר העירייה

משה מרר -יו"ר הועדה

בני סומך -חבר ועדה

מירי אברג'יל- חברת מועצה

משה קייקוב- חבר ועדה

דוד שרוני -מבקר העירייה

1. צחי נתן סקירה לגבי הדו"ח הרבעוני ה 2 לשנת .2019

כפי שניתן לראות העירייה סיימה בעודף של כ 1,100 אלף ₪.

סה"כ המאזן של העירייה מסתכם בכ- 316 מיליון ₪ .

הביצוע ברבעון מתאים לתקציב שהכנו בתחילת שנה ובשלב זה אנו עומדים בייעדי התקציב ולא צפויות בעיות מיוחדות לעמידה ביעדים הכספיים.

2. צחי נתן סקירה לגבי התשואה של התיק המנוהל( כ- %5 ) וכתוצאה מכך

התשואה הפנימית של התיק ירדה לכ- %0.7 בלבד. במקביל לעירייה ישנן הלוואות שקליות אשר נושאות ריבית על בסיס הפריים בין %-1.75 %2.15 שניתן לפרוע אותן ללא קנסות בהיקף של כ- 10 מיליון ₪ .

3. הוחלט על ביצוע פירעון ההלוואות השקליות ע"ס של כ- 10 מיליון ₪ .

4. הועדה ממליצה לועדת ההשקעות לבצע בדיקה האם יש לבצע מימוש של התיק

המנוהל בעקבות התשואה הפנימית הנמוכה של התיק והסיכון הגובר באחזקת התיקים.

רשם:

צחי פרץ – גזבר העירייה

מאשר:

משה מרר – יו"ר הועדה